重庆三峡油漆股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
重庆三峡油漆股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
重庆三峡油漆股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管人员)梁渝声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 115,469,088.84 117,813,987.20 -1.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,400,038.21 11,657,448.51 -10.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,400,038.21 2,513,585.89 313.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,058,251.38 -44,572,905.19
基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29%
加权平均净资产收益率（%） 1.81% 2.21% -0.4%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 988,646,447.29 1,049,176,989.64 -5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 579,962,208.70 569,562,170.49 1.83%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 25,487
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆化医控股
国有法人 40.54% 70,308,593
（集团）公司
李劲 境内自然人 0.92% 1,600,000
赖秀娟 境内自然人 0.67% 1,159,800
刘合军 境内自然人 0.61% 1,060,037
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重庆市春城物业
境内非国有法人 0.54% 934,858
发展有限公司
林泗华 境内自然人 0.52% 905,853
刘可 境内自然人 0.38% 664,295
王琼玖 境内自然人 0.37% 640,000
王渝 境内自然人 0.35% 609,190
钱年英 境内自然人 0.34% 588,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
重庆化医控股（集团）公司 70,308,593 人民币普通股 70,308,593
李劲 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
赖秀娟 1,159,800 人民币普通股 1,159,800
刘合军 1,060,037 人民币普通股 1,060,037
重庆市春城物业发展有限公司 934,858 人民币普通股 934,858
林泗华 905,853 人民币普通股 905,853
刘可 664,295 人民币普通股 664,295
王琼玖 640,000 人民币普通股 640,000
王渝 609,190 人民币普通股 609,190
钱年英 588,000 人民币普通股 588,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
说明 定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 130,703,056.16 219,541,115.69 -40.47% (1)
应收账款 65,528,893.35 49,548,086.46 32.25% (2)
预付账款 4,111,900.44 6,279,345.47 -34.52% (3)
其他应收款 13,590,027.22 9,433,879.07 44.06% (4)
在建工程 7,131,068.03 3,225,627.65 121.08% (5)
应付票据 18,383,500.00 45,775,710.00 -59.84% (6)
预收账款 3,541,980.27 8,432,005.16 -57.99% (7)
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业税金及附加 301,042.01 117,185.29 156.89% (1)
财务费用 3,993,572.81 5,965,544.71 -33.06% (2)
营业外收入 10,795,907.69 -100.00% (3)
所得税费用 55,489.43 2,390,789.17 -97.68% (4)
少数股东损益 -1,344,948.59 -100.00% (5)
1. 资产负债表项目
(1) 货币资金项目期末数较期初数减少40.47%（绝对额减少88,838,059.53元），主要系本期偿还银行
贷款及应付票据到期兑付影响所致。
(2) 应收账款项目期末数较期初数增长32.25%（绝对额增加15,980,806.89元），主要系部分经销商销
售的工程用漆按工程进度结算货款影响所致。
(3) 预付账款项目期末数较期初数减少34.52%（绝对额减少2,167,445.03元），主要系期初公司预付原
材料款部分已结算影响所致。
(4)其他应收款项目期末数较期初数增加44.06%（绝对额增加4,145,148.15元），主要系本期确认“侨欣
世家”应收一季度租金2,500,000.00元影响所致。
(5)在建工程项目期末数较期初数增加121.08%（绝对额增加3,905,440.38元），主要系公司零星项目建
设影响所致。
(6)应付票据项目期末数较期初数减少59.84%（绝对额减少27,392,210.00元），主要系应付票据到期兑
付影响所致。
(7)预收账款项目期末数较期初数减少57.99%（绝对额减少4,890,024.89元），主要系年初预收销售货
款部分已结算影响所致。
2. 利润表项目
(1)营业税金及附加本期数较上年同期数增加156.89%（绝对额增加183,856.72元），主要系本期应缴增
值税增加影响所致。
(2) 财务费用本期数较上年同期数减少33.06%（绝对额减少1,971,971.90元），主要系本期原公司子公
司三峡英力不再纳入公司合并报表范围影响所致。
(3) 营业外收入本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少 10,795,907.69元），主要系上年同期收到
税收返还10,790,000.00元影响所致。
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(4) 所得税费用本期数较上年同期数减少97.68%（绝对额减少2,335,299.74元），主要系公司本期利润
总额需弥补以前年度亏损影响所致。
(5) 少数股东损益本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少1,344,948.59元），主要系本期原公司子
公司三峡英力不再纳入公司合并报表范围影响所致。
二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
报告期末，公司持有北京北陆药业股份有限公司（证券代码300016）股份数量为21593527.50股，持股比例为14.14%。报告
期内公司无买卖其他上市公司股份情况。
四、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司生产经营情况及再融
2013 年 1-3 月 公司 电话沟通 其他 投资者
资事宜，未提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 130,703,056.16 219,541,115.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 186,560,186.82 193,106,466.72
应收账款 65,528,893.35 49,548,086.46
预付款项 4,111,900.44 6,279,345.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,590,027.22 9,433,879.07
买入返售金融资产
存货 118,600,640.57 106,929,408.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,386,751.00 2,519,282.22
流动资产合计 521,481,455.56 587,357,584.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 187,440,129.27 182,995,803.45
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投资性房地产
固定资产 227,965,435.17 230,834,678.53
在建工程 7,131,068.03 3,225,627.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,305,912.63 24,440,848.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,952,446.63 13,952,446.63
其他非流动资产 6,370,000.00 6,370,000.00
非流动资产合计 467,164,991.73 461,819,405.04
资产总计 988,646,447.29 1,049,176,989.64
流动负债：
短期借款 123,680,000.00 153,680,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,383,500.00 45,775,710.00
应付账款 46,396,452.70 47,602,045.67
预收款项 3,541,980.27 8,432,005.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,786,610.05 31,378,083.41
应交税费 2,951,768.49 3,605,884.86
应付利息
应付股利
其他应付款 9,859,123.81 10,156,286.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 61,000,000.00 62,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 291,599,435.32 362,630,015.88
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,081,642.09 5,981,642.09
非流动负债合计 106,081,642.09 105,981,642.09
负债合计 397,681,077.41 468,611,657.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,436,888.00 173,436,888.00
资本公积 188,456,957.90 188,456,957.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 72,084,434.39 72,084,434.39
一般风险准备
未分配利润 145,983,928.41 135,583,890.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 579,962,208.70 569,562,170.49
少数股东权益 11,003,161.18 11,003,161.18
所有者权益（或股东权益）合计 590,965,369.88 580,565,331.67
负债和所有者权益（或股东权益）总
988,646,447.29 1,049,176,989.64
计
法定代表人：苏中俊 主管会计工作负责人：向青 会计机构负责人：梁渝
2、母公司资产负债表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 103,475,113.88 192,272,904.02
交易性金融资产
应收票据 184,751,834.77 170,733,275.26
应收账款 76,042,279.35 50,762,055.28
预付款项 3,923,404.32 3,850,706.73
应收利息
应收股利
其他应收款 21,394,002.66 15,478,673.57
存货 91,785,222.63 83,198,833.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,386,751.00 2,386,751.00
流动资产合计 483,758,608.61 518,683,199.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 254,540,129.27 250,095,803.45
投资性房地产
固定资产 194,921,446.65 197,368,903.47
在建工程 5,994,832.99 2,132,127.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,487,789.65 23,617,976.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,479,207.99 12,479,207.99
其他非流动资产 6,370,000.00 6,370,000.00
非流动资产合计 497,793,406.55 492,064,019.37
资产总计 981,552,015.16 1,010,747,218.92
流动负债：
重庆三峡油漆股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 123,680,000.00 153,680,000.00
交易性金融负债
应付票据 18,383,500.00 45,775,710.00
应付账款 49,147,428.30 43,232,433.36
预收款项 3,492,062.66 2,468,589.61
应付职工薪酬 25,476,160.79 31,128,065.45
应交税费 2,573,545.84 2,772,918.89
应付利息
应付股利
其他应付款 24,648,388.00 7,729,776.54
一年内到期的非流动负债 61,000,000.00 62,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 308,401,085.59 348,787,493.85
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,156,333.34 3,156,333.34
非流动负债合计 103,156,333.34 103,156,333.34
负债合计 411,557,418.93 451,943,827.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,436,888.00 173,436,888.00
资本公积 185,046,912.74 185,046,912.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 72,062,624.69 72,062,624.69
一般风险准备
未分配利润 139,448,170.80 128,256,966.30
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 569,994,596.23 558,803,391.73
负债和所有者权益（或股东权益）总 981,552,015.16 1,010,747,218.92
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计
法定代表人：苏中俊 主管会计工作负责人：向青 会计机构负责人：梁渝
3、合并利润表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 115,469,088.84 117,813,987.20
其中：营业收入 115,469,088.84 117,813,987.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,457,887.02 120,424,451.63
其中：营业成本 85,958,885.57 93,569,757.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 301,042.01 117,185.29
销售费用 4,395,953.00 3,650,098.88
管理费用 13,875,327.13 16,190,255.65
财务费用 3,993,572.81 5,965,544.71
资产减值损失 933,106.50 931,609.15
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,444,325.82 4,555,573.06
填列）
其中：对联营企业和合营
4,444,325.82 4,556,573.06
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,455,527.64 1,945,108.63
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加 ：营业外收入 10,795,907.69
减 ：营业外支出 37,727.23
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,455,527.64 12,703,289.09
列）
减：所得税费用 55,489.43 2,390,789.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,400,038.21 10,312,499.92
其中：被合| 重庆三峡油漆股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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