吉林制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
吉林制药股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
吉林制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人 赵友永、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主
管人员)刘英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 19,824,759.04 16,708,911.14 18.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 570,485.26 510,497.37 11.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
536,434.40 552,597.50 -2.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -87,253.15 1,727,640.30 -105.05%
基本每股收益（元/股） 0 0 0%
稀释每股收益（元/股） 0 0 0%
加权平均净资产收益率（%） -1.33% -1.16% -0.22%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 204,851,869.11 193,768,197.56 5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） -42,561,759.12 -43,132,244.38 -1.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,050.86
合计 34,050.86 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19,454
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州无线电集团 国有法人 19.19% 30,362,500 30,362,500
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有限公司
吉林金泉宝山药
业集团股份有限 境内非国有法人 6.32% 10,000,000 10,000,000 质押 7,000,000
公司
景华 境内自然人 3.78% 5,988,100
景玉海 境内自然人 0.88% 1,400,000
许亚林 境内自然人 0.86% 1,354,299
吉林市银丰物资
境内非国有法人 0.83% 1,320,000 1,320,000
经销公司
吕彬 境内自然人 0.76% 1,196,910
董屹 境内自然人 0.7% 1,115,274
张彦明 境内自然人 0.68% 1,083,372
孙连生 境内自然人 0.67% 1,056,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
景华 5,988,100 人民币普通股 5,988,100
景玉海 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
许亚林 1,354,299 人民币普通股 1,354,299
吕彬 1,196,910 人民币普通股 1,196,910
董屹 1,115,274 人民币普通股 1,115,274
张彦明 1,083,372 人民币普通股 1,083,372
孙连生 1,056,400 人民币普通股 1,056,400
张淑平 1,002,875 人民币普通股 1,002,875
上海博湖投资咨询有限公司 903,500 人民币普通股 903,500
北京易初莲花科技有限公司 889,798 人民币普通股 889,798
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
说明 管理办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况表（单位：万元）
项目 期末数 期初数 增减金额 同比增减（%）
货币资金 0.00 8.73 -8.73 -100.00
其他应收款 292.11 431.94 -139.83 -32.37
预收款项 4084.85 2215.67 1869.18 84.36
项目 本期数 上年同期数 增减金额 同比增减（%）
营业税金及附加 21.80 12.89 8.91 69.12
营业外收入 13.52 0.00 13.52 100.00
营业外支出 10.11 4.21 5.90 140.14
说明：
1. 货币资金科目期末较期初数减少8.73万元，下降100%，主要系公司本报告期日常开支增加所致；
2. 其他应收款科目期末数较期初数减少139.83万元，下降32.37%，主要系公司本报告期收回部分个人往来款所致；
3. 预收款项科目期末数较期初数增加1869.18万元，增长84.36%，主要系公司本报告期发生预收销售货款增加所致；
4. 营业税金及附加科目本期数较上年同期数增加8.91万元，增长69.12%，主要系公司本报告期发生的销售税金增加所致；
5. 营业外收入科目本期数较上年同期数增加13.52万元，增长100%，主要系公司本报告期发生的营业外收益增加所致；
6. 营业外支出科目本期数较上年同期数增加5.90万元，增长140.14%，主要系公司本报告期罚款增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司重大资产重组购买资产已完成过户，详细内容载于2013年4月12日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司重大资产重组购买资产完成过
2013 年 04 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
户手续的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
广州无线电集 在所持股份获 在所持股份获
2006 年 07 月 18
股改承诺 团有限公司，吉 得流通权后三 得流通权后三 完全履行
日
林金泉宝山药 年内不通过深 年内不通过深
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业集团股份有 圳证券交易所 圳证券交易所
限公司 挂牌向社会公 挂牌向社会公
众出售。此后二 众出售。此后二
十四个月内，若 十四个月内，若
其通过深圳证 其通过深圳证
券交易所挂牌 券交易所挂牌
出售股票，出售 出售股票，出售
价格不能低于 价格不能低于
每股人民币 每股人民币
6.00 元（如吉林 6.00 元（如吉林
制药实施资本 制药实施资本
公积金转增或 公积金转增或
股票分红方案、 股票分红方案、
配股等，减持价 配股等，减持价
格限制标准做 格限制标准做
相应除权调 相应除权调
整）。金泉集团 整）。
如有违反承诺
的卖出交易，金
泉集团将卖出
资金划入本公
司帐户归本公
司所有。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
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累计净利润的预计数（万元） 4,000 -- 4,400 430.39 增长 829.39% -- 922.33%
基本每股收益（元/股） 0.13 -- 0.14 0.03 增长 333.33% -- 366.67%
因公司重大资产重组购买资产已完成过户，2013 年 4 月 1 日起，公司购买的资产（南京钛白
业绩预告的说明
100%）并入上市公司，因此，预计 2013 年上半年业绩较同期有大幅增长。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明：
公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股
权、无买卖其他上市公司股份以及参股拟上市公司等投资情况。
六、衍生品投资情况
