吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
吉林光华控股集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵辉、主管会计工作负责人方岳亮及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋进奎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 7,024,388.85 4,295,869.93 63.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,426,042.22 -3,010,567.13 19.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,327,508.81 -2,702,941.90 -23.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,861,294.71 -25,667,335.08 142.32%
基本每股收益（元/股） -0.0143 -0.0178 19.66%
稀释每股收益（元/股） -0.0143 -0.0178 19.66%
加权平均净资产收益率（%） -1.41% -2.03% 0.62%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 268,161,906.83 290,085,998.10 -7.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 171,838,281.98 173,193,616.25 -0.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,003,000.00 政府财政奖励资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 491,300.80 关联方资金使用费净额
珠海担保诉讼案预计偿还债务
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -26,624.96
本期所计提的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,983.09
减：所得税影响额 241,004.23
少数股东权益影响额（税后） 286,221.93
合计 901,466.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,224
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏开元资产管理
国有法人 13.65% 23,136,348 23,136,348
有限公司
新时代教育发展有
境内非国有法人 11.85% 20,080,963 质押 20,000,000
限责任公司
陈德海 境内自然人 1.14% 1,940,200
厦门国际信托有限
公司－厦门信托聚
富银河新型结构化 境内自然人 0.49% 830,385
证券投资集合资金
信托计划
王红文 境内自然人 0.47% 800,000
高凌 境内自然人 0.41% 691,300
向春 境内自然人 0.41% 689,045
陈时斌 境内自然人 0.38% 649,100
陈峰 境内自然人 0.38% 644,400
梁容宽 境内自然人 0.38% 636,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新时代教育发展有限责任公司 20,080,963 人民币普通股 20,080,963
陈德海 1,940,200 人民币普通股 1,940,200
厦门国际信托有限公司－厦门信托
聚富银河新型结构化证券投资集合 830,385 人民币普通股 830,385
资金信托计划
王红文 800,000 人民币普通股 800,000
高凌 691,300 人民币普通股 691,300
向春 689,045 人民币普通股 689,045
陈时斌 649,100 人民币普通股 649,100
吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
陈峰 644,400 人民币普通股 644,400
梁容宽 636,800 人民币普通股 636,800
饶文军 617,601 人民币普通股 617,601
江苏开元资产管理有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的说
动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
明
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
期末余额(或本期 年初余额(或上
报表项目 变动比率 变动原因
金额))（元） 期金额) （元）
主要系全资子公司青海青海湖水泥有限公司（以下简称
货币资金 16,653,494.46 7,578,914.57 119.73%
“青海湖水泥”)预收客户货款所致。
应收票据 200,000.00 500,000.00 -60.00% 主要系青海湖水泥部分承兑汇票到期收款所致。
预付款项 409,242.28 658,341.21 -37.84% 主要系青海湖水泥结清预付款所致。
主要系本期应收苏州市置业房地产开发有限公司（以下
其他应收款 35,838,611.63 65,428,821.87 -45.23%
简称“苏州置业”）往来款减少所致。
在建工程 597,348.53 318,745.70 87.41% 主要系青海湖水泥本期库容改造工程投入增加所致。
