证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2022-075
东北制药集团股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,149,397,962.51 | 2.57% | 6,569,422,153.84 | 7.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,547,485.25 | 144.57% | 128,138,875.00 | 402.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,044,788.42 | 185.66% | 108,116,656.85 | 1,070.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 672,684,675.14 | 52.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0104 | 140.31% | 0.0939 | 396.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0104 | 140.31% | 0.0939 | 396.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.37% | 1.24% | 3.05% | 2.41% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 15,236,406,756.49 | 13,179,520,955.66 | 15.61% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,297,429,046.15 | 4,143,733,863.20 | 3.71% | |
注：2022年第三季度，公司实施了2022年限制性股票激励计划，共计提股权激励费用3,930.80万元，扣除当期激励计划股份支付费用后公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为16,744.68万元，较去年同期同比增长556.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,742.46万元，较去年同期同比增长1,495.65%。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -83,714.56 | -43,163.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 21,048,779.55 | 46,481,895.66 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 60,000.00 | 120,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,188,639.52 | -19,101,378.41 | |
| 减：所得税影响额 | 2,876,133.81 | 6,274,226.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 457,594.83 | 1,160,908.88 | |
| 合计 | -16,497,303.17 | 20,022,218.15 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金期末余额452,968万元，比年初余额增长78%，其主要原因是：公司经营积累、新增借款等影响。
2、预付账款期末余额9,702万元，比年初余额减少48%，其主要原因是：公司采购业务结算增加。
3、合同资产期末余额1,170万元，比年初余额增长102%，其主要原因是：工程质保金增加。
4、长期待摊费用期末余额138万元，比年初余额减少39%，其主要原因是：本期待摊销的装修费减少。
5、短期借款期末余额279,100万元，比年初余额增长36%，其主要原因是：公司使用银行贷款储备资金，保证企业正常资金流运转。
6、应付票据期末余额293,200万元，比年初余额增长54%，其主要原因是：本期提高票据结算比例。
7、合同负债期末余额8,596万元，比年初余额减少33%，其主要原因是：公司销售业务结算增加。
8、其他应付款期末余额148,462万元，比年初余额增长33%，其主要原因是：本期发行限制性股票确认回购义务。
9、其他综合收益期末余额199万元，比年初余额增长202%，其主要原因是：受外币汇率变动影响。10、研发费用本期金额5,658万元，比上年同期增长66%，其主要原因是：本期研发投入较上年同期增加。
11、财务费用本期金额-572万元，比上年同期减少107%，其主要原因是：本期利息收入、汇兑收益较上年同期增加，贷款利息较上年同期减少。
12、信用减值损失本期金额-784万元(损失以“-”号填列），比上年同期增长454%，其主要原因是：本期收入增长带来应收账款增长，相应计提的坏账准备较上年同期增加。
13、资产减值损失本期金额-10,906万元(损失以“-”号填列），比上年同期增长142%，其主要原因是：受市场因素影响，个别产品计提的存货跌价准备较上年同期增加。
14、营业外收入本期金额2,018万元，比上年同期增长436%，其主要原因是：本期收违约金较上年同期增加。
15、营业外支出本期金额3,928万元，比上年同期增长45%，其主要原因是：本期计提预计诉讼损失等营业外支出增加。
16、所得税费用本期金额7,194万元，比上年同期增长171%，其主要原因是：本期利润增长影响。
17、经营活动产生的现金流量净额本期金额67,268万元，比上年同期增长53%，其主要原因是：本期销售规模扩大，销售回款增长较大，另外收到保证金等较上年同期增加。
18、投资活动产生的现金流量净额本期金额-17,499万元，比上年同期增长70%，其主要原因是：上年购买结构性存款现金流出。
19、筹资活动产生的现金流量净额本期金额67,722万元，比上年同期增长49%，其主要原因是：本期发行限制性股票现金流入。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,325 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江西方大钢铁集团有限公司 | 境内非国有法人 | 31.12% | 443,231,442 | 0 | 0 | |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 境内非国有法人 | 23.10% | 329,068,713 | 0 | 质押 | 328,916,412 |
| 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－云帆单一资产管理计划 | 其他 | 1.99% | 28,404,200 | 0 | 0 | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.05% | 14,905,094 | 0 | 0 | |
| 方威 | 境内自然人 | 0.86% | 12,189,130 | 0 | 0 | |
| 武恩波 | 境内自然人 | 0.66% | 9,387,000 | 0 | 0 | |
| 王继东 | 境内自然人 | 0.64% | 9,100,000 | 0 | 0 | |
| 李艳芬 | 境内自然人 | 0.34% | 4,800,089 | 0 | 0 | |
| 徐惠工 | 境内自然人 | 0.33% | 4,703,093 | 0 | 0 | |
| 周凯 | 境内自然人 | 0.30% | 4,220,100 | 3,665,075 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江西方大钢铁集团有限公司 | 443,231,442 | 人民币普通股 | 443,231,442 | |||
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 329,068,713 | 人民币普通股 | 329,068,713 | |||
| 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－云帆单一资产管理计划 | 28,404,200 | 人民币普通股 | 28,404,200 | |||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 14,905,094 | 人民币普通股 | 14,905,094 | |||
| 方威 | 12,189,130 | 人民币普通股 | 12,189,130 | |||
| 武恩波 | 9,387,000 | 人民币普通股 | 9,387,000 | |||
| 王继东 | 9,100,000 | 人民币普通股 | 9,100,000 | |||
| 李艳芬 | 4,800,089 | 人民币普通股 | 4,800,089 | |||
| 徐惠工 | 4,703,093 | 人民币普通股 | 4,703,093 | |||
