福建中福实业股份有限公司 2013 年度报告全文
福建中福实业股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
福建中福实业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主
管人员)刘志梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2
第二节 公司简介.......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 8
第四节 董事会报告.................................................................................................... 10
第五节 重要事项........................................................................................................ 34
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 47
第八节 公司治理........................................................................................................ 51
第九节 内部控制........................................................................................................ 58
第十节 财务报告........................................................................................................ 59
第十一节 备查文件目录.......................................................................................... 161
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释义
释义项 指 释义内容
公司或本公司 指 福建中福实业股份有限公司
山田林业 指 山田林业开发（福建）有限公司，为本公司的控股股东
华闽 指 福建华闽进出口有限公司，为本公司控股股东的股东
种业公司 指 福建中福种业有限公司，为本公司的全资子公司
生物科技 指 福建中福生物科技有限公司，为本公司全资孙公司
福人林业 指 福建省建瓯福人林业有限公司，为本公司的控股子公司
福人木业 指 福建省建瓯福人木业有限公司，为本公司的控股孙公司
漳州中福 指 漳州中福木业有限公司，为本公司的全资子公司
恒丰林业 指 明溪县恒丰林业有限责任公司，为本公司的控股孙公司
龙岩中福 指 龙岩中福木业有限公司，为本公司的全资孙公司
中福典当 指 福建中福典当有限责任公司，为本公司的控股孙公司
绿闽林业 指 福建绿闽林业开发有限公司，为本公司的全资子公司
龙岩山田林业 指 福建龙岩山田林业有限公司，为本公司的控股孙公司
中荣 指 福建中荣混凝土有限公司，为本公司控股子公司
建材城 指 福建中福海峡建材城有限公司，为本公司控股子公司
中汇小贷 指 平潭中汇小额贷款股份有限公司，为本公司参股子公司
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重大风险提示
公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战
略、2014 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉
及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中福实业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 福建中福实业股份有限公司
公司的中文简称 中福实业
公司的外文名称（如有） FUJIAN ZHONGFU INDUSTRIES Co., LTD
公司的法定代表人 刘平山
福建省福州市平潭渔平大道与坛西大道交叉口平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一
注册地址
楼
注册地址的邮政编码 350400
办公地址 福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层
办公地址的邮政编码 350003
公司网址 www.000592.com
电子信箱 zfsy000592@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨佳熠 李茜
福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界 福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界
联系地址
金龙大厦 23 层 金龙大厦 23 层
电话 0591-87871990-102 0591-87871990-103
传真 0591-87383288 0591-87383288
电子信箱 zfsy000592@126.com zfsy000592@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
福州市华林路 312
首次注册 1993 年 09 月 08 日 3500001001605 350111158156419 15815641-9
号
福建省平潭渔平大
道与坛西大道交叉
报告期末注册 2012 年 06 月 20 日 口平潭综合实验区 350000100010271 350111158156419 15815641-9
管委会现场指挥部
办公大楼一楼
本公司于 1996 年 3 月在深圳证券交易所上市，截至 2000 年 3 月本公司主营业务
为：房地产开发，国内外工程承包，物业管理与经营。2000 年 4 月上海福建神龙
企业集团有限公司（原名福建省神龙企业集团有限公司）通过收购股权成为本公
公司上市以来主营业务的变化情况（如 司的控股股东，本公司主营业务为：食品、饮料的生产、加工、销售等。2008 年
有） 1 月本公司完成重大资产重组，公司主营业务发生彻底变更，2008 年 1 月开始公
司主营业务转变为：造林营林、林产品加工与销售、典当业务等。2011 年以来，
公司除经营原有林木主业和典当业务外，积极参与平潭开发。目前公司主营业务
为：造林营林、林木产品加工与销售、市政工程的设计与施工等。
1996 年 3 月至 2000 年 3 月本公司控股股东为：中国福建国际经济技术合作公司
2000 年 4 月至 2008 年 1 月公司控股股东为：上海福建神龙企业集团有限公司（原
历次控股股东的变更情况（如有）
