江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)陈波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 99,443,576.16 | 77,084,393.44 | 29.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,563,232.04 | 1,485,462.51 | 1,553.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,849,699.16 | -7,970,017.03 | 261.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -91,645,463.79 | 285,216,188.69 | -132.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0555 | 0.0034 | 1,532.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0555 | 0.0034 | 1,532.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.19% | 0.15% | 2.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,519,709,280.62 | 1,665,566,986.83 | -8.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,049,394,751.92 | 1,109,280,930.94 | -5.40% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,588.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 118,402.93 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 466,520.33 | 金融理财产品投资收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,985,804.02 | 主要为二级市场股票的公允价值变动和信托产品的投资损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,575.10 | |
| 减：所得税影响额 | 3,867,180.55 | |
| 合计 | 11,713,532.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,095 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 德力西集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 质押 | 179,999,999 | |
| 彭玫 | 境内自然人 | 2.32% | 10,287,500 | |||
| 冯骏 | 境内自然人 | 2.29% | 10,135,959 | |||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划 | 其他 | 1.51% | 6,689,204 | |||
| 胡成中 | 境内自然人 | 1.43% | 6,350,000 | 6,350,000 | ||
| 国通信托有限责任公司－国通信托·紫金8号集合资金信托计划 | 其他 | 1.32% | 5,844,776 | |||
| 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 5,221,101 | |||
| 国通信托有限责任公司－国通信托·同洲精进2号集 | 其他 | 1.01% | 4,465,676 | |||
| 合资金信托计划 | ||||||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.77% | 3,427,080 | |||
| 杨建丰 | 境内自然人 | 0.62% | 2,766,200 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 德力西集团有限公司 | 184,000,000 | 人民币普通股 | 184,000,000 | |||
| 彭玫 | 10,287,500 | 人民币普通股 | 10,287,500 | |||
| 冯骏 | 10,135,959 | 人民币普通股 | 10,135,959 | |||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划 | 6,689,204 | 人民币普通股 | 6,689,204 | |||
| 国通信托有限责任公司－国通信托·紫金8号集合资金信托计划 | 5,844,776 | 人民币普通股 | 5,844,776 | |||
| 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 | 5,221,101 | 人民币普通股 | 5,221,101 | |||
| 国通信托有限责任公司－国通信托·同洲精进2号集合资金信托计划 | 4,465,676 | 人民币普通股 | 4,465,676 | |||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划 | 3,427,080 | 人民币普通股 | 3,427,080 | |||
| 杨建丰 | 2,766,200 | 人民币普通股 | 2,766,200 | |||
| 中诚信托有限责任公司－中诚诚沣锦绣4号集合资金信托计划 | 2,172,650 | 人民币普通股 | 2,172,650 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人，与德力西集团有限公司为一致行动人；冯骏为公司董事，彭玫为其配偶，冯骏与彭玫为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名股东中，杨建丰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,766,200 股，占公司总股本的 0.62%。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、货币资金期末余额比期初减少15,737.83万元，减幅67.66%。主要原因是本期支付收购沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳含能”）25%股权交易款，支付代扣代缴冯骏、彭玫股权转让个人所得税。
2、应收账款期末余额比年初增加6,004.30万元，增幅240.44%。主要原因是食糖贸易赊销增加。
3、预付款项期末余额比年初减少989.71万元，减幅52.58%。主要原因是预付食糖贸易货款减少。
4、存货期末余额比年初增加1,883.79万元，增幅38.34%。主要原因是原材料库存增加。
5、其他流动资金期末余额比年初减少5,922.09万元，减幅79.18%。主要原因是购买的银行理财产品同比减少。
6、短期借款期末余额比年初增加2,800.00万元，增幅116.67%。主要原因是银行借款增加。
7、应付票据及应付账款期末余额比年初增加1,114.99万元，增幅59.28%。主要原因是应付货款增加。
8、其他应付款期末余额比年初减少10,272.45万元，减幅53.91%。主要原因是支付冯骏、彭玫部分股权转让款及代扣代缴个人所得税。
9、少数股东权益期末余额比年初减少1,521.00万元，减幅41.27%。主要原因是本期收购沈阳含能少数股东25%的股权。
10、主营业务收入同比增加2,296.72万元，增幅30.97%。主要原因是本报
告期合并范围同比增加四川升华电源科技有限公司（以下简称“升华电源”）、沈阳含能。
11、研发费用同比增加430.90万元，增幅1,343.93%。主要原因是本报告期合并范围同比增加升华电源、沈阳含能。
12、公允价值变动收益同比增加2,606.05万元，增幅260.34%。主要原因是：（1）去年同期公司购买的“云信-弘瑞24号集合资金信托”产品出现浮动亏损；（2）本报告期公司持有股票出现浮动收益。
13、投资收益同比减少972.68万元，减幅106.55%。主要原因是：（1）去年同期江门机械厂不再纳入合并报表范围；（2）本报告期银行理财收益减少。
14、其他收益同比减少1,521.49万元，减幅99.23%。主要原因是去年同期转让广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）股权，将母公司递延收益项目下的LED产业化发展项目账面余额确认收益。
15、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少2,985.57万元，减幅31.60%。主要原因是食糖贸易赊销增加。
16、收到其他与经营活动有关的现金同比减少27,606.29万元，减幅96.26%。主要原因是：（1）上年同期转让德力光电股权，收回债权23,184.19万元；（2）上年同期收回赤壁晨力纸业有限公司欠款。
17、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加473.73万元，增幅62.29%。主要原因是本期沈阳含能、升华电源纳入合并报表范围。
18、支付的各项税费同比增加340.57万元，增幅127.08%。主要原因是本期沈阳含能、升华电源纳入合并报表范围。
19、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加5,837.28万元，增幅932.64%。主要原因是本期支付代扣代缴冯骏、彭玫股权转让个人所得税。
20、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少5,642.69万元，
减幅100.00%。原因是上年同期收到德力光电股权转让款。
21、投资支付的现金同比减少36,390.66万元，减幅47.83%。主要原因是本期购买银行理财产品减少。
22、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加15,614.73万元，增幅100.00%。原因是：（1）支付冯骏、彭玫部分股权转让款；（2）支付沈阳含能25%股权收购款。
23、取得借款收到的现金同比增加4,800.00万元，增幅100.00%。原因是本期银行借款增加。
