非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
安徽古井贡酒股份有限公司
容诚专字[2021]518Z0258号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目录
序号
| 序号 | 内容 | 页码 |
| 1 | 专项审核报告正文 | 1-2 |
| 2 | 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 |
THEPOWEROFBEINGUNDERSTOODAUDIT|TAX|CONSULTINGRSMChinaCPALLPisamemberoftheRSMnetworkandtradesasRSM.RSMisthetradingnameusedbythemembersoftheRSMnetwork.EachmemberoftheRSMnetworkisanindependentaccountingandconsultingfirmwhichpracticesinitsownright.TheRSMnetworkisnotitselfaseparatelegalentityinanyjurisdiction.
中国北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，100037
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）RSMChinaCPALLP
Tel：+86010-66001391
关于安徽古井贡酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2021]518Z0258号
安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年04月28日出具了容诚审字[2021]518Z0472号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2018年2月修订）的规定，古井贡酒管理层编制了后附的安徽古井贡酒股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是古井贡酒管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计古井贡酒2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对古井贡酒实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解古井贡酒的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供古井贡酒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
THEPOWEROFBEINGUNDERSTOODAUDIT|TAX|CONSULTING
RSMChinaCPALLPisamemberoftheRSMnetworkandtradesasRSM.RSMisthetradingnameusedbythemembersoftheRSMnetwork.EachmemberoftheRSMnetworkisanindependentaccountingandconsultingfirmwhichpracticesinitsownright.TheRSMnetworkisnotitselfaseparatelegalentityinanyjurisdiction.
中国北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，100037容诚会计师事务所（特殊普通合伙）RSMChinaCPALLP
Tel：+86010-66001391
附件：安徽古井贡酒股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（本页无正文，为古井贡酒容诚专字[
]
Z
号报告之签字盖章页）
| 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： |
2021年4月29日
附件：
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目
2020年初占用资金余额
2020年度占用累计发生金额(不含利息)
2020年度占用资金的利息(如有)
2020年度偿还累计发
生金额
2020年末占用资金余额
占用形成原因占用性质 -非经营性占用 -非经营性占用其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目
2020年初往来资
2020年度往来累计发
生金额
| 金余额 | ( |
不含利息
2020年度往来资金的利息
| ) | ( |
如有
2020年度偿还累计发
| ) | 生金额 |
2020年末往来资金余额
往来形成原因往来性质
安徽古井国际发展有限公司
控股股东、实际控制人的附属企业
应收账款
| - | 186.35 | - | 186.35 | - | |||||||
销售白酒
经营性往来 安徽古井国际发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 0.61 -
0.61
- 销售小型材料 经营性往来安徽古井国际发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 0.28 - 0.28 -提供餐饮及住宿服务 经营性往来安徽古井集团有限责任公司 控股股东 应收账款 - 10.64 - 10.64 -销售小型材料 经营性往来安徽古井集团有限责任公司 控股股东 应收账款 - 18.40 - 18.40 -提供餐饮及住宿服务 经营性往来安徽古井健康产业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 593.73 - 593.73 -销售白酒 经营性往来安徽古井健康产业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 0.15 - 0.15 -销售小型材料 经营性往来安徽古井健康产业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 0.13 - 0.13 -提供餐饮及住宿服务 经营性往来安徽古井健康产业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 24.64 24.64 -提供劳务 经营性往来安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 13.89 13.89 -销售白酒 经营性往来安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 70.43 70.43 -出租房屋建筑物 经营性往来安徽好吃點餐饮有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 8.06 8.06 -销售白酒 经营性往来安徽恒信典当有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.27 1.27 -销售白酒 经营性往来安徽汇信金融投资集团有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 4.50 4.50 -销售白酒 经营性往来
安徽乐酒家园旅游管理有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.93 0.93 -销售白酒 经营性往来安徽乐酒家园旅游管理有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.86 0.86 -提供劳务 经营性往来安徽乐酒家园旅游管理有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 6.37 6.37 -出售水电 经营性往来
安徽力信电子商务有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.84 0.84 -销售白酒 经营性往来安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 73.44 73.44 -销售白酒 经营性往来安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 7.02 7.02 -提供餐饮及住宿服务 经营性往来
安徽瑞信典当有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.75 0.75 -销售白酒 经营性往来
安徽盛隆商贸有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 164.58 164.58 -销售白酒 经营性往来
安徽盛隆商贸有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.45 1.45 -提供餐饮及住宿服务 经营性往来安徽友信融资担保有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.56 0.56 -销售白酒 经营性往来
安徽众信融资租赁有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.69 1.69 -销售白酒 经营性往来亳州安信小额贷款有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.73 1.73 -销售白酒 经营性往来
亳州宾馆有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 8.43 8.43 -销售白酒 经营性往来亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 8.80 8.80 -销售白酒 经营性往来
亳州瑞能热电有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 8.38 8.38 -销售白酒 经营性往来大中原酒谷文化旅游开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 5.05 5.05 -销售白酒 经营性往来大中原酒谷文化旅游开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.30 0.30 -销售小型材料 经营性往来大中原酒谷文化旅游开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.04 0.04 -提供餐饮及住宿服务 经营性往来大中原酒谷文化旅游开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.33 0.33 -提供劳务 经营性往来合肥古井假日酒店 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 3.42 3.42 -销售白酒 经营性往来
上海北海饭店有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.94 1.94 -销售白酒 经营性往来小计—————— - 1,229.98 - 1,229.98 -————
上海古井金豪酒店管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 8,726.041,980.07 -2,170.00 8,536.11非经营性往来 安徽古井云商电子商务有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,608.066,938.89 -3,800.00 4,746.95非经营性往来
安徽龙瑞玻璃有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 71.38
836.97
-
821.75
86.60非经营性往来 安徽金运来文化传媒有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,144.5517,955.45 19,100.00 0.00非经营性往来小计—————— 11,550.03 27,711.39 - 25,891.75 13,369.66————
总计—————— 11,550.03 28,941.37 - 27,121.73 13,369.66————公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
安徽古井贡酒股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
现大股东及其附属企业
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业