| 袁海涛 | 4,206,423 | 人民币普通股 | 4,206,423 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制人方威先生构成一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 公司于2022年5月10日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案。2022年5月31日，公司2022年限制性股票激励计划经2022年第一次临时股东大会审议通过，其中首次授予部分数量为7,651万股，授予价格为2.716元/股；预留部分拟授予数量为1,048万股，授予价格为2.716元/股。截至本公告披露日，预留部分尚未办理完毕授予登记手续。
2. 公司于2022年8月13日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次，审议通过《关于公司与相关方签署<补充协议书>的议案》。公司已与沈阳市铁西区人民政府、沈阳经济技术开发区开发集团有限公司就公司老厂区搬迁事项签订《补充协议书》。截至本公告披露日，相关土地尚未交接。
3. 公司于2022年8月13日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次，审议通过《关于公司拟处置资产的议
案》。公司拟处置两套位于北京市西城区的房产。截至本公告披露日，该资产处置事项尚未完成。
4. 公司于2022年9月20日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》。公司
以自有资金出资5亿元投资设立全资子公司东北制药（上海）生物科技有限公司，该公司已于近日注册完毕。上述事项可以加速推进与美国MedAbome公司协议引进的ADC药物和CAR-T细胞治疗技术合作项目落地，符合公司向国际化和科研创新转型的战略发展需要，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。上述重要事项公告详见巨潮资讯网。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,529,682,464.90 | 2,550,407,082.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 491,252,388.13 | 525,069,479.07 |
| 应收账款 | 2,159,589,881.92 | 1,845,399,868.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 97,015,219.50 | 188,328,392.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 416,894,470.37 | 392,207,875.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,302,532,991.01 | 1,247,265,434.26 |
| 合同资产 | 11,697,551.76 | 5,785,488.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,236,070.87 | 44,872,602.45 |
| 流动资产合计 | 9,040,901,038.46 | 6,799,336,224.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,363,656,847.93 | 4,504,886,618.07 |
| 在建工程 | 638,986,592.25 | 678,410,774.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 38,098,136.80 | 43,072,075.38 |
| 无形资产 | 628,270,479.87 | 651,760,590.80 |
| 开发支出 | 321,546,924.79 | 300,258,913.18 |
| 商誉 | 26,118,604.81 | 26,118,604.81 |
| 长期待摊费用 | 1,380,757.27 | 2,245,994.88 |
| 递延所得税资产 | 97,720,529.50 | 102,094,300.14 |
| 其他非流动资产 | 79,726,844.81 | 71,336,859.90 |
| 非流动资产合计 | 6,195,505,718.03 | 6,380,184,731.64 |
| 资产总计 | 15,236,406,756.49 | 13,179,520,955.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,791,000,000.00 | 2,050,051,400.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,931,995,509.66 | 1,905,914,351.52 |
| 应付账款 | 2,010,288,616.50 | 1,789,886,543.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 85,963,515.88 | 127,779,976.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,488,378.75 | 3,718,767.62 |
| 应交税费 | 82,781,364.70 | 65,193,792.08 |
| 其他应付款 | 1,484,619,578.73 | 1,115,361,363.11 |
| 其中：应付利息 | 3,357,500.02 | 77,614.80 |
| 应付股利 | 1,597,979.18 | 1,597,979.18 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 924,879,542.31 | 1,129,739,254.99 |
| 其他流动负债 | 11,679,478.24 | 10,956,105.81 |
| 流动负债合计 | 10,326,695,984.77 | 8,198,601,555.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,427,107.93 | 17,969,986.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 179,314,721.85 | 194,048,574.41 |
| 递延所得税负债 | 5,424,739.25 | 5,424,739.25 |
| 其他非流动负债 | 255,600,000.00 | 273,200,000.00 |
| 非流动负债合计 | 456,766,569.03 | 690,643,300.37 |
| 负债合计 | 10,783,462,553.80 | 8,889,244,855.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,424,383,265.00 | 1,347,873,265.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,316,998,259.87 | 2,146,399,147.37 |
| 减：库存股 | 207,801,160.00 | |
| 其他综合收益 | 1,989,060.40 | -1,946,884.83 |
| 专项储备 | 5,777,412.51 | 4,594,776.58 |
| 盈余公积 | 150,762,762.68 | 150,762,762.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 605,319,445.69 | 496,050,796.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,297,429,046.15 | 4,143,733,863.20 |
| 少数股东权益 | 155,515,156.54 | 146,542,237.00 |
| 所有者权益合计 | 4,452,944,202.69 | 4,290,276,100.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,236,406,756.49 | 13,179,520,955.66 |
法定代表人：郭建民 主管会计工作负责人：周雅娜 会计机构负责人：周雅娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,569,422,153.84 | 6,105,215,984.83 |
| 其中：营业收入 | 6,569,422,153.84 | 6,105,215,984.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,271,297,310.24 | 6,024,964,852.05 |
| 其中：营业成本 | 4,030,534,782.17 | 3,715,290,480.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 61,486,773.63 | 65,303,355.05 |
| 销售费用 | 1,491,216,004.43 | 1,492,681,407.58 |
