佛山电器照明股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 560,357,960.57 | 889,232,750.52 | -36.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,282,776.35 | 86,659,035.18 | -62.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,187,987.98 | 74,681,526.84 | -54.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -24,040,955.33 | 29,966,955.13 | -180.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0231 | 0.0619 | -62.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0231 | 0.0619 | -62.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.65% | 1.82% | -1.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,196,213,408.53 | 6,175,200,008.24 | 0.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,013,575,515.11 | 4,880,736,800.07 | 2.72% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -664,717.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 143,128.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,528,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,129.38 | |
| 减：所得税影响额 | -147,020.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,371.41 | |
| 合计 | -1,905,211.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 82,890 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 香港华晟控股有限公司 | 境外法人 | 13.47% | 188,496,430 | 质押 | 92,363,251 | |
| 佑昌灯光器材有限公司 | 境外法人 | 10.50% | 146,934,857 | |||
| 深圳市广晟投资发展有限公司 | 国有法人 | 5.12% | 71,696,136 | 质押 | 35,800,000 | |
| 广东省电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 4.74% | 66,393,501 | 质押 | 32,532,815 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.42% | 33,878,900 | |||
| 安信国际证券（香港）有限公司 | 境外法人 | 2.22% | 31,028,913 | |||
| 广晟投资发展有限公司 | 境外法人 | 1.82% | 25,482,252 | |||
| DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS | 境外法人 | 1.57% | 22,002,137 | |||
| 招商证券香港有限公司 | 国有法人 | 0.87% | 12,160,316 | |||
| 庄坚毅 | 境外自然人 | 0.85% | 11,903,509 | 8,927,632 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 香港华晟控股有限公司 | 188,496,430 | 人民币普通股 | 188,496,430 |
| 佑昌灯光器材有限公司 | 146,934,857 | 人民币普通股 | 146,934,857 |
| 深圳市广晟投资发展有限公司 | 71,696,136 | 人民币普通股 | 71,696,136 |
| 广东省电子信息产业集团有限公司 | 66,393,501 | 人民币普通股 | 66,393,501 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33,878,900 | 人民币普通股 | 33,878,900 |
| 安信国际证券（香港）有限公司 | 31,028,913 | 境内上市外资股 | 31,028,913 |
| 广晟投资发展有限公司 | 25,482,252 | 境内上市外资股 | 25,482,252 |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS | 22,002,137 | 境内上市外资股 | 22,002,137 |
| 招商证券香港有限公司 | 12,160,316 | 境内上市外资股 | 12,160,316 |
| 广东省广晟金融控股有限公司 | 11,434,762 | 人民币普通股 | 11,434,762 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东及前10名无限售条件股东中，香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、广晟投资发展有限公司及广东省广晟金融控股有限公司均为一致行动人；佑昌灯光器材有限公司与庄坚毅存在关联关系，属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本期金额/期末余额 | 上年同期/上年度末 | 变动比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 617,674,635.62 | 901,166,682.64 | -31.46% | 主要系本期未到期银行理财资金减少所致 |
| 其他非流动资产 | 5,978,312.17 | 9,861,098.08 | -39.37% | 主要系本期预付设备款结算所致 |
| 预收款项 | 50,449,357.17 | -100.00% | 主要系报告期采用新收入准则，由原计入预收款项转入合同负债核算所致 | |
| 合同负债 | 61,086,542.09 | 不适用 | 主要系报告期采用新收入准则，由原计入预收款项转入合同负债核算所致 | |
| 应付职工薪酬 | 44,523,464.80 | 83,156,852.86 | -46.46% | 主要系本期支付上年年终奖所致 |
| 营业收入 | 560,357,960.57 | 889,232,750.52 | -36.98% | 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，同时由于交通限制，原材料采购、产品运输、市场推广等影响营业收入减少所致 |
| 营业成本 | 436,510,926.18 | 686,392,508.53 | -36.41% | 主要系本期营业收入减少营业成本相应减少所致 |
| 税金及附加 | 7,083,895.77 | 10,992,127.94 | -35.55% | 主要系本期营业收入减少所致 |
| 研发费用 | 19,828,312.32 | 14,375,055.48 | 37.94% | 主要系本期支付专利使用费较上年同期增长所致 |
| 财务费用 | -13,908,499.01 | 3,967,630.69 | -450.55% | 主要系本期人民币对美元汇率贬值造成财务汇兑收益增加所致 |
| 利息收入 | 10,597,188.92 | 4,993,925.50 | 112.20% | 主要系本期存款利息增加所致 |
| 投资收益 | 8,050,462.45 | 20,086,440.56 | -59.92% | 主要系上期出售成都虹波实业股份有限公司股权取得投资收益所致 |
| 公允价值变动收益 | -1,528,400.00 | 377,800.00 | -504.55% | 主要系本期初未到期的远期结汇产品到期交割，公允价值变动损益结转至投资收益所致 |
| 信用减值损失 | -730,317.40 | -2,181,356.17 | 66.52% | 主要系本期计提坏账准备减少所致 |
| 营业外收入 | 72,280.75 | 207,409.53 | -65.15% | 主要系本期收到与经营活动无关的财政补助减少所致 |
| 营业外支出 | 684,869.08 | 24,008.40 | 2752.62% | 主要系本期处置固定资产损失增加所致 |
| 利润总额 | 38,812,200.10 | 102,690,409.91 | -62.20% | 主要系本期营业收入减少所致 |
| 所得税费用 | 6,072,161.84 | 16,233,962.80 | -62.60% | 主要系本期利润总额减少所致 |
| 净利润 | 32,740,038.26 | 86,456,447.11 | -62.13% | 主要系本期利润总额减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,282,776.35 | 86,659,035.18 | -62.75% | 主要系本期净利润减少所致 |
| 少数股东损益 | 457,261.91 | -202,588.07 | 325.71% | 主要系本期非全资子公司利润增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 100,555,938.69 | 239,269,215.96 | -57.97% | 主要系本期其他权益工具投资公允价值上升幅度较小所致 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 100,555,938.69 | 239,269,215.96 | -57.97% | 主要系本期其他权益工具投资公允价值上升幅度较小所致 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 100,595,067.77 | 239,287,933.48 | -57.96% | 主要系本期其他权益工具投资公允价值上升幅度较小所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -39,129.08 | -18,717.52 | -109.05% | 主要系欧元对人民币汇率上升所致 |
| 综合收益总额 | 133,295,976.95 | 325,725,663.07 | -59.08% | 主要系本期其他权益工具投资公允价值上升幅度较小所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,040,955.33 | 29,966,955.13 | -180.22% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少而购买商品、提供劳务支付现金没同比率减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 277,193,052.58 | 59,745,391.61 | 363.96% | 主要系本期收回到期银行理财资金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 253,239,792.74 | 87,083,045.17 | 190.80% | 主要是本期投资活动产生的现金流量增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 002074 | 国轩高科 | 160,000,000.00 | 公允价值计量 | 661,377,161.25 | 133,184,541.75 | 574,326,563.36 | 794,561,703.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 601818 | 光大银行 | 30,828,816.00 | 公允价值计量 | 81,791,185.14 | -14,837,403.20 | 43,304,034.12 | 66,953,781.94 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 无 | 厦门银行股份有限公司 | 292,574,133.00 | 公允价值计量 | 706,517,718.67 | 413,943,585.67 | 706,517,718.67 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 无 | 广东发展银行佛山分行 | 500,000.00 | 公允价值计量 | 500,000.00 | 500,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 483,902,949.00 | -- | 1,450,186,065.06 | 118,347,138.55 | 1,031,574,183.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,568,533,203.61 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 47,000 | 33,500 | 0 |
| 结构性存款 | 自有资金 | 43,000 | 28,000 | 0 |
| 合计 | 90,000 | 61,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 广发银行广州开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 8,000 | 自有闲置资金 | 2020年01月16日 | 2020年04月15日 | 投资 | 到期还本付息 | 4.00% | 78.9 | 65.75 | 待收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 | |
| 华夏银行佛山分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有闲置资金 | 2020年02月14日 | 2020年05月14日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.80% | 46.85 | 23.95 | 待收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 | |
| 渤海银行深圳车公庙支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,500 | 自有闲置资金 | 2020年02月19日 | 2020年05月19日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.80% | 23.42 | 10.67 | 待收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 | |
| 华夏银行佛山分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有闲置资金 | 2020年02月19日 | 2020年05月19日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.80% | 28.11 | 13.12 | 待收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 | |
| 广发银行广州开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有闲置资金 | 2020年02月19日 | 2020年05月19日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.85% | 18.99 | 8.86 | 待收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 | |
| 民生银行佛山分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 8,000 | 自有闲置资金 | 2020年02月26日 | 2020年05月26日 | 投资 | 到期还本付息 | 4.00% | 78.9 | 29.81 | 待收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 广发银行广州开发区支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有闲置资金 | 2020年02月26日 | 2020年05月26日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.85% | 47.47 | 17.93 | 待收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 | |
| 兴业银行广州白云支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 12,000 | 自有闲置资金 | 2020年02月11日 | 2020年05月12日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.90% | 116.68 | 62.83 | 待收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 | |
| 中国民生银行佛山分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 16,000 | 自有闲置资金 | 2020年03月20日 | 2020年07月01日 | 投资 | 到期还本付息 | 3.85% | 173.83 | 18.56 | 待收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 | |
| 合计 | 61,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 613.15 | 251.48 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万美元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 中国银行佛山分行 | 无 | 否 | 普通远期结汇 | 800 | 2019年11月04日 | 2020年01月07日 | 400 | 400 | 3.67 | ||||
| 农业银行佛山分行 | 无 | 否 | 普通远期结汇 | 1,200 | 2019年12月04日 | 2020年04月15日 | 1,200 | 800 | 400 | 0.56% | 10.37 | ||
| 广州农商银行佛山分行 | 无 | 否 | 普通远期结汇 | 100 | 2020年03月17日 | 2020年03月27日 | 100 | 100 | -0.65 |
| 合计 | 2,100 | -- | -- | 1,600 | 100 | 1,300 | 400 | 0.56% | 13.39 | |
| 衍生品投资资金来源 | 全部为公司自有资金 | |||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | |||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2018年05月23日 | |||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | ||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 远期结汇业务的风险分析：1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，或者银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、客户违约风险，客户应收账款可能发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。3、回款预测风险，营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 采取的风险控制措施：1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。2、公司董事会审议并通过的《远期结售汇管理制度》，规定公司所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。同时，该制度对远期结汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。3、为防止远期结汇延期交割，公司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司拟加大出口货款购买信用保险的力度，从而降低客户拖欠、违约风险。4、公司进行远期结汇交易须基于公司的外汇收入预测，严格控制远期结汇业务交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。 | |||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司已投普通远期结汇产品按照远期结汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇，产品的公允价值会产生变动。 | |||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 | |||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事认为：报告期内，公司远期结汇业务严格按照《公司法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》及公司《远期结售汇管理制度》等相关规则的规定执行，并在董事会授权范围内进行操作。公司远期结汇业务主要针对出口业务，目的是为了规避出口业务汇率风险，降低汇率波动对公司经营效益的影响，不存在投机性操作。公司开展远期结汇业务是必要的，风险是可控的。 | |||||||||
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山电器照明股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,388,237,154.04 | 1,125,456,662.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 617,674,635.62 | 901,166,682.64 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 94,402,341.97 | 109,444,480.94 |
| 应收账款 | 638,198,118.23 | 712,175,266.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,849,906.99 | 7,851,390.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,208,373.76 | 22,307,344.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 659,682,396.21 | 637,336,584.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 54,587,262.37 | 52,502,863.59 |
| 流动资产合计 | 3,486,840,189.19 | 3,568,241,275.92 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 179,013,334.93 | 181,093,725.43 |
| 其他权益工具投资 | 1,573,087,380.01 | 1,454,740,241.46 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 619,966,978.24 | 629,832,098.35 |
| 在建工程 | 126,040,645.31 | 119,030,610.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 166,728,438.65 | 167,826,499.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,365,707.75 | 7,727,394.74 |
| 递延所得税资产 | 31,192,422.28 | 36,847,064.36 |
| 其他非流动资产 | 5,978,312.17 | 9,861,098.08 |
| 非流动资产合计 | 2,709,373,219.34 | 2,606,958,732.32 |
| 资产总计 | 6,196,213,408.53 | 6,175,200,008.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 402,453,555.39 | 374,665,327.74 |
| 应付账款 | 432,907,849.35 | 559,016,692.70 |
| 预收款项 | 50,449,357.17 | |
| 合同负债 | 61,086,542.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,523,464.80 | 83,156,852.86 |
| 应交税费 | 12,373,363.79 | 17,211,068.21 |
| 其他应付款 | 47,422,480.53 | 46,073,344.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,000,767,255.95 | 1,130,572,643.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 154,738,947.48 | 137,216,136.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 154,738,947.48 | 137,216,136.70 |
| 负债合计 | 1,155,506,203.43 | 1,267,788,780.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,399,346,154.00 | 1,399,346,154.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 158,608,173.07 | 158,608,173.07 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 876,816,286.88 | 776,260,348.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 836,559,645.36 | 836,559,645.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,742,245,255.80 | 1,709,962,479.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,013,575,515.11 | 4,880,736,800.07 |
| 少数股东权益 | 27,131,689.99 | 26,674,428.08 |
| 所有者权益合计 | 5,040,707,205.10 | 4,907,411,228.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,196,213,408.53 | 6,175,200,008.24 |
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,325,624,026.11 | 1,059,001,233.28 |
| 交易性金融资产 | 617,674,635.62 | 901,166,682.64 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 88,168,041.97 | 107,567,164.99 |
| 应收账款 | 581,441,036.33 | 666,106,832.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,878,139.97 | 6,614,791.10 |
| 其他应收款 | 51,582,773.76 | 37,934,614.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 571,102,261.26 | 553,557,529.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,647,959.63 | 43,118,385.01 |
| 流动资产合计 | 3,311,118,874.65 | 3,375,067,233.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 462,806,437.19 | 464,886,827.69 |
| 其他权益工具投资 | 1,573,087,380.01 | 1,454,740,241.46 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 563,257,071.26 | 573,844,707.66 |
| 在建工程 | 125,379,749.88 | 116,240,559.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 124,753,315.22 | 125,673,065.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,949,385.66 | 4,891,398.93 |
| 递延所得税资产 | 28,446,561.21 | 34,205,213.27 |
| 其他非流动资产 | 4,659,512.17 | 8,440,448.08 |
| 非流动资产合计 | 2,887,339,412.60 | 2,782,922,462.12 |
| 资产总计 | 6,198,458,287.25 | 6,157,989,695.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 405,403,555.39 | 376,265,327.74 |
| 应付账款 | 579,571,098.24 | 689,846,497.35 |
| 预收款项 | 46,758,714.00 | |
| 合同负债 | 68,606,340.51 | |
| 应付职工薪酬 | 32,660,750.28 | 68,658,329.30 |
| 应交税费 | 10,796,113.24 | 12,374,430.19 |
| 其他应付款 | 115,602,104.01 | 125,001,875.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,212,639,961.67 | 1,318,905,174.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 154,738,947.48 | 137,216,136.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 154,738,947.48 | 137,216,136.70 |
| 负债合计 | 1,367,378,909.15 | 1,456,121,311.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,399,346,154.00 | 1,399,346,154.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 166,211,779.15 | 166,211,779.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 876,838,055.67 | 776,242,987.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 836,559,645.36 | 836,559,645.36 |
| 未分配利润 | 1,552,123,743.92 | 1,523,507,818.11 |
| 所有者权益合计 | 4,831,079,378.10 | 4,701,868,384.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,198,458,287.25 | 6,157,989,695.63 |
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 560,357,960.57 | 889,232,750.52 |
| 其中：营业收入 | 560,357,960.57 | 889,232,750.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 526,847,116.01 | 805,155,026.13 |
| 其中：营业成本 | 436,510,926.18 | 686,392,508.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,083,895.77 | 10,992,127.94 |
| 销售费用 | 46,466,589.81 | 56,726,445.41 |
| 管理费用 | 30,865,890.94 | 32,701,258.08 |
| 研发费用 | 19,828,312.32 | 14,375,055.48 |
| 财务费用 | -13,908,499.01 | 3,967,630.69 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 10,597,188.92 | 4,993,925.50 |
| 加：其他收益 | 122,198.82 | 146,400.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,050,462.45 | 20,086,440.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,528,400.00 | 377,800.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -730,317.40 | -2,181,356.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,424,788.43 | 102,507,008.78 |
| 加：营业外收入 | 72,280.75 | 207,409.53 |
| 减：营业外支出 | 684,869.08 | 24,008.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,812,200.10 | 102,690,409.91 |
| 减：所得税费用 | 6,072,161.84 | 16,233,962.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,740,038.26 | 86,456,447.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,740,038.26 | 86,456,447.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,282,776.35 | 86,659,035.18 |
| 2.少数股东损益 | 457,261.91 | -202,588.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 100,555,938.69 | 239,269,215.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 100,555,938.69 | 239,269,215.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 100,595,067.77 | 239,287,933.48 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 100,595,067.77 | 239,287,933.48 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -39,129.08 | -18,717.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -39,129.08 | -18,717.52 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 133,295,976.95 | 325,725,663.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 132,838,715.04 | 325,928,251.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 457,261.91 | -202,588.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0231 | 0.0619 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0231 | 0.0619 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 525,496,491.07 | 852,343,699.73 |
| 减：营业成本 | 418,987,671.28 | 670,506,168.18 |
| 税金及附加 | 6,177,097.24 | 9,152,146.60 |
| 销售费用 | 43,453,718.50 | 51,507,913.46 |
| 管理费用 | 26,821,027.28 | 28,180,888.78 |
| 研发费用 | 17,626,070.34 | 14,051,923.39 |
| 财务费用 | -13,775,921.87 | 4,084,122.70 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 10,456,543.51 | 4,878,769.66 |
| 加：其他收益 | 75,128.00 | 146,400.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,050,462.45 | 20,416,668.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,528,400.00 | 377,800.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 772,220.24 | -1,386,674.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,576,238.99 | 94,414,730.64 |
| 加：营业外收入 | 18,235.94 | 53,128.97 |
| 减：营业外支出 | -71,320.11 | 10,418.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,665,795.04 | 94,457,440.99 |
| 减：所得税费用 | 5,049,869.23 | 14,168,616.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,615,925.81 | 80,288,824.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,615,925.81 | 80,288,824.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 100,595,067.77 | 239,287,933.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 100,595,067.77 | 239,287,933.48 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 100,595,067.77 | 239,287,933.48 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 129,210,993.58 | 319,576,758.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,737,548.22 | 860,544,423.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,719,615.48 | 25,748,584.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,110,878.20 | 17,661,656.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 697,568,041.90 | 903,954,664.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,605,896.41 | 610,047,969.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,552,051.15 | 173,108,110.24 |
| 支付的各项税费 | 15,571,789.20 | 37,615,521.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,879,260.47 | 53,216,108.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 721,608,997.23 | 873,987,709.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,040,955.33 | 29,966,955.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 280,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,613,429.83 | 21,535,662.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,978.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 292,723,407.95 | 72,535,662.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,530,355.37 | 12,790,270.47 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,530,355.37 | 12,790,270.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 277,193,052.58 | 59,745,391.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87,695.49 | -2,629,301.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 253,239,792.74 | 87,083,045.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,049,833,555.02 | 795,285,756.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,303,073,347.76 | 882,368,801.55 |
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,471,098.43 | 828,912,698.12 |
| 收到的税费返还 | 15,714,059.77 | 25,745,430.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,361,475.68 | 13,446,529.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 668,546,633.88 | 868,104,657.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,890,855.63 | 636,614,939.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,807,771.53 | 133,856,759.29 |
| 支付的各项税费 | 8,859,709.89 | 24,163,638.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,781,434.63 | 49,548,623.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 689,339,771.68 | 844,183,960.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,793,137.80 | 23,920,696.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 280,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,613,429.83 | 21,865,890.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,361.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 292,716,790.85 | 72,865,890.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,962,496.05 | 12,531,880.47 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,962,496.05 | 12,531,880.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 277,754,294.80 | 60,334,009.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120,937.17 | -2,601,705.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 257,082,094.17 | 81,653,000.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 983,378,125.66 | 747,588,730.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,240,460,219.83 | 829,241,730.93 |
法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,125,456,662.64 | 1,125,456,662.64 | |
| 交易性金融资产 | 901,166,682.64 | 901,166,682.64 | |
| 应收票据 | 109,444,480.94 | 109,444,480.94 | |
| 应收账款 | 712,175,266.51 | 712,175,266.51 | |
| 预付款项 | 7,851,390.78 | 7,851,390.78 | |
| 其他应收款 | 22,307,344.76 | 22,307,344.76 | |
| 存货 | 637,336,584.06 | 637,336,584.06 | |
| 其他流动资产 | 52,502,863.59 | 52,502,863.59 | |
| 流动资产合计 | 3,568,241,275.92 | 3,568,241,275.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 181,093,725.43 | 181,093,725.43 | |
| 其他权益工具投资 | 1,454,740,241.46 | 1,454,740,241.46 | |
| 固定资产 | 629,832,098.35 | 629,832,098.35 | |
| 在建工程 | 119,030,610.16 | 119,030,610.16 | |
| 无形资产 | 167,826,499.74 | 167,826,499.74 | |
| 长期待摊费用 | 7,727,394.74 | 7,727,394.74 | |
| 递延所得税资产 | 36,847,064.36 | 36,847,064.36 | |
| 其他非流动资产 | 9,861,098.08 | 9,861,098.08 | |
| 非流动资产合计 | 2,606,958,732.32 | 2,606,958,732.32 |
| 资产总计 | 6,175,200,008.24 | 6,175,200,008.24 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 374,665,327.74 | 374,665,327.74 | |
| 应付账款 | 559,016,692.70 | 559,016,692.70 | |
| 预收款项 | 50,449,357.17 | -50,449,357.17 | |
| 合同负债 | 50,449,357.17 | 50,449,357.17 | |
| 应付职工薪酬 | 83,156,852.86 | 83,156,852.86 | |
| 应交税费 | 17,211,068.21 | 17,211,068.21 | |
| 其他应付款 | 46,073,344.71 | 46,073,344.71 | |
| 流动负债合计 | 1,130,572,643.39 | 1,130,572,643.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 137,216,136.70 | 137,216,136.70 | |
| 非流动负债合计 | 137,216,136.70 | 137,216,136.70 | |
| 负债合计 | 1,267,788,780.09 | 1,267,788,780.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,399,346,154.00 | 1,399,346,154.00 | |
| 资本公积 | 158,608,173.07 | 158,608,173.07 | |
| 其他综合收益 | 776,260,348.19 | 776,260,348.19 | |
| 盈余公积 | 836,559,645.36 | 836,559,645.36 | |
| 未分配利润 | 1,709,962,479.45 | 1,709,962,479.45 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,880,736,800.07 | 4,880,736,800.07 | |
| 少数股东权益 | 26,674,428.08 | 26,674,428.08 | |
| 所有者权益合计 | 4,907,411,228.15 | 4,907,411,228.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,175,200,008.24 | 6,175,200,008.24 |
调整情况说明根据新收入准则“合同负债”是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司因客户为履约合同义务提前收取的“预收账款”调整到“合同负债”。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,059,001,233.28 | 1,059,001,233.28 |
| 交易性金融资产 | 901,166,682.64 | 901,166,682.64 | |
| 应收票据 | 107,567,164.99 | 107,567,164.99 | |
| 应收账款 | 666,106,832.53 | 666,106,832.53 | |
| 预付款项 | 6,614,791.10 | 6,614,791.10 | |
| 其他应收款 | 37,934,614.96 | 37,934,614.96 | |
| 存货 | 553,557,529.00 | 553,557,529.00 | |
| 其他流动资产 | 43,118,385.01 | 43,118,385.01 | |
| 流动资产合计 | 3,375,067,233.51 | 3,375,067,233.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 464,886,827.69 | 464,886,827.69 | |
| 其他权益工具投资 | 1,454,740,241.46 | 1,454,740,241.46 | |
| 固定资产 | 573,844,707.66 | 573,844,707.66 | |
| 在建工程 | 116,240,559.37 | 116,240,559.37 | |
| 无形资产 | 125,673,065.66 | 125,673,065.66 | |
| 长期待摊费用 | 4,891,398.93 | 4,891,398.93 | |
| 递延所得税资产 | 34,205,213.27 | 34,205,213.27 | |
| 其他非流动资产 | 8,440,448.08 | 8,440,448.08 | |
| 非流动资产合计 | 2,782,922,462.12 | 2,782,922,462.12 | |
| 资产总计 | 6,157,989,695.63 | 6,157,989,695.63 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 376,265,327.74 | 376,265,327.74 | |
| 应付账款 | 689,846,497.35 | 689,846,497.35 | |
| 预收款项 | 46,758,714.00 | -46,758,714.00 | |
| 合同负债 | 46,758,714.00 | 46,758,714.00 | |
| 应付职工薪酬 | 68,658,329.30 | 68,658,329.30 | |
| 应交税费 | 12,374,430.19 | 12,374,430.19 | |
| 其他应付款 | 125,001,875.83 | 125,001,875.83 | |
| 流动负债合计 | 1,318,905,174.41 | 1,318,905,174.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 137,216,136.70 | 137,216,136.70 | |
| 非流动负债合计 | 137,216,136.70 | 137,216,136.70 | |
| 负债合计 | 1,456,121,311.11 | 1,456,121,311.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,399,346,154.00 | 1,399,346,154.00 |
| 资本公积 | 166,211,779.15 | 166,211,779.15 | |
| 其他综合收益 | 776,242,987.90 | 776,242,987.90 | |
| 盈余公积 | 836,559,645.36 | 836,559,645.36 | |
| 未分配利润 | 1,523,507,818.11 | 1,523,507,818.11 | |
| 所有者权益合计 | 4,701,868,384.52 | 4,701,868,384.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,157,989,695.63 | 6,157,989,695.63 |
调整情况说明根据新收入准则“合同负债”是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司因客户为履约合同义务提前收取的“预收账款”调整到“合同负债”。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
佛山电器照明股份有限公司董 事 会2020年4月23日