重庆三峡油漆股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张伟林、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管人员)蒋伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,514,524,403.17 | 1,571,040,505.02 | -3.60% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,078,932,076.62 | 1,045,641,742.76 | 3.18% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 239,741,101.47 | -73.04% | 590,520,192.34 | -81.74% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,131,721.01 | -29.89% | 45,193,541.26 | -31.43% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,984,474.30 | -34.29% | 44,046,294.55 | -29.26% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -94,944,001.15 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.1 | -33.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.1 | -33.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.69% | -0.86% | 4.25% | -2.30% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -75,975.66 | 主要系公司处置固定资产损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,435,000.00 | 主要系公司收到重庆市江津区财政补助款。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -211,777.63 | 主要系全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司支付2017年安全事故伤亡人员赔偿款及处置房产损失。 |
| 合计 | 1,147,246.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,882 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 重庆化医控股（集团）公司 | 国有法人 | 40.55% | 175,808,982 | 0 | ||||
| 林尚德 | 境内自然人 | 0.69% | 3,000,000 | 0 | ||||
| 邹森鹏 | 境内自然人 | 0.58% | 2,500,000 | 0 | ||||
| 汪新文 | 境内自然人 | 0.51% | 2,229,574 | 0 | ||||
| 凌朝明 | 境内自然人 | 0.43% | 1,867,608 | 0 | ||||
| 章高通 | 境内自然人 | 0.31% | 1,349,350 | 0 | ||||
| 江阴市协润贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.30% | 1,289,405 | 0 | ||||
| 徐一炜 | 境内自然人 | 0.26% | 1,142,500 | 0 | ||||
| 阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 0.26% | 1,111,200 | 0 | ||||
| 彭勇 | 境内自然人 | 0.26% | 1,108,600 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 重庆化医控股（集团）公司 | 175,808,982 | 人民币普通股 | 175,808,982 | |||||
| 林尚德 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||
| 邹森鹏 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |||||
| 汪新文 | 2,229,574 | 人民币普通股 | 2,229,574 | |||||
| 凌朝明 | 1,867,608 | 人民币普通股 | 1,867,608 | |||||
| 章高通 | 1,349,350 | 人民币普通股 | 1,349,350 | |||||
| 江阴市协润贸易有限公司 | 1,289,405 | 人民币普通股 | 1,289,405 |
| 徐一炜 | 1,142,500 | 人民币普通股 | 1,142,500 |
| 阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业 | 1,111,200 | 人民币普通股 | 1,111,200 |
| 彭勇 | 1,108,600 | 人民币普通股 | 1,108,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东邹森鹏除通过普通证券账户持有1,010,000股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,490,000股，合计持有2,500,000股；公司股东汪新文除通过普通证券账户持有0股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,229,574股，合计持有2,229,574股；公司股东凌朝明除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,867,608股，合计持有1,867,608股；公司股东章高通除通过普通证券账户持有0股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,349,350股，合计持有1,349,350股；公司股东徐一炜除通过普通证券账户持有0股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,142,500股，合计持有1,142,500股；公司股东阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,111,200股，合计持有1,111,200股；公司股东彭勇除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,108,600股，合计持有1,108,600股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、货币资金：期末数较期初数减少55.59%，主要原因是公司归还银行借款，以及支付新疆信汇峡清洁能源有限公司投资款和对重庆关西涂料有限公司提供财务资助共同影响所致。
2、预付款项：期末数较期初数增加177.20%，主要原因是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司预付货款增加影响所致。
3、其他应收款：期末数较期初数增加674.27%，主要原因是公司对重庆关西涂料有限公司提供财务资助影响所致。
4、其他流动资产：期末数较期初数减少75.71%，主要原因是公司增值税进项税转出减少影响所致。
5、长期股权投资：期末数较期初数增加30.94%，主要原因是公司投资新疆信汇峡清洁能源有限公司支付投资款7,860万元影响所致。
6、短期借款：期末数较期初数减少51.84%，主要原因是公司调整银行债务结构，减少银行短期借款、增加银行中长期借款影响所致。
7、应付票据及应付账款：期末数较期初数减少38.74%，主要原因是公司按合同约定支付到期货款及在财务公司开具的承兑汇票减少影响所致。
8、应付职工薪酬：期末数较期初数减少70.67%，主要原因是公司2017年末计提的承包兑现奖金发放完毕影响所致。
10、长期借款：期末数较期初数增加100%，主要原因是公司调整银行债务结构，减少银行短期借款、增加银行中长期借款影响所致。
11、递延所得税负债：期末数较期初数减少58.58%，主要原因是公司可供出售金融资产中重庆银行股票和嘉润三板定增1号基金公允价值变动影响所致。
12、其他综合收益：期末数较期初数减少58.58%，主要原因是公司可供出售金融资产中重庆银行股票和嘉润三板定增1号基金公允价值变动影响所致。
（二）利润表项目：
1、营业收入：本期数较上年同期数减少81.74%，主要原因是公司聚焦油漆涂料业务，油漆涂料营业收入较去年同期增加8.75％；同时控制和放缓化工贸易业务，全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易业务大幅减少，化工贸易营业收入较去年同期减少92.08%。
