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哈工智能:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人乔徽、主管会计工作负责人陈佩及会计机构负责人(会计主管人员)夏玮声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,854,361,983.753,675,460,311.214.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,681,085,493.841,592,632,798.925.55%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)632,816,735.2460.36%1,826,045,506.5390.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)35,530,529.9949.63%100,719,181.7058.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-8,425,462.60-178.71%56,069,253.30228.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)----137,706,497.43-5.21%
基本每股收益(元/股)0.057949.61%0.164258.65%
稀释每股收益(元/股)0.057949.61%0.164258.65%
加权平均净资产收益率5.67%4.13%5.58%1.45%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,597.22
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,170,596.54
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-745,722.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-811,419.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目45,140,547.47处置氨纶业务产生的投资收益
减:所得税影响额26,667.25
少数股东权益影响额(税后)84,002.82
合计44,649,928.40--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数35,471报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)境内非国有法人18.60%114,078,3270质押79,239,990
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)境内非国有法人11.30%69,305,6500质押43,581,701
厦门国际信托有限公司-景星5号证券投资集合资金信托计划其他4.89%29,984,0840
江苏双良科技有限公司境内非国有法人3.22%19,722,7930
李昊境内自然人2.83%17,344,6080
西藏自治区国有资产经营公司国有法人0.94%5,746,0000
林培境内自然人0.83%5,116,5000
中南城市建设投资有限公司境内非国有法人0.66%4,070,4500
广泰控股集团有限公司境内非国有法人0.55%3,383,9650质押3,383,965
王伟境内自然人0.54%3,287,7000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)114,078,327人民币普通股114,078,327
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)69,305,650人民币普通股69,305,650
厦门国际信托有限公司-景星5号证券投资集合资金信托计划29,984,084人民币普通股29,984,084
江苏双良科技有限公司19,722,793人民币普通股19,722,793
李昊17,344,608人民币普通股17,344,608
西藏自治区国有资产经营公司5,746,000人民币普通股5,746,000
林培5,116,500人民币普通股5,116,500
中南城市建设投资有限公司4,070,450人民币普通股4,070,450
广泰控股集团有限公司3,383,965人民币普通股3,383,965
王伟3,287,700人民币普通股3,287,700
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)为公司控股股东;无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)与无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位:元

项目2018年9月30日2017年12月31日变动比例主要变动原因
预付款项160,630,094.6088,729,813.0081.03%主要系向库卡等客户预付商品款金额增加所致。
其他应收款449,228,973.6999,354,167.25352.15%主要系截至报告期末公司资产处置尚未收回的股权转让款。
其他流动资产9,645,668.0144,230,703.77-78.19%主要系成都房地产业务前期预收房款本期结转收入,前期预付税金本期结转为税金及附加所致。
可供出售金融资产116,531,375.401,531,375.407509.59%主要系公司控制的结构化主体嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“大直基金”)对外投资所致。
长期股权投资334,179,877.87200,001,937.9767.09%主要系大直基金对外投资所致。
无形资产46,780,917.1870,795,889.74-33.92%主要系处置公司氨纶业务板块,报告期末相关子公司资产不再并入合并报表所致。
递延所得税资产2,127,786.926,924,227.66-69.27%主要系处置公司氨纶业务板块,报告期末相关子公司资产不再并入合并报表所致。
其他非流动资产9,689,270.57-100.00%主要系上期末预付长期资产购置款本期已交易完成。
其他应付款140,745,844.98415,020,331.80-66.09%主要系处置公司氨纶业务板块,报告期末相关子公司资产不再并入合并报表所致。
其他非流动负债167,200,000.008,688,134.591824.46%主要系大直基金优先级合伙人投入资金所致。
未分配利润311,666,786.51223,214,091.5939.63%主要系本期净利润增加所致。
少数股东权益47,669,686.3992,013,438.07-48.19%主要系处置公司氨纶业务板块,报告期末相关子公司资产不再并入合并报表所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位:元

项目2018年1-9月2017年1-9月变动比例主要变动原因
营业收入1,826,045,506.53960,235,045.0990.17%主要系公司于2017年5月完成了对天津福臻工业装备有限公司(以下简称“天津福臻”)的收购,上年报表仅包括天津福臻5-9月收入;以及成都银泰房地产项目销售增加。
营业成本1,348,233,125.71788,688,915.0470.95%主要系公司于2017年5月完成了对天津福臻的收购,上年报表仅包括天津福臻5-9月收入;以及成都银泰房地产项目销售增加。
税金及附加113,985,970.7718,620,704.61512.15%主要系成都银泰房地产项目本年结转收入确认的相关税费
销售费用113,927,070.5423,402,862.07386.81%主要系成都银泰房地产项目确认销售佣金。
财务费用15,823,676.177,931,897.8699.49%主要系公司借款增加、利息支出增加所致。
资产减值损失33,012,151.8113,462,349.20145.22%主要系应收款项计提坏账准备所致。
投资收益44,818,487.3870,596,195.97-36.51%报告期内投资收益主要系处置氨纶业务板块形成, 去年同期主要系处置可供出售金融资产及处置子公司股权形成。
所得税费用38,768,728.888,446,973.14358.97%主要系公司于2017年5月完成了对天津福臻的收购,上年报表仅包括天津福臻5-9月收入以及成都银泰房地产项目销售增加导致所得税费用增加。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位:元

项目2018年1-9月2017年1-9月变动比例主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额-149,372,356.41-665,212,985.4877.55%年初至报告期末主要系大直基金对外投资款,去年同期主要系公司支付天津福臻100%股权收购款,新设立的子公司海门哈工智能机器人有限公司支付的对外投资款。
筹资活动产生的现金流量净额62,467,063.59295,145,539.19-78.84%主要系上年同期新增长期借款3亿元。
现金及现金等价物净增加额50,914,747.77-226,670,410.26122.46%主要系年初至报告期末大直基金对外投资以及上年度新增长期借款3亿元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、终止重大资产重组转为现金收购事宜江苏哈工智能机器人股份有限公司(曾用名“江苏友利投资控股股份有限公司”,以下简称“公司”、“哈工智能”、“友利控股”)于2018年9月12日召开的第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,于2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的议案》。公司原拟通过发行股份及支付现金的方式收购浙江瑞弗机电股份有限公司(以下简称“瑞弗机电”)100%股权,为加快交易进程,提高资金利用效率,经过与交易对方以及中介机构的充分讨论,公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,拟变更为通过子公司浙江哈工机器人有限公司(以下简称“浙江哈工”)以现金56,600万元购买瑞弗机电100%股权。为保证公司子公司浙江哈工能够顺利收购瑞弗机电100%股权,公司拟对浙江哈工增资32,960万元,并引入海宁市译联机器人制造有限公司、海宁市众力产业投资有限公司分别对浙江哈工增资11,320万元,本次增资完成后,浙江哈工的注册资本将由人民币1,000万元增加至56,600万元。上述事宜的具体情况详见公司于2018年9月13日发布的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》(公告编号:2018-088)、《关于子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的公告》(公告编号:2018-089)。公司于2018年9月17日(星期一)13:30—14:30在全景网“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net/)召开了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项转为现金收购的投资者说明会,就公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项转为通过子公司浙江哈工以现金方式收购瑞弗机电100%股权事项与投资者进行沟通与交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。本次投资者说明会详情参见公司于2018年9月18日发布的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

事项转为现金收购的投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:2018-096)。

2、公司控股子公司股权转让事宜公司控股子公司四川蜀都实业有限责任公司(以下简称“蜀都实业”)转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权,并于2017年4月8日与受让方成都拓兴商业管理有限公司(以下简称“拓兴商业”)签订了《股权转让补充协议》,受让方应于《股权转让补充协议》签订后180日内(即2017年10月5日前)支付股权转让尾款,蜀都实业在协议约定的付款期限届满后向拓兴商业发出了《工作联系函》,详情参见公司于2017年10月10日发布的《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2017-97),2017年12月,经公司持续积极沟通推进,拓兴商业向蜀都实业支付了部分股权转让款人民币15,000,000.00元,详情参见公司于2017年12月30日发布的《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2017-117)。截至本报告披露日,公司持续关注上述事项,并继续积极与受让方沟通推进剩余股权转让款支付事宜,公司将视与受让方的沟通情况酌情采用其他合法合规方式推进剩余股权转让款支付事宜,维护公司的合法权益。

3、重大诉讼进展情况2017年1月24日,公司发布了《关于提起诉讼案件的公告》(公告编号:2017-11),因公司于2017年1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【(2016)京0108执异144号】号执行裁定书,裁定:一、追加友利控股为执行依据为(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人;二、友利控股在未缴纳出资九千二百万元范围内,就(2014)海民初字第01201号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司应履行而未履行的债务对被告承担清偿责任,故公司于2017年1月22日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状,诉讼请求:(1)依法判令确认友利控股已经履行了对蜀都投资公司投入9200万的出资义务;(2)依法判令不追加友利控股为已经生效并进入执行程序的(2014)海民初字第01201号民事判决书案件的被执行人之一;(3)依法判令友利控股无需对(2014)海民初字第01201号民事判决载明的蜀都投资公司应履行而未履行的债务对被告深圳市冠日瑞通技术有限公司承担清偿责任。公司已于2017年1月22日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状。2017年11月2日,北京市海淀区人民法院开庭审理了此案。

截至本报告披露日,该诉讼尚未判决。4、转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易事宜公司于2018年6月15日召开的第十届董事会第二十一次会议及2018年6月28日召开的2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》,同意公司作价人民币80,000万元向江苏双良科技有限公司(以下简称“双良科技”)转让公司持有的江阴友利投资管理有限公司(以下简称“友利投资”)100%的股权。详细内容参见公司2018年6月16日、2018年6月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让江阴友利投资管理有

限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-059)、《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的补充更正公告》(公告编号:2018-066)。2018年7月25日,公司收到双良科技根据《股权转让协议》约定支付的第一笔股权转让款40,800.00万元。同日,公司与双良科技根据《股权转让协议》的约定签订了《资产交接确认书》,根据《股权转让协议》的相关约定,公司与双良科技签订《资产交接确认书》之日为控制权交割日。自控制权交割日起,友利投资100%股权的所有权转移并交付给双良科技,友利投资将不再纳入公司合并报表范围,公司主营业务不再包含氨纶业务板块。详情参见公司于2018年7月27日发布的《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2018-079)。截至本报告披露日,友利投资已经完成了股东信息的工商变更登记。

5、公司重要经营合同进展情况2018年1月18日,公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2018-002),公司全资子公司天津福臻与合肥长安汽车有限公司就合肥长安汽车有限公司调整升级项目-焊接生产线车体包项目签订了销售合同,合同金额19,788.10万元(含17%增值税),截至报告期末,尚未实现销售收入。

2018年3月15日,公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2018-015),公司全资子公司天津福臻与重庆长安汽车股份有限公司就渝北工厂S111(扩能)焊接生产线工装设备签订了买卖合同,合同金额到厂含税价8,252.50万元,截至报告期末,尚未实现销售收入。

2018年4月21日,公司发布了《关于全资子公司签订重要日常经营合同的公告》(公告编号:2018-032),公司全资子公司天津福臻与安徽猎豹汽车有限公司就CS5 车型焊装生产线签订了买卖合同,合同8,396.00万元(包含2%备品备件费用,包含税费),截至报告期末,尚未实现销售收入。

2018年5月16日,公司发布了《关于控股子公司签订重要日常经营合同的公告》(公告编号:2018-042),公司控股公司成都蜀都银泰置业有限责任公司与四川省旅投置业有限责任公司就“蜀都中心”部分写字楼、商铺及车位销售签订了合同,合同金额为32,441.29万元,截至报告期末,实现销售收入7,391.38万元。

2018年8月9日,公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2018-082),公司全资子公司天津福臻与长安马自达汽车有限公司就“2019车型焊装车间侧围自动化项目”签订了《长安马自达汽车有限公司采购合同》,合同含税总金额8,378万元人民币,截至报告期末,实现销售收入1,664.86万元。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
终止重大资产重组转为现金收购事宜2018年09月13日《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》(公告编号:2018-088)
2018年09月13日《关于子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的公告》(公告编号:2018-089)
2018年09月18日《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项转为现金收购的投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:2018-096)
控股子公司四川蜀都实业有限责任公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权事宜2017年10月10日《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2017-97)
2017年12月30日《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2017-117)
重大诉讼进展情况2017年01月24日《关于提起诉讼案件的公告》(公告编号:2017-11)
转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易事宜2018年6月16日《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-059)
2018年6月28日《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的补充更正公告》(公告编号:2018-066)
2018年7月27日《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2018-079)
重要经营合同进展情况2018年01月18日《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2018-002)
2018年03月15日《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2018-015)
2018年04月21日《关于全资子公司签订重要日常经营合同的公告》(公告编号:2018-032)
2018年05月16日《关于控股子公司签订重要日常经营合同的公告》(公告编号:2018-042)
2018年08月09日《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2018-082)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票000693*ST华泽405,600.00公允价值计量405,600.000.000.000.000.000.00405,600.00可供出售金融资产自有资金
境内外股票600733北汽蓝谷180,700.00成本法计量180,700.000.000.000.000.000.00180,700.00可供出售金融资产自有资金
合计586,300.00--586,300.000.000.000.000.000.00586,300.00----
证券投资审批董事会公告披露日期不适用
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年03月06日实地调研机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年3月6日投资者关系活动记录表》(2018-001)
2018年08月09日实地调研机构巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年8月9日投资者关系活动记录表》(2018-002)
2018年1月1日-2018年9月30日电话沟通个人报告期内公司92次接到个人投资者来电,咨询公司生产经营情况,公司未透露任何未公开重大信息

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏哈工智能机器人股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金704,461,434.03664,229,412.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款500,457,583.58571,938,655.46
其中:应收票据208,433,878.19364,463,282.17
应收账款292,023,705.39207,475,373.29
预付款项160,630,094.6088,729,813.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款449,228,973.6999,354,167.25
买入返售金融资产
存货893,441,251.02941,432,880.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,645,668.0144,230,703.77
流动资产合计2,717,865,004.932,409,915,632.79
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产116,531,375.401,531,375.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资334,179,877.87200,001,937.97
投资性房地产
固定资产65,610,091.04400,593,189.33
在建工程588,493.104,858,571.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产46,780,917.1870,795,889.74
开发支出1,975,369.38565,338.65
商誉562,398,812.16562,398,812.16
长期待摊费用6,304,255.778,186,065.42
递延所得税资产2,127,786.926,924,227.66
其他非流动资产9,689,270.57
非流动资产合计1,136,496,978.821,265,544,678.42
资产总计3,854,361,983.753,675,460,311.21
流动负债:
短期借款25,000,000.0025,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款527,649,520.61416,832,491.41
预收款项501,565,735.98494,806,193.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬7,885,443.6018,079,826.22
应交税费335,515,050.66272,613,074.11
其他应付款140,745,844.98415,020,331.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,000,000.0020,000,000.00
其他流动负债12,022,045.26
流动负债合计1,608,361,595.831,674,373,961.85
非流动负债:
长期借款320,000,000.00280,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债30,045,207.6927,751,977.78
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债167,200,000.008,688,134.59
非流动负债合计517,245,207.69316,440,112.37
负债合计2,125,606,803.521,990,814,074.22
所有者权益:
股本613,324,339.00613,324,339.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积675,238,044.21675,238,044.21
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积80,856,324.1280,856,324.12
一般风险准备
未分配利润311,666,786.51223,214,091.59
归属于母公司所有者权益合计1,681,085,493.841,592,632,798.92
少数股东权益47,669,686.3992,013,438.07
所有者权益合计1,728,755,180.231,684,646,236.99
负债和所有者权益总计3,854,361,983.753,675,460,311.21

法定代表人:乔徽 主管会计工作负责人:陈佩 会计机构负责人:夏玮

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金414,732,453.9911,841,627.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,699,029.401,335,457.50
其中:应收票据1,622,037.00150,000.00
应收账款76,992.401,185,457.50
预付款项26,000,433.742,535,390.40
其他应收款637,613,343.20188,377,391.02
存货9,414,698.792,836,246.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,089,459,959.12206,926,113.31
非流动资产:
可供出售金融资产8,531,375.401,531,375.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,420,720,599.352,053,228,998.84
投资性房地产
固定资产1,979,647.701,756,607.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产26,640.35
开发支出734,219.38
商誉
长期待摊费用171,366.47
递延所得税资产6,438,887.3097,844,018.97
其他非流动资产
非流动资产合计1,438,602,735.952,154,361,001.06
资产总计2,528,062,695.072,361,287,114.37
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款50,089.66209,401.71
预收款项11,674,321.97146,000.00
应付职工薪酬305,237.241,131,854.68
应交税费-3,130,182.18-1,649,205.06
其他应付款833,164,461.53646,612,215.66
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,000,000.0020,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计912,063,928.22666,450,266.99
非流动负债:
长期借款320,000,000.00280,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债25,038,615.1023,913,850.75
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计345,038,615.10303,913,850.75
负债合计1,257,102,543.32970,364,117.74
所有者权益:
股本613,324,339.00613,324,339.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积677,792,736.91677,792,736.91
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积80,856,324.1280,856,324.12
未分配利润-101,013,248.2818,949,596.60
所有者权益合计1,270,960,151.751,390,922,996.63
负债和所有者权益总计2,528,062,695.072,361,287,114.37

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入632,816,735.24394,615,314.97
其中:营业收入632,816,735.24394,615,314.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本633,044,016.71382,958,305.50
其中:营业成本505,717,385.24325,736,901.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加26,957,911.543,737,496.69
销售费用38,688,582.289,336,748.17
管理费用26,649,940.6732,368,687.08
研发费用9,778,735.536,042,767.19
财务费用6,966,910.495,621,240.65
其中:利息费用9,070,730.475,621,240.65
利息收入2,326,082.7354,407.38
资产减值损失18,284,550.96-574,107.67
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)44,886,751.5911,852,602.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-253,795.890.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,765.42
三、营业利润(亏损以“-”号填44,665,235.5423,509,612.03
列)
加:营业外收入499,353.451,734,729.53
减:营业外支出1,367,613.66192,283.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,796,975.3325,052,057.76
减:所得税费用11,622,148.434,648,519.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)32,174,826.9020,403,538.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,174,826.9020,403,538.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润35,530,529.9923,746,259.08
少数股东损益-3,355,703.09-3,342,720.85
六、其他综合收益的税后净额-8,838,402.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,838,402.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-8,838,402.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-8,838,402.09
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32,174,826.9011,565,136.14
归属于母公司所有者的综合收益总额35,530,529.9914,907,856.99
归属于少数股东的综合收益总额-3,355,703.09-3,342,720.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05790.0387
(二)稀释每股收益0.05790.0387

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:乔徽 主管会计工作负责人:陈佩 会计机构负责人:夏玮

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入9,366,780.1910,280,341.88
减:营业成本6,204,408.199,879,487.18
税金及附加414,664.52
销售费用624,963.65194,125.40
管理费用5,483,834.428,935,561.22
研发费用
财务费用4,629,858.604,896,713.94
其中:利息费用5,444,291.675,258,091.27
利息收入820,388.18363,493.74
资产减值损失-10,030,280.32
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)8,259,114.9811,852,602.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-132,963.87
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,298,446.11-1,156,467.14
加:营业外收入
减:营业外支出379,241.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,919,204.65-1,156,467.14
减:所得税费用92,052,482.03154,119.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-82,133,277.38-1,310,586.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-82,133,277.38-1,310,586.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-8,838,402.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-8,838,402.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-8,838,402.09
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-82,133,277.38-10,148,988.27
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1339-0.002
(二)稀释每股收益-0.1339-0.002

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,826,045,506.53960,235,045.09
其中:营业收入1,826,045,506.53960,235,045.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,736,722,323.79951,768,283.71
其中:营业成本1,348,233,125.71788,688,915.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加113,985,970.7718,620,704.61
销售费用113,927,070.5423,402,862.07
管理费用83,751,597.3093,618,787.74
研发费用27,988,731.496,042,767.19
财务费用15,823,676.177,931,897.86
其中:利息费用21,544,313.587,908,598.19
利息收入5,552,212.112,796,038.23
资产减值损失33,012,151.8113,462,349.20
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)44,818,487.3870,596,195.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-322,060.10
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,597.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)134,148,267.3479,062,957.35
加:营业外收入2,140,341.153,806,956.71
减:营业外支出2,204,827.282,346,433.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)134,083,781.2180,523,480.59
减:所得税费用38,768,728.888,446,973.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)95,315,052.3372,076,507.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)95,315,052.3372,076,507.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润100,719,181.7063,479,249.39
少数股东损益-5,404,129.378,597,258.06
六、其他综合收益的税后净额-9,864,132.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,864,132.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-9,864,132.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-9,864,132.09
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额95,315,052.3362,212,375.36
归属于母公司所有者的综合收益总额100,719,181.7053,615,117.30
归属于少数股东的综合收益总额-5,404,129.378,597,258.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.16420.1035
(二)稀释每股收益0.16420.1035

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入25,501,547.1010,300,261.88
减:营业成本21,167,330.219,879,487.18
税金及附加446,751.8815,465.90
销售费用1,416,348.83194,125.40
管理费用19,907,981.8123,629,594.43
研发费用
财务费用13,364,610.265,953,298.35
其中:利息费用14,243,468.766,532,674.60
利息收入899,720.71591,322.01
资产减值损失-7,440,878.86-12,829,489.53
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)8,191,600.5128,795,595.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-200,478.34
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填-15,168,996.5212,253,375.72
列)
加:营业外收入2,736.37
减:营业外支出1,124,966.282,101,890.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-16,291,226.4310,151,485.57
减:所得税费用91,405,131.673,207,372.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-107,696,358.106,944,113.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-107,696,358.106,944,113.19
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-9,864,132.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-9,864,132.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-9,864,132.09
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-107,696,358.10-2,920,018.90
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.17560.01
(二)稀释每股收益-0.17560.01

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,513,823,797.85739,148,934.78
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,395,451.963,015,012.81
收到其他与经营活动有关的现金83,621,257.8340,133,325.60
经营活动现金流入小计1,600,840,507.64782,297,273.19
购买商品、接受劳务支付的现金952,750,566.83471,378,588.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金107,677,327.9467,714,524.95
支付的各项税费108,978,430.8024,946,136.67
支付其他与经营活动有关的现金293,727,684.6472,987,073.11
经营活动现金流出小计1,463,134,010.21637,026,323.56
经营活动产生的现金流量净额137,706,497.43145,270,949.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金12,303,746.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,975,555.16587,537.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额371,290,908.8866,325,161.34
收到其他与投资活动有关的现824,746.67
投资活动现金流入小计383,091,210.7179,216,445.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,963,567.1212,033,257.43
投资支付的现金144,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额374,550,000.00727,306,739.89
支付其他与投资活动有关的现金5,089,433.45
投资活动现金流出小计532,463,567.12744,429,430.77
投资活动产生的现金流量净额-149,372,356.41-665,212,985.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,650,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450,000.00
取得借款收到的现金142,000,000.00333,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金170,024,746.6770,668,025.16
筹资活动现金流入小计316,674,746.67404,568,025.16
偿还债务支付的现金25,000,000.0060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,207,683.0849,422,485.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金202,000,000.00
筹资活动现金流出小计254,207,683.08109,422,485.97
筹资活动产生的现金流量净额62,467,063.59295,145,539.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响113,543.16-1,873,913.60
五、现金及现金等价物净增加额50,914,747.77-226,670,410.26
加:期初现金及现金等价物余额617,780,748.54612,231,948.18
六、期末现金及现金等价物余额668,695,496.31385,561,537.92

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金47,840,601.339,028,000.00
收到的税费返还5,417.77
收到其他与经营活动有关的现金498,652,711.24636,210,914.55
经营活动现金流入小计546,493,312.57645,244,332.32
购买商品、接受劳务支付的现金56,504,553.5725,976,951.82
支付给职工以及为职工支付的现金12,489,847.877,663,719.27
支付的各项税费415,884.89401,992.71
支付其他与经营活动有关的现金107,475,104.41137,190,049.17
经营活动现金流出小计176,885,390.74171,232,712.97
经营活动产生的现金流量净额369,607,921.83474,011,619.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金408,000,000.00
取得投资收益收到的现金12,303,746.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计408,000,000.0012,303,746.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,861,618.93785,400.00
投资支付的现金436,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额727,306,739.89
支付其他与投资活动有关的现金5,089,433.45
投资活动现金流出小计438,161,618.93733,181,573.34
投资活动产生的现金流量净额-30,161,618.93-720,877,826.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金90,000,000.00300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计90,000,000.00300,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,555,476.375,462,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,342.99
筹资活动现金流出小计26,555,476.375,465,842.99
筹资活动产生的现金流量净额63,444,523.63294,534,157.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额402,890,826.5347,667,949.47
加:期初现金及现金等价物余额11,841,627.469,118,217.22
六、期末现金及现金等价物余额414,732,453.9956,786,166.69

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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