江苏哈工智能机器人股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人乔徽、主管会计工作负责人陈佩及会计机构负责人(会计主管人员)夏玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 417,385,296.47 | 542,226,300.17 | -23.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,160,276.46 | 28,152,837.90 | -49.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,998,487.93 | 28,161,958.68 | -50.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -105,117,593.88 | 36,692,621.19 | -386.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0231 | 0.0459 | -49.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0231 | 0.0459 | -49.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.83% | 1.74% | -0.91% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,578,674,702.36 | 4,494,805,671.83 | 1.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,714,828,498.84 | 1,700,668,222.38 | 0.83% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 310,816.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -79,796.85 | |
| 减：所得税影响额 | 49,572.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,658.61 | |
| 合计 | 161,788.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 39,426 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 18.60% | 114,078,327 | 0 | 质押 | 79,239,990 | |||
| 无锡联创人工智能投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.30% | 69,305,650 | 0 | 质押 | 43,581,701 | |||
| 厦门国际信托有限公司－景星5号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 4.89% | 29,984,084 | 0 | |||||
| 中南城市建设投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.60% | 22,075,050 | 0 | |||||
| 江苏双良科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.22% | 19,722,793 | 0 | |||||
| 李昊 | 境内自然人 | 2.83% | 17,344,608 | 13,008,456 | 质押 | 17,344,608 | |||
| 洪金祥 | 境内自然人 | 1.44% | 8,806,927 | 0 | |||||
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 国有法人 | 0.94% | 5,746,000 | 0 | |||||
| 林培 | 境内自然人 | 0.85% | 5,225,400 | 0 | |||||
| 广泰控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.55% | 3,383,965 | 0 | 质押 | 3,383,965 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙） | 114,078,327 | 人民币普通股 | 114,078,327 | ||||||
| 无锡联创人工智能投资企业（有限合伙） | 69,305,650 | 人民币普通股 | 69,305,650 | ||||||
| 厦门国际信托有限公司－景星5号证券投资集合资金信托计划 | 29,984,084 | 人民币普通股 | 29,984,084 | ||||||
| 中南城市建设投资有限公司 | 22,075,050 | 人民币普通股 | 22,075,050 | ||||||
| 江苏双良科技有限公司 | 19,722,793 | 人民币普通股 | 19,722,793 | ||||||
| 洪金祥 | 8,806,927 | 人民币普通股 | 8,806,927 | ||||||
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 5,746,000 | 人民币普通股 | 5,746,000 | ||||||
| 林培 | 5,225,400 | 人民币普通股 | 5,225,400 | ||||||
| 李昊 | 4,336,152 | 人民币普通股 | 4,336,152 | ||||||
广泰控股集团有限公司
| 广泰控股集团有限公司 | 3,383,965 | 人民币普通股 | 3,383,965 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）为公司控股股东；无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）与无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目
| 报表项目 | 期末余额/本期金额 | 年初余额/上期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据及应收账款 | 695,258,485.70 | 496,733,326.93 | 39.97% | 主要系高端智能装备制造业务规模扩大所致 |
| 预付款项 | 211,982,041.94 | 146,144,246.35 | 45.05% | 主要系高端智能装备制造业务规模扩大所致 |
| 其他流动资产 | 2,637,792.13 | 34,745,126.61 | -92.41% | 2018年末主要为留抵税金，2019年1-3月业务量增加导致销项税额增加 |
| 递延所得税资产 | 3,234,742.82 | 1,685,352.33 | 91.93% | 主要为应收账款增加，坏账准备增加，相应的递延所得税资产增加 |
| 短期借款 | 134,121,400.00 | 94,000,000.00 | 42.68% | 主要系高端智能装备制造业务规模扩大，贷款需求增加所致 |
| 应付票据及应付账款 | 906,557,544.29 | 679,443,695.32 | 33.43% | 主要系高端智能装备制造业务规模扩大所致 |
| 应付职工薪酬 | 12,240,306.71 | 21,396,348.26 | -42.79% | 2018年末为计提的年终奖金 |
| 税金及附加 | 12,783,434.02 | 44,741,611.68 | -71.43% | 主要系公司聚焦高端智能装备制造业务，房地产业务板块规模缩小，收入减少导致 |
| 销售费用 | 16,669,021.40 | 30,329,897.33 | -45.04% | 主要系公司聚焦高端智能装备制造业务，房地产业务板块规模缩小，收入减少导致 |
