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太阳能:2016年半年度报告(已取消)
公告日期:2016-08-16
中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                              中节能太阳能股份有限公司
                                       2016 年半年度报告
                                            2016 年 08 月
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中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                              第一节 重要提示、目录和释义
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
      公司董事长曹华斌先生、主管会计工作的负责人张蓉蓉女士、财务管理部
主任郑彩霞女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
      公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
      如无特别注释,本报告所包含的上年同期数据均为中节能太阳能科技有限
公司数据,与重大资产重组前重庆桐君阁股份有限公司相关数据无关。
      本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
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中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                 目   录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8
第四节 董事会报告 ........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 41
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 47
第九节 财务报告 ............................................................. 49
第十节 备查文件目录 ........................................................ 138
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中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                      释   义
                 释义项                 指                                    释义内容
公司、本公司、上市公司、太阳能公司      指       中节能太阳能股份有限公司
桐君阁                                  指       公司工商更名前的重庆桐君阁股份有限公司
太阳能有限                              指       中节能太阳能科技有限公司
太极集团                                指       重庆太极实业(集团)股份有限公司
置入资产                                指       中节能太阳能科技有限公司 100%股份
置出资产                                         原重庆桐君阁股份有限公司截至评估基准日合法拥有的全部资产和负
                                        指
                                                 债
中国节能                                指       中国节能环保集团公司
深圳华禹                                         深圳市中节投华禹投资有限公司、中国节能直接及间接持有其 100%的股
                                        指
                                                 权,为中国节能的全资子公司
中国证监会                              指       中国证券监督管理委员会
太阳能香港公司                          指       中节能太阳能香港有限公司
镇江公司                                指       中节能太阳能科技(镇江)有限公司
                                                 中国节能环保集团公司、蹈德咏仁(苏州)投资中心(有限合伙)、中
                                                 新建招商股权投资有限公司、邦信资产管理有限公司、上海欧擎北源投
                                                 资管理合伙企业(有限合伙)、南昌西域红业节能投资中心(有限合伙)、
                                                 上海沃乾润投资管理中心(有限合伙)、谦德咏仁新能源投资(苏州)
太阳能有限原全体股东/
                                        指       有限公司、深圳市中节投华禹投资有限公司、西藏山南锦龙投资合伙企
太阳能有限原 16 名股东
                                                 业(有限合伙)、上海欧擎北能投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州中
                                                 节新能股权投资中心(有限合伙)、中核投资有限公司、重庆西证阳光
                                                 股权投资基金合伙企业(有限合伙)、成都招商局银科创业投资有限公
                                                 司、北京合众建能投资中心(有限合伙)16 名原太阳能有限股东
《公司法》                              指       《中华人民共和国公司法》
《证券法》                              指       《中华人民共和国证券法》
元/万元/亿元                            指       如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元
瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)、吉瓦            电的功率单位,为衡量光伏电站发电能力的单位。
                                        指
(GW)                                           1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W
千瓦时(kWh)                           指       电的能量单位,1kWh 的电能即为一度电
地面光伏电站、地面电站                  指       光伏发电系统架设在地面的光伏电站形式
滩涂光伏电站、滩涂电站                  指       光伏发电系统架设在滩涂的光伏电站形式
光伏农业科技大棚、光伏农业大棚          指       光伏发电系统架设在农业大棚棚顶的光伏电站形式
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中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
屋顶光伏电站、屋顶电站                 指        光伏发电系统架设在建筑物屋顶的光伏电站形式
太阳能组件、组件                       指        由若干太阳能电池组合封装而做成的发电单元
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中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
    股票简称                 太阳能                               股票代码
    股票上市证券交易所       深圳证券交易所
    公司的中文名称           中节能太阳能股份有限公司
    公司的中文简称           太阳能
    公司的外文名称           CECEP Solar Energy Co.,Ltd.
