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东北电气:2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-19
东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
东北电气发展股份有限公司
    2016 年半年度报告
      2016 年 08 月
                                        东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人苏江华、主管会计工作负责人冯小玉及会计机构负责人(会计主
管人员)钱扣明声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                     东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                    目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26
第九节 财务报告 ................................................................................................................................ 1
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 123
                     东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
              释义
释义项   指                    释义内容
                                                                    东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
A 股股票简称             东北电气                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
H 股股票简称             东北电气                                股票代码
股票上市交易所           香港联合交易所
公司的中文名称           东北电气发展股份有限公司
公司的中文简称(如有)   东北电气
公司的外文名称(如有)   Northeast Electric Development Company Limited
公司的外文名称缩写(如有)NEE
公司的法定代表人         苏江华
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 苏伟国                                  朱欣光
联系地址                             中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号
电话                                 0417-6897566                            0417-6897567
传真                                 0417-6897565                            0417-6897565
电子信箱                             nee@nee.com.cn                          nemm585@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
                                                                      东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                  企业法人营业执
                             注册登记日期        注册登记地点                       税务登记号码    组织机构代码
                                                                      照注册号
                           2011 年 05 月 09   辽宁省营口市鲅
报告期初注册                                                      210100402002708 210804243437397 243437397
                           日                 鱼圈区新泰路 1 号
                           2016 年 04 月 08   辽宁省营口市鲅      912100002434373 912100002434373 912100002434373
报告期末注册
                           日                 鱼圈区新泰路 1 号 97T                97T             97T
临时公告披露的指定网站查
                           2016 年 07 月 08 日
询日期
临时公告披露的指定网站查
                           关于变更注册地址事项完成工商变更登记的公告(公告编号:2016-062)
询索引
                                                                 东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                 34,502,030.11                65,447,827.32                   -47.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)              -13,159,973.93                 -1,561,312.67                 -742.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              -13,366,253.69                 -1,607,153.15                 -731.67%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -31,671,290.07               -28,972,483.81                    -9.32%
基本每股收益(元/股)                                  -0.0151                    -0.0018                  -738.89%
稀释每股收益(元/股)                                  -0.0151                    -0.0018                  -738.89%
加权平均净资产收益率                                   -4.60%                      -0.55%         下降 4.05 个百分点
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                      减
总资产(元)                                  454,728,451.37               483,445,718.25                    -5.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)              285,845,351.12               296,987,112.46                    -3.75%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                        项目                                       金额                            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -121,921.28 固定资产清理
                                                                东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                       328,972.60 银行保本理财
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        -771.56 滞纳金
合计                                                                   206,279.76                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                       东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                  第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内,随着国内经济增长下行压力的增大,以及公司所处行业产能相对过剩矛盾的突出,行业内
市场竞争激烈,导致公司面临的经营压力日趋加大。面对当前的经营环境,公司谨慎研判市场形势,积极
应对不利因素的影响,并通过主动、自觉、持续地规范运作,为公司持续平稳发展奠定坚实基础。
     报告期内,公司实现营业收入3,450万元,同比减少3,094万元;实现净利润-1,317万元,同比下降1,161
万元。
     报告期内,公司主要经营工作:
     (一)公司实现营业收入3,450万元,同比减少3,094万元。
     影响营业收入的因素主要指标有销售量的变化及产品销售结构组合变化等。2016年整体电力设备需求
继续维持在较低水平,公司所处输配电设备行业受此影响竞争加剧。与2015年同期数据比较,因销售量的
变化减少营业收入的金额为2,579万元;因产品销售结构组合变化等其它因素减少营业收入的金额为515万
元。
     (二)实现净利润-1,317万元,同比下降1,161万元。
    影响净利润的因素主要指标有营业收入的变化、产品综合毛利率的变化、三项期间费用的变化、投资
收益的变化、营业外收支的变化及所得税的变化等等,其中:由于产品销量及产品结构性因素影响,今年
上半年营业收入减少3094万元,影响净利润847万元;综合毛利率同比下降了7.94个百分点,致使净利润相
应减少276万元;本期因资产重组导致管理费用有所增加,致使净利润同比相应下降272万元。
    (三)重大资产重组工作
    开展重大资产重组:2015年11月28日,上市公司发布关于筹划重大资产重组的股票交易停牌公告,确
