东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
东北电气发展股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人王守观及会计机构负责人(会计主
管人员)白利海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 25,991,019.52 30,465,668.46 -14.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,482,813.14 -1,111,921.39 213.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,485,249.03 -1,134,083.02 207.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -31,925,140.64 -20,034,825.09 59.35%
基本每股收益（元/股） -0.004 -0.0013 207.69%
稀释每股收益（元/股） -0.004 -0.0013 207.69%
加权平均净资产收益率（%） -1.25% -0.41% 下降 0.84 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 456,793,702.69 462,731,004.91 -1.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 277,468,474.93 279,693,302.29 -0.8%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,435.89 处理废品收入
合计 2,435.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 77,982
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
香港中央结算(代理
境外自然人 29.25% 255,257,998
人)有限公司
新东北电气投资有
境内非国有法人 24.06% 210,113,872 19,022 质押 170,000,000
限公司
李余斌 境内自然人 0.64% 5,629,701
深圳中达软件开发
境内非国有法人 0.41% 3,550,000 3,550,000
公司
薛娜 境内自然人 0.38% 3,309,782
胡立 境内自然人 0.25% 2,166,760
吴微 境内自然人 0.19% 1,660,790
徐一品 境内自然人 0.19% 1,647,295
王大为 境内自然人 0.19% 1,620,170
薛智杰 境内自然人 0.17% 1,447,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港中央结算(代理人)有限公司 255,257,998 境外上市外资股 255,257,998
新东北电气投资有限公司 210,094,850 人民币普通股 210,094,850
李余斌 5,629,701 人民币普通股 5,629,701
薛娜 3,309,782 人民币普通股 3,309,782
胡立 2,166,760 人民币普通股 2,166,760
吴微 1,660,790 人民币普通股 1,660,790
徐一品 1,647,295 人民币普通股 1,647,295
王大为 1,620,170 人民币普通股 1,620,170
薛智杰 1,447,100 人民币普通股 1,447,100
黄云光 1,335,693 人民币普通股 1,335,693
上述股东关联关系或一致行动的说 就本公司知晓的范围内，前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
明 持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东 股东“李余斌”通过华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,629,701
情况说明（如有） 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报表项目 期末数与期初数变动金额 期末数与期初数变动比例 说明
应收票据 334,000.00 835.00% 主要系客户采用银行承兑汇票结算增加所致
其他应收款 15,805,657.23 155.83% 主要系购买理财产品所致
应交税费 -2,037,240.61 -40.24% 主要系支付税款所致
营业税金及附加 -102,322.65 -39.74% 主要系收入降低所致
销售费用 -4,241,782.67 -74.81% 主要系收入降低所致
资产减值损失 359,605.44 -100.00% 主要系上期收回坏账，本期未发生。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
持有东北电气
的股份自改革
方案实施之日
起，36 个月内不
通过深圳证券
交易所挂牌交
新东北电气投 2006 年 05 月 12
股改承诺 易出售或转让， 完全遵守承诺
资有限公司 日
期满后通过深
圳证券交易所
挂牌出售的原
非流通股股份
的价格不低于
人民币 5 元/股。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问公司 2013 年度生产经
2014 年 02 月 19 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
营情况
东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东北电气发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 76,792,691.11 107,965,560.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 374,000.00 40,000.00
应收账款 129,269,948.03 121,290,113.35
预付款项 1,184,348.10 1,448,055.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 33,066.67
应收股利
其他应收款 25,948,498.85 10,142,841.62
买入返售金融资产
存货 35,145,549.96 32,079,932.08
一年内到期的非流动资产 1,926,106.06 2,694,021.76
其他流动资产
流动资产合计 270,641,142.11 275,693,591.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,058,692.05 104,228,374.95
东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 65,922,584.40 67,580,392.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,301,807.17 4,335,679.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 146,740.34 170,229.08
递延所得税资产 10,722,736.62 10,722,736.62
其他非流动资产
非流动资产合计 186,152,560.58 187,037,412.97
资产总计 456,793,702.69 462,731,004.91
流动负债：
短期借款 9,000,000.00 8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 46,896,408.25 50,492,644.44
预收款项 10,593,630.27 9,283,263.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,355,116.83 2,316,818.27
应交税费 3,025,710.79 5,062,951.40
应付利息
应付股利 40,017.86 40,017.86
其他应付款 46,170,707.44 46,580,874.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 118,081,591.44 121,776,570.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 60,721,078.25 60,721,078.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,721,078.25 60,721,078.25
负债合计 178,802,669.69 182,497,648.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 873,370,000.00 873,370,000.00
资本公积 883,422,403.92 883,422,403.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 108,587,124.40 108,587,124.40
一般风险准备
未分配利润 -1,552,176,162.07 -1,548,693,348.93
外币报表折算差额 -35,734,891.32 -36,992,877.10
归属于母公司所有者权益合计 277,468,474.93 279,693,302.29
少数股东权益 522,558.07 540,054.37
所有者权益（或股东权益）合计 277,991,033.00 280,233,356.66
负债和所有者权益（或股东权益）总
456,793,702.69 462,731,004.91
计
法定代表人：苏伟国 主管会计工作负责人：王守观 会计机构负责人：白利海
2、母公司资产负债表
编制单位：东北电气发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 19,402.38 19,189.62
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 353,225,212.53 354,263,352.53
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 353,244,614.91 354,282,542.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,413,551.10 90,413,551.10
投资性房地产
固定资产 237,732.04 242,267.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 90,651,283.14 90,655,818.47
资产总计 443,895,898.05 444,938,360.62
流动负债：
东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 665,000.00 665,000.00
应付职工薪酬 8,671.52 8,671.52
应交税费 19,740.93 26,387.56
应付利息
应付股利
其他应付款 87,018,644.65 87,442,181.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 87,712,057.10 88,142,240.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 60,721,078.25 60,721,078.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,721,078.25 60,721,078.25
负债合计 148,433,135.35 148,863,319.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 873,370,000.00 873,370,000.00
资本公积 979,214,788.45 979,214,788.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 108,587,124.40 108,587,124.40
一般风险准备
未分配利润 -1,665,709,150.15 -1,665,096,871.42
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 295,462,762.70 296,075,041.43
负债和所有者权益（或股东权益）总 443,895,898.05 444,938,360.62
东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：苏伟国 主管会计工作负责人：王守观 会计机构负责人：白利海
3、合并利润表
编制单位：东北电气发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 25,991,019.52 30,465,668.46
其中：营业收入 25,991,019.52 30,465,668.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,493,134.86 31,615,734.96
其中：营业成本 20,828,953.29 18,269,925.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 155,130.15 257,452.80
销售费用 1,428,337.52 5,670,120.19
管理费用 6,989,792.56 7,648,519.98
财务费用 90,921.34 129,321.59
资产减值损失 -359,605.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-630.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,502,745.34 -1,150,066.50
东北电气发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,435.89 23,704.33
减：营业外支出 1,542.70
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,500,309.45 -1,127,904.87
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,500,309.45 -1,127,904.87
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -3,482,813.14 -1,111,921.39
少数股东损益 -17,496.31 -15,983.48
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.004 -0.0013
（二）稀释每股收益 -0.004 -0.0013
七、其他综合收益 1,257,985.78 -550,102.40
八、综合收益总额 -2,242,323.67 -1,678,007.27
归属于母公司所有者的综合收益
-2,224,827.36 -1,662,023.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -17,496.31 -15,983.48
法定代表人：苏伟国 主管会计工作负责人：王守观 会计机构负责人：白利海
4、母公司利润表
编制单位：东北电气发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 | 东北电气发展股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |