证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2022-22
成都市兴蓉环境股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更;同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 1,441,521,067.80 | 1,187,876,565.66 | 1,210,308,899.29 | 19.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 353,110,057.55 | 297,246,921.24 | 297,142,542.99 | 18.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 345,602,237.14 | 287,221,483.01 | 287,117,104.76 | 20.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -79,546,056.82 | 33,450,745.97 | 29,205,884.47 | -372.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1182 | 0.0995 | 0.0995 | 18.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1182 | 0.0995 | 0.0995 | 18.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.59% | 2.39% | 2.38% | 0.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 34,706,725,992.82 | 34,512,010,558.49 | 34,511,279,585.90 | 0.57% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 13,810,603,920.68 | 13,458,467,111.29 | 13,457,736,138.70 | 2.62% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2021年12月31日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），规定企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。公司按照上述规定变更会计政策，自2022年1月1日起执行，并对在首次施行解释第15号的财务报表列报最早期间的期初至解释第15号施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 53.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,107,491.91 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,008,546.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 780,463.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 273,916.37 | |
| 减：所得税影响额 | 463,989.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 198,662.19 | |
| 合计 | 7,507,820.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费、个税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 | |||||
| （1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 | 单位：（人民币）元 | ||||
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 20,410,000.00 | 500,000.00 | 19,910,000.00 | 3982.00% | 主要系下属子公司本期收到银行承兑汇票所致。 |
| 预付账款 | 35,339,337.17 | 24,347,487.70 | 10,991,849.47 | 45.15% | 主要系下属子公司预付电费等经营性预付款较上年末增加所致。 |
| 应付票据 | 84,434,519.37 | 141,622,904.65 | -57,188,385.28 | -40.38% | 系下属子公司银行承兑汇票到期兑付所致。 |
| 应付职工薪酬 | 120,758,306.57 | 388,554,378.86 | -267,796,072.29 | -68.92% | 主要系上年末已计提的职工薪酬于本报告期内支付所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 833,519,675.36 | 505,231,663.05 | 328,288,012.31 | 64.98% | 主要系“19兴蓉绿色债01”将拟回售金额重分类至此项目所致。 |
| （2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 | 单位：（人民币）元 | ||||
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 17,255,353.71 | 11,349,352.22 | 5,906,001.49 | 52.04% | 主要系本报告期新建项目投运应缴纳的房产税增加，以及新项目取得土地使用权后应缴纳的土地使用税同比增 |
| 加所致。 | |||||
| 财务费用 | 57,177,859.45 | 27,932,899.60 | 29,244,959.85 | 104.70% | 主要系相关在建项目投运，利息停止资本化，利息费用同比增加所致。 |
| 其他收益 | 4,299,228.76 | 10,141,979.24 | -5,842,750.48 | -57.61% | 主要系在建项目待抵扣进项税增加，本报告期内收到的增值税即征即退款同比减少所致。 |
| 信用减值损失 | -53,302,268.82 | -29,488,001.04 | -23,814,267.78 | 80.76% | 主要系下属子公司应收账款账龄跨期，按照公司会计政策计提的减值准备同比增加所致。 |
| 少数股东损益 | 4,682,591.64 | 284,686.29 | 4,397,905.35 | 1544.83% | 主要系本报告期内下属控股子公司盈利同比增加所致。 |
| （3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 | 单位：（人民币）元 | ||||
项目
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 1,947,591.95 | 8,404,030.10 | -6,456,438.15 | -76.83% | 主要系在建项目待抵扣进项税增加，本报告期内收到的增值税即征即退款同比减少所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 460,663,399.73 | 333,342,086.77 | 127,321,312.96 | 38.20% | 主要系因公司业务扩展及业绩提升，于本报告期内支付的上年末已计提的职工薪酬同比增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 138,526,496.09 | 105,877,048.24 | 32,649,447.85 | 30.84% | 主要系下属子公司因业绩增长支付的企业所得税同比增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 14,134,700.00 | - | 14,134,700.00 | N/A | 系本报告期收回沛县及青白江PPP项目投资本金。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,959,579.47 | 10,599,293.00 | 20,360,286.47 | 192.09% | 主要系本报告期收回PPP项目利息及巴中BT项目回购款。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,768,817.86 | 3,122,899.20 | 4,645,918.66 | 148.77% | 主要系本报告期支付的投资活动相关保证金同比增加所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 5,845,100.00 | -5,845,100.00 | -100.00% | 系上年同期下属子公司收到少数股东注资款，本报告期未发生此类交易所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 621,988,457.25 | 265,230,593.85 | 356,757,863.40 | 134.51% | 主要系本报告期根据项目建设进度提取固定资产贷款所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,936,868.53 | 121,744,557.56 | -75,807,689.03 | -62.27% | 系本报告期按合同约定偿付的银行贷款本金同比减少所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,987,813.71 | 33,092,004.81 | 40,895,808.90 | 123.58% | 系本报告期支付的带息负债利息同比增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,038,483.35 | 1,884,444.00 | 81,154,039.35 | 4306.52% | 主要系上年度同一控制下合并成都青白江区成环水务有限公司，本报告期支付股权收购款。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 94,017 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 成都环境投资集团有限公司 | 国有法人 | 42.18% | 1,259,605,494 | 0 | ||||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 11.97% | 357,409,205 | 0 | ||
| 长江生态环保集团有限公司 | 国有法人 | 3.05% | 91,041,592 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.23% | 66,448,602 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.77% | 52,773,500 | 0 | ||
| 刘在京 | 境内自然人 | 1.09% | 32,515,773 | 0 | ||
| 刘志强 | 境内自然人 | 0.55% | 16,330,990 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 8,524,540 | 0 | ||
| 中信证券股份有限公司－易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 6,346,800 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 6,021,900 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 成都环境投资集团有限公司 | 1,259,605,494 | 人民币普通股 | 1,259,605,494 | |||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 357,409,205 | 人民币普通股 | 357,409,205 | |||
| 长江生态环保集团有限公司 | 91,041,592 | 人民币普通股 | 91,041,592 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 66,448,602 | 人民币普通股 | 66,448,602 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 52,773,500 | 人民币普通股 | 52,773,500 | |||
| 刘在京 | 32,515,773 | 人民币普通股 | 32,515,773 | |||
| 刘志强 | 16,330,990 | 人民币普通股 | 16,330,990 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,524,540 | 人民币普通股 | 8,524,540 | |||
| 中信证券股份有限公司－易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6,346,800 | 人民币普通股 | 6,346,800 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6,021,900 | 人民币普通股 | 6,021,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）成都环境投资集团有限公司是公司的控股股东，与前10名其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；（2）三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团有限公司控制，构成一致行动人，是公司持股5%以上（含5%）的股东；（3）除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，刘在京通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票32,515,673股；刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票16,330,490股。 | |||||
注：前10名股东中存在成都市兴蓉环境股份有限公司回购专用证券账户，该回购专户持有公司股票17,642,281股，占公司
总股本的0.59%，不纳入上述前10名股东列示。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司2022年限制性股票激励计划的事项
（1）2022年4月8日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过公司2022年限制性股票激励计划相关议案，具体内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
（2）2022年4月20日，公司收到成都市国有资产监督管理委员会向公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称 “成都环境集团”）出具的对公司2022年限制性股票激励计划备案有关事项的复函（成国资函〔2022〕9号），原则同意成都环境集团对公司2022年限制性股票激励计划的意见并予备案。
2、2022年4月21日，公司成功发行了2022年第一期中期票据，发行总额4亿元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,629,831,297.71 | 3,207,783,052.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,410,000.00 | 500,000.00 |
| 应收账款 | 2,068,527,056.75 | 1,782,474,267.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,339,337.17 | 24,347,487.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 172,010,154.81 | 163,234,464.54 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 248,090,742.74 | 202,854,363.25 |
| 合同资产 | 349,352,800.77 | 348,187,275.41 |
| 持有待售资产 | 18,226,161.32 | 18,226,161.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | 69,779,828.80 | 65,741,342.33 |
| 其他流动资产 | 338,014,624.06 | 364,094,989.25 |
| 流动资产合计 | 5,949,582,004.13 | 6,177,443,403.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,870,934,944.13 | 1,880,100,483.07 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,357,309,160.14 | 9,475,142,915.49 |
| 在建工程 | 5,249,134,268.63 | 4,845,989,737.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 59,632,066.40 | 65,821,194.26 |
| 无形资产 | 10,913,580,240.44 | 10,738,704,561.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,866,108.25 | 1,866,108.25 |
| 长期待摊费用 | 31,938,024.20 | 35,049,770.78 |
| 递延所得税资产 | 153,419,065.73 | 143,312,885.54 |
| 其他非流动资产 | 1,119,330,110.77 | 1,147,848,526.01 |
| 非流动资产合计 | 28,757,143,988.69 | 28,333,836,182.31 |
| 资产总计 | 34,706,725,992.82 | 34,511,279,585.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 462,333,042.09 | 436,302,625.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 84,434,519.37 | 141,622,904.65 |
| 应付账款 | 4,774,832,556.28 | 5,148,006,313.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 574,965,372.70 | 586,792,628.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 120,758,306.57 | 388,554,378.86 |
| 应交税费 | 108,112,882.75 | 132,205,953.07 |
| 其他应付款 | 744,094,210.94 | 802,088,304.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 413,089.39 | 413,089.39 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 833,519,675.36 | 505,231,663.05 |
| 其他流动负债 | 146,329,715.25 | 142,671,078.87 |
| 流动负债合计 | 7,849,380,281.31 | 8,283,475,850.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,555,156,328.41 | 3,048,932,693.56 |
| 应付债券 | 4,569,183,307.20 | 4,818,956,022.81 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 33,305,284.33 | 38,184,196.96 |
| 长期应付款 | 3,120,174,668.25 | 3,130,714,368.24 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 577,437,487.45 | 557,248,513.03 |
| 递延收益 | 127,660,830.29 | 119,296,706.92 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 173,352,584.72 | 170,946,386.64 |
| 非流动负债合计 | 12,156,270,490.65 | 11,884,278,888.16 |
| 负债合计 | 20,005,650,771.96 | 20,167,754,738.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,986,218,602.00 | 2,986,218,602.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,772,564,561.83 | 1,772,564,561.83 |
| 减：库存股 | 78,144,243.92 | 78,144,243.92 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,841,611.07 | 11,083,886.64 |
| 盈余公积 | 527,753,849.08 | 527,753,849.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,591,369,540.62 | 8,238,259,483.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,810,603,920.68 | 13,457,736,138.70 |
| 少数股东权益 | 890,471,300.18 | 885,788,708.54 |
| 所有者权益合计 | 14,701,075,220.86 | 14,343,524,847.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,706,725,992.82 | 34,511,279,585.90 |
法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：曾倩
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,441,521,067.80 | 1,210,308,899.29 |
| 其中：营业收入 | 1,441,521,067.80 | 1,210,308,899.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 985,442,083.34 | 839,563,740.02 |
| 其中：营业成本 | 825,210,287.68 | 707,342,091.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,255,353.71 | 11,349,352.22 |
| 销售费用 | 20,526,635.92 | 18,206,321.83 |
| 管理费用 | 65,059,098.53 | 74,454,100.88 |
| 研发费用 | 212,848.05 | 278,973.83 |
| 财务费用 | 57,177,859.45 | 27,932,899.60 |
| 其中：利息费用 | 90,800,031.77 | 64,394,274.19 |
| 利息收入 | 33,693,939.41 | 36,676,438.53 |
| 加：其他收益 | 4,299,228.76 | 10,141,979.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -53,302,268.82 | -29,488,001.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 53.79 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 407,075,998.19 | 351,399,137.47 |
| 加：营业外收入 | 1,132,621.88 | 608,637.11 |
| 减：营业外支出 | 352,158.37 | 442,449.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 407,856,461.70 | 351,565,324.97 |
| 减：所得税费用 | 50,063,812.51 | 54,138,095.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 357,792,649.19 | 297,427,229.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 357,792,649.19 | 297,427,229.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 353,110,057.55 | 297,142,542.99 |
| 2.少数股东损益 | 4,682,591.64 | 284,686.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 357,792,649.19 | 297,427,229.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 353,110,057.55 | 297,142,542.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,682,591.64 | 284,686.29 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.1182 | 0.0995 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1182 | 0.0995 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：曾倩
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,171,251,323.31 | 956,849,232.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,947,591.95 | 8,404,030.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 280,938,472.07 | 254,425,002.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,454,137,387.33 | 1,219,678,265.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,614,545.28 | 507,072,419.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 460,663,399.73 | 333,342,086.77 |
| 支付的各项税费 | 138,526,496.09 | 105,877,048.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 306,879,003.05 | 244,180,826.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,533,683,444.15 | 1,190,472,380.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,546,056.82 | 29,205,884.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,134,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,959,579.47 | 10,599,293.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,094,279.47 | 10,599,293.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 955,661,783.32 | 1,040,038,338.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,768,817.86 | 3,122,899.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 963,430,601.18 | 1,043,161,237.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -918,336,321.71 | -1,032,561,944.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,845,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,845,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 621,988,457.25 | 265,230,593.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 621,988,457.25 | 271,075,693.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,936,868.53 | 121,744,557.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,987,813.71 | 33,092,004.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,038,483.35 | 1,884,444.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,963,165.59 | 156,721,006.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 419,025,291.66 | 114,354,687.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -578,857,086.87 | -889,001,372.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,183,194,689.20 | 3,370,791,363.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,604,337,602.33 | 2,481,789,991.12 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2022年4月27日