证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-084
天津中绿电投资股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||
| 营业收入（元） | 911,724,688.94 | 865,975,755.74 | 865,975,755.74 | 5.28% | 2,829,346,856.64 | 2,638,684,515.18 | 2,638,684,515.18 | 7.23% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 253,247,171.50 | 212,406,846.85 | 212,406,846.85 | 19.23% | 808,000,878.47 | 622,842,576.43 | 622,842,576.43 | 29.73% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 253,790,756.63 | 212,124,565.20 | 212,124,565.20 | 19.64% | 807,202,353.88 | 619,422,312.62 | 619,422,312.62 | 30.32% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 2,223,156,521.16 | -9,851,821,394.29 | -9,851,821,394.29 | 122.57% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 27.27% | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 30.30% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 27.27% | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 30.30% | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.50% | 1.30% | 1.30% | 增长0.20个百分点 | 4.82% | 3.65% | 3.65% | 增长1.17个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
| 总资产（元） | 49,186,617,027.49 | 37,540,550,375.51 | 37,539,715,774.58 | 31.03% | |||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 17,055,653,545.65 | 16,410,551,841.07 | 16,409,246,510.90 | 3.94% | |||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16 号解释”），16号解释规定了关于企业单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，关于该项会计处理的相关内容自2023年1月1日起施行。公司根据16号解释相关规定，对会计政策进行相应追溯调整。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 42,739.51 | 713,049.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 199,860.00 | 761,467.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -861,678.34 | 353,000.56 | |
| 减：所得税影响额 | -92,861.83 | 348,116.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,368.13 | 680,876.23 | |
| 合计 | -543,585.13 | 798,524.59 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用2023年以来，公司强化工程建设及项目运营，紧抓提质增效，积极拓展优质项目资源，稳步推动各项经营活动正常开展。2023年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润8.08亿元，同比增长29.73%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，同比增长30.32%；基本每股收益0.43元/股，同比增长30.30%。业绩增幅的主要原因：一是公司装机规模增加，新项目投运及风况、辐照良好，发电收入稳步增长，同时公司加强运维管理，存量项目发电量对比上年同期增加；二是通过贷款置换、利率压降等方式加强资金管理，融资成本降幅明显；三是部分电费补贴收回，补贴电费计提信用减值损失减少。
截至本报告期末，公司总资产491.87亿元，较上年末增加31.03%，主要是由于新基建项目开工建设，基建投入增加，总资产增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,088 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 鲁能集团有限公司 | 国有法人 | 76.13% | 1,417,909,637.00 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 9,471,973.00 | ||||
| 杨君 | 境内自然人 | 0.33% | 6,200,100.00 | ||||
| 贝国浩 | 境外自然人 | 0.25% | 4,661,563.00 | ||||
| 富国基金－中国人寿保险股 | 其他 | 0.24% | 4,468,900.00 | ||||
| 份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | |||||||||
| 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 0.23% | 4,352,033.00 | ||||||
| 陈丽军 | 境内自然人 | 0.22% | 4,049,200.00 | ||||||
| 吴广 | 境内自然人 | 0.20% | 3,770,700.00 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 3,692,205.00 | ||||||
| 孙兆栋 | 境内自然人 | 0.18% | 3,363,100.00 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 鲁能集团有限公司 | 1,417,909,637.00 | 人民币普通股 | 1,417,909,637.00 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 9,471,973.00 | 人民币普通股 | 9,471,973.00 | ||||||
| 杨君 | 6,200,100.00 | 人民币普通股 | 6,200,100.00 | ||||||
| 贝国浩 | 4,661,563.00 | 人民币普通股 | 4,661,563.00 | ||||||
| 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 4,468,900.00 | 人民币普通股 | 4,468,900.00 | ||||||
| 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 4,352,033.00 | 人民币普通股 | 4,352,033.00 | ||||||
| 陈丽军 | 4,049,200.00 | 人民币普通股 | 4,049,200.00 | ||||||
| 吴广 | 3,770,700.00 | 人民币普通股 | 3,770,700.00 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,692,205.00 | 人民币普通股 | 3,692,205.00 | ||||||
| 孙兆栋 | 3,363,100.00 | 人民币普通股 | 3,363,100.00 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 杨君普通账户持有本公司股票1,060,100股，信用账户持有本公司股票5,140,000股；陈丽军普通账户持有本公司股票0股，信用账户持有本公司股票4,049,200股；吴广普通账户持有本公司股票0股，信用账户持有本公司股票3,770,700股。 | ||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）生产经营情况
1.基本财务状况
2023年前三季度，公司实现营业收入28.29亿元，同比增长7.23%；实现营业利润10.10亿元，同比增长33.74%；实现利润总额10.11亿元，同比增长33.92%；实现归属于上市公司股东的净利润8.08亿元，同比增长29.73%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，同比增长30.32%；基本每股收益0.43元/股，同比增长
30.30%；加权平均净资产收益率4.82%，同比增长1.17个百分点。截至2023年三季度末，公司资产总额491.87亿元，归属于上市公司股东的净资产170.56亿元。
2.发电量完成情况
2023年第三季度，公司完成发电量22.48亿千瓦时，同比增长8.70%。2023年前三季度，公司累计完成发电量
69.44亿千瓦时，同比增长11.86%。其中，风电完成发电量59.28亿千瓦时，同比增长11.76%。光伏完成发电量9.51亿千瓦时，同比增长11.88%。
3.资源获取情况
2023年第三季度，公司合计获取1,305万千瓦新能源建设指标，具体情况请参见公司分别于2023年7月6日及2023年8月29日日发布在巨潮资讯网上的《关于获取新疆区域1300万千瓦新能源项目建设指标的公告》（公告编号：
2023-042）及《关于在陕西区域获取新能源项目建设指标的公告》（公告编号：2023-067）。
（二）公司治理情况
1.三会运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，持续提升公司规范化运作水平，累计组织召开董事会5次（专门委员会8次）、监事会3次、股东大会2次，审议通过了公司债发行、部分人事调整及对外投资等事项。
2.人员调整情况
报告期内，公司职工董事、财务总监王胡峰女士及副总经理王富文先生先后离职，为保障公司董事会及经理层的稳定性，公司于2023年7月12日召开职工大会及第十届董事会第三十六次会议，选聘张坤杰先生为第十届董事会职工董事、财务总监，选聘赵海波先生为公司副总经理，选聘钱海先生为公司总经理助理。详情请分别参见公司于2023年7月13日发布在巨潮资讯网上的《关于调整公司职工董事的公告》（公告编号：2023-043）及《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2023-045）。
3.信披与投关情况
一是规范开展信息披露，保障广大投资者知情权。规范完成2023年半年度报告及临时公告的编制与披露，主动披露公司发电量情况，帮助广大投资者全面了解公司生产经营状况、做出更加客观的投资决策。截至2023年三季度末，累计发布公告137份。二是增强与投资者沟通交流，组织召开2023年半年度业绩说明会、系列线上线下投资者交流会，积极参加天津辖区网上集体接待日活动，及时答复广大投资者关心关注问题；针对性地开展北京、深圳、上海等区域再融资路演，向投资者宣传推介公司投资价值。
（三）投资及融资情况
1.对部分子公司增资情况
2023年8月11日，公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司与关联方新疆华美胜地旅游有限公司按持股比例分期向乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司、尼勒克县中绿电新能源有限公司、奎屯市中绿电新能源有限公司、若羌县中绿电新能源有限公司增资95.73亿元（其中新疆中绿电增资金额为48.82亿元，华美胜地公司增资金额为
46.91亿元），详情请分别参见公司于2023年8月12日发布在巨潮资讯网上的《关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。
2.公开发行公司债券情况
为满足新能源项目开发建设的后续资金需求，报告期内，公司启动公司债券发行工作，并分别于2023年8月23日及2023年9月12日通过第十届董事会第三十九次会议及2023年第四次临时股东大会审议，拟发行公司债券规模不超过
人民币50亿元（最终注册发行金额以证监会批复为准），期限不超过10年。截至本报告披露日，本次公司债发行事宜已通过深交所审核，目前正在履行中国证监会注册程序。
3.公司股权结构调整情况
为优化公司组织管理体系，提高管理效率，结合公司发展需要，公司全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司将持有的新疆达坂城广恒新能源有限公司100%股权、新疆哈密鲁能新能源有限公司100%股权、阜康鲁能新能源有限公司100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司100%股权及新疆哈密广恒新能源有限公司78%股权（以下统称“新疆区域股权”）无偿划转至公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司，并将其持有的江苏广恒新能源有限公司60%股权、汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司97.9%股权划转至公司，详情请分别参见公司于2023年7月13日发布在巨潮资讯网上的《关于调整部分下属企业股权结构的公告》（公告编号：2023-047）及《关于调整部分下属企业股权结构的公告》（公告编号：2023-072）。截至本报告披露日，鲁能新能源（集团）有限公司已完成新疆区域股权的划转事宜。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津中绿电投资股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,692,808,599.50 | 4,877,430,293.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,673,664,807.64 | 4,855,148,376.30 |
| 应收款项融资 | 10,307,967.08 | 110,881,033.08 |
| 预付款项 | 465,197,949.91 | 38,114,309.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 109,561,352.18 | 176,913,220.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 79,783,585.93 | 90,494,012.69 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,477,808.98 | 2,440,513.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 507,073,199.99 | 392,568,574.89 |
| 流动资产合计 | 11,465,091,685.28 | 10,453,496,321.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,200,000.00 | |
| 长期股权投资 | 506,862,998.11 | 526,234,303.47 |
| 其他权益工具投资 | 100,131,693.26 | 100,131,693.26 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 20,699,840,967.30 | 20,351,122,189.55 |
| 在建工程 | 6,968,844,349.32 | 3,138,719,933.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,832,710,270.72 | 890,522,456.89 |
| 无形资产 | 356,195,888.72 | 269,802,792.54 |
| 开发支出 | 315,660.38 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,955,628.27 | 2,750,314.71 |
| 递延所得税资产 | 52,645,139.88 | 41,113,891.18 |
| 其他非流动资产 | 7,200,822,746.25 | 1,765,821,878.36 |
| 非流动资产合计 | 37,721,525,342.21 | 27,086,219,453.49 |
| 资产总计 | 49,186,617,027.49 | 37,539,715,774.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,381,446,928.64 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,500,000.00 | |
| 应付账款 | 1,682,131,020.93 | 1,427,532,491.26 |
| 预收款项 | 4,204,706.25 | 4,287,591.78 |
| 合同负债 | 2,121,211.61 | 2,390,400.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,112,990.49 | 12,872,345.10 |
| 应交税费 | 74,366,364.86 | 52,714,756.19 |
| 其他应付款 | 661,871,015.55 | 253,062,766.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 59,679,654.27 | 59,679,654.27 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 756,771,043.99 | 1,323,410,915.17 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 8,567,025,282.32 | 3,085,771,266.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 17,860,814,289.10 | 14,136,190,129.03 |
| 应付债券 | 998,618,701.99 | 998,196,040.49 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,337,478,255.16 | 601,859,182.22 |
| 长期应付款 | 1,002,345,871.02 | 1,035,839,501.28 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 791,666.67 | 791,666.67 |
| 递延所得税负债 | 631,041.27 | 631,041.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,200,679,825.21 | 16,773,507,560.96 |
| 负债合计 | 29,767,705,107.53 | 19,859,278,827.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,862,520,720.00 | 1,862,520,720.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,476,616,506.36 | 4,476,616,506.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -20,732,785.37 | -20,732,785.37 |
| 专项储备 | 26,415,846.95 | 1,757,618.67 |
| 盈余公积 | 931,260,360.00 | 931,260,360.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 9,779,572,897.71 | 9,157,824,091.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,055,653,545.65 | 16,409,246,510.90 |
| 少数股东权益 | 2,363,258,374.31 | 1,271,190,435.74 |
| 所有者权益合计 | 19,418,911,919.96 | 17,680,436,946.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,186,617,027.49 | 37,539,715,774.58 |
法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：张坤杰 会计机构负责人：赵晓婧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,829,346,856.64 | 2,638,684,515.18 |
| 其中：营业收入 | 2,829,346,856.64 | 2,638,684,515.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,800,995,852.13 | 1,850,899,067.81 |
| 其中：营业成本 | 1,229,425,198.83 | 1,134,831,680.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,769,817.48 | 18,485,775.06 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 178,675,340.15 | 176,666,775.45 |
| 研发费用 | 85,056.60 | |
| 财务费用 | 361,040,439.07 | 520,914,836.88 |
| 其中：利息费用 | 398,641,288.35 | 581,845,031.54 |
| 利息收入 | 38,927,200.86 | 62,320,479.36 |
| 加：其他收益 | 33,762,254.72 | 25,647,701.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,348,235.95 | 29,379,802.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,348,235.95 | 28,167,468.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -68,022,193.55 | -87,540,402.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 641,792.08 | 11,855.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,010,081,093.71 | 755,284,403.88 |
| 加：营业外收入 | 2,088,498.64 | 493,163.86 |
| 减：营业外支出 | 1,544,240.26 | 1,145,401.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,010,625,352.09 | 754,632,165.83 |
| 减：所得税费用 | 117,893,229.76 | 55,938,702.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 892,732,122.33 | 698,693,463.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 892,732,122.33 | 698,693,463.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 808,000,878.47 | 622,842,576.43 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 84,731,243.86 | 75,850,886.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 892,732,122.33 | 698,693,463.17 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 808,000,878.47 | 622,842,576.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 84,731,243.86 | 75,850,886.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.33 |
法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：张坤杰 会计机构负责人：赵晓婧
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,427,384,960.08 | 1,770,124,307.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,890,043.31 | 419,746,112.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 509,452,160.48 | 979,223,853.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,979,727,163.87 | 3,169,094,274.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,612,502.04 | 72,063,487.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 202,800,909.17 | 202,337,610.07 |
| 支付的各项税费 | 233,521,454.36 | 367,691,897.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 206,635,777.14 | 12,378,822,673.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 756,570,642.71 | 13,020,915,668.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,223,156,521.16 | -9,851,821,394.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 45,429,968.07 | 3,163,248,782.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,835.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,672,711,627.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 45,440,803.72 | 14,835,960,410.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,059,786,484.16 | 1,971,680,885.89 |
| 投资支付的现金 | 29,952,750.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,510,504.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,067,296,988.91 | 2,001,633,635.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,021,856,185.19 | 12,834,326,774.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,006,228,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,006,228,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,441,105,594.08 | 1,588,972,446.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,447,333,994.08 | 1,588,972,446.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,765,487,600.00 | 7,798,554,203.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 569,745,640.27 | 720,755,637.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,104,000.00 | 2,400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496,971,088.64 | 190,729,297.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,832,204,328.91 | 8,710,039,137.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,615,129,665.17 | -7,121,066,691.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,569,998.86 | -4,138,561,311.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,870,864,976.36 | 8,451,882,018.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,687,294,977.50 | 4,313,320,707.79 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
天津中绿电投资股份有限公司董事会2023年10月30日