    公司的外文名称缩写       TYN
    公司的法定代表人         曹华斌
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                               张蓉蓉
                                       北京市海淀区西直门北大街 42 号节能
    联系地址
                                       大厦 7 层
    电话                               010-62211360
    传真                               010-62247128
    电子信箱                           cecsec@cecsec.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
    公司注册地址                                   重庆市渝中区解放西路 1 号
    公司注册地址的邮政编码
    公司办公地址                                   北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层
    公司办公地址的邮政编码
    公司网址                                       http://www.cecsec.cn/
    公司电子信箱                                   cecsec@cecsec.cn
2、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露媒体的名称                   中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
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中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
    公司半年度报告备置地点                          北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 公司董事会办公室
3、注册变更情况
    组织机构代码             20281953-2
                             原经营范围为:批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药
                             材、中药饮片、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品、罂粟壳、中药毒性药品、蛋白同化制
                             剂、肽类激素;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;批发Ⅱ类
                             医疗器械:6827中医器械,6864医用卫生材料及敷料,6830医用 X 射线设备,批发Ⅲ类医疗器
                             械:6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6815
                             注射用穿刺器械,6825医用高频仪器设备,6840临床检验分析仪器,6846植入材料和人工器官
                             (节育环、生物膜),6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具(4除外),6863口腔科材料;
                             普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。销售玻璃仪器、化
    公司上市以来主营业务     学试剂、消毒用品、健身器材、日用化学品、日用百货、照像器材、家用电器、服装、农副产
    的变化情况(如有)       品、办公用品,摄影,彩扩,房地产开发(凭资质证书执业),物业管理(凭资质证书执业),
                             设计、制作、发布路牌、灯箱广告(限分支机构经营),企业营销策划,商品外包装平面设计。
                             现经营范围为:太阳能发电及电力储备;太阳能技术及相关配套产品研发、应用、转让及销售;
                             太阳能应用技术咨询服务;太阳能发电项目开发、设计、组织建设、维护与经营管理;太阳能
                             发电电子系统设备研发、制造、销售;储能技术设备和材料的研发、制造、销售;光伏农业、
                             光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与经营管理;分布式光伏项目开发、组织
                             建设及经营管理;能源智能化经营管理;货物及技术进出口业务;物业管理。(依法须经批准
                             的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                             公司原名“重庆中药股份有限公司”、“重庆桐君阁股份有限公司”
                             1、1986 年经重庆市人民政府渝府[1986]288 号文批准成立。
                             2、1993 年 3 月,经重庆中药第一次股东大会第四号决议通过,重庆市体改委渝改委(1993)
                             字第 86 号文,重庆市国有资产管理局渝国资办(1993)第 186 号文批复,同意将重庆中药股
                             票面值拆细为每股 1 元。此次拆分后,重庆中药股本为 6,337.93 万股,每股面值人民币 1 元。
                             其中:国家股 4,337.93 万股,社会公众股 2,000 万股。
                             3、1996 年 2 月 8 日,经中国证监会批准,公司 2,000 万流通股获准在深圳证券交易所正式上
    历次控股股东的变更情
                             市交易。
    况(如有)
                             4、1998 年 4 月,重庆太极实业(集团)股份有限公司收购了公司 4,337.93 万国家股,由此
                             成为公司控股股东。
                             5、2015 年 10 月 9 日,公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过重大资产重组事项;2015 年
                             12 月 17 日,公司收到中国证监会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国
                             节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2923 号),
                             重大资产重组获得中国证监会核准。2015 年 12 月 24 日,置入资产完成过户手续。2016 年 3
                             月 11 日,发行股份购买资产涉及的新增股份上市,中国节能成为公司控股股东。
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中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增
                                                 本报告期              上年同期
                                                                                                   减
    营业收入(元)                          2,132,379,129.16          1,601,218,488.21                     33.17%
    归属于上市公司股东的净利润(元)             220,383,276.10         253,219,698.94                    -12.97%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 211,529,375.77         226,749,441.49                     -6.71%
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)             528,508,729.41         -14,892,441.49                  3,648.84%
    基本每股收益(元/股)                                   0.1963                0.3486                  -43.69%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.1963                0.3486                  -43.69%
    加权平均净资产收益率                                     2.87%                 4.47%                   -1.60%
                                                                                           本报告期末比上年度末
                                                本报告期末             上年度末
                                                                                                  增减
    总资产(元)                           29,162,855,218.15         22,737,213,741.96                     28.26%
    归属于上市公司股东的净资产(元)       10,878,423,512.79          6,021,687,285.68                     80.65%
截止披露前一交易日的公司总股本:
    截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                          1,366,862,742
    用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                             0.1612
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
                           项目                                   金额                       说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                     -10,448.04
    分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                   2,370,894.97
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           7,254,760.24
    减:所得税影响额                                                 667,490.78
    少数股东权益影响额(税后)                                       93,816.06
    合计                                                           8,853,900.33               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
     2016年上半年,公司董事会依法合规高效运作,全体董事勤勉忠实履行职责,积极贯彻落实公司发展战略,不断完善公
司治理结构和内部控制,持续推进重大资产重组工作,努力完成全年经营任务,严格履行上市公司义务。
