湖南投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
湖南投资集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-014
2014 年 04 月
湖南投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张玉玺先生、主管会计工作负责人谢冀勇先生及会计机构负责
人(会计主管人员)易建平女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 53,507,404.72 52,630,907.56 1.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,816,817.81 4,223,592.48 -9.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
3,638,877.05 3,822,983.82 -4.82%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,672,834.89 28,373,028.16 -83.53%
基本每股收益（元/股） 0.007 0.008 -12.5%
稀释每股收益（元/股） 0.007 0.008 -12.5%
加权平均净资产收益率（%） 0.26% 0.28% -0.02%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产（元） 1,947,723,981.95 1,942,249,060.91 0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,475,031,460.14 1,471,236,875.39 0.26%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,254.35
减：所得税影响额 59,313.59
合计 177,940.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 91,466 户
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
长沙市环路建设
国有法人 30.31% 151,322,140 101,400,558 冻结 151,322,140
开发有限公司
赵炳利 境内自然人 0.9% 4,468,047
罗文斌 境内自然人 0.72% 3,594,500
中信信托有限责
任公司－融赢华
泰 3 号伞形结构 境内非国有法人 0.40% 2,004,320
化证券投资集合
资金信托计划
张亚娜 境内自然人 0.25% 1,240,850
张永泉 境内自然人 0.25% 1,237,300
高育敏 境内自然人 0.23% 1,153,400
刘荣江 境内自然人 0.22% 1,086,000
王斌 境内自然人 0.20% 1,000,000
陈本珍 境内自然人 0.18% 874,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长沙市环路建设开发有限公司 49,921,582 人民币普通股 49,921,582
赵炳利 4,468,047 人民币普通股 4,468,047
罗文斌 3,594,500 人民币普通股 3,594,500
中信信托有限责任公司－融赢华泰 3 号伞形结构
2,004,320 人民币普通股 2,004,320
化证券投资集合资金信托计划
张亚娜 1,240,850 人民币普通股 1,240,850
张永泉 1,237,300 人民币普通股 1,237,300
高育敏 1,153,400 人民币普通股 1,153,400
刘荣江 1,086,000 人民币普通股 1,086,000
王斌 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
陈本珍 874,000 人民币普通股 874,000
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（1）长沙市环路建设开发有限公司是本公司的控股股东，所持股份为国家法
人股，与其余前九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
上述股东关联关系或一致行动的说 披露管理办法》规定的一致行动人。
明 （2）其余前九名股东之间，本公司未知悉他们之间是否存在关联关系，也不
知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
前十大股东参与融资融券业务股东 股东罗文斌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
情况说明（如有） 股票 3,594,500 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
（1）应收账款期末账面价值为 4,614.83 万元，期初账面价值为 2,844.68 万元，增加
1,770.15 万元，增长 62.23%，主要原因系本期路桥通行费应收款较期初增加 1,729.06 万元
所致。
（2）应收股利期末账面价值为 373.70 万元，期初账面价值为 633.66 万元，减少 259.96
万元，下降 41.03%，主要原因系本期收回长沙湘江五一路桥有限公司股利 259.96 万元所致。
（3）其他流动资产期末账面价值为 0，期初账面价值为 29.25 万元，减少 29.25 万元，
下降 100%，主要原因系期初余额为预缴企业所得税本期进行重分类所致。
（4）预收账款期末账面价值为 1,060.59 万元，期初账面价值为 393.11 万元，增加 667.48
万元，增长 169.80%，主要原因系本期收到梅溪湖公司通行费补偿款 600 万元所致。
（5）应付职工薪酬期末账面价值为 84.82 万元，期初账面价值为 209.89 万元，同比减
少 125.07 万元，下降 59.59%，主要原因系本期支付期初应付职工薪酬所致。
（6）应付利息期末账面价值为 435.41 万元，期初账面价值为 316.18 万元，同比增加
119.23 万元，增长 37.71%，主要原因系本期计提短期融资劵利息 119.23 万元所致。
2.报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
（1）1-3 月，财务费用为 385.99 万元，上年同期为 569.58 万元，同比减少 183.59 万
元，下降 32.23%，主要原因系本期贷款余额较上年同期贷款余额减少 16,200 万元，相应发
生的利息支出减少所致。
（2）1-3 月，营业外收支净额为 23.73 万元，上年同期为 53.41 万元，同比减少 29.68
万元，下降 55.57%，主要原因系上年同期收到联通公司安装移通信信号塔及管理劳务费 47
万元。
3.报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
（1）1-3 月，经营活动产生的现金流量净额为 467.28 万元，上年同期为 2,837.30 万元，
同比减少 2,370.02 万元 ，下降 83.53%，主要原因系本期收到的路桥通行费同比减少 3,356
万元，以及本期支付的成本同比减少 697.45 万元。
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（2）1-3 月，投资活动产生的现金流量净额为 159.32 万元，上年同期为-490.84 万元，
同比增加 650.16 万元，主要原因系本期收回股利款同比增加 63 万元及资产购建支出同比减
少 586 万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
目前尚未履行，主要
为了增强流通股股东 原因是《国有控股上市公
的持股信心，激励管理层 该项 司（境内）实施股权激励
长沙市 的积极性，使管理层与公 试行办法》仍处于试点阶
承诺
环路建设 司股东的利益相统一，环 2007 年 段，相关规则尚需国资管
股改承诺 没有
开发有限 路公司将推动公司在股权 07 月 31 日 理部门进一步具体明确，
履行
公司 分置改革完成后按有关规 加之国有企业实施管理层
定制订管理层股权激励计 期限。 激励计划较为复杂，估计
划。 短期内执行的可能性不
大。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或
再融资时所作承诺
其他对公司
中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 否
该项承诺没有履行期限，目前尚未履行。主要原因是《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一步具体明确，加之国有企
未完成履行的具体
业实施管理层激励计划较为复杂，估计短期内执行的可能性不大。公司认为，该项承诺没有明
原因及下一步计划
确的履约时限，不符合中国证监会 2013 年 12 月颁布的《上市公司监管指引第 4 号—上市公司
（如有）
实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55 号）
