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荣安地产:2020年半年度报告 下载公告
公告日期:2020-08-27

荣安地产股份有限公司2020年半年度报告

2020年08月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王久芳、主管会计工作负责人郑伟红及会计机构负责人(会计主管人员)郑书林声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中,描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

2020年半年度报告

...... 2第一节重要提示、目录和释义 ...... 5

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节公司业务概要 ...... 10

第四节经营情况讨论与分析 ...... 22

第五节重要事项 ...... 35

第六节股份变动及股东情况 ...... 39

第七节优先股相关情况 ...... 40

第八节可转换公司债券相关情况 ...... 41

第九节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 41

第十节公司债相关情况 ...... 42

第十一节财务报告 ...... 46

第十二节备查文件目录 ...... 180

释义

释义项

释义项释义内容
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
深交所、交易所深圳证券交易所
宁波证监局中国证券监督管理委员会宁波监管局
荣安地产、公司、本公司荣安地产股份有限公司
荣安集团荣安集团股份有限公司
报告期2020年1月1日至2020年6月30日
人民币元
林语芳庭宁波荣美置业有限公司开发的鄞州区JS-08-e2地块
奉化林语春风宁波方桥荣安置业有限公司开发的奉化区宁南贸易物流区二十九号地块
春月杭宁府杭州康浩置业有限公司开发的杭政储出【2020】14号申花单元GS0403-R21-14地块
春熙上和湾杭州康丰置业有限公司开发的杭政储出【2020】15号三塘单元XC0506-R21-18地块
嘉兴晴雪园嘉兴荣阳置业有限公司开发的2019南-025地块
悦珑庭嘉兴荣越置业有限公司开发的经开2019-21号地块
誉瓯园温州荣丰置业有限公司开发的温州市三溪片区瓯海中心南单元A-02地块
金成华府台州荣城置业有限公司开发的椒江区葭沚街道富强路以东、四号路以北地块
芙蓉印月西安康瀚置业有限责任公司开发的西安YT4-19-53-1号地块

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称

股票简称荣安地产股票代码000517
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称荣安地产股份有限公司
公司的中文简称(如有)荣安地产
公司的外文名称(如有)RONGANPROPERTYCO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)RONGANPROPERTY
公司的法定代表人王久芳

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名邓华堂郑思思
联系地址浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)
电话0574-873125660574-87312566
传真0574-873106680574-87310668
电子信箱denghuatang@000517.comzhengsisi@000517.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□适用√不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2019年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用√不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2019年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)3,249,841,141.352,061,587,885.0557.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)712,488,870.84592,046,126.1220.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)791,123,112.16544,944,764.3845.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)-2,824,502,535.39-52,812,081.91-5,248.21%
基本每股收益(元/股)0.22380.185920.39%
稀释每股收益(元/股)0.22380.185920.39%
加权平均净资产收益率9.97%11.51%-1.54%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)48,120,166,154.2940,012,668,955.7520.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)7,180,910,238.236,704,926,964.897.10%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-32,974.79
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)23,512,020.28

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-130,548,501.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,496,499.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,562,595.76
处置其他非流动金融资产取得的投资收益2,223.61
减:所得税影响额-26,250,284.01
少数股东权益影响额(税后)-116,610.95
合计-78,634,241.32--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司主营业务为房地产开发与销售,公司拥有房地产开发一级资质,房地产开发主要以商品住宅为主,商业地产为辅。在房地产开发区域布局上,公司紧紧围绕国家城市群发展规划进行战略布局,重点在长三角城市群、成渝城市群、中原城市群、京津冀城市群、珠三角城市群进行项目拓展,不断深耕浙江本土。

2020年上半年,公司扎根宁波、杭州、嘉兴、重庆、台州、温州等城市,不断提高品牌竞争优势,扩大当地市场占有率。从产品定位上,公司主要开发满足刚性需求(包括首次置业和改善型置业)的中高档精装修商品住宅,用心打造安居、乐居、宜居的住宅精品,提升城市品位;在商业办公型产品定位上,公司主要选择位于市中心的、土地获取成本较低、投资回报率较高的商业办公、商业综合体项目进行开发,适度持有高回报率的商业物业,为公司取得长期稳定的现金流,促进公司持续稳健发展。

报告期内,公司积极贯彻落实“房住不炒”的指导思想,注重提升品牌价值,倾力打造人性化、高品质产品,严格控制拿地成本,适度增加土地储备,以实现规模与利润的平衡增长。公司所开发住宅产品主要面向改善型客户,坚持做精做专房地产主业,销售去化良好,品牌溢价能力进一步显现。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产

主要资产重大变化说明
股权资产报告期末长期股权投资较期初增加30.74%,主要系报告期公司房地产合作开发项目增多,参股公司相应增加所致。
固定资产报告期公司固定资产无重大变化。
无形资产报告期公司无形资产无重大变化。
在建工程报告期公司在建工程无重大变化。
预付款项报告期末预付款项比期初减少84.64%,主要系报告期公司将预付土地款项转入存货所致。
存货报告期末存货比期初增加33.39%,主要系报告期公司土地及项目开发投入增加所致。

2、主要境外资产情况

□适用√不适用

三、核心竞争力分析

公司以企业文化为基础,以市场化运作为依托,结合公司特点及城市布局不断形成并完善自身的经营优势,逐步确立了具有荣安特色的核心竞争力。

1、科学的管理机制

公司建立了流程管理体系及绩效管理体系,贯彻实施标准化运营,优化流程环节,进行充分授权,加强资金预算管理,

不断完善公司绩效考核机制。流程管理体系对公司房地产项目开发过程中所涉及的各项业务均规定了明确的工作及管理流程,使房地产开发全流程明确到每道工序、完成每项任务的具体天数、负责单位,最大限度地保证了公司各个项目按照统一标准、流程进行开发,保证了工程质量与效率,并且形成了标准化的运营体系。

、拥有一流的开发团队和合作伙伴荣安地产是一家拥有二十多年房地产开发经验的专业房地产公司。在多年的发展过程中,公司培育并形成了一个知识结构和专业结构合理、实战经验丰富、具备战略发展眼光的管理团队。公司董事长王久芳先生具有二十多年的房地产开发管理经验,市场意识敏锐并超前,在公司发展的关键时期能把握住机会,做出有利于公司持续性发展的战略决策;公司总经理及其它高管人员、城市公司总经理,他们是投融资、财务管理、营销、工程建设等方面的专家能手,在房地产行业具有较高的理论水平及丰富的实践经验。这样一支高水平管理团队具备了带领公司进一步做大做强的经营管理能力。公司实施快速开工、快速开盘、快速回笼资金的项目运营模式,大大降低了项目的开发成本以及政策变动的风险。

同时,荣安地产一直与优秀企业保持着战略合作伙伴关系,如浙江绿城建筑设计有限公司、浙江南方建筑勘察设计院、西门子、科勒、汉斯格雅、上海三菱、亚厦股份、棕榈园林等合作单位均是行业中的佼佼者,荣安坚信,只有一流的团队,一流的合作单位才能打造一流的产品,创造一流的业绩。

在土地市场竞争日益激烈的环境下,公司积极与招商地产、华侨城、阳光城、新希望、滨江集团、旭辉、金科等品牌开发商进行强强联合,合作开发房地产项目,通过合作的方式使公司利益最大化,并积累了丰富的合作开发管理经验,能够有效控制风险。

、理性、灵活的土地储备策略

公司严格遵守拿地操作规范,秉持“宁可少拿一块地,不可拿错一块地”的原则,积极拓宽拿地渠道,严控土地成本,增加优质土地储备。报告期内,公司通过合作、公开市场竞拍等方式新增土地建筑面积118万平方米,土地区位优势明显,且当地房地产市场健康稳定发展。理性、灵活的土地储备策略为公司未来发展奠定了坚实的基础。

、区域品牌优势

通过多年耕耘和积淀,公司在长三角、浙江省内拥有较高的品牌知名度和较强的品牌影响力,尤其是在宁波市场已具有较强的品牌溢价能力。获评2020中国房地产开发企业百强第85位,区域运营10强(由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院联合测评)。公司秉持精品理念,开发的产品屡获人居环境奖,宁波荣安府项目荣获国家级“广厦奖”,树立了“住宅专家、豪宅巨匠”的专业房地产品牌形象。公司坚持区域深耕,无论走到哪里都将精品理念带到哪里,为当地市场打造安居、乐居、宜居的住宅精品,成为当地市场“品质地产”的有力倡导者,为公司树立起良好的客户口碑,极大地提升了公司跨区域发展的品牌影响力。

、稳健的财务管理现金流是企业的生命线,利润是企业的成长线。公司在同行业中一直保持较低的负债水平,积极拓宽融资渠道,优化资产结构,降低融资成本,控制财务风险。多年来,公司的综合资金成本在同行业中均保持较低水平。公司坚持快速开工、快速开盘、快速回笼资金的开发策略,确保充足的现金流,增强公司抗风险能力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

(一)行业宏观情况2020年上半年,新冠疫情冲击和世界经济衰退对我国经济带来前所未有的影响,在党中央的坚强领导下,全国上下共同努力,有效控制疫情,不失时机推动复工复产,我国经济先降后升,二季度已呈现恢复性增长势头,国内经济运行稳步复苏,市场预期总体向好,社会发展大局稳定。同时,国际环境不确定性仍在增加,形势仍然严峻,国内经济面临的困难挑战仍十分突出,经济运行面临较大压力。根据国家统计局数据,2020年1—6月份,全国房地产开发投资62780亿元,同比增长1.9%。其中,住宅投资46350亿元,增长2.6%。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.83%。2020年1—6月份,房地产开发企业土地购置面积7965万平方米,同比下降0.9%;2020年1—6月份,商品房销售面积69404万平方米,同比下降8.4%,其中,住宅销售面积下降7.6%;商品房销售额66895亿元,下降5.4%,其中,住宅销售额下降2.8%。截止2020年6月份,房地产开发景气指数为99.85,处于适度景气水平。

(二)报告期经营情况总结2020年上半年,公司切实贯彻落实党中央、国务院的指示精神,统筹推进新冠肺炎疫情防控和公司运营各项工作,做到疫情防控有力有序,企业经营保持良好势头。报告期内,公司主营业务为房地产开发与销售。二季度以来,全国房地产销售形势逐步回稳,公司在适度增加土地储备的同时,抓住有利的市场销售形势,加速推盘,加大销售力度,快速去化,加快资金回流,取得了较好的销售业绩。报告期内,公司实现全口径签约销售额

122.43亿元,权益签约销售额

77.81亿元,公司上半年的营业收入主要来自于公司玉水观邸、明月江南、堇里等项目的交付。

1、公司新增土地储备项目报告期内,公司新增土地11宗,计容建筑面积118.27万平方米,土地总价款146.15亿元,权益对价126.59亿元。具体情况如下:

序号

序号宗地名称所在位置土地规划用途土地面积(M?)计容建筑面积(M?)取得方式权益比例(%)土地总价款(万元)权益对价(万元)
1奉化区宁南贸易物流区二十九号地块浙江宁波住宅58192145480招拍挂100%148099148099
2鄞州区JS-08-e2地块浙江宁波住宅4838687095招拍挂100%161561161561
3杭政储出【2020】14号申花单元GS0403-R21-14地块浙江杭州住宅1784944623招拍挂100%132552132552
4杭政储出【2020】15号三塘单元XC0506-R21-18地块浙江杭州住宅2483959614招拍挂100%179413179413
5经开2020-11号地块浙江嘉兴住宅54717109433招拍挂100%109870109870
6温州市三溪片区瓯海中心南单元A-02地块浙江温州商住41442135104招拍挂100%109000109000
7茶白片区梧田南单元B-14地块浙江温州商住43726122869招拍挂25.9%16563742900

序号

序号宗地名称所在位置土地规划用途土地面积(M?)计容建筑面积(M?)取得方式权益比例(%)土地总价款(万元)权益对价(万元)
8瑞安市瑞祥单元04-26、04-27地块浙江温州商住3285685425招拍挂100%118855118855
9瑞安市莘塍中单元10-12地块公开出让部分地块浙江温州商住42685123292招拍挂100%175653175653
10椒江区路桥北环线以北、银座北街以东住宅地块浙江台州住宅4373787474招拍挂100%5680056800
11椒江区中心大道以西、规划道路一以北地块浙江台州商住75972182333招拍挂30%10410031230

2、公司可售资源情况截至报告期末,公司全口径总可售建筑面积

240.96万平方米,其中公司权益占比约为64%。

序号区域名称总可售建筑面积(万M?)可售资源占比
1宁波89.9137.31%
2长三角区域(不含宁波)130.0553.97%
3其他区域21.008.72%
总计240.96100%

注:长三角区域包括:杭州、嘉兴、宁波、舟山、台州、温州等城市,其他区域包括:重庆、西安等城市。

3、公司主要项目开发情况报告期内公司全口径新开工面积95.04万平方米,竣工交付面积约27.82万平方米,期末在建建筑面积约488.33万平方米。公司主要房地产项目开发情况如下:

区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
宁波桃李郡宁波住宅100.00%2018年3月20日在建27,98055,960--114,218101,680
星空里宁波商业100.00%2018年3月2日在建33,458110,411--94,54569,135
新悦府(西)宁波住宅51.00%2018年8月28日在建57,72486,586--86,57369,773
新悦府(东)宁波住宅51.00%2018年8月28日在建38,21157,317--51,14340,492

区域

区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
宁波湖畔樾山宁波住宅66.67%2018年9月12日在建54,00369,664--111,87597,906
桃源西溪里宁波商住60.00%2018年9月30日在建26,37652,752--99,73385,010
嵩南府宁波住宅100.00%2018年12月3日在建48,58687,455--69,32961,131
劝学里宁波住宅100.00%2019年3月15日在建35,65578,441--178,799139,991
侯潮府宁波住宅商业100.00%2018年7月27日在建66,178183,747--109,84488,745
涌清府宁波住宅100.00%2018年9月28日在建65,99898,997--135,902115,576
望江南润园宁波住宅商业100.00%2019年10月28日在建24,14955,543--180,309110,183
江枫晓月府宁波住宅商业100.00%2019年11月7日在建13,74141,223--113,94173,738
柳岸风荷里宁波住宅100.00%2019年9月30日在建24,69146,913--154,428113,336
春和景明宁波住宅100.00%2019年11月11日在建29,74959,498--102,83768,735
奉化林语春风宁波住宅100.00%2020年4月21日在建58,192145,480--229,346156,777
林语芳庭宁波住宅100.00%2020年6月24日在建48,38687,095--235,24480,887
堇里宁波商业100.00%2018年3月2日竣工5,44911,54811,54811,54815,03814,388
长三角区域(不含宁波)玉水观邸杭州住宅100.00%2017年3月6日竣工44,297110,739110,739110,739131,915130,999
柳岸闻莺杭州住宅100.00%2017年12月24日在建42,50985,018--180,541166,603
祥宸府杭州住宅49.00%2019年10月30日在建43,923105,415--389,134288,753

区域

区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
长三角区域(不含宁波)春月杭宁府杭州住宅100.00%2020年6月23日在建17,84944,623--184,273136,693
东潮府杭州住宅33.00%2019年9月12日在建33,38593,478--278,966185,560
海上明月嘉兴住宅97.99%2018年4月4日在建61,641110,954--109,39794,251
桐乡荣安府嘉兴住宅100.00%2018年8月27日在建55,191137,977--150,656122,364
汇隽公馆嘉兴住宅51.00%2018年10月18日在建39,73571,523--123,14398,210
嘉兴晴雪园嘉兴住宅50.00%2020年5月11日在建91,791201,940--309,192151,877
悦珑庭嘉兴住宅50.00%2020年5月15日在建62,345124,691196,385104,045
东宸佳园温州住宅50.00%2018年8月28日在建47,248103,944--172,341155,309
都会雅园温州住宅50.00%2018年8月21日在建36,18172,362--108,25688,382
瑞安荣安府温州商住100.00%2019年7月4日在建68,413171,032--285,881191,465
誉瓯园温州商住100.00%2020年6月19日在建41,442135,104--233,252113,340
金成华府台州住宅100.00%2020年2月21日在建41,222103,055--169,300106,987
东宸华庭台州住宅100.00%2018年10月27日在建9,00422,510--33,64927,925
其他区域明月江南重庆住宅100.00%2017年11月6日竣工24,73672,30572,30572,30570,33467,707
重庆林语春风重庆住宅100.00%2018年6月28日在建69,285193,573--172,675134,879
柳岸潮鸣重庆住宅100.00%2019年1月30日在建19,22221,144--43,76030,242
九龙壹号重庆住宅100.00%2019年11月19日在建40,04080,080--174,310122,024

区域

区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
其他区域芙蓉印月西安商住100.00%2020年4月9日在建12,80643,467--66,00031,642

4、公司主要项目销售情况报告期内公司实现全口径签约销售额

122.43亿元,权益签约销售额

77.81亿元。公司主要房地产项目销售情况如下:

区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积(㎡)可售面积(㎡)累计预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)金额(万元)累计结算面积(㎡)本期结算面积(㎡)本期结算金额(万元)
宁波新悦府宁波住宅51.00%143,903152,011131,95014,70516,144---
桃李郡宁波住宅100.00%55,96062,42360,3736,00911,938---
桃源西溪里宁波商住60.00%52,75255,97044,5842,4854,448---
嵩南府宁波住宅100.00%87,45593,22280,3818,3238,805---
湖畔樾山宁波住宅66.67%69,66471,09664,47413,84726,210---
春和景明宁波住宅100.00%59,49865,77631,20531,20558,557---
柳岸风荷里宁波住宅100.00%46,91346,59017,51317,51365,645---
望江南润园宁波住宅100.00%55,54360,7433,2533,25312,922---
江枫晓月府宁波住宅100.00%41,22340,0491,4731,4735,927---
侯潮府宁波住宅100.00%183,747106,64078,87426,58123,799---
涌清府宁波住宅100.00%98,997115,45953,07620,29926,807---
长三角区域(不含宁波)东潮府杭州住宅33.00%93,47892,23332,67432,674160,272---
祥宸府杭州住宅49.00%105,41585,2988,2788,27835,527---
海上明月嘉兴住宅100.00%110,954109,79787,3608,2938,447---
桐乡荣安府嘉兴住宅100.00%137,97798,89993,1058,20012,537---
汇隽公馆嘉兴住宅51.00%71,52361,73961,7391,5575,211---
嘉兴晴雪园嘉兴住宅50.00%201,940163,31841,17541,17571,753---
悦珑庭嘉兴住宅50.00%124,691121,51134,09034,09059,303---

区域

区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积可售面积(㎡)累计预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)金额(万元)累计结算面积(㎡)本期结算面积(㎡)本期结算金额(万元)
长三角区域(不含宁波)万卷风华嘉兴住宅50.00%147,331136,49341,87740,96476,045---
瑞安荣安府温州住宅100.00%171,032161,854161,60078,161171,910---
东宸佳园温州住宅50.00%103,944102,11443,3117,04211,723---
金成华府台州住宅100.00%103,055136,76537,54437,54464,719---
东宸华庭台州住宅100.00%22,51023,1788,8301,1261,456---
其他区域明月江南重庆住宅100.00%72,30592,67169,9382,61095747,89147,89141,005
重庆林语春风重庆住宅100.00%193,573247,683183,65412,40012,994---
柳岸潮鸣重庆住宅100.00%21,14442,8734,8453,0146,513---

5、公司主要房地产出租情况

6、公司融资情况

单位:万元

融资途径期末融资余额融资成本区间期限结构
1年之内1-2年2-3年3年以上
银行贷款732,8844.35%-8%260,225237,979176,18058,500
债券72,2668%67,2665,000
信托融资274,2457.8%-11%187,31986,926
合计1,079,395514,810324,905176,18063,500

7、公司员工跟投项目情况2017年12月,公司召开第十届董事会第十三次临时会议、2017年第五次临时股东大会审议通过《荣安地产项目跟投制度》,将项目经营效益和跟投员工个人收益直接挂钩,实现收益共享、风险共担。

报告期内,公司董事、监事、高管与上市公司共同投资项目情况如下:

项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积(㎡)累计已出租面积(㎡)平均出租率
宁波荣安大厦宁波写字楼100.00%37,83734,81092%
杭州荣安大厦杭州写字楼100.00%31,60627,81388%

项目名称

项目名称投资主体类别投资金额(万元)投资金额占比占项目资金峰值比例累计收益退出情况实际投资金额与收益分配金额的匹配性
金成华府董监高5404.15%0.58%未结算未退出-

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入3,249,841,141.352,061,587,885.0557.64%主要系项目交付结转收入增加所致
营业成本2,063,579,134.881,212,268,551.9070.22%主要系项目交付结转成本增加所致
销售费用74,764,720.36115,723,871.46-35.39%主要系因疫情影响,营销推广相应减少,以及根据新收入准则调整销售佣金至其他流动资产所致
管理费用89,022,565.3575,771,086.0617.49%主要系开发项目数量增加,相应管理费用增加所致
财务费用-36,636,600.4252,426,297.54-169.88%本期计提合作项目财务资助利息,冲减利息费用所致
所得税费用216,831,722.24139,147,611.3155.83%主要系项目交付结转确认所得税费用所致
研发投入19,955,104.450.00不适用主要系对建筑工艺的研发投入
经营活动产生的现金流量净额-2,824,502,535.39-52,812,081.91-5,248.21%主要系本期土地款支出较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额630,352,700.941,266,877,763.76-50.24%主要系收回财务资助较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额1,173,752,654.402,316,829,321.29-49.34%主要系归还合作项目股东借款增加所致
现金及现金等价物净增加额-1,020,397,180.053,530,895,003.14-128.90%主要系因疫情影响,本期销售回款减少以及土地投入增加所致。
税金及附加48,820,443.9726,432,060.4984.70%主要系项目交付税金及附加增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位:元

本报告期

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计3,249,841,141.35100%2,061,587,885.05100%57.64%
分行业
房屋销售2,949,319,245.4290.75%1,797,296,628.5987.18%64.10%
建筑施工231,492,450.177.12%194,870,762.259.45%18.79%
物业服务31,774,828.730.98%33,529,702.911.63%-5.23%
房屋租赁27,264,759.860.84%25,403,029.231.23%7.33%
其他9,989,857.170.31%10,487,762.070.51%-4.75%
分产品
房屋销售2,949,319,245.4290.75%1,797,296,628.5987.18%64.10%
建筑施工231,492,450.177.12%194,870,762.259.45%18.79%
物业服务31,774,828.730.98%33,529,702.911.63%-5.23%
房屋租赁27,264,759.860.84%25,403,029.231.23%7.33%
其他9,989,857.170.31%10,487,762.070.51%-4.75%
分地区
宁波地区799,634,498.7424.61%2,040,694,632.6698.99%-60.82%
宁波以外地区2,450,206,642.6175.39%20,893,252.391.01%11,627.26%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
房屋销售2,949,319,245.421,804,972,122.3538.80%64.10%82.48%-6.16%
分产品
房屋销售2,949,319,245.421,804,972,122.3538.80%64.10%82.48%-6.16%
分地区
宁波地区799,634,498.74554,423,193.0430.67%-60.82%-53.91%-10.39%
宁波以外地区2,450,206,642.611,509,155,941.8438.41%11,627.26%15,956.13%-16.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用√不适用

三、非主营业务分析

√适用□不适用

单位:元

金额

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
公允价值变动损益-130,548,501.79-13.64%主要是由于其他非流动金融资产公允价值变动

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金6,202,456,113.6012.89%5,353,792,065.0115.48%-2.59%
应收账款79,087,260.070.16%60,318,775.930.17%-0.01%
存货33,093,752,832.1468.77%23,165,646,264.0066.96%1.81%
投资性房地产405,148,513.220.84%435,908,417.351.26%-0.42%
长期股权投资1,656,701,909.043.44%482,970,548.301.40%2.04%
固定资产24,751,440.230.05%21,855,608.520.06%-0.01%
短期借款2,031,615,635.794.22%769,800,000.002.23%1.99%
长期借款5,603,226,025.4511.64%5,735,260,000.0016.58%-4.94%

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
其他非流动金融资产535,782,065.70-130,548,501.7937,000.00405,196,563.91
上述合计535,782,065.70-130,548,501.7937,000.00405,196,563.91

金融负债

金融负债0.000.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目期末金额受限制的原因
货币资金290,601,884.46
其中:银行承兑保证金90,000,000.00如明细项目所列
保函保证金200,601,884.46
存货23,407,046,102.66详见财务报告七、9、(4)
投资性房地产405,148,513.22为取得借款设定抵押
固定资产14,082,713.78为取得借款设定抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

√适用□不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
303,539,300.0019,019,086.401495.97%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用√不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用√不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源

其他

其他339,349,398.85-130,548,501.790.000.0037,000.002,223.61405,196,563.91自有资金
合计339,349,398.85-130,548,501.790.000.0037,000.002,223.61405,196,563.91--

5、金融资产投资

(1)证券投资情况

□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况

□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用√不适用

七、主要控股参股公司分析

√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
杭州荣美置业有限公司子公司房地产开发、经营450,000,000.001,559,339,891.92806,566,786.861,751,011,823.84547,143,177.85410,276,593.35

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用主要控股参股公司情况说明:无

八、公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

九、对2020年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

十、公司面临的风险和应对措施

)政策风险公司主营业务为房地产住宅市场的开发,房地产行业属国家重点调控对象,受国家宏观调控政策影响较大。如果不能适应国家政策的变化,则有可能对公司的经营和发展造成不利影响。

因此,公司将继续加强对宏观政策的跟踪研究,把握国家经济形势的变化,及时采取应对措施,理性投资,优化产品结构,把控项目开发节奏,顺势而为。

)资金风险

房地产企业是资本密集型企业,现金流是企业的生命线。一方面企业需要大量的资金投入;另一方面,房地产项目开发周期长,企业必须能够有效分配有限的资金,完成项目开发。国家通过金融、财政等措施来调控房地产市场,进而影响公司的财务管理和资金筹措,给公司的战略执行带来风险。

随着公司业务规模的不断扩大,资金需求量的增加,公司将积极采取措施,合理安排融资计划并运用各项融资工具,在融资、贷款利率等环节加强资金管理,确保资金链安全,并尽可能的降低财务费用。

)项目运营风险

房地产项目开发具有开发周期长、投入资金大、涉及合作方多的行业特征和较强的地域特征。一个完整的房地产项目运作和开发流程复杂,从开发土地的获取、产品的定位、产品营销以及工程管理,其中任何一个环节出现问题,都会造成项目预期经营目标难以如期实现。因此,房地产项目的运营风险贯穿项目开发的整个过程。

公司将坚持“不囤地、不捂盘”的原则,快速开发,快速回笼资金。在项目定位上,公司重点关注刚性需求和首次改善需求人群,积极推出适销产品。在项目开发上,公司依托标准化体系建设,实现快速开发,严控项目里程碑节点,有效缩短项目开发周期;在项目销售上,公司以合理的产品定价和灵活的营销策略,实现项目的快速去化。在成本管控上,全面执行费用预算、实时跟踪控制。通过合理管控,全面提高项目经营能力和管理水平,提升产品品质,降低业务经营风险。

)人力资源风险

公司积极的项目拓展策略导致公司经营规模、业务区域范围不断扩大。而每一个新进城市都需要一支优秀高效的团队来运营,并且需要快速熟悉当地的政策、人文环境,团队成员之间的相互协作也需要磨合,对项目公司能否按照公司要求的开发节奏快速开发项目带来一定的风险。

公司将继续广揽适合企业发展的各类专业人才,加强人才梯队建设和内部培训,通过不断完善“选、用、育、留”的人力资源管理体系,打造业内一流的经营团队。

第五节重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年度股东大会年度股东大会0.19%2020年05月20日2020年05月21日巨潮资讯网:《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-030)
2020年第一次临时股东大会临时股东大会0.14%2020年01月20日2020年01月21日巨潮资讯网:《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-008)
2020年第二次临时股东大会临时股东大会0.18%2020年03月30日2020年03月31日巨潮资讯网:《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-016)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作荣安集团其他承诺荣安集团股份有限公司与成2007年12荣安集团

承诺

承诺股份有限公司功信息产业(集团)股份有限公司(公司原名)签订《成功信息产业(集团)股份有限公司与荣安集团股份有限公司关于认购非公开发行股票的协议书》确定的资产交割日之前的荣安集团拟注入成功信息产业(集团)股份有限公司的八家子公司已开发完成的项目,如需补交土地增值税的,由荣安集团全额承担;八家子公司注入上市公司后开发完成的项目,如果根据相关法律规定需补交的土地增值税,由荣安集团全额承担。月07日股份有限公司严格履行该项承诺。
荣安集团股份有限公司其他承诺对于成功信息产业(集团)股份有限公司通过以新增股份购买荣安集团股份有限公司相关资产所获得的土地储备,如果因违反我国有关法律法规或相关合同约定被土地主管部门无偿收回、或重组后的甬成功被征收土地闲置费,荣安集团将按注入甬成功时该土地使用权的评估值或被实际征收的土地闲置费予以全额补偿。2008年01月08日荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。
荣安集团股份有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺在作为甬成功控股股东期间,将尽可能避免和减少与甬成功之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及甬成功《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续,保证不通过关联交易损害甬成功及其他股东的合法权益。2008年07月14日荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。
荣安集团关于同业(1)在作为成功信息产业2007年08荣安集团

股份有限公司

股份有限公司竞争、关联交易、资金占用方面的承诺(集团)股份有限公司控股股东期间,荣安集团及控制的企业不直接或间接从事与甬成功构成同业竞争的业务,也不投资与甬成功存在直接或间接竞争的企业或项目;(2)若发现荣安集团及控制的企业直接或间接从事与成功信息产业(集团)股份有限公司构成同业竞争的业务,或投资、计划投资与上述业务相关的与甬成功存在直接或间接竞争的企业或项目,成功信息产业(集团)股份有限公司有权要求荣安集团及其控制的企业停止从事上述竞争业务、停止实施上述竞争以及停止投资上述相关的企业。如荣安集团及其控制的企业已经完成投资的,成功信息产业(集团)股份有限公司有权要求荣安集团及其控制的企业转让该项目的相关股权或经营该等业务或企业。月03日股份有限公司严格履行该项承诺。
荣安集团股份有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺荣安集团股份有限公司承诺在作为甬成功控股股东期间,将保证与甬成功在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。2007年09月03日荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。
荣安集团股份有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺荣安集团股份有限公司及重组后的成功信息产业(集团)股份有限公司不会与王久林、王久松实际控制的房地产公司合作开发房地产项目。2007年11月15日荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时时履行

承诺是否按时时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是√否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用√不适用

七、破产重整相关事项

□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□适用√不适用

九、媒体质疑情况

□适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√适用□不适用报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√适用□不适用

2017年

月,公司召开第十届董事会第十三次临时会议、2017年第五次临时股东大会审议通过《荣安地产项目跟投制度》,将项目经营效益和跟投员工个人收益直接挂钩,实现收益共享、风险共担。报告期内,新增员工跟投项目

个,项目交付后员工跟投退出项目

个,具体情况如下:

项目名称

项目名称员工跟投投入金额(万元)投资金额占比分红金额(万元)退出情况
金成华府640.005.00%未分红未退出
明月江南115.000.43%-16.23已退出

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√适用□不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
宁波康丰置业有限公司2020年03月1315,0002020年04月26日9,000质押三年

乐清昌悦置业有限公司2018年09月27日10,5002018年10月26日3,750连带责任保证二年
台州椒江方远荣安置业有限公司2019年06月21日20,0002019年10月15日5,400连带责任保证二年
嘉兴荣阳置业有限公司2020年03月13日80,0002020年05月22日40,000连带责任保证三年
杭州滨沁房地产开发有限公司2019年12月16日9,9002019年12月17日3,828连带责任保证二年
杭州荣福置业有限公司2019年09月24日150,0002019年12月19日140,000连带责任保证二年
桐乡荣金置业有限公司2019年06月21日60,0002019年11月25日33,750连带责任保证二年
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)95,000报告期内对外担保实际发生额合计(A2)49,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)345,400报告期末实际对外担保余额合计(A4)235,728
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
浙江天苑景观建设有限公司2020年03月25日20,0002020年03月23日20,000连带责任保证二年
浙江天苑景观建设有限公司2020年04月03日3,0002020年04月01日3,000连带责任保证二年
浙江天苑景观建设有限公司2019年02月23日7,6002019年11月28日7,600连带责任保证二年
浙江天苑景观建设有限公司2020年06月05日8,0002020年06月05日8,000连带责任保证二年

浙江天苑景观建设有限公司

浙江天苑景观建设有限公司2018年03月01日10,0002019年01月21日10,000连带责任保证二年
宁波康旺置业有限公司2018年06月15日50,0002018年06月13日25,960连带责任保证二年
2018年08月23日5,0002018年08月22日连带责任保证二年
桐乡荣安置业有限公司2018年08月29日60,0002018年11月15日14,000连带责任保证二年
象山荣安置业有限公司2018年08月29日60,0002019年05月31日62,499连带责任保证二年
2019年04月20日5,0002019年05月31日连带责任保证二年
宁波海洋置业有限公司2018年02月09日60,0002019年01月28日19,000连带责任保证二年
宁波投创荣安置业有限公司2018年11月17日45,0002019年02月12日21,890连带责任保证二年
温岭荣安置业有限公司2018年11月17日20,0002019年01月31日7,500连带责任保证二年
宁波荣居置业有限公司2019年02月23日70,0002019年04月12日49,000连带责任保证二年
重庆康甬置业有限公司2019年08月16日160,0002019年09月06日69,300连带责任保证二年
宁波荣德置业有限公司2019年11月15日50,0002019年12月09日36,300连带责任保证二年
杭州香华投资管理有限公司2019年04月20日50,0002019年08月19日15,000连带责任保证二年
瑞安荣安置业2019年150,0002019年08月96,000连带责任二年

有限公司

有限公司04月20日23日保证
宁波投创荣安置业有限公司2019年11月15日60,0002019年11月15日50,000连带责任保证二年
台州荣城置业有限公司2020年06月05日61,4002020年06月03日59,400连带责任保证二年
西安康瀚置业有限责任公司2020年05月28日26,0002020年05月21日25,945连带责任保证三年
宁波方桥荣安置业有限公司2020年04月24日60,0002020年04月23日60,000连带责任保证二年
宁波欢乐购广场开发有限公司2020年06月09日80,0002020年06月05日45,000连带责任保证二年
重庆康锦置业有限公司2020年06月09日65,0002020年06月09日65,000连带责任保证二年
台州荣升置业有限公司2020年06月18日25,0002020年06月15日24,990连带责任保证二年
宁波荣美置业有限公司2020年06月24日53,0002020年06月24日53,000连带责任保证二年
宁波康南置业有限公司2019年10月29日80,0002020年02月24日59,500连带责任保证二年
苍南荣安置业有限公司2018年08月29日35,0002018年10月27日15,168连带责任保证二年
嘉兴荣越置业有限公司2020年06月05日35,0002020年05月28日27,250连带责任保证三年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)436,400报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)451,085
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)1,414,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)950,302
子公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
重庆康甬置业有限公司2018年02月09日90,0002019年01月25日5,400抵押三年
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)90,000报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)5,400
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)531,400报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)500,085
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)1,849,400报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)1,191,430
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例165.92%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)1,182,430
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)832,384.49
上述三项担保金额合计(D+E+F)1,191,430
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

采用复合方式担保的具体情况说明:无

(2)违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

√适用□不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
信托理财产品自有资金72,792.452,792.450

合计

合计72,792.452,792.450

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用√不适用

4、其他重大合同

□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位:否

2、履行精准扶贫社会责任情况报告期内,公司未开展精准扶贫工作。

十七、其他重大事项的说明

√适用□不适用

序号披露公告内容刊登日期刊载的报刊名称及版面
证券时报证券日报中国证券报上海证券报
12020-001荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十六次临时会议决议公告2020/1/4B107C74B07164
22020-002关于对外提供财务资助的公告
32020-003关于对对外投资事项进行授权管理的公告
42020-004关于对外担保预计情况的公告
52020-005荣安地产股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
62020-006关于股东部分股权质押的公告
72020-007关于股东部分股权解除质押的公告2020/1/18B005C31B03062
82020-008荣安地产股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告2020/1/21B148C4B07955
92020-009关于股东部分股权质押的公告
102020-010荣安地产股份有限公司2019年度业绩预告2020/1/22B029D83B007192
112020-011荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十七次临时会议决议公告2020/3/14B005C58B03815
122020-012关于对外提供财务资助的公告
132020-013关于对外提供担保的公告
142020-014荣安地产股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
152020-015荣安地产股份有限公司关于对外提供担保的进展公告2020/3/26B020C53B02947
162020-016荣安地产股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告2020/3/31B076C138B028123
172020-017荣安地产股份有限公司关于对外提供担保的进展公告2020/4/10B149C108B022111
182020-018荣安地产股份有限公司2019年度业绩快报2020/4/15B164C182B074249
192020-019荣安地产股份有限公司2020年第一季度业绩预告
202020-020关于对外提供担保的进展公告2020/4/25B012C58B01554
212020-021荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议公告2020/4/29B544C571B279424
222020-022荣安地产股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告
232020-023荣安地产股份有限公司2019年年度报告摘要
242020-024荣安地产股份有限公司2020年第一季度报告正文
252020-025荣安地产股份有限公司关于公司会计政策变更的公告
262020-026荣安地产股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
272020-027荣安地产股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
282020-028荣安地产股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
292020-029关于股东部分股权质押的公告2020/5/21B084C85B05366
302020-030荣安地产股份有限公司2019年度股东大会决议公告
312020-031关于对外提供担保的进展公告2020/5/28B020C66B03977
322020-032关于对外提供财务资助进展的公告2020/5/30B001C84B118115
332020-0332019年年度权益分派实施公告
342020-034关于对外提供担保的进展公告2020/6/6B108C87B05912
352020-035关于对外提供担保的进展公告2020/6/10B025C64B04359
362020-036第十届董事会第四十九次临时会议决议公告2020/6/19B009C102B04029
372020-037第十届监事会第十三次临时会议决议公告
382020-038关于修改公司章程的公告
392020-039关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告
402020-040关于对外提供担保的公告
412020-041关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
422020-042荣安地产股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
432020-043关于对外提供担保进展公告2020/6/29B025C81B023103

十八、公司子公司重大事项

□适用√不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份710,677,66922.32%00000710,677,66922.32%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股710,677,66922.32%00000710,677,66922.32%
其中:境内法人持股1,655,2080.05%000001,655,2080.05%
境内自然人持股709,022,46122.27%00000709,022,46122.27%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份2,473,244,81677.68%000002,473,244,81677.68%
1、人民币普通股2,473,244,81677.68%000002,473,244,81677.68%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数3,183,922,485100.00%000003,183,922,485100.00%

股份变动的原因

□适用√不适用股份变动的批准情况

□适用√不适用

股份变动的过户情况

□适用√不适用股份回购的实施进展情况

□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

2、限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

□适用√不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末普通股股东总数45,432报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份状态数量
荣安集团股份有限公司境内非国有法人47.93%1,525,939,995001,525,939,995质押1,163,150,000
王久芳境内自然人29.68%945,000,0000708,750,000236,250,000质押48,750,000
深圳市新海投资控股有限公司国有法人5.14%163,657,95300163,657,953
刘少明境内自然人0.55%17,600,00017,600,000017,600,000
香港中央结境外法人0.38%11,972,3671472011,972,35

算有限公司

算有限公司3544
宁波舟山港集团有限公司国有法人0.25%8,021,214008,021,214
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人0.20%6,432,000006,432,000
宫和霞境内自然人0.17%5,447,803005,447,803
姚杰聪境内自然人0.15%4,888,9894,888,98904,888,989
汪静境内自然人0.14%4,499,870004,499,870
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,荣安集团股份有限公司、王久芳系一致行动人关系,除此外,本公司未知其他前10名股东之间及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
荣安集团股份有限公司1,525,939,995人民币普通股1,525,939,995
王久芳236,250,000人民币普通股236,250,000
深圳市新海投资控股有限公司163,657,953人民币普通股163,657,953
刘少明17,600,000人民币普通股17,600,000
香港中央结算有限公司11,972,354人民币普通股11,972,354
宁波舟山港集团有限公司8,021,214人民币普通股8,021,214
中国证券金融股份有限公司6,432,000人民币普通股6,432,000
宫和霞5,447,803人民币普通股5,447,803
姚杰聪4,888,989人民币普通股4,888,989
汪静4,499,870人民币普通股4,499,870
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前10名无限售条件普通股股东中,荣安集团股份有限公司、王久芳系一致行动人关系,除此外,本公司未知其他前10名股东之间及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融前10名股东中,荣安集团股份有限公司通过信用交易担保证券账户持股123,000,000

券业务股东情况说明(如有)(参见注

券业务股东情况说明(如有)(参见注4)股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更

□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节优先股相关情况

□适用√不适用报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2019年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2019年年报。

第十节公司债相关情况

一、公司债券基本信息

债券名称

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
荣安地产股份有限公司2015年公司债券15荣安债1122622015年08月07日2020年08月07日67,2668.00%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
荣安地产股份有限公司2020年公司债券(第一期)20荣安011490272020年1月13日2025年1月13日5,0008.00%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排
报告期内公司债券的付息兑付情况
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)不适用

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
名称西南证券股份有限公司办公地址重庆市江北区桥北苑8号联系人王宇、唐异联系人电话023-63786433
名称东亚前海证券有限责任公司办公地址深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座第23层联系人马广方、黄安頔联系人电话021-38175667

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称联合信用评级有限公司办公地址天津市和平区曲阜道80号
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序募集资金按照《募集说明书》列明的用途使用并履行相关的程序。
期末余额(万元)0.00
募集资金专项账户运作情况募集资金专项帐户按照相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致一致

四、公司债券信息评级情况

1、2015年7月23日,因公开发行公司债券,联合信用评级有限公司对公司出具了《荣安地产股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》(联合【2015】378号),本次公司债券信用等级为AA;

2、2016年4月27日,联合信用评级有限公司对公司2015年公司债券出具了《荣安地产股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》(联合【2016】339号),本次公司债券信用等级为AA;

、2017年

日,联合信用评级有限公司对公司2015年公司债券出具了《荣安地产股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》(联合【2017】

号),本次公司债券信用等级为AA;

4、2018年5月24日,联合信用评级有限公司对公司2015年公司债券出具了《荣安地产股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》(联合【2018】601号),本次公司债券信用等级为AA;

5、2019年6月11日,联合信用评级有限公司对公司2015年公司债券出具了《荣安地产股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》(联合【2019】1023号),本次公司债券信用等级为AA;

、2020年

日,因公开发行公司债券,联合信用评级有限公司对公司出具了《荣安地产股份有限公司2020年公司债券(第一期)信用评级报告》(联合【2020】

号),本次公司债券信用等级为AA;

7、2020年6月10日,联合信用评级有限公司对公司2015年公司债券出具了《荣安地产股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》(联合【2020】1147号),本次公司债券信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

公司发行的公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流。报告期内,公司偿债计划及其他保障措施未发生变更,与《募集说明书》一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内,公司未召开过债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内,债券受托管理人按约定履行相关职责。

八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

项目

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率128.97%130.80%-1.83%
资产负债率84.86%83.13%1.73%
速动比率34.36%38.78%-4.42%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数3.552.8823.26%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

□适用√不适用

九、公司逾期未偿还债项

□适用√不适用公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况公司在银行等金融机构的资信情况良好,与国内主要商业银行保持着良好的长期合作伙伴关系。报告期内,公司获取银行借款301,270万元,归还银行借款191,606万元,截止2020年

日,公司获得的银行授信额度为970,770万元,借款余额为732,884万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司严格按照债券募集说明书相关约定来执行。

十三、报告期内发生的重大事项

截至2020年6月30日,公司累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,公司对2020年累计新增借款情况进行公告,相关内容详见2020年7月6日披露于巨潮资讯网的《荣安地产股份有限公司关于2020年累计新增借款情况的公告》(公告编号:2020-051)。

十四、公司债券是否存在保证人

□是√否

第十一节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是√否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表编制单位:荣安地产股份有限公司

2020年

单位:元

项目

项目2020年6月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金6,202,456,113.606,997,153,293.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款79,087,260.0776,167,151.21
应收款项融资
预付款项24,878,963.94161,927,164.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,771,103,071.113,828,613,287.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货33,093,752,832.1424,810,568,887.89

合同资产

合同资产135,422,893.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,807,541,849.621,441,774,380.31
流动资产合计45,114,242,984.2737,316,204,165.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,656,701,909.041,267,128,375.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产405,196,563.91535,782,065.70
投资性房地产405,148,513.22418,341,012.93
固定资产24,751,440.2324,171,645.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,251,950.336,066,590.24
开发支出
商誉7,856,648.517,856,648.51
长期待摊费用
递延所得税资产501,016,144.78437,118,452.32
其他非流动资产
非流动资产合计3,005,923,170.022,696,464,790.66
资产总计48,120,166,154.2940,012,668,955.75
流动负债:
短期借款2,031,615,635.791,835,206,397.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据90,320,000.009,755,000.00

应付账款

应付账款2,100,509,603.062,312,651,537.91
预收款项18,733,745,396.86
合同负债20,644,322,386.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,691,712.8273,055,415.16
应交税费483,866,140.49577,483,312.71
其他应付款4,568,693,267.772,453,678,522.43
其中:应付利息
应付股利2,273,144.552,107,623.75
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,178,739,907.782,532,716,617.22
其他流动负债1,852,976,474.77
流动负债合计34,980,735,129.4628,528,292,200.22
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,603,226,025.454,550,714,217.78
应付债券49,769,965.04
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款16,056,505.0016,056,505.00
长期应付职工薪酬
预计负债103,030,098.9591,838,452.37
递延收益
递延所得税负债80,434,107.5976,865,058.55
其他非流动负债
非流动负债合计5,852,516,702.034,735,474,233.70
负债合计40,833,251,831.4933,263,766,433.92
所有者权益:

股本

股本3,183,922,485.003,183,922,485.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积-1,706,457,476.82-1,706,437,939.31
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积134,960,104.69134,960,104.69
一般风险准备
未分配利润5,568,485,125.365,092,482,314.51
归属于母公司所有者权益合计7,180,910,238.236,704,926,964.89
少数股东权益106,004,084.5743,975,556.94
所有者权益合计7,286,914,322.806,748,902,521.83
负债和所有者权益总计48,120,166,154.2940,012,668,955.75

法定代表人:王久芳主管会计工作负责人:郑伟红会计机构负责人:郑书林

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年6月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金437,218,483.651,546,579,045.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款8,710,869.5896,809,026.89
应收款项融资
预付款项44,676.06272,707.37
其他应收款19,373,883,233.6614,333,687,858.10
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计19,819,857,262.9515,977,348,637.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,558,008,090.972,481,324,784.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,635,560.056,635,560.05
投资性房地产860,259.021,033,987.58
固定资产3,551,124.674,089,466.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,247,231.196,056,208.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,250,170.049,575,842.82
其他非流动资产
非流动资产合计2,583,552,435.942,508,715,849.53
资产总计22,403,409,698.8918,486,064,486.99
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款5,442,382.166,039,982.16
预收款项227,472.61220,553.90
合同负债
应付职工薪酬2,648,565.155,933,719.25
应交税费47,726,709.2668,834,717.10

其他应付款

其他应付款16,289,305,528.2113,049,538,256.75
其中:应付利息
应付股利2,273,144.552,107,623.75
持有待售负债
一年内到期的非流动负债720,999,907.78692,806,617.22
其他流动负债
流动负债合计17,066,350,565.1713,823,373,846.38
非流动负债:
长期借款
应付债券49,769,965.04
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计49,769,965.04
负债合计17,116,120,530.2113,823,373,846.38
所有者权益:
股本3,183,922,485.003,183,922,485.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积726,690,568.79726,690,568.79
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积173,074,681.36173,074,681.36
未分配利润1,203,601,433.53579,002,905.46
所有者权益合计5,287,289,168.684,662,690,640.61
负债和所有者权益总计22,403,409,698.8918,486,064,486.99

3、合并利润表

单位:元

项目

项目2020年半年度2019年半年度
一、营业总收入3,249,841,141.352,061,587,885.05
其中:营业收入3,249,841,141.352,061,587,885.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,259,505,368.591,482,621,867.45
其中:营业成本2,063,579,134.881,212,268,551.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加48,820,443.9726,432,060.49
销售费用74,764,720.36115,723,871.46
管理费用89,022,565.3575,771,086.06
研发费用19,955,104.45
财务费用-36,636,600.4252,426,297.54
其中:利息费用48,500,085.0894,260,255.57
利息收入88,940,607.9861,586,719.56
加:其他收益23,512,020.282,591,786.17
投资收益(损失以“-”号填列)78,407,406.82-45,643,336.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益74,842,587.45-47,319,520.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以

“-”号填列)

“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-130,548,501.7954,731,242.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,835,795.7484,404,105.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)958,870,902.33675,049,816.25
加:营业外收入1,909,026.816,604,738.16
减:营业外支出3,438,500.952,876,810.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)957,341,428.19678,777,743.72
减:所得税费用216,831,722.24139,147,611.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)740,509,705.95539,630,132.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)740,509,705.95539,630,132.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润712,488,870.84592,046,126.12
2.少数股东损益28,020,835.11-52,415,993.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额740,509,705.95539,630,132.41
归属于母公司所有者的综合收益总额712,488,870.84592,046,126.12
归属于少数股东的综合收益总额28,020,835.11-52,415,993.71
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.22380.1859
(二)稀释每股收益0.22380.1859

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王久芳主管会计工作负责人:郑伟红会计机构负责人:郑书林

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、营业收入10,338,268.6712,556,390.69
减:营业成本173,728.56957,451.18
税金及附加617,851.01917,878.65
销售费用
管理费用24,504,460.8517,249,544.58

研发费用

研发费用
财务费用-20,216,676.17-16,282,437.55
其中:利息费用31,960,845.6328,092,596.20
利息收入52,187,322.3544,380,047.66
加:其他收益173,289.0055,347.63
投资收益(损失以“-”号填列)1,201,967,455.97442,206,742.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,183,306.1323,652.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-260,986,108.95-33,226,627.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)946,413,540.44418,749,415.82
加:营业外收入6,000.00
减:营业外支出1,805,816.005,768.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)944,613,724.44418,743,647.01
减:所得税费用1,622,947.876,979,634.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)942,990,776.57411,764,012.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)942,990,776.57411,764,012.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额942,990,776.57411,764,012.20
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,274,044,735.156,587,049,585.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17,274,129,331.9419,460,372,620.25
经营活动现金流入小计24,548,174,067.0926,047,422,205.80
购买商品、接受劳务支付的现金10,340,636,798.187,867,381,888.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金175,327,827.90131,362,112.47
支付的各项税费880,136,256.48615,602,711.37
支付其他与经营活动有关的现金15,976,575,719.9217,485,887,575.26
经营活动现金流出小计27,372,676,602.4826,100,234,287.71
经营活动产生的现金流量净额-2,824,502,535.39-52,812,081.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,631,819,699.851,854,188,865.46
取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额485.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,631,820,184.851,854,188,865.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,874,581.882,483,186.56
投资支付的现金2,998,592,902.03553,471,688.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,356,226.48
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,001,467,483.91587,311,101.70
投资活动产生的现金流量净额630,352,700.941,266,877,763.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金26,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,500,000.00
取得借款收到的现金4,646,240,000.004,427,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,240,045,558.685,880,000.00
筹资活动现金流入小计5,912,785,558.684,433,280,000.00
偿还债务支付的现金2,741,060,000.001,188,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金616,743,202.94212,817,478.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,381,229,701.34715,523,200.00
筹资活动现金流出小计4,739,032,904.282,116,450,678.71
筹资活动产生的现金流量净额1,173,752,654.402,316,829,321.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,020,397,180.053,530,895,003.14

加:期初现金及现金等价物余额

加:期初现金及现金等价物余额6,932,251,409.191,728,807,061.87
六、期末现金及现金等价物余额5,911,854,229.145,259,702,065.01

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金104,946,589.90145,365,801.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金59,020,151,600.2640,934,561,692.65
经营活动现金流入小计59,125,098,190.1641,079,927,493.65
购买商品、接受劳务支付的现金941,469.75117,360,396.53
支付给职工以及为职工支付的现金14,394,138.7711,126,755.55
支付的各项税费24,331,264.708,103,012.28
支付其他与经营活动有关的现金60,982,346,303.9641,134,173,314.45
经营活动现金流出小计61,022,013,177.1841,270,763,478.81
经营活动产生的现金流量净额-1,896,914,987.02-190,835,985.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金90,892,955.46112,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,200,784,149.84442,183,089.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,291,677,105.30554,183,089.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,946.911,650,753.39
投资支付的现金231,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计231,761,946.911,650,753.39
投资活动产生的现金流量净额1,059,915,158.39552,532,336.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金47,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计47,590,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金319,950,732.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计319,950,732.82
筹资活动产生的现金流量净额-272,360,732.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,109,360,561.45361,696,351.25
加:期初现金及现金等价物余额1,546,579,045.10339,853,439.30
六、期末现金及现金等价物余额437,218,483.65701,549,790.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末3,1-1,7134,5,096,7043,96,74

余额

余额83,922,485.0006,437,939.31960,104.692,482,314.514,926,964.8975,556.948,902,521.83
加:会计政策变更81,906,188.5181,906,188.518,478,855.4490,385,043.95
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,183,922,485.00-1,706,437,939.31134,960,104.695,174,388,503.026,786,833,153.4052,454,412.386,839,287,565.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-19,537.51394,096,622.34394,077,084.8353,549,672.19447,626,757.02
(一)综合收益总额712,488,870.84712,488,870.8428,020,835.11740,509,705.95
(二)所有者投入和减少资本-19,537.51-19,537.5125,528,837.0825,509,299.57
1.所有者投入的普通股26,500,000.0026,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-19,537.51-19,537.51-971,162.92-990,700.43
(三)利润分配-318,392,248.50-318,392,248.50-318,392,248.50
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-318,392,248.50-318,392,248.50-318,392,248.50
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备

1.本期提取

1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,183,922,485.00-1,706,457,476.82134,960,104.695,568,485,125.367,180,910,238.23106,004,084.577,286,914,322.80

上期金额

单位:元

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,183,922,485.00-1,705,913,455.8595,466,078.313,175,216,751.354,748,691,858.8119,908,544.944,768,600,403.75
加:会计政策变更99,675,571.2099,675,571.2099,675,571.20
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,183,922,485.00-1,705,913,455.8595,466,078.313,274,892,322.554,848,367,430.0119,908,544.944,868,275,974.95

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)592,046,126.12592,046,126.12107,584,006.29699,630,132.41
(一)综合收益总额592,046,126.12592,046,126.12-52,415,993.71539,630,132.41
(二)所有者投入和减少资本160,000,000.00160,000,000.00
1.所有者投入的普通股160,000,000.00160,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,183,922,485.00-1,705,913,455.8595,466,078.313,866,938,448.675,440,413,556.13127,492,551.235,567,906,107.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,183,922,485.00726,690,568.79173,074,681.36579,002,905.464,662,690,640.61
加:会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年期初余额

二、本年期初余额3,183,922,485.00726,690,568.79173,074,681.36579,002,905.464,662,690,640.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)624,598,528.07624,598,528.07
(一)综合收益总额942,990,776.57942,990,776.57
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-318,392,248.50-318,392,248.50
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-318,392,248.50-318,392,248.50
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,183,922,485.00726,690,568.79173,074,681.361,203,601,433.535,287,289,168.68

上期金额

单位:元

项目2019年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,183,922,485.00726,690,568.79133,580,654.98223,556,668.024,267,750,376.79
加:会计政策变更63,400.4663,400.46
前期差错更正
其他
二、本年期初3,18726,6133,5223,624,267,81

余额

余额3,922,485.0090,568.7980,654.980,068.483,777.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)411,764,012.20411,764,012.20
(一)综合收益总额411,764,012.20411,764,012.20
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,183,922,485.00726,690,568.79133,580,654.98635,384,080.684,679,577,789.45

三、公司基本情况

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为成功信息产业(集团)股份有限公司,成立于1989年5月19日,系经宁波市人民政府甬政[1989]24号文批准,由宁波机床总厂股份制改组设立。经公司2008年第一次临时股东大会决议同意,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1341号文核准,公司向荣安集团股份有限公司发行股份828,000,000股,收购荣安集团股份有限公司所拥有的八家公司股权和三处房产,公司注册资本变更为1,061,307,495元;2009年4月14日,公司取得变更后的企业法人营业执照。

本公司统一社会信用代码/注册号:913302001440685655。总部位于宁波市鄞州区天童南路

号荣安大厦18F(A)、19F、20F。

本财务报告批准报出日:

2020年

本报告期,纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的144家子公司,并无控制的结构化主体;有关子公司的情况参见本财务报告九“在其他主体中的权益”。本公司报告期内合并范围变动情况详见本财务报告八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少

个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于

个月的

可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2020年

日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本财务报告五之“

应收款项”、“

固定资产”、“

收入”描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历

日起至

日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司的营业周期从房产开发至销售变现,一般在12个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,

由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(一)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(二)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(三)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(四)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(五)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,应当按照前述规定

进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

10、金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,应当终止确认:(一)收取该金融资产现金流量的合同权利终止,(二)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

对于以常规方式购买或出售金融资产的,公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2)金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1)金融资产的初始计量:

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款,本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2)金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的,本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其

他综合收益转出,计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认时,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益,其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

(4)金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1)金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于以摊余成本计量的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

2)金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益;终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配,将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(7)金融工具减值(不含应收款项)1)减值准备的确认方法本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收票据无

12、应收款项本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;应收款项自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失:

单独评估信用风险的应收款项,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:

项目

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合银行承兑汇票参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收票据——商业承兑汇票组合

应收票据——商业承兑汇票组合商业承兑汇票参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
应收账款——账龄组合按照账龄划分参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
其他应收款——应收联营/合营企业款款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
其他应收款——保证金及押金组合
其他应收款——应收其他组合

对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

账龄应收款项计提比例(%)
1年以内(含1年)5%
1至2年10%
2至3年30%
3至4年60%
4至5年80%
5年以上100%

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本公司将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法:与本财务报告五之“12应收款项”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

15、存货

(1)存货的分类

本公司存货包括原材料、开发成本、开发产品、周转材料等。

(2)开发用土地的核算方法:本公司取得开发用土地计入开发成本,按成本核算对象进行分摊和明细核算。项目开发时,开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3)公共配套设施费用的核算方法:公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施,其所发生的成本费用列入存货-开发成本,按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品,若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕,则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用,计入该开发产品成本。

(4)存货发出的计价及摊销

本公司各类存货取得时按实际成本计价,交付时采用销售面积平均法计价。

(5)周转材料的摊销方法周转材料包括包装物和低值易耗品,在领用时采用一次转销法进行摊销。

(6)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

(7)存货的盘存制度本公司存货采用永续盘存制

16、合同资产合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法,与本财务报告五之“12应收款项”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

(1)取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

(2)履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3)合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(二)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资无

20、其他债权投资无

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1)重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2)投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因,能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3)后续计量及损益确认方法

①对子公司投资在合并财务报表中,对子公司投资按本财务报告五、6进行处理。在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期股权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

(1)投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2)投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3)本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物,参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权,参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(4)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投

资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

24、固定资产

(1)确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2)折旧方法

类别

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法20-40年5%4.75%-2.38%
机器设备年限平均法10-15年5%9.50%-6.33%
运输设备年限平均法4-5年5%23.75%-19.00%
办公设备年限平均法3-5年5%31.67%-19.00%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

(1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。

(2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产无

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2)无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销;本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。

无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的,无形资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(2)内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在

减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债,是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

35、租赁负债

36、预计负债

(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

①该义务是企业承担的现时义务;

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付无

38、优先股、永续债等其他金融工具无

39、收入收入确认和计量所采用的会计政策本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格,是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格;对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型:

)房地产销售

公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让商品房的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上,以商品房的控制权转移时点确认收入:在房地产开发项目已经竣工并验收合格,达到合同约定的完工开发产品移交条件;销售合同已经签订,履行了销售合同规定的履约义务;价款已全部取得或虽部分取得,但其余应收款项确信能够收回;已按合同约定办理完开发产品的实物移交手续。

公司在客户取得商品房控制权时点,确认销售收入的实现。

)工程施工

公司与客户之间的建造合同通常包含工程施工等履约义务,由于客户能够控制公司履约过程中的在建资产,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法,根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定工程施工的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

(3)物业服务

本公司在提供物业服务过程中确认收入。

)出租物业

本公司在租赁合同约定的租售期内按直线法确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况:无40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;

(2)企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照按照平均年限方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法无

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本财务报告五、18“持有待售资产”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
公司于2020年4月27日召开第十届董事会第四十八次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》巨潮资讯网:《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-025)

执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》,财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订,新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型,并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

根据新收入准则的相关规定,本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2019年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下:

合并资产负债表

单位:元

项目

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数备注
存货24,810,568,887.8924,668,185,510.64-142,383,377.25注1
合同资产142,383,377.25142,383,377.25注1
其他流动资产1,441,774,380.311,562,287,772.24120,513,391.93注2
预收款项18,733,745,396.86--18,733,745,396.86注3
合同负债-17,198,265,199.7717,198,265,199.77注3
其他流动负债-1,535,480,197.091,535,480,197.09注3
递延所得税负债76,865,058.55106,993,406.5330,128,347.98注2
未分配利润5,092,482,314.515,174,388,503.0281,906,188.51注2
少数股东权益43,975,556.9452,454,412.388,478,855.44注2

注1:本公司根据新收入准则将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产;

注2:本公司根据新收入准则将为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益,对首次执行日尚未完成合同对应的合同取得增量成本累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目;

注3:本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数备注
预收款项220,553.90-220,553.90注1
合同负债-210,051.33210,051.33注1
其他流动负债-10,502.5710,502.57注1

注1:本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

(2)重要会计估计变更

□适用√不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

√是□否合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数

流动资产:

流动资产:
货币资金6,997,153,293.656,997,153,293.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款76,167,151.2176,167,151.21
应收款项融资
预付款项161,927,164.22161,927,164.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,828,613,287.813,828,613,287.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货24,810,568,887.8924,668,185,510.64-142,383,377.25
合同资产142,383,377.25142,383,377.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,441,774,380.311,562,287,772.24120,513,391.93
流动资产合计37,316,204,165.0937,436,717,557.02120,513,391.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,267,128,375.011,267,128,375.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产535,782,065.70535,782,065.70
投资性房地产418,341,012.93418,341,012.93
固定资产24,171,645.9524,171,645.95

在建工程

在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,066,590.246,066,590.24
开发支出
商誉7,856,648.517,856,648.51
长期待摊费用
递延所得税资产437,118,452.32437,118,452.32
其他非流动资产
非流动资产合计2,696,464,790.662,696,464,790.66
资产总计40,012,668,955.7540,133,182,347.68120,513,391.93
流动负债:
短期借款1,835,206,397.931,835,206,397.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据9,755,000.009,755,000.00
应付账款2,312,651,537.912,312,651,537.91
预收款项18,733,745,396.86-18,733,745,396.86
合同负债17,198,265,199.7717,198,265,199.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬73,055,415.1673,055,415.16
应交税费577,483,312.71577,483,312.71
其他应付款2,453,678,522.432,453,678,522.43
其中:应付利息
应付股利2,107,623.752,107,623.75
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债2,532,716,617.222,532,716,617.22
其他流动负债1,535,480,197.091,535,480,197.09
流动负债合计28,528,292,200.2228,528,292,200.220.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,550,714,217.784,550,714,217.78
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款16,056,505.0016,056,505.00
长期应付职工薪酬
预计负债91,838,452.3791,838,452.37
递延收益
递延所得税负债76,865,058.55106,993,406.5330,128,347.98
其他非流动负债
非流动负债合计4,735,474,233.704,765,602,581.6830,128,347.98
负债合计33,263,766,433.9233,293,894,781.9030,128,347.98
所有者权益:
股本3,183,922,485.003,183,922,485.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积-1,706,437,939.31-1,706,437,939.31
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积134,960,104.69134,960,104.69
一般风险准备
未分配利润5,092,482,314.515,174,388,503.0281,906,188.51
归属于母公司所有者权益合计6,704,926,964.896,786,833,153.4081,906,188.51
少数股东权益43,975,556.9452,454,412.388,478,855.44
所有者权益合计6,748,902,521.836,839,287,565.7890,385,043.95

负债和所有者权益总计

负债和所有者权益总计40,012,668,955.7540,133,182,347.68120,513,391.93

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,546,579,045.101,546,579,045.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款96,809,026.8996,809,026.89
应收款项融资
预付款项272,707.37272,707.37
其他应收款14,333,687,858.1014,333,687,858.10
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计15,977,348,637.4615,977,348,637.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,481,324,784.842,481,324,784.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,635,560.056,635,560.05
投资性房地产1,033,987.581,033,987.58
固定资产4,089,466.064,089,466.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产

使用权资产

使用权资产
无形资产6,056,208.186,056,208.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,575,842.829,575,842.82
其他非流动资产
非流动资产合计2,508,715,849.532,508,715,849.53
资产总计18,486,064,486.9918,486,064,486.99
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款6,039,982.166,039,982.16
预收款项220,553.90-220,553.90
合同负债210,051.33210,051.33
应付职工薪酬5,933,719.255,933,719.25
应交税费68,834,717.1068,834,717.10
其他应付款13,049,538,256.7513,049,538,256.75
其中:应付利息
应付股利2,107,623.752,107,623.75
持有待售负债
一年内到期的非流动负债692,806,617.22692,806,617.22
其他流动负债10,502.5710,502.57
流动负债合计13,823,373,846.3813,823,373,846.38
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计13,823,373,846.3813,823,373,846.38
所有者权益:
股本3,183,922,485.003,183,922,485.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积726,690,568.79726,690,568.79
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积173,074,681.36173,074,681.36
未分配利润579,002,905.46579,002,905.46
所有者权益合计4,662,690,640.614,662,690,640.61
负债和所有者权益总计18,486,064,486.9918,486,064,486.99

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

45、其他无

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税房地产销售10%、9%、5%
城市维护建设税缴纳的流转税额7%、5%
企业所得税应纳税所得额25%

增值税

增值税建筑、安装工程10%、9%、3%
增值税租赁收入5%
增值税物业管理6%
增值税商品销售16%、13%
教育费附加缴纳的流转税额3%
地方教育费附加缴纳的流转税额2%
土地增值税[注]

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明:无注:房地产开发企业按所在地主管税务机关规定,暂按预售收入额的1.5%-3%预缴土地增值税,待所开发的房产项目达到规定清算条件后,按四级超率累进税率进行土地增值税汇算清缴。增值额未超过扣除项目金额50.00%的部分,税率为

30.00%;增值额超过扣除项目金额50.00%、未超过扣除项目金额100.00%的部分,税率为40.00%;增值额超过扣除项目金额100.00%、未超过扣除项目金额200.00%的部分,税率为50.00%;增值额超过扣除项目金额200.00%的部分,税率为60.00%。建造普通标准住宅,增值额未超过扣除项目金额20.00%的,免征土地增值税。

2、税收优惠

3、其他无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金519.75121,525.48
银行存款5,911,853,709.396,932,129,883.71
其他货币资金290,601,884.4664,901,884.46
合计6,202,456,113.606,997,153,293.65

其他说明:无

2、交易性金融资产无

3、衍生金融资产无

4、应收票据

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款88,418,149.71100.00%9,330,889.6410.55%79,087,260.0783,446,438.94100.00%7,279,287.738.72%76,167,151.21
其中:
账龄分析法组合88,418,149.71100.00%9,330,889.6410.55%79,087,260.0783,446,438.94100.00%7,279,287.738.72%76,167,151.21
合计88,418,149.71100.00%9,330,889.6410.55%79,087,260.0783,446,438.94100.00%7,279,287.738.72%76,167,151.21

按单项计提坏账准备:无按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
账龄分析法组合88,418,149.719,330,889.6410.55%
合计88,418,149.719,330,889.64--

确定该组合依据的说明:

期末无单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用√不适用按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)61,747,163.70
1至2年16,413,825.49
2至3年5,189,843.00

3年以上

3年以上5,067,317.52
3至4年5,043,290.02
4至5年24,027.50
合计88,418,149.71

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
账龄分析法组合7,279,287.732,051,601.919,330,889.64
合计7,279,287.732,051,601.919,330,889.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:无

(3)本期实际核销的应收账款情况

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
杭州荣福置业有限公司27,273,333.3330.85%1,363,666.67
温州金耀房地产开发有限公司15,845,720.1517.92%1,584,572.02
嘉兴荣阳置业有限公司9,941,379.2111.24%497,068.96
宁波康华置业有限公司5,830,555.806.59%291,527.79
宁波市鄞州投资创业开发建设有限公司5,043,290.025.70%3,025,974.01
合计63,934,278.5172.30%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内10,709,947.3543.05%147,758,147.6391.25%
1至2年2,419,016.599.72%2,419,016.591.49%
2至3年11,750,000.0047.23%11,750,000.007.26%
3年以上0.00
合计24,878,963.94--161,927,164.22--

账龄超过

年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称与本公司关系金额账龄占其预付账款总额比例备注
福临门金融控股(深圳)有限公司非关联方14,137,016.591-3年56.82%预付项目配套费
宁波徽甬空调设备有限公司非关联方3,819,688.901年以内15.35%预付项目材料款
象山电力实业有限公司非关联方2,000,000.001年以内8.04%预付项目工程款
浙江共生装饰工程有限公司非关联方970,000.001年以内3.90%预付项目工程款
嘉兴市嘉源建设股份有限公司非关联方838,000.001年以内3.37%预付项目工程款
合计21,764,705.49--87.48%

其他说明:无

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款3,771,103,071.113,828,613,287.81
合计3,771,103,071.113,828,613,287.81

(1)应收利息

(2)应收股利无

(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收合营企业款1,954,009,182.592,234,351,829.01
备用金317,226.70188,609.70
保证金及押金1,720,350,988.751,545,416,161.11
代收代付维修基金3,019,355.6213,098,610.18
垫付水电费7,612,364.817,156,118.12
应收少数股东往来294,028,250.47235,921,458.47
其他21,637,474.6021,568,079.82
合计4,000,974,843.544,057,700,866.41

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额229,087,578.60229,087,578.60
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提784,193.83784,193.83
2020年6月30日余额229,871,772.43229,871,772.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用按账龄披露

单位:元

账龄期末余额

1年以内(含1年)

1年以内(含1年)3,903,520,782.88
1至2年48,299,915.72
2至3年25,545,780.78
3年以上23,608,364.16
3至4年3,421,100.96
4至5年282,943.48
5年以上19,904,319.72
合计4,000,974,843.54

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4)本期实际核销的其他应收款情况无5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
宁波市赫江置业有限公司拟合作项目土地购置款1,062,655,209.801年以内26.56%53,132,760.49
嘉兴荣阳置业有限公司合营企业财务资助663,267,449.951年以内16.58%33,163,372.50
杭州荣福置业有限公司合营企业财务资助584,172,344.541年以内14.60%29,208,617.23
宁波市自然资源和规划局拍地保证金464,300,000.001年以内11.60%23,215,000.00
桐乡荣金置业有限公司合营企业财务资助239,015,196.651年以内5.97%11,950,759.83
合计--3,013,410,200.94--75.31%150,670,510.05

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求:是

(1)存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类:

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
开发成本32,503,047,965.1736,570,222.4732,466,477,742.7024,154,939,738.1536,570,222.4724,118,369,515.68
开发产品627,636,363.85361,274.41627,275,089.44550,177,269.37361,274.41549,815,994.96
合计33,130,684,329.0236,931,496.8833,093,752,832.1424,705,117,007.5236,931,496.8824,668,185,510.64

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况:

单位:元

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源
玉水观邸2017年03月06日2019年08月19日1,319,150,000.001,125,688,517.401,134,531,299.568,842,782.16其他
桃李郡2018年03月20日2020年12月15日1,142,180,000.00915,114,552.2051,761,700.27966,876,252.4737,681,624.855,641,581.10银行贷款;其他
明月江南2017年11月062019年12月703,340,000.0548,265,252.4602,591,059.554,325,807.10其他

25日011
重庆林语春风2018年06月28日2020年09月30日1,726,750,000.001,086,060,613.12115,209,917.811,201,270,530.9361,499,327.5240,891,400.83银行贷款;其他
侯潮府2018年07月27日2020年11月15日1,098,440,000.00776,293,175.3050,752,641.67827,045,816.9736,652,283.0711,137,938.75信托融资;其他
星空里2018年03月02日2020年09月30日945,450,000.00572,445,032.8066,135,641.68638,580,674.48信托融资;其他
堇里2018年03月02日2019年11月22日150,380,000.00116,931,799.70126,935,143.5310,003,343.83其他
嵩南府2018年12月03日2020年12月15日693,290,000.00490,476,937.9825,473,468.70515,950,406.6817,769,120.474,748,014.19银行贷款;其他
海上明月2018年04月04日2020年09月01日1,093,970,000.00833,791,819.2220,308,164.14854,099,983.3640,978,874.93信托融资;其他
柳岸闻莺2017年12月24日2020年10月15日1,805,410,000.001,468,761,138.4890,369,991.791,559,131,130.278,312,169.51银行贷款;其他
柳岸潮鸣2019年01月30日2020年10月30日437,600,000.00271,260,223.4512,141,686.62283,401,910.075,567,804.131,529,133.97银行贷款;其他
竹径雲山2018年05月18日2020年11月05日215,720,000.0068,738,462.259,033,200.2077,771,662.45其他
新悦府(东)2018年08月28日2020年09月30日511,430,000.00358,098,913.2819,126,508.78377,225,422.0620,130,390.1255,033.57银行贷款;其他
新悦府(西)2018年08月28日2020年09月30日865,730,000.00626,014,119.7432,832,471.33658,846,591.0712,531,007.79241,554.65银行贷款;其他
桐乡荣安府2018年08月27日2020年11月30日1,506,560,000.001,021,450,474.64126,209,427.891,147,659,902.5327,857,193.015,703,420.63银行贷款;其他
湖畔樾山2018年09月12日2021年01月30日1,118,750,000.00832,149,496.9531,628,226.38863,777,723.3323,095,274.192,293,303.02银行贷款;其他

涌清府

涌清府2018年09月28日2020年12月10日1,359,020,000.001,026,903,412.6471,278,253.951,098,181,666.5948,115,920.7524,032,295.34银行贷款;其他
东宸佳园2018年08月28日2021年01月30日1,723,410,000.001,298,646,650.4754,603,892.621,353,250,543.0964,954,990.4514,192,402.23银行贷款;其他
桃源西溪里2018年09月30日2020年12月15日997,330,000.00682,159,933.4680,271,643.29762,431,576.7518,261,742.206,528,400.67银行贷款;其他
汇隽公馆2018年10月18日2020年12月30日1,231,430,000.00943,164,711.722,229,872.91945,394,584.6314,247,998.97银行贷款;其他
东宸华庭2018年10月27日2021年04月19日336,490,000.00242,845,458.6721,974,018.20264,819,476.878,953,965.943,378,568.29银行贷款;其他
都会雅园2018年08月21日2021年07月18日1,082,560,000.00804,166,762.4922,228,330.78826,395,093.2726,151,941.88329,352.48银行贷款;其他
劝学里2019年03月15日2021年06月28日1,787,990,000.001,278,770,159.1742,586,670.711,321,356,829.8836,327,400.4214,768,110.64银行贷款;其他
柳岸风荷里2019年09月30日2021年10月30日1,544,280,000.001,019,557,269.18103,710,990.211,123,268,259.397,550,472.827,550,472.82银行贷款;其他
江枫晓月府2019年11月07日2022年06月21日1,139,410,000.00611,347,494.3692,306,426.54703,653,920.9027,231,459.3126,541,020.96信托融资;其他
望江南润园2019年10月28日2022年03月01日1,803,090,000.001,005,361,328.8385,912,986.901,091,274,315.734,796,063.384,796,063.38银行贷款;其他
春和景明2019年11月11日2021年10月06日1,028,370,000.00590,679,739.5487,292,163.04677,971,902.588,312,737.537,962,051.42银行贷款;其他
瑞安荣安府2019年07月04日2022年03月30日2,858,810,000.001,671,632,908.64149,144,604.291,820,777,512.9357,851,697.1237,606,276.21银行贷款;其他
九龙壹号2019年11月19日2022年03月01日1,743,100,000.001,140,825,954.9167,308,592.891,208,134,547.8074,700.8174,700.81信托融资;其他
芙蓉印2020年2022年660,00275,2731,682,306,951,936,61,936,6信托融

04月09日04月01日0,000.005,732.48943.818,676.2926.3226.32资;其他
金成华府2020年02月21日2022年06月05日1,693,000,000.00439,163,427.00619,388,426.561,058,551,853.561,534,499.951,534,499.95银行贷款;其他
欢乐家园酒店式办公大楼2020年10月15日2023年04月15日103,000,000.0012,898,265.6734,140.5612,932,406.23其他
誉瓯园2020年06月19日2022年10月31日2,332,520,000.001,130,249,381.291,130,249,381.29其他
春月杭宁府2020年06月23日2022年08月11日1,842,730,800.001,366,903,443.811,366,903,443.81其他
奉化林语春风2020年04月21日2022年07月01日2,293,460,000.001,564,260,605.841,564,260,605.8412,781,419.4512,781,419.45其他
悦珑庭2020年05月15日2022年06月30日1,963,852,100.001,035,147,706.761,035,147,706.761,891,617.791,891,617.79银行贷款;其他
林语芳庭2020年06月24日2022年09月20日2,352,440,000.00808,827,911.83808,827,911.83565,226.67565,226.67其他
瑞安市瑞祥单元04-26、04-27地块公开出让项目2020年10月20日2023年05月30日1,965,330,000.00256,110,000.00256,110,000.00其他
奉化区岳林街道大成路两侧地段II-03b地块2020年09月29日2023年01月09日2,142,663,100.00192,500,000.00192,500,000.00其他
经开2020-12020年11月152022年06月2,337,220,000.147,080,000.0147,080,000.0其他

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息:

单位:元

项目名称

项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额
心尚园2019年01月05日6,116,851.891,717,621.094,399,230.80644,523.98
荣合公馆2012年11月28日3,132,141.34723,212.142,408,929.20
晴雪园2019年45,522,772.38,074,113.97,448,658.76995,699.43
1号(北至文贤路,东至庆丰路,南至郁圩路,西至云东路)30日0000
春熙上和湾2020年08月31日2022年09月10日2,581,854,500.00897,444,769.69897,444,769.69其他
椒江区路桥北环线以北、银座北街以东住宅地块2020年09月11日2022年10月31日1,159,890,000.00285,027,672.79285,027,672.79954,860.96954,860.96其他
瑞安市莘塍中单元10-12地块公开出让部分地块2020年09月20日2023年04月30日2,762,918,200.00272,505,300.00272,505,300.00其他
合计----60,160,318,700.0024,154,939,738.151,864,057,502.6010,212,165,729.6232,503,047,965.17634,570,412.31239,665,347.10--

11月01日693
香园(二期)2018年06月15日1,333,836.91123,556.131,210,280.78
香园(一期)2016年12月23日10,276,500.462,456,071.267,820,429.20
诚品园2018年10月23日37,905,589.5537,905,589.55
堇里2019年11月22日126,935,143.53125,326,990.221,608,153.31
凤凰城(一期)2016年12月29日5,846,749.96754,292.266,601,042.22
凤凰城(二期)2018年09月10日14,597,314.071,051,473.7713,545,840.30
台州荣安华府2013年12月09日1,321,649.211,321,649.21
金域华府2015年12月21日4,188,941.421,262,285.362,926,656.06
玉水观邸2019年08月19日1,134,531,299.56939,921,015.45194,610,284.1115,935,706.66
嘉兴荣安府2019年11月01日301,518,987.89237,487,253.6664,031,734.2310,995,442.27
桃花源郡2019年10月01日97,546,642.331,137,807.7369,888,604.9828,795,845.082,981,986.51
明月江南2019年12月25日602,591,059.51355,926,522.60246,664,536.9113,403,661.61
香园(三期)2019年08月0116,345,292.7312,436,145.153,909,147.58356,872.05

琴湾北-月园2015年12月01日4,523,998.922,095,642.372,428,356.55
合计--550,177,269.371,865,949,602.591,788,490,508.11627,636,363.8545,313,892.51

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:

按性质分类:

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他
开发成本36,570,222.4736,570,222.47
开发产品361,274.41361,274.41
合计36,931,496.8836,931,496.88--

按主要项目分类:

单位:元

项目名称期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他
竹径雲山11,403,571.6411,403,571.64
柳岸潮鸣25,166,650.8325,166,650.83
台州荣安华府361,274.41361,274.41
合计36,931,496.8836,931,496.88--

(3)存货期末余额中利息资本化率的情况

单位:元

项目名称本期利息资本化金额利息资本化率利息资本化累计金额
劝学里14,768,110.645.23%36,327,400.42
嵩南府4,748,014.194.75%17,769,120.47
江枫晓月府26,541,020.9611.00%27,231,459.31
桃李郡5,641,581.104.75%37,681,624.85
重庆林语春风40,891,400.836.88%61,499,327.52
海上明月-11.00%40,978,874.93

柳岸闻莺

柳岸闻莺-5.23%8,312,169.51
柳岸潮鸣1,529,133.977.00%5,567,804.13
侯潮府11,137,938.758.50%36,652,283.07
新悦府(东)55,033.578.00%20,130,390.12
新悦府(西)241,554.655.23%12,531,007.79
桐乡荣安府5,703,420.635.94%27,857,193.01
湖畔樾山2,293,303.024.62%23,095,274.19
涌清府24,032,295.347.64%48,115,920.75
东宸佳园14,192,402.237.25%64,954,990.45
桃源西溪里6,528,400.675.46%18,261,742.20
汇隽公馆-6.50%14,247,998.97
东宸华庭3,378,568.296.51%8,953,965.94
都会雅园329,352.488.00%26,151,941.88
瑞安荣安府37,606,276.215.23%57,851,697.12
九龙壹号项目74,700.8110.50%74,700.81
望江南润园4,796,063.384.75%4,796,063.38
芙蓉印月1,936,626.327.80%1,936,626.32
春和景明7,962,051.424.99%8,312,737.53
柳岸风荷里7,550,472.824.99%7,550,472.82
金成华府1,534,499.954.79%1,534,499.95
奉化林语春风12,781,419.4511.00%12,781,419.45
悦珑庭1,891,617.795.00%1,891,617.79
椒江区路桥北环线以北、银座北街以东住宅地块954,860.9611.00%954,860.96
林语芳庭565,226.6711.00%565,226.67
合计239,665,347.10--634,570,412.31

(4)存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位:元

项目名称期初余额期末余额受限原因
九龙壹号1,140,825,954.911,208,134,547.80抵押借款

重庆林语春风

重庆林语春风1,086,060,613.121,201,270,530.93抵押借款
桐乡荣安府1,021,450,474.641,147,659,902.53抵押借款
侯潮府776,293,175.30827,045,816.97抵押借款
东宸华庭242,845,458.67264,819,476.87抵押借款
江枫晓月府611,347,494.36703,653,920.90抵押借款
嵩南府490,476,937.98515,950,406.68抵押借款
劝学里1,278,770,159.171,321,356,829.88抵押借款
瑞安荣安府1,671,632,908.641,820,777,512.93抵押借款
涌清府1,026,903,412.641,098,181,666.59抵押借款
春和景明590,679,739.54677,971,902.58抵押借款
柳岸风荷里1,123,268,259.39抵押借款
望江南润园1,005,361,328.831,091,274,315.73抵押借款
金成华府1,058,551,853.56抵押借款
芙蓉印月275,275,732.47306,958,676.29抵押借款
春月杭宁府1,366,903,443.81抵押借款
春熙上和湾897,444,769.69抵押借款
东宸佳园1,298,646,650.471,353,250,543.09抵押借款
桃源西溪里682,159,933.46762,431,576.75抵押借款
悦珑庭1,035,147,706.76抵押借款
桃李郡915,114,552.20966,876,252.47抵押借款
椒江区路桥北环线以北、银座北街以东住宅地块285,027,672.79抵押借款
林语芳庭808,827,911.83抵押借款
奉化林语春风1,564,260,605.84抵押借款
合计14,113,844,526.4023,407,046,102.66--

10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
建造合同135,422,893.79135,422,893.79142,383,377.25142,383,377.25
合计135,422,893.79135,422,893.79142,383,377.25142,383,377.25

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:无

其他说明:

本公司的合同资产主要涉及与合营企业的建造合同。本公司根据合同约定履行建造义务,并按约定收取款项。当本公司取得该无条件收取对价的权利时,合同资产将转为应收账款。

本公司的合同资产涉及的建造合同对应的客户主要是合营企业,本公司持续评估各项合同资产的信用风险,管理层认为截止2020年6月30日合同资产信用风险较小,因此未计提坏账准备。

11、持有待售资产无

12、一年内到期的非流动资产无

13、其他流动资产

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
预缴及待抵扣税款1,634,792,651.661,430,139,380.31
理财产品27,924,500.0011,635,000.00
待转销合同取得成本144,824,697.96120,513,391.93
合计1,807,541,849.621,562,287,772.24

其他说明:无

14、债权投资无

15、其他债权投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价本期增减变动期末余额(账面价减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认其他综合收益其他权益变动宣告发放现金计提减值准备其他

值)

值)的投资损益调整股利或利润值)
一、合营企业
重庆美荣房地产开发有限公司26,091,726.297,190,871.4733,282,597.76
宁波康瑞企业管理咨询有限公司281,381,064.9518,632,068.07300,013,133.02
宁波荣安教育投资管理有限公司32,364,190.571,183,306.1333,547,496.70
桐乡荣正置业有限公司12,090,934.0858,723,061.6770,813,995.75
杭州臻昱达房地产开发有限公司29,674,421.82-6,166,050.3023,508,371.52
台州市中梁宇置业有限公司
浙江锦森投资管理有限公司【注1】
余姚中珉置业有限公司28,595,358.2328,595,358.23
重庆融41,989,-655,1241,334,

全实业有限公司

全实业有限公司300.003.67176.33
宁波合煜投资管理有限公司25,670,938.94-1,647,640.2824,023,298.66
宁波世枭投资管理有限公司23,535,605.9217,380,608.0740,916,213.99
宁波宣宜投资管理有限公司142,899,488.59-2,620,708.54140,278,780.05
重庆南锦联房地产开发有限公司16,595,682.5013,200,819.0329,796,501.53
杭州昌益商务信息咨询有限公司【注2】
瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司77,874,866.581,640,167.5879,515,034.16
杭州火丰投资管理有限公司107,138,183.67-7,267,008.6299,871,175.05
慈溪市金桂置业有限公司
台州经开方远2,931,8-1,170,1,761,7

荣安置业有限公司

荣安置业有限公司10.08057.8652.22
台州椒江方远荣安置业有限公司7,160,902.17-2,870,142.964,290,759.21
杭州滨哲企业管理有限公司329,001,055.70-5,988,659.52323,012,396.18
杭州震大投资有限公司2,105,083.2946,550,000.00-26,254,065.8422,401,017.45
嘉兴钇和置业有限公司【注3】
嘉兴睿钇置业有限公司150,612,419.86-5,448,749.62145,163,670.24
台州椒江方远荣安阳光城置业有限公司15,000,000.00-180,853.7714,819,146.23
宁波康丰置业有限公司200,000,000.00-242,965.24199,757,034.76
宁波恒香企业管理咨询有限公司【注4】

小计

小计1,267,128,375.01303,539,300.0086,034,234.031,656,701,909.04
二、联营企业
合计1,267,128,375.01303,539,300.0086,034,234.031,656,701,909.04

其他说明:

【注

】认缴出资额

万,占注册资本的

24.8%,截止2020年

日尚未出资;【注

】认缴出资额

万,占注册资本的15%,截止2020年

日尚未出资;【注

】认缴出资额

万,占注册资本的50%,截止2020年

日尚未出资;【注

】认缴出资额25900万,占注册资本的50%,截止2020年

日尚未出资;

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
按公允价值计量的权益工具405,196,563.91535,782,065.70
合计405,196,563.91535,782,065.70

其他说明:

按公允价值计量的权益工具明细情况:

单位:元

被投资单位期末余额在被投资单位持股比例
GlusenseLtd6,635,560.052.78%
苏州太平国发通融贰号投资企业(有限合伙)[注1]368,338,003.8640.00%
宁波梅山保税港区久友稳和投资管理合伙企业(有限合伙)[注2]10,000,000.0014.81%
泰州法尔麦斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)[注3]10,000,000.007.42%
江苏长泰药业有限公司[注3]10,000,000.001.42%
跟投项目[注4]223,000.00
合计405,196,563.91

[注1]:本公司以有限合伙人身份投资苏州太平国发通融贰号投资企业(有限合伙),占出资总额的40%;[注2]:本公司以有限合伙人身份投资宁波梅山保税港区久友稳和投资管理合伙企业(有限合伙)久友美科-医药医疗大健康产业基金第三期,出资1,000.00万元,占出资总额的14.81%;[注3]:本公司之子公司宁波梅山保税港区荣胜资产管理有限公司与江苏长泰药业有限公司签订增资协议,由宁波梅山保税

港区荣胜资产管理有限公司等股东对江苏长泰药业有限公司进行增资,其中宁波梅山保税港区荣胜资产管理有限公司以1000万元认缴

154.76万股,占新增后股本的

1.42%;另外,泰州法尔麦斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为江苏长泰药业有限公司原股东,新股东增资后泰州法尔麦斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有江苏长泰药业有限公司

22.78%的股权,宁波梅山保税港区荣胜资产管理有限公司同时与蒋志君签订财产份额转让协议,约定蒋志君以1000万元将其持有的泰州法尔麦斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

7.42%财产份额转让给宁波梅山保税港区荣胜资产管理有限公司;[注4]:为发挥员工积极性公司设立“跟投项目”基金,公司子公司宁波康晟房地产销售代理有限公司以普通合伙人身份参与该等基金公司投资,公司跟投员工以有限合伙人身份参与该等基金公司投资,各基金公司作为少数股东再参与本公司各地产项目公司投资。

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位:元

项目

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额607,651,464.00607,651,464.00
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额607,651,464.00607,651,464.00
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额189,310,451.07189,310,451.07
2.本期增加金额13,192,499.7113,192,499.71
(1)计提或摊销13,192,499.7113,192,499.71
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额202,502,950.78202,502,950.78
三、减值准备
1.期初余额

2.本期增加金额

2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值405,148,513.22405,148,513.22
2.期初账面价值418,341,012.93418,341,012.93

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用√不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况无

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产24,751,440.2324,171,645.95
合计24,751,440.2324,171,645.95

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及构筑物机器设备运输设备办公及其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额22,328,344.092,475,725.905,700,156.6314,508,720.5445,012,947.16
2.本期增加金额2,048,672.58825,909.302,874,581.88
(1)购置2,048,672.58825,909.302,874,581.88
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加

3.本期减少金额

3.本期减少金额343,045.75343,045.75
(1)处置或报废343,045.75343,045.75
4.期末余额22,328,344.094,524,398.485,700,156.6314,991,584.0947,544,483.29
二、累计折旧
1.期初余额7,737,072.182,328,624.881,484,510.349,291,093.8120,841,301.21
2.本期增加金额508,558.1387,644.64456,482.241,208,642.802,261,327.81
(1)计提508,558.1387,644.64456,482.241,208,642.802,261,327.81
3.本期减少金额309,585.96309,585.96
(1)处置或报废309,585.96309,585.96
4.期末余额8,245,630.312,416,269.521,940,992.5810,190,150.6522,793,043.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值14,082,713.782,108,128.963,759,164.054,801,433.4424,751,440.23
2.期初账面价值14,591,271.91147,101.024,215,646.295,217,626.7324,171,645.95

(2)暂时闲置的固定资产情况

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况无

(4)通过经营租赁租出的固定资产无

(5)未办妥产权证书的固定资产情况无

(6)固定资产清理无

22、在建工程无

23、生产性生物资产无

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产无

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额10,882,351.3010,882,351.30

2.本期增加金额

2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额10,882,351.3010,882,351.30
二、累计摊销
1.期初余额4,815,761.064,815,761.06
2.本期增加金额814,639.91814,639.91
(1)计提814,639.91814,639.91
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额5,630,400.975,630,400.97
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值5,251,950.335,251,950.33
2.期初账面价值6,066,590.246,066,590.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出无

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形

成商誉的事项

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
浙江天苑景观建设有限公司7,856,648.517,856,648.51
合计7,856,648.517,856,648.51

(2)商誉减值准备

商誉减值测试:上述子公司合并后仍作为独立的经济实体运行,减值测试时将其视为一个资产组,根据相关资产组提供的产品或劳务的市场情况,合理测算资产组的未来现金流。综合考虑被购买方净资产收益率及其变化趋势等因素,确定未来现金流之现值时的折现率。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉减值测试方法及关键参数:将被投资单位账面价值加上商誉,与被投资单位资产预计未来现金流量的现值进行比较,如资产预计未来现金流量的现值小于被投资单位账面价值加上商誉,则需要计提商誉减值。

29、长期待摊费用

无30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备228,266,182.6157,066,545.67214,025,789.0653,506,447.27
内部交易未实现利润543,091,594.08135,772,898.52312,938,400.2578,234,600.06

可抵扣亏损

可抵扣亏损1,231,654,897.72307,913,724.551,219,560,019.01304,889,983.78
其他1,051,904.16262,976.041,949,684.84487,421.21
合计2,004,064,578.57501,016,144.781,748,473,893.16437,118,452.32

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值111,064,567.3627,766,141.84111,064,567.3627,766,141.84
其他权益工具投资公允价值变动65,847,165.0516,461,791.26196,395,666.8449,098,916.71
待转销合同取得成本144,824,697.9636,206,174.49120,513,391.9330,128,347.98
合计321,736,430.3780,434,107.59427,973,626.13106,993,406.53

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产501,016,144.78437,118,452.32
递延所得税负债80,434,107.59106,993,406.53

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异47,867,976.3459,272,574.15
可抵扣亏损146,154,532.78155,301,345.40
合计194,022,509.12214,573,919.55

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2025年度8,876,799.02
2024年度46,734,273.2146,734,361.08

2023年度

2023年度57,751,572.1771,623,564.79
2022年度22,917,436.3925,543,012.16
2021年度7,078,933.367,078,933.36
2020年度2,795,518.634,321,474.01
合计146,154,532.78155,301,345.40--

其他说明:无

31、其他非流动资产

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款138,700,000.00
担保借款536,000,000.00436,000,000.00
抵押担保借款1,343,000,000.001,398,000,000.00
短期借款利息13,915,635.791,206,397.93
合计2,031,615,635.791,835,206,397.93

短期借款分类的说明:无

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额

银行承兑汇票

银行承兑汇票90,320,000.009,755,000.00
合计90,320,000.009,755,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
应付工程及材料款2,032,769,077.022,239,280,422.79
应付费用67,740,526.0473,371,115.12
合计2,100,509,603.062,312,651,537.91

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
宁波华宇建设有限公司18,674,000.00工程项目施工款,按合同约定或协商付款期
合计18,674,000.00--

其他说明:无

37、预收款项

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收售房款20,613,260,507.6117,170,209,860.73
预收租金17,061,555.5220,319,468.31
其他14,000,323.857,735,870.73
合计20,644,322,386.9817,198,265,199.77

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因:

单位:元

项目变动金额变动原因
预收售房款3,443,050,646.88公司预售项目增多

合计

合计3,443,050,646.88——

预收售房款公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求预售金额前五的项目收款信息:

单位:元

项目名称期末余额期初余额预计竣工时间预售比例
劝学里1,965,534,786.241,015,448,722.022021年6月95.52%
柳岸闻莺1,681,564,306.101,673,995,498.762020年10月99.15%
瑞安荣安府1,549,912,465.14593,729,839.452022年3月99.84%
重庆林语春风1,521,710,819.271,371,719,888.072020年9月77.40%
桐乡荣安府1,486,632,954.131,141,185,941.282020年11月97.83%
合计8,205,355,330.885,796,079,889.58

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬73,032,711.20130,564,740.54173,941,886.2829,655,565.46
二、离职后福利-设定提存计划22,703.961,399,385.021,385,941.6236,147.36
合计73,055,415.16131,964,125.56175,327,827.9029,691,712.82

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴72,899,191.63116,897,105.35160,173,080.5829,623,216.40
2、职工福利费114,891.257,731,879.337,846,770.58
3、社会保险费18,628.321,280,893.551,269,352.8130,169.06
其中:医疗保险费16,427.851,225,673.101,212,670.7129,430.24
工伤保险费321.4743,847.1443,429.79738.82
生育保险费1,879.0011,373.3113,252.31
4、住房公积金2,482,256.002,482,256.00
5、工会经费和职工教育经费2,172,606.312,170,426.312,180.00

合计

合计73,032,711.20130,564,740.54173,941,886.2829,655,565.46

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险21,921.001,337,244.601,330,726.7228,438.88
2、失业保险费782.9662,140.4255,214.907,708.48
合计22,703.961,399,385.021,385,941.6236,147.36

其他说明:无

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税54,812,929.2799,182,204.68
企业所得税313,940,863.82358,492,616.59
个人所得税1,540,481.451,850,096.44
城市维护建设税388,545.268,000,842.70
土地增值税107,579,959.7895,921,052.97
教育费附加277,680.362,403,721.10
基金7,028.997,028.99
其他5,318,651.5611,625,749.24
合计483,866,140.49577,483,312.71

其他说明:无

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付股利2,273,144.552,107,623.75
其他应付款4,566,420,123.222,451,570,898.68
合计4,568,693,267.772,453,678,522.43

(1)应付利息

(2)应付股利

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
普通股股利2,273,144.552,107,623.75
合计2,273,144.552,107,623.75

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:无

(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
押金和保证金1,496,161,757.41334,650,201.40
合营企业资金往来2,115,793,299.741,466,094,979.75
代收购房相关费用12,201,009.3249,919,848.23
少数股东往来612,800,078.62548,896,728.85
其他329,463,978.1352,009,140.45
合计4,566,420,123.222,451,570,898.68

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
嘉兴荣旺置业有限公司289,000,000.00合营企业结余资金
宁波康瑞企业管理咨询有限公司167,732,664.58合营企业结余资金
合计456,732,664.58--

其他说明:无

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款2,457,740,000.001,839,910,000.00

一年内到期的应付债券

一年内到期的应付债券720,999,907.78692,806,617.22
合计3,178,739,907.782,532,716,617.22

其他说明:一年内到期的长期借款、应付债券中无属于逾期借款获得展期的情况。

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税额1,852,976,474.771,535,480,197.09
合计1,852,976,474.771,535,480,197.09

短期应付债券的增减变动:无

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
抵押借款977,800,000.00433,800,000.00
抵押担保借款7,075,790,000.005,945,900,000.00
分期付款的长期借款利息7,376,025.4510,924,217.78
其中:一年内到期的长期借款-2,457,740,000.00-1,839,910,000.00
合计5,603,226,025.454,550,714,217.78

长期借款分类的说明:无其他说明,包括利率区间:无

46、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额
15荣安债720,999,907.78692,806,617.22
20荣安0149,769,965.04
减:一年内到期的应付债券-720,999,907.78-692,806,617.22
合计49,769,965.04

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还减:一年内到期的应付债券期末余额
15荣安债【注1】1,200,000,000.002015年8月7日5年1,189,200,000.00692,806,617.2226,940,079.571,253,210.99720,999,907.78
20荣安01【注2】50,000,000.002020年1月13日5年47,590,000.0047,590,000.001,871,980.07307,984.9749,769,965.04
合计------1,236,790,000.00692,806,617.2247,590,000.0028,812,059.641,561,195.96720,999,907.7849,769,965.04

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况:无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表:无其他说明:

:经中国证券监督管理委员会2015年

日《关于核准荣安地产股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]517号)核准,本公司于2015年

日向社会公开发行公司债券120,000.00万元,债券票面利率

6.50%,存续期限为

年,经深圳证券交易所深圳上[2015]430号文同意,在深圳证券交易所挂牌交易。根据债券发行有关条款的规定,投资者可在回售申报登记日选择将持有的债券全部或部分回售给公司,2018年回售活动结束,公司已将债券回售部分的本金及利息足额支付给投资者,回售后剩余面值67,266.43万元。注2:公司已于2019年1月11日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]58号号文核准公开发行面值不超过6.7亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券面值不超过2亿元,剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。根据《荣安地产股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,荣安地产股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模为不超过2亿元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式。2020年1月13日至2020年1月14日,实际发行规模为5000万元人民币,票面利率为8%。

47、租赁负债

48、长期应付款

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
专项应付款16,056,505.0016,056,505.00
合计16,056,505.0016,056,505.00

(1)按款项性质列示长期应付款

(2)专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
特色小镇项目资金【注】16,056,505.0016,056,505.00
合计16,056,505.0016,056,505.00--

其他说明:

【注】为子公司河南大豫置业有限公司收到河南省修武县西村乡财税所用于青云大道(当阳峪村段)东侧地块地产项目开发配套建设特色小镇资金。

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表无50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
其他103,030,098.9591,838,452.37合营企业亏损分摊
合计103,030,098.9591,838,452.37--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:无

51、递延收益

52、其他非流动负债

53、股本

单位:元

期初余额

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数3,183,922,485.003,183,922,485.00

其他说明:无

54、其他权益工具无

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)-1,706,437,939.3119,537.51-1,706,457,476.82
合计-1,706,437,939.3119,537.51-1,706,457,476.82

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期部分跟投项目达到合伙协议约定的职工退出时点,公司以收购职工持有基金份额的形式实现跟投项目职工投资退出,收购成本与少数股东持有的净资产份额差异调整资本公积。

