金圆水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
金圆水泥股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
金圆水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管
人员)黄旭升声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 46
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 47
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 136
金圆水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
金圆股份、公司、本公司 指 金圆水泥股份有限公司
光华控股 指 吉林光华控股集团股份有限公司（原本公司名称）
金圆控股 指 金圆控股集团有限公司
康恩贝集团 指 康恩贝集团有限公司
开元资产 指 江苏开元资产管理有限公司
互助金圆 指 青海互助金圆水泥有限公司
青海湖水泥 指 青海青海湖水泥有限公司
华锐置业 指 苏州华锐置业有限公司
青海宏扬 指 青海宏扬水泥有限责任公司
河源金杰 指 河源市金杰环保建材有限公司
金圆助磨剂 指 金华金圆助磨剂有限公司
香港金圆 指 香港金圆国际发展有限公司
民和金圆 指 青海民和金圆水泥有限公司
太仓中茵 指 太仓中茵科教置业有限公司
太湖华城 指 苏州太湖华城房地产开发有限公司
苏州置业 指 苏州置业房地产开发有限公司
博友建材 指 青海博友建材有限公司
民和建鑫 指 民和建鑫商品混凝土有限公司
海东商砼 指 海东金圆商砼有限公司
西宁商砼 指 西宁金圆商砼有限公司
格尔木商砼 指 格尔木金圆商砼有限公司
纳木措金圆 指 那曲地区纳木措金圆建材有限公司
灌南金圆 指 灌南金圆环保科技有限公司
江苏金圆新材 指 江苏金圆新材科技有限公司
公司向金圆集团、康恩贝集团等 10 位交易对方发行股份 428,933,014
重大资产重组、本次重大资产重组 指 股，收购互助金圆 100%股权，并于 2014 年 12 月 9 日完成新增股份
上市。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金圆股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金圆水泥股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金圆股份
公司的外文名称（如有） Jinyuan Cement Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）JYC
公司的法定代表人 赵辉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王函颖 马康
杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达 杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达
联系地址
创意中心 1 号楼 22 楼 创意中心 1 号楼 22 楼
电话 0571-86602265 0571-86602265
传真 0571-85286821 0571-85286821
电子信箱 jygf@jysn.com jygf@jysn.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 848,323,736.96 530,026,192.54 530,026,192.54 60.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,649,229.73 11,450,836.81 11,450,836.81 595.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
77,794,285.82 -25,940,428.55 -25,940,428.55 399.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -72,757,901.43 33,992,552.18 33,992,552.18 -314.04%
基本每股收益（元/股） 0.1331 0.0191 0.0191 596.86%
稀释每股收益（元/股） 0.1331 0.0191 0.0191 596.86%
加权平均净资产收益率 4.20% 0.70% 0.70% 3.50%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,454,368,129.69 4,374,184,363.66 4,382,791,386.74 1.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,940,957,731.84 1,858,244,050.04 1,858,244,050.04 4.45%
注：报告期内，公司于 2016 年 5 月 20 日与控股股东金圆控股集团签订《股权转让协议》，受让其持有的江苏金圆新材公司
51%股权，2016 年 6 月 8 日本公司已取得该公司的实质控制权，自 2016 年 6 月 1 日起将该公司纳入合并范围。本公司与金
圆控股集团同受赵辉、赵璧生最终控制，本次合并构成同一控制下企业合并。依据《企业会计准则第 20 号-企业合并》中
同一控制下企业合并的规定，相应调整了公司合并财务报表的比较数据，同时将江苏金圆新材公司期初至合并日的损益
-3,280,387.34 元计入公司当期非经常性损益。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
主要系转让太仓中茵、太湖华城
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,617,339.42
子公司处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,405,714.18 政府补助及奖励资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对已转让原山西两家子公司暂
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,723,484.60
借款计提利息
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 主要系本期合并江苏金圆新材
-3,280,387.34
益 公司期初至合并日的净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-2,792,584.72 主要系中航动力股票处置亏损
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,368,848.57
减：所得税影响额 998,881.78
少数股东权益影响额（税后） -1,549,108.12
合计 1,854,943.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）上半年经营情况概述
2016年上半年，在国家出台稳增长政策下，基建和房地产投资均实现稳健增长，全国水
泥市场需求也因此呈现弱复苏态势，并在行业协会和各主导企业积极开展行业自律措施下，
水泥价格得以有所回升，但整体价格水平仍然偏低，导致行业效益却仍处于筑底阶段。中国
水泥网显示，根据国家统计局数据统计，2016年上半年，水泥行业实现销售收入3,828亿元，
同比下降4.7%。1-6月份，我国水泥产量11.1亿吨，同比增长3.2%，自3月以来累计水泥产量
连续4个月稳定在3%以上的低速增长。
报告期内，公司围绕着2016年发展思路扎实有效推进双主业发展战略。
1、水泥业务方面，公司进一步强化青海区域优势，重点开拓青海地区水泥市场；并通过
2015年8月份收购的多家商砼公司，有效向水泥下游产业商混领域延伸产业链，进一步发挥水
泥、商砼上下游业务的协同效应，快速提高了终端市场份额，巩固和提升了公司在青海地区
的市场占有率和盈利能力。同时，公司紧抓西藏地区发展机遇，积极开拓市场，使得公司报
告期内在西藏地区的销售收入、利润大幅度增加。
2、环保业务方面：公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公
开发行A股股票方案》等相关议案，公司拟非公开发行股票募集资金投资于“收购江西新金叶
实业有限公司58%股权”、“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）”、“3万吨/
年危险固废处置项目”、“水泥窑协同处置工业废弃物项目”以及偿还银行贷款。公司采取自行
建设与收购成熟环保企业的方式进入固体废弃物特别是危险废弃物细分行业，能够有效降低
经营风险，加快战略步伐。
2016年1-6月，公司实现营业收入848,323,736.96元，较上年同期增长60.05%；实现归属
于上市公司股东的净利润79,649,229.73元，较上年同期增长595.58%。
（二）公司发展战略及目标
公司将致力于打造水泥产业和以固（危）废处置为核心的环保产业两大业务板块，形成“双
轮齐驱”的盈利模式。公司坚持以产业链延伸为原则的发展方向，通过产业链延伸，充分整合
各项业务优势，发挥协同效应，增强公司的市场竞争力、盈利能力和抵御风险的能力，实现
股东利益的最大化。
1、水泥业务发展战略及目标
目前，公司现有水泥业务范围涵盖青海、西藏、广东等区域，在青海地区水泥产能排名
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第一。经过多年经营，“金圆”水泥的品牌知名度不断提升，公司的市场占有率不断提高，业
务规模及盈利能力都有了较大幅度的提升。公司将在现有规模和优势的基础上，进一步寻求
青海地区行业并购机会，主要从横向兼并收购水泥企业，纵向收购或建设上下游骨料、商砼
企业，通过扩大熟料生产规模、完善上下游产业链等方面来进一步巩固公司在青海及周边地
区的竞争优势，提升水泥业务板块的整体盈利能力。
公司将积极把握“一带一路”的国家战略机遇，以香港子公司作为投资平台，实施海外并
购，拓展海外水泥市场，审慎寻找投资、合作项目，培育公司新的业务和利润增长点。
2、环保业务发展战略及目标
公司将以城市以及工业固废、危废处置为切入点，通过收购固（危）废处置行业领先企业
与自建固（危）废处置项目相结合的方式进入环保领域。公司以无害化、资源化、减量化为
目标，大力发展固（危）废无害化处置、废物资源综合利用两大类项目，依托专业焚烧、安
全填埋、水泥窑协同、资源综合利用、污泥污水处置五大技术平台，在废物处理、处置和资
源综合利用方面发展环保产业。
二、主营业务分析
概述
2016年1-6月，公司实现营业收入848,323,736.96元，较上年同期增长60.05%；实现归属于