的相关规定，公司已向控股股东环路公司发函督促尽快予以规范或解决。
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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五、证券投资情况
证券 证券 证券 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
股份来源
品种 代码 简称 成本（元）数量（股）比例（%） 数量（股）比例（%） （元） 益（元） 科目
可供出售
股票 601328 交通银行 908,854.96 494,068 0.0000067% 494,068 0.0000067% 1,867,577.04 0.00 发起认购
金融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 908,854.96 494,068 -- 494,068 -- 1,867,577.04 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期
（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
在避免选择性信息
2014 年 01 月 01 日
披露的前提下，对公司
至 无现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
经营、行业状况等公开
2014 年 03 月 31 日
信息作出解释。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 250,210,245.95 256,694,179.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 46,148,323.50 28,446,818.30
预付款项 503,679,011.47 502,065,708.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,736,969.89 6,336,572.66
其他应收款 12,173,831.00 9,815,589.99
买入返售金融资产
存货 390,338,760.95 387,010,504.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 292,518.83
流动资产合计 1,206,287,142.76 1,190,661,892.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,867,577.04 1,897,221.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,967,079.96 34,271,135.29
投资性房地产 28,684,105.77 28,860,282.38
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固定资产 239,107,787.74 244,166,772.65
在建工程 34,934,781.31 34,919,781.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 350,993,885.52 355,749,158.86
开发支出
商誉 417,835.61 417,835.61
长期待摊费用 28,601,938.81 29,443,133.73
递延所得税资产 1,861,847.43 1,861,847.43
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 741,436,839.19 751,587,168.38
资产总计 1,947,723,981.95 1,942,249,060.91
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 125,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,389,488.10 12,419,823.47
预收款项 10,605,910.00 3,931,082.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 848,199.79 2,098,937.14
应交税费 4,111,025.94 3,203,717.48
应付利息 4,354,109.59 3,161,753.43
应付股利 40,032,193.70 44,806,093.70
其他应付款 101,309,598.66 98,588,976.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 392,650,525.78 393,210,384.03
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 514,824.37 514,824.37
递延所得税负债 239,680.52 247,091.54
其他非流动负债
非流动负债合计 50,754,504.89 50,761,915.91
负债合计 443,405,030.67 443,972,299.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 499,215,811.00 499,215,811.00
资本公积 478,981,187.21 479,003,420.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 99,025,311.83 99,025,311.83
一般风险准备
未分配利润 397,809,150.10 393,992,332.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,475,031,460.14 1,471,236,875.39
少数股东权益 29,287,491.14 27,039,885.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,504,318,951.28 1,498,276,760.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,947,723,981.95 1,942,249,060.91
法定代表人：张玉玺 主管会计工作负责人：谢冀勇 会计机构负责人：易建平
2、母公司资产负债表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 127,019,221.02 107,794,396.58
交易性金融资产
湖南投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
应收票据
应收账款 11,489,963.08 6,617,391.04
预付款项 111,825,686.20 111,814,892.20
应收利息
应收股利 34,715,039.39 42,319,642.16
其他应收款 699,864,422.74 705,406,611.38
存货 68,605,215.51 68,442,108.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 292,518.83
流动资产合计 1,053,519,547.94 1,042,687,560.92
非流动资产：
可供出售金融资产 1,867,577.04 1,897,221.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 288,368,251.49 287,672,306.82
投资性房地产
固定资产 113,234,811.72 115,150,895.18
在建工程 15,000.00 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 341,855,590.80 346,410,793.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,042,634.52 15,285,357.10
递延所得税资产 887.73 887.73
其他非流动资产
非流动资产合计 760,384,753.30 766,417,461.82
资产总计 1,813,904,301.24 1,809,105,022.74
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 125,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
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应付账款 4,357,978.21 4,4| 湖南投资集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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