56、库存股无

57、其他综合收益无

58、专项储备无

59、盈余公积

单位:元

项目

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积134,960,104.69134,960,104.69
合计134,960,104.69134,960,104.69

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润5,092,482,314.513,175,216,751.35
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)81,906,188.5199,675,571.20
调整后期初未分配利润5,174,388,503.023,274,892,322.55
加:本期归属于母公司所有者的净利润712,488,870.84592,046,126.12
应付普通股股利318,392,248.50
期末未分配利润5,568,485,125.363,866,938,448.67

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润81,906,188.51元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润

0.00

元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务3,212,586,524.322,048,361,145.382,025,697,093.751,197,532,299.63
其他业务37,254,617.0315,217,989.5035,890,791.3014,736,252.27
合计3,249,841,141.352,063,579,134.882,061,587,885.051,212,268,551.90

报告期内确认收入金额前五的项目信息:

单位:元

序号项目名称收入金额
1玉水观邸1,751,011,823.84
2明月江南376,195,771.51
3嘉兴荣安府400,033,759.81
4堇里178,134,506.39
5桃花源郡148,986,294.66

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税8,374,847.308,284,306.67
教育费附加5,995,643.645,979,259.17
房产税3,051,009.624,122,536.49
土地使用税3,659,030.113,111,730.05
印花税4,481,152.294,860,914.32
营业税62,573.79
土地增值税23,252,881.01
其他5,880.0010,740.00
合计48,820,443.9726,432,060.49

其他说明:无

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
广告宣传费19,042,398.8951,925,700.46
职工薪酬18,889,602.2318,346,406.32
装修费8,439,944.472,116,112.24
交际应酬费391,753.23210,135.09
销售佣金19,545,969.2534,331,355.90
其他8,455,052.298,794,161.45
合计74,764,720.36115,723,871.46

其他说明:无

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬50,021,354.1336,431,383.91
交际应酬费5,671,636.725,342,615.78
办公会务费2,447,586.752,866,077.65

差旅及交通费用

差旅及交通费用2,107,815.922,615,513.42
水电费2,917,347.572,894,877.76
聘请中介机构费用19,071,550.4815,445,846.09
固定资产折旧1,585,089.371,314,730.80
信息披露费204,356.42213,207.54
低值易耗品摊销250,019.28714,909.89
其他4,745,808.717,931,923.22
合计89,022,565.3575,771,086.06

其他说明:无

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬56,075.20
材料费19,200,000.12
其他699,029.13
合计19,955,104.45

其他说明:无

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出48,500,085.0894,260,255.57
减:利息收入88,940,607.9861,586,719.56
银行手续费3,803,922.4819,752,761.53
合计-36,636,600.4252,426,297.54

其他说明:无

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
财政扶持23,082,456.502,412,047.00
其他政府补助429,563.78179,739.17

68、投资收益

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益74,842,587.45-47,319,520.07
处置长期股权投资产生的投资收益1,465,300.65
处置其他非流动金融资产取得的投资收益2,223.61
理财产品收益3,562,595.76210,883.39
合计78,407,406.82-45,643,336.03

其他说明:无

69、净敞口套期收益无70、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
权益工具公允价值变动损益-130,548,501.7954,731,242.81
合计-130,548,501.7954,731,242.81

其他说明:无

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-784,193.8383,819,627.90
应收账款坏账损失-2,051,601.91584,477.80
合计-2,835,795.7484,404,105.70

其他说明:无

72、资产减值损失

73、资产处置收益

74、营业外收入

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
罚款收入1,761,909.662,213,695.231,761,909.66
其他147,117.154,391,042.93147,117.15
合计1,909,026.816,604,738.161,909,026.81

计入当期损益的政府补助:无

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠3,146,759.00222,000.003,146,759.00
各项基金21,004.00167,959.2921,004.00
滞纳金及罚款197,360.231,033,225.08197,360.23
其他73,377.721,453,626.3273,377.72
合计3,438,500.952,876,810.693,438,500.95

其他说明:无

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用307,288,713.64192,740,406.11
递延所得税费用-90,456,991.40-53,592,794.80
合计216,831,722.24139,147,611.31

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额957,341,428.19
按法定/适用税率计算的所得税费用239,335,357.05

调整以前期间所得税的影响

调整以前期间所得税的影响326,280.09
非应税收入的影响-18,710,646.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,018,584.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-5,701,897.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响2,506,727.17
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化-1,942,681.86
所得税费用216,831,722.24

其他说明:无

77、其他综合收益无

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到的往来款项等1,882,075,241.071,613,076,736.09
收到退回土地拍卖保证金15,250,363,200.0017,765,360,000.00
房屋租赁收入27,329,235.8026,356,605.55
利息收入88,940,607.9850,731,725.97
收到的政府补助23,512,020.282,412,047.00
其他1,909,026.812,435,505.64
合计17,274,129,331.9419,460,372,620.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明:无

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付的往来款项等445,782,222.90167,642,508.31
支付的土地拍卖保证金15,407,383,200.0017,117,360,000.00
支付的各项费用119,716,159.87169,998,911.63
其他3,694,137.1530,886,155.32
合计15,976,575,719.9217,485,887,575.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明:无

(3)收到的其他与投资活动有关的现金无

(4)支付的其他与投资活动有关的现金无

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
收到少数股东支付的项目开发款1,240,045,558.685,880,000.00
合计1,240,045,558.685,880,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:无

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付借款保证金146,000,000.00
归还少数股东支付的项目开发款1,234,242,037.34715,523,200.00
收购少数股东股权987,664.00
合计1,381,229,701.34715,523,200.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:无

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润740,509,705.95539,630,132.41
加:资产减值准备2,835,795.74-84,404,105.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,453,827.5215,237,167.15
无形资产摊销814,639.91504,476.91

长期待摊费用摊销

长期待摊费用摊销165,401.82
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)32,974.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)130,548,501.79-54,786,590.44
财务费用(收益以“-”号填列)48,500,085.0894,260,255.57
投资损失(收益以“-”号填列)-78,407,406.8245,643,336.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-63,897,692.46-67,275,605.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-26,559,298.9413,682,810.70
存货的减少(增加以“-”号填列)-8,178,902,077.66-5,610,994,381.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-35,860,211.85-1,288,018,514.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)4,620,428,621.566,343,543,535.67
经营活动产生的现金流量净额-2,824,502,535.39-52,812,081.91
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额5,911,854,229.145,259,702,065.01
减:现金的期初余额6,932,251,409.191,728,807,061.87
现金及现金等价物净增加额-1,020,397,180.053,530,895,003.14

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额

一、现金

一、现金5,911,854,229.146,932,251,409.19
其中:库存现金519.75121,525.48
可随时用于支付的银行存款5,911,853,709.396,932,129,883.71
三、期末现金及现金等价物余额5,911,854,229.146,932,251,409.19

其他说明:无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金290,601,884.46
存货23,407,046,102.66详见本财务报告七、9、(4)
固定资产14,082,713.78为取得借款设定抵押
投资性房地产405,148,513.22为取得借款设定抵押
合计24,116,879,214.12--

其他说明:无

82、外币货币性项目

83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:无

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
财政扶持23,082,456.50其他收益23,082,456.50
其他政府补助429,563.78其他收益429,563.78

(2)政府补助退回情况

□适用√不适用其他说明:无

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

(2)合并成本及商誉

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债无

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是?否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明无

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并无

(2)合并成本无

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值无

3、反向购买无

4、处置子公司

5、其他原因的合并范围变动

本期新设立子公司:

单位:元

名称

名称归属母公司权益比例期末净资产本期净利润
西安荣旺置业有限公司100.00%
杭州康睿置业有限公司100.00%-38,002.39-38,002.39
杭州康旺置业有限公司100.00%-4,050,672.11-4,050,672.11
嘉兴钇豪置业有限公司100.00%-2,356.52-2,356.52
嘉兴钇美置业有限公司100.00%-1,306.68-1,306.68
宁波嘉越企业管理咨询有限公司100.00%999,805.10-194.90
宁波嘉卓企业管理咨询有限公司100.00%-2,982,236.99-2,982,236.99
宁波永卓企业管理咨询有限公司100.00%12,039.9912,039.99
宁波方桥荣安置业有限公司100.00%19,325,723.95-674,276.05
宁波旭美企业管理咨询有限公司100.00%-1,053.79-1,053.79
宁波宏悦企业管理咨询有限公司100.00%-1,053.79-1,053.79
嘉兴钇华置业有限公司100.00%-1,756.73-1,756.73
浙江康衡工程造价咨询有限公司100.00%-85,436.48-85,436.48
杭州康丰置业有限公司100.00%99,999,428.96-571.04
台州荣宇置业有限公司100.00%-9,724,285.51-9,724,285.51
台州荣升置业有限公司100.00%-164,948.18-164,948.18
台州荣宁企业管理咨询有限公司100.00%-837.75-837.75

宁波荣美置业有限公司

宁波荣美置业有限公司100.00%49,975,205.26-24,794.74
瑞安康耀置业有限公司100.00%-374.15-374.15
西安康耀企业管理咨询有限公司100.00%--
台州荣华置业有限公司100.00%999,619.83-380.17
温州康晟置业有限公司100.00%-226.25-226.25
温州荣丰置业有限公司100.00%17,621,252.98-2,378,747.02
嘉兴钇康置业有限公司100.00%-1,989.10-1,989.10
嘉兴钇昇置业有限公司100.00%-2,213.98-2,213.98
台州荣安企业管理咨询有限公司100.00%
温州康诚企业管理咨询有限公司100.00%
重庆荣宽企业管理有限公司100.00%
重庆荣兰企业管理有限公司100.00%
重庆荣爵企业管理有限公司100.00%
宁波嘉良企业管理咨询有限公司100.00%
宁波旭禾企业管理咨询有限公司100.00%
嘉兴荣钇置业有限公司100.00%
杭州杭鸣企业管理咨询有限公司100.00%
杭州杭悦居餐饮管理有限公司100.00%
杭州康鸣置业有限公司100.00%
台州益安企业管理有限公司100.00%
重庆投创房地产开发有限责任公司100.00%
康荣贸易(香港)有限公司100.00%

本期注销子公司

单位:元

名称归属母公司权益比例期末净资产本期净利润
宁波泰智信管理咨询有限公司100.00%0.00598,232.84
焦作荣安房地产开发有限公司100.00%0.000.00

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
杭州香华投资管理有限公司浙江杭州浙江杭州房屋租赁100.00%反向购买
宁波康美房屋租赁有限公司浙江宁波浙江宁波房屋租赁100.00%设立
宁波永元置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营5.00%95.00%反向购买
宁波市人民房地产开发有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营90.00%10.00%反向购买
宁波荣安房地产开发有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%反向购买
宁波荣和置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%设立
宁波荣居置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%设立
杭州荣安置业有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发、经营100.00%设立
宁波投创荣安置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%设立
宁波东钱湖荣安置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%设立
台州荣安置业有限公司浙江台州浙江台州房地产开发、经营100.00%设立
台州荣方建设房地产开发有限公司浙江台州浙江台州房地产开发、经营100.00%设立
宁海荣安置业有限公司浙江宁海浙江宁海房地产开发、经营100.00%设立
宁波荣安物业服务有限公司浙江宁波浙江宁波物业管理70.00%30.00%反向购买

浙江天苑景观建设有限公司

浙江天苑景观建设有限公司浙江宁波浙江宁波工程承包100.00%非同一控制下企业合并
宁波康晟房地产销售代理有限公司浙江宁波浙江宁波房地产销售代理100.00%设立
宁波康柏投资管理有限公司浙江宁波浙江宁波实业投资、投资管理100.00%设立
宁波康恺投资管理有限公司浙江宁波浙江宁波实业项目投资管理;实业项目投资100.00%设立
杭州荣圣投资管理有限公司浙江杭州浙江杭州投资管理100.00%设立
宁波康瀚投资有限公司浙江宁波浙江宁波投资管理48.60%51.40%分立
上海香安资产管理股份有限公司中国(上海)自由贸易试验区中国(上海)自由贸易试验区资产管理,投资管理90.00%10.00%设立
宁波荣宝资产管理有限公司浙江宁波浙江宁波资产管理,投资管理100.00%设立
宁波梅山保税港区荣胜资产管理有限公司浙江宁波浙江宁波资产管理,投资管理100.00%设立
宁波荣美企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100.00%设立
杭州荣美置业有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发、经营100.00%设立
宁波康茂房地产销售代理有限公司浙江宁波浙江宁波房地产销售代理100.00%设立
嘉兴荣安置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发、经营100.00%设立
宁波康梁房地产开发有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%设立
宁波康全企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100.00%设立
宁波康旺置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%设立

宁波康鹏置业有限公司

宁波康鹏置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%设立
杭州康瀚投资有限公司浙江杭州浙江杭州投资管理100.00%设立
RONGANAUSTRALIAHOLDINGSPTYLTD澳大利亚澳大利亚投资管理100.00%设立
宁波欢乐购广场开发有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%非同一控制下企业合并
河南大豫置业有限公司河南焦作河南焦作房地产开发、经营51.00%非同一控制下企业合并
宁波海洋置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%非同一控制下企业合并
台州庆达企业管理咨询有限公司浙江台州浙江台州企业管理咨询100.00%设立
宁波英泽企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100.00%设立
重庆市康瀚置业有限公司重庆重庆房地产开发、经营100.00%设立
杭州润美投资有限公司浙江杭州浙江杭州投资管理100.00%设立
嘉兴睿和企业管理咨询有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴企业管理咨询100.00%设立
台州鸿茂企业管理咨询有限公司浙江台州浙江台州企业管理咨询100.00%设立
宁波荣腾贸易有限公司浙江宁波浙江宁波贸易100.00%设立
重庆康甬置业有限公司重庆重庆房地产开发、经营100.00%设立
杭州运先投资管理有限公司浙江杭州浙江杭州投资管理100.00%设立
海盐荣安置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发、经营97.99%设立

杭州荣德置业有限公司

杭州荣德置业有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发、经营100.00%设立
郑州康瀚置业有限公司河南郑州河南郑州房地产开发、经营100.00%设立
重庆市康创置业有限公司重庆重庆房地产开发、经营98.62%设立
浙江高盛房地产开发有限公司浙江台州浙江台州房地产开发、经营51.00%设立
康泰贸易(香港)有限公司香港香港贸易100.00%并购
宏盛贸易(香港)有限公司香港香港贸易100.00%并购
宁波璟悦企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100.00%设立
宁波益泰企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100.00%设立
宁波森尼企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询66.67%设立
杭州康业投资有限公司浙江杭州浙江杭州实业投资100.00%设立
河南荣安置业有限公司河南郑州河南郑州房地产开发、经营100.00%设立
余姚荣耀置业有限公司浙江余姚浙江余姚房地产开发经营51.00%设立
余姚荣恒置业有限公司浙江余姚浙江余姚房地产开发经营51.00%设立
荣安康源(万宁)置业有限公司海南万宁海南万宁房地产开发、经营60.00%设立
宁波甬悦居餐饮服务有限公司浙江宁波浙江宁波餐饮服务等100.00%设立
嘉兴佳钇企业管理有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴企业管理服务51.00%设立
桐乡荣安置业浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发、98.28%设立

有限公司

有限公司经营
陕西荣安澳祥置业有限公司陕西西安陕西西安房地产开发、经营51.00%设立
宁波荣慈置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营66.67%设立
象山荣安置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%设立
苍南荣安置业有限公司浙江温州浙江温州房地产开发、经营50.00%设立【注1】
宁波荣港置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营60.00%设立
嘉善荣安置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发、经营51.00%设立
温岭荣安置业有限公司浙江温岭浙江温岭房地产开发、经营100.00%设立
温州荣安房地产开发有限公司浙江温州浙江温州房地产开发、经营100.00%设立
苍南县梁汇置业有限公司浙江温州浙江温州房地产开发、经营50.00%设立【注2】
宁波江北区隆顺恒丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)浙江宁波浙江宁波企业咨询管理100.00%购买【注3】
宁波江北区康德海鹏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100.00%购买【注3】
宁波江北区康煜企业管理合伙企业(有限合伙)浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100.00%购买【注3】
焦作市大豫物业服务有限公司河南焦作河南焦作物业管理100.00%设立
宁波陈婆渡置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%非同一控制下企业合并
杭州康衡工程咨询管理有限公司浙江杭州浙江杭州咨询100.00%设立

杭州康浩置业有限公司

杭州康浩置业有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发、经营100.00%设立
重庆康锦置业有限公司重庆市重庆市房地产开发、经营100.00%设立
宁波荣丰置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%设立
西安康瀚置业有限责任公司陕西西安陕西西安房地产开发、经营100.00%设立
西安荣瑞置业有限公司陕西西安陕西西安房地产开发、经营100.00%设立
西安康晟置业有限公司陕西西安陕西西安房地产开发、经营100.00%设立
西安投创荣安置业有限公司陕西西安陕西西安房地产开发、经营100.00%设立
宁波荣德置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%设立
嘉兴钇坤置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发、经营50.00%设立【注4】
宁波康南置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%设立
宁波恒厚装饰有限公司浙江宁波浙江宁波工程施工100.00%设立
宁波荣达绿化工程有限公司浙江宁波浙江宁波工程施工100.00%设立
宁波康阳房地产销售有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100.00%设立
宁波荣香贸易有限公司浙江宁波浙江宁波贸易100.00%设立
宁波恒缘企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100.00%设立
宁波荣新企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100.00%设立
台州荣城置业有限公司浙江台州浙江台州房地产开发、经营95.00%设立
嘉兴钇宏置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发、经营100.00%设立

重庆恒翠企业管理咨询有限公司

重庆恒翠企业管理咨询有限公司重庆市重庆市企业管理咨询100.00%设立
重庆恒宽企业管理咨询有限公司重庆市重庆市企业管理咨询100.00%设立
重庆恒品企业管理咨询有限公司重庆市重庆市企业管理咨询100.00%设立
嘉兴荣越置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发、经营50.00%设立【注4】
HonorSteadyCo.,LtdBVIBVI投资管理100.00%设立
宁波康园建筑劳务有限公司浙江宁波浙江宁波工程施工100%设立
星空海(宁波)商业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100%设立
瑞安荣安置业有限公司浙江温州浙江温州房地产开发、经营100%设立
西安荣旺置业有限公司西安曲江新区西安曲江新区房地产开发、经营100%设立
杭州康睿置业有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发、经营100%设立
杭州康旺置业有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发、经营100%设立
嘉兴钇豪置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发、经营100%设立
嘉兴钇美置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发、经营100%设立
宁波嘉越企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100%设立
宁波嘉卓企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100%设立
宁波江北区香茂腾美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100%购买【注3】

宁波永卓企业管理咨询有限公司

宁波永卓企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100%设立
宁波方桥荣安置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100%设立
宁波旭美企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100%设立
宁波宏悦企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100%设立
嘉兴钇华置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发、经营100%设立
浙江康衡工程造价咨询有限公司浙江宁波浙江宁波企业管理咨询100%设立
杭州康丰置业有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发、经营100%设立
台州荣宇置业有限公司浙江台州浙江台州房地产开发、经营100%设立
台州荣升置业有限公司浙江台州浙江台州房地产开发、经营100%设立
台州荣宁企业管理咨询有限公司浙江台州浙江台州企业管理咨询100%设立
宁波荣美置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发、经营100%设立
瑞安康耀置业有限公司浙江温州浙江温州房地产开发、经营100%设立
西安康耀企业管理咨询有限公司陕西西安陕西西安企业管理咨询100%设立
台州荣华置业有限公司浙江台州浙江台州房地产开发、经营100%设立
温州康晟置业有限公司浙江温州浙江温州房地产开发、经营100%设立
温州荣丰置业有限公司浙江温州浙江温州房地产开发、经营100%设立
嘉兴钇康置业浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发、100%设立

有限公司

有限公司经营
嘉兴钇昇置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发、经营100%设立
台州荣安企业管理咨询有限公司浙江台州浙江台州社会经济咨询服务100.00%设立
温州康诚企业管理咨询有限公司浙江温州浙江温州社会经济咨询服务100.00%设立
重庆荣宽企业管理有限公司重庆重庆企业管理100.00%设立
重庆荣兰企业管理有限公司重庆重庆企业管理100.00%设立
重庆荣爵企业管理有限公司重庆重庆企业管理100.00%设立
宁波嘉良企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波社会经济咨询服务100.00%设立
宁波旭禾企业管理咨询有限公司浙江宁波浙江宁波社会经济咨询服务100.00%设立
嘉兴荣钇置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发经营100.00%设立
杭州杭鸣企业管理咨询有限公司浙江杭州浙江杭州社会经济咨询服务100.00%设立
杭州杭悦居餐饮管理有限公司浙江杭州浙江杭州餐饮管理100.00%设立
杭州康鸣置业有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发经营100.00%设立
台州益安企业管理有限公司浙江台州浙江台州社会经济咨询服务100.00%设立
重庆投创房地产开发有限责任公司重庆重庆房地产开发经营100.00%设立
康荣贸易(香港)有限公司香港香港贸易100.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1:本公司之子公司宁波荣安房地产开发有限公司与温州鹿盛置业有限公司、杭州兴耀开发集团有限公司合资设立苍

南荣安有限公司,其中宁波荣安房地产开发有限公司持股比例为50%,温州鹿盛置业有限公司持股比例35%,杭州兴耀开发集团有限公司持股比例为15%。根据合作开发协议及章程规定,宁波荣安房地产开发有限公司在股东大会、董事会等公司权力机关均拥有过半数表决权,本公司将其纳入合并报表范围内。

注2:本公司之子公司宁波康瀚投资有限公司与浙江梁辰房地产开发有限公司合资设立苍南县梁汇置业有限公司,其中宁波康瀚投资有限公司持股比例为50%,浙江梁辰房地产开发有限公司持股比例50%。根据合作开发协议及章程规定,宁波康瀚投资有限公司在股东大会、董事会等公司权力机关均拥有过半数表决权,本公司将其纳入合并报表范围内。

注3:为发挥员工积极性,公司设立“跟投项目”基金,公司子公司宁波康晟房地产销售代理有限公司以普通合伙人身份参与该等基金投资,公司跟投员工以有限合伙人身份参与该等基金投资,各基金再参与各地产项目公司投资。部分跟投项目达到合伙协议约定的职工退出约定时点,公司以收购职工持有基金份额的形式实现跟投项目职工投资退出。

:嘉兴荣安置业有限公司与上海盈式贸易有限公司签署合作开发框架协议,协议约定,双方合作开发嘉兴荣安置业有限公司持股100%股权的嘉兴钇坤置业有限公司于2019年

日成功竞得的嘉兴市【经开2019-21】地块,协议约定甲乙双方各自占股50%。2019年

日嘉兴钇坤置业有限公司持股100%的公司嘉兴荣越置业有限公司与嘉兴市自然资源和规划局签订土地出让协议,由嘉兴荣越置业有限公司开发嘉兴市【经开2019-21】地块。2020年

日,嘉兴钇坤置业有限公司完成股权变更登记手续,上海盈式贸易有限公司持有其50%的股权。根据合作开发协议及章程规定,嘉兴荣安置业有限公司在股东大会、董事会等公司权力机关均拥有过半数表决权,本公司将其纳入合并报表范围内。

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
宁波荣港置业有限公司40.00%599,642.24136,170,463.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:无

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
宁波荣港置业有限公司1,277,509,857.72219,451,870.691,496,961,728.411,156,535,569.691,156,535,569.691,432,718,808.6220,284,776.111,453,003,584.73914,076,531.60200,000,000.001,114,076,531.60

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
宁波荣港1,499,105.1,499,105.133,830,530.00-22,298,37-22,298,3756,893,298

置业有限公司

置业有限公司59593.618.768.76.85

其他说明:无

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持,或者有意图提供此类支持的情形。其他说明:无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明为发挥员工积极性,公司设立“跟投项目”基金,公司子公司宁波康晟房地产销售代理有限公司以普通合伙人身份参与该等基金投资,公司跟投员工以有限合伙人身份参与该等基金投资,各基金再参与各地产项目公司投资。本期部分跟投项目达到合伙协议约定的职工退出约定时点,公司以收购职工持有基金份额的形式实现跟投项目职工投资退出。

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

重庆市康瀚置业有限公司
--现金987,664.00
购买成本/处置对价合计987,664.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额968,126.49
差额19,537.51
其中:调整资本公积19,537.51

其他说明:无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
宁波康瑞企业管理咨询有限浙江宁波浙江宁波房地产开发经营40.00%权益法

公司

公司
桐乡荣正置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发经营50.00%权益法
宁波宣宜投资管理有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发经营48.04%权益法
瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司浙江温州浙江温州房地产开发经营15.00%权益法
杭州火丰投资管理有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发经营50.00%权益法
杭州滨哲企业管理有限公司浙江杭州浙江杭州房地产开发经营33.00%权益法
嘉兴睿钇置业有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴房地产开发经营50.00%权益法
宁波康丰置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发经营50.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:无

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
宁波康瑞企业管理咨询有限公司桐乡荣正置业有限公司宁波宣宜投资管理有限公司瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司杭州火丰投资管理有限公司杭州滨哲企业管理有限公司嘉兴睿钇置业有限公司宁波康丰置业有限公司宁波康瑞企业管理咨询有限公司桐乡荣正置业有限公司宁波宣宜投资管理有限公司瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司杭州火丰投资管理有限公司杭州滨哲企业管理有限公司嘉兴睿钇置业有限公司宁波康丰置业有限公司
流动资产1,368,667,813.32377,125,285.124,895.212,937,986,351.461,384,594,369.733,028,286,812.501,829,187,074.18869,158,134.691,839,342,617.59656,048,916.0738.242,938,334,143.681,305,180,132.442,039,557,537.221,569,041,803.98
其中:现金和现金等价物2,995,249.7437,021,793.184,895.21275,963,718.5571,008,527.62631,816,754.66213,417,117.8622,465,062.3162,168,016.5770,215,633.7738.24328,017,990.4998,079,551.00277,098,606.2564,583,286.19
非流动资17,663,697.63,472,085.51292,092,064.23,396,215.816,899,905.27,106,110.534,896,144.58161,976.8321,772,121.68,773,981.15297,547,275.27,054,884.212,114,702.81,009,034.651,264,801.72

6227514565
资产合计1,386,331,510.98380,597,370.63292,096,959.432,961,382,567.331,401,494,274.983,035,392,923.031,834,083,218.76869,320,111.521,861,114,739.20664,822,897.22297,547,313.692,965,389,027.941,317,294,835.292,040,566,571.871,570,306,605.70
流动负债636,298,678.46238,969,379.1487,975.002,426,881,681.181,201,751,924.741,856,567,480.07873,872,307.73169,806,042.001,157,662,076.82640,641,029.0682,975.002,446,223,250.72893,018,467.94943,593,675.81849,198,195.42
非流动负债4,400,658.39200,000,000.00675,000,000.00300,000,000.00210,000,000.00100,000,000.00425,000,000.00
负债合计636,298,678.46238,969,379.1487,975.002,431,282,339.571,201,751,924.742,056,567,480.071,548,872,307.73469,806,042.001,157,662,076.82640,641,029.0682,975.002,446,223,250.721,103,018,467.941,043,593,675.811,274,198,195.42
少数股东权益
归属于母公司股东权益750,032,832.52141,627,991.49292,008,984.43530,100,227.76199,742,350.24978,825,442.96285,210,911.03399,514,069.52703,452,662.3824,181,868.16297,464,338.69519,165,777.22214,276,367.35996,972,896.06296,108,410.28
按持股比例计算的净资产份额300,013,133.0170,813,995.75140,278,780.0579,515,034.1699,871,175.12323,012,396.18142,605,455.52199,757,034.76281,381,064.9512,090,934.08142,899,488.5977,874,866.58107,138,183.68329,001,055.70148,054,205.14
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他2,558,214.722,558,214.72
对合营企业权300,013,133.0270,813,995.75140,278,780.0579,515,034.1699,871,175.12323,012,396.18145,163,670.24199,757,034.76281,381,064.9512,090,934.08142,899,488.5977,874,866.58107,138,183.67329,001,055.70150,612,419.86

益投资的账面价值

益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入207,679,940.54396,288,534.88136,949.00272,409.16
财务费用-116,795.77-78,537.80143.03-19,295,433.98-255,225.85-771,306.36-70,328.70-62,488.17-726,237.36-75,071.09611.33-5,823,310.239,117,316.83
所得税费用15,636,862.1839,149,346.72-35.763,644,816.85-4,822,668.24-6,049,151.03-3,623,539.76-161,976.83-13,491,491.40-643,786.64391,235.25-5,313,783.70-2,247,094.01
净利润46,580,170.14117,446,123.33-5,455,354.2610,934,450.54-14,534,017.11-18,147,453.10-10,897,499.25-485,930.48-24,198,691.94-1,931,359.98-465,883.70-15,941,351.14-6,741,577.47
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额46,580,170.14117,446,123.33-5,455,354.2610,934,450.54-14,534,017.11-18,147,453.10-10,897,499.25-485,930.48-24,198,691.94-1,931,359.98-465,883.70-15,941,351.14-6,741,577.47
本年度收到的来自合营企业

的股利

其他说明:【注】其他主要为确认的未出资亏损分担。

(3)重要联营企业的主要财务信息

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

的股利期末余额/本期发生额

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
投资账面价值合计298,276,689.76166,130,361.58
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润30,628,001.20-9,193,516.66
--综合收益总额30,628,001.20-9,193,516.66
联营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----

其他说明:无

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损无

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺无

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无

4、重要的共同经营无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

十、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括权益投资、应收及其他应收款、借款、公司债券、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险,以确保及时和有效地采取适当的措施。

、信用风险本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金,主要存放于商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险。

应收账款方面,由于本公司通常在转移房屋产权时已从购买人处取得全部款项,因此信用风险较小。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

应收第三方的其他应收款主要包括合作项目财务资助、押金、保证金以及代垫款等项目,本公司根据相关业务的发展需要对该类款项实施管理。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除财务报告十四、

、(

)所载本公司作出的财务担保,以及为所属子公司、合营企业提供的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在财务报告十四、

、(

)及财务报告十二、

、(

)披露。

、利率风险本公司面临的利率风险主要来源于借款,按浮动利率获得的借款使本公司面临现金流量利率风险。假定其他因素不变,截止2020年6月30日,利率每上升50个基点将会导致公司增加利息支出以及减少税前利润人民币2,677.09万元。上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动,并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

、流动风险管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下(单位:万元):

项目

项目期末余额
账面价值1年以内1至3年三年以上
短期借款203,161.56203,161.56
应付票据9,032.009,032.00
应付账款210,050.96210,050.96
应付职工薪酬2,969.172,969.17
其他应付款456,869.33456,869.33

一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债317,873.99317,873.99
长期借款560,322.60501,822.6058,500.00
应付债券4,977.004,977.00
小计1,765,256.611,199,957.01501,822.6063,477.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)其他非流动金融资产364,252,738.7040,943,825.21405,196,563.91
持续以公允价值计量的资产总额364,252,738.7040,943,825.21405,196,563.91

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司分类为第二层次公允价值计量项目主要包括通过基金公司持有的上市权益性投资。公允价值计量方法为按照基金管理协议根据上市权益性投资在活跃市场中的标价计算确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司分类为第三层次公允价值计量项目主要包括非上市权益性投资。本公司对于非上市权益性投资采用估值模型确定公允价值。估值技术包括市场比较法、最近融资价格法等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
荣安集团股份有限公司浙江宁波房地产开发经营50,000万元47.93%47.93%

本企业的母公司情况的说明:王久芳和王丛玮父子分别持有荣安集团股份有限公司50%股权,荣安集团持有本公司47.93%股权,王久芳直接持有本公司29.68%股权。

本企业最终控制方是王久芳。

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注财务报告九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注财务报告九、3。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本公司的关系
重庆美荣房地产开发有限公司合营企业
宁波荣安教育投资管理有限公司合营企业
台州市中梁宇置业有限公司合营企业
浙江锦森投资管理有限公司合营企业
宁波合煜投资管理有限公司合营企业
宁波世枭投资管理有限公司合营企业
杭州臻昱达房地产开发有限公司合营企业

余姚中珉置业有限公司

余姚中珉置业有限公司合营企业
重庆南锦联房地产开发有限公司合营企业
杭州昌益商务信息咨询有限公司合营企业
慈溪市金桂置业有限公司合营企业
台州经开方远荣安置业有限公司合营企业
台州椒江方远荣安置业有限公司合营企业
杭州震大投资有限公司合营企业
嘉兴钇和置业有限公司合营企业
重庆融全实业有限公司合营企业
宁波恒香企业管理咨询有限公司合营企业
台州椒江方远荣安阳光城置业有限公司合营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
宁波荣安资产管理有限公司同受一方控制
宁波市鄞州荣安投资管理有限公司同受一方控制
嘉兴荣旺置业有限公司合营企业宁波康瑞企业管理咨询有限公司之子公司
德信地产(岱山)有限公司合营企业宁波合煜投资管理有限公司之子公司
舟山德通置业有限公司合营企业宁波世枭投资管理有限公司之子公司
宁波康华置业有限公司合营企业宁波荣安教育投资管理有限公司之子公司
浙江德盛置业有限公司合营企业浙江锦森投资管理有限公司之子公司
温州金耀房地产开发有限公司合营企业杭州火丰投资管理有限公司之子公司
宁波涌韬置业有限公司合营企业宁波宣宜投资管理有限公司共同控制的企业
乐清昌悦置业有限公司合营企业杭州昌益商务信息咨询有限公司之子公司
杭州荣福置业有限公司合营企业杭州震大投资有限公司之子公司
桐乡荣金置业有限公司合营企业嘉兴睿钇置业有限公司之子公司
重庆筑品房地产开发有限公司合营企业重庆融全实业有限公司之子公司
重庆融美实业有限公司合营企业重庆融全实业有限公司之子公司
嘉兴荣阳置业有限公司合营企业嘉兴钇和置业有限公司之子公司
杭州滨沁房地产开发有限公司合营企业杭州滨哲企业管理有限公司之子公司
舟山亿发置业有限公司其他关联方
舟山亿泉置业有限公司其他关联方

其他说明:无

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况:无出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
荣安集团股份有限公司餐饮服务79,896.6442,437.87
乐清昌悦置业有限公司咨询服务835,679.61
宁波涌韬置业有限公司咨询服务728,959.00
德信地产(岱山)有限公司咨询服务339,805.83
台州市中梁宇置业有限公司咨询服务648,113.201,563,320.75
舟山亿发置业有限公司咨询服务1,269,066.382,889,842.33
舟山亿泉置业有限公司咨询服务288,310.39485,849.06
舟山德通置业有限公司咨询服务388,349.51
桐乡荣正置业有限公司咨询服务553,419.40
瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司咨询服务1,867,924.53
杭州荣福置业有限公司咨询服务3,333,333.33
慈溪市金桂置业有限公司咨询服务789,169.79
桐乡荣正置业有限公司咨询服务721,317.61
台州市中梁宇置业有限公司担保费1,980,000.00
慈溪市金桂置业有限公司工程施工30,881,344.19102,777,034.60
温州金耀房地产开发有限公司工程施工53,157,434.20
宁波康华置业有限公司工程施工350,532.117,433,017.75
桐乡荣正置业有限公司工程施工4,008,477.2821,097,920.05
桐乡荣金置业有限公司工程施工63,093,236.81
宁波康丰置业有限公司工程施工3,822,465.07
杭州荣福置业有限公司工程施工92,357,543.97
重庆筑品房地产开发有限公司工程施工7,253,928.07
嘉兴荣阳置业有限公司工程施工17,222,257.82
台州椒江方远荣安置业有限公司物业服务640,441.24
台州经开方远荣安置业有限公司物业服务1,261.79
嘉兴荣阳置业有限公司物业服务351,379.21
舟山亿发置业有限公司物业服务1,120,535.36
舟山亿泉置业有限公司物业服务414,054.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明:无

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无

(3)关联租赁情况本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
荣安集团股份有限公司办公楼租赁74,738.1071,001.90
宁波荣安资产管理有限公司办公楼租赁46,928.5744,582.86
宁波市鄞州荣安投资管理有限公司办公楼租赁27,809.5226,419.06

本公司作为承租方:无

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
宁波康旺置业有限公司44,000,000.002018年07月09日2021年06月20日
宁波康旺置业有限公司28,600,000.002018年08月02日2020年12月20日
宁波康旺置业有限公司55,000,000.002018年08月02日2020年12月20日
宁波康旺置业有限公司55,000,000.002018年08月02日2021年06月20日
宁波康旺置业有限公司77,000,000.002018年09月05日2020年12月20日
重庆康甬置业有限公司113,000,000.002019年09月20日2020年09月20日
重庆康甬置业有限公司34,100,000.002019年10月31日2020年10月31日
重庆康甬置业有限公司30,000,000.002019年11月04日2020年11月04日
重庆康甬置业有限公司80,400,000.002019年11月08日2020年11月08日
重庆康甬置业有限公司50,000,000.002019年11月11日2020年11月11日
重庆康甬置业有限公司52,000,000.002019年11月13日2020年11月13日
重庆康甬置业有限公司30,000,000.002019年11月18日2020年11月18日
重庆康甬置业有限公司14,000,000.002019年11月20日2020年11月20日
重庆康甬置业有限公司191,000,000.002019年11月29日2020年11月29日
重庆康甬置业有限公司33,000,000.002019年12月02日2020年12月02日

重庆康甬置业有限公司

重庆康甬置业有限公司56,800,000.002019年12月06日2020年12月06日
重庆康甬置业有限公司8,700,000.002019年12月11日2020年12月11日
浙江天苑景观建设有限公司30,000,000.002020年04月09日2021年04月08日
浙江天苑景观建设有限公司200,000,000.002020年03月26日2021年03月26日
浙江天苑景观建设有限公司46,000,000.002019年11月29日2020年11月29日
浙江天苑景观建设有限公司30,000,000.002020年01月02日2021年01月02日
浙江天苑景观建设有限公司80,000,000.002020年06月08日2021年06月07日
浙江天苑景观建设有限公司100,000,000.002020年01月15日2021年01月15日
杭州香华投资管理有限公司150,000,000.002019年08月20日2034年08月19日
桐乡荣安置业有限公司23,000,000.002018年12月26日2022年05月07日
桐乡荣安置业有限公司15,000,000.002018年12月28日2022年05月07日
桐乡荣安置业有限公司102,000,000.002019年01月07日2022年05月07日
宁波海洋置业有限公司190,000,000.002019年02月01日2020年07月31日
温岭荣安置业有限公司12,500,000.002019年01月31日2020年12月21日
温岭荣安置业有限公司12,500,000.002019年01月31日2021年06月21日
温岭荣安置业有限公司12,500,000.002019年01月31日2021年12月21日
温岭荣安置业有限公司5,000,000.002019年04月25日2020年12月21日
温岭荣安置业有限公司5,000,000.002019年04月25日2021年06月21日
温岭荣安置业有限公司5,000,000.002019年04月25日2021年12月21日
温岭荣安置业有限公司7,500,000.002019年06月27日2020年12月21日
温岭荣安置业有限公司7,500,000.002019年06月27日2021年06月21日
温岭荣安置业有限公司7,500,000.002019年06月27日2021年12月21日
宁波投创荣安置业有限公司11,000,000.002019年03月01日2021年04月20日
宁波投创荣安置业有限公司88,000,000.002019年03月01日2021年10月20日
宁波投创荣安置业有限公司22,000,000.002019年03月01日2022年02月18日
宁波投创荣安置业有限公司64,900,000.002019年04月04日2021年10月20日
宁波投创荣安置业有限公司33,000,000.002019年04月04日2022年02月18日
宁波投创荣安置业有限公司100,000,000.002019年12月19日2021年06月19日
宁波投创荣安置业有限公司75,200,000.002019年12月26日2021年03月26日
宁波投创荣安置业有限公司88,300,000.002019年12月26日2021年06月26日
宁波投创荣安置业有限公司10,000,000.002019年12月31日2021年03月31日
宁波投创荣安置业有限公司48,000,000.002020年01月19日2021年07月19日
宁波投创荣安置业有限公司14,800,000.002020年02月18日2021年05月18日
宁波投创荣安置业有限公司163,700,000.002020年02月18日2021年08月18日

