北部湾港股份有限公司2020年第一季度报告
2020年04月
目 录
第一节 重要提示 ............................................................................................................................ - 3 -第二节 公司基本情况 .................................................................................................................... - 4 -第三节 重要事项 ............................................................................................................................ - 7 -第四节 财务报表 .......................................................................................................................... - 11 -
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周小溪、主管会计工作负责人玉会祥及会计机构负责人(会计主管人员)卢江梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
- 4 -
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,127,946,741.70 | 1,044,684,933.57 | 7.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 249,281,238.40 | 219,255,333.80 | 13.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 241,033,351.88 | 217,522,701.81 | 10.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 125,715,278.84 | 93,744,570.87 | 34.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.153 | 0.134 | 14.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.153 | 0.134 | 14.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.60% | 2.35% | 0.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 18,101,703,113.12 | 18,149,290,725.33 | -0.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,731,310,856.07 | 9,474,863,083.90 | 2.71% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,870.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,405,443.29 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 16,057.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 74,887.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,464,659.18 | |
| 减：所得税影响额 | 1,393,493.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 308,797.45 | |
| 合计 | 8,247,886.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
- 5 -报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 24,809 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 防城港务集团有限公司 | 国有法人 | 47.42% | 775,137,409 | 104,302,331 | ||||
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 国有法人 | 15.64% | 255,731,208 | 255,731,208 | ||||
| 上海中海码头发展有限公司 | 国有法人 | 10.65% | 174,080,311 | 0 | ||||
| 广西广投资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.64% | 75,903,614 | 0 | ||||
| 广西宏桂资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 2.69% | 43,903,614 | 0 | ||||
| 广西水利电业集团有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 32,000,000 | 0 | ||||
| 广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.55% | 25,301,204 | 0 | ||||
| 平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托 | 其他 | 1.37% | 22,473,002 | 0 | ||||
| 中国华电集团财务有限公司 | 国有法人 | 1.26% | 20,597,800 | 0 | ||||
| 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.01% | 16,468,626 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 防城港务集团有限公司 | 670,835,078 | 人民币普通股 | 670,835,078 | |||||
| 上海中海码头发展有限公司 | 174,080,311 | 人民币普通股 | 174,080,311 | |||||
| 广西广投资产管理有限公司 | 75,903,614 | 人民币普通股 | 75,903,614 | |||||
| 广西宏桂资本运营集团有限公司 | 43,903,614 | 人民币普通股 | 43,903,614 | |||||
| 广西水利电业集团有限公司 | 32,000,000 | 人民币普通股 | 32,000,000 | |||||
| 广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙） | 25,301,204 | 人民币普通股 | 25,301,204 | |||||
| 平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托 | 22,473,002 | 人民币普通股 | 22,473,002 | |||||
- 6 -
中国华电集团财务有限公司
| 中国华电集团财务有限公司 | 20,597,800 | 人民币普通股 | 20,597,800 |
| 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 | 16,468,626 | 人民币普通股 | 16,468,626 |
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 9,220,000 | 人民币普通股 | 9,220,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
- 7 -
（1）资产负债表项目（万元）
| （1）资产负债表项目（万元） | |||||
| 项目 | 2020/3/31 | 2019/3/31 | 增减额 | 增减率 | 增减原因 |
| 应收账款 | 59,918.41 | 38,524.11 | 21,394.30 | 55.53% | 主要原因是：本报告期公司客户受疫情影响付款滞后以及收入增长等使得公司正常信用周期内的应收款项增加。 |
| 存货 | 3,662.45 | 2,609.40 | 1,053.05 | 40.36% | 主要原因是：本报告期公司的子公司根据市场行情以及公司业务需要采购的燃料增加形成。 |
| 其他非流动资产 | 3,393.93 | 4,804.44 | -1,410.51 | -29.36% | 主要原因是：本报告期公司的子公司收到上年重分类在“其他非流动资产”列示的预付工程款发票本报告期转“在建工程”列示形成。 |
| 应付职工薪酬 | 9,848.87 | 21,172.75 | -11,323.88 | -53.48% | 主要原因是：本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。 |
| 应付股利 | 519.15 | 1,415.16 | -896.01 | -63.32% | 主要原因是：本报告期公司的子公司云约江码头公司支付了上年未付的第三方股东分红款。 |
| （2）利润表项目（万元） | |||||
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减额 | 增减率 | 增减原因 |
| 税金及附加 | 909.27 | 1,407.22 | -497.95 | -35.39% | 主要原因是：本报告期公司子公司计提的房产税、土地使用税减少形成。 |
| 其他收益 | 834.03 | 232.93 | 601.10 | 258.06% | 主要原因是：本报告期公司根据《财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号》文件精神增值税进项税额加计10%抵扣增加其他收益以及政府补助增加形成。 |
| 信用减值损失 | -1,669.90 | -698.75 | -971.15 | 138.98% | 主要原因是：本报告期由于正常信用周期内的应收款项增加使得公司按照预期信用损失率计提的减值损失增加。 |
| 营业外收入 | 18.75 | 83.99 | -65.24 | -77.68% | 主要原因是：上年报告期公司的子公司北部湾集装箱公司收到第三方公司理赔款56万元。 |
| 营业外支出 | 12.34 | 92.52 | -80.18 | -86.66% | 主要原因是：本报告期较上年报告期处置报废的固定资产形成损失减少86万元。 |
- 8 -
（3）现金流量表项目（万元）
| （3）现金流量表项目（万元） | |||||
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减额 | 增减率 | 增减原因 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,390.71 | 22,237.21 | 10,153.50 | 45.66% | 主要原因是：本报告期由于人工成本增加以及根据基本工资调整社保基数的调整导致支付给职工以及为职工支付的现金增加形成。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,521.54 | 15,198.50 | -4,676.96 | -30.77% | 主要原因是：本报告期代收代付的港口建设费同比减少形成。 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,395.29 | 44,483.39 | 13,911.90 | 31.27% | 主要原因是：本报告期归还银行贷款本金同比增加形成。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,538.03 | 4,904.76 | 1,633.27 | 33.30% | 主要原因是：本报告期支付贷款利息增加以及公司的子公司云约江码头公司支付上年未付的第三方股东分红款形成。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,933.32 | -6,652.19 | -5,281.13 | 79.39% | 主要原因是：本报告期归还银行贷款本金以及利息同比增加形成。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.积极履行企业社会责任，做好疫情防控工作
为贯彻落实国家关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的重要部署，更好地参与和配合疫情防控工作，切实积极履行企业社会责任，与社会各界同舟共济、共克时艰。公司决定对拥有及管理的下属各码头集装箱货物免除库场使用费或进一步延长免费堆存期：①进一步加大对各内贸客户的集装箱重箱库场使用费的优惠支持，在春节期间（30天）免费堆存政策的基础上，统一延续至2月20日；②免除各外贸客户1月20日至2月20日产生的集装箱重箱库场使用费；③涉及疫情救援物资，公司将优先服务、优先作业，并适当减免相关作业费用。另外，公司于2020年2月18日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外捐赠1000万元抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，公司董事会同意公司向广西红十字基金会捐赠1000万元用于支持广西壮族自治区及公司港口所在地市的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。
2.上海中海码头发展有限公司成为公司第三大股东
2019年11月27日，公司第二大股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）与公司股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）签署了《广西北部湾国际港务集团有限公司与上海中海码头发展有限公司关于北部湾港股份有限公司之股份转让协议》，北港集团以非公开协议转让的方式向上海中海码头转让其持有的北部湾港92,518,231股股份（占公司总股本的5.66%）。2020年1月10日，公司收到北港集团发来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认登记书》，北港集团已将其持有的北部湾港92,518,231股股份过户至上海中海码头。本次过户完成后，上海中海码头持有公司174,080,311股股份，占公司总股本的10.65%，为公司第三大股东。
3.公司控股股东开展国有股权无偿划转事项
2019年12月4日，公司收到控股股东防城港务集团有限公司（以下简称“防港集团”）送来的《广西北部湾国际港务集团有限公司董事会决议》和《防城港务集团有限公司执行董事决定》，决定将防港集团所持有的北部湾港全部股份（即775,137,409股，占北部湾港总股本47.42%）无偿划转给北港集团。本事项完成后，北部湾港控股股东将由防港集团变更为北港集团，实际控制人仍为广西国资委。本次无偿划转已在国资委产权管理综合信息系统完成备案，并取得北港集团作为国家出资企业出具的核准文件；防港集团于2019年12月23日与北港集团签署了划转协议，并于2020年2月10收到中国证监会发来的《关于核准豁免广西北部湾国际港务集团有限公司要约收购北部湾港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2020〕89号）。当前北港集团、防港集团正在向深圳证券交易所以及中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理股权划转的相关业务。
- 9 -
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 履行企业社会责任，减免库场使用费及对外捐赠事项 | 2020年2月4日 | 巨潮资讯网《关于减免新型冠状病毒肺炎疫情期间集装箱货物库场使用费等费用的公告》 |
| 2020年2月19日 | 巨潮资讯网《关于对外捐赠1000万元抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》 | |
| 上海中海码头发展有限公司成为公司第三大股东 | 2019年11月28日 | 巨潮资讯网《关于持股5%以上股东签署股权转让协议暨权益变动的提示性公告》 |
| 2020年1月11日 | 巨潮资讯网《关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告》 | |
| 公司控股股东开展国有股权无偿划转事项 | 2019年12月5日 | 巨潮资讯网《关于国有股权无偿划转暨控股股东拟变更的提示性公告》 |
| 2019年12月24日 | 巨潮资讯网《关于国有股权无偿划转暨控股股东拟变更的进展公告》 | |
| 2020年2月12日 | 巨潮资讯网《关于广西北部湾国际港务集团有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
- 10 -
接待时间
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月01日~2020年03月31日 | 书面问询 | 个人 | 深交所互动易平台 |
| 2020年01月01日~2020年03月31日 | 电话沟通 | 个人 | - |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元
- 11 -
项目
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,499,499,657.20 | 1,639,366,546.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 599,184,070.97 | 385,241,087.20 |
| 应收款项融资 | 377,816,188.83 | 452,818,929.90 |
| 预付款项 | 8,038,083.30 | 9,699,180.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,432,302.58 | 32,545,422.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,624,498.03 | 26,094,041.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 142,028,095.89 | 144,828,917.25 |
| 流动资产合计 | 2,690,622,896.80 | 2,690,594,125.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
- 12 -债权投资
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 88,154,792.50 | 88,154,792.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,763,215,096.87 | 11,894,950,492.80 |
| 在建工程 | 656,906,706.77 | 542,932,489.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,719,422,469.72 | 2,737,740,735.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 52,350,249.01 | 52,350,249.01 |
| 长期待摊费用 | 51,082,516.61 | 48,710,064.02 |
| 递延所得税资产 | 46,009,133.17 | 45,813,419.08 |
| 其他非流动资产 | 33,939,251.67 | 48,044,357.31 |
| 非流动资产合计 | 15,411,080,216.32 | 15,458,696,599.76 |
| 资产总计 | 18,101,703,113.12 | 18,149,290,725.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,431,448,940.82 | 1,491,743,391.86 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 733,084,324.23 | 892,838,753.62 |
| 预收款项 | 401,572,580.33 | 391,050,184.14 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
- 13 -应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 98,488,738.33 | 211,727,468.09 |
| 应交税费 | 80,587,387.23 | 79,449,941.72 |
| 其他应付款 | 526,666,866.76 | 521,311,814.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,191,504.08 | 14,151,617.57 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 715,405,735.69 | 736,671,891.64 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,987,254,573.39 | 4,324,793,445.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,950,690,704.04 | 2,932,493,002.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 63,235,197.85 | 63,235,197.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,141.88 | 50,141.88 |
| 递延收益 | 58,304,221.28 | 58,432,598.45 |
| 递延所得税负债 | 53,568,053.17 | 53,945,490.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,125,848,318.22 | 3,108,156,431.49 |
| 负债合计 | 7,113,102,891.61 | 7,432,949,876.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,634,616,854.00 | 1,634,616,854.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,623,531,199.64 | 3,623,531,199.64 |
| 减：库存股 | 117,602,695.91 | 117,602,695.91 |
| 其他综合收益 |
- 14 -
专项储备
| 专项储备 | 48,903,162.78 | 41,736,629.01 |
| 盈余公积 | 360,288,517.40 | 360,288,517.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,181,573,818.16 | 3,932,292,579.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,731,310,856.07 | 9,474,863,083.90 |
| 少数股东权益 | 1,257,289,365.44 | 1,241,477,764.85 |
| 所有者权益合计 | 10,988,600,221.51 | 10,716,340,848.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,101,703,113.12 | 18,149,290,725.33 |
法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 639,561,901.02 | 721,706,620.93 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 63,624,131.86 | 42,162,923.41 |
| 应收款项融资 | 32,907,907.60 | 34,160,000.00 |
| 预付款项 | 1,204,961.70 | 1,558,112.29 |
| 其他应收款 | 2,374,195,446.64 | 1,457,240,365.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 765,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 存货 | 3,450,887.66 | 3,279,386.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,478,756.47 | 8,256,313.86 |
| 流动资产合计 | 3,120,423,992.95 | 2,268,363,722.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
- 15 -
长期股权投资
| 长期股权投资 | 5,026,289,310.89 | 5,016,289,310.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 556,623,971.64 | 565,210,231.06 |
| 在建工程 | 5,043,565.15 | 3,544,694.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 161,472,084.37 | 163,176,643.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,749,428,932.05 | 5,748,220,880.25 |
| 资产总计 | 8,869,852,925.00 | 8,016,584,602.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,051,617,888.88 | 940,298,784.44 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,817,635.81 | 21,401,408.04 |
| 预收款项 | 4,421,384.35 | 4,944,548.93 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,726,437.29 | 34,397,972.63 |
| 应交税费 | 1,659,822.57 | 1,266,832.21 |
| 其他应付款 | 177,229,277.89 | 177,975,398.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,240,254.25 | 1,240,254.25 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 142,598,783.67 | 143,449,631.94 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,412,071,230.46 | 1,323,734,576.19 |
- 16 -
非流动负债：
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 87,600,000.00 | 87,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 40,265,197.85 | 40,265,197.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 131,365,197.85 | 141,365,197.85 |
| 负债合计 | 1,543,436,428.31 | 1,465,099,774.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,634,616,854.00 | 1,634,616,854.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,799,198,173.71 | 4,799,198,173.71 |
| 减：库存股 | 117,602,695.91 | 117,602,695.91 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,258,508.40 | 4,615,378.52 |
| 盈余公积 | 112,570,283.69 | 112,570,283.69 |
| 未分配利润 | 892,375,372.80 | 118,086,834.89 |
| 所有者权益合计 | 7,326,416,496.69 | 6,551,484,828.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,869,852,925.00 | 8,016,584,602.94 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,127,946,741.70 | 1,044,684,933.57 |
| 其中：营业收入 | 1,127,946,741.70 | 1,044,684,933.57 |
| 利息收入 |
- 17 -
已赚保费
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 817,238,212.02 | 767,540,477.51 |
| 其中：营业成本 | 662,602,077.42 | 626,232,396.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,092,698.31 | 14,072,161.16 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 85,743,794.64 | 74,446,406.91 |
| 研发费用 | 683,240.55 | |
| 财务费用 | 59,116,401.10 | 52,789,512.69 |
| 其中：利息费用 | 61,214,479.39 | 55,931,357.60 |
| 利息收入 | 2,111,301.92 | 3,200,889.72 |
| 加：其他收益 | 8,340,303.45 | 2,329,342.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,894.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,699,024.72 | -6,987,533.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 302,349,808.41 | 272,490,159.42 |
| 加：营业外收入 | 187,460.24 | 839,942.74 |
| 减：营业外支出 | 123,442.98 | 925,235.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 302,413,825.67 | 272,404,866.99 |
| 减：所得税费用 | 37,964,230.91 | 35,070,568.32 |
- 18 -
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 264,449,594.76 | 237,334,298.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 264,449,594.76 | 237,334,298.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 249,281,238.40 | 219,255,333.80 |
| 2.少数股东损益 | 15,168,356.36 | 18,078,964.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 264,449,594.76 | 237,334,298.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 249,281,238.40 | 219,255,333.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,168,356.36 | 18,078,964.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.153 | 0.134 |
| （二）稀释每股收益 | 0.153 | 0.134 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅
4、母公司利润表
单位：元
- 19 -
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 56,622,898.34 | 67,623,878.76 |
| 减：营业成本 | 31,710,299.27 | 42,281,704.39 |
| 税金及附加 | 1,173,912.71 | 2,390,023.18 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 15,942,444.50 | 15,226,996.76 |
| 研发费用 | 63,585.18 | |
| 财务费用 | 11,581,891.57 | 9,262,467.22 |
| 其中：利息费用 | 12,068,963.24 | 10,519,857.10 |
| 利息收入 | 509,978.15 | 1,277,208.38 |
| 加：其他收益 | 405,942.22 | 1,360,461.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 780,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,266,677.26 | -1,265,578.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 774,290,030.07 | 268,557,569.47 |
