吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
吉林光华控股集团股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 07 月
吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人赵辉、主管会计工作负责人方岳亮及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋进奎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年半年度报告 ............................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 102
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释义
释义项 指 释义内容
光华控股、公司、本公司 指 吉林光华控股集团股份有限公司
开元资产 指 江苏开元资产管理有限公司
金圆控股 指 金圆控股集团有限公司
苏州置业 指 苏州市置业房地产开发有限公司
太湖华城 指 苏州太湖华城房地产开发有限公司
苏州华锐 指 苏州华锐置业有限公司
太仓中茵 指 太仓中茵科教置业有限公司
青海湖水泥 指 青海青海湖水泥有限公司
新时代教育 指 新时代教育发展有限责任公司
互助金圆 指 青海互助金圆水泥有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 光华控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 吉林光华控股集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 光华控股
公司的外文名称（如有） JILIN GUANGHUA HOLDING GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）GHG
公司的法定代表人 赵辉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王函颖 王潘祺
杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达 杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达
联系地址
创意中心 1 号楼 22 楼 创意中心 1 号楼 22 楼
电话 0571-86602265 0571-86602265
传真 0571-85286821 0571-85286821
电子信箱 ghkg000546@126.com ghkg000546@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 38,780,255.21 27,898,115.11 39.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,898,683.08 -5,723,417.13 -3.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,014,039.28 -5,711,546.52 -22.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,832,857.62 -16,478,985.70 153.60%
基本每股收益（元/股） -0.0348 -0.0338 -2.96%
稀释每股收益（元/股） -0.0348 -0.0338 -2.96%
加权平均净资产收益率 -3.42% -3.87% 0.45%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 260,433,432.29 290,085,998.10 -10.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 171,452,535.97 173,193,616.25 -1.01%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 淘汰落后产能奖励资金和安全生产奖
1,070,424.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 励资金
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,010,980.51 关联方企业之间资金占用利息净额
珠海担保诉讼案预计偿还债务本期所
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -172,111.33
计提的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,982.91
减：所得税影响额 256,860.28
少数股东权益影响额（税后） 494,093.81
合计 1,115,356.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
1、目前，国家对水泥行业的发展思路是紧紧围绕“控制增量，优化存量，推动企业兼并重组，提高
产业集中度和规模效益”，积极稳妥淘汰落后产能和工艺，重点培育和扶持优势龙头骨干企业，加快企业
技术改造，大力发展散装水泥，提高资源综合利用水平，促进行业规模化、集约化发展。十八大后，政府
对外来经济发展已提出方向，新型城镇化建设将是未来经济发展的重点，此外，从国家重点工程建设投资，