24、偿还债务所支付的现金同比增加2,000.00万元，增幅100.00%。原因是本期沈阳含能偿还银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 报告期内，经公司第九届董事会第十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，公司参与了沈阳含能25%股权的竞买，并成为该项目的受让方。公司根据《产权交易合同》约定支付了产权交易款，并完成了沈阳含能25%股权的工商变更手续。 | 2019年01月04日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权的公告》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》及《关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权的进展公告》。 |
| 2019年01月23日 | ||
| 2019年01月31日 | ||
| 2019年02月14日 | ||
| 2019年03月07日 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承
诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000620 | 新华联 | 52,997,081.52 | 公允价值计量 | 58,610,313.30 | 13,477,993.78 | -- | -- | -- | 13,477,993.78 | 72,088,307.08 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300377 | 赢时胜 | 873,956.38 | 公允价值计量 | -- | 416,191.96 | -- | 8,361,825.21 | 2,397,996.04 | 498,191.32 | 6,462,020.49 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600622 | 光大嘉宝 | 932,017.04 | 公允价值计量 | -- | 45,271.59 | -- | 932,017.04 | 531,879.14 | 60,715.91 | 460,853.81 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002250 | 联化科技 | 197,639.52 | 公允价值计量 | -- | -- | -- | 197,639.52 | -- | -- | 197,639.52 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600489 | 中金黄金 | 127,708.09 | 公允价值计量 | -- | 2,640.00 | -- | 127,708.09 | -- | 2,640.00 | 130,348.09 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300274 | 阳光电源 | 206,441.28 | 公允价值计量 | 1,464,664.00 | 8,270.22 | -- | 2,625,889.41 | 4,824,694.00 | 807,725.30 | 73,584.71 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002958 | 青农商行 | 1,980.00 | 公允价值计量 | -- | -- | -- | 1,980.00 | -- | -- | 1,980.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601398 | 工商银行 | 583.93 | 公允价值计量 | 529.00 | 15.00 | -- | -- | -- | 15.00 | 544.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 55,337,407.76 | -- | 60,075,506.30 | 13,950,382.54 | -- | 12,247,059.27 | 7,754,569.18 | 14,847,281.31 | 79,415,277.70 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2017年12月21日 | ||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2018年01月06日 | ||||||||||
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年1月1日至3月31日 | 电话沟通 | 个人 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况作出说明。 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,216,822.46 | 232,595,142.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 79,415,277.70 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 66,930,450.64 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 138,774,182.69 | 85,296,412.57 |
| 其中：应收票据 | 53,758,798.85 | 60,324,026.85 |
| 应收账款 | 85,015,383.84 | 24,972,385.72 |
| 预付款项 | 8,925,537.94 | 18,822,654.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,033,384.12 | 68,390,798.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 67,971,077.43 | 49,133,133.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,573,911.23 | 74,794,789.91 |
| 流动资产合计 | 453,910,193.57 | 595,963,382.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 7,786,547.14 | 7,786,547.14 |
| 长期股权投资 | 61,047,440.59 | 61,047,440.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,385,803.91 | 23,572,285.43 |
| 固定资产 | 69,022,862.85 | 69,549,697.85 |
| 在建工程 | 8,716.50 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,039,888.18 | 34,105,778.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 707,932,012.79 | 707,932,012.79 |
| 长期待摊费用 | 14,069,512.44 | 16,098,438.96 |
| 递延所得税资产 | 149,506,302.65 | 149,506,302.65 |
| 其他非流动资产 | 5,100.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,065,799,087.05 | 1,069,603,604.35 |
| 资产总计 | 1,519,709,280.62 | 1,665,566,986.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 52,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 29,960,072.36 | 18,810,212.23 |
| 预收款项 | 4,381,844.97 | 9,115,309.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,441,255.88 | 8,459,089.14 |
| 应交税费 | 17,025,584.88 | 16,588,491.11 |
| 其他应付款 | 87,814,085.22 | 190,538,628.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 196,622,843.31 | 267,511,730.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 244,200,000.00 | 244,200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,936,478.35 | 2,936,478.35 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 588,429.91 | 306,832.84 |
| 递延所得税负债 | 4,320,511.69 | 4,473,166.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 252,045,419.95 | 251,916,478.18 |
| 负债合计 | 448,668,263.26 | 519,428,208.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 442,861,324.00 | 442,861,324.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 757,659,683.30 | 842,431,291.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,888,576.44 | 1,566,379.04 |
| 盈余公积 | 43,645,493.24 | 43,645,493.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -196,660,325.06 | -221,223,557.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,049,394,751.92 | 1,109,280,930.94 |
