西安民生集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
西安民生集团股份有限公司 2012 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
公司董事长马永庆、财务总监张俊孝及计划财务部总经理王欣声明：保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、
准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义......................................................1
第二节 公司简介..............................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要..................................................7
第四节 董事会报告..........................................................................8
第五节 重要事项............................................................................21
第六节 股份变动及股东情况........................................................32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................37
第八节 公司治理............................................................................41
第九节 内部控制............................................................................45
第十节 财务报告............................................................................46
第十一节 备查文件目录................................................................47
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释义
释义项 指 释义内容
西安民生、上市公司、公司 指 西安民生集团股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
深交所 指 深圳证券交易所
近三年 指 2010 年、2011 年、2012 年三个会计年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 西安民生 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 西安民生集团股份有限公司
公司的中文简称 XI'AN MINSHENG GROUP CO.,LTD.
公司的法定代表人 马永庆
注册地址 西安市解放路 103 号
注册地址的邮政编码 710005
办公地址 西安市解放路 103 号
办公地址的邮政编码 710005
公司网址 www.cnminsheng.com
电子信箱 000564@minsheng.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜璟 张宏芳
联系地址 西安市解放路 103 号 西安市解放路 103 号
电话 029-87481871 029-87481871
传真 029-87481871 029-87481871
电子信箱 dujin@minsheng.cn hfang_zhang@minsheng.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
www.cninfo.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 公司本部八楼董事会办公室（825 室）
四、注册变更情况
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
1992 年 08 月 08
首次注册 中国西安 22060335 22060335-6
日
报告期末注 2012 年 10 月 22
中国西安 610100100012377 22060335-6
册 日
公司上市以来主营业务的变化
公司主营业务为商业零售，本报告期内无变更。
情况（如有）
历次控股股东的变更情况（如 公司前身是成立于 1959 年的西安市民生百货商店，1992 年经陕西省西安
有） 市体改委批准改制为股份有限公司，西安市国有资产管理局为公司第一大
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股东。2002 年依据市政府对机构设置的调整，西安市财政局取得原西安市
国有资产管理局持有的上述股权，成为公司第一大股东。2003 年 5 月 27
日，西安市财政局与海航集团有限公司签订《国家股股权转让协议》，该
股权转让于 2004 年 3 月 11 日办理完了过户手续，公司第一大股东由西安
市财政局变更为海航集团有限公司。2008 年 4 月 11 日，海航集团有限公
司以其所持本公司的全部股份向海航商业控股有限公司增资，海航商业控
股有限公司成为本公司第一大股东。本报告期内，公司控股股东仍为海航
商业控股有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门
签字会计师姓名 王重娟 薛燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名
保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
称
北京市西城区金融大 2012 年 9 月 21 日-2013 年 12 月 31 日（非公开
瑞银证券有
街 7 号英蓝国际金融 张瑾、杨继萍 发行 A 股上市当年剩余时间及其后一个完整会计
限责任公司
中心 年度）
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
2,342,985,572.4
营业收入（元） 3,365,109,663.50 2,849,513,414.10 18.09%
归属于上市公司股东的净利润