应付账款 5,639,213.12 10,748,460.45 -47.53% 主要系青海湖水泥本期归还前期应付款所致。
预收款项 26,651,316.35 11,693,527.03 127.92% 主要系青海湖水泥本期预收客户货款所致。
主要系青海湖水泥本期支付上年度计提的员工年度绩效
应付职工薪酬 354,459.56 536,752.62 -33.96%
奖金所致。
应交税费 -486,689.38 747,152.50 -165.14% 主要系青海湖水泥期初增值税留抵进项税额较大所致。
其他应付款 5,952,384.94 35,725,379.89 -83.34% 主要系应付苏州置业往来款减少所致。
营业收入 7,024,388.85 4,295,869.93 63.51% 主要系青海湖水泥水泥销售收入同比增加所致。
主要系青海湖水泥本期水泥销售收入增加，营业成本随
营业成本 8,088,886.75 1,689,104.18 378.89%
之增加所致。
营业税金及附加 50,718.17 514,643.82 -90.14% 主要系房产出租所计提的营业税金及附加减少所致。
销售费用 77,876.60 347,723.41 -77.60% 主要系房产销售发生的销售费用减少所致。
主要系本期计提应收苏州置业往来款利息收入冲减本期
财务费用 -496,010.22 1,496,967.88 -133.13%
财务费用所致。
资产减值损失 4,857.22 64,086.88 -92.42% 主要系本期计提往来款坏账准备同比减少所致。
本期实现的投资收益系对参股公司苏州置业按权益法核
投资收益 -467,623.32 - -
算所致。
营业外收入 1,038,000.00 3,861.00 26784.23% 主要系青海湖水泥本期收到政府财政奖励所致。
主要系珠海担保诉讼案预计偿还债务本期所计提的利息
营业外支出 100,608.05 316,083.25 -68.17%
和对外捐赠同比减少所致。
吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上对报告期内发生与以前期间发生但延续到报
告期的重大事项及其进展情况进行了披露，重大事项情况概述及相关临时报告网站查询索引如下表所示：
临时报告披露网站查
重要事项概述 披露日期
询索引
2013 年 5 月，公司因关于恢复执行中国信达资产管理公司广州办事处申请执行公司及珠海白
山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷一案，收到广东省高级人民法院（简称“广东高
详见公司于 2010 年 3
院”）《执行裁定书》，广东高院驳回公司的复议申请，维持珠海中院的执行裁定。2013 年 7 月
月 20 日、2012 年 8 月
11 日，公司收到珠海市中级人民法院（简称“珠海中院”）《执行裁定书》与《协助执行通知书》，
10 日、2012 年 11 月
公司在中信证券苏州中新路证券营业部的资金账户内的客户交易结算资金 1,462,236.67 元已被
29 日、2013 年 5 月 23
扣划至珠海中院执行代管款账户，并继续冻结公司在中信证券苏州中新路证券营业部的资金账
日、2013 年 7 月 13 日、
户。2013 年 7 月 18 日，公司收到珠海中院《通知》，珠海中院告知截止 2013 年 7 月 12 日的
2013 年 7 月 20 日、2013
债务本息 18625901.04 元为公司应履行的债务本息，公司即对上述债务本息计算结果向珠海中
年 8 月 10 日、2013 年
院提出执行异议，并于 2013 年 8 月 9 日收到珠海中院《受理案件通知书》。2013 年 10 月 8 日，
2014 年 02 月 10 月 9 日、10 月 19 日、
公司收到珠海中院《执行裁定书》与《协助执行通知书》，珠海中院于 2013 年 9 月 26 日强制
21 日 12 月 4 日、12 月 14 日、
卖出公司持有的航空动力股票 66 万股。2013 年 10 月 17 日，公司收到珠海中院《执行裁定书》，
12 月 25 日、2014 年 2
珠海中院驳回公司关于本案确认公司应偿付的债务本息计算结果的异议请求。公司就该裁定结
月 21 日刊登在《中国
果向广东高院提出执行复议申请。2013 年 12 月 3 日，公司收到中信证券苏州苏雅路证券营业
证券报》、《证券时报》
部关于公司证券账户的资金对账单，因本案被珠海中院执行卖出的 66 万股航空动力股票所得
和巨潮资讯网上的《吉
资金 1120 万元已被扣划至珠海中院执行代管款账户。2013 年 12 月 24 日，公司收到广东高院
林光华控股集团股份
《执行裁定书》，裁定驳回公司上述复议申请，维持珠海中的执行裁定。2014 年 2 月 19 日，
有限公司诉讼公告》及
公司收到珠海中院（2002）珠中法执恢字第 208-2 号之五《执行裁定书》，珠海中院继续冻结
相关进展公告。
公司持有的航空动力 834860 股及孳息，冻结期限至至 2015 年 11 月 4 日止。截至本报告日，
公司持有的航空动力剩余股票 834860 股仍处于冻结状态，尚未被强制执行。
1998 年 4 月 23 日，大连万吉房地产有限公司（以下简称“大连万吉”）在中国建设银行大连开
发区分行贷款 1,000 万元，公司为该项贷款出具了《保证合同》，承担连带清偿责任。由于贷
详见公司刊登在巨潮
款到期未还，中国建设银行大连开发区分行提起诉讼。大连市中级人民法院将大连万吉部分房 2014 年 02 月
资讯网上的历年定期
产查封，并已将部分查封房产予以拍卖，拍卖所得已经偿还所欠贷款的本金，尚有部分未拍卖 22 日
报告。
房产足以抵偿所欠贷款利息。依据江苏苏州新天伦律师事务所出具的法律意见书，目前该案尚
