广州白云山制药股份有限公司2011年第一季度报告全文

广州白云山制药股份有限公司2011年第一季度报告全文 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司董事长谢彬先生、总经理王文楚先生及财务总监黄智玲女士、财务部部长姚智志女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                              本报告期末        上年度期末        增减变动 
    总资产                                    3,134,229,075.97  3,055,310,511.65  2.58% 
    归属于上市公司股东的所有者权益            1,191,085,928.31  1,106,532,618.04  7.64% 
    股本（股）                                469,053,689.00    469,053,689.00    0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产            2.54              2.36              7.63% 
                                              本报告期          上年同期          增减变动 
    营业总收入                                1,122,909,787.88  997,846,311.88    12.53% 
    归属于上市公司股东的净利润                84,541,491.27     66,376,756.80     27.37% 
    经营活动产生的现金流量净额                13,197,023.30     95,097,927.09     -86.12% 
    每股经营活动产生的现金流量净额            0.03              0.20              -85.00% 
    基本每股收益                              0.18              0.14              28.57% 
    稀释每股收益                              0.18              0.14              28.57% 
    加权平均净资产收益率                      7.36%             7.02%             上升0.34个百分点 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率  7.34%             5.60%             上升1.74个百分点 
    非经常性损益项目 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：元 
    非经常性损益项目                                                                                                      金额        附注（如适用） 
    非流动资产处置损益                                                                                                    -38,203.42 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  384,877.52 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                  -41,083.19 
    所得税影响额                                                                                                          -61,250.72 
    少数股东权益影响额                                                                                                    -15,887.86 
    合计                                                                                                                  228,452.33  - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                                 83,395 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                                               期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    广州医药集团有限公司                                           166,900,000                     人民币普通股 
    中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金                   22,420,406                      人民币普通股 
    赵旭光                                                         6,820,000                       人民币普通股 
    中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金            4,156,247                       人民币普通股 
    中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金                      3,452,147                       人民币普通股 
    史爱昭                                                         3,198,326                       人民币普通股 
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深          2,145,965                       人民币普通股 
    郑州百文集团有限公司                                           2,071,300                       人民币普通股 
    中国银行－华夏回报证券投资基金                                 2,000,342                       人民币普通股 
    中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金                     2,000,000                       人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    (1)报告期末货币资金22,143万元，比年初减幅35.04%，主要是公司通过资金统筹管理，调配资金归还银行借款，导致报告期末货币资金较年初减少；(2)报告期末应收票据42,547万元，比年初增幅113.40%，主要是下属企业销售商品采用银行承兑汇票结算，导致报告期末持有未到期的银行承兑汇票较年初增加；(3)报告期末预付款项3,024万元，比年初增幅59.50%, 主要是下属企业为生产储备预付的原料款项较年初增加；(4)报告期末开发支出302万元，比年初减幅36.02%，主要是研究开发项目达到预定用途结转无形资产；(5)报告期末应交税费4,825万元，比年初增幅204.56%，主要是报告期主营业务收入及利润同比增加，导致应交税费较年初增加；(6)报告期末其他流动负债3,043万元，比年初增幅52.35%，主要是下属企业预提费用较年初增加；(7)报告期营业税金及附加1,023万元，同比增幅44.38％，主要是：①广东省按财政部规定，自今年1月1日起对行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人，按缴纳“三税”税额的2%征收地方教育费附加；②