名福建省神龙企业集团有限公司）2008 年 1 月至今公司控股股东为：山田林业开
发（福建）有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 樊文景 凌运良
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
按照相关法规规定，保荐机构的持续督导期为
2010 年 11 月至 2012 年 12 月，但由于公司募
四川省成都市青羊区东城根上
国金证券股份有限公司 周敏 吴亚宏 投项目尚未结束，募集资金仍在使用当中，所
街 95 号成证大厦
以保荐机构国金证券股份有限公司须继续履行
持续督导职责，直至募集资金使用完毕。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年
营业收入（元） 857,860,505.32 727,285,125.95 17.95% 688,609,630.44
归属于上市公司股东的净利润
43,478,579.76 12,009,612.36 262.03% 10,093,279.72
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
40,235,956.08 5,844,312.29 588.46% -17,886,817.68
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-70,240,402.36 78,804,942.70 -189.13% -45,734,370.66
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0513 0.0142 261.27% 0.0119
稀释每股收益（元/股） 0.0513 0.0142 261.27% 0.0119
加权平均净资产收益率（%） 4.16% 1.18% 2.98% 1.01%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末
总资产（元） 1,826,902,776.48 1,825,241,227.91 0.09% 1,822,602,632.08
归属于上市公司股东的净资产
1,066,580,915.04 1,023,003,438.04 4.26% 1,009,047,640.16
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 43,478,579.76 12,009,612.36 1,066,580,915.04 1,023,003,438.04
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 43,478,579.76 12,009,612.36 1,066,580,915.04 1,023,003,438.04
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
-193,146.79 4,906,962.44 23,446,339.67
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 5,149,749.00 4,637,400.44 5,441,360.24
外）
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
-242,608.08
产减值准备
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 663,405.03
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -443,748.46 24,732.61 498,291.04
减：所得税影响额 -52,834.34 33.75
少数股东权益影响额（税后） 1,243,861.36 2,903,795.42 905,859.80
合计 3,242,623.68 6,165,300.07 27,980,097.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，公司管理层遵循董事会“稳步提升主营业务、积极开拓平潭项目”的基本经营方针，在宏观经济形势复杂、
银行信贷进一步趋紧及行业内竞争激烈的环境下，各子公司在2012年推行目标经营责任制的基础上通过进一步强化内部管
理，继续改进和完善经营目标责任制，通过有效整合内部资源、调整产品结构、积极争取各项财政和税收补贴等多方面的努
力提高效益，平潭业务方面在争取新项目的同时务求已落地的各个项目进度保证、效益显现。公司上下目标一致、共同努力，
全年经营成果较上年大幅提升，为2014年加快推进公司的快速、平稳发展奠定了基础。
2013年，公司全年实现营业收入8.58亿元，同比增长17.95%；全年实现归属于上市公司母公司所有者净利润4,347.86
万元，同比增长262.03%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期公司主营业务为：造林营林、林木产品加工与销售、市政工程的设计与施工等。
报告期内公司实现主营业务收入83,849.73万元，比上年70,788.77万元,增长18.45%，主要得益于平潭综合实验区新投产
的中荣混凝土公司以及万宝山BT项目带来的业务收入。报告期内木材产品销售7,161.63万元，比上年増长4.33%；报告期内
中纤板销售57,530.84万元比上年减少4.71%，系因销量比上年减少2万立方米所致；报告期内中福典当收入1,248.77万元，比
上年减少19.31%，主要是报告期内银行收回贷款，典当业务量也相应减少；报告期内，平潭综合实验区的中荣混凝土公司
为公司贡献了12,225.50万元营业收入，万宝山公园BT项目为公司贡献5,705.65万元业务收入。
报告期内公司主营业务成本为71,022.10万元，较上年61,766.92万元增长14.98%，主营业务成本的増长系因与主营业务
的同步增长所致。报告期内，公司木材产品业务成本为5,150.93万元，较上年増长5.42%；中纤板业务成本为51,572.00万元，
较上年下降6.21%，主要原因是销量同比下降及原材料薪材和辅料消耗下降。报告期内典当业务成本为176.47万元，较上年
下降20%，主要是因业务量减少。
报告期内公司实现主营业务毛利12,827.62万元，比上年9,021.86万元增长42.18%。报告期木材产品毛利2,010.70万元，
比上年増长1.62%；中纤板毛利5,958.84万元，比上年增加10.55%；典当毛利1,072.29万元，比上年减少19.21%；混凝土毛利
2,821.18万元，毛利率23.11%；万宝山BT项目施工毛利964.61万元，毛利率16.9%，成本含施工期资金占用费。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
平潭项目方面，各项工作稳步推进，部分项目已初显效益，其中：1、福建中荣混凝土有限公司于4月正式投产，全年生