     1、不断完善公司治理结构和内部控制。参见本报告“第五节重要事项”之“一、公司治理情况”。
     2、完成重大资产重组非公开发行股份的上市工作。2015年12月17日,公司收到中国证监会出具的《关于核准重庆桐君
阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
[2015]2923号),公司重大资产重组获得中国证监会的核准;2015年12月24日,重大资产重组置入资产--中节能太阳能科技
有限公司(原名中节能太阳能科技股份有限公司)100%股权已过户至公司名下并办理完毕工商变更手续;根据瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)出具的验资报告,截至2015年12月25日,公司已收到中节能太阳能科技有限公司原16名股东缴纳的新
增注册资本合计人民币726,383,359元;2016年2月5日,公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
提交相关登记材料;2016年3月11日,公司新增的726,383,359股股份上市。
     3、完成募集配套资金之非公开发行股票的上市工作。截止2016年5月5日,长安基金管理有限公司、中信证券股份有限
公司、天安财产保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司、平安大
华基金管理有限公司、北京丰实联合投资基金(有限合伙)8名发行对象与公司签订了《股份认购协议》,并缴纳了股票认购
款。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[2016]01640002号)验证:截至2016年5月6日止,公
司通过非公开发行人民币A股普通股,募集资金人民币净额4,675,433,351.60元,其中新增注册资本人民币365,848,400.00
元,新增资本公积人民币4,309,584,951.60元,新增投入资本均以现金形式投入。本次发行股份的发行数量为365,848,400
股,非公开发行价格为人民币13.00元/股。2016年6月7日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请
受理确认书》,已受理公司的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次定
向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2016年6月28日。
     4、2016年上半年度经营情况。截至2016年6月30日,公司电站总装机规模为2.5GW。电站板块上网电量8.60亿千瓦时,
销售收入7.43亿元;太阳能产品板块实现光伏组件销售363兆瓦,收入13.83亿元;公司实现营业收入21.32亿元,同比增长
33.17%;归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,同比减少12.97%;公司总资产为291.63亿元。因部分区域的电站限电,以
及部分电站送出线路检修,公司今年上半年利润情况较去年同期有所减少,正常情况下报告期内新增光伏电站项目一般会在
下半年充分发挥效益。
     5、继续做好信息披露、投资者关系管理等工作。报告期内,公司认真履行信息披露义务,严格按照相关规定真实、准
确、及时、完整地披露相关信息。公司通过交易所“互动易”平台、电话交流、面对面交流等方式与投资者沟通,认真听取
投资者意见或建议,认真回答投资者提出的问题。公司严格履行上市公司的义务,维护投资者的利益。
二、主营业务分析
概述
     2016 年上半年实现营业收入 213,237.91 万元,同比增长 33.17%,但受电站板块送出线路检修及限电等因素影响,归属
于上市公司股东净利润 22,038.33 万元,同比下降 12.97 %。
     按照板块划分,公司电站板块 2016 年上半年销售电力 85,956.89 万度,同比增加 10.67%;实现营业收入 74,277.63 万
元,同比增加 2.40%。太阳能产品板块 2015 年上半年实现组件销售 363 兆瓦,同比增加 73.68%,实现营业收入 138,345.59
万元,同比增加 58.65%
     上半年太阳能产品板块抓住电站抢装的有利时机,积极创新营销思路,加大销售回款力度,2016 年上半年经营活动产
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中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
生的现金流量净额 52,850.87 万元,较去年同期-1,489.24 万元有了大幅提高。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                            单位:元
                              本报告期             上年同期               同比增减                变动原因
                                                                                             一是投产电站增加;
 营业收入                   2,132,379,129.16     1,601,218,488.21                33.17%      二是组件销售量较上
                                                                                             期增长。
                                                                                             一是投产电站增加,
                                                                                             导致成本增加;二是
 营业成本                   1,512,685,003.43       973,538,108.03                55.38%      组件销售量较上年同
                                                                                             期增长,导致本期成
                                                                                             本上升。
 销售费用                      16,124,898.67        14,718,395.22                    9.56%
 管理费用                      87,500,415.98        73,066,441.04                19.75%
 财务费用                     261,121,497.25       272,993,803.26                -4.35%
                                                                                             一是部分电站减税和
                                                                                             免税期结束,导致所
                                                                                             得税增加;二是所属
 所得税费用                    17,500,986.86         9,737,773.08                79.72%
                                                                                             镇江公司本期利润增
                                                                                             加导致所得税较上期
                                                                                             增加。
                                                                                             本期研发项目较多,
 研发投入                      49,407,903.48        17,897,346.35               176.06%
                                                                                             中试费用较大。
                                                                                             组件销售业务回款本
 经营活动产生的现金
                              528,508,729.41       -14,892,441.49             3,648.84%      期较上期增长
 流量净额
                                                                                             76.68%。
                                                                                             一是电站投资较上年
                                                                                             同期增长 86.22%;二
 投资活动产生的现金
                           -4,941,246,009.20      -963,754,651.46               412.71%      是本期募集资金到
 流量净额
                                                                                             位,购买理财产品支
                                                                                             出 33.6 亿元。
 筹资活动产生的现金                                                                          本期募集资金到位
                            4,992,662,715.17     1,217,839,917.16               309.96%
 流量净额                                                                                    46.98 亿元(净额)。
 现金及现金等价物净
                              579,552,706.03       239,176,331.46               142.31%      本期募集资金到位。
 增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
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中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
2016年上半年实现归属于上市公司股东净利润22,038.33万元。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
截止至本报告期末,公司实现的归母净利润在2016年一季度业绩预告范围之内。
三、主营业务构成情况
                                                                                                      单位:元
                                                                  营业收入比上   营业成本比上   毛利率比上年
                     营业收入         营业成本        毛利率
                                                                   年同期增减     年同期增减      同期增减
 分行业
                    742,776,310.     298,840,564.