认第一大股东协商股权转让,苏州青创贸易集团有限公司(“苏州青创”)及其一致行动方,拟通过资产
置换方式,将上市公司现有输变电业务全部或部分置出并向上市公司置入新业务。2016年4月28日,上市
公司八届三次董事会会议审议通过《重大资产出售预案的议案》,拟出售全资附属公司新东北电气(锦州)
电力电容器有限公司100%股权。
     并购重组项目终止:2016年5月9日上市公司接到香港联合交易所有限公司(“联交所”)决策函,决
策函认为本次交易构成联交所主板上市规则项下的非常重大资产出售,需要联交所事前予以核准,而上市
公司于本次非常重大资产出售完成后将无法维持联交所上市地位所需的足够业务运作或资产。因此,联交
所对本次非常重大资产出售交易不予核准。根据联交所决策函并经交易各方协商一致,上市公司决定终止
本次重大资产出售事项。
     (四)市场营销方面:转变观念,改变销售策略,对原有销售管理体系进行了整合,以客户需求为导
向,发掘新的市场资源,力争尽快扭转当前经营不利局面。
     (五)科研开发方面:报告期内,公司进行了高场强高压电力电容器的研制,目前已经完成元件耐压
试验、单元的产品论证、方案设计,并进行了样机试制。通过该项产品研制,可提高电力电容器比特性、
提高场强,减小体积,以降低产品成本。同时,公司积极组织风电场用无功补偿装置的设计准备工作,以
响应目前活跃的风电市场,拓展产品品种;开展线路用串联补偿装置的研究工作,以解决长距离输电带来
的负荷末端的电压质量问题,尤其是重负载启停时造成的电压波动问题。
     报告期内,公司进行了母线类产品智能触摸屏三相分路控制微正压装置的研究开发工作,预计该装置
2017年将完成样机试制,以实现母线类产品附属设备微正压装置的智能化控制,增强产品竞争力。
     (六)内控管理方面:报告期内,公司严格按照法律法规规范运作,加强内控管理,强化风险防控,
提高公司治理水平,确保公司经营目标的实现。
                                                            东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
    (七)项目建设方面:报告期内,公司审议批复了全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司异地搬迁
投资建设新厂项目。目前,该项目已正式启动,各项工作正在有序推进中,省国土用地批复已下达,地质
勘测、施工设计、环境评估报告、设备招标等工作已完成。公司将加快该项目建设实施进度,确保项目早
日投产、早见效益。
    下半年工作展望
    面对世界经济复杂多变和国内经济L型走势的压力,公司管理层将紧紧围绕年度经营目标和工作任务
开展工作,克服困难,争取最佳。主要做好以下几方面工作:
    (一)以管理提升和流程优化为载体,进一步加强内部管理,建立、健全公司的管理体系,不断夯实
基础管理,管控上移、管理下沉,完善风险防控体系,降低公司经营风险。
    (二)面对宏观经济下行带来的复杂外部环境和行业普遍存在的经营压力与风险,公司管理层积极主
动应对,转变观念,改变销售策略,调整和优化客户群体,布署传统招投标市场,努力开发行业用户和企
业用户。同时在合同履约能力、产品质量、售后服务上加强管理,提升公司形象。
    (三)继续深化全面预算管理,积极优化运营模式,提升产能和降低成本。加强财务基础管理,积极
推进“营改增”税务新政的推广及衔接工作。
    (四)围绕着业务和技术发展趋势,坚持科技研发与市场紧密融合,力争新技术、新结构、新工艺的
重大突破。
    (五)国内经济增速放缓,传统行业处在产业结构调整和转型升级的关键时期。公司将把握机遇,积
极布局新行业,延伸业务领域,力争转型战略加速落地,促进公司发展,实现股东利益的最大化。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                    单位:元
                           本报告期           上年同期              同比增减                 变动原因
营业收入                     34,502,030.11      65,447,827.32               -47.28% 市场疲软,竞争压价
营业成本                     27,800,764.17      47,535,145.07               -41.52% 与收入相应减少
销售费用                      5,136,946.00       7,337,162.78               -29.99% 与收入相应减少
管理费用                     14,728,271.23      12,005,319.07                  22.68% ——
                                                                                      银行定期存款利息收入
财务费用                         -25,497.39        193,002.91              -113.21%
                                                                                      增加
                                                                                      本年一、二季度均累计
所得税费用                                         307,358.08              -100.00%
                                                                                      亏损
经营活动产生的现金流
                             -31,671,290.07     -28,972,483.81                 -9.32% ——
量净额
投资活动产生的现金流
                              -7,817,965.48     -27,061,230.46                 71.11% 银行保本理财投入减少
量净额
筹资活动产生的现金流
                               -273,399.02        -336,983.73                  18.87% ——
量净额
现金及现金等价物净增
                             -39,754,780.39     -56,370,698.00                 29.48% ——
加额
货币资金                     69,742,582.80     123,417,163.19               -43.49% 销售货款(现金)回收减
                                                                    东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                                                少
                                                                                                销售货款(承兑)回收减
应收票据                             1,130,000.00        2,109,500.00                 -46.43%
                                                                                                少
                                                                                                应交税费重分类调整、
其他应收款                          10,459,083.02        7,059,843.56                 48.15%
                                                                                                个人借款
其他流动资产                          428,135.31         1,042,604.52                 -58.94% 租赁费摊销
应付票据                             6,588,600.00       20,508,400.00                 -67.87% 采购货款减少
                                                                                                企业所得税、增值税减
应交税费                              804,749.33         1,984,295.27                 -59.44%
                                                                                                少
投资收益(损失以“-”号                                                                         银行保本理财产品购买
                                      328,972.60           561,912.93                 -41.45%
填列)                                                                                          减少
销售商品、提供劳务收                                                                            销售量减少、资金回收
                                    24,790,439.47       62,812,509.37                 -60.53%
到的现金                                                                                        困难
购买商品、接受劳务支
                                    29,174,874.27       58,247,727.50                 -49.91% 采购量减少
付的现金
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
不适用。
三、主营业务构成情况
                                                                                                              单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入           营业成本        毛利率
                                                                        同期增减       同期增减            期增减
分行业
输变电              34,502,030.11      27,800,764.17       19.42%           -47.24%         -41.47%            -7.94%
分产品
封闭母线            15,607,743.75      12,081,389.11       22.59%           -10.98%             -4.49%         -5.27%
电力电容器          18,894,286.36      15,719,375.06       16.80%           -56.05%         -53.59%            -4.42%
高压开关                                                                   -100.00%        -100.00%           -24.22%
分地区
东北                21,051,700.54      17,006,856.35       19.21%           -43.60%         -36.77%            -8.73%
华北                 5,896,556.47       4,714,050.60       20.05%           273.52%        296.33%             -4.60%
                                                             东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
华中                 238,131.21       201,516.87    15.38%         -97.18%         -96.75%        -11.19%
华东                6,405,155.88     5,057,038.42   21.05%         -46.29%         -38.53%         -9.97%
华南                 593,180.85       520,257.89    12.29%         -79.23%         -78.52%         -2.91%
西南                 262,871.79       253,174.94    3.69%        3,243.04%       4,284.89%        -22.88%
西北                     54,433.37     54,434.37    0.00%          -98.32%         -97.86%        -21.37%
四、核心竞争力分析
     公司经过多年来在产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长
期积累,具有一定的优势及行业竞争力。主要体现在:公司所处行业发展与国家宏观政策密切相关、市场
容量大;主导产品类型多、品种全,配套能力强;产品应用范围及市场覆盖面广;生产设备先进,制造能
力强;技术实力雄厚,专业工艺水平领先;内控制度健全,公司治理规范;融资平台好,资本市场形象较
佳。
     报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                                   东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                               单位:元
                                    主要产品
 公司名称     公司类型   所处行业              注册资本      总资产      净资产      营业收入 营业利润       净利润
                                     或服务
新东北电
气(锦州)
                                    电力电容   1545 万美    198,097,08 155,721,71 18,894,286. -7,527,00
电力电容     子公司      制造                                                                              -7,526,481.50
                                    器         元                 3.55        2.87         36       3.69
器有限公
司
阜新封闭
                                                            101,931,85 63,924,392. 15,607,743. -1,259,06
母线有限     子公司      制造       封闭母线   850 万美元                                                  -1,260,354.33
                                                                  7.42         50          75       0.58
责任公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
                                                               东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                                东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                           第五节 重要事项
一、公司治理情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求,不断完善公司法
人治理结构,规范公司日常运作,进一步提升公司的规范化程度。截至报告期末,公司治理的实际情况符
合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                             该资产为
                                                                                  与交易对
                                                             上市公司
交易对方                                                                          方的关联
           被收购或 交易价格               对公司经 对公司损 贡献的净 是否为关
或最终控                        进展情况                                          关系(适用 披露日期 披露索引
           置入资产 (万元)               营的影响 益的影响 利润占净    联交易
   制方                                                                           关联交易
                                                             利润总额
                                                                                   情形)
                                                              的比率
上海仙科 国鼎网络               双方已签
投资管理 空间安全               署附生效                                                     2016 年 04 对外投资
                        2,200                                           否        不适用
中心(有 技术有限               条件的股                                                     月 30 日   公告
限合伙) 公司                   权收购框
                                                     东北电气发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                             架协议,具
                             体商务条
                             款正在洽
                             谈中(注)
           位于阜新
           市细河区
                                                                                           关于附属
           四合镇工
                                                                                           公司北厂
           业基地
阜新市细                     正在履行                                                      区异地搬
           40000 平                                                           2016 年 01
河区人民                5,000 土地招拍                    否        不适用                 迁暨政府
           方米土地、                                                         月 26 日
政府                         挂程序                                                        搬迁补偿
           17831 平
                                                                                    

  附件:公告原文
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