证券代码：000510 证券简称：新金路 公告编号：临2021—77号
四川新金路集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人张振亚先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 802,186,425.87 | 42.20% | 2,256,338,757.99 | 41.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,489,170.35 | 不可比 | 210,456,466.73 | 535.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 68,927,363.77 | 529.10% | 236,725,095.36 | 512.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 237,453,204.86 | 175.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0796 | 不可比 | 0.3455 | 536.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0796 | 不可比 | 0.3455 | 536.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.15% | 5.14% | 18.01% | 14.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,972,788,874.66 | 1,816,415,281.28 | 8.61% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,180,520,756.36 | 1,063,609,816.95 | 10.99% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -86,292.61 | -2,604,842.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 504,466.14 | 3,622,763.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -22,927,876.63 | -29,390,701.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,744,758.30 | 1,775,006.36 | |
| 处置子公司产生的损益 | 876,977.50 | 1,063,078.83 | |
| 减：所得税影响额 | 489,688.43 | 560,121.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 60,537.69 | 173,811.58 | |
| 合计 | -20,438,193.42 | -26,268,628.63 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 一、资产负债表项目变动分析 | ||||
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 255,687,066.64 | 179,035,228.21 | 42.81% | |
| 交易性金融资产 | 7,454,360.00 | 0.00 | 不可比 | 主要是报告期公司开展PVC期货套期保值业务。 |
| 应收票据 | 4,885,505.82 | 0.00 | 不可比 | 主要是报告期公司收到的商业承兑汇票。 |
| 应收账款 | 34,617,384.84 | 19,748,344.64 | 75.29% | 主要是由于报告期按照销售合同对部份客户给予信用账期所致。 |
| 应收款项融资 | 163,141,845.70 | 122,538,740.82 | 33.13% | 主要是由于报告期公司收到的银行承兑汇票结算款增加所致。 |
| 其他应收款 | 13,514,069.85 | 100,659,492.96 | -86.57% | 主要是由于报告期已收回股权转让款及保险公司赔偿款所致。 |
| 其他流动资产 | 9,863,662.65 | 19,510,829.44 | -49.45% | 主要是由于报告期可抵扣的增值税进项税减少所致。 |
| 在建工程 | 47,648,916.20 | 4,634,369.95 | 928.16% | 主要是由于报告期正在实施岷江电化东面边坡治理等工程项目所致。 |
| 使用权资产 | 1,266,459.21 | 0.00 | 不可比 | 主要是报告期公司执行新租赁准则所致。 |
| 其他非流动资产 | 20,255,825.72 | 1,456,853.43 | 1290.38% | 主要是由于报告期预付的工程款项增加所致。 |
| 应付票据 | 66,391,800.00 | 95,716,189.89 | -30.64% | 主要是由于报告期向银行开出的银行承兑汇票减少所致 |
| 合同负债 | 101,508,735.73 | 40,365,476.98 | 151.47% | 主要是由于报告期预收货款增加所致。 |
| 应交税费 | 46,330,074.22 | 21,689,775.98 | 113.60% | 主要是由于报告期按税法规定计提的企业所得税增加所致。 |
| 其他流动负债 | 13,196,135.65 | 5,247,512.01 | 151.47% | 主要是由于报告期与合同负债相关的待转增值税销项税增加所致 |
| 递延所得税负债 | 37,364,354.42 | 27,198,240.95 | 37.38% | 主要是由于公司按照财税（2018）54号文之规定，报告期确认一次性购买500万元以下的设备在税前列支产生的递延所得税负债增加所致。 |
| 库存股 | 89,981,801.77 | 0.00 | 不可比 | 主要是由于报告期公司实施股份回购业务所致。 |
| 专项储备 | 1,214,410.31 | 4,778,135.86 | -74.58% | 主要是由于报告期公司安全生产费使用金额大于计提金额所致。 |
| 二、利润表项目变动原因及说明 | ||||
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,256,338,757.99 | 1,590,168,868.36 | 41.89% | 主要是由于报告期公司主导产品树脂产品、碱产品的产销量较上年同期增加及树脂产品销售价格较上年同期增加所致。 |
| 税金及附加 | 14,271,657.82 | 8,929,157.22 | 59.83% | 主要是由于报告期增值税较上年同期增加，相应计缴的城建税、教育费附加、地方教育附加增加以及印花税增加所致。 |
| 研发费用 | 9,027,496.51 | 5,243,656.16 | 72.16% | 主要是由于报告期公司研发投入同比增加所致。 |
| 管理费用 | 195,510,267.08 | 142,796,148.66 | 36.92% | 主要是由于报告期公司利润增加，相应计发的职工薪酬增加以及修理费用上升所致。 |
| 投资收益 | 11,384,670.27 | 16,667,669.84 | -31.70% | 主要是由于公司上年同期转让新疆融创诚新能源有限公司股权实现收益以及开展PVC套期保值业务实现收益所致。 |
| 公允价值变动损益 | -29,390,701.63 | 66,375.00 | -44379.78% | 主要是由于报告期公司开展PVC套期保值业务亏损所致。 |
| 信用资产损失 | 1,858,140.37 | -4,076,923.95 | 不可比 | 主要是由于报告期收回了其他应收款项相应计提的坏账准备按规定转回所致。 |
| 资产减值损失 | 127,097.05 | -3,853,751.00 | 不可比 | 主要是由于按企业会计准则及公司会计政策的规定计提库存商品减值准备减少所致。 |
| 营业外收入 | 3,646,829.60 | 527,403.93 | 591.47% | 主要是由于报告期收到的商标侵权款以及赔偿补偿款较上年同期增加所致。 |
| 营业外支出 | 4,514,243.38 | 24,677,595.63 | -81.71% | 主要是由于上年同期下属子公司岷江电化遭受“8.17"暴雨灾害，造成资产损失所致。 |
| 所得税费用 | 86,700,870.81 | 11,736,471.02 | 638.73% | 主要是由于报告期下属子公司树脂公司及岷江电化实现的利润较上年同期增加，按照税法规定计缴的企业所得税费用增加所致。 |
三、现金流量表项目变动原因及说明
项目
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,453,204.86 | 86,333,025.79 | 175.04% | 主要是由于报告期公司树脂产品、碱产品的产销量较上年同期增加，加之树脂产品及电石等产品毛利额增加,相应增加了经营活动现金流入所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,169,046.43 | -11,233,849.47 | 不适用 | 主要是由于报告期实施股份回购业务增加了筹资活动现金流出所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,089 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刘江东 | 境内自然人 | 8.82% | 53,752,951 | 45,939,713 | 质押 | 41,044,533 | ||
| 冻结 | 6,789,641 | |||||||
| 四川金海马实业有限公司 | 境内非国有法人 | 8.06% | 49,078,365 | 0 | 质押 | 44,843,050 | ||
| 德阳市国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 3.54% | 21,556,124 | 0 | ||||
| 汉龙实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 12,560,365 | 0 | 质押 | 11,000,000 | ||
| 华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划－华创证券有限责任公司支持民企发展5号单一资产管 | 其他 | 2.00% | 12,180,000 | 0 | ||||
| 北京萃智投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.43% | 8,730,000 | 0 | ||||
| 深圳市特发集团有限公司 | 国有法人 | 0.77% | 4,707,509 | 0 | ||||
| 赵连海 | 境内自然人 | 0.76% | 4,650,000 | 0 | ||||
| 瑞士信贷（香港） | 境外法人 | 0.50% | 3,048,600 | 0 | ||||
| 有限公司 | ||||||
| 张洺瑞 | 境内自然人 | 0.48% | 2,937,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 四川金海马实业有限公司 | 49,078,365 | 人民币普通股 | 49,078,365 | |||
| 德阳市国有资产经营有限公司 | 21,556,124 | 人民币普通股 | 21,556,124 | |||
| 汉龙实业发展有限公司 | 12,560,365 | 人民币普通股 | 12,560,365 | |||
| 华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划－华创证券有限责任公司支持民企发展5号单一资产管 | 12,180,000 | 人民币普通股 | 12,180,000 | |||
| 北京萃智投资管理有限公司 | 8,730,000 | 人民币普通股 | 8,730,000 | |||
| 刘江东 | 7,813,238 | 人民币普通股 | 7,813,238 | |||
| 深圳市特发集团有限公司 | 4,707,509 | 人民币普通股 | 4,707,509 | |||
| 赵连海 | 4,650,000 | 人民币普通股 | 4,650,000 | |||
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 3,048,600 | 人民币普通股 | 3,048,600 | |||
| 张洺瑞 | 2,937,600 | 人民币普通股 | 2,937,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十大股东中，刘江东先生与四川金海马实业有限公司互为一致行动人，除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述公司股东北京萃智投资管理有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,500,000股，通过普通证券账户持有公司股份1,230,000股，合计持有公司股份8,730,000股。 上述公司股东张洺瑞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,931,700股，通过普通证券账户持有公司股份5,900股，合计持有公司股份2,937,600股。 | |||||
注：四川新金路集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份17,970,000股，持股比例占公司总股本的2.95%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年9月3日，召开了2021年第六次临时董事局会议、2021年第一次临时监事局会议，并于2021年9月23日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<四川新金路集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<四川新金路集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事局办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2021年员工持股计划。目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划证券专用账户，本次员工持股计划相关工作正在积极推进之中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川新金路集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 255,687,066.64 | 179,035,228.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 7,454,360.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,885,505.82 | |
| 应收账款 | 34,617,384.84 | 19,748,344.64 |
| 应收款项融资 | 163,141,845.70 | 122,538,740.82 |
| 预付款项 | 44,341,353.11 | 44,526,624.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,514,069.85 | 100,659,492.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 192,779,216.09 | 192,508,807.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,863,662.65 | 19,510,829.44 |
| 流动资产合计 | 726,284,464.70 | 678,528,068.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 82,558,124.75 | 70,240,575.85 |
| 其他权益工具投资 | 56,116,722.07 | 56,116,722.07 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 968,823,752.74 | 932,974,109.59 |
| 在建工程 | 47,648,916.20 | 4,634,369.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,266,459.21 | |
| 无形资产 | 56,330,970.38 | 58,394,213.81 |
| 开发支出 | 1,226,005.24 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,584,471.21 | 4,644,596.69 |
| 递延所得税资产 | 8,693,162.44 | 9,425,771.89 |
| 其他非流动资产 | 20,255,825.72 | 1,456,853.43 |
| 非流动资产合计 | 1,246,504,409.96 | 1,137,887,213.28 |
| 资产总计 | 1,972,788,874.66 | 1,816,415,281.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 197,000,000.00 | 213,680,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,391,800.00 | 95,716,189.89 |
| 应付账款 | 155,469,656.03 | 184,686,597.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 101,508,735.73 | 40,365,476.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 82,449,203.47 | 69,163,511.59 |
| 应交税费 | 46,330,074.22 | 21,689,775.98 |
| 其他应付款 | 36,724,935.48 | 36,929,505.88 |
| 其中：应付利息 | 113,154.07 | 989,929.72 |
| 应付股利 | 190,968.37 | 190,968.37 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 13,196,135.65 | 5,247,512.01 |
| 流动负债合计 | 699,070,540.58 | 667,478,569.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,447,396.42 |
| 长期应付款 | 387,058.80 | 531,067.40 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,135,885.81 | 26,217,153.84 |
| 递延所得税负债 | 37,364,354.42 | 27,198,240.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,334,695.45 | 53,946,462.19 |
| 负债合计 | 758,405,236.03 | 721,425,032.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 609,182,254.00 | 609,182,254.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 20,425,223.81 | 20,425,223.81 |
| 减：库存股 | 89,981,801.77 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,214,410.31 | 4,778,135.86 |
| 盈余公积 | 111,738,603.02 | 111,738,603.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 527,942,066.99 | 317,485,600.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,180,520,756.36 | 1,063,609,816.95 |
| 少数股东权益 | 33,862,882.27 | 31,380,432.21 |
| 所有者权益合计 | 1,214,383,638.63 | 1,094,990,249.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,972,788,874.66 | 1,816,415,281.28 |
法定代表人：刘江东 主管会计工作负责人：张振亚 会计机构负责人：张东
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,256,338,757.99 | 1,590,168,868.36 |
| 其中：营业收入 | 2,256,338,757.99 | 1,590,168,868.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,945,342,559.78 | 1,533,035,215.26 |
| 其中：营业成本 | 1,713,820,910.09 | 1,362,282,924.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,271,657.82 | 8,929,157.22 |
| 销售费用 | 4,828,365.70 | 4,829,837.02 |
| 管理费用 | 195,510,267.08 | 142,796,148.66 |
| 研发费用 | 9,027,496.51 | 5,243,656.16 |
| 财务费用 | 7,883,862.58 | 8,953,491.41 |
| 其中：利息费用 | 9,705,408.93 | 9,833,849.47 |
| 利息收入 | 2,180,275.47 | 1,279,728.28 |
| 加：其他收益 | 6,187,401.08 | 6,020,325.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,384,670.27 | 16,667,669.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,093,944.36 | 3,526,708.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -29,390,701.63 | 66,375.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,858,140.37 | -4,076,923.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 127,097.05 | -3,853,751.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,578.69 | 93,656.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 301,200,384.04 | 72,051,004.87 |
| 加：营业外收入 | 3,646,829.60 | 527,403.93 |
| 减：营业外支出 | 4,514,243.38 | 24,677,595.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 300,332,970.26 | 47,900,813.17 |
| 减：所得税费用 | 86,700,870.81 | 11,736,471.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,632,099.45 | 36,164,342.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,632,099.45 | 36,164,342.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 210,456,466.73 | 33,098,768.63 |
| 2.少数股东损益 | 3,175,632.72 | 3,065,573.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 213,632,099.45 | 36,164,342.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 210,456,466.73 | 33,098,768.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,175,632.72 | 3,065,573.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3455 | 0.0543 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3455 | 0.0543 |
法定代表人：刘江东 主管会计工作负责人：张振亚 会计机构负责人：张东
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,553,014,653.69 | 1,861,826,266.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,919,179.39 | 32,177,296.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,578,933,833.08 | 1,894,003,562.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,851,094,282.25 | 1,449,485,569.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,729,788.20 | 198,431,287.02 |
| 支付的各项税费 | 147,490,809.89 | 63,765,243.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,165,747.88 | 95,988,436.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,341,480,628.22 | 1,807,670,536.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,453,204.86 | 86,333,025.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 75,401,974.09 | 12,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 294,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,041,519.77 | 266,580.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,231,420.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,737,793.86 | 59,498,001.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,784,842.66 | 91,274,747.65 |
| 投资支付的现金 | 62,493,681.64 | 43,402,810.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 152,278,524.30 | 134,677,557.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,540,730.44 | -75,179,556.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 197,000,000.00 | 219,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,000,000.00 | 223,870,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,680,000.00 | 224,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,507,244.66 | 9,833,849.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,981,801.77 | 570,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,169,046.43 | 235,103,849.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,169,046.43 | -11,233,849.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,743,427.99 | -80,380.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,731,543.54 | 91,764,596.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,474,971.53 | 91,684,216.44 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 179,035,228.21 | 179,035,228.21 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 19,748,344.64 | 19,748,344.64 | |
| 应收款项融资 | 122,538,740.82 | 122,538,740.82 | |
| 预付款项 | 44,526,624.78 | 44,526,624.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 100,659,492.96 | 100,659,492.96 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 192,508,807.15 | 192,508,807.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 19,510,829.44 | 19,510,829.44 | |
| 流动资产合计 | 678,528,068.00 | 678,528,068.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 70,240,575.85 | 70,240,575.85 | |
| 其他权益工具投资 | 56,116,722.07 | 56,116,722.07 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 932,974,109.59 | 932,974,109.59 | |
| 在建工程 | 4,634,369.95 | 4,634,369.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,848,663.47 | 1,848,663.47 | |
| 无形资产 | 58,394,213.81 | 58,394,213.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,644,596.69 | 4,644,596.69 |
| 递延所得税资产 | 9,425,771.89 | 9,425,771.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,456,853.43 | 1,456,853.43 | |
| 非流动资产合计 | 1,137,887,213.28 | 1,139,735,876.75 | 1,848,663.47 |
| 资产总计 | 1,816,415,281.28 | 1,818,263,944.75 | 1,848,663.47 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 213,680,000.00 | 213,680,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 95,716,189.89 | 95,716,189.89 | |
| 应付账款 | 184,686,597.60 | 184,686,597.60 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 40,365,476.98 | 40,365,476.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 69,163,511.59 | 69,163,511.59 | |
| 应交税费 | 21,689,775.98 | 21,689,775.98 | |
| 其他应付款 | 36,929,505.88 | 36,929,505.88 | |
| 其中：应付利息 | 989,929.72 | 989,929.72 | |
| 应付股利 | 190,968.37 | 190,968.37 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,247,512.01 | 5,247,512.01 | |
| 流动负债合计 | 667,478,569.93 | 667,478,569.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,848,663.47 | 1,848,663.47 | |
| 长期应付款 | 531,067.40 | 531,067.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,217,153.84 | 26,217,153.84 | |
| 递延所得税负债 | 27,198,240.95 | 27,198,240.95 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 53,946,462.19 | 55,795,125.66 | 1,848,663.47 |
| 负债合计 | 721,425,032.12 | 723,273,695.59 | 1,848,663.47 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 609,182,254.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 20,425,223.81 | 20,425,223.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 4,778,135.86 | 4,778,135.86 | |
| 盈余公积 | 111,738,603.02 | 111,738,603.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 317,485,600.26 | 317,485,600.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,063,609,816.95 | 1,063,609,816.95 | |
| 少数股东权益 | 31,380,432.21 | 31,380,432.21 | |
| 所有者权益合计 | 1,094,990,249.16 | 1,094,990,249.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,816,415,281.28 | 1,818,263,944.75 | 1,848,663.47 |
调整情况说明：报告期，公司按照财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》通知》要求执行新租赁准则。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二一年十月三十日