上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:江苏四环生物股份有限公司 金额单位:人民币元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023.6.30占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023.6.30占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 山东省中船阳光投资发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 877,322.02 | 877,322.02 | 工程施工 | 经营性往来 | |||
潍坊嘉恒置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 602,161.29 | 602,161.29 | 工程施工 | 经营性往来 | ||||
江苏阳光集团有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | -176,671.20 | 1,770,000.00 | 2,320,000.00 | -726,671.20 | 工程施工 | 经营性往来 | ||
江苏阳光集团有限公司 | 同一实际控制人 | 合同资产 | 5,636,090.60 | 1,770,000.00 | 3,866,090.60 | 工程施工 | 经营性往来 | |||
江阴利昌房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1,064,733.38 | 1,064,733.38 | - | 工程施工 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 江阴四环投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 36,232,226.64 | 36,232,226.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
江苏晨薇生态园科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 349,536,699.60 | 13,250,179.84 | 13,933,299.13 | 348,853,580.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
关联自然人 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
合计 | - | - | - | 393,772,562.33 | 15,020,179.84 | - | 19,088,032.51 | 389,704,709.66 | - | - |