宁波荣居置业有限公司

宁波荣居置业有限公司1,000,000.002019年04月26日2020年12月20日
宁波荣居置业有限公司189,000,000.002019年04月26日2021年04月11日
宁波荣居置业有限公司20,000,000.002019年06月19日2021年04月11日
宁波荣居置业有限公司1,000,000.002019年06月19日2021年12月20日
宁波荣居置业有限公司279,000,000.002019年06月19日2022年04月11日
瑞安荣安置业有限公司600,000,000.002019年09月12日2022年08月10日
瑞安荣安置业有限公司110,000,000.002019年11月30日2022年08月10日
瑞安荣安置业有限公司90,000,000.002019年12月11日2022年08月10日
瑞安荣安置业有限公司160,000,000.002019年12月24日2022年08月10日
象山荣安置业有限公司200,000,000.002019年05月31日2020年05月31日
象山荣安置业有限公司10,000.002019年05月31日2020年11月30日
象山荣安置业有限公司249,990,000.002019年05月31日2021年05月31日
象山荣安置业有限公司174,990,000.002019年09月20日2022年04月03日
宁波荣德置业有限公司23,100,000.002019年12月13日2020年08月13日
宁波荣德置业有限公司83,600,000.002019年12月13日2020年12月13日
宁波荣德置业有限公司36,300,000.002019年12月13日2021年06月13日
宁波荣德置业有限公司110,000,000.002019年12月13日2021年12月13日
宁波荣德置业有限公司22,000,000.002020年01月17日2020年08月13日
宁波荣德置业有限公司25,300,000.002020年01月17日2020年12月13日
宁波荣德置业有限公司29,700,000.002020年01月17日2021年06月13日
宁波荣德置业有限公司33,000,000.002020年01月17日2021年12月31日
宁波康南置业有限公司14,925,000.002020年02月28日2020年08月28日
宁波康南置业有限公司29,850,000.002020年02月28日2021年02月28日
宁波康南置业有限公司59,700,000.002020年02月28日2021年08月28日
宁波康南置业有限公司194,025,000.002020年02月28日2022年02月24日
宁波康南置业有限公司10,490,000.002020年04月16日2020年10月16日
宁波康南置业有限公司20,980,000.002020年04月16日2021年04月16日
宁波康南置业有限公司41,960,000.002020年04月16日2021年10月16日
宁波康南置业有限公司136,370,000.002020年04月16日2022年02月24日
宁波康南置业有限公司56,355,000.002020年05月21日2022年02月24日
宁波康南置业有限公司4,335,000.002020年05月21日2020年11月21日
宁波康南置业有限公司8,670,000.002020年05月21日2021年05月21日
宁波康南置业有限公司17,340,000.002020年05月21日2021年11月21日
西安康瀚置业有限责任公司259,450,000.002020年05月27日2022年05月26日

台州荣城置业有限公司

台州荣城置业有限公司10,000,000.002020年06月10日2021年06月09日
台州荣城置业有限公司10,000,000.002020年06月10日2021年12月29日
台州荣城置业有限公司144,200,000.002020年06月10日2022年06月09日
台州荣城置业有限公司214,900,000.002020年06月10日2022年12月29日
台州荣城置业有限公司214,900,000.002020年06月10日2023年06月02日
宁波欢乐购广场开发有限公司450,000,000.002020年06月12日2021年12月12日
重庆康锦置业有限公司540,000,000.002020年06月18日2021年06月18日
重庆康锦置业有限公司110,000,000.002020年06月30日2021年06月18日
苍南荣安置业有限公司60,440,000.002018年10月31日2021年10月15日
苍南荣安置业有限公司91,235,000.002019年01月02日2022年01月02日
嘉兴荣越置业有限公司112,500,000.002020年05月29日2023年05月22日
嘉兴荣越置业有限公司52,200,000.002020年06月01日2022年05月22日
嘉兴荣越置业有限公司54,370,000.002020年06月01日2023年05月22日
嘉兴荣越置业有限公司53,430,000.002020年06月22日2023年05月22日
宁波方桥荣安置业有限公司300,100,000.002020年04月27日2021年04月27日
宁波方桥荣安置业有限公司299,900,000.002020年05月09日2021年04月27日
台州荣升置业有限公司249,900,000.002020年06月19日2021年01月19日
宁波荣美置业有限公司530,000,000.002020年06月28日2021年06月28日
宁波康丰置业有限公司90,000,000.002020年05月06日2023年05月06日
乐清昌悦置业有限公司37,500,000.002019年01月07日2021年09月07日
台州椒江方远荣安置业有限公司54,000,000.002019年10月29日2022年10月27日
嘉兴荣阳置业有限公司400,000,000.002020年05月28日2023年05月21日
杭州滨沁房地产开发有限公司38,280,000.002019年12月25日2020年12月25日
杭州荣福置业有限公司1,400,000,000.002019年12月20日2022年12月20日
桐乡荣金置业有限公司337,500,000.002019月12年23日2022年12月23日

控股股东荣安集团股份有限公司为合并范围内公司提供担保:

被担保对象担保余额(万元)担保起始日担保到期日担保是否履行完毕收取担保费
重庆康甬置业有限公司5,400.002019年02月01日2021年09月19日
浙江天苑景观建设有限公司6,750.002020年01月21日2021年01月21日
宁波海洋置业有限公司19,000.002019年02月01日2020年07月31日
合计31,150.00

控股股东荣安集团股份有限公司为合营企业提供担保:

被担保对象

被担保对象担保余额(万元)担保起始日担保到期日担保是否履行完毕收取担保费(万元)
慈溪市金桂置业有限公司2018年11月26日2021年11月12日104.55
重庆筑品房地产开发有限公司4,620.002020年04月17日2023年04月16日

实际控制人为合并范围内公司提供担保:

担保方被担保方担保余额(万元)担保起始日担保到期日担保是否履行完毕
王久芳宁波方桥荣安置业有限公司30,010.002020年04月27日2021年04月27日
王久芳宁波方桥荣安置业有限公司29,990.002020年05月09日2021年04月27日
王久芳宁波荣美置业有限公司53,000.002020年06月28日2021年06月28日
合计113,000.00

(5)关联方资金拆借

(6)关联方资产转让、债务重组情况

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬3,415,294.522,786,986.18

(8)其他关联交易

同受荣安集团股份有限公司控制的企业购买公司发行的债券根据《荣安地产股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,荣安地产股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模为不超过2亿元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式。2020年1月13日至2020年1月14日,实际发行规模为5000万元人民币,票面利率为8%。全部由同受荣安集团股份有限公司控制的企业宁波荣安资产管理有限公司购买。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款宁波康华置业有限公司5,830,555.80291,527.7913,139,657.80656,982.89
应收账款台州市中梁宇置业有限公司687,000.0034,350.00864,200.0043,210.00
应收账款桐乡荣正置业有限公司118,829.145,941.463,170,083.12158,504.16
应收账款慈溪市金桂置业有限公司1,399,314.0069,965.701,005,637.6050,281.88
应收账款温州金耀房地产开发有限公司15,845,720.151,584,572.0223,046,533.571,152,326.68
应收账款杭州荣福置业有限公司27,273,333.331,363,666.67
应收账款嘉兴荣阳置业有限公司9,941,379.21497,068.96
应收账款台州椒江方远荣安置业有限公司1,040,671.4452,033.572,857,960.06142,898.00
应收账款桐乡荣金置业有限公司39,555.001,977.759,836,379.20491,818.96
应收账款舟山亿发置业有限公司449,987.5322,499.382,688,584.47134,429.22
应收账款舟山亿泉置业有限公司423,702.6721,185.13985,849.0649,292.45
应收账款宁波涌韬置业有限公司1,795,643.1889,782.16
应收账款台州经开方远荣安置业有限公司275,000.0013,750.00
应收账款宁波康丰置业有限公司2,000,000.00100,000.00
应收账款重庆筑品房地产开发有限公司1,651,073.9382,553.70
其他应收款宁波康丰置业有限公司84,813,021.004,240,651.05
其他应收款宁波合煜投资管理有限公司23,400,008.352,340,000.8423,400,008.351,170,000.42
其他应收款宁波世枭投资管理有限公司5,250,000.00262,500.00

其他应收款

其他应收款慈溪市金桂置业有限公司26,432,921.302,643,292.1363,212,921.303,160,646.07
其他应收款杭州昌益商务信息咨询有限公司7,838,301.38391,915.077,838,301.38391,915.07
其他应收款杭州火丰投资管理有限公司31,250.001,562.5031,250.001,562.50
其他应收款宁波宣宜投资管理有限公司37,975.003,797.5037,975.001,898.75
其他应收款台州椒江方远荣安阳光城置业有限公司146,700,000.007,335,000.00
其他应收款杭州荣福置业有限公司584,172,344.5429,208,617.23
其他应收款宁波恒香企业管理咨询有限公司84,768,020.004,238,401.00
其他应收款杭州滨哲企业管理有限公司232,242,450.0011,612,122.50
其他应收款杭州震大投资有限公司891,598,000.0044,579,900.00
其他应收款嘉兴钇和置业有限公司85,469,900.004,273,495.00480,969,900.0024,048,495.00
其他应收款嘉兴睿钇置业有限公司596,422.2229,821.11
其他应收款台州椒江方远荣安置业有限公司69,412,500.003,470,625.00
其他应收款台州经开方远荣安置业有限公司6,438,750.00321,937.50
其他应收款桐乡荣金置业有限公司239,015,196.6511,950,759.83366,062,077.7818,303,103.89
其他应收款嘉兴荣阳置业有限公司663,267,449.9533,163,372.50
其他应收款重庆融美实业有限公司16,950,595.20847,529.76
其他应收款重庆筑品房地产开发有限公司7,466,372.20373,318.6170,907,100.003,545,355.00

(2)应付项目

单位:元

项目名称

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
预收账款荣安集团股份有限公司74,738.1074,738.10
预收账款宁波荣安资产管理有限公司46,928.5746,928.57
预收账款宁波市鄞州荣安投资管理有限公司27,809.5327,809.53
其他应付款宁波荣安教育投资管理有限公司31,750,000.0031,750,000.00
其他应付款嘉兴荣旺置业有限公司289,000,000.00445,000,000.00
其他应付款余姚中珉置业有限公司30,833,543.1220,833,543.12
其他应付款温州金耀房地产开发有限公司130,000,000.00130,000,000.00
其他应付款宁波康瑞企业管理咨询有限公司167,732,664.58167,732,664.58
其他应付款重庆南锦联房地产开发有限公司17,090,126.7317,035,876.73
其他应付款重庆美荣房地产开发有限公司75,745,900.0075,745,900.00
其他应付款瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司122,915,911.56120,117,092.80
其他应付款台州市中梁宇置业有限公司284,838,693.33284,838,693.33
其他应付款杭州荣福置业有限公司348.77
其他应付款浙江锦森投资管理有限公司12,400,000.0012,400,000.00
其他应付款杭州滨哲企业管理有限公司114,257,550.00
其他应付款桐乡荣正置业有限公司130,042,000.00115,042,000.00
其他应付款宁波涌韬置业有限公司151,900,000.0045,325,000.00
其他应付款杭州臻昱达房地产开发有限公司48,073,860.42273,860.42
其他应付款宁波世枭投资管理有限公司30,000,000.00
其他应付款荣安集团股份有限公司12,000.0012,000.00
其他应付款宁波荣安资产管理有限公司7,600.007,600.00
其他应付款宁波市鄞州荣安投资管理有限公司4,500.004,500.00
其他应付款台州椒江方远荣安置业有限公司55,687,500.00
其他应付款台州经开方远荣安置业有限公司21,186,250.00
其他应付款嘉兴钇和置业有限公司400,000,000.00
其他应付款重庆融全实业有限公司2,339,300.00
应付债券宁波荣安资产管理有限公司50,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况无

5、其他无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截止2020年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(1)按照房地产公司经营惯例,房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除。截止2020年6月30日公司之各子公司所提供担保住房按揭贷款余额为

97.78亿元,由于截止目前承购人未发生违约,且该等房产目前的市场价格高于售价,本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

(2)资产抵押

A、存货抵押参见财务报告七、

B、投资性房地产抵押参见财务报告七、81。

(3)未决诉讼

宁波乐购生活购物有限公司向宁波市鄞州法院就租赁合同纠纷提起诉讼,宁波乐购生活购物有限公司要求宁波欢乐购广场开发有限公司返还已付租金及利息并承担违约金及诉讼各项支出共计人民币30,478,647.59元。鄞州法院在2018年

日立案受理,并在2019年

日由简易程序变更为普通程序审理。

宁波市鄞州区人民法院已对上述案件进行了开庭审理,并于2020年

日收到一审判决,判决宁波欢乐购广场开发有限公司退还原告宁波乐购生活购物有限公司预付租金986,151.00元并承担利息,同时支付原告宁波乐购生活购物有限公司违约金人民币1500万元。宁波欢乐购广场开发有限公司不服一审判决向宁波市中级人民法院提起上诉。根据2017年6月宁波康柏投资管理有限公司与宁波爱尔妮集团有限公司、宁波鼎特投资有限公司、宁波宸和新材料有限公司就受让宁波欢乐购广场开发有限公司股权签署的《股权转让协议》约定,在股权转让协议生效前宁波欢乐购广场开发有限公司签署的协议产生的债权债务及损失全部由原股东方承担。宁波乐购生活购物有限公司与宁波欢乐购广场开发有限公司在2012年11月19日的合作协议中达成租赁约定,因此本案最终的结果应由原股东方承担。目前原股东方也在积极参与并推进诉讼解决。

目前此案尚在审理中。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项无

2、利润分配情况无

3、销售退回无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1)处置子公司:

2020年7月16日,本公司及子公司宁波荣安房地产开发有限公司与本公司实际控制人控制的企业宁波香安企业管理有限公司(以下简称“香安企管”)签订《股权转让协议》,将本公司持有的宁波荣安物业服务有限公司的100%股权以3,127.00万元的价格转让给香安企管。该交易事项于2020年7月10日经公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过。本次交易作价参考天津中联资产评估有限责任公司出具的《中联评报字2020D-0043号资产评估报告》,按照收益法进行评估的荣安物业服务有限公司股东全部权益价值为3,127.00万元。

2020年

日,三方完成股权转让交割手续。

(2)发行债券:

公司已于2019年

日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]58号号文核准公开发行面值不超过

6.7

亿元的公司债券。根据《荣安地产股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,荣安地产股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模为不超过

6.2

亿元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式。2020年

日,公司实际发行规模为

6.2

亿元,票面利率为8%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划无

5、终止经营无

6、分部信息无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项(

)主营业务分类别情况

单位:元

项目

项目本期金额上期金额
主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
房屋销售2,949,319,245.421,804,972,122.351,797,296,628.59989,147,808.09
建筑施工231,492,450.17215,873,113.17194,870,762.25182,227,864.91
物业服务31,774,828.7327,515,909.8633,529,702.9126,156,626.63
合计3,212,586,524.322,048,361,145.382,025,697,093.751,197,532,299.63

)其他业务情况

单位:元

项目

项目本期金额上期金额
其他业务收入其他业务成本其他业务收入其他业务成本
房屋租赁27,264,759.8613,527,329.2825,403,029.2313,721,972.00
其他9,989,857.171,690,660.2210,487,762.071,014,280.27
合计37,254,617.0315,217,989.5035,890,791.3014,736,252.27

8、其他

)荣安集团股份有限公司(以下简称荣安集团)承诺,荣安集团与成功信息产业(集团)股份有限公司(即本公司前身)签订《股份认购协议》确定的注入本公司的

家公司开发项目,如需补交土地增值税的,由荣安集团全额承担。报告期无应由荣安集团承担的补交土地增值税之情形。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款9,169,336.40100.00%458,466.825.00%8,710,869.58101,904,238.84100.00%5,095,211.955.00%96,809,026.89
其中:
账龄分析法组合9,169,336.40100.00%458,466.825.00%8,710,869.58101,904,238.84100.00%5,095,211.955.00%96,809,026.89
合计9,169,336.40100.00%458,466.825.00%8,710,869.58101,904,238.84100.00%5,095,211.955.00%96,809,026.89

按单项计提坏账准备:无按组合计提坏账准备:

单位:元

名称

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
账龄分析法组合9,169,336.40458,466.825.00%
合计9,169,336.40458,466.82--

按账龄披露:

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)9,169,336.40
合计9,169,336.40

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(4)本期实际核销的应收账款情况

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
杭州荣福置业有限公司3,333,333.3336.35%166,666.67
苍南荣安置业有限公司2,750,000.0029.99%137,500.00
宁波康梁房地产开发有限公司1,266,055.0513.81%63,302.75
台州市中梁宇置业有限公司687,000.007.49%34,350.00
宁波康鹏置业有限公司548,118.865.98%27,405.94
合计8,584,507.2493.62%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
其他应收款19,373,883,233.6614,333,687,858.10
合计19,373,883,233.6614,333,687,858.10

(1)应收利息

(2)应收股利无

(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金2,046.70134,909.70
单位往来20,336,486,714.2715,087,934,784.23
保证金及押金57,026,064.0026,064.00
其他463,716.6064,554.00
合计20,393,978,541.5715,088,160,311.93

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额754,472,453.83754,472,453.83
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提265,622,854.08265,622,854.08
2020年6月30日余额1,020,095,307.911,020,095,307.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露:

单位:元

账龄

账龄期末余额
1年以内(含1年)20,393,538,819.01
2至3年375,168.56
3年以上64,554.00
4至5年64,554.00
合计20,393,978,541.57

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4)本期实际核销的其他应收款情况无5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
宁波方桥荣安置业有限公司子公司往来1,289,005,000.001年以内6.32%64,450,250.00
杭州康浩置业有限公司子公司往来1,266,960,000.001年以内6.21%63,348,000.00
宁波璟悦企业管理咨询有限公司子公司往来1,061,797,000.001年以内5.21%53,089,850.00
宁波荣丰置业有限公司子公司往来1,044,590,000.001年以内5.12%52,229,500.00
嘉兴睿和企业管理咨询有限公司子公司往来1,023,912,500.001年以内5.02%51,195,625.00
合计--5,686,264,500.00--27.88%284,313,225.00

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资2,524,460,594.272,524,460,594.272,448,960,594.272,448,960,594.27
对联营、合营企业投资33,547,496.7033,547,496.7032,364,190.5732,364,190.57
合计2,558,008,090.972,558,008,090.972,481,324,784.842,481,324,784.84

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
杭州香华投资管理有限公司219,022,581.90219,022,581.90
宁波荣安物业服务有限公司1,950,614.811,950,614.81
宁波永元置业有限公司3,937,481.163,937,481.16
宁波市人民房地产开发有限公司299,415,066.79299,415,066.79
宁波荣安房地产开发有限公司870,293,060.71870,293,060.71

宁波康瀚投资有限公司

宁波康瀚投资有限公司652,757,714.03652,757,714.03
宁波康柏投资管理有限公司5,000,000.005,000,000.00
宁波康恺投资管理有限公司5,180,000.005,180,000.00
宁波康晟房地产销售代理有限公司6,200,000.006,200,000.00
宁波东钱湖荣安置业有限公司10,000,000.0010,000,000.00
上海香安资产管理股份有限公司9,000,000.009,000,000.00
宁波荣宝资产管理有限公司10,000,000.0010,000,000.00
宁波康茂房地产销售代理有限公司1,000,000.001,000,000.00
宁波梅山保税港区荣胜资产管理有限公司4,074.874,074.87
象山荣安置业有限公司5,000,000.005,000,000.00
宁波荣港置业有限公司240,000,000.00240,000,000.00
台州荣城置业有限公司50,000,000.0073,500,000.00123,500,000.00
西安康瀚置业有限责任公司10,200,000.0010,200,000.00
宁波康南置业有限公司50,000,000.0050,000,000.00
宁波嘉越企业管理咨询1,000,000.001,000,000.00

有限公司

有限公司
台州荣华置业有限公司1,000,000.001,000,000.00
合计2,448,960,594.2775,500,000.002,524,460,594.27

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
宁波荣安教育投资管理有限公司32,364,190.571,183,306.1333,547,496.70
小计32,364,190.571,183,306.1333,547,496.70
二、联营企业
合计32,364,190.571,183,306.1333,547,496.70

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务778,148.46769,648.46
其他业务10,338,268.67173,728.5611,778,242.23187,802.72
合计10,338,268.67173,728.5612,556,390.69957,451.18

其他说明:无

5、投资收益

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益1,200,784,149.84442,183,089.80
权益法核算的长期股权投资收益1,183,306.1323,652.48
合计1,201,967,455.97442,206,742.28

7、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益-32,974.79
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)23,512,020.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-130,548,501.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,496,499.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,562,595.76
处置其他非流动金融资产取得的投资收益2,223.61
减:所得税影响额-26,250,284.01
少数股东权益影响额-116,610.95
合计-78,634,241.32--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润9.97%0.22380.2238
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润11.08%0.24850.2485

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他无

第十二节备查文件目录

、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

3、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告并披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

、其他相关资料。

荣安地产股份有限公司董事会

王久芳二Ο二Ο年八月二十七日


  附件:公告原文
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