67,316,536.71 61,449,613.91 9.55% 59,388,695.07
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
62,935,874.21 48,917,226.94 28.66% 54,825,212.61
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
519,703,392.79 253,175,853.90 105.27% 107,798,349.42
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1942 0.2019 -3.81% 0.1952
稀释每股收益（元/股） 0.1942 0.2019 -3.81% 0.1952
净资产收益率（%） 6.02% 7.45% -1.43% 7.19%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
2,779,107,253.3
总资产（元） 5,787,196,258.60 3,640,775,634.90 58.96%
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有 1,858,730,019.28 849,561,213.39 118.79% 803,327,191.18
者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-109,727.67 1,950,215.98 -566,591.25
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
290,000.00 80,000.00 1,224,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 257,469.50
受托经营取得的托管费收入 4,194,119.49 6,052,831.92 3,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 703,649.62 6,457,411.17 953,924.65
所得税影响额 697,378.94 2,008,072.10 805,320.44
合计 4,380,662.50 12,532,386.97 4,563,482.46
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，受欧美主权债务危机影响，国际经济形势不容乐观，国内经济增长趋势放缓，总体经济形势
复杂多变，在此大环境下，西安民生以“做精、做强、稳中求进”为工作方针，以夯实基础、提高效益为先，
重点抓管理品质提升、门店效益提升，以低投入、大影响、与发展战略高度关联为原则稳步推进项目发展，
完成了各项生产经营任务。本报告期，主要由于门店增加导致营业收入同比增加18.09%，由于人工成本、
租赁费、物业费、水电费及财务费用的增加，导致营业利润和净利润同比增长幅度小于营业收入增长幅度，
本报告期，营业利润同比增长4.79%，净利润同比增长9.55%。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项目 本年金额 上年金额 变动幅度（%）
营业收入 3,365,109,663.50 2,849,513,414.10 18.09%
营业成本 2,570,238,596.49 2,188,491,462.56 17.44%
销售费用 255,150,190.03 227,997,536.67 11.91%
管理费用 317,016,503.66 263,243,615.06 20.43%
财务费用 108,617,221.18 61,806,885.95 75.74%
1、营业收入本年金额较上年金额增长，主要为本公司个别店面本年度全年运行且店面增加而使业务
收入增长。
2、营业成本本年金额较上年金额增长，主要为主营业务成本的增加，主营业务成本随着主营业务收
入的增加而增长。
3、销售费用本年金额较上年金额增长，主要为本公司个别店面本年度全年运行且店面增加而使业务
收入增长，导致租赁费、水电、物业费等增长所致。
4、管理费用本年金额较上年金额增长，主要为员工社保费用本期提高以及2011年新开门店本期全年
营运以及2012年新开门店，造成水电费增长所致。
5、财务费用本年金额较上年金额增长，主要为本期银行借款较上年增加导致利息支出增长所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
本报告期，公司继续以“立足西北、深耕陕西，做强西部，走向全国”为总体战略。报告期内，面对行
业增速普遍放缓和竞争激烈的市场环境，公司立足于实际经营情况，紧密围绕年度工作目标，继续以市场
需求为导向，不断增强内生增长能力，加强、精细公司内部管理，提升主营业务的核心竞争力，积极推进
经营目标的实现，通过强化集团招商协同、创新营销手段、深化营运服务等措施，加快进行商品品类调整
及形象更新，深化品牌的市场认知，持续改善商品结构等措施，完成了本报告期的经营计划。本报告期，
公司完成了 1.69 亿股的非公开发行股票、并启动了发行 6 亿元公司债券工作，为公司的经营和发展注入新
的动力。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司主营业务构成未发生变化。公司主营业务为国内商业，构成较简单，主营业务按行业
分类均为商品零售行业，主营业务按以经营模式分类为超市、百货两类。公司主营业务涉及的地区主要为
陕西省西安地区和宝鸡地区。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是 □ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
公司主要从事商品零售，客户消费极为分散，无法准确统计前 5 名客户情况，不存在高度依赖单一客户的
情况。
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
2,552,029,333. 2,168,302,203.
商品零售业 商品零售 99.29% 99.08% 17.7%
29
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
1,026,549,341. 956,656,641.0
超市 超市 39.94% 43.71% 7.31%
36
1,525,479,991. 1,211,645,561.
百货 百货 59.35% 55.37% 25.9%
93
2,552,029,333. 2,168,302,203.
合计 99.29% 99.08% 17.7%
29
说明
西安民生集团股份有限公司 2012 年度报告
公司主营业务为国内商业，构成较简单。报告期内，公司主营业务成本按行业分类均为商品零售行业，
主营业务成本按经营模式分类为超市、百货两类。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 144,803,513.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
4.48%
例（%）
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 重庆市凯福珠宝金行有限公司 54,472,040.87 1.69%
2 西安巍雅斯名表珠宝有限公司 26,938,711.24 0.83%
3 西安华中通讯广场有限公司 24,117,623.81 0.75%
4 宝鸡市顺成达商贸有限公司 19,790,587.94 0.61%
重庆海尔家电销售有限公司西安
5 19,484,550.12 0.6%
分公司
合计 —— 144,803,513.98 4.48%
4、费用
单位：元
项目 本年金额 上年金额 变动幅度（%）
销售费用 255,150,190.03 227,997,536.67 11.91%
管理费用 317,016,503.66 263,243,615.06 20.43%
财务费用 108,617,221.18 61,806,885.95 75.74%
所得税费用 10,684,581.25 18,316,511.59 -41.67%
1、销售费用本年金额较上年金额增长，主要为本公司个别店面本年度全年运行且店面增加而使业务
收入增长，导致租赁费、水电、物业费等增长所致。
2、管理费用本年金额较上年金额增长，主要为员工社保费用本期提高以及2011年新开门店本期全年
营运以及2012年新开门店，造成水电费增长所致。
3、财务费用本年金额较上年金额增长，主要为本期银行借款较上年增加导致利息支出增长所致。
4、所得税本年金额较上年金额减少，主要为2010年本公司及本公司之子公司宝鸡商场在未取得2011
年西部大开发所得税优惠政策时，按照25%确认递延所得税资产，2011年本公司及本公司之子公司宝鸡商
场取得西部大开发所得税优惠政策时，按照15%确认递延所得税资产，由于税率降低，使得2011年所得税
费用递延所得税费用增加。
5、研发支出
公司的主营业务为国内商业，报告期内，公司无研发支出。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 3,833,791,156.07 3,351,175,099.71 14.4%
经营活动现金流出小计 3,314,087,763.28 3,097,999,245.81 6.98%
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经营活动产生的现金流量净
519,703,392.79 253,175,853.90 105.27%
额
投资活动现金流入小计 140,744.04 20,012,414.56 -99.3%
投资活动现金流出小计 568,549,142.32 375,605,549.79 51.37%
投资活动产生的现金流量净
-568,408,398.28 -355,593,135.23 -59.85%
额
筹资活动现金流入小计 3,730,590,000.00 1,385,000,000.00 169.36%
筹资活动现金流出小计 2,433,593,802.32 816,036,895.56 198.22%
筹资活动产生的现金流量净
1,296,996,197.68 568,963,104.44 127.96%
额
现金及现金等价物净增加额 1,248,291,192.19 466,545,823.11 167.56%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系本年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本年吸收投资收到的现金、取得借款所收到的现金
增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
分行业
商品零售 3,057,855,080. 2,552,029,333.
16.54% 17.74% 17.7% 0.03%
业 83
分产品
1,171,547,504. 1,026,549,341.
超市 12.38% 6.94% 7.31% -0.30%
50
1,886,307,576. 1,525,479,991.
百货 19.13% 25.62% 25.90% -0.18%
33
分地区
1,805,952,058. 1,455,822,126.
西安地区 19.39% 17.61% 17.42% 0.13%
78
延安地区 121,793,753.53 105,059,967.08 13.74% 385.63% 392.26% -1.16%
1,130,109,268.
宝鸡地区 991,147,239.94 12.3% 9.04% 9.26% -0.18%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
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四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增
占总资产 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 例（%）
货币资金变动幅度较大主要原
货币 3,033,636,454. 1,464,945,262. 因为本集团本年度新增借款增
52.42% 40.24% 12.18%
资金 37 18 长较大，以及以非公开发行方
式募集资金到位所致。
应收
33,574,854.27 0.58% 34,378,474.81 0.94% -0.36%
账款
存货 166,042,543.95 2.87% 190,192,800.85 5.22% -2.35%
投资性
333,228,680.59 5.76% 370,291,261.69 10.17% -4.41%
房地产
长期股
176,167,907.80 3.04% 131,270,488.23 3.61% -0.57%
权投资
固定资产变动幅度较大主要是
本公司根据与陕西玉龙房地产
开发有限公司签署的商品房预
售合同及其补充协议，将价值
39,132.19 万元房产及其装修
固定 1,376,478,885.
23.78% 642,637,214.17 17.65% 6.13% 转入固定资产，以及本公司根
资产
据与西安裕华实业股份有限公
司签订的《关于裕华精品商厦
资产转让的框架协议》，将价值
25,000.00 万元的房产转入固
定资产所致。
在建
5,629,711.59 0.1% 84,887,953.12 2.33% -2.23%
工程
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012 年 2011 年
比重增
占总资产 占总资产比例 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） （%）
短期借款变动幅度较大
2,094,000,000. 1,075,000,000.
短期借款 36.18% 29.53% 6.65% 是因为本期新增借款所
00
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| 公告日期:2013-04-23 |
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