甘肃靖远煤电股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-064
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨先春、主管会计工作负责人韩振江及会计机构负责人(会计主管人员)韩振江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 10,949,311,236.69 | 10,891,314,220.76 | 0.53% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,914,240,308.81 | 7,606,940,840.51 | 4.04% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 840,934,789.58 | -4.72% | 2,731,530,115.85 | -6.25% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,033,397.57 | -1.81% | 381,715,973.49 | -0.42% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 111,846,917.60 | 11.51% | 384,948,252.20 | 2.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 382,768,846.85 | 239.89% | 526,264,201.85 | 16.31% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0459 | -1.92% | 0.1669 | -0.42% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0459 | -1.92% | 0.1669 | -0.42% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.34% | -0.08% | 4.82% | -0.13% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,567,533.14 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 384,905.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,212,582.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,097,389.44 | |
| 减：所得税影响额 | -503,629.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 378,375.85 | |
| 合计 | -3,232,278.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,436 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 国有法人 | 46.42% | 1,061,505,580 | |||||
| 满少男 | 境内自然人 | 3.94% | 90,000,000 | |||||
| 平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 3.94% | 89,999,900 | |||||
| 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 | 国有法人 | 3.92% | 89,700,000 | |||||
| 诺安基金－兴业证券－中国光大银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.28% | 74,949,026 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.81% | 41,313,740 | |||||
| 白银有色（北京）国际投资有限公司 | 国有法人 | 1.67% | 38,140,000 | |||||
| #安徽安粮控股股份有限公司 | 国有法人 | 1.25% | 28,649,298 | |||||
| #上海钧大投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 28,190,854 | |||||
| 夏重阳 | 境内自然人 | 1.05% | 23,900,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 1,061,505,580 | 人民币普通股 | 1,061,505,580 |
| 满少男 | 90,000,000 | 人民币普通股 | 90,000,000 |
| 平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划 | 89,999,900 | 人民币普通股 | 89,999,900 |
| 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 | 89,700,000 | 人民币普通股 | 89,700,000 |
| 诺安基金－兴业证券－中国光大银行股份有限公司 | 74,949,026 | 人民币普通股 | 74,949,026 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 41,313,740 | 人民币普通股 | 41,313,740 |
| 白银有色（北京）国际投资有限公司 | 38,140,000 | 人民币普通股 | 38,140,000 |
| #安徽安粮控股股份有限公司 | 28,649,298 | 人民币普通股 | 28,649,298 |
| #上海钧大投资管理有限公司 | 28,190,854 | 人民币普通股 | 28,190,854 |
| 夏重阳 | 23,900,000 | 人民币普通股 | 23,900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，股东安徽安粮控股股份有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份28,649,298股，股东上海钧大投资管理有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份28,190,854股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
截止报告期末，公司煤炭产品产量661.02 万吨，销量 625.07万吨，火力发电量 23.73亿度，售电量 22.13亿度，供热量 336.5 万吉焦，供汽量115.5万吉焦。
| 项目 | 本报告期末数 | 年初数 | 增减变动 | 变动原因 |
| 应收账款 | 580,341,152.17 | 917,077,583.80 | -36.72% | 煤款回收较好，应收账款较期初减少 |
| 应收款项融资 | 1,325,057,963.24 | 988,833,893.60 | 34% | 收到的银行承兑汇票增加 |
| 存货 | 397,750,154.28 | 244,964,440.79 | 62.37% | 库存商品增加 |
| 其他流动资产 | 370,003,191.75 | 86,260,562.19 | 328.94% | 未到期的理财产品较期初增加 |
| 应付票据 | 20,950,000.00 | 31,000,000.00 | -32.42% | 签发的银行承兑汇票减少 |
| 应付账款 | 420,613,792.30 | 645,285,258.73 | -34.82% | 支付额度增加，应付材料、设备款减少 |
| 预收款项 | 17,184,212.72 | 38,711,229.77 | -55.61% | 按照新收入准则确认 |
| 应交税费 | 67,728,442.80 | 137,274,373.15 | -50.66% | 应交税费较期初减少 |
| 合同负债 | 71,916,303.05 | 100% | 按照新收入准则确认 |
| 其他流动负债 | 1,079,129.36 | -100% | 一年内待抵扣进项税减少 | |
| 专项储备 | 592,298,067.56 | 438,017,467.75 | 35.22% | 安全及维简费结余数增加 |
| 年初至本报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 研发费用 | 1,600,000.00 | 3,436,290.24 | -53.44% | 研发项目费用化支出同比减少 |
| 财务费用 | 16,571,674.98 | 11,855,339.28 | 39.78% | 土地复垦与环境恢复与治理专户存款计提的利息费用同比增加 |
| 投资收益 | -5,097,389.44 | 1,660,170.58 | -407.04% | 处置持有甘肃省广播电视网络股份有限公司股权 |
| 资产处置收益 | 350,817.59 | -100% | 资产处置收益同比降低 | |
| 信用减值损失 | 4,035,475.20 | -4,919,310.38 | 182.03% | 计提的坏账准备减少 |
| 营业外收入 | 3,219,394.56 | 6,546,813.35 | -50.83% | 政府补助同比减少 |
| 营业外支出 | 5,431,976.70 | 2,851,103.61 | 90.52% | 安全罚款支出同比增加 |
| 年初至本报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 收到的税费返还 | 241,535.22 | 116,971.29 | 106.49% | 洁能热电资源综合利用增值税即征即退同比增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,935,011.36 | 34,592,345.98 | -30.81% | 产能置换交易款同比减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 30,372,896.22 | 7,553,690.00 | 302.09% | 景泰白岩子项目在建工程同比增加 |
金偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 380,000,000.00 | -36.84% | 偿还短期银行借款同比减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、可转换公司债券再融资及项目进展情况
经公司2019年8月23日第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议，通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关事项，公司启动公开发行可转债事项，募集资金用于靖远煤电清洁高效煤制气综合利用项目一期工程；报告期内，公司以现金方式完成对控股子公司靖煤化工的首期出资，目前该项目已完成立项备案、初步地质勘察、土地勘测定界，取得了安评、环评、能评、取水许可等批复，正在加快推进工艺包招标、工程地质详细勘察、职业病危害预评价、水土保持方案、铁路专用线可研编制及勘察设计等招标工作。公司于2020年7月向中国证监会上报可转债核准申请，截止本报告披露日，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2、景泰煤业白岩子煤矿项目进展情况
报告期内，公司控股子公司景泰煤业白岩子项目在顺利完成前期相关手续办理工作的基础上，已实现开工建设，目前，正在进行矿井及选煤厂矿建、待建用地相关手续办理等相关工作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会发审会审核通过的公告 | 2020年10月20日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 40,000 | 20,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 20,000 | 10,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 闲置自有资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 63,000 | 30,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 工商银行 | 银行 | 理财产品 | 20,000 | 闲置自有资金 | 2020年01月08日 | 2020年03月02日 | 债券、存款等高流动性资 | 合同约定 | 2.80% | 82.85 | 82.85 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网《关于使用闲 |
| 产及其他资产或者资产组 | 置自有资金进行现金管理的公告》2019- 016 | |||||||||||||||
| 工商银行 | 银行 | 理财产品 | 1,350 | 闲置自有资金 | 2020年04月03日 | 2020年12月01日 | 同上 | 合同约定 | 3.15% | 28.19 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》2020- 011 | |
| 工商银行 | 银行 | 理财产品 | 2,400 | 闲置自有资金 | 2020年04月04日 | 2020年12月01日 | 同上 | 合同约定 | 3.15% | 49.92 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 | |
| 工商银行 | 银行 | 理财产品 | 9,166 | 闲置自有资金 | 2020年04月08日 | 2020年12月01日 | 同上 | 合同约定 | 3.15% | 187.48 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 | |
| 工商银行 | 银行 | 理财产品 | 7,084 | 闲置自有资金 | 2020年04月09日 | 2020年12月01日 | 同上 | 合同约定 | 3.15% | 144.28 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 | |
| 华泰证券 | 券商 | 收益凭证 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2020年04月02日 | 2020年07月01日 | 同上 | 合同约定 | 4.10% | 30.33 | 30.33 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 华泰证券 | 券商 | 收益凭证 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2020年04月03 | 2020年07月01 | 同上 | 合同约定 | 3.50% | 25.6 | 25.6 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 日 | 日 | |||||||||||||||
| 华泰证券 | 券商 | 收益凭证 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2020年04月03日 | 2020年07月01日 | 同上 | 合同约定 | 4.00% | 39.01 | 39.01 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 华泰证券 | 券商 | 收益凭证 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年07月03日 | 2020年10月15日 | 同上 | 合同约定 | 3.60% | 102.58 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 | |
| 信托公司 | 信托 | 理财产品 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2020年04月15日 | 2020年06月14日 | 同上 | 合同约定 | 6.10% | 30.08 | 30.08 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 合计 | 63,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 720.32 | 207.87 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年09月10日 | 白银公司本部 | 实地调研 | 机构 | 深圳市惠和投资基金管理有限公司 王东新 | 公司基本经营情况、煤炭价格、甘肃省煤炭产能、可转债融资项目、市值管理等。 | 深交所互动易平台 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,313,245,272.87 | 2,502,547,754.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 119,809,602.95 | 168,831,545.96 |
| 应收账款 | 580,341,152.17 | 917,077,583.80 |
| 应收款项融资 | 1,325,057,963.24 | 988,833,893.60 |
| 预付款项 | 59,575,578.96 | 48,961,078.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,930,640.02 | 8,253,698.77 |
| 其中：应收利息 | 359,013.70 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 397,750,154.28 | 244,964,440.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 370,003,191.75 | 86,260,562.19 |
| 流动资产合计 | 5,173,713,556.24 | 4,965,730,557.67 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 8,508,083.35 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,204,079,920.17 | 3,337,378,223.92 |
| 在建工程 | 359,691,424.27 | 310,339,823.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,993,869,903.80 | 2,024,918,770.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 129,223,441.02 | 140,205,180.42 |
| 其他非流动资产 | 82,732,991.19 | 104,233,581.59 |
| 非流动资产合计 | 5,775,597,680.45 | 5,925,583,663.09 |
| 资产总计 | 10,949,311,236.69 | 10,891,314,220.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 370,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,950,000.00 | 31,000,000.00 |
| 应付账款 | 420,613,792.30 | 645,285,258.73 |
| 预收款项 | 17,184,212.72 | 38,711,229.77 |
| 合同负债 | 71,916,303.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 943,705,282.02 | 897,462,763.19 |
| 应交税费 | 67,728,442.80 | 137,274,373.15 |
| 其他应付款 | 131,863,679.00 | 102,607,600.99 |
| 其中：应付利息 | 359,500.02 | 800,552.73 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,663,426.65 | 29,663,426.65 |
| 其他流动负债 | 1,079,129.36 | |
| 流动负债合计 | 2,073,625,138.54 | 2,293,083,781.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 371,028,076.79 | 368,028,076.79 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 452,440,438.78 | 433,100,446.78 |
| 递延收益 | 14,947,001.45 | 13,793,178.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 838,415,517.02 | 814,921,701.94 |
| 负债合计 | 2,912,040,655.56 | 3,108,005,483.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,286,971,050.00 | 2,286,971,050.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,842,814,033.33 | 1,842,814,033.33 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 592,298,067.56 | 438,017,467.75 |
| 盈余公积 | 408,785,573.77 | 408,785,573.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,783,371,584.15 | 2,630,352,715.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,914,240,308.81 | 7,606,940,840.51 |
| 少数股东权益 | 123,030,272.32 | 176,367,896.47 |
| 所有者权益合计 | 8,037,270,581.13 | 7,783,308,736.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,949,311,236.69 | 10,891,314,220.76 |
法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：韩振江 会计机构负责人：韩振江
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,156,036,240.47 | 2,315,350,387.28 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 113,395,800.00 | 168,831,545.96 |
| 应收账款 | 553,302,665.91 | 960,995,286.04 |
| 应收款项融资 | 1,390,807,963.24 | 996,793,001.78 |
| 预付款项 | 58,892,354.96 | 48,865,606.85 |
| 其他应收款 | 8,581,128.69 | 10,166,006.17 |
| 其中：应收利息 | 1,733,478.53 | 2,450,705.46 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 364,736,612.93 | 214,032,428.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 96,423,960.34 | |
| 其他流动资产 | 370,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 5,015,752,766.20 | 4,881,458,223.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,002,232,909.36 | 972,232,909.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 8,508,083.35 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,429,470,368.60 | 1,488,070,699.61 |
| 在建工程 | 143,547,923.69 | 113,391,164.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,462,165,944.82 | 1,484,127,061.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 98,383,312.45 | 109,202,965.42 |
| 其他非流动资产 | 1,278,826,099.66 | 1,304,811,879.66 |
| 非流动资产合计 | 5,420,626,558.58 | 5,480,344,762.89 |
| 资产总计 | 10,436,379,324.78 | 10,361,802,986.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 370,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 340,314,777.53 | 538,106,943.02 |
| 预收款项 | 12,850,422.13 | 23,853,094.71 |
| 合同负债 | 55,465,269.20 | |
| 应付职工薪酬 | 932,651,920.37 | 884,141,681.89 |
| 应交税费 | 66,700,915.67 | 136,745,505.87 |
| 其他应付款 | 129,044,987.40 | 108,954,953.25 |
| 其中：应付利息 | 359,500.02 | 800,552.73 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,019,269.44 |
| 流动负债合计 | 1,907,028,292.30 | 2,102,821,448.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 45,883,303.44 | 42,883,303.44 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 452,440,438.78 | 433,100,446.78 |
| 递延收益 | 4,641,489.44 | 5,019,373.06 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 502,965,231.66 | 481,003,123.28 |
| 负债合计 | 2,409,993,523.96 | 2,583,824,571.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,286,971,050.00 | 2,286,971,050.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,443,722,507.33 | 2,443,722,507.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 592,298,067.56 | 438,017,467.75 |
| 盈余公积 | 348,240,713.71 | 348,240,713.71 |
| 未分配利润 | 2,355,153,462.22 | 2,261,026,675.83 |
| 所有者权益合计 | 8,026,385,800.82 | 7,777,978,414.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,436,379,324.78 | 10,361,802,986.08 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 840,934,789.58 | 882,623,946.25 |
| 其中：营业收入 | 840,934,789.58 | 882,623,946.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 711,761,185.04 | 765,707,167.59 |
| 其中：营业成本 | 613,601,974.96 | 669,648,668.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 30,660,816.07 | 29,827,006.67 |
| 销售费用 | 14,120,341.36 | 15,060,473.01 |
| 管理费用 | 48,161,083.85 | 46,429,619.12 |
| 研发费用 | 1,600,000.00 | 962,869.11 |
| 财务费用 | 3,616,968.80 | 3,778,530.82 |
| 其中：利息费用 | 24,354,104.50 | 3,965,118.31 |
| 利息收入 | 7,585,189.84 | 4,274,636.56 |
| 加：其他收益 | 604,310.95 | 3,557,576.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,159,967.26 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,686,980.54 | 9,098,911.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,304,928.77 | 129,573,266.59 |
| 加：营业外收入 | 288,180.48 | 4,754,333.32 |
| 减：营业外支出 | 2,742,505.50 | 296,934.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 122,850,603.75 | 134,030,665.25 |
| 减：所得税费用 | 17,812,170.28 | 26,917,082.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,038,433.47 | 107,113,583.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,038,433.47 | 107,113,583.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 105,033,397.57 | 106,972,240.06 |
| 2.少数股东损益 | 5,035.90 | 141,343.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 105,038,433.47 | 107,113,583.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,033,397.57 | 106,972,240.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,035.90 | 141,343.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0459 | 0.0468 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0459 | 0.0468 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：韩振江 会计机构负责人：韩振江
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 712,960,346.61 | 739,698,525.62 |
| 减：营业成本 | 468,246,560.77 | 527,012,995.17 |
| 税金及附加 | 28,736,888.55 | 28,896,048.66 |
| 销售费用 | 39,888,556.27 | 19,497,319.63 |
| 管理费用 | 43,236,902.72 | 41,847,158.27 |
| 研发费用 | 1,600,000.00 | |
| 财务费用 | 2,843,827.30 | 2,755,309.52 |
| 其中：利息费用 | 10,468,879.86 | 2,932,256.63 |
| 利息收入 | 7,451,131.27 | 4,241,327.15 |
| 加：其他收益 | 125,958.54 | 87,436.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,159,967.26 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 883,046.10 | 895,895.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,256,648.38 | 120,673,026.44 |
| 加：营业外收入 | 251,280.48 | 4,727,653.26 |
| 减：营业外支出 | 2,742,505.50 | 167,190.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,765,423.36 | 125,233,489.70 |
| 减：所得税费用 | 18,115,896.65 | 21,077,907.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,649,526.71 | 104,155,582.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,649,526.71 | 104,155,582.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 102,649,526.71 | 104,155,582.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0449 | 0.0455 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0449 | 0.0455 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,731,530,115.85 | 2,913,705,181.47 |
| 其中：营业收入 | 2,731,530,115.85 | 2,913,705,181.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,298,907,465.51 | 2,464,102,342.57 |
| 其中：营业成本 | 1,993,375,339.33 | 2,149,205,934.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 103,198,633.17 | 108,803,648.40 |
| 销售费用 | 43,735,330.29 | 40,630,026.80 |
| 管理费用 | 140,426,487.74 | 150,171,103.17 |
| 研发费用 | 1,600,000.00 | 3,436,290.24 |
| 财务费用 | 16,571,674.98 | 11,855,339.28 |
| 其中：利息费用 | 35,557,500.67 | 14,701,055.52 |
| 利息收入 | 18,985,825.69 | 15,149,329.53 |
| 加：其他收益 | 3,567,533.14 | 3,653,060.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,097,389.44 | 1,660,170.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,035,475.20 | -4,919,310.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 350,817.59 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 435,128,269.24 | 450,347,577.67 |
| 加：营业外收入 | 3,219,394.56 | 6,546,813.35 |
| 减：营业外支出 | 5,431,976.70 | 2,851,103.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 432,915,687.10 | 454,043,287.41 |
| 减：所得税费用 | 50,821,337.76 | 70,213,103.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 382,094,349.34 | 383,830,183.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 382,094,349.34 | 383,830,183.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 381,715,973.49 | 383,314,802.33 |
| 2.少数股东损益 | 378,375.85 | 515,381.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 382,094,349.34 | 383,830,183.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 381,715,973.49 | 383,314,802.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 378,375.85 | 515,381.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1669 | 0.1676 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1669 | 0.1676 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：韩振江 会计机构负责人：韩振江
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,320,657,347.72 | 2,447,281,751.47 |
| 减：营业成本 | 1,618,295,899.30 | 1,689,718,930.13 |
| 税金及附加 | 96,779,529.63 | 102,718,997.79 |
| 销售费用 | 84,921,770.27 | 43,178,083.66 |
| 管理费用 | 126,053,663.98 | 137,223,884.42 |
| 研发费用 | 1,600,000.00 | |
| 财务费用 | 14,129,974.29 | 9,444,221.69 |
| 其中：利息费用 | 32,710,156.78 | 11,636,150.76 |
| 利息收入 | 18,580,182.49 | 14,432,044.17 |
| 加：其他收益 | 675,622.56 | 182,310.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,097,389.44 | 1,660,170.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,325,152.35 | 5,005,897.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 142,139.51 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 375,779,895.72 | 471,988,152.07 |
| 加：营业外收入 | 3,094,528.56 | 6,119,663.29 |
| 减：营业外支出 | 5,431,976.70 | 2,703,223.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 373,442,447.58 | 475,404,591.62 |
| 减：所得税费用 | 50,618,556.19 | 68,340,221.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 322,823,891.39 | 407,064,369.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 322,823,891.39 | 407,064,369.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 322,823,891.39 | 407,064,369.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1412 | 0.1780 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1412 | 0.1780 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,576,377,729.07 | 2,644,148,532.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 241,535.22 | 116,971.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,935,011.36 | 34,592,345.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,600,554,275.65 | 2,678,857,850.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,835,442.78 | 383,720,777.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,235,877,643.19 | 1,291,754,587.49 |
| 支付的各项税费 | 466,017,077.53 | 504,766,957.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,559,910.30 | 46,161,305.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,074,290,073.80 | 2,226,403,628.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,264,201.85 | 452,454,222.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 375,064,060.53 | 370,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,960,372.91 | 1,660,170.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 377,024,433.44 | 371,660,170.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,372,896.22 | 7,553,690.00 |
| 投资支付的现金 | 736,000,000.00 | 840,260,270.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,415,954.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 766,372,896.22 | 904,229,914.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,348,462.78 | -532,569,743.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242,702,220.50 | 243,398,160.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,716,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 536,418,220.50 | 623,398,160.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -336,418,220.50 | -413,398,160.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -199,502,481.43 | -493,513,682.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,483,047,754.30 | 2,597,406,668.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,283,545,272.87 | 2,103,892,986.66 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,377,442,927.42 | 2,406,055,127.44 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,224,502.85 | 27,355,707.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,394,667,430.27 | 2,433,410,834.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,798,751.47 | 305,253,721.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,204,996,491.32 | 1,265,019,688.26 |
| 支付的各项税费 | 457,833,923.91 | 495,858,754.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,261,847.96 | 40,841,211.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,991,891,014.66 | 2,106,973,374.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402,776,415.61 | 326,437,459.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 457,874,281.34 | 370,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,960,372.91 | 1,660,170.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 459,834,654.25 | 371,660,170.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,222,996.17 | 1,407,300.00 |
| 投资支付的现金 | 736,000,000.00 | 840,260,270.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,415,954.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 739,222,996.17 | 898,083,524.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279,388,341.92 | -526,423,353.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242,702,220.50 | 237,808,896.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 482,702,220.50 | 617,808,896.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -282,702,220.50 | -407,808,896.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,314,146.81 | -607,794,790.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,315,350,387.28 | 2,533,525,701.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,156,036,240.47 | 1,925,730,911.88 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：杨先春
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2020年10月31日