| 加：营业外收入 | 1,600.05 | 261.83 |
| 减：营业外支出 | 3,092.21 | 39,031.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 774,288,537.91 | 268,518,799.86 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 774,288,537.91 | 268,518,799.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 774,288,537.91 | 268,518,799.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
- 20 -
3.其他权益工具投资公允价值变动
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 774,288,537.91 | 268,518,799.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 982,794,694.85 | 909,580,747.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,827,083.18 | 128,440,258.51 |
- 21 -
经营活动现金流入小计
| 经营活动现金流入小计 | 1,081,621,778.03 | 1,038,021,006.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,657,889.35 | 472,014,031.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,907,132.86 | 222,372,109.60 |
| 支付的各项税费 | 73,126,067.91 | 97,905,251.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,215,409.07 | 151,985,043.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 955,906,499.19 | 944,276,435.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,715,278.84 | 93,744,570.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,248,401.24 | 165,720,653.34 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 146,248,401.24 | 165,720,653.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,248,401.24 | -165,720,653.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 530,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 530,000,000.00 | 440,000,000.00 |
- 22 -
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | 583,952,857.24 | 444,833,889.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,380,317.99 | 49,047,550.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,640,464.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 649,333,175.23 | 506,521,904.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,333,175.23 | -66,521,904.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -591.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,866,888.83 | -138,497,987.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,639,366,546.03 | 2,882,923,334.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,499,499,657.20 | 2,744,425,346.90 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,120,139.85 | 62,500,081.57 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,068,314.43 | 16,504,680.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,188,454.28 | 79,004,762.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,973,530.06 | 27,962,111.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,162,856.98 | 33,902,531.49 |
| 支付的各项税费 | 1,524,468.44 | 3,724,053.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 225,754,275.74 | 50,592,099.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,415,131.22 | 116,180,796.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -223,226,676.94 | -37,176,034.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 55,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 2,317,335.90 | 13,942,158.65 |
- 23 -金
| 金 | ||
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,317,335.90 | 23,942,158.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,682,664.10 | -23,942,158.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 360,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 360,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 283,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,600,707.07 | 10,873,776.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,640,464.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,600,707.07 | 306,514,240.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,399,292.93 | -56,514,240.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,144,719.91 | -117,632,433.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 721,706,620.93 | 2,005,038,991.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 639,561,901.02 | 1,887,406,557.49 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。