江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管
人员)武大学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................1
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................30
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................44
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................50
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................56
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................58
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................156
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公司 指 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
控股股东、大股东 指 德力西集团有限公司
生物中心 指 公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司
德力光电 指 公司全资子公司广东德力光电有限公司
德力纸业 指 公司控股子公司湖北德力纸业有限公司
Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见
LED 指 光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光，具有节能、
环保、寿命长等特点，是新型照明光源
在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC 和 Si)上，
LED 外延片 指 气态物质 InGaAlP 有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄
膜。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人名共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
2012 年 6 月 25 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《公
《公司章程》 指
司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
公司在本报告第四节董事会报告中的未来发展展望部分描述了公司经营中
可能面对的风险等内容，敬请查阅。
本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 *ST 甘化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
公司的中文简称 广东甘化
公司的外文名称（如有） JIANGMEN SUGARCANE CHEMICAL FACTORY（GROUP）CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） JSCC
公司的法定代表人 麦庆华
注册地址 广东省江门市甘化路 56 号
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省江门市甘化路 62 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.gdganhua.com
电子信箱 gdgh@gdganhua.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沙 伟 龚健鹏
联系地址 广东省江门市甘化路 62 号 广东省江门市甘化路 62 号
电话 （0750）3277650 （0750）3277651
传真 （0750）3277666 （0750）3277666
电子信箱 ganhuashawei@126.com gdghgjp@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司证券事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
广东省工商行政管
首次注册 1993 年 04 月 15 日 4400001000871 440701190357288 19035728-8
理局
广东省江门市工商
报告期末注册 2011 年 09 月 19 日 440000000046621 440701190357288 19035728-8
行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
-
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 2011 年 9 月 5 日，公司控股股东由江门市资产管理局变更为德力西集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001—1008 室
签字会计师姓名 杨文蔚、刘火旺
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 469,046,036.90 387,382,732.08 21.08% 393,428,758.85
归属于上市公司股东的净利润
47,148,756.11 -195,687,279.23 124.09% -77,212,010.56
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-25,619,142.56 -104,109,838.87 75.39% -85,940,684.87
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-94,199,181.98 -36,224,539.20 -160.04% -33,835,820.50
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 -0.61 124.59% -0.24
稀释每股收益（元/股） 0.15 -0.61 124.59% -0.24
净资产收益率（%） 31.27% -87.35% 118.6% -21.43%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 919,914,096.89 911,890,898.62 0.88% 701,713,528.70
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 174,517,198.96 127,369,753.96 37.02% 321,884,657.44
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 47,148,756.11 -195,687,279.23 174,517,198.96 127,369,753.96
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 47,148,756.11 -195,687,279.23 174,517,198.96 127,369,753.96
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-89,430.99 -67,909.38 -624,615.01
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 72,832,499.96 66,698,219.38 7,302,905.32
受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-589,606.42 -188,556,830.10
费用等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
243,195.20
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,118.76 -176,867.05 2,045,865.46
所得税影响额 -30,525,846.79 41.51
少数股东权益影响额（税后） -122.16 -100.00 -4,560.05
合计 72,767,898.67 -91,577,440.36 8,728,674.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求及《公司章程》赋予的职责，
严格执行股东大会决议，不断完善公司治理结构，提升公司整体运作水平，董
事会依法合规运作，使公司经营计划得以顺利实施。公司围绕“抓效益，促发
展”的主题，一方面积极抓好生物中心发展、纸张贸易业务拓展、LED外延片项
目筹建、内部治理完善等工作；另一方面妥善处理好公司改制的遗留问题，顺
利处置了公司本部停产后的闲置资产；同时积极推进公司非公开发行股票相关
事项，各项工作均取得较好成效。公司成功实现了扭亏为盈，较好地完成了各
项年度经营任务，整体发展态势良好。报告期内，公司实现营业收入4.69亿元，
实现净利润4,715万元。
二、主营业务分析
1、概述
2012年，公司共实现营业收入4.69亿元，完成年度经营计划4亿元的117％，
其中生化产业营业收入0.81亿元，纸张贸易营业收入3.72亿元。截至2012年12
月31日，公司总资产9.20亿元，净资产1.75亿元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）非公开发行股票方案获得核准
2012年，公司积极推进非公开发行股票的相关工作，加强与中介机构等各
方面的沟通、协调，及时组织整理相关申报材料，跟进相关进度，使公司非公
开发行股票方案顺利获得了中国证监会核准，为推进新项目建设、改善公司财
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务状况奠定了良好基础。
（2）加大技改力度、提升生化产业运营效益
2012年，生物中心按计划完成了发酵生产能力的技术改造，提高了发酵产能；
对酶制剂厂进行了设备改造，保障了酶制剂厂复产成功和后期生产质量的稳定
性；酵母废水处理工程进入施工实施阶段；另外，在管理、技术等方面也开展
了大量工作，并取得较好成效，有效提升了生化产业运营效益。
（3）LED外延片、芯片生产线项目建设顺利推进
德力光电积极推进项目建设进度，严格控制投资成本，截止2012年底，项
目累计完成投资1.8亿元，为总投资额的21.5%；完成土建工程量的60%；并已与
供应商签订了首批MOCVD机及相关配套设备的采购合同。
（4）纸张贸易稳步增长
2012年，公司纸张贸易超额实现经营目标，销售保持稳步增长的态势。同时
在销售过程中，通过强化流程建设，有效控制了经营风险。
（5）闲置资产处置工作有序进行
2012年，公司成功处置了本部生产区的机器设备、库存材料等闲置资产，回
收了资金，提高了公司资产质量。目前，相关设备拆卸、转运工作正在进行。
（6）内部管理进一步增强
2012年，公司按照五部委公布的内控规范与配套指引，结合公司实际情况，
全面开展内控规范实施工作，聘请了德勤会计师事务所作为咨询顾问，从制度
修订、流程梳理、缺陷查找、风险管控等方面入手，进一步完善了公司的内控
体系，同时通过组织各部门、子公司进行内控培训，让全体工作人员学习掌握
内控手册、公司制度、业务流程等相关规定，确保内控制度全面落实，降低了
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经营风险，提升了内部管理水平。
（7）公司改制遗留问题的处理基本完成
2012年，公司基本完成了改制遗留问题的处理，消除了公司历史形成的社
会负担，减轻了公司发展的包袱。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上
的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本期营业收入较去年同期增加81,663,304.82元，增幅21.08%，主要是公司
本部开展纸张贸易所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
数量单位：吨
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 78,587.15 47,825.73 64.32%
造纸产品 生产量 0 46,243.18 -100%
库存量 0 19.98 -100%
销售量 7,837.68 7,133.21 9.88%
生化产品（酵母） 生产量 7,029.67 7,743.38 -9.22%
库存量 949.02 1,757.03 -45.99%
销售量 0 1,294.38 -100%
生化产品（酒精） 生产量 0 1,163.80 -100%
库存量 0
建材产品及其他 销售量 816.82 67,661.77 -98.79%
生产量 0 66,692.04 -100%
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库存量 0 816.82 -100%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
造纸产品销售量增加，是因为公司从事纸张贸易。酒精、建材及其他产品
的销量、产量和库存同比减少，主要是 2011 年底，公司因本部土地列入“三旧”
改造范围，停止了浆纸、酒精、建材等产品的生产。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2011年底，公司因本部土地列入“三旧”改造范围，停止了浆纸、酒精和
木质素磺酸盐生产，2012年从事纸张贸易及生化产品的生产经营。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 70,495,479.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.04%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 金河集团实业有限公司(金河生物科技） 17,851,337.61 3.81%
2 中山富洲胶粘制品有限公司 16,773,031.65 3.58%
3 广东永益复合材料有限公司 14,501,501.45 3.09%
4 上海阔轩胶粘制品有限公司 10,719,596.07 2.29%
5 丰华科技发展有限公司 10,650,012.57 2.27%
合计 —— 70,495,479.35 15.04%
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3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业 417,069,310.13 97.34% 389,531,150.69 97.03% 0.31%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
造纸产品 353,661,998.60 82.54% 256,123,134.90 63.8% 18.75%
生化产品 60,530,790.66 14.13% 88,596,021.57 22.07% -7.94%
建材产品及其他 2,876,520.83 0.67% 44,811,994.18 11.16% -10.49%
合计 417,069,310.13 97.34% 389,531,150.69 97.03% 0.31%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 388,724,798.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 96.54%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 赤壁晨鸣纸业有限公司 353,069,180.70 87.69%
2 江门天诚溶剂制品有限公司 22,046,087.41 5.48%
3 湛江甘化糖业有限公司 8,775,948.15 2.18%
4 徐闻县恒福糖业发展有限公司 3,166,768.68 0.79%
5 贵港市华晨贸易有限公司 1,666,813.68 0.41%
合计 —— 388,724,798.62 96.54%
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4、费用
本期管理费用比去年同期减少239,328,021.69元，减幅91.34%，主要为上
期计提职工身份转换费用辞退福利补偿以及改制后员工人数减少导致职工薪酬
减少所致。
本期财务费用比去年同期增加9,342,005.29元，增幅51.66%，主要是由于
借款增加导致利息支出增加。
本期所得税费用比去年同期增加50,624,204.53元，增幅101.16%，主要为
本期确认的可弥补亏损递延所得税资产减少所致
5、研发支出
公司重视技术研发及储备，2012年共投入127万元资金用于生化产品的应用
技术开发和新产品试制等。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 311,012,205.18 466,457,849.89 -33.32%
经营活动现金流出小计 405,211,387.16 502,682,389.09 -19.39%
经营活动产生的现金流量净
-94,199,181.98 -36,224,539.20 160.04%
额
投资活动现金流入小计 122,915,979.50 3,782,120.00 3,149.92%
投资活动