| 管理费用 | 637,201,260.19 | 630,083,609.36 |
| 研发费用 | 56,583,004.82 | 34,009,934.42 |
| 财务费用 | -5,724,515.00 | 87,596,065.62 |
| 其中：利息费用 | 68,154,367.08 | 89,383,243.17 |
| 利息收入 | 67,506,912.80 | 27,887,713.85 |
| 加：其他收益 | 46,481,895.66 | 39,221,740.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 |
| 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,840,135.73 | 2,217,627.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -109,055,173.92 | -45,035,568.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -43,163.86 | 2,197,073.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 227,668,265.75 | 78,852,005.54 |
| 加：营业外收入 | 20,178,622.20 | 3,761,444.47 |
| 减：营业外支出 | 39,280,000.61 | 27,170,262.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 208,566,887.34 | 55,443,187.51 |
| 减：所得税费用 | 71,941,358.10 | 26,570,618.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,625,529.24 | 28,872,569.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,625,529.24 | 28,872,569.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,138,875.00 | 25,497,646.56 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,486,654.24 | 3,374,922.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,922,210.53 | -110,242.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,935,945.23 | -111,295.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,935,945.23 | -111,295.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,935,945.23 | -111,295.89 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,734.70 | 1,053.64 |
| 七、综合收益总额 | 140,547,739.77 | 28,762,327.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 132,074,820.23 | 25,386,350.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 8,472,919.54 | 3,375,976.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0939 | 0.0189 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0939 | 0.0189 |
法定代表人：郭建民 主管会计工作负责人：周雅娜 会计机构负责人：周雅娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,462,246,464.82 | 6,022,926,844.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,317,681.43 | 27,625,973.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,864,639.86 | 142,543,340.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,667,428,786.11 | 6,193,096,157.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,535,094,351.67 | 3,188,327,681.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 774,363,709.81 | 852,971,762.27 |
| 支付的各项税费 | 321,362,358.53 | 362,820,252.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,363,923,690.96 | 1,348,757,991.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,994,744,110.97 | 5,752,877,687.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 672,684,675.14 | 440,218,469.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 806,579.85 | 7,302,330.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 806,579.85 | 7,302,330.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,799,763.14 | 87,790,467.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,799,763.14 | 587,790,467.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,993,183.29 | -580,488,137.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 208,301,160.00 | 3,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,301,019,000.00 | 3,170,304,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,755,940,710.43 | 2,316,098,516.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,265,260,870.43 | 5,489,402,516.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,979,069,300.00 | 2,417,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,012,335.54 | 129,925,037.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,493,959,618.73 | 2,487,680,856.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,588,041,254.27 | 5,035,205,893.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 677,219,616.16 | 454,196,622.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,256,331.25 | -860,747.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,184,167,439.26 | 313,066,206.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,220,618,652.57 | 708,255,697.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,404,786,091.83 | 1,021,321,903.62 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
东北制药集团股份有限公司董事会
2022年10月29日