东北电气发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
东北电气发展股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
东北电气发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人王守观及会计机构负责人(会计主
管人员)白利海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除特别注明外，报告书中的金额单位均为人民币元。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 24
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 25
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 95
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释义
释义项 指 释义内容
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第二节 公司简介
一、 公司简介
A 股股票简称 东北电气 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
H 股股票简称 东北电气 股票代码
股票上市交易所 香港联合交易所
公司的中文名称 东北电气发展股份有限公司
公司的中文简称（如有） 东北电气
公司的外文名称（如有） Northeast Electric Development Company Limited
公司的外文名称缩写（如有）NEE
公司的法定代表人 苏伟国
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏伟国 朱欣光
联系地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号
电话 0417-6897566 0417-6897567
传真 0417-6897565 0417-6897565
电子信箱 nee@nee.com.cn nemm585@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 65,447,827.32 70,527,484.97 -7.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,561,312.66 -1,780,185.14 -12.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,607,153.15 -1,814,273.38 -11.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,972,483.81 -25,964,240.26 11.59%
基本每股收益（元/股） -0.0018 -0.0021 -14.29%
稀释每股收益（元/股） -0.0018 -0.0021 -14.29%
加权平均净资产收益率 -0.55% -0.63% 上升 0.08 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 492,617,945.71 482,595,791.02 2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 284,589,558.82 286,188,311.72 -0.56%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 60,470.10 固定资产处置收益
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债务重组损益 -35,200.00 债务重组损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,570.39
合计 45,840.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，受宏观经济乏力、电力需求增长缓慢等因素影响，导致电力设备投资需求有所下降，行业
增长仍存压力。面对复杂多变的经营环境，公司董事会与管理层在稳健经营的基础上，积极应对挑战，实
现了平稳健康发展的目标。
报告期内，公司实现营业收入6,545万元，同比下降7.2%；营业利润-130万元，归属于上市公司股东的
净利润-156万元，与上年同期基本持平。
主要工作开展情况：
1、营业收入同比下降7.2%，产品综合毛利率同比下降1.48个百分点，而营业利润稳中有升。
营业收入略有下降主要系本行业激烈的价格竞争及订单产品交付放缓所致。
营业利润稳中有升主要系强化成本费用管控和资金管理所致。
2、不断完善技术及生产等环节，以适应市场需求，为客户提供全方位的支持和服务。
3、坚持产品与技术创新，丰富现有产品品种，进行风力发电用无功补偿装置、紧凑型集合式电力电
容器等产品的开发研制工作，做好相应技术储备。继续提升现有产品质量水平，满足客户需求。
4、继续实施技术改造，购置高压电容器自动卷制设备，以满足生产需求，缓解电容器产品投入端的
瓶颈问题。封闭母线产品生产设备的更新改造工作也正常有序进行中。
二、下半年工作展望
面对复杂多变的经营环境，公司上下坚定信心，紧紧围绕年度经营目标和工作任务开展工作，力争全
年完成既定任务。主要做好以下几方面工作：
1、强化营销体系运行，系统掌握产品售后信息，及时反馈和解决现场出现的各类问题，满足用户不
断增长的新需求。
2、加强和改善全面预算体系建设，提升全面预算管理水平，充分发挥预算的战略保障和风险控制职
能。
3、围绕着业务和技术发展，超前谋划部署，统筹技术、产品、投资、人才与业务发展，保证公司的
盈利水平和可持续发展能力。
4、加强外部战略合作。基于长期共赢的合作策略，加强优质供应商管理，提升供应商全程质量及交
付水平，提升成本竞争力。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 65,447,827.32 70,527,484.97 -7.20% 执行合同减少
营业成本 47,535,145.07 50,178,622.09 -5.27% 收入减少
销售费用 7,337,162.78 7,634,918.06 -3.90% 控制费用
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管理费用 12,005,319.07 13,818,217.41 -13.12% 控制费用
财务费用 193,002.91 14,155.56 1,263.44% 利息收入减少
所得税费用 307,358.08 231,611.51 32.70% 缴纳税金增加
经营活动产生的现金流
-28,972,483.81 -25,964,240.26 11.59% 购买材料增加
量净额
投资活动产生的现金流
-27,061,230.46 -63,987.87 42,191.19% 购买理财增加
量净额
筹资活动产生的现金流
-336,983.73 669,412.86 -150.34% 贷款利息增加
量净额
现金及现金等价物净增
-56,370,698.00 -25,358,815.27 120.60% 购买材料及理财
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
1、按分行业、产品、地区的主营业务构成
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
输变电 65,388,863.20 47,496,180.95 27.36% -7.26% -5.32% 下降 1.49 百分点
分产品
封闭母线 17,533,785.74 12,648,953.12 27.86% -28.20% -26.11% 下降 2.04 百分点
电力电容器 42,990,817.65 33,869,791.93 21.22% -6.72% 2.49% 下降 7.08 百分点
高压开关 1,289,914.52 977,435.90 24.22% — — —
分地区
东北 37,327,737.72 26,898,172.02 27.94% -11.26% -10.10% 下降 0.93 百分点
华北 1,578,636.74 1,189,437.90 24.65% -84.18% -82.75% 下降 6.23 百分点
华中 8,454,427.18 6,207,888.83 26.57% 223.76% 231.54% 下降 1.73 百分点
华东 11,925,140.73 8,226,308.36 31.02% 162.61% 191.49% 下降 6.83 百分点
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下降 16.16 百分
华南 2,856,333.07 2,422,111.17 15.20% -39.91% -25.77%
点
西南 7,863.25 5,773.80 26.57% -99.88% -99.89% 上升 8.71 百分点
西北 3,238,724.51 2,546,488.87 21.37% 100,948.15% 110,704.59% 下降 6.93 百分点
2、前五名销售客户
序号 客户名称 销售额（元） 占本报告期销售总额比例
1 营口弘粤机械加工有限公司 14,478,136.71 22.12%
2 营口崇正电气设备有限公司 9,824,096.81 15.01%
3 国家电网公司 8,180,640.00 12.50%
4 沈阳凯迪绝缘技术有限公司 7,064,546.85 10.79%
5 神华国华寿光发电有限责任公司 5,594,358.97 8.55%
合计 -- 45,141,779.34 68.97%
3、前五名供应商
序号 供应商名称 采购额（元） 占本报告期采购总额比例
1 丹东长兴电器有限公司 6,428,846.15 11.04%
2 四川东方绝缘材料股份有限公司 3,612,775.38 6.20%
3 沈阳泰华铜业有限公司 3,480,132.41 5.97%
4 杭州汉盛科技有限公司 3,233,423.08 5.55%
5 天津市津南鑫一达金属网厂 3,113,649.03 5.35%
合计 -- 19,868,826.05 34.11%
四、核心竞争力分析
公司经过多年来在产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累，具有一定
的优势及行业竞争力。主要体现在：公司所处行业发展与国家宏观政策密切相关、市场容量大；主导产品类型多、品种全，
配套能力强；产品应用范围及市场覆盖面广；生产设备先进，制造能力强；技术实力雄厚，专业工艺水平领先；内控制度健
全，公司治理规范；融资平台好，资本市场形象较佳。
报告期内，公司积极实施技术改造。技改项目已全部完成，将有效提升公司产品性能和质量，提高生产效率及生产能力，
全面提升公司产品综合竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
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或服务
东北电气
2000 万美 178,426,02 82,660,189. -266,585.
（香港）有 子公司 贸易 贸易 0.00 -266,585.64
元 9.61 19
限公司
高才科技 82,806,255.
子公司 投资 投资 1 美元 -74,702.70 0.00 -5,689.93 -5,689.93
有限公司
东北电气
200 万元人 68,624,162. -2,259,473. 1,289,914.5 -95,348.9
（北京）有 子公司 销售 高压开关 -95,348.98
民币 21 26 2
限公司
沈阳凯毅
制造及销 100 万元人 159,351,23 -6,881,607. -486,725.
电气有限 子公司 电气设备 0.00 -438,555.05
售 民币 3.94 70
公司
阜新封闭
101,754,54 63,216,480. 17,533,785. -1,035,58
母线有限 子公司 制造 封闭母线 850 万美元 -1,035,589.54
1.15 33 74 9.54
责任公司
新东北电
气（锦州）
电力电容 1545 万美 216,021,28 157,773,52 46,185,706. 1,194,864
电力电容 子公司 制造 885,174.24
器 元 1.90 4.29 59 .93
器有限公
司
锦州锦容
干式电容 300 万元人 1,766,785.1 1,410,272.5
电器有限 子公司 制造 0.00 -8,145.35 -8,145.35
器 民币 6
责任公司
伟达高压
185,853,27 185,740,05
电气有限 参股公司 投资贸易 投资贸易 12626 美元 0.00 0.00 0.00
1.97 4.57
公司
沈阳兆利
高压电气 开关控制 16800 万美 3,080,992,8 894,744,15 850,334,17 -19,882,1 -19,286,791.8
参股公司 制造
设备有限 设备制造 元 95.61 2.33 8.85 52.14
公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法
人治理结构，规范公司日常运作，进一步提升公司的规范化程度。截至报告期末，公司治理的实际情况符
合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
锦州电力电容器 2010 年 03 2003 年 12 月 03 连带责任保
2,290 2,290 二年 否 否
有限责任公司 月 23 日 日 证
锦州电力电容器 2010 年 03 2004 年 04 月 20 连带责任保
1,700 1,700 二年 否 否
有限责任公司 月 23 日 日 证
锦州电力电容器 2006 年 02 2004 年 05 月 26 连带责任保
1,300 1,300 二年 否 否
有限责任公司 月 23 日 日 证
沈阳金都饭店有 2010 年 03 2003 年 12 月 25 连带责任保
15 15 二年 否 否
限公司 月 23 日 日 证
报告期内审批的对外担保额度