产混凝土31万立方，实现营业收入12,225.50万元；2、万宝山公园BT项目已于2013年11月完成项目施工和验收,目前已进入结
算阶段；3、中福广场暨福建中福海峡建材城项目已于2013年3月开始地质钻探工作，因地质状况复杂，经详细论证调整施工
方案后于8月开始桩基施工，预计将于2014年下半年实现一期项目预售。2013年8月6日，公司控股子公司福建中福海峡建材
城有限公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司签署了《委托装饰和经营管理框架协议》，委托红星美凯龙集团对中福广场
三期项目进行装饰和经营管理；4、由公司作为主发起人设立的平潭中汇小额贷款股份有限公司已于2013年上半年完成报批、
注册手续，7月实现开门营业，全年完成贷款发放22,460万元，营业收入534万元，当年实现利润194万元。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入85,786.05万元，比上年度实现营业收入72,728.51万元，增长17.95%；其中主营业务收入
83,849.73万元，比上年同期70,788.77万元，増长18.45%；这主要得益于平潭综合实验区新投产的中荣混凝土公司以及万宝
山公园BT项目带来的业务收入；其他业务收入1,936.32万元，比上年同期1,939.74万元减少了0.18%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减
销售量 56,194.3 58,080.15 -3.25%
林木产品销售（以立方米计量） 生产量 56,066.19 53,772.45 4.27%
库存量 476.72 568.84 -16.19%
销售量 379,293.69 399,462.64 -5.05%
纤维板销售（以立方米计量） 生产量 384,746.86 369,718.81 4.06%
库存量 47,588.98 37,798.23 25.9%
销售量 306,597.6
混凝土销售（以立方米计量） 生产量 307,192.6
库存量 0
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
纤维板库存量比上期增加25.9%，主要是本期生产量比上期增加、销售量比上期减少所导致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 170,353,249.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.86%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 57,056,500.00 6.65%
2 客户 2 35,584,713.09 4.15%
3 客户 3 32,400,039.42 3.78%
4 客户 4 24,001,073.32 2.8%
5 客户 5 21,310,923.99 2.48%
合计 -- 170,353,249.82 19.86%
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3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 同比增减
金额 金额 占营业成本比重
（%）
林木产品销售 直接材料 16,242,776.29 2.27% 23,150,325.70 3.71% -29.84%
林木产品销售 直接人工 21,417,286.85 2.99% 14,735,339.49 2.36% 45.35%
林木产品销售 其他直接费 8,964,228.29 1.25% 7,110,979.16 1.14% 26.06%
林木产品销售 制造费用 4,885,005.69 0.68% 3,863,398.29 0.62% 26.44%
林业 合计 51,509,297.12 7.2% 48,860,042.64 7.84% 5.42%
林产品加工业
直接材料 367,995,642.55 51.43% 411,904,330.98 66.07% -10.66%
（纤维板销售）
林产品加工业
直接人工 23,502,127.92 3.28% 20,813,566.36 3.34% 12.92%
（纤维板销售）
林产品加工业
燃料动力 73,048,900.62 10.21% 63,492,733.52 10.18% 15.05%
（纤维板销售）
林产品加工业
制造费用 51,173,348.95 7.15% 53,660,523.94 8.61% -4.64%
（纤维板销售）
林产品加工业
合计 515,720,020.04 72.08% 549,871,154.80 88.2% -6.21%
（纤维板销售）
集成材、指接板、
直接材料 0% 11,490,324.45 1.84% -100%
细木工板等销售
集成材、指接板、
直接人工 0% 2,728,827.00 0.44% -100%
细木工板等销售
集成材、指接板、
燃料动力 0% 10,996.80 0% -100%
细木工板等销售
集成材、指接板、
制造费用 0% 2,504,800.00 0.4% -100%
细木工板等销售
集成材、指接板、
合计 0% 16,734,948.25 2.68% -100%
细木工板等销售
典当业 人工费 501,733.28 0.07% 227,005.66 0.04% 121.02%
典当业 融资成本 1,235,079.80 0.17% 1,719,189.74 0.28% -28.16%
典当业 其他费 27,918.07 0% 256,822.56 0.04% -89.13%
典当业 合计 1,764,731.15 0.25% 2,203,017.96 0.35% -19.89%
混凝土销售 直接材料 88,955,894.10 12.43%
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混凝土销售 直接人工 569,594.32 0.08%
混凝土销售 燃料动力 702,078.33 0.1%
混凝土销售 制造费用 3,589,026.14 0.5%
混凝土销售 合计 93,816,592.89 13.11%
BT 项目施工 分包费用 14,619,876.84 2.04%
BT 项目施工 直接材料 23,377,303.13 3.27%
BT 项目施工 直接人工 3,502,808.03 0.49%
BT 项目施工 机械使用费 2,650,523.77 0.37%
BT 项目施工 施工间接费 3,259,850.39 0.46%
BT 项目施工 合计 47,410,362.17 6.63%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减
金额 金额
（%） （%）
说明
同本小节行业分类表。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 181,669,963.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