未执行完毕，法院查封资产尚未拍卖，但申请执行人认为所查封资产足以抵偿该笔债务。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、截止本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业并未
以任何方式直接或间接从事与光华控股相竞争的业务。2、本公司
收购报告书
及其本公司控制的其他企业不直接或间接从事与光华控股相同或
或权益变动 2012 年 07 均按承诺
金圆控股 相似的业务，也不从事与光华控股存在竞争或可能构成竞争的业务 长期有效
报告书中所 月 06 日 内容履行。
或活动。3、如本公司及本公司控制其他企业有任何商业机会可从
作承诺
事、参与任何可能与光华控股现有的生产经营构成竞争的活动，则
将该商业机会给予光华控股。4、在作为开元资产第一大股东期间，
吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
本公司、本公司实际控制人及其控制的其他企业，将尽量减少并规
范与光华控股的关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司将促
使此等交易严格按照《公司法》、光华控股《公司章程》和中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定履行有关程序；依法与光华控股
签订相关协议，保证关联交易程序合法，交易价格公允，交易条件
及其他协议条款公平合理，不通过关联交易损害光华控股的利益，
不损害光华控股中小股东的合法权益，并将按照有关法律、法规、
规范性文件的规定，履行信息披露义务和办理有关报批程序。
承诺是否及
是
时履行
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
本（元） 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） （元） 益（元） 科目
可供出售 购买法人
股票 600893 航空动力 748,418.16 834,860 0.08% 834,860 0.08% 17,398,482.40
金融资产 股
合计 748,418.16 834,860 -- 834,860 -- 17,398,482.40 0 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 16,653,494.46 7,578,914.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 500,000.00
应收账款 9,127.50 9,127.50
预付款项 409,242.28 658,341.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,838,611.63 65,428,821.87
买入返售金融资产
存货 39,352,134.54 40,941,735.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 92,462,610.41 115,116,941.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 17,398,482.40 15,970,871.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,686,282.02 109,153,905.34
吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 29,630,296.50 30,095,036.21
在建工程 597,348.53 318,745.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,471,429.10 10,481,650.10
开发支出
商誉 4,589,283.01 4,589,283.01
长期待摊费用
递延所得税资产 3,910,245.91 3,813,999.21
其他非流动资产 415,928.95 545,565.70
非流动资产合计 175,699,296.42 174,969,057.07
资产总计 268,161,906.83 290,085,998.10
流动负债：
短期借款 4,894,923.29 4,894,923.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,639,213.12 10,748,460.45
预收款项 26,651,316.35 11,693,527.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 354,459.56 536,752.62
应交税费 -486,689.38 747,152.50
应付利息 6,189,056.19 6,189,056.19
应付股利
其他应付款 5,952,384.94 35,725,379.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
吉林光华控股集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 52,194,664.07 73,535,251.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 6,524,818.90 6,498,193.94
递延所得税负债 7,854,447.08 7,310| 吉林光华控股集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |