证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-60
中原环保股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并、会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,798,755,891.93 | 1,341,440,418.54 | 1,845,161,700.69 | -2.51% | 5,256,436,122.45 | 4,239,508,617.99 | 5,234,653,051.92 | 0.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 238,809,863.66 | 142,999,640.30 | 265,020,978.36 | -9.89% | 836,462,602.11 | 409,112,822.15 | 630,899,986.37 | 32.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 226,295,202.49 | 140,158,799.84 | 262,089,647.47 | -13.66% | 683,657,809.14 | 387,627,268.61 | 606,781,560.72 | 12.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | -1,763,254,777.29 | -2,016,677,957.91 | -2,084,432,898.56 | 15.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2450 | 0.1467 | 0.2719 | -9.89% | 0.8582 | 0.4197 | 0.6473 | 32.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2450 | 0.1467 | 0.2719 | -9.89% | 0.8582 | 0.4197 | 0.6473 | 32.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | 2.16% | 2.41% | 0.83% | 7.22% | 6.19% | 5.07% | 2.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 36,407,097,558.44 | 26,641,029,452.63 | 33,899,746,880.39 | 7.40% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,485,688,126.72 | 6,683,935,328.06 | 11,216,435,657.52 | -33.26% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定
的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目：2022 年 12 月 31 日合并资产负债表项目，递延所得税资产增加806,743.43元，递延所得税负债增加780,134.63元，盈余公积增加2,660.88元，未分配利润增加23,947.92元；2022 年12 月 31日母公司资产负债表项目，递延所得税资产增加806,743.43元，递延所得税负债增加780,134.63元，盈余公积增加2,660.88元，未分配利润增加23,947.92元。影响 2022 年1-9月利润表项目：2022年1-9月合并利润表项目，所得税费用减少 8,034.71元；2022 年1-9月母公司利润表项目，所得税费用减少 8,034.71元。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,613.20 | -4,613.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 14,348,924.74 | 37,415,956.77 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 119,677,946.54 | 净化公司2023年1-3月实现的净利润 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 368,368.29 | 1,975,745.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 38,476.57 | 474,451.98 | |
| 减：所得税影响额 | 1,422,857.28 | 3,268,111.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 813,637.95 | 3,466,583.23 | |
| 合计 | 12,514,661.17 | 152,804,792.97 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目474,451.98元为增值税进项税额加计抵减。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| （一）资产、负债及所有者权益变动分析 | ||||
| 项目 | 2023.9.30 | 2022.12.31 （调整后） | 变动 比例 | 变动原因 |
| 应收账款 | 3,777,604,694.66 | 2,091,192,151.35 | 80.64% | 本年应收账款增加 |
| 存货 | 113,250,382.78 | 50,524,250.98 | 124.15% | 项目持续推进，合同履约成本增加 |
| 其他流动资产 | 131,986,978.21 | 96,347,038.43 | 36.99% | 项目持续推进，待抵扣进项税增加 |
| 短期借款 | 500,433,611.11 | 880,951,500.00 | -43.19% | 本年偿还短期借款增加 |
| 其他应付款 | 3,301,194,150.18 | 92,832,326.57 | 3456.08% | 收购净化公司股权剩余的尾款及利息 |
| 应付债券 | 1,997,331,892.87 | 998,182,407.21 | 100.10% | 本年新发行中期票据 |
| （二）利润项目变动分析 | ||||
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 （调整后） | 变动 比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | 567,020,758.82 | 386,208,911.85 | 46.82% | 随着在建项目持续推进及本期收购净化公司股权，融资增加，财务费用相应增加 |
| 其他收益 | 38,365,556.06 | 206,338,844.12 | -81.41% | 去年净化公司1-3月尚未转入市场化运营，政府拨款计入其他收益 |
| 减值损失（损失以“-”号填列） | 29,947,497.35 | -54,839,895.25 | 154.61% | 按照年初实行新的会计估计计提比例重新计算 |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 （调整后） | 变动 比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 8,953,614.31 | 239,532,069.38 | -96.26% | 去年同期收到增值税留抵退税额较多 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,137,500.00 | -100.00% | 去年同期净化公司收到融资租赁款 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,338,413,131.42 | 31,617,241.69 | 4133.17% | 本年支付收购净化公司股权款13.26亿元 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,130 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 68.73% | 669,855,147.00 | |||
| 河南资产管理有限公司 | 国有法人 | 5.77% | 56,258,077.00 | |||
| 郑州投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.43% | 23,646,333.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.59% | 5,703,635.00 | |||
| 文能 | 境内自然人 | 0.25% | 2,483,200.00 | |||
| 张育坚 | 境内自然人 | 0.24% | 2,374,900.00 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.23% | 2,222,173.00 | |||
| 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红 | 0.21% | 2,087,500.00 | ||||
| 险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 | ||||||
| 江少棠 | 境内自然人 | 0.17% | 1,639,900.00 | |||
| 赵震汉 | 境内自然人 | 0.16% | 1,565,600.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 669,855,147.00 | 人民币普通股 | 669,855,147.00 | |||
| 河南资产管理有限公司 | 56,258,077.00 | 人民币普通股 | 56,258,077.00 | |||
| 郑州投资控股有限公司 | 23,646,333.00 | 人民币普通股 | 23,646,333.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 5,703,635.00 | 人民币普通股 | 5,703,635.00 | |||
| 文能 | 2,483,200.00 | 人民币普通股 | 2,483,200.00 | |||
| 张育坚 | 2,374,900.00 | 人民币普通股 | 2,374,900.00 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 2,222,173.00 | 人民币普通股 | 2,222,173.00 | |||
| 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 | 2,087,500.00 | 人民币普通股 | 2,087,500.00 | |||
| 江少棠 | 1,639,900.00 | 人民币普通股 | 1,639,900.00 | |||
| 赵震汉 | 1,565,600.00 | 人民币普通股 | 1,565,600.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 郑州投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份454,226股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司23,192,107股，实际合计持有公司股份23,646,333股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用为彻底解决中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）和郑州市污水净化有限公司（以下简称“净化公司”）之间的同业竞争，公司以支付现金方式购买郑州公用事业投资发展集团有限公司持有的净化公司100%股权。本次交易完成后，净化公司成为公司的全资子公司。2022年12月10日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》；2022年12月26日，公司召开第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十八次会议，审议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2022年12月27日披露了《中原环保股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、标的公司审计报告和评估报告等本次重组的相关文件；
2022年12月29日，公司披露了《关于重大资产购买财务数据有效期延期的公告》；2023年1月20日，公司对《关于对中原环保股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2023〕第1号）所涉及的问题进行逐项核实和回复，披露了《中原环保股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》及相关文件；
2023年2月1日，公司披露了《关于重大资产购买财务数据有效期延期的公告》；
2023年2月7日，公司对《关于对中原环保股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2023〕第4号）所涉及的问题进行逐项核实和回复，披露了《中原环保股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》及相关文件，并发出关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告，审议本次交易相关事项；2023年2月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过公司重大资产购买暨关联交易方案相关事项，并于2023年2月24日披露相关文件；
2023年3月17日，标的资产过户完成工商变更登记，并于2023年3月21日披露《关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告》；
2023年6月13日，公司披露了《关于郑州市污水净化有限公司过渡期损益情况的公告 》，对净化公司评估基准日至资产交割日期间（过渡期）的损益情况进行了公告。
公司将继续按照深交所相关规定，及时履行信息披露义务，以上重大资产购买相关情况详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原环保股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,839,623,966.54 | 3,970,871,880.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,995,249.69 | 10,850,046.14 |
| 应收账款 | 3,777,604,694.66 | 2,091,192,151.35 |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | |
| 预付款项 | 20,434,896.70 | 19,065,310.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 106,376,332.42 | 131,449,862.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,596,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 113,250,382.78 | 50,524,250.98 |
| 合同资产 | 857,533,275.73 | 870,631,205.87 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 16,673,742.01 | |
| 其他流动资产 | 131,986,978.21 | 96,347,038.43 |
| 流动资产合计 | 7,871,479,518.74 | 7,241,931,746.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 22,231,656.01 | |
| 长期股权投资 | 17,641,625.41 | 19,121,520.28 |
| 其他权益工具投资 | 130,407,783.95 | 130,796,795.37 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,456,848,929.27 | 2,576,942,032.24 |
| 在建工程 | 208,320,762.81 | 196,660,032.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 34,975,723.11 | 41,023,099.20 |
| 无形资产 | 8,895,382,808.51 | 7,917,564,382.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,156,992.27 | 10,182,094.68 |
| 递延所得税资产 | 104,349,457.24 | 106,246,674.96 |
| 其他非流动资产 | 16,658,302,301.12 | 15,659,278,501.53 |
| 非流动资产合计 | 28,535,618,039.70 | 26,657,815,133.99 |
| 资产总计 | 36,407,097,558.44 | 33,899,746,880.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,433,611.11 | 880,951,500.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,459,857.35 | 26,197,040.87 |
| 应付账款 | 3,204,871,069.18 | 3,832,372,766.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 20,889,301.76 | 197,606,215.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 100,808,154.89 | 93,455,695.56 |
| 应交税费 | 39,856,103.33 | 49,468,393.27 |
| 其他应付款 | 3,301,194,150.18 | 92,832,326.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,000,000.00 | 8,822,500.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,408,996,034.90 | 1,179,320,227.57 |
| 其他流动负债 | 84,570,165.17 | 70,064,619.52 |
| 流动负债合计 | 8,692,078,447.87 | 6,422,268,786.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,183,507,470.98 | 12,638,450,207.31 |
| 应付债券 | 1,997,331,892.87 | 998,182,407.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 361,511.53 | 541,929.53 |
| 长期应付款 | 389,198,805.08 | 171,060,702.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 112,937.47 | 113,825.95 |
| 递延收益 | 271,760,421.81 | 283,183,797.77 |
| 递延所得税负债 | 108,925,081.51 | 109,666,051.02 |
| 其他非流动负债 | 1,387,088,628.68 | 1,179,504,544.10 |
| 非流动负债合计 | 19,338,286,749.93 | 15,380,703,464.95 |
| 负债合计 | 28,030,365,197.80 | 21,802,972,250.98 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 974,684,488.00 | 974,684,488.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,940,577,560.74 | 8,361,254,360.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 57,424,116.36 | 57,754,776.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 303,097,001.97 | 303,097,001.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,209,904,959.65 | 1,519,645,030.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,485,688,126.72 | 11,216,435,657.52 |
| 少数股东权益 | 891,044,233.92 | 880,338,971.89 |
| 所有者权益合计 | 8,376,732,360.64 | 12,096,774,629.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,407,097,558.44 | 33,899,746,880.39 |
法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：魏绍磊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,256,436,122.45 | 5,234,653,051.92 |
| 其中：营业收入 | 5,256,436,122.45 | 5,234,653,051.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,365,292,785.03 | 4,644,059,306.15 |
| 其中：营业成本 | 3,534,924,660.68 | 4,031,304,338.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 40,096,283.21 | 41,072,289.18 |
| 销售费用 | 1,289,301.59 | 2,636,199.72 |
| 管理费用 | 155,663,791.24 | 125,616,148.65 |
| 研发费用 | 66,297,989.49 | 57,221,418.59 |
| 财务费用 | 567,020,758.82 | 386,208,911.85 |
| 其中：利息费用 | 581,326,733.15 | 405,788,555.41 |
| 利息收入 | 17,517,501.31 | 20,076,967.62 |
| 加：其他收益 | 38,365,556.06 | 206,338,844.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 116,105.13 | 56,530.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 116,105.13 | 30,330.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 93,587,241.89 | -46,725,958.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -63,639,744.54 | -8,113,936.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,613.20 | -137,890.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 959,567,882.76 | 742,011,334.87 |
| 加：营业外收入 | 2,293,026.90 | 1,289,163.01 |
| 减：营业外支出 | 317,281.66 | 3,374,647.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 961,543,628.00 | 739,925,850.35 |
| 减：所得税费用 | 89,366,363.86 | 69,723,756.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 872,177,264.14 | 670,202,094.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 872,177,264.14 | 670,202,094.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 836,462,602.11 | 630,899,986.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 35,714,662.03 | 39,302,107.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -330,659.71 | -23,659,382.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -330,659.71 | -23,659,382.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -330,659.71 | -23,659,382.01 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -330,659.71 | -23,659,382.01 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 871,846,604.43 | 646,542,712.01 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 836,131,942.40 | 607,240,604.36 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 35,714,662.03 | 39,302,107.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8582 | 0.6473 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8582 | 0.6473 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：119,677,946.54元，上期被合并方实现的净利润为：
222,651,407.74元。法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：魏绍磊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,386,353,626.96 | 1,134,319,559.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,953,614.31 | 239,532,069.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,511,671.04 | 195,536,030.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,518,818,912.31 | 1,569,387,659.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,602,752,776.02 | 2,897,982,401.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 435,860,947.25 | 425,737,530.44 |
| 支付的各项税费 | 185,023,679.37 | 182,691,463.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,436,286.96 | 147,409,163.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,282,073,689.60 | 3,653,820,558.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,763,254,777.29 | -2,084,432,898.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,050,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,649,624.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,002,550.60 | 1,852,317.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,002,550.60 | 4,551,941.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 947,758,571.94 | 820,688,234.75 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,176,169.57 | 72,387,806.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 948,934,741.51 | 893,076,041.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -945,932,190.91 | -888,524,100.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,062,600.00 | 105,920,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,062,600.00 | 81,720,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,417,001,489.63 | 6,579,669,628.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,137,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,418,064,089.63 | 6,885,727,128.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,799,374,870.93 | 3,136,824,941.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 704,373,752.38 | 652,418,101.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,922,500.00 | 9,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,338,413,131.42 | 31,617,241.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,842,161,754.73 | 3,820,860,285.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,575,902,334.90 | 3,064,866,843.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,133,284,633.30 | 91,909,844.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,953,280,473.01 | 4,053,107,856.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,819,995,839.71 | 4,145,017,700.59 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
中原环保股份有限公司董事会
2023年10月26日