盛达矿业股份有限公司 2019年第三季度报告 二〇一九年十月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人黄锦亮及会计机构负责人(会计主管人员)周阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 4,178,463,346.00 | 3,708,934,437.11 | 3,708,934,437.11 | 12.66% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,156,574,086.25 | 1,816,922,588.25 | 1,816,922,588.25 | 18.69% | | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 799,905,073.09 | -23.45% | 1,957,252,017.98 | 1.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 128,003,127.29 | -0.72% | 340,251,694.50 | 5.14% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 128,569,506.48 | 17.06% | 253,289,039.02 | 10.73% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 243,336,189.14 | 10.86% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1855 | -0.75% | 0.4931 | 5.14% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1855 | -0.75% | 0.4931 | 5.14% | | 加权平均净资产收益率 | 6.12% | -1.63% | 17.13% | 2.36% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 29,886.71 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 87,733,296.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -972,712.47 | | | 减：所得税影响额 | -141,423.86 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -30,760.53 | | | 合计 | 86,962,655.48 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 39,256 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 甘肃盛达集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 31.30% | 215,939,596 | 43,680,140 | 质押 | 215,934,806 | | 赵满堂 | 境内自然人 | 8.33% | 57,500,000 | | 质押 | 43,000,000 | | 三河华冠资源技术有限公司 | 境内非国有法人 | 4.14% | 28,585,723 | 10,005,004 | | | | 王小荣 | 境内自然人 | 3.13% | 21,600,000 | | 质押 | 12,600,000 | | 赤峰红烨投资有限公司 | 国有法人 | 3.09% | 21,298,758 | | | | | 赵庆 | 境内自然人 | 2.79% | 19,270,650 | 14,452,987 | 质押 | 19,270,650 | | 天津祥龙企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 13,700,000 | 13,700,000 | 冻结 | 13,700,000 | | 赣州希桥置业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 13,526,500 | 13,526,500 | 冻结 | 13,526,500 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.62% | 11,181,900 | | | | | 王伟 | 境内自然人 | 1.19% | 8,197,345 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 甘肃盛达集团股份有限公司 | 172,259,456 | 人民币普通股 | 172,259,456 | | 赵满堂 | 57,500,000 | 人民币普通股 | 57,500,000 | | 王小荣 | 21,600,000 | 人民币普通股 | 21,600,000 | | 赤峰红烨投资有限公司 | 21,298,758 | 人民币普通股 | 21,298,758 | | 三河华冠资源技术有限公司 | 18,580,719 | 人民币普通股 | 18,580,719 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,181,900 | 人民币普通股 | 11,181,900 | | 王伟 | 8,197,345 | 人民币普通股 | 8,197,345 | | 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 5,791,544 | 人民币普通股 | 5,791,544 | | 中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,918,400 | 人民币普通股 | 4,918,400 | | 赵庆 | 4,817,663 | 人民币普通股 | 4,817,663 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东赵满堂系本公司及其控股股东甘肃盛达集团股份有限公司、股东三河华冠资源技术有限公司的实际控制人，与股东赵庆系父子关系；上述股东中甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂、三河华冠资源技术有限公司、赵庆、王小荣为一致行动人关系。公司未知其他前10名无限售条件股东之间以及与其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表： 单位：元 | 货币资金 | 260,730,286.19 | 381,390,430.99 | -31.64% | 主要系收购德运矿业支付的现金对价、支付金山矿业剩余股权转让款及支付2018年度各项应交税费所致。 | | 交易性金融资产 | 758,679,661.71 | | | 系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和部分可供出售金融资产列报的项目调整到交易性金融资产所致。 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 13,283,245.80 | -100.00% | 系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报的项目调整到交易性金融资产所致。 |
| 应收票据 | 57,755,110.00 | 32,270,000.00 | 78.97% | 系下属子公司确认收入未收回货款所致。 | | 应收账款 | 40,487,707.02 | 13,802,872.59 | 193.33% | 系下属子公司确认收入未收回货款所致。 | | 预付款项 | 202,579,810.71 | 144,335,843.48 | 40.35% | 主要系金属商品贸易业务的预付货款增加所致。 | | 其他应收款 | 77,595,373.32 | 29,446,207.31 | 163.52% | 系子公司往来款增加所致。 |
| 存货 | 222,453,378.75 | 148,218,486.81 | 50.08% | 主要系产成品和在产品增加所致。 | | 可供出售金融资产 | | 1,161,743,225.91 | -100.00% | 系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在可供出售金融资产列报的项目调整到交易性金融资产和其他权益工具投资所致。 | | 长期股权投资 | 160,057,670.35 | 70,013,183.54 | 128.61% | 系本期增加对北京文心万业文化体育产业投资基金（有限合伙）投资所致。 | | 其他权益工具投资 | 414,743,225.91 | | | 系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在可供出售金融资产列报的部分项目调整到其他权益工具投资所致。 |
| 无形资产 | 377,624,158.97 | 287,125,541.89 | 31.52% | 系本期收购德运矿业增加探矿权所致。 | | 长期待摊费用 | 24,428,342.43 | 11,859,430.45 | 105.98% | 系本期子公司新增的占地补偿款所致。 | | 其他非流动资产 | 66,990,865.00 | 26,120,539.46 | 156.47% | 系子公司增加的预付工程款所致。 |
| 应付票据 | 31,000,000.00 | 5,000,000.00 | 520.00% | 系子公司正常业务增加所致。 | | 应交税费 | 103,140,761.43 | 163,848,459.71 | -37.05% | 系缴纳所得税、增值税等税款所致。 | | 其他应付款 | 253,875,542.33 | 87,407,076.02 | 190.45% | 主要系本报告期纳入合并报表范围的德运 |