2、营业成本：本期数较上年同期数减少84.65%，主要原因是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易业务大幅减少影响所致。
3、税金及附加：本期数较上年同期数减少47.34%，主要原因是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易业务大幅减少影响所致。
4、其他收益：本期数较上年同期数增加116.03%，主要原因是公司收到重庆市江津区财政补助款影响所致。
6、营业外收入：本期数较上年同期数减少95.47%，主要原因是公司去年同期收到四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司300万元补偿金，本报告期无此事项影响所致。
7、营业外支出：本期数较上年同期数增加241.64%，主要原因是全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司支付2017年安全事故伤亡人员赔偿款以及处置房产损失影响所致。
8、归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数减少31.43%，主要原因是全资子公司重庆渝三峡化工有限公司化工贸易业务大幅减少影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年2月16日，公司八届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立新疆信汇峡清洁能源有限公司的议案》。公司与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、山东汇东新能源有限公司签署了《120万吨/年粗芳烃加氢项目投资合作协议》，三方共同出资在新疆哈密地区伊吾县设立新疆信汇峡清洁能源有限公司。
此次对外投资合作事项的具体内容详见公司于2017年2月17日发布的《对外投资公告》，公告编号2017-007。2017年3月8日，新疆信汇峡清洁能源有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得由新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体详见公司于2017年3月10日发布的《关于投资设立的参股公司取得营业执照的公告》，公告编号2017-016 。截止目前，公司已按照投资协议支付投资款19,800万元，其余股东也按照投资协议约定足额到账投资款。粗芳烃加氢项目（一期60万吨/年）预处理单元已于2017年11月份建成；截止2018年9月30日，60万吨/年粗芳烃加氢装置及其配套的总罐容10.4万m?的原料罐区、总罐容1万m?的重组分罐区、外管廊、配电室、机柜间等建设完成；加氢装置基础土建完成95%，钢结构预制安装完成88%，大型吊装设备仅剩余低压空冷未到场；制氢装置基础土建完成80%，钢结构预制安装完成70%，制氢现场制作设备完成50%；公辅工程总罐容4万m?的轻组分罐组制作完成，外管廊结构预制全部完成，化验室土建完成95%，中控室土建完成55%，轻组分罐区地面硬化完成10%，外管廊土建完成98%，外管管道配管完成95%，火炬配管完成100%。2、经公司八届十次董事会审议通过，同意对公司联营企业重庆关西涂料有限公司提供不超过4,000万元人民币的财务资助，资金使用期限为1年，借款利率为同期中国人民银行一年期贷款基准利率的90%，到期归
还。具体内容详见公司于2017年10月27日发布的《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号2017-043。报告期公司向关西涂料提供资金2,800万元，报告期公司收到财务资助利息60.73万元。3、经公司2017年第27次行政办公会审议批准，公司以自有资金认缴江苏道蓬科技有限公司新增注册资本263.16万元，增资后公司持有江苏道蓬科技有限公司5%股权。公司于2017年8月实缴增资款81.94万元、2018年7月实缴增资款181.22万元，公司已完成该增资事项。江苏道蓬科技有限公司经营范围：石墨烯涂料及碳纳米新型材料应用开发、生产；防腐工程咨询、设计、施工；钢结构设计、制作、施工等。
4、2018年7月10日，公司八届十七次董事会审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》。
公司拟与重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴点石新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准），在新材料产业、精细化工、特殊化学品、农药或医药中间体、化工新材料等领域寻找项目投资机会。公司本次对外投资合作事项的详细内容具体详见本公司于2018年7月11日发布的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》，公告编号2018-026。5、公司七届九次董事会审议通过了《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的议案》，公司以自有资金2,000万元认购嘉润三板定增1号基金B类优先级产品。具体内容详见公司于2015年6月24日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的公告》，公告编号2015-024。嘉润三板定增1号基金经中国证券投资基金业协会备案审批，于2015年7月1日正式获得了中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：S63330）。具体内容详见公司于2015年7月7日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2015-028。根据嘉润三板定增1号基金合同约定，本基金存续期预计为3年，其中投资期为2年，回收期为1年，基金合同终止之日起30个工作日内成立清算小组，开始对基金进行清算。因该基金尚处于清算阶段，公司参与基金的最终收益情况需待基金完成清算和分配等相关程序后方可确定，公司将根据基金清算进展情况及时履行信息披露义务。6、2017年11月28日，公司八届十一次董事会审议通过了《关于与四川彭山经济开发区管理委员会签署项目投资协议的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2017年11月29日披露的《2017年第九次（八届十一次）董事会决议公告》，公告编号2017-047。公司与四川彭山经济开发区管理委员会签署了《项目投资协议书》，公司拟以自有资金出资在四川省眉山市彭山区投资设立全资子公司，公司本次对外投资合作事项的详细内容具体详见公司于2017年11月22日披露的《关于与四川彭山经济开发区管理委员会签署项目投资协议的公告》，公告编号2017-045。2018年1月2日，四川渝三峡已办理完成工商注册登记手续，并取得由眉山市彭山区工商行政管理和质量技术监督局颁发的《营业执照》。目前四川渝三峡正在办理项目建设前期手续。7、公司全资子公司重庆渝三峡化工有限公司于2018年6月27日收到重庆市江津区国家税务局稽查局《税务事项通知书》[江津国税稽通〔2018〕8号]，并对《税务事项通知书》内容进行了披露，具体内容详见公司于2018年6月29日发布的《关于全资子公司重庆渝三峡化工有限公司收到税务事项通知书的公告》，公告编号2018-022。公司于2018年7月6日收到深交所《关于对重庆三峡油漆股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 129 号），公司对《关注函》内容进行了披露，具体内容详见公司于2018年7月7日发布的《关于收到深交所关注函的公告》，公告编号2018-023。随后，公司对《关注函》中提及的问题进行了认真分析及核查，就相关事项向深圳证券交易所进行了回复，具体内容详见公司于2018年7月11日发布的《关于深圳证券交易所回复的公告》，公告编号2018-028。8、公司全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司于2017年10月27日下午4:50左右在生产过程中发现物料泵泄漏，在现场抢修时发生物料中毒事故，导致1人死亡、2人受伤。事故发生后，新疆渝三峡迅速组织施救并立即主动报告当地政府安监部门，受伤人员紧急送往医院救治。相关部门已成立事故调查组并开展事故调查工作。具体内容详见公司于2017年10月30日发布的《关于子公司发生安全生产事故的公告》（公告编号2017-044）。事故发生后，新疆昌吉州呼图壁县政府及时组织事故调查组进驻公司进行为期4天的现
场调查及处置，同时公司领导迅速赶往新疆进行现场处理和善后工作。新疆昌吉州呼图壁县人民政府同意事故调查组对事故的分析和性质的认定，“10.27”化学品中毒事故是一起一般生产安全责任事故，新疆昌吉州呼图壁县安监局对新疆渝三峡处以30万元罚款。新疆渝三峡事故伤亡人员善后及赔偿工作已妥善解决完毕。新疆渝三峡按照相关部门的要求积极组织落实进行了全面整改，由中介机构编制了《安全设施设计诊断报告》、《安全现状评价报告》，通过了新疆昌吉州安监局组织的专家评审。公司按照相关要求更换了新疆渝三峡执行董事及法定代表人，新疆渝三峡于2018年7月3日完成了工商变更。经多方沟通和商议，2018年8月10日，新疆昌吉州安监局已同意呼图壁县安监局将新疆渝三峡安全生产许可证归还给新疆渝三峡，待呼图壁县政府、安监、环保、消防、质监、工业园区等部门对新疆渝三峡进行复工验收后，可顺利恢复正常生产。目前新疆渝三峡正在进行环保监测验收。9、经公司行政办公会审议批准，公司于2016年12月以2,999万元自有资金对东方天呈文化传媒有限公司进行增资，占其增资完成后的总股本比例为2.07%，2017年度已完成工商变更手续。后东方天呈提出再融资计划，公司于2017年10月以自有资金413万元参与此次融资，保持持股比例不变，本报告期因环境发生变化，东方天呈提出中止该融资计划，经双方协商，东方天呈于2018年9月退回增资款413万元及利息30万元。10、北京北陆药业股份有限公司于2018年9月4日实施2018年半年度权益分派方案：以其现有总股本325,993,251股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，我公司持股数量由3,000万股变为持有4,500万股，持股比例不变，占北陆药业总股本的9.20%。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | S63331 | 嘉润三板定增1号基金 | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 22,417,746.46 | -2,764,044.70 | -346,298.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,653,701.73 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 20,000,000.00 | -- | 22,417,746.46 | -2,764,044.70 | -346,298.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,653,701.73 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2015年06月24日 |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) |
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年1-9月 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况，未提供资料。 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 210,714,167.23 | 474,448,395.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 261,046,864.42 | 223,448,859.78 |
| 其中：应收票据 | 67,634,048.39 | 123,484,092.94 |
| 应收账款 | 193,412,816.03 | 99,964,766.84 |
| 预付款项 | 101,603,322.11 | 36,653,861.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,786,154.64 | 3,976,145.57 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 113,193,380.09 | 118,717,184.60 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 119,681.74 | 492,692.24 |
| 流动资产合计 | 717,463,570.23 | 857,737,138.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 121,859,840.80 | 127,977,193.32 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 396,758,531.51 | 303,002,877.18 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 246,964,936.87 | 251,048,982.59 |
| 在建工程 | 2,771,413.73 | 2,165,019.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 21,342,391.58 | 21,745,575.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,363,718.45 | 7,363,718.45 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 797,060,832.94 | 713,303,366.50 |
| 资产总计 | 1,514,524,403.17 | 1,571,040,505.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 373,780,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 45,297,585.01 | 73,947,373.51 |
| 预收款项 | 7,331,712.20 | 8,685,742.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,109,866.37 | 14,013,474.06 |
| 应交税费 | 5,518,667.32 | 10,902,387.34 |
| 其他应付款 | 9,796,821.32 | 9,326,670.32 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 252,054,652.22 | 490,655,647.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 24,778,677.84 | 25,413,877.84 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,355,760.37 | 8,355,760.37 |
| 递延所得税负债 | 403,236.12 | 973,476.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 183,537,674.33 | 34,743,114.85 |
| 负债合计 | 435,592,326.55 | 525,398,762.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 433,592,220.00 | 433,592,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 61,519,857.43 | 61,519,857.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,285,004.68 | 5,516,367.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 120,179,712.23 | 120,179,712.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 461,355,282.28 | 424,833,585.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,078,932,076.62 | 1,045,641,742.76 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,078,932,076.62 | 1,045,641,742.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,514,524,403.17 | 1,571,040,505.02 |
法定代表人：张伟林 主管会计工作负责人：向青 会计机构负责人：蒋伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 199,057,300.52 | 376,425,932.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 211,100,982.05 | 186,365,231.59 |
| 其中：应收票据 | 64,954,048.39 | 110,439,846.44 |
| 应收账款 | 146,146,933.66 | 75,925,385.15 |
| 预付款项 | 10,258,414.70 | 6,501,284.65 |
| 其他应收款 | 88,832,152.47 | 24,952,116.42 |
| 存货 | 94,904,421.59 | 101,173,575.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 281,589.66 | |
| 流动资产合计 | 604,153,271.33 | 695,699,729.86 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 121,859,840.80 | 127,977,193.32 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 501,758,531.51 | 408,002,877.18 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 204,980,504.50 | 200,696,315.99 |
| 在建工程 | 1,932,504.07 | 1,919,736.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 20,623,662.13 | 21,014,233.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 6,540,622.75 | 6,467,502.37 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 857,695,665.76 | 766,077,858.84 |
| 资产总计 | 1,461,848,937.09 | 1,461,777,588.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 274,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 39,811,801.02 | 67,836,579.76 |
| 预收款项 | 3,252,312.20 | 2,854,086.17 |
| 应付职工薪酬 | 2,760,265.51 | 12,683,223.65 |
| 应交税费 | 3,639,623.51 | 6,505,797.40 |
| 其他应付款 | 36,044,300.12 | 81,064,572.15 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 265,508,302.36 | 444,944,259.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 24,778,677.84 | 25,413,877.84 |
| 预计负债 | 2,185,171.12 | 2,185,171.12 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 403,236.12 | 973,476.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 177,367,085.08 | 28,572,525.60 |
| 负债合计 | 442,875,387.44 | 473,516,784.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 433,592,220.00 | 433,592,220.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 58,109,812.27 | 58,109,812.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,285,004.68 | 5,516,367.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 120,157,902.53 | 120,157,902.53 |
| 未分配利润 | 404,828,610.17 | 370,884,501.49 |
| 所有者权益合计 | 1,018,973,549.65 | 988,260,803.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,461,848,937.09 | 1,461,777,588.70 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 239,741,101.47 | 889,128,194.61 |
| 其中：营业收入 | 239,741,101.47 | 889,128,194.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 227,331,474.13 | 869,122,698.50 |
| 其中：营业成本 | 197,510,730.65 | 839,848,045.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,487,482.69 | 2,371,922.89 |
| 销售费用 | 5,601,895.47 | 6,730,747.05 |
| 管理费用 | 17,012,844.47 | 13,881,028.68 |
| 研发费用 | 2,309,285.47 | 1,657,285.17 |
| 财务费用 | 2,963,953.89 | 4,292,325.96 |
| 其中：利息费用 | 4,580,702.37 | 5,023,356.97 |
| 利息收入 | 1,619,819.68 | 736,708.31 |
| 资产减值损失 | 445,281.49 | 341,342.91 |
| 加：其他收益 | 518,000.00 | 14,270.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,762,004.25 | 7,967,664.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,444,439.36 | 5,683,789.22 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,454.70 | 21,650.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,685,176.89 | 28,009,080.49 |
| 加：营业外收入 | 24,679.44 | |
| 减：营业外支出 | 22,910.19 | 19,397.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,686,946.14 | 27,989,683.03 |
| 减：所得税费用 | 1,555,225.13 | 2,127,199.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,131,721.01 | 25,862,483.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,131,721.01 | 25,862,483.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,131,721.01 | 25,862,483.34 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -58,564.97 | -4,338.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -58,564.97 | -4,338.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -58,564.97 | -4,338.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -58,564.97 | -4,338.64 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,073,156.04 | 25,858,144.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,073,156.04 | 25,858,144.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张伟林 主管会计工作负责人：向青 会计机构负责人：蒋伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 106,475,040.95 | 99,521,302.14 |
| 减：营业成本 | 72,140,875.11 | 67,745,786.64 |
| 税金及附加 | 1,041,781.68 | 1,088,756.75 |
| 销售费用 | 4,180,478.48 | 4,257,498.80 |
| 管理费用 | 14,089,339.06 | 12,079,134.90 |
| 研发费用 | 2,150,987.70 | 1,552,713.55 |
| 财务费用 | 2,849,304.85 | 373,576.57 |
| 其中：利息费用 | 3,709,714.32 | 497,421.97 |
| 利息收入 | 863,697.62 | 352,350.34 |
| 资产减值损失 | 446,281.49 | 341,342.91 |
| 加：其他收益 | 518,000.00 | 14,270.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,762,004.25 | 7,967,664.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,444,439.36 | 5,683,789.22 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,454.70 | 21,650.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,851,542.13 | 20,086,076.40 |
| 加：营业外收入 | 17,874.51 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,869,416.64 | 20,086,076.40 |
| 减：所得税费用 | 1,000,000.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,869,416.64 | 20,086,076.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,869,416.64 | 20,086,076.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -58,564.97 | -4,338.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -58,564.97 | -4,338.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -58,564.97 | -4,338.64 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,810,851.67 | 20,081,737.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 590,520,192.34 | 3,233,522,717.05 |
| 其中：营业收入 | 590,520,192.34 | 3,233,522,717.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 560,438,198.20 | 3,187,502,879.64 |
| 其中：营业成本 | 475,079,094.93 | 3,094,344,067.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,499,282.93 | 12,342,309.29 |
| 销售费用 | 14,939,608.13 | 17,661,770.21 |
| 管理费用 | 46,766,679.95 | 45,361,540.81 |
| 研发费用 | 5,824,287.68 | 4,101,657.69 |
| 财务费用 | 9,221,359.49 | 11,818,149.43 |
| 其中：利息费用 | 12,508,030.33 | 13,002,256.33 |
| 利息收入 | 3,313,564.29 | 1,255,221.85 |
| 资产减值损失 | 2,107,885.09 | 1,873,384.52 |
| 加：其他收益 | 1,435,000.00 | 664,270.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,079,792.35 | 21,318,689.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,762,227.46 | 19,034,814.11 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -75,975.66 | 38,770.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,520,810.83 | 68,041,567.10 |
| 加：营业外收入 | 137,679.44 | 3,042,096.16 |
| 减：营业外支出 | 349,457.07 | 102,286.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,309,033.20 | 70,981,376.30 |
| 减：所得税费用 | 5,115,491.94 | 5,075,322.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,193,541.26 | 65,906,053.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,193,541.26 | 65,906,053.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45,193,541.26 | 65,906,053.42 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,231,363.00 | 414,431.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,231,363.00 | 414,431.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,231,363.00 | 414,431.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,231,363.00 | 414,431.01 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,962,178.26 | 66,320,484.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,962,178.26 | 66,320,484.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 307,974,892.43 | 273,742,994.55 |
| 减：营业成本 | 209,821,504.98 | 182,956,942.79 |
| 税金及附加 | 5,095,694.95 | 8,921,849.27 |
| 销售费用 | 11,343,106.24 | 11,035,536.75 |
| 管理费用 | 39,196,561.46 | 38,941,555.31 |
| 研发费用 | 5,463,765.10 | 3,814,276.07 |
| 财务费用 | 8,630,620.20 | 29,313.28 |
| 其中：利息费用 | 10,761,374.15 | 457,955.26 |
| 利息收入 | 2,147,926.45 | 478,568.74 |
| 资产减值损失 | 2,108,885.09 | 1,873,384.52 |
| 加：其他收益 | 1,435,000.00 | 564,270.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,079,792.35 | 21,318,689.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,762,227.46 | 19,034,814.11 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -75,975.66 | 56,050.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,753,571.10 | 48,109,145.83 |
| 加：营业外收入 | 17,874.51 | 3,035,200.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,771,445.61 | 51,144,345.83 |
| 减：所得税费用 | 4,155,492.53 | 11,659.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,615,953.08 | 51,132,686.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,615,953.08 | 51,132,686.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,231,363.00 | 414,431.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,231,363.00 | 414,431.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,231,363.00 | 414,431.01 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 39,384,590.08 | 51,547,117.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,780,770.22 | 3,769,557,793.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,190,281.46 | 5,335,009.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 402,971,051.68 | 3,774,892,803.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,279,179.95 | 3,962,418,660.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,898,757.61 | 68,152,397.85 |
| 支付的各项税费 | 39,370,123.83 | 40,267,447.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,366,991.44 | 21,929,316.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 497,915,052.83 | 4,092,767,822.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,944,001.15 | -317,875,018.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 5,624,522.13 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,427,564.89 | 2,583,875.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,864.00 | 33,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 607,260.00 | 33,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,685,211.02 | 35,617,575.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,860,415.11 | 6,740,864.00 |
| 投资支付的现金 | 80,412,200.00 | 110,219,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,272,615.11 | 116,960,264.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,587,404.09 | -81,342,688.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 383,780,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 383,780,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 323,780,000.00 | 247,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,422,822.65 | 34,378,914.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 344,202,822.65 | 281,378,914.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,202,822.65 | 102,401,085.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -263,734,227.89 | -296,816,621.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 474,448,395.12 | 382,956,853.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,714,167.23 | 86,140,231.48 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,044,649.40 | 180,148,594.93 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 252,450,900.16 | 255,075,718.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,495,549.56 | 435,224,313.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,089,347.50 | 81,958,944.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,504,662.70 | 59,742,008.49 |
| 支付的各项税费 | 30,605,007.45 | 23,836,353.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 354,088,893.90 | 585,693,322.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 516,287,911.55 | 751,230,628.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,792,361.99 | -316,006,314.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,624,522.13 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,427,564.89 | 2,583,875.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,864.00 | 33,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 607,260.00 | 33,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,685,211.02 | 35,617,575.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,239,345.12 | 3,357,867.21 |
| 投资支付的现金 | 80,412,200.00 | 110,219,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,651,545.12 | 113,577,267.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,966,334.10 | -77,959,692.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 284,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 284,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,000,000.00 | 149,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,609,935.74 | 29,915,973.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 243,609,935.74 | 178,915,973.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,390,064.26 | 105,084,026.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,368,631.83 | -288,881,980.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 376,425,932.35 | 319,053,938.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,057,300.52 | 30,171,957.87 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
董事长：张伟林
2018年10月24日