广州市浪奇实业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅勇国、主管会计工作负责人王英杰及会计机构负责人(会计主管人员)冯智敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,446,074,726.02 | 4,812,637,948.05 | 33.94% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,884,707,055.64 | 1,845,140,712.30 | 2.14% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,959,548,821.91 | -0.48% | 8,811,318,604.45 | 6.39% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,850,142.63 | -28.95% | 21,023,328.76 | -6.59% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,066,967.45 | -122.23% | 13,957,239.01 | -9.60% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -60,684,840.27 | -21.38% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.006 | -40.00% | 0.034 | -20.93% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.006 | -40.00% | 0.034 | -20.93% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.21% | -0.09% | 1.13% | -0.11% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,386,497.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 330,119.67 | |
| 减：所得税影响额 | 3,222,394.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,428,133.12 | |
| 合计 | 7,066,089.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,240 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 广州轻工工贸集团有限公司 | 国有法人 | 30.04% | 188,508,118 | 0 | ||||||
| 广州国资发展控股有限公司 | 国有法人 | 14.22% | 89,256,197 | 89,256,197 | ||||||
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 2.13% | 13,385,776 | 0 | ||||||
| 郑浩 | 境内自然人 | 1.36% | 8,535,960 | 0 | ||||||
| 吴炎汉 | 境内自然人 | 0.93% | 5,864,880 | 0 | ||||||
| 王炽旭 | 境内自然人 | 0.66% | 4,140,000 | 0 | ||||||
| 蒋文碧 | 境内自然人 | 0.59% | 3,728,640 | 0 | ||||||
| 广州市浪奇实业股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 0.45% | 2,827,861 | 2,827,861 | ||||||
| 郝建柱 | 境内自然人 | 0.30% | 1,870,641 | 0 | ||||||
| 深圳百易晟金镶玉投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.27% | 1,699,900 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 广州轻工工贸集团有限公司 | 188,508,118 | 人民币普通股 | 188,508,118 | |||||||
| 全国社保基金一零二组合 | 13,385,776 | 人民币普通股 | 13,385,776 | |||||||
| 郑浩 | 8,535,960 | 人民币普通股 | 8,535,960 | |||||||
| 吴炎汉 | 5,864,880 | 人民币普通股 | 5,864,880 | |||||||
| 王炽旭 | 4,140,000 | 人民币普通股 | 4,140,000 | |||||||
| 蒋文碧 | 3,728,640 | 人民币普通股 | 3,728,640 | |||||||
| 郝建柱 | 1,870,641 | 人民币普通股 | 1,870,641 | |||||||
| 深圳百易晟金镶玉投资中心（有限合伙） | 1,699,900 | 人民币普通股 | 1,699,900 | |||||||
| 林秋怀 | 1,443,575 | 人民币普通股 | 1,443,575 | |||||||
| 沈飞萍 | 1,380,000 | 人民币普通股 | 1,380,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 注：广州轻工工贸集团有限公司是代表国家持有股份的单位,该部分股份已 | |||||||||
| 于2011年1月10日可上市流通。广州国资发展控股有限公司的股东为广州市人民政府，由广州市国资委履行出资人职责，除此以外，本公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前十名股东中，郑浩期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,113,300股，没有通过普通帐户持有本公司股票，报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票8,535,960股，没有通过普通帐户持有本公司股票；吴炎汉期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,887,400股，没有通过普通帐户持有本公司股票，报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票5,864,880股，没有通过普通帐户持有本公司股票；王炽旭期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,450,000股，没有通过普通帐户持有本公司股票，报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,140,000股，没有通过普通帐户持有本公司股票；郝建柱期初通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票972,001股，通过普通帐户持有本公司股票36,700股，报告期末通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,826,601股，通过普通帐户持有本公司股票44,040股；沈飞萍期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,210,000股，没有通过普通帐户持有本公司股票，报告期末通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,380,000股，没有通过普通帐户持有本公司股票。 |
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动情况 | 变动因素 |
| 应收票据 | 10,801,144.67 | 400,338,638.21 | -97.30% | 主要是公司在本年收到了应收票据兑现的货款，使应收票据有所下降。 |
| 应收账款 | 3,397,304,342.51 | 2,241,185,692.49 | 51.59% | 主要是业务拓展，并给予客户一定赊销期所致。 |
| 预付款项 | 972,459,610.42 | 492,839,290.30 | 97.32% | 主要是公司部分业务改变结算方式所致。 |
| 存货 | 782,651,988.36 | 349,750,612.25 | 123.77% | 主要是由于材料价格持续大幅上涨，公司为降低采购成本而适当增加备料，造成库存增长。 |
| 短期借款 | 1,224,074,688.95 | 661,342,777.62 | 85.09% | 主要是公司业务拓展，需要增加短期借款补充流动资金所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 2,809,315,890.94 | 1,780,022,400.72 | 57.82% | 主要是公司本年付款方式有所调整，适当增加以其他方式支付货款，以及增加材料采购提前备料所致。 |
| 预收款项 | 149,811,169.66 | 116,518,663.02 | 28.57% | 主要是业务拓展所致。 |
| 应交税费 | 26,596,008.96 | 83,182,403.78 | -68.03% | 主要是本年缴交2017年增值税金所致。 |
| 其他应付款 | 49,068,266.29 | 60,046,883.87 | -18.28% | 主要是本年支付其他款项所致。 |
| 项目 | 本期发生数 | 上年发生数 | 变动情况 | 变动因素 |
| 财务费用 | 57,412,959.48 | 39,520,402.74 | 45.27% | 主要是市场利率上调，以及短期借款增加所致。 |
| 收到的税费返还 | 25,252,702.76 | 49,842,661.90 | -49.34% | 主要是出口退税金额减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,739,258.12 | 33,713,486.41 | -88.91% | 主要是本年公司进行对外股权投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,793,570.55 | 142,334,391.53 | -177.84% | 主要是本年银行保证金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -168,867,776.19 | 97,652,334.33 | -272.93% | 主要是本年银行保证金增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）2017年度权益分派事宜：
公司2018年6月28日召开的2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案。报告期内，公司实施了2017年度权益分派方案，以公司现有总股本522,944,271股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20
元(含税)；并实施资本公积转增股本，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增2股；不送股。分红前本公司总股本为522,944,271股，分红后总股本增至627,533,125股。本次分派对象为：截止2018年8月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本次权益分派股权登记日为：2018年8月23日，除权除息日为：2018年8月24日。
具体内容详见公司于2018年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（二）关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联
交易的事项：
公司因筹划涉及资产收购的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广州浪奇，
证券代码：000523）自2018年4月13日开市起停牌，2018年4月27日开市起转入重大资产重组程序并继续停
牌。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日公布一次本次
重大资产重组事项的进展公告。2018年7月4日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止
筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨继续推进现金收购事项的议案》，决定终止本次发行股份购
买资产并募集配套资金事项，改为采用现金方式继续推进收购广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）100%股权、广州百花香料股份有限公司（以下简称“百花香料”）97.42%股权的相关事项。2018年7月5日，公司就关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项召开投资者说明会。公司股票于2018年7月6日开市起复牌。
2018年9月11日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于现金收购百花香料97.42%股权、华糖食品100%股权的议案》，公司拟以现金方式购买控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）持有的百花香料97.42%股权及轻工集团、广州市华侨糖厂合计持有的华糖食品100%股权。2018年9月20日，公司披露了关于现金收购百花香料97.42%股权、华糖食品100%股权暨关联交易的补充公告。同日，收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对广州市浪奇实业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第189号）,公司于2018年9月25日对关注函相关事项进行回复。2018年9月26日，公司就关于现金收购百花香料97.42%股权、华糖食品100%股权暨关联交易事项召开投资者说明会。2018年9月27日，公司披露关于对深圳证券交易所关注函的补充回复公告。9月29日召开2018年第一次临时股东大会审议通过关于现金收购百花香料97.42%股权、华糖食品100%股权暨关联交易的议案，并于同日披露收购进展公告。
具体内容详见本公司于2018年4月13日、4月20日、4月27日、5月8日、5月12日、5月15日、5月22日、5月29日、6月5日、6月12日、6月20日、6月27日、7月4日、7月5日、7月6日、9月12日、9月20日、9月26日、9月27日及9月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
（三）关于子公司的全资子公司获得政府补助的事项：
公司于2018年8月27日收到子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司的通知，其全资子公司广州奇化有限公司（以下简称“广州奇化”）已于2018年8月10日收到广州开发区财政国库集中支付中心关于广州开发区投资促进局落户奖励的现金补助800万元。上述政府补助系根据《广州市黄埔区人民政府办公室广州
开发区管委会办公室关于印发广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法的通知》（穗开管办
【2017】5号）和《广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法实施细则》（穗开经函【2017】6号）
精神，广州奇化被认定为广州开发区现代服务业企业，给予一次性落户奖励资格，由广州开发区投资促进
领导小组办公室下发批复（穗开投促函【2018】1183号）。上述政府补助与公司日常经营活动无关，不具
有可持续性。
具体内容详见公司于2018年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（四）关于2018年度第一期短期融资券发行的事项：
公司2018年度第一期短期融资券于2018年8月28日在全国银行间债券市场公开发行，并于8月30日完成发行。发行结果如下：短期融资券名称：广州市浪奇实业股份有限公司2018年度第一期短期融资券；短期
融资券代码:041800322；短期融资券简称：18浪奇CP001；本期发行金额：2.5亿元；短期融资券期限：365日；每张面值：100元人民币；发行价格：按每张面值100元人民币发行；起息日：2018年8月30日；到期（兑付）日：2019年8月30日；发行利率：6.77%；主承销商：中国工商银行股份有限公司；联席主承销商：
中国光大银行股份有限公司。本次发行所募集的款项将用于偿还银行贷款，改善融资结构，并补充短期经营性流动资金。
具体内容详见公司于2018年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（五）关于拟转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的事项的事项：
2018年9月11日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于拟转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》，公司拟转让持有的江苏琦衡农化科技有限公司25%股权，拟采取产权交易机构公
开挂牌转让方式确定受让方，交易价格将以具有证券业务资质的评估公司出具的报告为基础，与受让方进行谈判后确定。经初步测算，此次转让股权的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。公司拟转让琦衡公司25%股权的事项不构成关联交易。
具体内容详见公司于2018年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项投资者说明会召开情况的公告 | 2018年07月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-042号 |
| 关于公司股票复牌的提示性公告 | 2018年07月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-043号 |
| 2017年年度权益分派实施公告 | 2018年08月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-045号 |
| 关于子公司的全资子公司获得政府补助的公告 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-048号 |
| 关于2018年度第一期短期融资券的发行情况公告 | 2018年09月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-049号 |
| 第九届董事会第十二次会议决议公告 | 2018年09月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-050号 |
| 关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易的公告 | 2018年09月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-052号 |
| 关于拟转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的提示性公告 | 2018年09月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-053号 |
| 关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易的补充公告 | 2018年09月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-055号 |
| 关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易事项召开投资者说明会的公告 | 2018年09月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-058号 |
| 关于对深圳证券交易所关注函的补充回复公告 | 2018年09月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-059号 |
| 关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易事项投资者说明会召开情况的公告 | 2018年09月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-060号 |
| 2018年第一次临时股东大会决议公告 | 2018年09月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-061号 |
| 关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易的进展公告 | 2018年09月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2018-062号 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 403,473,267.71 | 448,970,646.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,408,105,487.18 | 2,641,524,330.70 |
| 其中：应收票据 | 10,801,144.67 | 400,338,638.21 |
| 应收账款 | 3,397,304,342.51 | 2,241,185,692.49 |
| 预付款项 | 972,459,610.42 | 492,839,290.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,842,163.07 | 23,730,120.49 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 782,651,988.36 | 349,750,612.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,102,577.04 | 12,750,142.64 |
| 流动资产合计 | 5,601,635,093.78 | 3,969,565,143.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 206,117,590.64 | 207,270,370.99 |
| 投资性房地产 | 28,598,521.41 | 29,335,680.78 |
| 固定资产 | 421,148,598.93 | 437,682,212.73 |
| 在建工程 | 84,576,307.56 | 82,382,642.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 56,397,721.17 | 57,967,548.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,360,326.76 | 1,758,490.95 |
| 递延所得税资产 | 17,378,955.95 | 18,192,758.24 |
| 其他非流动资产 | 61,609.82 | 1,683,100.00 |
| 非流动资产合计 | 844,439,632.24 | 843,072,804.94 |
| 资产总计 | 6,446,074,726.02 | 4,812,637,948.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,224,074,688.95 | 661,342,777.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,809,315,890.94 | 1,780,022,400.72 |
| 预收款项 | 149,811,169.66 | 116,518,663.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,879,572.53 | 19,659,758.55 |
| 应交税费 | 26,596,008.96 | 83,182,403.78 |
| 其他应付款 | 49,068,266.29 | 60,046,883.87 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 335,346.25 | 687,239.94 |
| 其他流动负债 | 250,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,521,080,943.58 | 2,921,460,127.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 6,552,138.23 | 6,365,826.51 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,325,726.81 | 13,291,909.38 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,213,192.65 | 31,519,483.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,091,057.69 | 51,177,219.54 |
| 负债合计 | 4,568,172,001.27 | 2,972,637,347.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 627,533,125.00 | 522,944,271.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 988,748,537.33 | 1,064,335,491.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -185,308.83 | -185,308.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,246,711.10 | 60,246,711.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 208,363,991.04 | 197,799,547.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,884,707,055.64 | 1,845,140,712.30 |
| 少数股东权益 | -6,804,330.89 | -5,140,111.29 |
| 所有者权益合计 | 1,877,902,724.75 | 1,840,000,601.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,446,074,726.02 | 4,812,637,948.05 |
法定代表人：傅勇国主管会计工作负责人：王英杰会计机构负责人：冯智敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 352,923,902.10 | 367,337,264.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,040,974,856.85 | 2,262,380,721.81 |
| 其中：应收票据 | 8,000,000.00 | 191,494,882.38 |
| 应收账款 | 3,032,974,856.85 | 2,070,885,839.43 |
| 预付款项 | 1,155,621,163.45 | 792,755,978.04 |
| 其他应收款 | 36,979,439.59 | 20,794,231.51 |
| 存货 | 700,563,195.90 | 266,299,534.55 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,518,498.46 | 7,197,279.58 |
| 流动资产合计 | 5,289,581,056.35 | 3,716,765,009.84 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 798,510,931.73 | 798,013,712.08 |
| 投资性房地产 | 2,533,902.73 | 2,762,722.78 |
| 固定资产 | 57,983,680.26 | 61,294,557.20 |
| 在建工程 | 1,221,225.91 | 277,615.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 10,566,785.26 | 11,111,515.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 477,901.46 | 861,493.71 |
| 递延所得税资产 | 14,124,640.97 | 14,959,015.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 912,219,068.32 | 896,080,632.58 |
| 资产总计 | 6,201,800,124.67 | 4,612,845,642.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,166,362,552.24 | 590,879,563.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,778,183,250.56 | 1,744,359,869.07 |
| 预收款项 | 30,528,821.70 | 74,904,653.78 |
| 应付职工薪酬 | 3,956,656.43 | 7,971,352.64 |
| 应交税费 | 7,325,607.24 | 66,541,273.10 |
| 其他应付款 | 31,885,106.41 | 36,967,710.97 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 250,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,268,241,994.58 | 2,721,624,422.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 6,386,119.45 | 6,365,826.51 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,325,726.81 | 13,291,909.38 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,454,381.28 | 7,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,166,227.54 | 26,857,735.89 |
| 负债合计 | 4,289,408,222.12 | 2,748,482,158.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 627,533,125.00 | 522,944,271.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 988,960,227.91 | 1,064,547,181.91 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -185,308.83 | -185,308.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,236,974.24 | 60,236,974.24 |
| 未分配利润 | 235,846,884.23 | 216,820,365.55 |
| 所有者权益合计 | 1,912,391,902.55 | 1,864,363,483.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,201,800,124.67 | 4,612,845,642.42 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,959,548,821.91 | 2,973,772,554.39 |
| 其中：营业收入 | 2,959,548,821.91 | 2,973,772,554.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,965,382,261.89 | 2,968,860,882.34 |
| 其中：营业成本 | 2,796,980,100.90 | 2,815,190,784.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,516,221.60 | 4,641,315.98 |
| 销售费用 | 37,433,016.11 | 42,271,828.08 |
| 管理费用 | 30,743,735.46 | 19,341,842.20 |
| 研发费用 | 79,303,500.02 | 72,746,150.34 |
| 财务费用 | 17,706,938.29 | 17,111,356.60 |
| 其中：利息费用 | 18,688,729.69 | 13,892,040.82 |
| 利息收入 | 372,551.93 | 314,768.21 |
| 资产减值损失 | -301,250.48 | -2,442,395.09 |
| 加：其他收益 | 9,619,255.82 | 1,009,461.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 743,763.96 | -2,652,384.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 430,203.96 | -2,652,384.18 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,529,579.80 | 3,268,749.42 |
| 加：营业外收入 | 2,814,803.45 | 56,854.07 |
| 减：营业外支出 | 16,421.67 | 241,179.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,327,961.58 | 3,084,424.37 |
| 减：所得税费用 | 3,826,646.06 | 1,009,298.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,501,315.52 | 2,075,126.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,501,315.52 | 2,075,126.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,850,142.63 | 5,418,750.56 |
| 少数股东损益 | -348,827.11 | -3,343,624.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,501,315.52 | 2,075,126.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,850,142.63 | 5,418,750.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -348,827.11 | -3,343,624.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.006 | 0.010 |
| （二）稀释每股收益 | 0.006 | 0.010 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：傅勇国主管会计工作负责人：王英杰会计机构负责人：冯智敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,322,187,147.57 | 2,256,325,825.92 |
| 减：营业成本 | 2,186,432,332.02 | 2,142,760,678.85 |
| 税金及附加 | 1,470,972.08 | 2,230,615.70 |
| 销售费用 | 9,680,648.44 | 11,485,272.41 |
| 管理费用 | 12,336,918.54 | 7,407,109.82 |
| 研发费用 | 79,053,500.02 | 72,653,416.12 |
| 财务费用 | 19,847,380.54 | 12,983,956.48 |
| 其中：利息费用 | 17,485,265.40 | 13,019,509.47 |
| 利息收入 | 443,920.45 | 332,689.97 |
| 资产减值损失 | -431,352.17 | 2,022,474.59 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 18,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 743,763.96 | -2,652,384.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 430,203.96 | -4,148,786.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,540,512.07 | 2,148,717.77 |
| 加：营业外收入 | 2,332,300.00 | 17,505.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 1,350.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,872,812.07 | 2,164,872.29 |
| 减：所得税费用 | 3,738,721.40 | 744,660.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,134,090.67 | 1,420,211.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,134,090.67 | 1,420,211.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,134,090.67 | 1,420,211.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.003 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.003 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,811,318,604.45 | 8,282,304,395.68 |
| 其中：营业收入 | 8,811,318,604.45 | 8,282,304,395.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,800,621,625.32 | 8,266,927,102.42 |
| 其中：营业成本 | 8,353,257,079.16 | 7,867,387,082.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,662,956.01 | 11,565,843.93 |
| 销售费用 | 94,132,982.29 | 100,997,626.91 |
| 管理费用 | 71,604,347.60 | 57,964,389.50 |
| 研发费用 | 208,881,648.96 | 191,455,492.44 |
| 财务费用 | 57,412,959.48 | 39,520,402.74 |
| 其中：利息费用 | 50,963,879.13 | 30,745,181.07 |
| 利息收入 | 1,749,379.74 | 1,076,074.54 |
| 资产减值损失 | 3,669,651.82 | -1,963,735.61 |
| 加：其他收益 | 11,713,600.00 | 8,583,779.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -839,220.35 | -4,148,786.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,152,780.35 | -4,148,786.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,571,358.78 | 19,812,286.03 |
| 加：营业外收入 | 3,221,916.04 | 250,820.69 |
| 减：营业外支出 | 218,898.77 | 333,283.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,574,376.05 | 19,729,823.16 |
| 减：所得税费用 | 5,215,266.89 | 6,086,020.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,359,109.16 | 13,643,803.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,359,109.16 | 13,643,803.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,023,328.76 | 22,507,525.94 |
| 少数股东损益 | -1,664,219.60 | -8,863,722.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,359,109.16 | 13,643,803.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,023,328.76 | 22,507,525.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,664,219.60 | -8,863,722.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.034 | 0.043 |
| （二）稀释每股收益 | 0.034 | 0.043 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,761,884,045.07 | 5,912,124,231.64 |
| 减：营业成本 | 6,413,178,610.58 | 5,602,226,936.24 |
| 税金及附加 | 5,553,314.54 | 5,892,946.99 |
| 销售费用 | 17,897,540.75 | 19,759,694.68 |
| 管理费用 | 29,325,347.44 | 29,360,659.65 |
| 研发费用 | 208,580,739.70 | 191,240,149.54 |
| 财务费用 | 55,189,967.70 | 31,949,059.50 |
| 其中：利息费用 | 48,735,987.77 | 29,505,758.64 |
| 利息收入 | 1,938,250.05 | 1,114,444.04 |
| 资产减值损失 | 392,438.72 | 1,762,132.39 |
| 加：其他收益 | 1,400,000.00 | 7,105,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -839,220.35 | -4,148,786.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,152,780.35 | -4,148,786.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,326,865.29 | 32,888,866.41 |
| 加：营业外收入 | 2,447,682.00 | 82,505.00 |
| 减：营业外支出 | 202,477.10 | 72,934.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,572,070.19 | 32,898,437.07 |
| 减：所得税费用 | 5,086,666.09 | 5,557,083.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,485,404.10 | 27,341,353.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,485,404.10 | 27,341,353.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,485,404.10 | 27,341,353.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,197,199,105.97 | 9,877,547,707.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,252,702.76 | 49,842,661.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,981,339.45 | 66,012,469.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,267,433,148.18 | 9,993,402,838.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,013,070,113.68 | 9,757,226,103.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,573,519.93 | 66,506,435.43 |
| 支付的各项税费 | 62,784,234.36 | 72,547,631.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,690,120.48 | 174,308,703.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,328,117,988.45 | 10,070,588,873.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,684,840.27 | -77,186,035.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,001,900.00 | 31,695,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 313,560.00 | 11,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 28,608.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29,315,460.00 | 42,724,408.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,576,201.88 | 9,010,041.59 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 880.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,576,201.88 | 9,010,921.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,739,258.12 | 33,713,486.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,713,945,082.44 | 870,621,986.76 |
| 发行债券收到的现金 | 250,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,562,114.25 | 135,689,492.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,120,507,196.69 | 1,006,311,479.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,896,207,414.01 | 716,084,307.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,110,191.93 | 27,953,085.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283,983,161.30 | 119,939,694.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,231,300,767.24 | 863,977,087.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,793,570.55 | 142,334,391.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,128,623.49 | -1,209,508.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,867,776.19 | 97,652,334.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 284,422,068.77 | 171,473,956.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,554,292.58 | 269,126,290.71 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,223,202,698.49 | 5,581,340,062.32 |
| 收到的税费返还 | 659,044.00 | 4,595,368.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,841,102.01 | 46,032,801.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,249,702,844.50 | 5,631,968,232.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,119,914,434.39 | 5,732,100,935.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,201,079.33 | 20,052,623.09 |
| 支付的各项税费 | 36,481,286.90 | 56,951,148.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,262,747.51 | 64,374,154.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,253,859,548.13 | 5,873,478,860.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,156,703.63 | -241,510,628.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,001,900.00 | 31,695,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 313,560.00 | 11,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29,315,460.00 | 42,695,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,580.90 | 63,757.81 |
| 投资支付的现金 | 21,650,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,030,580.90 | 2,063,757.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,284,879.10 | 40,632,042.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,569,478,647.93 | 824,318,102.32 |
| 发行债券收到的现金 | 250,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,562,114.25 | 135,689,492.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,976,040,762.18 | 960,007,594.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,777,417,271.32 | 537,682,650.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,036,922.18 | 27,080,554.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283,778,411.30 | 116,502,967.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,110,232,604.80 | 681,266,172.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,191,842.62 | 278,741,422.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -86,582.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,063,667.15 | 77,776,253.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,775,150.29 | 133,801,543.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,711,483.14 | 211,577,796.85 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广州市浪奇实业股份有限公司
二O一八年十月二十九日