| | | | 矿业的股东借款，以及本报告期收到员工持股计划清算款所致。 | | 一年内到期的非流动负债 | | 190,000,000.00 | -100.00% | 系子公司全部偿还一年内到期的长期借款所致。 | | 长期借款 | 738,000,000.00 | 450,000,000.00 | 64.00% | 系去年底金山矿业注入公司，新增并购贷款所致。 |
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动率 | 变动原因 | | 财务费用 | 36,696,468.30 | 16,018,874.12 | 129.08% | 系去年底金山矿业注入公司，新增并购贷款利息所致。 |
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动率 | 变动原因 |
| 收回投资收到的现金 | 115,362,000.00 | 59,064,773.26 | 95.31% | 主要系收回百合网的投资款。 | | 取得投资收益收到的现金 | 9,650,261.77 | 29,974,516.72 | -67.81% | 主要系百合网的投资收益。 | | 投资支付的现金 | 142,683,803.17 | 190,000,000.00 | -24.90% | 主要系北京文心万业文化体育产业投资基金（有限合伙）的投资款。 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 111,646,171.71 | - | | 系收购德运矿业支付的现金对价净额。 | | 取得借款收到的现金 | 738,000,000.00 | 21,595,000.00 | 3317.46% | 系去年底金山矿业注入公司，新增并购贷款利息。 | | 偿还债务支付的现金 | 640,000,000.00 | 58,334,039.72 | 997.13% | 系金山矿业偿还贷款所致。 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,033,124.58 | 95,654,833.32 | 57.89% | 主要系银都矿业分红所致。 |
单位：元 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 | | 境内外股票 | 300334 | 津膜科技 | 27,720,000.00 | 公允价值计量 | 13,283,245.80 | 1,007,095.76 | 13,429,658.44 | 0.00 | 0.00 | 1,007,095.76 | 14,290,341.56 | 交易性金融资产 | 自有资金 | | 境内外股票 | 834214 | 百合网 | 80,000,000.00 | 公允价值计量 | 80,000,000.00 | 9,336,880.94 | 9,336,880.94 | 0.00 | 89,336,880.94 | 9,336,880.94 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | | 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 合计 | 107,720,000.00 | -- | 93,283,245.80 | 10,343,976.70 | 22,766,539.38 | 0.00 | 89,336,880.94 | 10,343,976.70 | 14,290,341.56 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2016年09月24日 | | 2015年04月17日 | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | | 2019年07月01日至2019年09月30日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况，未提供资料。 |
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：盛达矿业股份有限公司 2019年09月30日 单位：元 | 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 260,730,286.19 | 381,390,430.99 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 758,679,661.71 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 13,283,245.80 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 57,755,110.00 | 32,270,000.00 | | 应收账款 | 40,487,707.02 | 13,802,872.59 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 202,579,810.71 | 144,335,843.48 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 77,595,373.32 | 29,446,207.31 | | 其中：应收利息 | 3,468,900.00 | 2,713,767.80 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 222,453,378.75 | 148,218,486.81 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 64,709,646.80 | 46,378,279.16 |
| 流动资产合计 | 1,684,990,974.50 | 809,125,366.14 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 1,161,743,225.91 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 160,057,670.35 | 70,013,183.54 | | 其他权益工具投资 | 414,743,225.91 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 925,328,948.62 | 865,462,793.67 | | 在建工程 | 517,434,803.44 | 440,111,757.65 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 377,624,158.97 | 287,125,541.89 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 24,428,342.43 | 11,859,430.45 | | 递延所得税资产 | 6,864,356.78 | 37,372,598.40 | | 其他非流动资产 | 66,990,865.00 | 26,120,539.46 | | 非流动资产合计 | 2,493,472,371.50 | 2,899,809,070.97 | | 资产总计 | 4,178,463,346.00 | 3,708,934,437.11 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 31,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 170,843,836.93 | 150,722,034.08 | | 预收款项 | 221,100,592.71 | 282,579,574.52 | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 19,516,411.63 | 17,138,064.85 | | 应交税费 | 103,140,761.43 | 163,848,459.71 | | 其他应付款 | 253,875,542.33 | 87,407,076.02 | | 其中：应付利息 | 455,541.67 | 1,679,791.67 | | 应付股利 | 69,970,723.30 | 48,042,723.30 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 190,000,000.00 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 999,477,145.03 | 1,096,695,209.18 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 738,000,000.00 | 450,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,692,000.00 | 2,692,000.00 | | 递延收益 | 4,904,745.11 | 5,239,791.67 | | 递延所得税负债 | 6,246,818.56 | 6,246,818.56 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 751,843,563.67 | 464,178,610.23 | | 负债合计 | 1,751,320,708.70 | 1,560,873,819.41 | | 所有者权益： | | |
| 股本 | 128,674,022.00 | 128,674,022.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 452,139,815.51 | 452,139,815.51 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 776,049.33 | 1,376,245.83 | | 盈余公积 | | | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,574,984,199.41 | 1,234,732,504.91 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,156,574,086.25 | 1,816,922,588.25 | | 少数股东权益 | 270,568,551.05 | 331,138,029.45 | | 所有者权益合计 | 2,427,142,637.30 | 2,148,060,617.70 | | 负债和所有者权益总计 | 4,178,463,346.00 | 3,708,934,437.11 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 101,161,310.69 | 105,941,349.27 | | 交易性金融资产 | 758,679,661.71 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 13,283,245.80 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 950,000.00 | | | 其他应收款 | 438,378,775.61 | 10,039,258.04 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 134,288,000.00 | | | 存货 | | |
| 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,076,808.33 | 530,433.33 | | 流动资产合计 | 1,302,246,556.34 | 129,794,286.44 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 1,161,743,225.91 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,740,168,043.21 | 1,649,783,829.43 | | 其他权益工具投资 | 414,743,225.91 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 875,509.54 | 976,178.36 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | | | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 2,155,786,778.66 | 2,812,503,233.70 | | 资产总计 | 3,458,033,335.00 | 2,942,297,520.14 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | | | 应付账款 | | | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 3,601,254.30 | 3,693,640.29 | | 应交税费 | 1,647,300.77 | 1,741,169.98 | | 其他应付款 | 358,230,553.40 | 818,860,114.27 | | 其中：应付利息 | 455,541.67 | 172,791.67 | | 应付股利 | 48,042,723.30 | 48,042,723.30 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 463,479,108.47 | 924,294,924.54 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 738,000,000.00 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,692,000.00 | 2,692,000.00 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 740,692,000.00 | 2,692,000.00 | | 负债合计 | 1,204,171,108.47 | 926,986,924.54 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 689,969,346.00 | 689,969,346.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 360,587,272.66 | 360,587,272.66 | | 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 228,913,131.14 | 228,913,131.14 | | 未分配利润 | 974,392,476.73 | 735,840,845.80 | | 所有者权益合计 | 2,253,862,226.53 | 2,015,310,595.60 | | 负债和所有者权益总计 | 3,458,033,335.00 | 2,942,297,520.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 799,905,073.09 | 1,044,880,893.61 | | 其中：营业收入 | 799,905,073.09 | 1,044,880,893.61 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 589,217,573.22 | 870,276,429.71 | | 其中：营业成本 | 521,356,810.19 | 812,760,353.09 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 24,871,610.60 | 18,008,669.49 | | 销售费用 | 645,394.80 | 632,150.74 | | 管理费用 | 31,428,938.83 | 25,770,001.78 | | 研发费用 | 84,950.10 | | | 财务费用 | 10,914,818.80 | 13,105,254.61 | | 其中：利息费用 | 15,315,241.40 | 17,134,888.01 | | 利息收入 | 4,394,088.60 | 3,907,096.71 | | 加：其他收益 | 263,071.36 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,624.70 | 26,429,689.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 176,011.15 | -3,675.09 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -1,302,279.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -472,167.40 | 541,386.79 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 210,497,028.53 | 200,273,261.43 | | 加：营业外收入 | 13,116.78 | 707,379.92 | | 减：营业外支出 | 341,071.06 | 7,059,821.96 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 210,169,074.25 | 193,920,819.39 | | 减：所得税费用 | 35,976,242.58 | 23,831,585.60 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 174,192,831.67 | 170,089,233.79 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 174,192,831.67 | 170,089,233.79 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 128,003,127.29 | 128,933,586.07 | | 2.少数股东损益 | 46,189,704.38 | 41,155,647.72 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变 | | |
| 动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 174,192,831.67 | 170,089,233.79 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,003,127.29 | 128,933,586.07 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 46,189,704.38 | 41,155,647.72 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.1855 | 0.1869 | | （二）稀释每股收益 | 0.1855 | 0.1869 |
4、母公司本报告期利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 | | 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | | | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 7,301,860.51 | 5,372,982.66 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 14,990,203.33 | -341,645.86 | | 其中：利息费用 | 15,315,241.40 | 25,375.00 | | 利息收入 | 1,958,363.10 | 371,136.46 | | 加：其他收益 | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 164,288,000.00 | 114,717,708.50 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -1,302,279.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 141,995,936.16 | 108,384,092.70 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 141,995,936.16 | 108,384,092.70 | | 减：所得税费用 | | | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,995,936.16 | 108,384,092.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,995,936.16 | 108,384,092.70 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 141,995,936.16 | 108,384,092.70 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,957,252,017.98 | 1,929,171,749.89 | | 其中：营业收入 | 1,957,252,017.98 | 1,929,171,749.89 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,544,723,470.21 | 1,420,016,985.77 | | 其中：营业成本 | 1,373,518,576.18 | 1,272,268,826.14 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 42,995,653.30 | 51,211,117.79 | | 销售费用 | 1,629,679.20 | 2,076,099.99 | | 管理费用 | 89,883,093.23 | 78,442,067.73 | | 研发费用 | 84,950.10 | | | 财务费用 | 36,696,468.30 | 16,018,874.12 | | 其中：利息费用 | 42,210,175.10 | 43,702,231.42 | | 利息收入 | 5,570,698.80 | 27,683,357.30 | | 加：其他收益 | 514,356.28 | 263,750.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,886.70 | 28,726,300.50 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 22,050.52 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 87,733,296.85 | -12,102,512.84 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -781,496.93 | -1,344,271.02 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -1,303,246.51 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 500,024,590.67 | 523,394,784.25 | | 加：营业外收入 | 376,674.65 | 8,703,344.80 | | 减：营业外支出 | 1,349,387.12 | 7,490,449.84 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 499,051,878.20 | 524,607,679.21 | | 减：所得税费用 | 90,983,551.43 | 96,551,758.25 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 408,068,326.77 | 428,055,920.96 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 408,068,326.77 | 428,055,920.96 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 340,251,694.50 | 323,611,822.73 | | 2.少数股东损益 | 67,816,632.27 | 104,444,098.23 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 408,068,326.77 | 428,055,920.96 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 340,251,694.50 | 323,611,822.73 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 67,816,632.27 | 104,444,098.23 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.4931 | 0.4690 | | （二）稀释每股收益 | 0.4931 | 0.4690 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 48,543.69 | 0.00 | | 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 145.64 | | | 销售费用 | | |
| 管理费用 | 25,162,097.31 | 16,290,522.23 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 40,563,044.81 | -379,206.91 | | 其中：利息费用 | 41,692,812.91 | 1,556,333.32 | | 利息收入 | 1,143,594.47 | 1,945,553.08 | | 加：其他收益 | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 218,684,000.00 | 115,505,708.50 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 87,733,296.85 | -12,102,512.84 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,188,921.85 | -33,963.19 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 238,551,630.93 | 87,457,917.15 | | 加：营业外收入 | | 7,948,468.89 | | 减：营业外支出 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 238,551,630.93 | 95,406,386.04 | | 减：所得税费用 | | | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 238,551,630.93 | 95,406,386.04 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 238,551,630.93 | 95,406,386.04 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划 | | |
| 变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 238,551,630.93 | 95,406,386.04 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,144,604,861.10 | 2,543,136,004.63 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 14,273,985.25 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 250,051,771.45 | 225,357,842.42 | | 经营活动现金流入小计 | 2,408,930,617.80 | 2,768,493,847.05 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,598,625,259.95 | 1,856,842,310.56 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 85,014,088.42 | 55,979,962.64 | | 支付的各项税费 | 238,183,690.86 | 292,946,440.36 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 243,771,389.43 | 343,223,655.97 | | 经营活动现金流出小计 | 2,165,594,428.66 | 2,548,992,369.53 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 243,336,189.14 | 219,501,477.52 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 115,362,000.00 | 59,064,773.26 | | 取得投资收益收到的现金 | 9,650,261.77 | 29,974,516.72 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 499,560.29 | 131,480,742.99 | | 投资活动现金流入小计 | 125,538,822.06 | 220,520,032.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,297,931.28 | 211,655,144.27 | | 投资支付的现金 | 142,683,803.17 | 190,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 111,646,171.71 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,786.00 | 418,400,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 448,634,692.16 | 820,055,144.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -323,095,870.10 | -599,535,111.30 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 738,000,000.00 | 21,595,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,518,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 742,718,000.00 | 21,595,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 640,000,000.00 | 58,334,039.72 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,033,124.58 | 95,654,833.32 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108,628,020.00 | 56,256,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 794,033,124.58 | 153,988,873.04 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,315,124.58 | -132,393,873.04 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,074,805.54 | -512,427,506.82 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 378,325,091.73 | 866,604,714.59 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,250,286.19 | 354,177,207.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 50,000.00 |
| 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 302,195,041.02 | 418,846,230.49 | | 经营活动现金流入小计 | 302,195,041.02 | 418,896,230.49 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,433,550.27 | 3,248,399.08 | | 支付的各项税费 | | 1,601.95 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 417,988,732.01 | 344,719,316.88 | | 经营活动现金流出小计 | 428,422,282.28 | 347,969,317.91 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -126,227,241.26 | 70,926,912.58 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 87,000,000.00 | 59,064,773.26 | | 取得投资收益收到的现金 | 93,732,880.94 | 242,667,708.50 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 180,732,880.94 | 301,732,481.76 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,150.00 | | | 投资支付的现金 | 641,924,860.77 | 192,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114,794,962.91 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 756,765,973.68 | 192,000,000.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -576,033,092.74 | 109,732,481.76 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 738,000,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 738,000,000.00 | | | 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,519,704.58 | 1,640,916.65 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,519,704.58 | 51,640,916.65 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 697,480,295.42 | -51,640,916.65 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,780,038.58 | 129,018,477.69 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,941,349.27 | 63,791,459.01 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,161,310.69 | 192,809,936.70 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 381,390,430.99 | 381,390,430.99 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | 680,283,245.80 | 680,283,245.80 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,283,245.80 | | -13,283,245.80 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 32,270,000.00 | 32,270,000.00 | | | 应收账款 | 13,802,872.59 | 13,802,872.59 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 144,335,843.48 | 144,335,843.48 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 29,446,207.31 | 29,446,207.31 | | | 其中：应收利息 | 2,713,767.80 | 2,713,767.80 | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 148,218,486.81 | 148,218,486.81 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 46,378,279.16 | 46,378,279.16 | | | 流动资产合计 | 809,125,366.14 | 1,476,125,366.14 | 667,000,000.00 