张家界旅游集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
张家界旅游集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-042
2016 年 08 月
张家界旅游集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
谢斌 董事 因公务出差 袁祖荣
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管
人员)胡世忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 135
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/张家界公司 指 张家界旅游集团股份有限公司
经投集团/张经投/控股股东 指 张家界市经济发展投资集团有限公司，为公司第一大股东
武陵源旅游公司/武陵源旅游产业公司 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司，为公司股东
森林公园管理处 指 张家界国家森林公园管理处，为公司股东
环保客运 指 张家界易程天下环保客运有限公司，为公司子公司
杨家界索道 指 张家界市杨家界索道有限公司，为公司子公司
宝峰湖景区/宝峰湖公司 指 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司，为公司的子公司
十里画廊观光电车/观光电车 指 张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司
张国际酒店 指 张家界国际大酒店有限公司，为公司子公司
旅行社/张家界中旅 指 张家界中国旅社行股份有限公司，为公司子公司
游客中心/游客中心体系 指 张家界游客中心有限公司，为公司子公司
报告期 指 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 张家界 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 张家界旅游集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 张旅集团
公司的外文名称（如有） ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）ZTG
公司的法定代表人 袁祖荣
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金鑫 吴艳
张家界市三角坪 145 号张家界国际大 张家界市三角坪 145 号张家界国际大
联系地址
酒店三楼 酒店三楼
电话 0744-8295653 0744-8288630
传真 0744-8353597 0744-8353597
电子信箱 zjj000430@sina.com zjj000430@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 242,439,123.16 242,501,417.98 -0.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,049,045.86 49,471,772.27 -29.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,182,578.47 49,311,627.48 -28.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,234,310.54 64,428,325.80 -62.39%
基本每股收益（元/股） 0.1092 0.1542 -29.18%
稀释每股收益（元/股） 0.1092 0.1542 -29.18%
加权平均净资产收益率 5.61% 9.55% -3.94%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,254,772,916.89 872,799,072.88 43.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 643,333,150.72 606,708,834.61 6.04%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,523.88
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
176,670.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,772.40
减：所得税影响额 2,355.37
少数股东权益影响额（税后） 140,598.73
合计 -133,532.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司旗下旅行社、环保客运、宝峰湖营业收入较上年同期
稳步增长，而旗下杨家界索道、十里画廊观光电车等营业收入较上年同期有减
少，主要原因为第二季度公司联合售票政策取消，天子山索道恢复运行分流部
分客源，杨家界索道的大交通条件还在完善,武陵源核心景区周边卫星景点分流
客源。
截止6月30日，公司上半年实现营业收入24,243.91万元，比上年同期
24,250.14万元减少6.23万元，减幅0.03%；实现归属于上市公司股东的净利润
3,504.90万元，比上年同期4,947.18万元减少1,442.28万元，减幅29.15%；公司各
景区景点公司实现购票人数295.02万人，比上年同期305.23万人减少10.21万人，
减幅3.35%。其中：环保客运实现购票人数151.59万人，比上年同期131.63万人
增长19.96万人，增幅15.16%，实现营业收入8,556.05万元，比上年同期7,657.27
万元增长898.78万元，增幅11.74%；十里画廊观光电车实现购票人数46.66万人，
比上年同期47.41万人减少0.75万人，减幅1.58%，实现营业收入1,608.47万元，
比上年同期1,878.46万元减少269.99万元，减幅14.37%；宝峰湖实现购票人数
36.10万人，比上年同期39.63万人减少3.53万人，减幅8.91%，实现营业收入
3,233.35万元，比上年同期2,969.61万元增长263.74万元，增幅8.88%；杨家界索
道实现购票人数51.02万人，比上年同期79.01万人减少27.99万人，减幅35.43%，
实现营业收入2,912.32万元，比上年同期5,354.74万元减少2,442.42万元，减幅
45.61%；张国际酒店实现营业收入885.53万元，比上年同期726.62万元增长158.91
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万元，增幅21.87%；旅行社实现营业收入8,230.51万元，比上年同期6,515.18万
元增长1,715.33万元，增幅26.33%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 242,439,123.16 242,501,417.98 -0.03%
营业成本 146,603,207.43 132,966,083.02 10.26%
销售费用 11,359,326.03 9,706,863.36 17.02%
管理费用 24,003,631.63 22,454,683.90 6.90%
财务费用 4,916,584.59 4,342,995.29 13.21%
所得税费用 15,234,161.04 13,639,195.64 11.69%
系本报告期旅游服务业
收入减少 2400 万元及本
经营活动产生的现金流
24,234,310.54 64,428,325.80 -62.39% 报告期支付给职工的现
量净额
金较上年同期增加 1400
万元
系本报告期支付大庸古
投资活动产生的现金流
-385,074,394.87 -73,414,066.55 424.52% 城土地揭牌保证金
量净额
30000 万元
筹资活动产生的现金流
325,089,995.29 29,394,386.79 1,005.96% 系新增借款 30000 万元
量净额
系本报告期经营活动现
金产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增
-35,750,089.04 20,408,646.04 -275.17% 较上期减少 4019 万元及
加额
本期投资支付 2950 万
元。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
截止报告期末，公司董事会2016年初制的经营计划完成情况：公司景区景点
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接待游客295.02万人，完成公司景区景点年计划接待游客829.4万人的35.57%，
公司营业收入24,243.91万元，完成计划营业收入70,450.90万元的34.41%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
旅行社服务业 82,305,070.44 78,572,847.15 4.53% 23.80% 25.02% -0.93%
旅游客运行业 85,560,531.86 36,914,020.08 56.86% 11.74% 19.78% -2.89%
旅游服务业 76,190,933.60 34,556,885.19 54.64% -25.37% -15.17% -5.46%
分产品
旅行社 82,305,070.44 78,572,847.15 4.53% 23.80% 25.02% -0.93%
环保客运 85,560,531.86 36,914,020.08 56.86% 11.74% 19.78% -2.89%
观光电车 16,084,687.02 7,217,683.56 55.13% -13.98% -7.34% -3.21%
宝峰湖景区 30,983,010.43 14,153,770.70 54.32% 4.33% 9.77% -2.26%
杨家界索道 29,123,236.15 13,185,430.93 54.73% -45.55% -32.96% -8.50%
分地区
张家界地区 239,050,453.01 146,190,422.29 38.85% -0.58% 10.26% -6.01%
四、核心竞争力分析
无
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
张家界宝
旅游服务
峰湖旅游 旅游服务 19,095,100. 162,556,33 69,681,438. 32,333,486. 39,647,74 37,972,014.8
子公司 及房地产
实业发展 业务 00 5.84 60 62 7.75
开发等
有限公司
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张家界易
程天下环 旅游客运 旅游客运 50,000,000. 300,318,57 158,745,77 85,560,531. 39,836,08 29,896,225.2
子公司
保客运有 业 等 00 3.29 2.11 86 1.99
限公司
张家界市
杨家界索 旅游客运 运营客运 50,000,000. 168,808,40 62,203,441. 29,123,236. 9,540,326
子公司 7,246,549.88
道有限公 业 索道 00 5.53 06 15 .51
司
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末
本报告期投入 披露日期（如 披露索引（如
项目名称 计划投资总额 累计实际投入 项目进度 项目收益情况
金额 有） 有）
金额
八届七次董事
会决议、2013
游客中心体系 2014 年 05 月 年年度股东大
7,666 1,343.2 4,316.42
建设 13 日 会决议
（http://www.c
ninfo.com.cn）
合计 7,666 1,343.2 4,316.42 -- -- -- --
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
一、旅行社的发展，旅行
社是微利行业，目前团散
客比例发生变化，散客增
多。但是我公司旅行社的
2016 年 04 月 12 日 公司办公室 实地调研 机构 安信证券 主要作用是往公司景点景
区输送游客。二、核心景
区的淡旺季，每年 11 月-2
月是淡季，其他时间都是
旺季。
拾贝投资、中银证 一、战略规划，内伸外延
券、太平洋证券、 的方式拓展。二、全域旅
国海证券、光大保 游，加强宣传打造与核心
德基金、国金证券、景区互补的经典，旺季强
2016 年 05 月 20 日 公司办公室 实地调研 机构 东方证券、中融信 制性分流。三、大庸古城
托、广发证券、方 项目核心竞争力，张家界
正证券、中金公司、现有的客源市场，整个大
申万宏源、东方证 湘西目前还没有同类型产
券 品，湘西特有的民俗文化。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相
关法律法规及关上市公司治理的规范性文件要求规范运作。不断提升公司法人
治理水平，规范公司日常运作。 公司严格按照《公司章程》规定的程序召集、
召开股东大会、董事会、监事会。按照“公平、公正、公开”的原则严格履行披露
义务，保证信息披露真实、及时、准确、完整，确保全体股东有平等的机会获
得信息。公司通过加强各项监督检查，与时俱进、不断完善公司的各项制度，
以保障公司经营管理和治理需要。公司治理情况符合《公司法》和中国证监会
相关规定的要求。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
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五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
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5、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行
方式发行A股股票，募集资金总额不超过120,000.00万元，公司控股股东张家界
市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）拟以现金认购本次非公开
发行的A股股票，认购金额不低于10,000.00万元。本公司与经投集团于2016年3
月21日签署《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。
经投集团在本次发行中认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
截至2015年12月31日，公司总股本为320,835,149股，经投集团直接持有公
司股份96,317,863股，经投集团通过其全资子公司张家界市土地房产开发有限责
任公司持有公司7,772,400股，因此经投集团通过直接和间接方式合计持有公司
股份104,090,263股，占公司总股本的32.44%，为公司的控股股东。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》有关规定，经投集团为本公司的关联人，本次交易
构成关联交易。本次交易已经本公司九届董事会第四次会议审议通过，关联董
事袁祖荣先生、王章利先生、罗选国先生、谢斌先生回避了本议案的表决。公
司独立董事对关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联
交