| 少数股东权益 | 21,646,265.44 | 36,857,847.68 |
| 所有者权益合计 | 1,071,041,017.36 | 1,146,138,778.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,519,709,280.62 | 1,665,566,986.83 |
法定代表人：施永晨 主管会计工作负责人：雷忠 会计机构负责人：陈波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 18,164,132.31 | 120,164,201.98 |
| 交易性金融资产 | 79,415,277.70 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 66,930,450.64 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 44,552,333.53 | 208,170.53 |
| 其中：应收票据 | 150,000.00 | |
| 应收账款 | 44,402,333.53 | 208,170.53 |
| 预付款项 | 7,403,601.70 | 13,426,761.70 |
| 其他应收款 | 69,247,262.57 | 69,376,208.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,573,911.23 | 74,546,291.80 |
| 流动资产合计 | 234,356,519.04 | 344,652,084.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 7,786,547.14 | 7,786,547.14 |
| 长期股权投资 | 1,006,403,709.18 | 904,403,709.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,385,803.91 | 23,572,285.43 |
| 固定资产 | 49,195,935.57 | 49,419,588.57 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,512,018.97 | 13,660,800.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,000,000.10 | 16,000,000.08 |
| 递延所得税资产 | 148,876,644.76 | 148,876,644.76 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,263,160,659.63 | 1,163,719,575.77 |
| 资产总计 | 1,497,517,178.67 | 1,508,371,660.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 48,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,848,754.80 | 8,507,504.80 |
| 预收款项 | 4,313,914.97 | 8,858,804.97 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,168,058.89 | 4,661,964.77 |
| 应交税费 | 6,745,176.45 | 6,652,483.89 |
| 其他应付款 | 103,749,621.95 | 159,235,182.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 168,825,527.06 | 187,915,940.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 244,200,000.00 | 244,200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 244,200,000.00 | 244,200,000.00 |
| 负债合计 | 413,025,527.06 | 432,115,940.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 442,861,324.00 | 442,861,324.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 851,038,709.43 | 851,038,709.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,463,894.95 | 1,463,894.95 |
| 盈余公积 | 43,645,493.24 | 43,645,493.24 |
| 未分配利润 | -254,517,770.01 | -262,753,701.44 |
| 所有者权益合计 | 1,084,491,651.61 | 1,076,255,720.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,497,517,178.67 | 1,508,371,660.75 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 99,443,576.16 | 77,084,393.44 |
| 其中：营业收入 | 99,443,576.16 | 77,084,393.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 84,611,820.51 | 90,037,106.14 |
| 其中：营业成本 | 67,914,258.36 | 75,392,716.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 566,780.17 | 782,940.12 |
| 销售费用 | 679,063.90 | 1,044,469.38 |
| 管理费用 | 8,894,592.68 | 10,708,978.03 |
| 研发费用 | 4,629,621.04 | 320,626.07 |
| 财务费用 | 1,927,504.36 | 1,787,375.55 |
| 其中：利息费用 | 204,111.67 | |
| 利息收入 | -263,452.23 | -223,687.47 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 118,402.93 | 15,333,333.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -598,109.87 | 9,128,674.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 16,050,434.22 | -10,010,074.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,588.95 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,400,893.98 | 1,499,220.57 |
| 加：营业外收入 | 12,653.69 | 916.13 |
| 减：营业外支出 | 1,078.59 | 16,426.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,412,469.08 | 1,483,710.26 |
| 减：所得税费用 | 4,002,743.98 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,409,725.10 | 1,483,710.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,409,725.10 | 1,483,710.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,563,232.04 | 1,485,462.51 |
| 2.少数股东损益 | 1,846,493.06 | -1,752.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,409,725.10 | 1,483,710.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,563,232.04 | 1,485,462.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,846,493.06 | -1,752.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0555 | 0.0034 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0555 | 0.0034 |
法定代表人：施永晨 主管会计工作负责人：雷忠 会计机构负责人：陈波
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 54,737,975.61 | 68,046,676.48 |
| 减：营业成本 | 53,305,130.28 | 67,112,654.63 |
| 税金及附加 | 358,039.92 | 443,431.97 |
| 销售费用 | 313,132.91 | 413,545.43 |
| 管理费用 | 6,027,101.80 | 7,013,282.55 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,949,374.67 | 1,794,651.79 |
| 其中：利息费用 | 140,070.00 | |
| 利息收入 | -197,788.42 | -214,609.16 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 15,333,333.34 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -598,109.87 | 4,980,943.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 16,050,434.22 | -10,010,074.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,588.95 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,235,931.43 | 1,573,311.90 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,235,931.43 | 1,573,311.90 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,235,931.43 | 1,573,311.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,235,931.43 | 1,573,311.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,235,931.43 | 1,573,311.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0186 | 0.0036 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0186 | 0.0036 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,629,306.31 | 94,484,994.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,719,516.35 | 286,782,457.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,348,822.66 | 381,267,451.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,934,105.21 | 79,506,852.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,342,838.64 | 7,605,569.30 |
| 支付的各项税费 | 6,085,647.89 | 2,679,949.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,631,694.71 | 6,258,890.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,994,286.45 | 96,051,262.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,645,463.79 | 285,216,188.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 458,878,636.05 | 390,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,630,780.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,426,919.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 458,878,636.05 | 449,057,700.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,085,069.56 | 209,687.80 |
| 投资支付的现金 | 396,963,371.76 | 760,870,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 156,147,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 49,915.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 554,195,741.32 | 761,129,602.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,317,105.27 | -312,071,902.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,111.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,204,111.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,795,888.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,166,680.73 | -26,855,713.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 229,412,386.34 | 102,041,262.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,245,705.61 | 75,185,548.23 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,642,524.99 | 82,135,069.18 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,008,814.86 | 286,762,678.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,651,339.85 | 368,897,747.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,027,447.20 | 74,601,206.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,100,641.84 | 3,032,613.43 |
| 支付的各项税费 | 622,317.42 | 1,357,169.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,312,397.35 | 5,869,454.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,062,803.81 | 84,860,443.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,411,463.96 | 284,037,304.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 458,878,636.05 | 390,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,630,780.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68,158,073.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 458,878,636.05 | 460,788,853.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 396,963,371.76 | 760,870,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 166,363,800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 563,327,171.76 | 760,870,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,448,535.71 | -300,081,146.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,070.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 140,070.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,859,930.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,000,069.67 | -16,043,842.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,164,201.98 | 71,361,959.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,164,132.31 | 55,318,117.55 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 232,595,142.63 | 232,595,142.63 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 66,930,450.64 | 66,930,450.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 66,930,450.64 | 不适用 | -66,930,450.64 |
| 应收票据及应收账款 | 85,296,412.57 | 85,296,412.57 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | 60,324,026.85 | 60,324,026.85 | 0.00 |
| 应收账款 | 24,972,385.72 | 24,972,385.72 | 0.00 |
| 预付款项 | 18,822,654.54 | 18,822,654.54 | 0.00 |
| 其他应收款 | 68,390,798.60 | 68,390,798.60 | 0.00 |
| 存货 | 49,133,133.59 | 49,133,133.59 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 74,794,789.91 | 74,794,789.91 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 595,963,382.48 | 595,963,382.48 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 7,786,547.14 | 7,786,547.14 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 61,047,440.59 | 61,047,440.59 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 23,572,285.43 | 23,572,285.43 | 0.00 |
| 固定资产 | 69,549,697.85 | 69,549,697.85 | 0.00 |
| 无形资产 | 34,105,778.94 | 34,105,778.94 | 0.00 |
| 商誉 | 707,932,012.79 | 707,932,012.79 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 16,098,438.96 | 16,098,438.96 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 149,506,302.65 | 149,506,302.65 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,069,603,604.35 | 1,069,603,604.35 | 0.00 |
| 资产总计 | 1,665,566,986.83 | 1,665,566,986.83 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 18,810,212.23 | 18,810,212.23 | 0.00 |
| 预收款项 | 9,115,309.11 | 9,115,309.11 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 8,459,089.14 | 8,459,089.14 | 0.00 |
| 应交税费 | 16,588,491.11 | 16,588,491.11 | 0.00 |
| 其他应付款 | 190,538,628.44 | 190,538,628.44 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 267,511,730.03 | 267,511,730.03 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 244,200,000.00 | 244,200,000.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,936,478.35 | 2,936,478.35 | 0.00 |
| 递延收益 | 306,832.84 | 306,832.84 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 4,473,166.99 | 4,473,166.99 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 251,916,478.18 | 251,916,478.18 | 0.00 |
| 负债合计 | 519,428,208.21 | 519,428,208.21 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 442,861,324.00 | 442,861,324.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 842,431,291.76 | 842,431,291.76 | 0.00 |
| 专项储备 | 1,566,379.04 | 1,566,379.04 | 0.00 |
| 盈余公积 | 43,645,493.24 | 43,645,493.24 | 0.00 |
| 未分配利润 | -221,223,557.10 | -221,223,557.10 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,109,280,930.94 | 1,109,280,930.94 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 36,857,847.68 | 36,857,847.68 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,146,138,778.62 | 1,146,138,778.62 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,665,566,986.83 | 1,665,566,986.83 | 0.00 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 120,164,201.98 | 120,164,201.98 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 66,930,450.64 | 66,930,450.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 66,930,450.64 | 不适用 | -66,930,450.64 |
| 应收票据及应收账款 | 208,170.53 | 208,170.53 | 0.00 |
| 应收账款 | 208,170.53 | 208,170.53 | 0.00 |
| 预付款项 | 13,426,761.70 | 13,426,761.70 | 0.00 |
| 其他应收款 | 69,376,208.33 | 69,376,208.33 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 74,546,291.80 | 74,546,291.80 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 344,652,084.98 | 344,652,084.98 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 7,786,547.14 | 7,786,547.14 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 904,403,709.18 | 904,403,709.18 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 23,572,285.43 | 23,572,285.43 | 0.00 |
| 固定资产 | 49,419,588.57 | 49,419,588.57 | 0.00 |
| 无形资产 | 13,660,800.61 | 13,660,800.61 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 16,000,000.08 | 16,000,000.08 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 148,876,644.76 | 148,876,644.76 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,163,719,575.77 | 1,163,719,575.77 | 0.00 |
| 资产总计 | 1,508,371,660.75 | 1,508,371,660.75 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 8,507,504.80 | 8,507,504.80 | 0.00 |
| 预收款项 | 8,858,804.97 | 8,858,804.97 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 4,661,964.77 | 4,661,964.77 | 0.00 |
| 应交税费 | 6,652,483.89 | 6,652,483.89 | 0.00 |
| 其他应付款 | 159,235,182.14 | 159,235,182.14 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 187,915,940.57 | 187,915,940.57 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 244,200,000.00 | 244,200,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 244,200,000.00 | 244,200,000.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 432,115,940.57 | 432,115,940.57 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 442,861,324.00 | 442,861,324.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 851,038,709.43 | 851,038,709.43 | 0.00 |
| 专项储备 | 1,463,894.95 | 1,463,894.95 | 0.00 |
| 盈余公积 | 43,645,493.24 | 43,645,493.24 | 0.00 |
| 未分配利润 | -262,753,701.44 | -262,753,701.44 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,076,255,720.18 | 1,076,255,720.18 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,508,371,660.75 | 1,508,371,660.75 | 0.00 |
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用三、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：施永晨
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日