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | 1,161,743,225.91 | | -1,161,743,225.91 | | 其他债权投资 | | | 0.00 | | 持有至到期投资 | | | 0.00 | | 长期应收款 | | | 0.00 | | 长期股权投资 | 70,013,183.54 | 70,013,183.54 | 0.00 | | 其他权益工具投资 | | 494,743,225.91 | 494,743,225.91 | | 其他非流动金融资产 | | | 0.00 | | 投资性房地产 | | | 0.00 | | 固定资产 | 865,462,793.67 | 865,462,793.67 | 0.00 | | 在建工程 | 440,111,757.65 | 440,111,757.65 | 0.00 | | 生产性生物资产 | | | 0.00 | | 油气资产 | | | 0.00 | | 使用权资产 | | | 0.00 | | 无形资产 | 287,125,541.89 | 287,125,541.89 | 0.00 | | 开发支出 | | | 0.00 | | 商誉 | | | 0.00 | | 长期待摊费用 | 11,859,430.45 | 11,859,430.45 | 0.00 | | 递延所得税资产 | 37,372,598.40 | 37,372,598.40 | 0.00 | | 其他非流动资产 | 26,120,539.46 | 26,120,539.46 | 0.00 | | 非流动资产合计 | 2,899,809,070.97 | 2,232,809,070.97 | -667,000,000.00 | | 资产总计 | 3,708,934,437.11 | 3,708,934,437.11 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 应付账款 | 150,722,034.08 | 150,722,034.08 | | | 预收款项 | 282,579,574.52 | 282,579,574.52 | | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 17,138,064.85 | 17,138,064.85 | | | 应交税费 | 163,848,459.71 | 163,848,459.71 | | | 其他应付款 | 87,407,076.02 | 87,407,076.02 | | | 其中：应付利息 | 1,679,791.67 | 1,679,791.67 | | | 应付股利 | 48,042,723.30 | 48,042,723.30 | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 1,096,695,209.18 | 1,096,695,209.18 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 2,692,000.00 | 2,692,000.00 | | | 递延收益 | 5,239,791.67 | 5,239,791.67 | | | 递延所得税负债 | 6,246,818.56 | 6,246,818.56 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 464,178,610.23 | 464,178,610.23 | | | 负债合计 | 1,560,873,819.41 | 1,560,873,819.41 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 128,674,022.00 | 128,674,022.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 452,139,815.51 | 452,139,815.51 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | 1,376,245.83 | 1,376,245.83 | | | 盈余公积 | | | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 1,234,732,504.91 | 1,234,732,504.91 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,816,922,588.25 | 1,816,922,588.25 | | | 少数股东权益 | 331,138,029.45 | 331,138,029.45 | | | 所有者权益合计 | 2,148,060,617.70 | 2,148,060,617.70 | | | 负债和所有者权益总计 | 3,708,934,437.11 | 3,708,934,437.11 | |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | | | | | 货币资金 | 105,941,349.27 | 105,941,349.27 | | | 交易性金融资产 | | 680,283,245.80 | 680,283,245.80 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,283,245.80 | | -13,283,245.80 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | | | | 其他应收款 | 10,039,258.04 | 10,039,258.04 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | | | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 530,433.33 | 530,433.33 | | | 流动资产合计 | 129,794,286.44 | 796,794,286.44 | 667,000,000.00 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | 1,161,743,225.91 | | -1,161,743,225.91 | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 1,649,783,829.43 | 1,649,783,829.43 | | | 其他权益工具投资 | | 494,743,225.91 | 494,743,225.91 | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 976,178.36 | 976,178.36 | | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | | | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 2,812,503,233.70 | 2,145,503,233.70 | -667,000,000.00 | | 资产总计 | 2,942,297,520.14 | 2,942,297,520.14 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | | | | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | | | | | 应付职工薪酬 | 3,693,640.29 | 3,693,640.29 | | | 应交税费 | 1,741,169.98 | 1,741,169.98 | | | 其他应付款 | 818,860,114.27 | 818,860,114.27 | | | 其中：应付利息 | 172,791.67 | 172,791.67 | | | 应付股利 | 48,042,723.30 | 48,042,723.30 | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 924,294,924.54 | 924,294,924.54 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | 2,692,000.00 | 2,692,000.00 | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 2,692,000.00 | 2,692,000.00 | | | 负债合计 | 926,986,924.54 | 926,986,924.54 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 689,969,346.00 | 689,969,346.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 360,587,272.66 | 360,587,272.66 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 228,913,131.14 | 228,913,131.14 | | | 未分配利润 | 735,840,845.80 | 735,840,845.80 | | | 所有者权益合计 | 2,015,310,595.60 | 2,015,310,595.60 | | | 负债和所有者权益总计 | 2,942,297,520.14 | 2,942,297,520.14 | |
三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 盛达矿业股份有限公司董事会 董事长：朱胜利 二○一九年十月二十二日
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