重庆三峡油漆股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张伟林、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管人员)郭志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,561,231,709.57 | 1,538,799,739.20 | 1.46% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,167,721,457.20 | 1,133,693,793.53 | 3.00% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 120,330,861.44 | -0.73% | 310,561,284.01 | -11.63% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,553,792.05 | -43.67% | 40,570,053.98 | -36.68% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,536,520.60 | 44.74% | 33,818,089.37 | -2.75% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,305,572.66 | 39,738,206.77 | 203.71% | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -37.50% | 0.09 | -40.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -37.50% | 0.09 | -40.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.69% | -1.41% | 3.52% | -2.27% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 202,253.98 | 主要是报告期公司固定资产等处置损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,115,351.40 | 主要是报告期公司收到政府稳岗返还补助款。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,798,465.99 | 主要是报告期公司对重庆关西涂料有限公司和新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助收取的资金占用费。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -151,062.92 | |
| 减：所得税影响额 | 1,213,043.84 |
| 合计 | 6,751,964.61 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,850 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 国有法人 | 40.55% | 175,808,982 | |||||
| 汪新文 | 境内自然人 | 0.72% | 3,114,474 | |||||
| 林尚德 | 境内自然人 | 0.69% | 3,000,000 | |||||
| 赵璨 | 境内自然人 | 0.46% | 2,005,000 | |||||
| 凌朝明 | 境内自然人 | 0.43% | 1,867,608 | |||||
| 欧玉君 | 境内自然人 | 0.41% | 1,772,888 | |||||
| 胡志平 | 境内自然人 | 0.34% | 1,474,200 | |||||
| 金坚成 | 境内自然人 | 0.33% | 1,450,000 | |||||
| 肖国 | 境内自然人 | 0.33% | 1,419,804 | |||||
| 任汉英 | 境内自然人 | 0.27% | 1,173,400 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司 | 175,808,982 | 人民币普通股 | 175,808,982 | |||||
| 汪新文 | 3,114,474 | 人民币普通股 | 3,114,474 | |||||
| 林尚德 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||
| 赵璨 | 2,005,000 | 人民币普通股 | 2,005,000 |
| 凌朝明 | 1,867,608 | 人民币普通股 | 1,867,608 |
| 欧玉君 | 1,772,888 | 人民币普通股 | 1,772,888 |
| 胡志平 | 1,474,200 | 人民币普通股 | 1,474,200 |
| 金坚成 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 |
| 肖国 | 1,419,804 | 人民币普通股 | 1,419,804 |
| 任汉英 | 1,173,400 | 人民币普通股 | 1,173,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10 名股东中重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为公司控股股东；公司未知社会公众股股东之间其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东汪新文除通过普通证券账户持有0股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,114,474股，合计持有3,114,474股；公司股东凌朝明除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,867,608股，合计持有1,867,608股；公司股东金坚成除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,450,000股，合计持有1,450,000股；公司股东肖国除通过普通证券账户持有0股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,419,804股，合计持有1,419,804股；公司股东任汉英除通过普通证券账户持有0股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,173,400股，合计持有1,173,400股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 3,838,127.23 | 15,848,981.57 | -75.78% | 1 |
