江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江苏四环生物股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
徐殷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 107,067,159.81 58,968,046.44 81.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,705,384.53 -955,222.59 -1,220.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,409,865.65 -925,502.33 -1,192.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -27,697,208.60 45,122,041.38 -161.38%
基本每股收益（元/股） 0.0104 -0.0009 -1,255.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0104 -0.0009 -1,255.56%
加权平均净资产收益率 1.74% -0.16% 1.90%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,214,506,706.63 1,017,357,931.64 19.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 632,054,234.92 611,095,022.87 3.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
0.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,518.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 295,518.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 78,642
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
昆山市创业投资 国有法人 8.60% 88,593,189
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
有限公司
中微小企业投资
集团股份有限公 境内非国有法人 7.09% 72,994,542
司
江苏德源纺织服
境内非国有法人 4.93% 50,802,005 0 质押 31,160,000
饰有限公司
赵龙 境内自然人 4.18% 43,062,918 0 质押 24,500,000
王洪明 境内自然人 4.13% 42,572,113
徐瑞康 境内自然人 3.63% 37,330,319 0 质押 37,330,000
广州盛景投资有 质押 30,000,000
境内非国有法人 3.17% 32,622,250
限公司 冻结 32,622,250
张惠丰 境内自然人 2.97% 30,539,115 0 10,200,000
许稚 境内自然人 2.52% 25,939,100
郁叙法 境内自然人 2.50% 25,747,370
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
昆山市创业投资有限公司 88,593,189 人民币普通股 88,593,189
中微小企业投资集团股份有限公
72,994,542 人民币普通股 72,994,542
司
江苏德源纺织服饰有限公司 50,802,005 人民币普通股 50,802,005
赵龙 43,062,918 人民币普通股 43,062,918
王洪明 42,572,113 人民币普通股 42,572,113
徐瑞康 37,330,319 人民币普通股 37,330,319
广州盛景投资有限公司 32,622,250 人民币普通股 32,622,250
张惠丰 30,539,115 人民币普通股 30,539,115
许稚 25,939,100 人民币普通股 25,939,100
郁叙法 25,747,370 人民币普通股 25,747,370
上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东昆山市创业投资有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于
说明 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2017 年 2016 年 差异率 说明
货币资金 34,131,430.02 64,949,874.50 -47.45% 本期母公司、晨薇生态园同比支出增加
预付款项 16,488,855.35 7,417,265.78 122.30% 本期内北京四环新增车间改造预付款
本期广西洲际、北京四环、江苏四环生物
其他应收款 14,256,046.97 10,913,363.74 30.63%
制药合计新增其他应收款 300 万
存货 646,282,079.63 461,600,523.85 40.01% 本期合并报表范围增加广西洲际
应付职工薪酬 1,640,509.77 3,225,830.92 -49.14% 农历年前支付上年工资
其他应付款 136,901,722.89 12,367,438.42 1006.95% 本期合并报表范围增加广西洲际
其他非流动负债 2,688,832.18 992,622.00 170.88% 本期新增广西洲际 170 万
资本公积 36,449,981.86 26,196,154.34 39.14% 本期新增股权置换溢价
本期北京四环、晨薇生态、广西洲际营业
营业收入 107,067,159.81 58,968,046.44 81.57%
收入同比增加
营业成本 38,974,292.28 21,806,059.24 78.73% 本期新增收入相关的营业成本
本期子公司本期销售额增加，应交增值税
营业税金及附加 535,207.59 325,280.84 64.54%
增加，相应税金及附加增加。
销售费用 15,157,568.36 10,516,946.99 44.13% 本期北京四环比去年同期增加费用
财务费用 573,397.96 183,316.34 212.79% 本期江苏四环生物制药贷款利息增加
资产减值损失 3,980,000.00 -626,091.28 -735.69% 本期销售收入增加，相应坏账准备增加
营业外收入 295,818.88 16,894.01 1651.03% 本期合并报表范围增加广西洲际
去年同期新疆爱迪土地使用税延迟申报
营业外支出 300.00 63,880.12 -99.53%
滞纳金
本期北京四环利润后增加后所得税费用
所得税费用 2,392,295.10 1,596,107.44 49.88%
相应增加
收到其他与经营活动 去年同期江苏四环生物制药收到其他与
6,409,189.22 34,390,245.36 -81.36%
有关的现金 经营活动有关的款项 2750 万
购买商品、接受劳务支 北京四环去年同期购买商品尚未付款，新
38,665,996.32 15,897,692.72 143.22%
付的现金 增应付款项、本期支付了 1037 万
本期合并报表范围增加广西洲际，北京四
支付其他与经营活动 环比去年同期增加了个人差费备用金及
65,899,151.50 26,351,556.72 150.08%
有关的现金 费用，母公司比去年同期增加了支付的现
金
经营活动产生的现金 主要增加了支付的其他与经营活动有关
-27,697,208.60 45,122,041.38 -161.38%
流量净额 的现金
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资
去年同期北京四环购入无形资产（新技
产和其他长期资产支 5,753,871.23 23,585,862.84 -75.60%
术）
付的现金
投资活动产生的现金
-3,433,871.23 -23,585,862.84 -85.44% 去年同期新购无形资产
流量净额
去年 3500 万银行贷款已到期偿还，本期
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 35,000,000.00 -71.43%
到期借款 1000 万元
分配股利、利润或偿付
671,531.24 183,710.01 265.54% 本期江苏四环生物制药增加了贷款利息
利息支付的现金
筹资活动产生的现金 去年同期江苏四环生物制药偿还短期借
-671,531.24 -25,183,710.01 -97.33%
流量净额 款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司将持有的北京四环12%股权置换广西洲际林业投资有限公司100%股权，本期合并报表范围增加广西洲际。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见 2017 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯
北京四环股权置换广西洲际股权 2017 年 01 月 10 日
网的临-2017-06 号公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
报告期内 电话沟通 个人 公司 2016 年度业绩等
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 34,131,430.02 64,949,874.50
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 11,993,974.84 13,934,620.25
应收账款 145,159,772.17 117,083,335.48
预付款项 16,488,855.35 7,417,265.78
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 14,256,046.97 10,913,363.74
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 646,282,079.63 461,600,523.85
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 868,312,158.98 675,898,983.60
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 23,048,468.47 23,238,967.95
固定资产 234,639,678.65 238,815,341.30
在建工程 3,000,000.00 3,018,368.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 72,985,722.42 69,344,195.55
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 5,478,602.87 0.00
递延所得税资产 3,956,363.57 3,956,363.57
其他非流动资产 3,085,711.67 3,085,711.67
非流动资产合计 346,194,547.65 341,458,948.04
资产总计 1,214,506,706.63 1,017,357,931.64
流动负债：
短期借款 53,000,000.00 53,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 306,671,681.58 313,105,818.90
预收款项 17,123,505.30 13,792,490.04
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 1,640,509.77 3,225,830.92
应交税费 10,640,886.00 9,110,468.67
应付利息 0.00 0.00
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付股利 668,239.82 668,239.82
其他应付款 136,901,722.89 12,367,438.42
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 526,646,545.36 405,270,286.77
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 766,005.02 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 2,688,832.18 992,622.00
非流动负债合计 3,454,837.20 992,622.00
负债合计 530,101,382.56 406,262,908.77
所有者权益：
股本 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 36,449,981.86 26,196,154.34
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -471,808,716.16 -482,514,100.69
归属于母公司所有者权益合计 632,054,234.92 611,095,022.87
少数股东权益 52,351,089.15 0.00
所有者权益合计 684,405,324.07 611,095,022.87
负债和所有者权益总计 1,214,506,706.63 1,017,357,931.64
法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,220,578.41 3,275,963.60
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 1,096,823.40 1,440,384.08
预付款项 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 75,394,120.57 60,411,540.48
存货 0.00 0.00
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 84,711,522.38 65,127,888.16
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 666,788,527.16 642,805,144.50
投资性房地产 23,048,468.47 23,238,967.95
固定资产 783,992.41 692,276.96
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 690,620,988.04 666,736,389.41
资产总计 775,332,510.42 731,864,277.57
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 449,636.90 432,136.90
预收款项 1,011,392.73 1,011,392.73
应付职工薪酬 57,782.61 299,925.56
应交税费 5,549,634.09 5,579,501.51
应付利息 0.00 0.00
应付股利 668,239.82 668,239.82
其他应付款 230,204,736.23 210,726,089.97
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 237,941,422.38 218,717,286.49
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 992,622.00 992,622.00
非流动负债合计 992,622.00 992,622.00
负债合计 238,934,044.38 219,709,908.49
所有者权益：
股本 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 877,212.14 877,212.14
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22
未分配利润 -531,891,715.32 -556,135,812.28
所有者权益合计 536,398,466.04 512,154,369.08
负债和所有者权益总计 775,332,510.42 731,864,277.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 107,067,159.81 58,968,046.44
其中：营业收入 107,067,159.81 58,968,046.44
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 92,980,082.39 60,684,940.16
其中：营业成本 38,974,292.28 21,806,059.24
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 535,207.59 325,280.84
销售费用 15,157,568.36 10,516,946.99
管理费用 33,759,616.20 28,479,428.03
财务费用 573,397.96 183,316.34
资产减值损失 3,980,000.00 -626,091.28
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,087,077.42 -1,716,893.72
加：营业外收入 295,818.88 16,894.01
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 300.00 63,880.12
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,382,596.30 -1,763,879.83
减：所得税费用 2,392,295.10 1,596,107.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,990,301.20 -3,359,987.27
归属于母公司所有者的净利润 10,705,384.53 -955,222.59
少数股东损益 1,284,916.67 -2,404,764.68
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 11,990,301.20 -3,359,987.27
归属于母公司所有者的综合收益
10,705,384.53 -955,222.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,284,916.67 -2,404,764.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0104 -0.0009
（二）稀释每股收益 0.0104 -0.0009
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 187,175.00 380,250.82
减：营业成本 231,484.62 327,170.30
税金及附加 0.00 0.00
销售费用 0.00 188.68
管理费用 2,017,597.36 1,542,711.40
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
财务费用 -2,621.28 2,772.51
资产减值损失 0.00 8,984.72
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
26,303,382.66 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,244,096.96 -1,501,576.79
加：营业外收入 0.00 51.22
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,244,096.96 -1,501,525.57
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,244,096.96 -1,501,525.57
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 24,244,096.96 -1,501,525.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0235 -0.0015
（二）稀释每股收益 0.0235 -0.0015
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,124,188.47 67,718,968.42
客户存款和同业存放款项净增
0.00 0.00
加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增
0.00 0.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
0.00 0.00
金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动
0.00 0.00
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 73,075.28
收到其他与经营活动有关的现
6,409,189.22 34,390,245.36
金
经营活动现金流入小计 90,533,377.69 102,182,289.06
购买商品、接受劳务支付的现金 38,665,996.32 15,897,692.72
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增
0.00 0.00
加额
支付原保险合同赔付款项的现
0.00 0.00
金
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的
8,380,284.74 9,657,210.49
现金
支付的各项税费 5,285,153.73 5,153,787.75
支付其他与经营活动有关的现
65,899,151.50 26,351,556.72
金
经营活动现金流出小计 118,230,586.29 57,060,247.68
经营活动产生的现金流量净额 -27,697,208.60 45,122,041.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
2,320,000.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 2,320,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,753,871.23 23,585,862.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 5,753,871.23 23,585,862.84
投资活动产生的现金流量净额 -3,433,871.23 -23,585,862.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
671,531.24 183,710.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 10,671,531.24 35,183,710.01
筹资活动产生的现金流量净额 -671,531.24 -25,183,710.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,802,611.07 -3,647,531.47
加：期初现金及现金等价物余额 65,934,041.09 24,091,653.11
六、期末现金及现金等价物余额 34,131,430.02 20,444,121.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 530,735.68 2,073,092.54
收到的税费返还 0.00 73,075.28
收到其他与经营活动有关的现
30,005,842.57 546,042.72
金
经营活动现金流入小计 30,536,578.25 2,692,210.54
购买商品、接受劳务支付的现金 57,706.18 153,921.36
支付给职工以及为职工支付的
483,345.02 571,150.90
现金
支付的各项税费 71,555.02 14,042.80
支付其他与经营活动有关的现
27,168,990.45 1,275,011.33
金
经营活动现金流出小计 27,781,596.67 2,014,126.39
经营活动产生的现金流量净额 2,754,981.58 678,084.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
2,320,000.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 2,320,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
130,366.77 0.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 130,366.77 0.00
投资活动产生的现金流量净额 2,189,633.23 0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,944,614.81 678,084.15
加：期初现金及现金等价物余额 3,275,963.60 59,643.34
六、期末现金及现金等价物余额 8,220,578.41 737,727.49
江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏四环生物股份有限公司
董事长：孙国建
2017年4月27日| 四环生物：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |