广州市浪奇实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广州市浪奇实业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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广州市浪奇实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅勇国、主管会计工作负责人王英杰及会计机构负责人(会计主
管人员)冯智敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 3,103,511,188.39 2,162,164,050.05 43.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,334,412.13 7,453,367.18 25.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,155,911.83 4,270,211.40 67.58%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 35,679,877.47 20,973,264.78 70.12%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
加权平均净资产收益率 0.50% 0.42% 0.08%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 5,584,680,106.81 4,812,637,948.05 16.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,854,475,124.44 1,845,140,712.30 0.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,954,667.07
减：所得税影响额 776,166.77
合计 2,178,500.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 35,554
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州轻工工贸
国有法人 30.04% 157,090,098
集团有限公司
广州国资发展
国有法人 14.22% 74,380,164 74,380,164
控股有限公司
全国社保基金
其他 3.98% 20,794,912
一零二组合
郑浩 境内自然人 1.45% 7,582,500
吴炎汉 境内自然人 0.93% 4,887,400
王炽旭 境内自然人 0.75% 3,898,400
蒋文碧 境内自然人 0.59% 3,107,200
全国社保基金
其他 0.48% 2,535,772
一零七组合
刘世良 境内自然人 0.47% 2,433,166 冻结 1,162,200
湖南天程实业
其他 0.46% 2,427,799
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州轻工工贸集团有限公司 157,090,098 人民币普通股 157,090,098
全国社保基金一零二组合 20,794,912 人民币普通股 20,794,912
郑浩 7,582,500 人民币普通股 7,582,500
吴炎汉 4,887,400 人民币普通股 4,887,400
王炽旭 3,898,400 人民币普通股 3,898,400
蒋文碧 3,107,200 人民币普通股 3,107,200
全国社保基金一零七组合 2,535,772 人民币普通股 2,535,772
刘世良 2,433,166 人民币普通股 2,433,166
湖南天程实业有限公司 2,427,799 人民币普通股 2,427,799
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尹红 1,726,618 人民币普通股 1,726,618
注：广州轻工工贸集团有限公司是代表国家持有股份的单位,该部分股份已于 2011 年
上述股东关联关系或一致行动 1 月 10 日可上市流通。广州国资发展控股有限公司的股东为广州市人民政府，由广州
的说明 市国资委履行出资人职责，除此以外，本公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前十名股东中，郑浩期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有本公司股票 7,686,300 股，没有通过普通帐户持有本公司股票，报告期末通过海
通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,582,500 股，没有
通过普通帐户持有本公司股票；吴炎汉期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有本公司股票 4,887,400 股，没有通过普通帐户持有本公司股票，报
告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票
4,887,400 股，没有通过普通帐户持有本公司股票；王炽旭期初通过海通证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,898,400 股，没有通过普通帐户持
有本公司股票，报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
本公司股票 3,898,400 股，没有通过普通帐户持有本公司股票；刘世良期初通过湘财
前 10 名普通股股东参与融资融
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,270,966 股，通过普
券业务情况说明（如有）
通帐户持有本公司股票 1,162,200 股，报告期末通过湘财证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有本公司股票 1,270,966 股，通过普通帐户持有本公司股票
1,162,200 股；湖南天程实业有限公司期初通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有本公司股票 975,900 股，通过普通帐户持有本公司股票 1,451,899
股，报告期末通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司
股票 975,900 股，通过普通帐户持有本公司股票 1,451,899 股；尹红期初通过新时代证
券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,005,603 股，通过普通
帐户持有本公司股票 744,915 股，报告期末通过新时代证券有限责任公司客户信用交
易担保证券账户持有本公司股票 1,009,803 股，通过普通帐户持有本公司股票 716,815
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因
其他应收款 32,188,489.01 23,730,120.49 35.64% 本报告期出口业务增长，应收出口退税增加所致。
主要是由于部分原材料价格持续上涨，公司为降低
存货 771,045,243.13 349,750,612.25 120.46%
采购成本而适当提前进行备料，造成库存增大。
其他流动资产 5,100,098.59 12,750,142.64 -60.00% 主要是待抵扣的进项税减少所致。
短期借款 1,062,383,731.25 661,342,777.62 60.64% 主要是经营规模增长，资金需求量加大。
由于部分原材料价格持续上涨，公司适当增加以票
应付票据 1,913,250,768.64 1,242,224,062.85 54.02%
据方式支付货款，且增加材料采购提前备料所致。
应付账款 313,432,596.23 537,798,337.87 -41.72% 一季度归还之前所欠货款所致。
应付职工薪酬 5,492,176.22 19,659,758.55 -72.06% 主要是报告期内发放 2017 年奖金所致。
应交税费 25,757,021.61 83,182,403.78 -69.04% 主要是报告期内缴交 2017 年增值税金所致。
主要是经营规模增长，本报告期内增加借款，从而
应付利息 15,881,069.66 11,206,532.00 41.71%
使财务费用增长。
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因
营业收入 3,103,511,188.39 2,162,164,050.05 43.54% 主要是公司业务拓展，经营规模增长所致。
营业成本 3,020,884,569.72 2,105,868,251.40 43.45% 主要是经营规模增长，成本相应增加。
税金及附加 4,550,868.34 2,960,429.21 53.72% 主要是经营规模增长，相关税金增加所致。
本报告期内短期借款增加，并且利率对比上年上升
财务费用 20,521,656.89 7,329,873.13 179.97%
所致。
投资收益 -159,837.97 -2,009,177.00 -92.04% 主要是本报告期内投资企业经营改善所致。
所得税费用 2,188,574.10 1,371,587.10 59.57% 主要是利润增长所致。
收到的税费返还 9,480,471.30 14,452,049.24 -34.40% 主要是出口退税金额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于投资暨关联交易情况：
2018年1月5日，公司第九届董事会第五次会议审议通过公司《关于参与投资基金管理公司发起的日化
产业股权投资基金项目的议案》。公司于2018年1月9日在广州与广州汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司
签订《广州汇垠浪奇产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，拟共同投资设立封闭式私募股
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权投资基金广州汇垠浪奇产业投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模为4,000万元人民币，本公司认缴
的出资额为3,996万元人民币，占有限合伙企业基金规模的 99.9％。现基金已取得工商营业执照并在中国
证券投资基金业协会完成备案。
具体内容详见本公司于2018年1月6日、2018年1月10日及2018年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告
第九届董事会第五次会议决议公告 2018 年 01 月 06 日
编号 2018-001 号
巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告
对外投资暨关联交易公告 2018 年 01 月 10 日
编号 2018-002 号
巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告
对外投资暨关联交易的进展公告 2018 年 03 月 07 日
编号 2018-003 号
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 459,738,519.44 448,970,646.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 315,023,307.41 400,338,638.21
应收账款 2,575,396,425.12 2,241,185,692.49
预付款项 568,995,149.02 492,839,290.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,188,489.01 23,730,120.49
买入返售金融资产
存货 771,045,243.13 349,750,612.25
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,100,098.59 12,750,142.64
流动资产合计 4,727,487,231.72 3,969,565,143.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 6,800,000.00 6,800,000.00
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 207,110,533.02 207,270,370.99
投资性房地产 29,090,037.84 29,335,680.78
固定资产 431,365,237.23 437,682,212.73
在建工程 87,109,475.04 82,382,642.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,297,083.95 57,967,548.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,393,584.35 1,758,490.95
递延所得税资产 17,026,923.66 18,192,758.24
其他非流动资产 1,683,100.00
非流动资产合计 857,192,875.09 843,072,804.94
资产总计 5,584,680,106.81 4,812,637,948.05
流动负债：
短期借款 1,062,383,731.25 661,342,777.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,913,250,768.64 1,242,224,062.85
应付账款 313,432,596.23 537,798,337.87
预收款项 105,133,823.74 116,518,663.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,492,176.22 19,659,758.55
应交税费 25,757,021.61 83,182,403.78
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应付利息 15,881,069.66 11,206,532.00
应付股利
其他应付款 48,283,271.97 48,840,351.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 335,346.25 687,239.94
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 3,689,949,805.57 2,921,460,127.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,362,622.78 6,365,826.51
长期应付职工薪酬 13,291,909.38 13,291,909.38
专项应付款
预计负债
递延收益 27,255,889.93 31,519,483.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 46,910,422.09 51,177,219.54
负债合计 3,736,860,227.66 2,972,637,347.04
所有者权益：
股本 522,944,271.00 522,944,271.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,064,335,491.33 1,064,335,491.33
减：库存股
其他综合收益 -185,308.83 -185,308.83
专项储备
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盈余公积 60,246,711.10 60,246,711.10
一般风险准备
未分配利润 207,133,959.84 197,799,547.70
归属于母公司所有者权益合计 1,854,475,124.44 1,845,140,712.30
少数股东权益 -6,655,245.29 -5,140,111.29
所有者权益合计 1,847,819,879.15 1,840,000,601.01
负债和所有者权益总计 5,584,680,106.81 4,812,637,948.05
法定代表人：傅勇国 主管会计工作负责人：王英杰 会计机构负责人：冯智敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 391,571,504.90 367,337,264.35
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 182,709,732.94 191,494,882.38
应收账款 2,293,077,807.68 2,070,885,839.43
预付款项 791,232,735.10 792,755,978.04
应收利息
应收股利
其他应收款 22,664,565.00 20,794,231.51
存货 701,950,748.51 266,299,534.55
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,302,602.80 7,197,279.58
流动资产合计 4,385,509,696.93 3,716,765,009.84
非流动资产：
可供出售金融资产 6,800,000.00 6,800,000.00
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 799,353,874.11 798,013,712.08
投资性房地产 2,686,449.43 2,762,722.78
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固定资产 60,005,803.19 61,294,557.20
在建工程 1,120,066.51 277,615.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,940,159.43 11,111,515.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 558,328.00 861,493.71
递延所得税资产 15,039,555.11 14,959,015.67
其他非流动资产
非流动资产合计 916,504,235.78 896,080,632.58
资产总计 5,302,013,932.71 4,612,845,642.42
流动负债：
短期借款 955,869,119.73 590,879,563.10
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,807,432,753.88 1,208,776,152.85
应付账款 372,366,014.33 535,583,716.22
预收款项 14,964,727.15 74,904,653.78
应付职工薪酬 838,913.11 7,971,352.64
应交税费 14,964,663.99 66,541,273.10
应付利息 15,881,069.66 11,139,124.44
应付股利
其他应付款 21,362,226.62 25,828,586.53
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 3,403,679,488.47 2,721,624,422.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 6,362,622.78 6,365,826.51
长期应付职工薪酬 13,291,909.38 13,291,909.38
专项应付款
预计负债
递延收益 1,384,512.59 7,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,039,044.75 26,857,735.89
负债合计 3,424,718,533.22 2,748,482,158.55
所有者权益：
股本 522,944,271.00 522,944,271.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,064,547,181.91 1,064,547,181.91
减：库存股
其他综合收益 -185,308.83 -185,308.83
专项储备
盈余公积 60,236,974.24 60,236,974.24
未分配利润 229,752,281.17 216,820,365.55
所有者权益合计 1,877,295,399.49 1,864,363,483.87
负债和所有者权益总计 5,302,013,932.71 4,612,845,642.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,103,511,188.39 2,162,164,050.05
其中：营业收入 3,103,511,188.39 2,162,164,050.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,096,444,103.82 2,155,838,144.43
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广州市浪奇实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 3,020,884,569.72 2,105,868,251.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,550,868.34 2,960,429.21
销售费用 26,283,408.84 20,266,055.88
管理费用 23,711,206.20 21,412,710.87
财务费用 20,521,656.89 7,329,873.13
资产减值损失 492,393.83 -1,999,176.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-159,837.97 -2,009,177.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
-159,837.97 -2,009,177.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,907,246.60 4,316,728.62
加：营业外收入 3,250,692.68 3,953,315.64
减：营业外支出 150,087.04 80,480.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号
10,007,852.24 8,189,563.48
填列）
减：所得税费用 2,188,574.10 1,371,587.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,819,278.14 6,817,976.38
（一）持续经营净利润（净亏损
7,819,278.14 6,817,976.38
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
15
广州市浪奇实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 9,334,412.13 7,453,367.18
少数股东损益 -1,515,133.99 -635,390.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 7,819,278.14 6,817,976.38
归属于母公司所有者的综合收
9,334,412.13 7,453,367.18
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-1,515,133.99 -635,390.80
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：傅勇国 主管会计工作负责人：王英杰 会计机构负责人：冯智敏
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广州市浪奇实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,498,786,312.09 1,249,282,906.64
减：营业成本 2,451,441,209.45 1,215,697,524.63
税金及附加 2,494,685.69 1,439,640.03
销售费用 5,126,496.33 776,647.08
管理费用 9,662,777.06 12,915,120.79
财务费用 17,186,096.77 6,307,472.16
资产减值损失 516,572.44 263,675.34
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-159,837.97 -2,009,177.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
-159,837.97 -2,009,177.00
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
12,198,636.38 9,873,649.61
列）
加：营业外收入 3,015,382.00 3,640,600.00
减：营业外支出 66,830.78
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,214,018.38 13,447,418.83
号填列）
减：所得税费用 2,282,102.76 2,066,414.13
四、净利润（净亏损以“－”号填
12,931,915.62 11,381,004.70
列）
（一）持续经营净利润（净亏
12,931,915.62 11,381,004.70
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
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广州市浪奇实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 12,931,915.62 11,381,004.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
3,605,479,401.03 2,874,188,071.14
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
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广州市浪奇实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,480,471.30 14,452,049.24
收到其他与经营活动有关的现
12,728,209.09 13,826,810.14
金
经营活动现金流入小计 3,627,688,081.42 2,902,466,930.52
购买商品、接受劳务支付的现
3,452,066,337.77 2,736,742,197.30
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,316,357.19 26,587,257.55
现金
支付的各项税费 25,928,624.85 48,264,516.74
支付其他与经营活动有关的现
81,696,884.14 69,899,694.15
金
经营活动现金流出小计 3,592,008,203.95 2,881,493,665.74
经营活动产生的现金流量净额 35,679,877.47 20,973,264.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
19
广州市浪奇实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 11,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
2,293,760.06 7,106,945.75
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 22,293,760.06 7,106,945.75
投资活动产生的现金流量净额 -22,293,760.06 3,893,054.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 724,477,941.12 256,233,427.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
36,607,500.00 135,689,492.33
金
筹资活动现金流入小计 761,085,441.12 391,922,919.53
偿还债务支付的现金 708,620,873.83 281,571,105.04
分配股利、利润或偿付利息支
8,912,188.02 4,521,291.46
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
64,728,732.71 113,451,450.38
金
筹资活动现金流出小计 782,261,794.56 399,543,846.88
筹资活动产生的现金流量净额 -21,176,353.44 -7,620,927.35
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,574,244.21 213,416.87
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,364,480.24 17,458,808.55
加：期初现金及现金等价物余
284,422,068.77 171,473,956.38
额
六、期末现金及现金等价物余额 275,057,588.53 188,932,764.93
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广州市浪奇实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,012,321,391.06 1,503,950,125.71
金
收到的税费返还 0.00 2,360,662.51
收到其他与经营活动有关的现
8,929,139.43 6,440,270.10
金
经营活动现金流入小计 2,021,250,530.49 1,512,751,058.32
购买商品、接受劳务支付的现
1,889,142,242.48 1,585,229,645.69
金
支付给职工以及为职工支付的
11,456,965.13 9,738,757.63
现金
支付的各项税费 17,134,686.67 41,125,173.19
支付其他与经营活动有关的现
26,183,365.22 16,917,411.09
金
经营活动现金流出小计 1,943,917,259.50 1,653,010,987.60
经营活动产生的现金流量净额 77,333,270.99 -140,259,929.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其
0.00 0.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 0.00 11,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
162,251.50 7,794.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,000,000.00 0.00
金
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广州市浪奇实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 21,662,251.50 507,794.00
投资活动产生的现金流量净额 -21,662,251.50 10,492,206.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 660,546,157.49 244,260,142.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 135,689,492.33
金
筹资活动现金流入小计 660,546,157.49 379,949,634.70
偿还债务支付的现金 683,419,119.81 121,597,373.36
分配股利、利润或偿付利息支
8,561,400.76 4,521,291.46
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
64,728,732.71 113,451,450.38
金
筹资活动现金流出小计 756,709,253.28 239,570,115.20
筹资活动产生的现金流量净额 -96,163,095.79 140,379,519.50
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,492,076.30 10,611,796.22
加：期初现金及现金等价物余
210,775,150.30 133,801,543.34
额
六、期末现金及现金等价物余额 170,283,074.00 144,413,339.56
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州市浪奇实业股份有限公司
二〇一八年四月二十八日
22| 广州浪奇：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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