| 其他流动资产 | 5,710,193.85 | 1,449,105.54 | 294.05% | 2 |
| 在建工程 | 31,460,203.93 | 3,707,932.87 | 748.46% | 3 |
| 无形资产 | 32,908,141.05 | 20,670,444.93 | 59.20% | 4 |
| 应付票据 | 64,424,920.31 | 34,125,765.73 | 88.79% | 5 |
| 合同负债 | 1,894,520.76 | 2,937,094.82 | -35.50% | 6 |
| 应付职工薪酬 | 3,019,241.55 | 12,884,846.65 | -76.57% | 7 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | -100.00% | 8 |
| 利润表项目 | 年初至报告期期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 5,358,575.74 | 8,663,835.38 | -38.15% | 1 |
| 财务费用 | 2,422,681.49 | 5,242,160.42 | -53.78% | 2 |
| 其他收益 | 3,115,351.40 | 1,144,004.35 | 172.32% | 3 |
| 信用减值损失 | 357,131.35 | -2,413,768.79 | 4 |
| 投资收益 | 16,784,829.60 | 50,453,239.34 | -66.73% | 5 |
| 所得税费用 | 5,607,274.84 | 8,726,163.70 | -35.74% | 6 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,570,053.98 | 64,067,566.96 | -36.68% | 7 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,738,206.77 | 13,084,160.76 | 203.71% | 1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,925,994.28 | 24,347,095.67 | -112.02% | 2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,983,864.31 | -49,212,116.48 | 3 |
资产负债表项目：
1、应收票据：期末数较期初数减少75.78%，主要是公司支付货款背书转让应收票据及票据到期兑收影响所致。
2、其他流动资产：期末数较期初数增加294.05%，主要是子公司四川渝三峡新材料有限公司项目建设和重庆渝三峡化工有限公司储存原材料待抵扣进项税增加影响所致。
3、在建工程：期末数较期初数增加748.46%，主要是子公司四川渝三峡新材料有限公司项目在建影响所致。
4、无形资产：期末数较期初数增加59.20%，主要是子公司四川渝三峡新材料有限公司取得土地使用权证影响所致。
5、应付票据：期末数较期初数增加88.79%，主要是公司支付原材料货款在银行开具承兑汇票增加影响所致。
6、合同负债：期末数较期初数减少35.50%，主要是公司预收货款较年初数减少影响所致。
7、应付职工薪酬：期末数较期初数减少76.57%，主要是公司2019年末计提的绩效考核奖金发放完毕影响所致。
8、一年内到期的非流动负债：期末数较期初数减少100%，主要是公司归还一年内到期的银行借款影响所致。
利润表项目：
1、税金及附加：本期数较上年同期数减少38.15%，主要是去年同期公司补缴以前年度房产税、营业税等，本报告期无此事项影响所致。
2、财务费用：本期数较上年同期数减少53.78%，主要是报告期公司银行贷款余额及利率共同下降影响所致。
3、其他收益：本期数较上年同期数增加172.32%，主要是报告期公司收到政府稳岗返还补助款影响所致。
4、信用减值损失：本期数较上年同期数减少，主要是报告期公司收回参股公司重庆关西涂料有限公司的财务资助款减少信用减值损失影响所致。
5、投资收益：本期数较上年同期数减少66.73%，主要是去年同期公司出售北陆药业股票确认投资收益，本报告期无此事项影响所致。
6、所得税费用：本期数较上年同期数减少35.74%，主要是去年同期公司出售北陆药业股票增加利润总额，本报告期无此事项影响所致。
7、归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数减少36.68%，主要是去年同期公司出售北陆药业股票增加利润总额，本报告期无此事项影响所致。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数增加203.71%，主要是报告期公司增加票据结算，减少现金支付影响。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少112.02%，主要是去年同期公司出售北陆药业股票收回投资，本报告期无此事项影响所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少，主要是报告期公司银行借款余额减少影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、受春节长假叠加新冠肺炎疫情影响，公司至2020年2月25日开始部分复工，开工时间减少，前期公司下游客户普遍开工不足，订单需求少，公司产品和原材料物流运输不畅，导致公司产品销售减少，给公司1-9月经营业绩造成了较大影响。面对疫情，公司及时制定疫情防控和复工复产方案，快速采取措施积极应对，提前储备防疫物资，确保员工安全生产。通过加强人员管控、定时清洁消毒、发放防疫物品、宣传疫情防控知识等方式，切实做好疫情防控，保证员工安全返岗、安全生产。同时公司采取多种措施，努力协调供应商、客户和第三方物流资源，确保物料供应和订单及时交付。公司目前生产经营已逐步恢复正常，随着国内疫情得到控制，市场逐步恢复，公司生产经营情况也逐步改善。2020年7月15日新疆乌鲁木齐市再次突发新冠疫情，乌鲁木齐市开始实施严格的疫情防控措施，截止报告期末，乌鲁木齐市此次疫情已得到有效抑制，全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司和参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司生产经营已逐步恢复正常?
2、公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）。截止2019年12月31日，新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期项目已完成全部土建及安装工程，制氢装置已引入荒煤气正式投产，产出合格可用的氢气；加氢装置产品已外送合格线。至此，项目生产线全流程打通，一次试开车成功，系统运行平稳，产品品质良好，正式投入试运行阶段。新疆信汇峡项目试运行情况具体详见新疆信汇峡控股股东广汇能源股份有限公司（证券简称：广汇能源、证券代码：600256）于2020年1月3日发布
的《关于控股子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司煤焦油加氢项目（一期）投入试运行的公告》，公告编号2020-001。为了提高装置产能，新疆信汇峡对制氢变压吸附单元进行新增设备改造，截止2020年9月30日，新增改造项目设备及管廊基础已完成，制氢真空泵厂房钢结构已安装完成，新增设备已全部安装完成，正在进行开工前的调试准备工作。
3、公司九届五次董事会、九届五次监事会及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的财务资助展期至2021年12月31日，其中我公司提供的财务资助金额为8,940万元。具体内容详见公司于2020年7月28日发布的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》，公告编号2020-021。
4、2017年11月28日，公司八届十一次董事会审议通过了《关于与四川彭山经济开发区管理委员会签署项目投资协议的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2017年11月29日发布的《2017年第九次（八届十一次）董事会决议公告》，公告编号2017-047。公司与四川彭山经济开发区管理委员会签署了《项目投资协议书》，公司拟以自有资金出资在四川省眉山市彭山区投资设立全资子公司，具体内容详见公司于2017年11月22日发布的《关于与四川彭山经济开发区管理委员会签署项目投资协议的公告》，公告编号2017-045。2018年1月2日，四川渝三峡新材料有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得由眉山市彭山区工商行政管理和质量技术监督局颁发的《营业执照》。四川渝三峡新材料有限公司目前已通过环评审查、安评审查，土地证、项目规划许可证、建筑工程施工许可证已办理完毕。目前四川渝三峡新材料有限公司注册资本金5,000万元已全部到位。截止2020年9月30日，年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目综合车间、成品库、原料仓库、消防泵房及动力站、综合办公楼、危废库房土建部分基本完成，进入外墙涂装和室内装修和门窗安装，厂区给排水管网及道路路基施工中；储罐区钢平台制作已完成；管廊架安装已完成，工艺管道安装已完成60%，综合车间钢平台制作已完成，部分设备已到现场并安装中；废水处理项目进入土建砼池浇筑，废气治理项目公开招标已完成、进入合同签订中。
5、2020年9月1日，公司参股公司重庆关西涂料有限公司提前归还了最后1笔借款本金及利息，重庆关西涂料有限公司已按照借款协议的约定分期足额归还完毕财务资助的全部本金3,600万元及相应利息，公司目前对重庆关西涂料有限公司已经不存在财务资助情况。具体内容详见公司于2020年9月2日发布的《关于收回财务资助款项的公告》，公告编号2020-027。
6、公司控股股东名称由重庆特品化工有限公司变更为重庆生命科技与新材料产业集团有限公司，已于2020年6月18日完成了工商变更登记手续。报告期内重庆生命科技与新材料产业集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕更名事宜。
7、公司八届二十九次董事会、八届二十次监事会及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》，公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）公开挂牌转让所持有的全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称“成都渝三峡”）100%股权, 公开挂牌价格为人民币24,546万元。具体内容详见公司于2019年9月11日发布的《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》（公告编号2019-050）。公司公开挂牌转让成都渝三峡100%股权项目于2019年11月21日在重庆联交所进行信息披露，具体内容详见公司于2019年11月21日发布的《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的进展公告》（公告编号2019-058）、于2019年12月20日发布的《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的进展公告》（公告编号2019-071）。公司九届七次董事会、九届七次监事会审议通过了《关于公开挂牌转让成都渝三峡100%股权降低转让底价的议案》，同意公司以前期公开挂牌价格24,546万元为基础，降低转让底价9.90%，确定本次公开挂牌转让底价为人民币22,116 万元（前期公开挂牌转让底价的90.10%），交易价格按公开挂牌竞价结果确定，其他挂牌条件不变，重新在重庆联交所进行信息披露，披露时间不少于20个工作日。具体内容详见公司于2020年10月22日发布的《关于公开挂牌转让成都渝三峡100%股权降低转让底价的公告》（公告编号2020-031）。2020年10月21日，公司收到重庆联交所《降价申请受理通知书》，同意受理我公司关于成都渝三峡100%股权项目的降价申请，将转让底价在原转让底价基础上下调9.90%，即将该股权转让底价调
整为22,116万元，其他挂牌条件不变，信息披露公告期自公告之日起20个工作日，信息披露起始日期为2020年10月22日，信息披露结束日期为2020年11月18日。具体内容详见公司于2020年10月23日发布的《关于公开挂牌转让成都渝三峡100%股权的进展公告》（公告编号2020-032）。公司本次公开挂牌转让事项尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | S63331 | 嘉润三板定增1号基金 | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 9,653,710.00 | 0.00 | -346,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,653,710.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 20,000,000.00 | -- | 9,653,710.00 | 0.00 | -346,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,653,710.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2015年06月24日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年1-9月 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营生产情况，未提供资料。 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 245,197,400.44 | 285,095,317.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,838,127.23 | 15,848,981.57 |
| 应收账款 | 132,790,900.13 | 112,497,108.58 |
| 应收款项融资 | 72,774,323.26 | 63,610,304.84 |
| 预付款项 | 8,949,385.25 | 8,456,273.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 99,848,889.31 | 118,529,102.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 114,729,468.67 | 105,077,814.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,710,193.85 | 1,449,105.54 |
| 流动资产合计 | 683,838,688.14 | 710,564,009.60 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 453,033,012.52 | 432,251,909.37 |
| 其他权益工具投资 | 108,615,425.73 | 109,258,876.08 |
| 其他非流动金融资产 | 9,653,710.00 | 9,653,710.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 196,401,000.34 | 207,371,328.49 |
| 在建工程 | 31,460,203.93 | 3,707,932.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,908,141.05 | 20,670,444.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,423,567.86 | 7,423,567.86 |
| 其他非流动资产 | 37,897,960.00 | 37,897,960.00 |
| 非流动资产合计 | 877,393,021.43 | 828,235,729.60 |
| 资产总计 | 1,561,231,709.57 | 1,538,799,739.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 64,424,920.31 | 34,125,765.73 |
| 应付账款 | 35,524,384.58 | 44,697,541.97 |
| 预收款项 | 2,937,094.82 | |
| 合同负债 | 1,894,520.76 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,019,241.55 | 12,884,846.65 |
| 应交税费 | 6,403,093.27 | 4,949,655.21 |
| 其他应付款 | 21,112,835.63 | 23,652,067.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 227,378,996.10 | 253,246,971.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 145,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 12,901,950.89 | 13,533,150.89 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,812,731.53 | 6,812,731.53 |
| 递延所得税负债 | 1,416,573.85 | 1,513,091.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 166,131,256.27 | 151,858,973.82 |
| 负债合计 | 393,510,252.37 | 405,105,945.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 433,592,220.00 | 433,592,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 51,634,862.67 | 51,124,431.61 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 7,889,375.50 | 8,438,313.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 134,114,408.51 | 134,114,408.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 540,490,590.52 | 506,424,419.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,167,721,457.20 | 1,133,693,793.53 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,167,721,457.20 | 1,133,693,793.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,561,231,709.57 | 1,538,799,739.20 |
法定代表人：张伟林 主管会计工作负责人：向青 会计机构负责人：郭志强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 232,946,023.42 | 259,645,829.01 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 970,000.00 | 9,349,467.54 |
| 应收账款 | 114,170,722.17 | 98,025,734.20 |
| 应收款项融资 | 62,124,340.93 | 59,431,742.04 |
| 预付款项 | 6,656,201.21 | 5,815,211.83 |
| 其他应收款 | 94,396,739.83 | 107,345,264.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 75,407,780.00 | 86,080,913.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 368,727.57 | |
| 流动资产合计 | 586,671,807.56 | 626,062,890.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 642,205,512.52 | 604,424,409.37 |
| 其他权益工具投资 | 108,615,425.73 | 109,258,876.08 |
| 其他非流动金融资产 | 9,653,710.00 | 9,653,710.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 152,227,190.42 | 161,101,572.01 |
| 在建工程 | 399,780.95 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,171,350.43 | 14,452,900.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,518,422.79 | 5,518,422.79 |
| 其他非流动资产 | 37,897,960.00 | 37,897,960.00 |
| 非流动资产合计 | 970,689,352.84 | 942,307,850.65 |
| 资产总计 | 1,557,361,160.40 | 1,568,370,740.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 64,424,920.31 | 34,125,765.73 |
| 应付账款 | 34,362,803.79 | 36,466,977.49 |
| 预收款项 | 2,299,623.74 | |
| 合同负债 | 1,332,582.05 | |
| 应付职工薪酬 | 2,602,175.61 | 12,203,789.52 |
| 应交税费 | 4,659,267.86 | 3,261,393.12 |
| 其他应付款 | 57,474,717.41 | 97,754,354.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 259,856,467.03 | 316,111,903.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 145,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 12,901,950.89 | 13,533,150.89 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,386,851.12 | 1,386,851.12 |
| 递延所得税负债 | 1,416,573.85 | 1,513,091.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 160,705,375.86 | 146,433,093.41 |
| 负债合计 | 420,561,842.89 | 462,544,997.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 433,592,220.00 | 433,592,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 48,224,817.51 | 47,714,386.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,889,375.50 | 8,438,313.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 134,092,598.81 | 134,092,598.81 |
| 未分配利润 | 513,000,305.69 | 481,988,224.69 |
