东北电气发展股份有限公司 2012 年度报告全文
东北电气发展股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
东北电气发展股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人刘彤焱及会计机构负责人(会计主
管人员)王洪玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................1
第二节 公司简介...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告...............................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................18
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................28
第八节 公司治理.................................................................................................................................................................................32
第九节 内部控制.................................................................................................................................................................................37
第十节 财务报告.................................................................................................................................................................................39
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................112
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释义
释义项 指 释义内容
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重大风险提示
涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该
计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 *ST 东电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 东北电气发展股份有限公司
公司的中文简称 东北电气
公司的外文名称（如有） Northeast Electric Development Company Limited
公司的外文名称缩写（如有）NEE
公司的法定代表人 苏伟国
注册地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号
注册地址的邮政编码 115009
办公地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号
办公地址的邮政编码 115009
公司网址 www.nee.com.cn
电子信箱 nee@nee.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏伟国（代行） 朱欣光
中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰
联系地址
路 1 号 510 室 路 1 号 510 室
电话 0417-6897566 0417-6897567
传真 0417-6897565 0417-6897565
电子信箱 nee@nee.com.cn nemm585@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
中国辽宁省沈阳市
企股辽沈总字第
首次注册 1993 年 02 月 16 日 铁西区北二中路 18 210102243437397 243437397
111001448 号
号
中国辽宁省营口市
报告期末注册 2011 年 05 月 09 日 鲅鱼圈区新泰路 1 210100402002708 210804243437397 243437397
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
沈阳沈港实业有限公司在 2002 年 2 月 25 日沈阳市中级人民法院主持的股权拍卖
中，自筹资金成功购得上市公司东北输变电机械制造股份有限公司（后更名为“东
历次控股股东的变更情况（如有）
北电气发展股份有限公司”）23,000 万股国有法人股股权，并于 2002 年 3 月 5 日
完成转让过户登记，占上市公司总股本的 26.34%，成为其单一最大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名 宁轲 、王明雷
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 217,220,841.81 248,679,812.93 -12.65% 348,449,492.28
归属于上市公司股东的净利润
11,140,994.81 -32,197,171.37 -8,559,879.24
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
680,708.05 -42,042,803.20 -8,435,362.90
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-3,353,695.97 -33,808,267.97 27,303.40
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.04 -0.01
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.04 -0.01
净资产收益率（%） 4.1% -12.35% -2.81%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 498,205,496.54 557,054,235.74 -10.56% 844,337,174.25
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 271,782,480.71 260,663,611.50 4.27% 304,735,739.20
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 11,140,994.81 -32,197,171.37 271,782,480.71 260,663,611.50
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 11,140,994.81 -32,197,171.37 271,782,480.71 260,663,611.50
按境外会计准则调整的项目及金额
债务重组收益 10,243,866.77
折现值 -1,205,578.62 -1,205,578.62
按境外会计准则 11,140,994.81 -33,402,749.99 271,782,480.71 269,701,899.65
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
76,285.56 320,896.79 -318,487.16
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 268,446.97 119,000.00
受的政府补助除外）
偿还辽宁顺隆商贸公
债务重组损益 6,993,929.00 司债务录得的债务重
组收益
对锦州电力电容器有
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
5,250,022.47 限责任公司计提坏账
回
的转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -736,876.50 9,385,614.73 27,924.04
所得税影响额 1,123,073.77 129,326.66 7,599.35
少数股东权益影响额（税后） -54,646.13
合计 10,460,286.76 9,845,631.83 -124,516.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）管理层讨论与分析
2012年中国经济寻求软着陆，增速继续减缓到近三年来的最低水平，同时世界主要经济
体也都表现相对低迷。从电力行业来看，当年全国电网建设完成投资3,693亿元，同比微增
0.2%，增长幅度相对上年度大幅下降，明显低于“十一五”期间的增长速度。
报告期内，受宏观经济形势和行业整体发展变化影响，市场需求低于预期，公司经营业
绩有所下降。报告期内，公司实现营业收入21,722万元，同比下降12.65%；实现归属于上市
公司股东的净利润1,114万元，同比增加4,334万元。
报告期内，公司主要完成了以下工作：
（1）加大市场开拓力度，积极深入市场调研，及时掌握市场动态，适时调整销售策略，
强化重点产品的销售、重要客户的开发以及潜在企业客户的营销工作，优化合同质量，实现
了主要产品的稳定销售。
（2）强化内部管理，经济运行质量有所提升。报告期内综合毛利率稳中有升，得益于合
同质量的优化，也得益于采取了有力措施，加大费用控制力度，抓好降本增效工作，有效提
高产品盈利水平。
（3）加大技改投入，提升公司产品竞争力。报告期内，为了持续发展、拓展市场，公司
统筹规划，对电力电容器生产线及设备进行了规划改造，该项目将跨年度实施。本次技改完
成后，将大幅度提高产品质量、电气性能及生产效率，提高生产的先进化、配套化、自动化
程度。
（4）加强内部控制管理，不断完善各项管理体系，增强核心竞争力。公司一直严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所的有关法
律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。根据公司发展的思路和安排，并结
合公司目前管理现状和发展需要，修订并完善了公司多项管理制度，进一步夯实了内部管理
基础，增强了管控能力。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司前期未曾披露报告期内的发展战略和经营计划。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
受宏观经济形势和行业整体发展变化影响，市场需求低于预期，公司经营业绩
有所下降。加之电力电容器行业除了国内一些大的竞争厂家外，美国的库柏、
欧洲的ABB等外资企业都在大陆建厂，对市场冲击很大，导致公司订货额、收
入有所下降。报告期内，公司实现营业收入21,722万元，同比下降12.65%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 113,964,496.29 166,575,157.61 -31.58%
电力电容器 生产量 73,861,490.46 99,196,429.86 -25.54%
库存量 10,583,355.5 14,566,804.15 -27.35%
销售量 56,034,663.79 50,008,009.34 12.05%
封闭母线 生产量 36,615,234.35 38,356,799.73 -4.54%
库存量 1,916,206.85 3,290,999.85 -41.77%
销售量 47,073,675.35 31,843,717.05 47.83%
高压开关 生产量 31,031,604.95 32,100,408.58 -3.33%
库存量 140,170.94 9,501,984.8 -98.52%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司已签订，尚未实现销售的合同金额约为 人民币20424.52万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 111,396,392.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 51.28%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 北京市电力公司 45,446,153.98 20.92%
2 营口安泰设备配件有限公司 20,987,862.91 9.66%
3 浙江省电力公司 20,713,600.00 9.54%
4 营口弘粤机械加工有限公司 12,387,016.50 5.7%
5 辽宁省电力有限公司电网建设分公司 11,861,759.05 5.46%
合计 —— 111,396,392.44 51.28%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
输变电设备制造
156,177,240.41 100% 190,700,026.20 100% -18.1%
业
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
封闭母线 37,990,027.35 24.33% 40,527,156.94 21.25% -6.26%
电力电容器 77,793,794.25 49.81% 120,967,139.29 63.43% -35.69%
高压开关 40,393,418.81 25.86% 29,205,729.97 15.32% 38.31%
说明
2012年 2011年
产品分类
直接材料 直接人工 制造费用 直接材料 直接人工 制造费用
封闭母线 89.79% 4.82% 5.39% 88.33% 5.28% 6.39%
电力电容器 77.31% 3.72% 18.97% 78.55% 3.22% 18.23%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 38,144,500.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.46%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
东北电气发展股份有限公司 2012 年度报告全文
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 14,425,188.04 10.76%
2 四川东方绝缘材料股份有限公司 8,860,298.55 6.61%
3 丹东长兴电器有限公司 5,241,100.00 3.91%
4 锦州永嘉化工有限公司 5,162,315.00 3.85%
5 沈阳华皓铝业物资经销站 4,455,598.54 3.33%
合计 —— 38,144,500.13 28.46%
4、费用
5、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 259,491,044.97 363,001,889.61 -28.52%
经营活动现金流出小计 262,844,740.94 396,810,157.58 -33.76%
经营活动产生的现金流量净
-3,353,695.97 -33,808,267.97 -90.08%
额
投资活动现金流入小计 35,001,980.00 53,803,595.65 -34.94%
投资活动现金流出小计 3,738,698.30 4,220,904.86 -11.42%
投资活动产生的现金流量净
31,263,281.70 49,582,690.79 -36.95%
额
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 8,000,000.00 0%
筹资活动现金流出小计 8,581,983.54 35,515,596.93 -75.84%
筹资活动产生的现金流量净
-581,983.54 -27,515,596.93 -97.88%
额
现金及现金等价物净增加额 27,327,891.21 -11,788,271.75 -331.82%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
经营活动现金流出小计 主要系支付的税费及其他与经
262,844,740.94 396,810,157.58 营活动有关的现金减少所致
东北电气发展股份有限公司 2012 年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 主要系收到的与支付的经营活
-3,353,695.97 -33,808,267.97 动有关的| 东北电气发展股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-12 |
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| 附件：公告原文 |
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