 太阳能发电                                              59.77%          2.40%         20.32%         -5.99%
                                13
 太阳能产品制       1,383,455,85     1,207,413,76
                                                         12.72%         58.65%         67.03%         -4.39%
 造                         2.01             7.58
 分产品
                    742,776,310.     298,840,564.
 太阳能发电                                              59.77%          2.40%         20.32%         -5.99%
                                13
 太阳能产品制       1,383,455,85     1,207,413,76
                                                         12.72%         58.65%         67.03%         -4.39%
 造                         2.01             7.58
 分地区
                    241,843,014.     93,194,443.0
 西中区                                                  61.46%         -1.40%         17.55%         -6.22%
                                89
                    1,383,455,85     1,207,413,76
 镇江                                                    12.72%         63.83%         73.29%         -4.77%
                            2.01             7.58
                    173,034,130.     70,128,555.9
 西北区                                                  59.47%        -12.26%         14.21%         -9.39%
                                79
                    97,314,235.0     39,709,121.7
 华东区                                                  59.19%          6.48%          7.61%         -0.43%
                                 6
                    125,925,099.     39,568,505.4
 华北区                                                  68.58%         92.32%         78.27%          2.48%
                                56
注:1、2016 年上半年运营电站规模增加,导致太阳能发电业务营业成本较去年同期增加,但受送出线路检修和限电影响,
营业收入增幅小于营业成本增幅。
      2、太阳能产品制造领域,因本年上半年市场抢装影响,组件市场行情较好,公司下属镇江公司上半年销售较去年同期
有了较大提高。
      3、西北区因限电影响,营业收入较去年下降;华北区因本年上半年规模增加,营业收入和营业成本都大幅增加。
四、核心竞争力分析
      1、公司是全国最大的专注于太阳能光伏发电的投资运营商之一,拥有充足的项目储备,增长潜力巨大。公司利用与地
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中节能太阳能股份有限公司 2016 年半年度报告全文
方政府建立了良好合作关系,在全国十几个省、市、自治区获取优质的太阳能光伏发电的项目资源,并积极探索能源互联网
领域业务,为公司的后续快速增长和可持续发展提供了有效的保证。
     2、公司下属公司太阳能有限是国内最早的专注于兆瓦级太阳能光伏发电的国有企业之一,并持续进行新的业务模式探
索。太阳能有限投资建设了中国光伏产业发展史上的一系列里程碑式项目,包括武汉高铁站 2.2MW 屋顶光伏电站,宁夏石嘴
山 10MW 地面光伏电站、江苏射阳 20MW 滩涂光伏电站、东台 60MW 滩涂光伏电站、上海虹桥高铁站 6.68MW 屋顶光伏电站等,
并积极探索各种创新电站模式。除分布式光伏外,探索了光伏农业科技大棚、滩涂光伏电站“风光渔互补”等创新发电模式。
     3、公司同时拥有太阳能光伏发电和组件制造业务,协同效应明显,抵御风险能力较强。凭借在太阳能组件生产销售领
域的经验,公司在电站投资运营过程中可以更好地把握组件技术参数与市场窗口,选取质量上乘且性价比高的组件产品,提
高电站整体质量、降低建设成本。同时,公司在生产电池组件时,可更好地了解电站投资运营商对组件的技术要求,针对客
户需求提供产品。
     4、公司项目质量控制能力强,建设运维经验丰富。公司制定了一系列控制工程质量的技术标准,在选择 EPC 承包商环
节严格采用招标的方式,选择最优的承包商承建项目,项目完成后组织严格的竣工验收,确保整体工程质量。同时,公司制
定了一系列光伏电站运营管理制度,从操作管理制度、巡检管理制度、变压器运行规程、并网发电操作规程、技术培训、事
故处理方案等,对电站日常运营维护进行了全面规范。
     5、具有中央企业品牌优势。公司的控股股东中国节能是国务院国有资产监督管理委员会监管的唯一一家以节能减排、
环境保护为主业的中央企业。目前,中国节能已发展成为节能环保领域规模最大、实力最强、

 
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