| 所有者权益合计 | 1,136,799,317.51 | 1,105,825,743.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,557,361,160.40 | 1,568,370,740.67 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 120,330,861.44 | 121,221,660.06 |
| 其中：营业收入 | 120,330,861.44 | 121,221,660.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 107,927,334.99 | 112,763,312.69 |
| 其中：营业成本 | 78,583,945.92 | 81,131,648.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,721,439.90 | 2,162,146.13 |
| 销售费用 | 5,733,968.53 | 5,459,280.50 |
| 管理费用 | 18,118,619.39 | 20,209,592.40 |
| 研发费用 | 1,908,695.86 | 2,247,578.76 |
| 财务费用 | 860,665.39 | 1,553,066.87 |
| 其中：利息费用 | 2,875,305.55 | 3,225,467.67 |
| 利息收入 | 2,037,378.74 | 1,701,056.44 |
| 加：其他收益 | 2,966,851.40 | 435,504.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,683,353.72 | 34,028,751.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,733,353.72 | 4,625,386.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,908,241.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 66,238.65 | -601,586.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 258,561.72 | -158,963.63 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,378,531.94 | 40,253,811.54 |
| 加：营业外收入 | 58,484.03 | 170,500.00 |
| 减：营业外支出 | 94,237.95 | 176,377.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,342,778.02 | 40,247,933.82 |
| 减：所得税费用 | 2,788,985.97 | 5,537,106.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,553,792.05 | 34,710,827.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,553,792.05 | 34,710,827.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,553,792.05 | 34,710,827.73 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,915.45 | -109,038.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,915.45 | -109,038.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -16,915.45 | -109,038.30 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -16,915.45 | -109,038.30 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,536,876.60 | 34,601,789.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,536,876.60 | 34,601,789.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张伟林 主管会计工作负责人：向青 会计机构负责人：郭志强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 95,951,488.34 | 98,307,479.96 |
| 减：营业成本 | 63,298,318.64 | 65,159,232.47 |
| 税金及附加 | 2,347,775.13 | 1,659,563.62 |
| 销售费用 | 3,902,221.17 | 3,848,120.02 |
| 管理费用 | 14,767,690.93 | 16,755,815.47 |
| 研发费用 | 1,908,695.86 | 2,247,578.76 |
| 财务费用 | 868,719.85 | 1,545,018.44 |
| 其中：利息费用 | 2,875,305.55 | 3,214,041.67 |
| 利息收入 | 2,026,411.78 | 1,695,152.27 |
| 加：其他收益 | 2,914,781.00 | 140,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,683,353.72 | 34,028,751.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,733,353.72 | 4,625,386.16 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,908,241.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 101,080.26 | -601,586.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 139,509.24 | -120,717.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,696,790.98 | 38,630,356.81 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | 170,500.00 |
| 减：营业外支出 | 469.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,696,521.98 | 38,800,856.81 |
| 减：所得税费用 | 1,801,975.24 | 5,059,683.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,894,546.74 | 33,741,173.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,894,546.74 | 33,741,173.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -16,915.45 | -109,038.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -16,915.45 | -109,038.30 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -16,915.45 | -109,038.30 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,877,631.29 | 33,632,134.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 310,561,284.01 | 351,435,769.23 |
| 其中：营业收入 | 310,561,284.01 | 351,435,769.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 284,787,448.81 | 327,720,222.60 |
| 其中：营业成本 | 206,529,856.25 | 241,570,670.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,358,575.74 | 8,663,835.38 |
| 销售费用 | 15,070,835.49 | 15,165,611.05 |
| 管理费用 | 50,342,565.18 | 50,917,228.70 |
| 研发费用 | 5,062,934.66 | 6,160,716.83 |