| 管理费用 | 37,941,224.33 | 25,698,938.71 | 47.64% | 主要为公司高端智能装备制造业务规模扩大以及报告期相较上年同期合并了浙江瑞弗机电有限公司（以下简称“瑞弗机电”）所致。 |
| 财务费用 | 8,659,216.57 | 3,930,616.75 | 120.30% | 主要为公司贷款增加，导致财务费用增加 |
| 资产减值损失 | 7,912,280.55 | 4,342,297.69 | 82.21% | 主要为应收账款增加，导致计提的资产减值损失增加 |
| 所得税费用 | 8,273,846.94 | 21,319,129.45 | -61.19% | 由于递延所得税资产增加，导致所得税费用减少 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,141,793.08 | 410,360,842.78 | -40.51% | 主要为公司聚焦高端智能装备制造业务，房地产业务板块规模缩小，收入减少，收到现金流减少导致。 |
| 收到其他与经营活动 | 4,158,150.17 | 12,758,495.80 | -67.41% | 主要为氨纶业务板块剥离所致 |
有关的现金
| 有关的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,302,285.71 | 41,924,134.51 | 46.22% | 主要为公司高端智能装备制造业务规模扩大以及报告期相较上年同期合并了瑞弗机电，员工数量增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,420,724.00 | 126,460,148.98 | -44.31% | 主要为氨纶业务板块剥离所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,408,943.48 | 2,084,711.18 | 207.43% | 主要为公司高端智能装备制造业务规模扩大，资产采购需求增加 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 1,500,000.00 | 566.67% | 报告期内投资支付的现金增加主要系对江苏宝控精密传动科技有限公司投资所致 |
| 取得借款收到的现金 | 74,121,400.00 | 10,000,000.00 | 641.21% | 主要为公司高端智能装备制造业务增加，贷款需求增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,960,000.00 | 167,000,000.00 | -79.66% | 报告期内收到其他与筹资活动有关的现金主要为收到浙江哈工机器人有限公司少数股东投资款项，上年同期主要为收到嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）优先级有限合伙人投资款项 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股子公司股权转让事宜
江苏哈工智能机器人股份有限公司（曾用名“江苏友利投资控股股份有限公司”，以下简称“公司”、“哈工智能”、“友利控股”）控股子公司四川蜀都实业有限责任公司（以下简称“蜀都实业”）转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权，并于2017年4月8日与受让方成都拓兴商业管理有限公司（以下简称“拓兴商业”）签订了《股权转让补充协议》，受让方应于《股权转让补充协议》签订后180日内（即2017年10月5日前）支付股权转让尾款，蜀都实业在协议约定的付款期限届满后向拓兴商业发出了《工作联系函》，详情参见公司于2017年10月10日发布的《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2017-97），2017年12月，经公司持续积极沟通推进，拓兴商业向蜀都实业支付了部分股权转让款人民币15,000,000.00元，详情参见公司于2017年12月30日发布的《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2017-117）。 2018年12月，拓兴商业向蜀都实业支付了部分股权转让款人民币6,000,000.00元，此外，公司收到了《成都拓兴商业管理有限公司受让四川信利汇数码通讯有限公司股权剩余款项支付计划》，拓兴商业根据其经营现状和资金情况，计划在2019年3月31日前支付股权转让款31,260,792.91元，并在2019年6月30日前完成全部剩余股权转让款的支付。详情参见公司于2019年1月3日发布的《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%
股权的进展公告》（公告编号：2019-001）。2019年3月，拓兴商业向蜀都实业支付了部分股权转让款人民币4,200,000.00元，详情参见公司于2019年4月3日发布的《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-020）。2019年4月，经公司总经理办公会审议通过，公司将持有的蜀都实业51%股权划转至公司全资子公司常州哈工智能机器人有限公司（以下简称“常州哈工”），后将蜀都实业母公司常州哈工100%股权转让给成都举仁置业有限公司（以下简称“举仁置业”）。截至本报告披露日，交易双方完成了股权转让协议的签署，并按照协议约定完成了相应对价的支付以及常州哈工100%股权过户的工商变更登记手续。自此，公司不再直接或间接持有蜀都实业股权，蜀都实业的控股股东变更为举仁置业，详情参见公司于2019年4月17日发布的《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-023）。本次转让蜀都实业母公司常州哈工100%股权有利于公司尽快回流资金，聚焦高端智能装备制造业务发展。
2、重大诉讼进展情况
2017年1月24日，公司发布了《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-11），因公司于2017年1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【（2016）京0108执异144号】号执行裁定书，裁定:一、追加友利控股为执行依据为(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人;二、友利控股在未缴纳出资九千二百万元范围内,就(2014)海民初字第01201号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司应履行而未履行的债务对被告承担清偿责任，故公司于2017年1月22日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状，诉讼请求：(1)依法判令确认友利控股已经履行了对蜀都投资公司投入9200万的出资义务;(2)依法判令不追加友利控股为已经生效并进入执行程序的(2014)海民初字第01201号民事判决书案件的被执行人之一;(3）依法判令友利控股无需对(2014)海民初字第01201号民事判决载明的蜀都投资公司应履行而未履行的债务对被告深圳市冠日瑞通技术有限公司承担清偿责任。公司已于2017年1月22日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状。2017年11月2日，北京市海淀区人民法院开庭审理了此案。
截至本报告披露日，尚未形成判决。
3、公司重要经营合同进展情况
2018年1月18日，公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-002），公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）与合肥长安汽车有限公司就合肥长安汽车有限公司调整升级项目-焊接生产线车体包项目签订了销售合同，合同金额19,788.10万元（含17%增值税），截至报告期末，实现销售收入5,517.59万元。
2018年3月15日，公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-015），公司全资子公司天津福臻与重庆长安汽车股份有限公司就渝北工厂S111（扩能）焊接生产线工装设备签订
了买卖合同，合同金额到厂含税价8,252.50万元，截至报告期末，实现销售收入2,463.70万元。
2018年4月21日，公司发布了《关于全资子公司签订重要日常经营合同的公告》（公告编号：2018-032），公司全资子公司天津福臻与安徽猎豹汽车有限公司就CS5车型焊装生产线签订了买卖合同，合同8,396.00万元（包含2%备品备件费用，包含税费），截至报告期末，尚未实现销售收入。
2018年5月16日，公司发布了《关于控股子公司签订重要日常经营合同的公告》（公告编号：2018-042），公司控股公司成都蜀都银泰置业有限责任公司与四川省旅投置业有限责任公司就“蜀都中心”部分写字楼、商铺及车位销售签订了合同，合同金额为32,441.29万元，截至报告期末，实现销售收入30,896.47万元。
2018年8月9日，公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-082），公司全资子公司天津福臻与长安马自达汽车有限公司就“2019车型焊装车间侧围自动化项目”签订了《长安马自达汽车有限公司采购合同》，合同含税总金额8,378万元人民币，截至报告期末，实现销售收入2,086.62万元。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股子公司四川蜀都实业有限责任公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权事宜 | 2017年10月10日 | 《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2017-97） |
| 2017年12月30日 | 《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2017-117） | |
| 2019年01月03日 | 《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-001） | |
| 2019年04月03日 | 《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-020） | |
| 2019年04月17日 | 《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-023） | |
| 重大诉讼进展情况 | 2017年01月24日 | 《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-11） |
| 重要经营合同进展情况 | 2018年01月18日 | 《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-002） |
| 2018年03月15日 | 《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-015） | |
| 2018年04月21日 | 《关于全资子公司签订重要日常经营合同的公告》（公告编号：2018-032） | |
| 2018年05月16日 | 《关于控股子公司签订重要日常经营合同的公告》（公告编号：2018-042） | |
| 2018年08月09日 | 《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-082） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券品种
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000693 | *ST 华泽 | 405,600.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 | |||||
| 境内外股票 | 600733 | 北汽蓝谷 | 180,700.00 | 成本法计量 | 180,700.00 | 180,700.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 586,300.00 | -- | 180,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,700.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年1月1日至2019年3月31日 | 电话沟通 | 个人 | 报告期内公司41次接到个人投资者来电，咨询公司生产经营情况，公司未透露任何未公开重大信息 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏哈工智能机器人股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 542,193,738.12 | 654,088,074.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 695,258,485.70 | 496,733,326.93 |
| 其中：应收票据 | 138,289,007.60 | 161,322,934.78 |
| 应收账款 | 556,969,478.10 | 335,410,392.15 |
| 预付款项 | 211,982,041.94 | 146,144,246.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,282,158.07 | 78,967,533.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,008,938,255.62 | 1,032,187,738.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,637,792.13 | 34,745,126.61 |
| 流动资产合计 | 2,530,292,471.58 | 2,442,866,046.66 |
非流动资产：
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 116,125,775.40 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 775,413,913.50 | 772,826,032.54 |
| 其他权益工具投资 | 116,125,775.40 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,549,556.00 | 9,623,583.58 |
| 固定资产 | 105,536,937.60 | 114,172,005.09 |
| 在建工程 | 3,495,610.27 | 2,803,530.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 79,764,358.35 | 82,122,394.83 |
| 开发支出 | 3,880,942.05 | |
| 商誉 | 947,224,199.10 | 947,224,199.10 |
| 长期待摊费用 | 4,156,195.69 | 5,356,752.28 |
| 递延所得税资产 | 3,234,742.82 | 1,685,352.33 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,048,382,230.78 | 2,051,939,625.17 |
| 资产总计 | 4,578,674,702.36 | 4,494,805,671.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 134,121,400.00 | 94,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 906,557,544.29 | 679,443,695.32 |
| 预收款项 | 311,152,882.09 | 413,593,119.98 |
卖出回购金融资产款
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,240,306.71 | 21,396,348.26 |
| 应交税费 | 419,643,623.02 | 448,460,890.39 |
| 其他应付款 | 489,352,631.53 | 560,200,446.09 |
| 其中：应付利息 | 550,425.00 | 674,566.85 |
| 应付股利 | 3,569,210.56 | 3,569,210.56 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,378,068,387.64 | 2,322,094,500.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 29,914,401.38 | 28,714,401.38 |
| 递延收益 | 800,000.00 | 1,695,375.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 214,129,353.34 | 178,701,120.00 |
| 非流动负债合计 | 409,843,754.72 | 374,110,896.38 |
| 负债合计 | 2,787,912,142.36 | 2,696,205,396.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 613,324,339.00 | 613,324,339.00 |
| 其他权益工具 |
其中：优先股
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 675,238,044.21 | 675,238,044.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -26,615.59 | -26,615.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,271,699.73 | 82,271,699.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 344,021,031.49 | 329,860,755.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,714,828,498.84 | 1,700,668,222.38 |
| 少数股东权益 | 75,934,061.16 | 97,932,053.03 |
| 所有者权益合计 | 1,790,762,560.00 | 1,798,600,275.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,578,674,702.36 | 4,494,805,671.83 |
法定代表人：乔徽 主管会计工作负责人：陈佩 会计机构负责人：夏玮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 192,208,100.90 | 222,573,696.73 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 370,562.75 | 750,384.21 |
| 其中：应收票据 | 350,000.00 | 700,000.00 |
| 应收账款 | 20,562.50 | 50,384.21 |
| 预付款项 | 19,584,270.22 | 7,229,800.45 |
| 其他应收款 | 160,776,799.80 | 109,307,983.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 存货 | 2,463,175.05 | 5,169,421.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 375,402,908.72 | 345,031,287.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,125,775.40 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,003,227,715.58 | 1,991,227,715.58 |
| 其他权益工具投资 | 8,125,775.40 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,053,544.95 | 2,049,571.38 |
| 在建工程 | 1,902,684.95 | 1,902,684.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,466.34 | 25,933.10 |
| 开发支出 | 3,880,942.05 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 483,529.60 | 537,712.60 |
| 递延所得税资产 | 4,732,670.35 | 4,760,791.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,024,416,329.22 | 2,008,630,184.42 |
| 资产总计 | 2,399,819,237.94 | 2,353,661,471.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 10,751,053.34 | 15,841,324.57 |
| 预收款项 | 313,265.70 | 3,232,167.45 |
合同负债
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,923,734.89 | 2,000,702.49 |
| 应交税费 | -2,588,684.19 | -2,891,807.46 |
| 其他应付款 | 697,373,448.13 | 647,271,659.93 |
| 其中：应付利息 | 455,208.33 | 455,208.33 |
| 应付股利 | 2,669,210.56 | 2,669,210.56 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 812,772,817.87 | 770,454,046.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 25,417,656.57 | 25,417,656.57 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 190,417,656.57 | 190,417,656.57 |
| 负债合计 | 1,003,190,474.44 | 960,871,703.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 613,324,339.00 | 613,324,339.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 677,792,736.91 | 677,792,736.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,271,699.73 | 82,271,699.73 |
未分配利润
| 未分配利润 | 23,239,987.86 | 19,400,992.30 |
| 所有者权益合计 | 1,396,628,763.50 | 1,392,789,767.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,399,819,237.94 | 2,353,661,471.49 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 417,385,296.47 | 542,226,300.17 |
| 其中：营业收入 | 417,385,296.47 | 542,226,300.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 393,362,543.57 | 494,588,284.32 |
| 其中：营业成本 | 298,887,725.24 | 376,911,162.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,783,434.02 | 44,741,611.68 |
| 销售费用 | 16,669,021.40 | 30,329,897.33 |
| 管理费用 | 37,941,224.33 | 25,698,938.71 |
| 研发费用 | 10,509,641.46 | 8,633,759.41 |
| 财务费用 | 8,659,216.57 | 3,930,616.75 |
| 其中：利息费用 | 8,909,189.26 | 4,685,243.65 |
| 利息收入 | 414,063.99 | 901,054.09 |
| 资产减值损失 | 7,912,280.55 | 4,342,297.69 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,018,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,412,119.03 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,412,119.03 |
汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,628,633.87 | 47,638,015.85 |
| 加：营业外收入 | 180,997.64 | 552,629.89 |
| 减：营业外支出 | 79,853.25 | 418,188.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,729,778.26 | 47,772,456.95 |
| 减：所得税费用 | 8,273,846.94 | 21,319,129.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,455,931.32 | 26,453,327.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,455,931.32 | 26,453,327.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,160,276.46 | 28,152,837.90 |
| 2.少数股东损益 | 295,654.86 | -1,699,510.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,455,931.32 | 26,453,327.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,160,276.46 | 28,152,837.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 295,654.86 | -1,699,510.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0231 | 0.0459 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0231 | 0.0459 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：乔徽 主管会计工作负责人：陈佩 会计机构负责人：夏玮
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,900,009.69 | 1,228,497.23 |
| 减：营业成本 | 1,716,545.02 | 994,325.94 |
| 税金及附加 | -1,692.64 | -1,516.47 |
| 销售费用 | 433,445.63 | 327,915.20 |
| 管理费用 | 15,735,465.84 | 7,216,295.35 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,465,204.94 | 4,084,551.00 |
| 其中：利息费用 | 3,687,187.51 | 4,096,875.00 |
| 利息收入 | 243,512.05 | 15,385.50 |
| 资产减值损失 | -112,484.22 | 885,921.39 |
信用减值损失
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,203,591.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -694,821.14 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,867,116.62 | -12,278,995.18 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 370,803.37 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,867,116.62 | -12,649,798.55 |
| 减：所得税费用 | 28,121.06 | -221,480.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,838,995.56 | -12,428,318.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,838,995.56 | -12,428,318.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 |
综合收益
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,838,995.56 | -12,428,318.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0063 | -0.0203 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0063 | -0.0203 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,141,793.08 | 410,360,842.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,245,490.04 | 2,051,308.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,158,150.17 | 12,758,495.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,545,433.29 | 425,170,647.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,059,623.08 | 188,133,273.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,302,285.71 | 41,924,134.51 |
| 支付的各项税费 | 34,880,394.38 | 31,960,469.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,420,724.00 | 126,460,148.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,663,027.17 | 388,478,025.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,117,593.88 | 36,692,621.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 858,252.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 |
到的现金净额
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 858,252.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,408,943.48 | 2,084,711.18 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,882,420.00 | 7,350,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,291,363.48 | 10,934,711.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,433,111.25 | -10,934,711.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 74,121,400.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,960,000.00 | 167,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,081,400.00 | 177,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,318,463.07 | 4,269,395.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 39,318,463.07 | 4,269,395.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,762,936.93 | 172,730,604.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -603,008.54 | -1,541,865.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,390,776.74 | 196,946,648.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 548,062,259.09 | 617,780,748.54 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,671,482.35 | 814,727,397.03 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,378,642.83 | 5,805,056.00 |
| 收到的税费返还 | 1,692.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,039,352.47 | 96,289,366.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,419,687.94 | 102,094,422.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,075,339.00 | 17,187,758.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,887,026.09 | 5,978,219.52 |
| 支付的各项税费 | 10,679.95 | 7,059.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,181,558.37 | 11,344,605.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,154,603.41 | 34,517,643.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,734,915.47 | 67,576,779.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,943,492.85 | 346,222.43 |
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 61,650,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,943,492.85 | 61,996,222.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,943,492.85 | -61,996,222.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,687,187.51 | 4,096,875.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,000,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,687,187.51 | 11,097,575.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,687,187.51 | -11,097,575.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,365,595.83 | -5,517,018.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 222,573,696.73 | 11,841,627.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,208,100.90 | 6,324,609.07 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 654,088,074.53 | 654,088,074.53 | |
| 应收票据及应收账款 | 496,733,326.93 | 496,733,326.93 | |
| 其中：应收票据 | 161,322,934.78 | 161,322,934.78 |
应收账款
| 应收账款 | 335,410,392.15 | 335,410,392.15 | |
| 预付款项 | 146,144,246.35 | 146,144,246.35 | |
| 其他应收款 | 78,967,533.69 | 78,967,533.69 | |
| 存货 | 1,032,187,738.55 | 1,032,187,738.55 | |
| 其他流动资产 | 34,745,126.61 | 34,745,126.61 | |
| 流动资产合计 | 2,442,866,046.66 | 2,442,866,046.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 116,125,775.40 | 不适用 | -116,125,775.40 |
| 长期股权投资 | 772,826,032.54 | 772,826,032.54 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 116,125,775.40 | 116,125,775.40 |
| 投资性房地产 | 9,623,583.58 | 9,623,583.58 | |
| 固定资产 | 114,172,005.09 | 114,172,005.09 | |
| 在建工程 | 2,803,530.02 | 2,803,530.02 | |
| 无形资产 | 82,122,394.83 | 82,122,394.83 | |
| 商誉 | 947,224,199.10 | 947,224,199.10 | |
| 长期待摊费用 | 5,356,752.28 | 5,356,752.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,685,352.33 | 1,685,352.33 | |
| 非流动资产合计 | 2,051,939,625.17 | 2,051,939,625.17 | |
| 资产总计 | 4,494,805,671.83 | 4,494,805,671.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 679,443,695.32 | 679,443,695.32 | |
| 预收款项 | 413,593,119.98 | 413,593,119.98 | |
| 应付职工薪酬 | 21,396,348.26 | 21,396,348.26 | |
| 应交税费 | 448,460,890.39 | 448,460,890.39 | |
| 其他应付款 | 560,200,446.09 | 560,200,446.09 | |
| 其中：应付利息 | 674,566.85 | 674,566.85 | |
| 应付股利 | 3,569,210.56 | 3,569,210.56 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,322,094,500.04 | 2,322,094,500.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | |
| 预计负债 | 28,714,401.38 | 28,714,401.38 |
递延收益
| 递延收益 | 1,695,375.00 | 1,695,375.00 | |
| 其他非流动负债 | 178,701,120.00 | 178,701,120.00 | |
| 非流动负债合计 | 374,110,896.38 | 374,110,896.38 | |
| 负债合计 | 2,696,205,396.42 | 2,696,205,396.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 613,324,339.00 | 613,324,339.00 | |
| 资本公积 | 675,238,044.21 | 675,238,044.21 | |
| 其他综合收益 | -26,615.59 | -26,615.59 | |
| 盈余公积 | 82,271,699.73 | 82,271,699.73 | |
| 未分配利润 | 329,860,755.03 | 329,860,755.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,700,668,222.38 | 1,700,668,222.38 | |
| 少数股东权益 | 97,932,053.03 | 97,932,053.03 | |
| 所有者权益合计 | 1,798,600,275.41 | 1,798,600,275.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,494,805,671.83 | 4,494,805,671.83 |
调整情况说明：2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日之后将持有可供出售金融资产，列报为其他权益工具投资。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 222,573,696.73 | 222,573,696.73 | |
| 应收票据及应收账款 | 750,384.21 | 750,384.21 | |
| 其中：应收票据 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 应收账款 | 50,384.21 | 50,384.21 | |
| 预付款项 | 7,229,800.45 | 7,229,800.45 | |
| 其他应收款 | 109,307,983.90 | 109,307,983.90 | |
| 应收股利 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 存货 | 5,169,421.78 | 5,169,421.78 | |
| 流动资产合计 | 345,031,287.07 | 345,031,287.07 |
非流动资产：
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 8,125,775.40 | 不适用 | -8,125,775.40 |
| 长期股权投资 | 1,991,227,715.58 | 1,991,227,715.58 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 8,125,775.40 | 8,125,775.40 |
| 固定资产 | 2,049,571.38 | 2,049,571.38 | |
| 在建工程 | 1,902,684.95 | 1,902,684.95 | |
| 无形资产 | 25,933.10 | 25,933.10 | |
| 长期待摊费用 | 537,712.60 | 537,712.60 | |
| 递延所得税资产 | 4,760,791.41 | 4,760,791.41 | |
| 非流动资产合计 | 2,008,630,184.42 | 2,008,630,184.42 | |
| 资产总计 | 2,353,661,471.49 | 2,353,661,471.49 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 15,841,324.57 | 15,841,324.57 | |
| 预收款项 | 3,232,167.45 | 3,232,167.45 | |
| 应付职工薪酬 | 2,000,702.49 | 2,000,702.49 | |
| 应交税费 | -2,891,807.46 | -2,891,807.46 | |
| 其他应付款 | 647,271,659.93 | 647,271,659.93 | |
| 其中：应付利息 | 455,208.33 | 455,208.33 | |
| 应付股利 | 2,669,210.56 | 2,669,210.56 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 770,454,046.98 | 770,454,046.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | |
| 预计负债 | 25,417,656.57 | 25,417,656.57 | |
| 非流动负债合计 | 190,417,656.57 | 190,417,656.57 | |
| 负债合计 | 960,871,703.55 | 960,871,703.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 613,324,339.00 | 613,324,339.00 | |
| 资本公积 | 677,792,736.91 | 677,792,736.91 | |
| 盈余公积 | 82,271,699.73 | 82,271,699.73 | |
| 未分配利润 | 19,400,992.30 | 19,400,992.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,392,789,767.94 | 1,392,789,767.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,353,661,471.49 | 2,353,661,471.49 |
调整情况说明：2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号
—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日之后将持有可供出售金融资产，列报为其他权益工具投资。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。