如铁路、城市轨道交通、城市排水管网、农业水利工程等，以及二、三线城市配套设施建设来看，未来全
国水泥的产需仍将保持一定增速。
公司全资子公司青海湖水泥所处青海省近年来地区基础建设项目大力推进，青海省内水泥消费量持续
攀升。根据青海省“十二五”规划以及随着国家西部开发战略的深入实施，青海省经济的发展将持续带动
青海地区水泥市场需求持续增长，预计2014年、2015年青海省水泥需求年均增速将达到20%以上。
2、2014年上半年，全国商品房、商品住宅量价呈现同步下行，城市间市场分化更趋显著。在宏观经
济环境整体偏弱的背景下，房地产市场更加注重调控长效和稳定性，强调双向调控、分类指导，抑制投资
性需求。
二、主营业务分析
概述
1、报告期内，公司的经营工作紧紧围绕经营计划和董事会决议，积极应对宏观市场环境变化情况，
加大销售力度，强化内部管理。特别在水泥业务方面，全资子公司青海湖水泥利用冬储熟料、地域优势等
有利条件，加大市场开拓力度，开发新客户，提高了市场销售份额。报告期内青海湖水泥营业成本上升主
要原因系原材料成本较去年同期上升，对此青海湖水泥强化内部生产管理，提高运行效率，优化各项生产
指标，尽力降低原材料成本上升带来的压力。报告期内，公司实现营业收入38,780,255.21元，同比增长
39.01%；实现利润总额-4,285,163.55元，同比增长5.35%。报告期内公司营业收入主要来源于全资子公司
青海湖水泥实现的营业收入，其中，青海湖水泥2014年1—6月实现主营业务营业收入38,648,080.33元，
其他业务收入44,174.88元。
2、报告期内，公司房地产业务方面因受宏观环境影响，再加上公司可售存量房较少，因此报告期内
房地产业务仅实现销售车库收入88,000元。控股房地产子公司可售存量房如下：太仓中茵公司报告期内没
有新开项目，以前年度已完工项目剩余未售车库267.68平方米；太湖华城公司报告期内没有新开项目，以
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前年度已完工项目剩余未售别墅7,451.05平方米。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系青海湖水泥公司销售收入同比增加所
营业收入 38,780,255.21 27,898,115.11 39.01%
致。
主要系青海湖水泥公司销售增长及原材料采购
营业成本 35,527,462.52 20,884,796.43 70.11%
成本同比增加所致。
本期销售费用系房地产子公司发生的销售费用
销售费用 245,061.95 1,547,846.59 -84.17%
同比减少所致。
管理费用 4,053,780.28 6,481,388.65 -37.46% 主要系房地产子公司管理费用同比减少所致。
主要系本期计提应收苏州置业往来款利息收入
财务费用 -1,049,941.52 3,091,920.11 -133.96%
冲减本期财务费用所致。
所得税费用 1,265,642.29 1,283,893.42 -1.42% 主要系递延所得税变动影响所致。
研发投入 0.00 0.00
经营活动产生的现金流
8,832,857.62 -16,478,985.70 153.60% 主要系青海湖水泥公司销售预收账款所致。
量净额
投资活动产生的现金流 主要系青海湖水泥公司在建工程项目增加所
-3,240,505.16 -9,745,713.16 66.75%
量净额 致。
筹资活动产生的现金流
-3,057,633.68 -3,020,950.43 -1.21%
量净额
现金及现金等价物净增
2,534,718.78 -29,245,649.29 108.67% 主要系青海湖水泥公司销售预收账款所致。
加额
货币资金 10,113,633.35 7,578,914.57 33.44% 主要系本期预收客户货款所致。
应收票据 — 500,000.00 -100.00% 主要系本期承兑汇票到期收款所致。
主要系本期应收苏州市置业房地产开发有限公
其他应收款 36,345,770.03 65,428,821.87 -44.45%
司往来款减少所致。
主要系本期持有航空动力股票公允价值增加所
可供出售金融资产 21,514,342.20 15,970,871.80 34.71%
致。
主要系青海湖水泥公司新开工混合材棚、厂区
在建工程 3,103,733.54 318,745.70 873.73%
地坪、设备保温、及库容改造工程增加所致。
主要系青海湖水泥公司预付工程款转为在建工
其他非流动资产 94,545.76 545,565.70 -82.67%
程所致。
主要系青海湖水泥公司原材料采购款增加所
应付账款 15,751,430.75 10,748,460.45 46.55%
致。
应交税费 1,755,088.02 747,152.50 134.90% 主要系青海湖水泥销售量增加，相应税金增加
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所致。
主要系应付苏州市置业房地产开发有限公司往
其他应付款 4,167,618.78 35,725,379.89 -88.33%
来款减少所致。
一年内到期的非流动负
— 3,000,000.00 -100.00% 主要系青海湖水泥公司归还借款所致。
债
主要系房产出租收入同比减少，相应计提的营
营业税金及附加 170,812.16 530,993.45 -67.83%
业税金及附加同比减少所致。
主要系本期计提往来款坏账准备同比减少所
资产减值损失 825.96 2,887.96 -71.40%
致。
主要系本公司对苏州置业的股权投资由上年同
期的成本法核算调整为权益法核算，并按照处
投资收益 -4,972,747.19 — —
置日苏州置业公允价值持续计量的经营亏损确
认投资损益所致。