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 不适用
等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 不适用
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
不适用
告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明：报告期内无衍生品投资情况。
七、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况
报告期内，公司无接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：吉林制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,253.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 54,078,401.01 43,001,016.99
预付款项 6,293,283.17 5,133,850.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,921,148.45 4,319,410.83
买入返售金融资产
存货 54,909,218.05 51,764,161.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 118,202,050.68 104,305,693.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 79,836,878.84 82,612,537.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,812,939.59 6,849,966.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 86,649,818.43 89,462,504.15
资产总计 204,851,869.11 193,768,197.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,402,768.64 31,742,583.86
预收款项 40,848,507.93 22,156,665.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,034,663.22 3,873,706.16
应交税费 8,256,669.25 9,009,401.97
应付利息
应付股利
其他应付款 160,871,019.19 170,118,084.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 247,413,628.23 236,900,441.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 247,413,628.23 236,900,441.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,243,632.00 158,243,632.00
资本公积 33,196,143.33 33,196,143.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 808,013.14 808,013.14
一般风险准备
未分配利润 -234,809,547.59 -235,380,032.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -42,561,759.12 -43,132,244.38
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 -42,561,759.12 -43,132,244.38
负债和所有者权益（或股东权益）总
204,851,869.11 193,768,197.56
计
法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英
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2、利润表
编制单位：吉林制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 19,824,759.04 16,708,911.14
其中：营业收入 19,824,759.04 16,708,911.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,288,324.64 16,156,313.64
其中：营业成本 9,068,702.56 7,307,234.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 217,985.27 128,927.53
销售费用 4,915,481.39 4,771,503.23
管理费用 5,081,831.16 3,943,718.36
财务费用 4,324.26 4,930.32
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 536,434.40 552,597.50
加 ：营业外收入 135,200.00
减 ：营业外支出 101,149.14 42,100.13
其中：非流动资产处置损
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失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
570,485.26 510,497.37
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 570,485.26 510,497.37
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 570,485.26 510,497.37
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0
（二）稀释每股收益 0
七、其他综合收益
八、综合收益总额 570,485.26 510,497.37
归属于母公司所有者的综合收益
570,485.26 510,497.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：赵友永 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英
3、现金流量表
编制单位：吉林制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,273,789.12 21,331,761.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,826.62 2,481.73
经营活动现金流入小计 19,295,615.74 21,334,243.05
购买商品、接受劳务支付的现金 7,396,517.10 11,240,393.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,271,626.42 1,769,660.47
金
支付的各项税费 4,979,790.92 2,168,601.87
支付其他与经营活动有关的现金 5,734,934.45 4,427,947.41
经营活动现金流出小计 19,382,868.89 19,606,602.75
经营活动产生的现金流量净额 -87,253.15 1,727,640.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
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| 公告日期:2013-04-24 |
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