| 财务费用 | 2,422,681.49 | 5,242,160.42 |
| 其中：利息费用 | 8,854,215.28 | 9,816,967.67 |
| 利息收入 | 6,475,524.98 | 4,632,457.76 |
| 加：其他收益 | 3,115,351.40 | 1,144,004.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,784,829.60 | 50,453,239.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,699,598.03 | 16,507,212.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 346,290.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 357,131.35 | -2,413,768.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -264,527.63 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 297,244.19 | -24,533.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,328,391.74 | 72,956,250.20 |
| 加：营业外收入 | 58,484.03 | 212,141.24 |
| 减：营业外支出 | 209,546.95 | 374,660.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,177,328.82 | 72,793,730.66 |
| 减：所得税费用 | 5,607,274.84 | 8,726,163.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,570,053.98 | 64,067,566.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,570,053.98 | 64,067,566.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,570,053.98 | 64,067,566.96 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -548,938.07 | 5,887.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -548,938.07 | 5,887.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -548,938.07 | 5,887.24 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -2,005.27 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -546,932.80 | 5,887.24 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 40,021,115.91 | 64,073,454.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,021,115.91 | 64,073,454.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张伟林 主管会计工作负责人：向青 会计机构负责人：郭志强
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 251,983,937.11 | 292,806,731.38 |
| 减：营业成本 | 165,838,435.42 | 199,394,180.68 |
| 税金及附加 | 4,294,129.97 | 7,346,724.47 |
| 销售费用 | 11,630,019.41 | 11,407,984.36 |
| 管理费用 | 41,329,431.84 | 41,797,257.58 |
| 研发费用 | 5,062,934.66 | 6,160,716.83 |
| 财务费用 | 2,446,078.29 | 5,264,781.40 |
| 其中：利息费用 | 8,854,215.28 | 9,805,541.67 |
| 利息收入 | 6,440,490.77 | 4,587,820.48 |
| 加：其他收益 | 3,063,281.00 | 848,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,784,829.60 | 63,226,941.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,699,598.03 | 16,507,212.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 346,290.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 357,131.35 | -1,628,753.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 178,080.21 | 14,204.56 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,766,229.68 | 84,242,268.08 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | 170,900.00 |
| 减：营业外支出 | 20,469.00 | 186,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,745,960.68 | 84,227,168.08 |
| 减：所得税费用 | 4,229,996.38 | 8,175,253.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,515,964.30 | 76,051,914.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,515,964.30 | 76,051,914.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -548,938.07 | 5,887.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -548,938.07 | 5,887.24 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -2,005.27 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -546,932.80 | 5,887.24 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,967,026.23 | 76,057,801.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,955,904.32 | 208,448,472.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 295,504.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,639,589.85 | 23,701,293.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,595,494.17 | 232,445,270.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,959,576.07 | 102,378,253.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,091,598.53 | 66,882,052.70 |
| 支付的各项税费 | 26,117,586.94 | 29,212,862.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,688,525.86 | 20,887,940.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,857,287.40 | 219,361,109.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,738,206.77 | 13,084,160.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 23,869,415.46 | 42,323,085.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,012,736.78 | 4,944,562.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 578,590.00 | 233,728.20 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,086,373.92 | 14,637,252.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,547,116.16 | 62,138,628.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,603,110.44 | 13,261,069.98 |
| 投资支付的现金 | 40,870,000.00 | 24,522,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,462.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,473,110.44 | 37,791,532.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,925,994.28 | 24,347,095.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 254,125,765.73 | 143,770,094.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,858,098.58 | 15,442,022.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 268,983,864.31 | 159,212,116.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,983,864.31 | -49,212,116.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,171,651.82 | -11,780,860.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 277,369,052.26 | 269,938,651.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,197,400.44 | 258,157,791.18 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,476,174.14 | 165,468,518.35 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,081,212.81 | 139,512,685.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,557,386.95 | 304,981,203.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,846,701.31 | 86,854,908.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,935,255.78 | 58,780,785.43 |
| 支付的各项税费 | 20,705,919.88 | 25,361,334.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,935,624.67 | 64,434,500.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,423,501.64 | 235,431,529.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,133,885.31 | 69,549,674.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 23,869,415.46 | 42,323,085.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,012,736.78 | 17,718,264.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 577,590.00 | 233,728.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,086,373.92 | 14,637,252.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,546,116.16 | 74,912,330.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 799,677.53 | 739,447.28 |
| 投资支付的现金 | 57,870,000.00 | 69,522,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,462.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,669,677.53 | 70,269,910.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,123,561.37 | 4,642,420.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 254,125,765.73 | 143,770,094.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,858,098.58 | 15,442,022.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 268,983,864.31 | 159,212,116.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,983,864.31 | -49,212,116.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,973,540.37 | 24,979,977.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,919,563.79 | 224,999,049.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,946,023.42 | 249,979,027.12 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 285,095,317.48 | 285,095,317.48 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 15,848,981.57 | 15,848,981.57 | |
| 应收账款 | 112,497,108.58 | 112,497,108.58 | |
| 应收款项融资 | 63,610,304.84 | 63,610,304.84 | |
| 预付款项 | 8,456,273.98 | 8,456,273.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 118,529,102.82 | 118,529,102.82 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 105,077,814.79 | 105,077,814.79 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,449,105.54 | 1,449,105.54 | |
| 流动资产合计 | 710,564,009.60 | 710,564,009.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 432,251,909.37 | 432,251,909.37 | |
| 其他权益工具投资 | 109,258,876.08 | 109,258,876.08 | |
| 其他非流动金融资产 | 9,653,710.00 | 9,653,710.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 207,371,328.49 | 207,371,328.49 | |
| 在建工程 | 3,707,932.87 | 3,707,932.87 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 20,670,444.93 | 20,670,444.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,423,567.86 | 7,423,567.86 | |
| 其他非流动资产 | 37,897,960.00 | 37,897,960.00 | |
| 非流动资产合计 | 828,235,729.60 | 828,235,729.60 | |
| 资产总计 | 1,538,799,739.20 | 1,538,799,739.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,125,765.73 | 34,125,765.73 | |
| 应付账款 | 44,697,541.97 | 44,697,541.97 | |
| 预收款项 | 2,937,094.82 | -2,937,094.82 | |
| 合同负债 | 2,937,094.82 | 2,937,094.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,884,846.65 | 12,884,846.65 | |
| 应交税费 | 4,949,655.21 | 4,949,655.21 | |
| 其他应付款 | 23,652,067.47 | 23,652,067.47 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 253,246,971.85 | 253,246,971.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,533,150.89 | 13,533,150.89 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,812,731.53 | 6,812,731.53 | |
| 递延所得税负债 | 1,513,091.40 | 1,513,091.40 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 151,858,973.82 | 151,858,973.82 | |
| 负债合计 | 405,105,945.67 | 405,105,945.67 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 433,592,220.00 | 433,592,220.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 51,124,431.61 | 51,124,431.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 8,438,313.57 | 8,438,313.57 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 134,114,408.51 | 134,114,408.51 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 506,424,419.84 | 506,424,419.84 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,133,693,793.53 | 1,133,693,793.53 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,133,693,793.53 | 1,133,693,793.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,538,799,739.20 | 1,538,799,739.20 |
调整情况说明 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 259,645,829.01 | 259,645,829.01 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 9,349,467.54 | 9,349,467.54 | |
| 应收账款 | 98,025,734.20 | 98,025,734.20 | |
| 应收款项融资 | 59,431,742.04 | 59,431,742.04 | |
| 预付款项 | 5,815,211.83 | 5,815,211.83 | |
| 其他应收款 | 107,345,264.38 | 107,345,264.38 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 86,080,913.45 | 86,080,913.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 368,727.57 | 368,727.57 | |
| 流动资产合计 | 626,062,890.02 | 626,062,890.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 604,424,409.37 | 604,424,409.37 | |
| 其他权益工具投资 | 109,258,876.08 | 109,258,876.08 | |
| 其他非流动金融资产 | 9,653,710.00 | 9,653,710.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 161,101,572.01 | 161,101,572.01 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,452,900.40 | 14,452,900.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,518,422.79 | 5,518,422.79 | |
| 其他非流动资产 | 37,897,960.00 | 37,897,960.00 | |
| 非流动资产合计 | 942,307,850.65 | 942,307,850.65 |
| 资产总计 | 1,568,370,740.67 | 1,568,370,740.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,125,765.73 | 34,125,765.73 | |
| 应付账款 | 36,466,977.49 | 36,466,977.49 | |
| 预收款项 | 2,299,623.74 | -2,299,623.74 | |
| 合同负债 | 2,299,623.74 | 2,299,623.74 | |
| 应付职工薪酬 | 12,203,789.52 | 12,203,789.52 | |
| 应交税费 | 3,261,393.12 | 3,261,393.12 | |
| 其他应付款 | 97,754,354.14 | 97,754,354.14 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 316,111,903.74 | 316,111,903.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 13,533,150.89 | 13,533,150.89 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,386,851.12 | 1,386,851.12 | |
| 递延所得税负债 | 1,513,091.40 | 1,513,091.40 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 146,433,093.41 | 146,433,093.41 | |
| 负债合计 | 462,544,997.15 | 462,544,997.15 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 433,592,220.00 | 433,592,220.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 47,714,386.45 | 47,714,386.45 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 8,438,313.57 | 8,438,313.57 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 134,092,598.81 | 134,092,598.81 | |
| 未分配利润 | 481,988,224.69 | 481,988,224.69 | |
| 所有者权益合计 | 1,105,825,743.52 | 1,105,825,743.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,568,370,740.67 | 1,105,825,743.52 |
调整情况说明 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
董事长：张伟林
2020年10月29日