营业外支出 250,644.42 1,014,982.97 -75.31% 主要系本期非流动资产处置减少所致。
少数股东损益 347,877.24 -88,077.13 495.00% 主要系房地产子公司少数股东权益增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内，青海湖水泥按照年初的工作计划，合理安排生产，有效利用冬储熟料合理安排生产，
并进一步拓展现有市场和客户资源，抢占市场先机，提高市场销售份额，实现了销售收入的增长，并为下
半年进入销售旺季打下客户和市场基础。
2、根据公司董事会决议，青海湖水泥已完成了技改项目主体及附属配套设施建设任务，并已进入试
生产阶段。在试生产过程中，各主机设备运行正常，各项生产指标均达标。
3、青海湖水泥公司进一步完善内部考核机制，细化内部管理，强化内控环节，提高设备运转率和工
作效率。
4、报告期内公司重大资产重组方案已经公司第七届董事会第二十六会议、2014年第三次临时股东大
会审议通过，相关申报材料于2014年6月17日被中国证监会受理。2014年7月14日，公司收到中国证监会一
次反馈意见通知书。现公司根据要求正在积极准备相关材料。
三、主营业务构成情况
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
房地产业 88,000.00 38,592.11 56.15% -75.85% -82.16% 15.49%
水泥制造业 38,648,080.33 35,448,492.18 8.28% 57.23% 72.51% -8.12%
分产品
房地产 88,000.00 38,592.11 56.15% -75.85% -82.16% 15.49%
水泥 38,648,080.33 35,448,492.18 8.28% 57.23% 72.51% -8.12%
分地区
江苏省 88,000.00 38,592.11 56.15% -75.85% -82.16% 15.49%
青海省 38,648,080.33 35,448,492.18 8.28% 57.23% 72.51% -8.12%
四、核心竞争力分析
公司全资子公司青海湖水泥位于青海省西宁市湟源县，交通便利，市场覆盖海北州、果洛州、海南州、
玉树州，从地理位置看，青海湖水泥具有较强的地域优势及竞争力。青海湖水泥60万吨技改项目已进入试
生产阶段，在试生产过程中，各主机设备运行正常，各项生产指标均达标。该项目将进一步提高青海湖水
泥在销售旺季的市场供货能力，提升其市场竞争力，提高盈利能力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
本（元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 （元） 益（元） 科目
股票 600893 航空动力 748,418.16 834,860 0.08% 834,860 0.04% 21,514,342.20 0.00 可供出售 购买法人
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金融资产 股
合计 748,418.16 834,860 -- 834,860 -- 21,514,342.20 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 所处行 主要产品
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 业 或服务
苏州太湖华城房地 子公 房地产 房地产开
210 万美元 45,389,474.12 13,515,653.10 0.00 -350,075.22 -246,162.50
产开发有限公司 司 业 发与销售
太仓中茵科教置业 子公 房地产 房地产开
5000 万元 71,069,436.65 66,293,290.29 88,000.00 1,391,563.21 1,023,544.67
有限公司 司 业 发与销售
青海青海湖水泥有 子公 水泥制 水泥制造
1000 万元 59,606,761.39 35,533,421.37 38,692,255.21 1,122,460.52 974,397.41
限公司 司 造业 和销售
苏州市置业房地产 参股 房地产 房地产开
7000 万元 248,143,889.83 105,114,908.40 10,127,237.64 -2,615,134.46 -2,354,849.26
开发有限公司 公司 业 发与销售
职业培训
苏州工业园区职业 参股 8,791.21 万
教育业 及为社会 762,817,662.72 146,682,395.39 48,792,223.51 -99,347.51 -99,347.51
技术学院 公司 元
提供教学
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服务
4、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
青海湖水泥年产 60
目前处于试生产阶
万吨水泥粉磨技改 1,578.1 15.61 1,387.43 100.00%
段。
项目
合计 1,578.1 15.61 1,387.43 -- --
说明：截至本报告日，青海湖水泥 60 万吨技改项目已进入试生产阶段。在试生产过程中，各主机设备运行正常，各项生产
指标均达标。详见公司于 2014 年 7 月 9 日披露的《2014-041 关于全资子公司技改项目试生产情况的公告》。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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第五
