北部湾港股份有限公司 2016 年半年度报告全文
北部湾港股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
北部湾港股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人周小溪、主管会计工作负责人周昌志及会计机构负责人(会计主
管人员)陈辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 42
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 43
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 164
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、北部湾港 指 北部湾港股份有限公司
广西北部湾港务集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司，本公司控股股东、第二大股东
防城港务集团有限公司，本公司第一大股东，广西北部湾港务集团全
防城港务集团 指
资子公司
防城港公司 指 防城港北部湾港务有限公司，公司 全资子公司
钦州港公司 指 钦州市港口（集团）有限责任公司，公司全资子公司
防城港兴港码头有限公司，公司 2015 年非公开发行股票收购的标的
防城港兴港公司 指
公司之一
钦州兴港码头有限公司，公司 2015 年非公开发行股票收购的标的公
钦州兴港公司 指
司之一
北海兴港码头有限公司，公司 2015 年非公开发行股票收购的标的公
北海兴港公司 指
司之一
北海新力公司 指 北海新力进出口贸易有限公司，公司全资子公司
2015 年 6 月公司实施的向 8 家机构投资者非公开发行 1.2 亿股股份，
募集资金 27 亿元，用以收购广西北部湾港务集团所持有的防城港兴
2015 年非公开发行股票购买资产 指
港公司、钦州兴港公司、北海兴港公司及其所属港口码头泊位资产，
及对该码头泊位进行后续建设并补充流动资金
2015 年 6 月公司实施的非公开发行股票购买资产事项，认购公司发行
新股的 8 家机构投资者，为：平安大华基金管理有限公司；中国华电
平安大华等 8 家机构投资者 指 集团财务有限公司；华安基金管理有限公司；北信瑞丰基金管理有限
公司；长安基金管理有限公司；广发证券资产管理（广东）有限公司；
财通基金管理有限公司；国华人寿保险股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
巨潮资讯网 指 中国证监会指定的上市公司信息披露网站，网址：www.cninfo.com.cn
报告期、本报告期、报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 北部湾港 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北部湾港股份有限公司
公司的中文简称（如有） 北部湾港
公司的外文名称（如有） Beibu Gulf Port Co., Ltd.
公司的法定代表人 周小溪
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何典治 梁勇
广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33
联系地址
号港务大厦 9 层 号港务大厦 9 层
电话 0771-2519601 0771-2519801
传真 0771-2519608 0771-2519608
电子信箱 000582abc@163.com 000582abc@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
报告期初注册 2014 年 09 月 17 日 北海市海角路 145 号 450500000011969 450502199300907 19930090-7
报告期末注册 2015 年 10 月 21 日 北海市海角路 145 号 914505001993009073 914505001993009073 914505001993009073
临时公告披露的指定
无
网站查询日期（如有）
临时公告披露的指定
无
网站查询索引（如有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为招商证券股份有限公司，招商证券原指定杨柏龄、肖鹏担任我公司
非公开发行项目的保荐代表人，后因肖鹏离职，招商证券决定自 2016 年 4 月 30 日起由保荐代表人张家军接替肖鹏履行公司
非公开发行项目的剩余督导期的保荐工作事宜。（详见巨潮资讯网 2016 年 05 月 06 日公司公告）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,371,279,276.30 1,534,816,527.61 -10.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 264,474,819.81 245,997,749.81 7.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
262,759,267.55 243,371,725.48 7.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 603,330,293.54 311,545,430.46 93.66%
基本每股收益（元/股） 0.277 0.289 -4.15%
稀释每股收益（元/股） 0.277 0.289 -4.15%
加权平均净资产收益率 4.36% 5.64% -1.28%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 12,246,958,362.74 12,355,298,549.39 -0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,136,551,664.46 5,960,201,074.52 2.96%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,742.62
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,916,410.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,494.13
减：所得税影响额 279,963.43
少数股东权益影响额（税后） 784,142.86
合计 1,715,552.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据本公司与广西北部湾港务集团、防城港务集团的《避免同业竞争协议之补充协议
（三）》，广西北部湾港务集团及防城港务集团承诺：就北部湾港未来新增的码头泊位，
将优先由本公司进行建设。本公司因自身建设能力经验、资金实力和融资能力等原因
放弃优先建设北部湾港码头泊位的，广西北部湾港务集团将根据国家和地区发展规划
受托经营取得的
3,043,689.86 以及北部湾港发展的实际要求进行建设，相关新建码头泊位在取得正式港口经营许可
托管收入
证 5 年内注入公司，在注入公司之前，将由广西北部湾港务集团委托公司进行经营管
理。因此，公司受托经营管理广西北部湾港务集团码头业务在可预见的未来尚会重复
发生，将形成公司的稳定收益来源，因此，公司将受托经营取得的托管费收入做为经
常性损益处理。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，全球港口行业产能过剩问题依然没有解决，供给端压力较大；在需求端方面，受国内经济结构调整以及
国际经济形势下行压力，中国进出口贸易量增速下滑，大宗原材料进口贸易量增速趋缓，工业产品价格持续低迷，直接影响
港口行业吞吐量增长。未来国家继续深化“一带一路”政策，有望推动港口行业的升级转型，为港口行业的发展带来新的机遇；
另一方面，国家稳步推进的供给侧改革和国有企业改革，为港口行业带来利好；受益于利率市场化，银行贷款利率有所下降。
内部环境方面， 2013年以来公司不断整合港口资源，码头泊位数量增加，业务规模扩大，公司实力进一步壮大；同时公司
利用募集资金补充流动资金，公司贷款规模和财务费用下降。
报告期内，公司继续推行广西北部湾港的港口功能布局调整，创新发展模式，发挥集装箱聚集效应，推进散货运输改集
装箱运输（简称“散改集”）；同时，公司加大货源组织力度，强化生产管理，加强现场管控，不断提高生产作业效率和服务
水平，持续增强市场竞争力。今年上半年公司累计完成吞吐量6450.21万吨，同比增长11.38%；其中集装箱完成82.13万标准
箱，同比增长35.39%。
(一)经营成果、财务状况方面
1.营业收入情况
公司本报告期实现营业收入137,127.93万元，同比减少16,353.73万元，降幅10.66%。其中：港口业务板块营业收入
137,115.16万元，比去年同期的137,993.18万元减少878.02万元，降幅0.6%，主要是港口货物堆存收入、拖轮收入同比减少。
为应对沿海港口货源竞争激烈的局面，公司今年继续在港口货物堆存收费方面，给予客户一定的优惠，导致港口业务板块堆
存收入同比下降。
2.营业成本情况
公司本报告期营业成本83,738.18万元，同比减少14,746.69万元，降幅14.97%。其中：港口业务板块营业成本83,409.67
万元，比上年同期的83,359.68万元增加50万元，基本持平。
同比增幅较大的营业成本明细项目有：1、人工成本同比增幅11%，增加的原因一是子公司防城港北部湾港务有限公司
从2015年6月起新增了地磅业务，因此根据业务需要向外招聘了一批从事地磅业务的职工，职工平均人数同比增加；二是去
年下半年新增了北部湾集装箱公司、北部湾码头管理公司，职工人数增加；三是吞吐量增加形成计件人员工资同比增加；2、
外付劳务费同比增幅3%，主要是吞吐量增加形成同比增加；3、水电燃油费同比增幅13%，主要是吞吐量增加形成同比增加。
以上三项成本的增幅都远远小于吞吐量的增幅，主要是公司今年通过价格谈判、改进工艺等措施，降本增效效果明显。
同比降幅较大的营业成本明细项目有：1、修理费及物料消耗同比降幅12%，主要原因一是公司今年统一在电子采购招
标平台上进行采购，货比三家；二是根据轻重缓急安排修理费，加强物料消耗的保管和领用管理，形成同比下降；2、外付
机械租费同比降幅8%，主要原因一是公司在今年承包作业议价中进一步压低作业单价，使得外付第三方机械装卸费都有
5-10%不等的价格下降；二是通过优化工艺流程，增加专业化输送设备的利用率，盘活专业化堆场和严格控制转栈审批等方
式有效的降低外付机械租费支出。
3.营业税金及附加
本报告期营业税金及附加295.06万元，同比减少198.97万元，减幅40.27%，主要原因去年下半年至今公司购买机械设备
投入较大，可抵扣的增值税进项税同比增加，因此，本报告期实际缴纳的增值税同比减少，营业税金及附加也因此随之减少。
4.管理费用情况
本报告期管理费用11,791.91万元，同比增长5.99%，管理费用同比增长的主要原因：一是去年下半年新增了北部湾集装
箱公司，导致本报告期管理费用同比增加；二是公司今年开始实施企业年金方案，管理人员人工成本因此同比增加；三是总
部生产调度系统的去年下半年以来新增固定资产、系统软件等资产的折旧、摊销等同比增加。
5.财务费用情况
本报告期财务费用9,247.94万元，同比减少25.7%，主要原因一是贷款利率下调；二是用募集资金归还了部分贷款，减
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少了贷款规模；三是募集资金存款利息收入增加。
6.营业外收支情况
营业外收入332.88万元，同比增加206.20万元，增长162.76%，增加的主要原因是本报告期控股子公司广西钦州国际集
装箱码头有限公司收到钦州市财政局2016年度中国-东盟海上合作补助资金。
营业外支出57.3万元，同比下降65.77%，主要是去年有资产报废损失及工伤医疗赔偿等开支。
7.净利润情况
公司报告期实现净利润27,557.32万元，同比增加2,505.69万元，同比增长10%，其中：归属母公司所有者的净利润26,447.48
万元，同比增长7.51%。主要是财务费用的下降以及公司采取有效措施降低变动营业成本的结果。
8.总资产和净资产情况
公司本报告期公司总资产为1,224,695.84万元，净资产717,624.28万元，净资产比年初增加22,024.14万元，增幅3.17%，
主要是本报告期经营净利润增加，其中：归属母公司净资产613,655.17万元，比年初增加17,635.06万元，增幅2.96%；少数
股东权益103,969.12万元，比年初增加4,389.08万元，增幅4.41%。
(二)投资建设方面
报告期内，公司加强港口投资建设项目管理，加快工程建设进度，完善调度平台系统功能，全面推广使用电子招标采购
平台，推进码头竣工验收工作。
(三)内部管理方面
推进内部管理规范化，推进公司OA系统建设，优化资源的调配与运用，不断提升公司办公效率；调整公司所属子公司、
分公司管理架构，加强人员管理，指导和规范公司所属子公司、分公司的经营管理。
(四)重大事项方面
2016年2月29日公司启动资产重组事项，筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买控股股东广西北部湾港务
集团、防城港务集团的经营性港口资产并募集配套资金，目前重组事项正在有序推进中。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
1,371,279,276.3
营业收入 1,534,816,527.61 -10.66%
营业成本 837,381,842.31 984,848,778.05 -14.97%
管理费用 117,919,076.72 111,249,693.84 5.99%
同比减少原因：一是本报告期银行贷款规模同比减少；二是
财务费用 92,479,354.77 124,473,096.75 -25.70% 银行贷款利率同比下降；三是去年中旬非公发募集资金结余
部分存款利息收入增加。
所得税费用 38,441,303.72 43,027,688.17 -10.66%
主要原因：一是子公司本报告期收回部分应收帐款，其中：
北海新力贸易公司本期收回以前年度贸易货款 1.6 亿元；二
经营活动产生
是子公司北海新力贸易公司因停止贸易业务，购买商品支付
的现金流量净 603,330,293.54 311,545,430.46 93.66%
的现金同比大幅度下降；三是因 2015 年度利润比 2014 年减
额
少，因此，本报告期汇算清缴 2015 年度企业所得税现金支出
同比减少。
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投资活动产生 主要是去年同期公司使用非公开发行募集资金 13.98 亿购买
的现金流量净 -300,665,934.26 -1,840,413,311.27 -83.66% 控股股东三家兴港公司 100%股权，本报告期没有投资购买
额 公司股权行为。
筹资活动产生 主要原因：一是公司去年同期非公开发行募集资金 27 亿元，
的现金流量净 -506,088,189.67 2,781,331,166.34 -118.20% 本报告期不存在非公开发行募集资金；二是本报告期银行借
额 款同比减少 5.8 亿元。
主要是去年同期非公开发行募集资金 27 亿元，本报告期不存
现金及现金等 在非公开发行募集资金，去年同期使用非公开发行募集资金
-203,423,924.61 1,252,428,719.14 -116.24%
价物净增加额 13.98 亿元购买控股股东三家兴港公司 100%股权，同时本报
告期减少银行借款。
主要是本报告期港口装卸业务结算收到的尚未到期的银行承
应收票据 275,435,820.73 139,547,221.93 97.38%
兑汇票增加。
主要是本报告期防城港 11#-12#粮食专业码头改造工程、钦州
在建工程 647,867,705.78 488,900,257.24 32.52% 大榄坪 3#-5#泊位堆场改造以及购买的岸边集装箱起重机、
集装箱轮胎式龙门起重机等项目增加。
其他非流动资 主要是本报告期完工结转一批固定资产而冲销了相应的工程
9,816,589.59 146,202,148.01 -93.29%
产 预付款所减少。
应付职工薪酬 35,165,214.24 55,893,071.99 -37.08% 主要是本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。
主要是本报告期贷款规模同比减少以及贷款利率下降致使预
应付利息 5,979,438.72 9,898,164.19 -39.59%
提利息同比减少。
主要是本报告期尚未支付的第一、第二大股东 2015 年度现金
应付股利 47,839,517.06 1,240,254.25 3,757.23%
股利 4,659.93 万元。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司年初披露本年度生产目标：港口吞吐量计划完成13,324万吨，同比增长4%，其中集装箱吞吐量计划完成177万标准
箱，同比增长25%。报告期内，公司货物吞吐量累计完成6450.21万吨，完成年度计划的48.41%，同比增长11.38%；其中，集
装箱完成82.13万标准箱，完成年度计划的46.40%，同比增长35.39%。
公司年初披露本年度营业收入（不含贸易业务收入）计划同比增长3%至5%，利润总额同比增长5%。本报告期实际营业
收入（不含贸易业务收入）同比下降0.64%，主要是因国内外经济形势持续不景气，全国沿海港口货源竞争激烈，为了争取
货源，公司在货物装卸单价方面给与客户更多的优惠，导致收入下降。本报告期利润总额同比实际增长6.97%，按进度超额
完成计划，主要是公司加强成本控制措施，使港口业务板块单位变动成本同比有较大幅度下降，另外，公司利用募集资金补
充流动资金，减少短期借款规模，使公司财务费用同比大幅下降。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
装卸堆存 1,230,009,348.27 728,732,606.01 40.75% -3.99% -5.60% 1.01%
拖轮及港务管理 110,903,882.93 99,633,333.93 10.16% 76.68% 97.69% -9.55%
运输代理业务 3,763,101.67 2,185,856.51 41.91% -64.02% -72.41% 17.67%
合计 1,344,676,332.87 830,551,796.45 38.23% -10.90% -15.38% 3.27%
分产品
无
分地区
广西区内 1,344,676,332.87 830,551,796.45 38.23% -10.90% -15.38% 3.27%
四、核心竞争力分析
公司地处北部湾经济区，是我国通往东盟最便捷的海上通道，是西南地区最近的出海大通口，也是中东部地区“西进”
的重要交通枢纽，地理位置得天独厚，运输网络四通八达，地理优越。通过2013年12月实施的北部湾三港整体上市暨重大资
产重组和2015年6月实施的非公开发行股份购买北部湾港口经营性资产，公司目前拥有万吨级以上泊位近60个，各泊位合理
布局、基础设备设施齐全，拥有稳定而专业的领导团队和具有丰富实践经验的职工队伍，为公司的可持续发展奠定了坚实的
基础。公司在国内率先完成区域内港口整合，避免了区域内港口同质化无序竞争带来的问题，各港口协同作战整合效益突显。
国家对“东盟十加一”的政策支持和“一带一路”经济带开发带来的一系列优惠政策政策，有助于公司港口物流产业发展。
报告期公司在专有设备、特许经营权、土地使用权、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要
素等方面的核心竞争力没有发生对公司产生重要影响的变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
14,000,000.00 1,398,719,452.07 -99.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
广西铁山东岸码头有限公司 港口投资及运营管理 70.00%
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 266,591.81
报告期投入募集资金总额 7,259.05
已累计投入募集资金总额 248,758.31
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报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司 2015 年 6 月 30 日非公开发行募集资金净额为 266,591.81 万元，截止本报告期末已累计投入使用募集资金总额为
248,758.31 万元。募集资金总体使用情况如下：1、2015 年 6 月 30 日已完成购买控股股东三家兴港公司 100%股权， 投入
募集资金 139,871.95 万元， 其中： （1） 购买防城港兴港码头有限公司 100%股权支出 55,177.60 万元； （2）购买钦州
兴港码头有限公司 100%股权支出 14,941.61 万 元； （3）购买北海兴港码头有限公司 100%股权支出 69,752.74 万元。2、
上述三家兴港码头公司后续投入建设及承诺投资项目截止本报告期末已累计投入使用募集资金为 17,166.50 万元。其中：1）
防城港兴港码头有限公司防城港 403#-405#码头泊位后续建设累计投入募集资金 11,615.34 万元；（2）钦州兴港码头有限公
司钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设累计投入募集资金为 2,680.06 万元；（3）北海兴港码头有限公司北海铁山港 3#-4#码头
泊位后续建设累计投入募集资金为 2,871.10 万元。3、非公开发行募集资金用于补充公司流动资金 61,719.86 万元，截止报
告期末用于补充公司流动资金已累计使用募集资金为 61,719.86 万元；4、经公司 2015 年 12 月 15 日召开的第七届董事会
第十七次会议决议，自 2015 年 12