上市公司股东的净利润79,649,229.73元，较上年同期增长595.58%。公司实现归属于上市公司
股东的净利润较上年同期大幅增长的主要原因如下：
1、由于西藏地区加快了经济建设，西藏地区水泥需求逐步增加。报告期内，公司全资子
公司互助金圆之子公司青海宏扬紧抓西藏发展机遇，加大了对西藏地区的市场开发力度，提
升销量，2016年1月-6月，青海宏扬净利润同比增幅较大。
2、自2015年以来，公司强化地区发展战略，出售山西两家子公司，集中资源发展青海地
区水泥业务。公司积极推进延伸产业链的发展战略，在青海区域布局商品混凝土市场，通过
收购部分商混公司，使公司有效发挥水泥、商砼上下游业务的协同作用，快速提高了终端市
场份额，提升公司整体盈利能力。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系本期增加商砼业
务以及青海宏扬在西藏
营业收入 848,323,736.96 530,026,192.54 60.05%
区域销售收入增加所
致。
营业成本 528,000,302.02 465,598,535.77 13.40%
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主要系本期增加商砼和
自去年下半年开始对部
销售费用 90,636,741.37 4,988,753.62 1,716.82%
分客户采用送货价结算
方式所致
管理费用 50,510,899.49 42,839,230.40 17.91%
财务费用 43,442,817.65 34,671,982.06 25.30%
主要系本期销售规模扩
所得税费用 29,689,486.85 -8,262,974.13 459.31% 大，利润总额增加，相
应所得税费用增加所致
主要系本期增加的商砼
业务较多采用赊销政
经营活动产生的现金流 策，销售信用期相对较
-72,757,901.43 33,992,552.18 -314.04%
量净额 长，相应增加应收账款，
导致经营活动现金流量
金额大幅下降
主要系本期购建固定资
产、无形资产和其他长
投资活动产生的现金流
-52,432,333.99 -38,988,913.30 -34.48%- 期资产支付的现金及取
量净额
得子公司所支付的现金
较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流 主要系本期非公开发行
56,765,357.75 -32,378,922.79 275.32%
量净额 公司债所致
主要系本期经营活动产
现金及现金等价物净增
-68,354,788.84 -37,375,283.91 -82.89% 生的现金流量净额减少
加额
所致
\"以公允价值计量且其
主要系本期全部出售持
变动计入当期损益的金 11,491,656.00 -100.00%
有的中航动力股票所致
融资产\"
主要系公司票据结算增
应收票据 2,855,308.23 939,500.00 203.92%
加所致
主要系预付工程款及原
预付款项 43,037,975.54 24,799,150.18 73.55%
材料采购款所致
主要系本期预缴税费及
其他流动资产 2,672,356.28 10,950,614.46 -75.60%
待抵扣增值税减少所致
主要系本期转让太湖华
可供出售金融资产 15,266,074.75 28,197,926.87 -45.86%
城子公司所致
主要系子公司矿山开采
在建工程 327,746,949.73 215,745,685.58 51.91% 平台及零星在建工程增
加所致
应付职工薪酬 13,620,634.86 21,628,393.32 -37.02% 主要系本期发放年度考
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核工资所致
主要系计提本期非公开
应付利息 16,184,769.81 8,478,253.68 90.90%
发行公司债利息所致
主要系本期子公司互助
应付股利 36,979,250.00 -100.00%
金圆支付股利所致
主要系本期处置子公司
其他应付款 72,737,680.20 133,852,495.80 -45.66% 相应其他应付款转出所
致
主要系本期增加非公开
应付债券 249,061,443.46 100.00%
发行公司债所致
主要系外币报表折算差
其他综合收益 45,136.50 30,954.05 45.82%
额所致
主要系本期营业收入增
加，相应增值税增加，
营业税金及附加 5,211,272.52 2,371,613.01 119.74%
导致营业税金及附加增
加
主要系上年同期出售中
投资收益 -8,643,078.45 29,329,681.91 -129.47%
航动力股票所致
1、去年下半年公司转让
山西子公司，集中资源
发展青海地区，并购了
青海地区多家商砼公
司，有效发挥水泥、商
砼上下游业务的协同作
用，快速提高了终端市
归属于母公司所有者的 场份额，提升了盈利能
79,649,229.73 11,450,836.81 595.58%
净利润 力。2、本期加大了对价
格较高的西藏地区和格
| 金圆股份：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-27 |
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| 附件：公告原文 |
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