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粤高速A:2016年年度报告 下载公告
公告日期:2017-03-29
广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构
负责人(会计主管人员)周芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司主要利润来源是高速公路通行费收入,而车辆通行费的收费标准必须
由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后,
报本级人民政府审查批准。因此,收费价格调整趋势,以及收费价格在未来物
价水平及公司成本上升时能否相应调整,仍取决于国家相关政策及政府部门的
审批,公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整。
因此,收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一
定程度的影响。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,090,806,126 为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.36 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公
积金转增股本。
                                                                 广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义..................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 5
第三节 公司业务概要..................................................................................................9
第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................11
第五节 重要事项........................................................................................................28
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................47
第七节 优先股相关情况............................................................................................54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 55
第九节 公司治理........................................................................................................62
第十节 公司债券相关情况........................................................................................68
第十一节 财务报告....................................................................................................69
第十二节 备查文件目录..........................................................................................183
                                                           广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                  释义
                 释义项                  指                                释义内容
报告期、本年度                           指   截至 2016 年 12 月 31 日止 12 个月
报告日                                   指   本公司 2016 年年度报告获董事会批准之日,即 2017 年 3 月 28 日
同比                                     指   与 2015 年同期相比
本公司、公司、粤高速                     指   广东省高速公路发展股份有限公司
省高速                                   指   广东省高速公路有限公司
建设公司                                 指   广东省公路建设有限公司
复星集团                                 指   上海复星高科技(集团)有限公司
保利地产                                 指   保利房地产(集团)股份有限公司
亚东复星亚联                             指   亚东复星亚联投资有限公司
西藏赢悦                                 指   西藏赢悦投资管理有限公司
广发证券                                 指   广发证券股份有限公司
科技公司                                 指   广东高速科技投资有限公司
佛开公司                                 指   广东省佛开高速公路有限公司
广佛公司                                 指   广佛高速公路有限公司
广珠交通                                 指   广州广珠交通投资管理有限公司
广珠东公司                               指   京珠高速公路广珠段有限公司
惠盐公司                                 指   深圳惠盐高速公路有限公司
佛开高速公路南段改扩建项目、佛开南段改        广东省佛开高速公路有限公司沈阳至海口国家高速公路三堡至水口
                                         指
扩建项目                                      段改扩建项目
惠盐高速公路改扩建工程                   指   长深高速惠盐深圳段改扩建工程
                                              广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
重大资产重组                             指
                                              募集配套资金暨关联交易
                                                            广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 粤高速 A、粤高速 B                     股票代码                  000429、200429
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           广东省高速公路发展股份有限公司
公司的中文简称           粤高速
公司的外文名称(如有)   Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)GPED
公司的法定代表人         郑任发
注册地址                 广东省广州市白云路 85 号
注册地址的邮政编码       510100
办公地址                 广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45-46 层
办公地址的邮政编码       510623
公司网址                 www.gpedcl.com
电子信箱                 ygs@gdcg.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                刘晓梅                                 梁继荣
                                    广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利 广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利
联系地址
                                    通广场 46 层                           通广场 45 层
电话                                020-29004619                           020-29004523
传真                                020-38787002                           020-38787002
电子信箱                            53537552@qq.com                        139221590@qq.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券事务部
                                                                      广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
  四、注册变更情况
  组织机构代码                            91440000190352102M
  公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
  有)
                                          2000 年 11 月,根据国家财政部财管字【2000】109 号文和广东省人民政府办公厅
                                          粤办函【2000】574 号文批复,原由广东省高速公路公司(现更名为\"广东省高速
  历次控股股东的变更情况(如有)          公路有限公司\")受托管理的粤高速国家股股权全部划归由广东省交通集团有限公
                                          司持有和管理。国家股股权划转后,广东省交通集团有限公司为本公司第一大股
                                          东,股权性质界定为国家股。
  五、其他有关资料
  公司聘请的会计师事务所
  会计师事务所名称                广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
  会计师事务所办公地址            广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
  签字会计师姓名                  冯琨琮、徐继宏
  公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
  □ 适用 √ 不适用
  公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
  √ 适用 □ 不适用
          财务顾问名称                 财务顾问办公地址               财务顾问主办人姓名              持续督导期间
                              广东省深圳市福田区中心三
                                                                                              2016 年 7 月 8 日至 2017 年 12
  中信证券股份有限公司        路 8 号卓越时代广场(二期) 段毅宁、蔡勇
                                                                                              月 31 日
                              北座
  六、主要会计数据和财务指标
  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
  √ 是 □ 否
                                                               2015 年                      本年比上年增减
                             2016 年                                                                               2014 年
                                                     调整前                调整后               调整后
营业收入(元)             2,825,049,808.36        1,545,498,589.11      2,657,616,508.59                6.30%   1,455,054,983.70
归属于上市公司股东的
                           1,001,205,945.39         469,386,906.79         696,100,201.88            43.83%       318,754,807.85
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        846,981,077.52          442,162,503.47         449,814,058.26            88.30%       307,337,119.08
利润(元)
经营活动产生的现金流       1,924,259,958.28         996,993,291.19       1,705,886,449.05            12.80%       967,241,746.79
                                                                   广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                             2015 年                        本年比上年增减
                            2016 年                                                                                   2014 年
                                                  调整前                  调整后                调整后
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.52                 0.37                    0.40               30.00%                     0.25
稀释每股收益(元/股)                  0.52                 0.37                    0.40               30.00%                     0.25
加权平均净资产收益率               14.18%                  9.22%                 12.38%                  1.80%                 6.90%
                                                                                           本年末比上年末增
                                                            2015 年末                                                2014 年末
                           2016 年末                                                              减
                                                  调整前                  调整后                调整后                调整后
总资产(元)             16,072,445,216.59    12,107,767,967.86        15,126,912,516.70                 6.25%    12,513,505,946.42
归属于上市公司股东的
                          8,289,020,301.39     5,209,289,822.59         5,855,404,300.43               41.56%      5,016,176,476.09
净资产(元)
  注:1、上表中上年同期(调整前)数据为公司实施重大资产重组前 2015 年年度财务报告披露数据;上年同期(调整后)数
  据系公司重大资产重组后,根据同一控制下企业合并相关准则对上年同期财务数据进行追溯重述后数据。
      2、公司本报告期实施了发行股份购买资产事宜,上年同期(调整前)的基本每股收益以总股本 1,257,117,748 股测算;
  上年同期(调整后)的基本每股收益以公司非公开发行股份后加权平均股本 1,723,442,768 股测算;本报告期的基本每股收
  益以公司非公开发行股份后加权平均股本 1,909,904,052 股测算。
  七、境内外会计准则下会计数据差异
  1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
  八、分季度主要财务指标
                                                                                                                       单位:元
                                       第一季度              第二季度                第三季度                    第四季度
  营业收入                              384,703,107.66        948,789,072.11          741,459,581.99             750,098,046.60
  归属于上市公司股东的净利润            127,187,345.72        378,711,798.57          291,476,074.93             203,830,726.17
  归属于上市公司股东的扣除非经
                                        126,779,718.66        230,101,996.18          290,837,468.16             199,261,894.52
  常性损益的净利润
  经营活动产生的现金流量净额            274,943,372.62        657,939,456.76          543,312,787.30             448,064,341.60
  注:公司 2016 年度因重大资产重组发生同一控制下合并,合并基准日为 2016 年 5 月 31 日,故披露的第一季度数据为重组
                                                            广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
前数据。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                    项目                 2016 年金额       2015 年金额       2014 年金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减                                                           广珠东处置匝道周边
                                            8,644,766.55    21,188,094.05        149,097.85
值准备的冲销部分)                                                                             土地净损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                               稳定岗位补贴、节能
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         704,645.87        480,000.00        150,000.00
                                                                                               降耗专项资金
受的政府补助除外)
                                                                                               2016 年公司重大资产
                                                                                               重组,增加因同一控
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                          102,025,476.76   219,061,740.30                      制下合并对广珠交通
合并日的当期净损益
                                                                                               2016 年 1-5 月实现的
                                                                                               净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                                8,652,012.00
回
                                                                                               本期收到九江大桥提
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       62,762,574.05    24,879,481.73        -838,802.06 前终止收费补偿款
                                                                                               60,770,000.00 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目                             854,210.29       2,991,262.39
减:所得税影响额                           17,954,525.92     11,529,933.00       -179,496.34
     少数股东权益影响额(税后)             1,958,069.44      8,647,449.75       -134,622.25
合计                                      154,224,867.87   246,286,143.62      11,417,688.77             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                            广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     本公司属基础设施行业,公司主营业务是收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理,是广东省高速公路系统
内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。
     公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关
咨询,同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有
限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司和广东
广乐高速公路有限公司。本年度公司实施了重大资产重组。重组后,公司持有广珠东公司股权从20%增加到75%(直接和间
接持有),持有佛开公司股权从75%增加到100%。详见第五节“重要事项”之十六“重大关联交易”之5“其他重大关联交
易”。截至报告期末,公司控股高速公路里程158.12公里,参股高速公路里程684.20公里,按照权益比例折算里程合计273.05
公里。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                            重大变化说明
股权资产                             主要是参股公司分配股利减少和计提投资收益增加的综合影响
固定资产                             广佛高速公路和佛开高速公路、京珠高速公路广珠段本期计提折旧
无形资产                             无重大变化
在建工程                             本期增加佛开高速公路三堡至水口段改扩建工程
可供出售金融资产                     公司持有的光大银行股票期末公允价值减少
应收账款                             减少的主要原因是联网收费中心及时结算拆分划账所致
货币资金                             增加是经营活动、投资活动和筹资活动对货币资金的综合影响
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     高速公路行业通行费收入主要取决于地区经济的发展,地区经济是影响高速公路车流量的重要因素。一方面,广东经济
                                                          广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
增长表现优于全国,产业升级势头良好,企业绩效向好,民间投资相对活跃;另一方面,公司控股的广佛高速、佛开高速为
“五纵七横”国道主干线系统中的高速公路组成部分,控股的京珠高速公路广珠段地处珠江三角洲西部地区,是贯通珠江三
角洲东西两地的一条高速通道,公司参股的多条高速公路亦为广东省高速公路网规划“十纵五横”主骨架的组成部分。地区
经济蓬勃发展带动交通出行的强劲需求,以及优越的地理位置为公司参控股高速公路的通行车流量保持稳定增长提供了有力
保障。
                                                           广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2016年,公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议,认真履行职责,领导公司经营班子,在“十三五”规划开局之年,
紧紧围绕“做强、做优”的总体战略目标,坚持高速公路主业,积极寻求多元发展,坚持改革创新,深入推进企业转型发展,
圆满完成年度各项任务目标。
    1、2016年公司圆满的完成了制定的目标。2016年实现营业收入28.25亿元,完成目标值27.38亿元的103.18%;实现营业
成本12.81亿元,完成目标值12.77亿元的100.31%;实现投资收益4.42亿元,完成目标值3.60亿元的122.78%。
    2、完善董事会自身建设,持续加强公司治理。 董事会全年共召集并组织召开了四次股东大会,均采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开,充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权,投资者权益得到了保护。
    3、持续加强公司内控体系建设。 2016年,公司董事会认真履行指导、评估、管理等职责,持续加强公司内控体系建设。
继续聘请外部审计机构对公司进行了年度内控审计,针对外部审计机构对公司在内控体系建设、日常运营管理、财务、业务
等方面提出的合理化建议,公司董事会组织相关部门、所属公司进行了认真的整改、完善,确保相关 风险得到有效控制。
    4、圆满完成2016年度公司信息披露工作。2016年董事会对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和
要求,进一步加强了对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作,并按有关规定及时披露,确保所披露信息内容的真实、
准确、完整。全年以董事会名义共发布4篇定期报告、107项临时报告,披露内容均符合深交所的要求。
    5、持续加强投资者关系管理工作。 董事会通过与机构投资者面对面交流、网上投资者关系互动易平台及投资者联系热
线电话等互动方式,合法合规地与投资者进行沟通、交流。公司内部董事代表董事会全年共参加11期投资者网上接待日活动,
累计回答近100余项问题;全年接待机构投资者来公司调研共计5次、接待机构投资者电话调研共计3次、参加机构反路演1
次。通过多种形式的投资者交流活动,使投资者能够及时、准确地了解公司的相关信息,取得与投资者良好沟通效果。
    6、重大资产重组取得圆满成功。
    公司上下一心、全力以赴开展重大资产重组工作。2016年2月5日公司重大资产重组方案获中国证监会正式核准批复,最
终于7月8日前成功实施资产交割、配套募集资金和交易款项收付以及新增股份发行上市等程序。
    完成重组后,公司主业得到进一步增强,总股本从12.57亿股提高到20.91亿股,各项财务指标均有大幅度增长,企业总
体规模和发展能力迈上一个新台阶。本次重组引入了复星集团、保利地产、广发证券三家战略投资者后公司的股权结构更加
合理。战略投资者利用其在各自领域的优势支持公司的发展,有利于公司多元化发展的探索,加快业务转型升级。
    7、广佛高速公路改扩建工程核期顺利完成。公司持续推动广佛高速公路改扩建工程核定收费期限工作。2016年6月3日,
广东省政府正式批复同意广佛高速公路改扩建工程经营期限核定至2021年12月7日,有效地维护了投资者利益,为公司长远
发展起到积极作用。
    8、多元化发展有所进展,参与国元证券定向增发项目。2016年8月,股东大会批准公司出资8亿元参与认购国元证券定
向增发。该项投资将在国元证券定向增发方案获中国证监会核准后实施。实施后,公司除投资小额贷款公司和银行股权外,
又增加了证券公司这类金融类股权投资。
    9、深化企业改革步伐坚实,积极推进并完成了公司战略规划修编工作。提出“十三五”期间公司发展的总体定位、指
导思想及发展目标,制定了构建“高速公路主业+沿线资源开发、智慧交通、金融及类金融、投资(节能环保、大健康等)”
的“1+4”产业发展格局及相应的规划目标。
    10、积极打造“互联网+交通”平台。2016年4月已正式启动“蓝色通道”项目开发。目前已完成项目整体架构设计、云
端部署方案、测试环境搭建、立项和专家评审,并进行商标注册申请和部分知识产权保护申请工作;对广佛、佛开沿线收费
站8条MTC车道实施全套软、硬件升级改造,进行“蓝色通道”项目系统全功能测试。
    11、营运管理不断深化。
    (1)营运管理规范有序,多措并举,确保完成保畅通、保安全、保收入工作目标,努力提升营运管理质量。
    (2)打逃增收成效明显。统一组织路段开展电子标签车辆车型大改小等逃费行为专项稽查;如期完成车道高清卡口防
                                                            广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
逃费拦截系统改造,及时启用黑名单拦截功能;多次召开稽查专题会议,加大打逃工作指导力度。
    (3)养护管理专业规范。科学合理安排年度养护计划,强化安全意识,全面梳理、排查桥梁安全隐患,及时组织桥梁
抢险加固工程,确保高速公路总体处于安全良好运营状态。
    12、改扩建项目前期工作进展顺利。
    佛开高速公路南段改扩建项目在2016年8月30日取得了国家发改委项目核准批复。公司持续协调佛开高速公路高速公路
南段改扩建项目前期工作,履行监督管理和其他法定职责。惠盐高速公路改扩建工程已列为2016年广东省以及深圳市重点建
设项目计划,公司积极跟进项目工可修编工作,参与项目专题讨论会,持续指导和跟进惠盐高速公路改扩建工程前期工作。
    13、管理创新成效显著
    (1)实施债务优化,降低融资成本。重点落实降低贷款利息支出工作,优化存款结构及方式,积极开展智能定期存款
业务,提高资金使用效率。
    (2)强化预算管理,发挥财务监管职能。积极发挥全面预算管理的作用,实现全面覆盖、全员参与。适时制订公司全
面预算管理暂行办法,进一步完善全面预算管理体系。积极应对,加强监督指导,实现“营改增”平稳过渡,避免税务风险。
    (3)不断强化内部审计,防范企业经营风险。充分发挥内部审计、内部控制评价的“免疫系统”功能,全年完成4项财
务收支审计,提出审计建议23条;对公司本部及直属企业开展两次内部控制评价,未发现重大缺陷和重要缺陷。
    (4)加强对重大决策、合同、规章制度法律审核,确保依法决策、依法经营,完成重要决策法律审核意见书27份。开
展专项法律风险排查,对排查发现的法律风险及时整改落实。
二、主营业务分析
1、概述
    本公司属交通基础设施行业,主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营,是广东省开发高速公路和特大桥梁的主要机
构之一。
    报告期内,公司参、控股的高速公路车流量和通行费收入情况如下:
                           2016年车流量         同比增减%      2016年通行费收入        同比增减%
                             (万辆)                              (万元)
 广佛高速公路                       5,764.54     14.67%                   39,314.49      10.10%
 佛开高速公路                       5,338.58     14.74%                  118,019.03      3.44%
 京珠高速公路广珠段                 6,987.13     10.64%                  115,904.07      6.99%
 惠盐高速公路                       3,589.89     15.06%                   22,164.35      9.22%
 广肇高速公路                       3,212.71     12.60%                   59,409.95      12.58%
 广惠高速公路                       4,944.08     14.47%                  170,833.63      0.06%
 江中高速公路                       4,677.90     10.98%                   41,306.33      6.10%
 康大高速公路                          282.61     6.99%                   24,848.29      6.08%
 赣康高速公路                          266.29     1.86%                   15,240.41      -9.28%
 广乐高速公路                       1,742.90     16.02%                  282,078.66      17.00%
备注:由于2016年5月1日开始实施营改增,故各参控股路段2016年5月-12月的通行费收入为不含税收入。
    各参、控股高速公路营运正常,由于佛开高速公路南段改扩建项目刚刚开工,对通行费收入尚未产生影响。其他高速公
路没有大的在建工程项目。
    总体情况:除赣康高速外,其余高速公路项目通行费较2015年同比均呈现不同程度的增长。同比增长率10%以上有广乐
高速、广肇高速、广佛高速,增长率在5%-10%之间的有惠盐高速、广珠东高速、江中高速和康大高速,佛开高速、广惠高速
增长率在5%以下。赣康高速较去年下降9.28%。
    1、广佛高速公路凭借广佛同城化的地理优势受到的正面影响持续扩大,使广佛高速车流量同比上升较大,广佛同城化
                                                            广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
的影响对广佛高速公路的影响超过了佛开高速公路;另外,2015年连接广佛高速公路的北环高速扩建施工,堵车严重,车辆
分流,而2016年该工程完工后广佛高速公路不受此因素影响。
     2、佛开高速自2012年扩建完成后已进入稳定增长期,从全年来看小车始终保持持续增长的势头,短途车比例增长较快。
     3、深圳惠盐高速,2015年底惠盐高速公路惠州段扩建完工通车,行车条件得到改善,使相连接的惠盐高速公路深圳段
通行畅顺,交通量明显增加。
     4、赣康高速由于受寻全高速自2015年10月底全线通车和济广高速江西瑞寻段与广东平兴段自2015年年底对接的影响,
通行车辆受到分流,通行费同比2015年大幅下降。
     5、广惠高速受揭博高速分流的负面影响以及深圳多条高速公路免费通行对车流诱增的正面影响,收入在2015年的基础
上略有增长,但与2015年相比,车流量增长率与收入增长率未同步增长的情况日趋明显,说明通行的短途车增加。
     6、广肇高速2015年受部分路段施工车流量和通行费收入造成影响,2016年该影响已消除,车流量和通行费同比有较大
幅度增长。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                     单位:元
                                  2016 年                              2015 年
                                                                                                同比增减
                         金额            占营业收入比重       金额            占营业收入比重
营业收入合计          2,825,049,808.36             100%    2,657,616,508.59             100%           6.30%
分行业
公路运输              2,732,376,001.73            96.72%   2,580,309,932.02            97.09%          5.89%
其他                    92,673,806.63              3.28%     77,306,576.57              2.91%         19.88%
分产品
公路运输              2,732,376,001.73            96.72%   2,580,309,932.02            97.09%          5.89%
其他                    92,673,806.63              3.28%     77,306,576.57              2.91%         19.88%
分地区
广佛高速公路           393,144,923.40             13.92%    357,077,010.88             13.44%         10.10%
佛开高速公路          1,180,190,342.35            41.78%   1,140,967,080.52            42.93%          3.44%
京珠高速广珠段        1,159,040,735.98            41.03%   1,083,328,492.62            40.76%          6.99%
其他                    92,673,806.63              3.28%     76,243,924.57              2.95%         21.55%
注:该表中“营业收入”指“主营业务收入”。
(2)占公司营业收入或营业利润 10%
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                     单位:元
                                                                      广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                            同期增减             同期增减      期增减
分行业
公路运输            2,732,376,001.73 1,221,232,006.04            55.31%              5.89%             3.30%         1.12%
分产品
通行费收入          2,732,376,001.73 1,221,232,006.04            55.31%              5.89%             3.30%         1.12%
分地区
广佛高速公路          393,144,923.40   271,114,688.61            31.04%           10.10%               2.92%         4.81%
佛开高速公路        1,180,190,342.35   596,300,178.61            49.47%              3.44%             3.92%        -0.19%
京珠高速广珠段 1,159,040,735.98        353,817,138.82            69.47%              6.99%             2.58%         1.31%
注:该表中“营业收入”指“主营业务收入”,“营业成本”指“主营业务成本”。
    报告期,占公司营业收入 96.72%的通行费收入整体毛利率增加 1.12%,变化不大。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业分类
                                                                                                                   单位:元
                                                   2016 年                             2015 年
    行业分类               项目                                                                                同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额           占营业成本比重
公路运输            折旧与摊销         875,609,973.92            68.35%    829,617,109.53             67.41%         5.54%
公路运输            付现费用           345,622,032.12            26.98%    352,549,572.85             28.65%        -1.96%
其他                其他                59,800,554.46             4.67%     48,471,139.98              3.94%        23.37%
    报告期内,公司高速公路业务相应的成本仍然是营业成本的主要组成部分。其中,占营业成本最大的是折旧与摊销,与
上年同期相比,增加0.94%,变化不大。高速公路业务部分的付现费用同样变化不大,占比略有下降。
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
       公司2016年度纳入合并范围的子公司共4户,合并财务报表范围与上期相比因同一控制下企业合并增加 1户,详见“第
                                                                   广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
十一节财务报告之八、合并报表范围的变更”和“第十一节财务报告之九、在其他主体中的权益”。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
    公司2016年实施重大资产重组,2016年度公司控股经营的高速公路增加了京珠高速公路广珠段。
(8)主要销售客户和主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                             单位:元
                             2016 年              2015 年             同比增减               重大变动说明
管理费用                     189,789,891.95       200,500,502.25            -5.34%
财务费用                     340,854,007.43       478,177,404.36           -28.72% 偿还有息债务及利率降低综合影响
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
目的:建立一种基于手机路径识别+移动支付的高速公路通行与收费的模式,命名为“蓝色通道”,简称BTC。
进展:系统开发测试中。
拟达到的目标:拟于2017年首先在广东省内高速公路西部片区个别路段进行测试,争取年底在全省路段范围内上线使用。
公司研发投入情况
                                        2016 年                         2015 年                   变动比例
研发人员数量(人)                                      19
研发人员数量占比                                     1.34%                           0.00%
研发投入金额(元)                            6,171,805.27                            0.00
研发投入占营业收入比例                               0.22%                           0.00%
研发投入资本化的金额(元)                             0.00                           0.00
资本化研发投入占研发投入
                                                     0.00%                           0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                       广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
   5、现金流
                                                                                                                       单位:元
                项目                          2016 年                       2015 年                        同比增减
    经营活动现金流入小计                         2,959,887,922.64             2,709,380,370.08                           9.25%
    经营活动现金流出小计                         1,035,627,964.36             1,003,493,921.03                           3.20%
    经营活动产生的现金流量净
                                                 1,924,259,958.28             1,705,886,449.05                          12.80%
    额
    投资活动现金流入小计                          532,485,061.86                637,358,615.83                         -16.45%
    投资活动现金流出小计                         2,278,731,726.67               114,538,179.80                        1,889.50%
    投资活动产生的现金流量净
                                                -1,746,246,664.81               522,820,436.03                        -434.01%
    额
    筹资活动现金流入小计                         4,131,505,163.11             2,422,455,063.65                          70.55%
    筹资活动现金流出小计                         2,905,344,885.32             4,188,494,780.59                         -30.64%
    筹资活动产生的现金流量净
                                                 1,226,160,277.79            -1,766,039,716.94                        -169.43%
    额
    现金及现金等价物净增加额                     1,403,650,367.40               462,166,829.99                         203.71%
   相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
   √ 适用 □ 不适用
   1、投资活动现金流出小计同比增加1,889.50%,主要原因是报告期内支付8.03亿元购买佛开公司25%股权和支付9.88亿元购
   买建设公司持有广珠东公司债权所致。
   2、筹资活动现金流入小计同比增加70.55%,主要原因是报告期内收到重大资产重组募集配套资金和借款增加的影响。
   3、筹资活动现金流出小计同比减少30.64%,主要原因是报告期内偿还有息债务较上期减少所致。
   报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
   √ 适用 □ 不适用
         存在重大差异的主要原因是固定资产折旧不是付现成本、财务费用和投资收益不属于经营活动现金流等原因形成,属于
   正常情形,详细情况请查阅“第十一节财务报告之七合并财务报表项目注释之42、现金流量表补充资料”。
   三、非主营业务分析
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元
                          金额          占利润总额比例              形成原因说明                          是否具有可持续性
投资收益               441,537,648.28            29.70% 公司参股单位实现利润形成投资收益         可持续
公允价值变动损益                                  0.00%
资产减值                  -123,935.18            -0.01% 转回坏账准备                             不具有可持续性
                                                                                                 预计该项收入可再持续一年,2017
营业外收入              76,950,489.32             5.18% 主要是九江大桥取消收费补偿收入           年计划将收取最后一期九江大桥取
                                                                                                 消收费补偿收入,但金额不一样。
                                                                              广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                          金额            占利润总额比例                    形成原因说明                          是否具有可持续性
营业外支出               4,838,502.85                 0.33% 主要是路产修复支出                          可持续
   四、资产及负债状况
   1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                                单位:元
                              2016 年末                          2015 年末
                                           占总资产                         占总资产比 比重增减                  重大变动说明
                           金额                               金额
                                             比例                              例
                                                                                                    募集资金、经营积累、取得投资收益、
   货币资金            2,603,279,644.25      16.20% 1,199,629,276.85             7.93%      8.27% 支付投资款、归还银行借款和分红等
                                                                                                    的综合影响
   应收账款              40,681,197.01        0.25%        77,396,705.54         0.51%     -0.26%
   存货                     323,888.89        0.00%           800,998.80         0.01%     -0.01%
   投资性房地产            3,219,971.08       0.02%         3,684,184.48         0.02%      0.00%
                                                                                                    主要是参股公司分配股利、参股公司
   长期股权投资        2,220,805,130.31      13.82% 2,250,314,577.89            14.88%     -1.06%
                                                                                                    投资收益增加的综合影响
   固定资产            9,285,823,302.77      57.77% 9,733,198,359.00            64.34%     -6.57% 主要是本期计提折旧的影响
                                                                                                    主要是本期发生佛开高速公路南段
   在建工程             149,244,110.30        0.93%        23,624,279.71         0.16%      0.77%
                                                                                                    改扩建项目工程费用影响
   短期借款                                                                      0.00%      0.00%
   长期借款            5,402,780,000.00      33.62% 4,830,760,000.00            31.93%      1.69% 借款增加
   2、以公允价值计量的资产和负债
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:元
                                                           计入权益的累
                                         本期公允价值                       本期计提     本期购买金    本期出售金
          项目           期初数                            计公允价值变                                                    期末数
                                           变动损益                          的减值          额             额
                                                               动
   金融资产
   3.可供出售金融
                       997,480,962.56 -77,634,131.52 402,285,954.24                                                      919,846,831.04
   资产
   金融资产小计        997,480,962.56 -77,634,131.52 402,285,954.24                                                      919,846,831.04
   上述合计            997,480,962.56 -77,634,131.52 402,285,954.24                                                      919,846,831.04
   金融负债                       0.00              0.00             0.00                                                            0.00
                                                         广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
          报告期投资额(元)               上年同期投资额(元)                     变动幅度
                      3,796,609,855.82                            0.00                             不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                                                                                                  单位:元
                                                                                                                            截至资产
                            投资                                                                             产品类 负债表日 预计                                  是否涉                        披露索引(如
被投资公司名称 主要业务                       投资金额        持股比例 资金来源         合作方    投资期限                                       本期投资盈亏                披露日期(如有)
                            方式                                                                                  型        的进展情 收益                               诉                              有)
                                                                                                                               况
                                                                          募集配套     广东省高                                                                                                 关于重大资产
广东省佛开高速                                                                                               高速公
                 高速公路 收购              968,274,999.00      25.00% 资金和发        速公路有 长期                        完成                     52,052,475.52 否        2016 年 06 月 16 日 重组之资产过
公路有限公司                                                                                                 路
                                                                          行股份       限公司                                                                                                   户完成公告
                                                                                       广东省公                                                                                                 关于重大资产
广州广珠交通投                                                                                               高速公
                 高速公路 收购             2,303,645,598.80    100.00% 发行股份        路建设有 长期                        完成                  169,750,412.05 否          2016 年 06 月 16 日 重组之资产过
资管理有限公司                                                                                               路
                                                                                       限公司                                                                                                   户完成公告
合计                   --        --        3,271,920,597.80      --           --          --         --           --           --           0.00 221,802,887.57         --           --                  --
   3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                                                  单位:元
                                                                                   截至报告期末                                            截止报告期 未达到计划
                            是否为固定 投资项目涉 本报告期投入                                                                  预计
   项目名称      投资方式                                                          累计实际投入   资金来源     项目进度                    末累计实现 进度和预计 披露日期(如有)          披露索引(如有)
                             资产投资             及行业              金额                                                      收益
                                                                                       金额                                                 的收益      收益的原因
                                                                                                                                                                                          第七届董事会第二十
佛开高速公路南
                 自建       是                 高速公路        524,689,258.02 524,689,258.02 自筹和借款            14.94%           0.00         0.00 无             2016 年 06 月 17 日 九次(临时)会议决议
段改扩建项目
                                                                                                                                                                                          公告、对外投资公告
合计                   --             --             --        524,689,258.02 524,689,258.02           --              --           0.00         0.00        --               --                   --
                                                                                                                         广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                              单位:元
                                                                                      计入权益的累
证券品 证券代                                会计计                   本期公允价值                     本期购买 本期出售                                  会计核算科
                证券简称   最初投资成本               期初账面价值                    计公允价值变                         报告期损益    期末账面价值                   资金来源
  种       码                                量模式                     变动损益                        金额      金额                                        目
                                                                                           动
境内外                                       公允价                                                                                                       可供出售金
         601818 光大银行    517,560,876.80            997,480,962.56 -77,634,131.52 402,285,954.24                         44,698,439.36 919,846,831.04                自筹
股票                                         值计量                                                                                                       融资产
期末持有的其他证券投资                0.00       --            0.00            0.00             0.00                                               0.00       --              --
合计                        517,560,876.80       --   997,480,962.56 -77,634,131.52 402,285,954.24         0.00     0.00 44,698,439.36 919,846,831.04         --              --
证券投资审批董事会公告披
                           2009 年 07 月 22 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
                           2009 年 08 月 07 日
露日期(如有)
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                                                 广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
 5、募集资金使用情况
 √ 适用 □ 不适用
 (1)募集资金总体使用情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:万元
                                                                    报告期内 累计变更 累计变更                        尚未使用
                                        本期已使 已累计使                                                  尚未使用              闲置两年
                            募集资金                                变更用途 用途的募 用途的募                        募集资金
     募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                                  募集资金              以上募集
                              总额                                  的募集资 集资金总 集资金总                        用途及去
                                         金总额       金总额                                                 总额                资金金额
                                                                    金总额           额         额比例                   向
                                                                                                                      转入公司
 2016        定向增发         165,000     164,500         164,500            0            0       0.00%         500
                                                                                                                      基本户
 合计             --          165,000     164,500         164,500            0            0       0.00%         500      --
                                                          募集资金总体使用情况说明
 报告期内,本公司通过发行 A 股股份及支付现金的方式向省高速购买其持有的佛开公司 25%股权,通过发行 A 股股份的
 方式向建设公司购买其持有的广珠交通 100%股权,通过支付现金的方式向建设公司购买其持有的对广珠东公司的债权。
 同时向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券非公开发行 A 股股份募集配套资金用于支付本次交易的部分现金对价、支付本
 次交易税费以及补充公司流动资金。截至 2016 年 6 月 21 日,本公司募集配套资金总额为人民币 165,000 万元。报告期内,
 用于支付交易税费中的承销费 1,650 万元;向省高速支付 80,350 万元用于购买佛开公司 25%股权部分价款;补充上市公司
 流动资金 82,500 万元,用于向建设公司购买其持有的对广珠东公司的债权;节余募集资金 500 万元(含利息为 506.04 万
 元),占本次募集资金总额 165,000 万元的 0.307%,占本次募集资金净额 163,350 万元的 0.31%。节余的原因是:由于公司
 在募集资金到账前已用自有资金支付了部分的交易税费,原计划使用募集资金支付交易税费 2,150 万元,实际只支付交易
 税费中的承销费 1,650 万元。
 (2)募集资金承诺项目情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:万元
                                                                                     截至期末 项目达到                             项目可行
                        是否已变 募集资金 调整后投                      截至期末                             本报告期
承诺投资项目和超募                                           本报告期                投资进度 预定可使                   是否达到 性是否发
                       更项目(含 承诺投资 资总额                        累计投入                             实现的效
       资金投向                                              投入金额                 (3)=      用状态日                预计效益 生重大变
                       部分变更)        总额        (1)                 金额(2)                                 益
                                                                                      (2)/(1)       期                                  化
承诺投资项目
支付本次收购佛开公                                                                              2016 年 06
                       否               80,350                 80,350     80,350 100.00%                       4,319.45 是         否
司股权的部分对价                                                                                月 13 日
补充上市公司流动资                                                                              2016 年 06
                       否               82,500                 82,500     82,500 100.00%                       3,190.35 是         否
金                                                                                              月 15 日
支付本次交易税费       否                2,150                  1,650        1,650    76.74%                            是         否
                                                                     广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                           截至期末 项目达到                          项目可行
                     是否已变 募集资金 调整后投                 截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募                                   本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                     更项目(含 承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
       资金投向                                      投入金额               (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                     部分变更)   总额      (1)                  金额(2)                             益
                                                                            (2)/(1)     期                               化
承诺投资项目小计        --       165,000              164,500    164,500      --         --        7,509.8      --       --
超募资金投向
无
合计                    --       165,000         0    164,500    164,500      --         --        7,509.8      --       --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无。
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                     无。
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
                     适用
项目实施出现募集资 节余募集资金 506.04 万元(含利息),占本次募集资金总额 165,000 万元的 0.307%,占本次募集资金净额
金结余的金额及原因 163,350 万元的 0.31%。节余的原因是:由于公司在募集资金到账前已用自有资金支付了部分的交易税费,
                     原计划使用募集资金支付交易税费 2,150 万元,实际只支付交易税费中的承销费 1,650 万元。
尚未使用的募集资金
                     上述节余募集资金 506.04 万元(含利息)已转入公司基本户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
 (3)募集资金变更项目情况
 □ 适用 √ 不适用
                                                                                                                       广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                                           单位:元
      公司名称      公司类型                主要业务                     注册资本          总资产             净资产          营业收入         营业利润         净利润
 广东省佛开高
                               管理佛开高速公路及其配套的拯救、维
 速公路有限公       子公司                                            11.08 亿元人民币   7,038,002,346.62 3,951,289,017.68 1,196,763,927.66   384,572,773.51 332,872,176.45
                               修清洗、零配件供应服务等。
 司
                               主营广佛高速公路(起于广州横沙,止
 广佛高速公路                  于佛山谢边。全长 15.7 公里)的建设、
                    子公司                                            2 亿元人民币        397,200,944.83   355,048,695.20    397,442,447.78    88,743,150.20   65,673,030.43
 有限公司                      施工、收费和养护管理,汽车拯救和清
                               洗。
 广州广珠交通
 投资管理有限       子公司     高速公路投资管理及咨询;公路养护。 300 万元               3,665,917,502.87 1,719,147,329.47 1,186,929,175.15   661,816,396.09 494,198,173.38
 公司
                                                                                                                 广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
     公司名称   公司类型                  主要业务                 注册资本          总资产             净资产          营业收入         营业利润         净利润
京珠高速公路               经营管理广州至珠海高速公路,提供与
广珠段有限公    子公司     高速公路配套的加油、拯救、零配件供 5.8 亿元人民币       3,319,698,035.38 1,306,927,861.98 1,186,929,175.15   661,889,966.21 494,271,743.50
司                         应服务业务。
广东广惠高速               负责投资、建设广惠高速公路及配套设
                参股公司                                        23.52 亿元人民币   4,687,135,990.48 3,212,689,034.52 1,732,764,597.10 1,125,840,906.18 846,305,799.89
公路有限公司               施;广惠高速公路的收费和养护管理。
                                                               广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
                公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响
                                                                            增加 2016 年归属于上市公司净利润
广州广珠交通投资管理有限公司           发行股份购买 100%股权
                                                                            271,775,888.81 元
主要控股参股公司情况说明
       1、公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司,本公司持有该公司100%的股权,经营管理佛开高速公路及其配套的
拯救、维修清洗、零配件供应服务等。本期净利润同比增加9,460.27万元,增幅39.70%,增加的主要原因是:(1)车流量自
然增长导致通行费收入增加; 2)有息债务偿还和利率降低导致财务费用减少; 3)收到的九江大桥取消收费补偿款增加4,000
万元营业外收入。
       2、公司控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司,本公司直接和间接持有该公司75%的股权,经营广州至珠海高速公
路,提供与高速公路配套的加油、拯救、零配件供应服务业务。本期净利润同比增加9,585.22万元,增幅24.06%,增加的主
要原因是受通行费收入自然增长和财务费用降低的综合影响。
       3、公司控股子公司广佛高速公路有限公司,本公司持有该公司75%的股权,建设和经营广州至佛山高速公路,经营管
理包括道路的养护、收费、标志、标线等交通设施的维修、车辆拯救等业务。本期净利润同比增加2,377.01万元,增幅56.73%,
增加的主要原因是受通行费收入自然增长和财务费用降低的综合影响。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
       (一)整体行业发展趋势
       我国高速公路近年来发展迅速,高速公路主干线已初具规模,但高速公路密度仍然不足,网络还未完全形成。我国一些
人口和经济总量已达到相当规模的地级城市与省会城市之间以及地级城市之间还没有高速公路直接有效衔接。随着我国国民
经济的不断增长,社会运行对高速公路的需求不断增加,未来我国高速公路仍然具有一定的发展空间。高速公路前期投入巨
大,投资效益增长缓慢,投入产出存在明显滞后效应。国家政策的支持是高速公路行业持续、快速发展的重要因素。国家政
策的变化,直接影响到公司的主要业务收入和经营目标的实现。
       (二)公司新年度经营计划和未来规划
       2017年的总体目标是:完成营业收入30.85亿元、投资收益4.44亿元、营业成本控制在12.50亿元以内。围绕这个目标,
2017年以及未来几年,公司将以“创新、协调、绿色、开放、共享”核心发展理念为指导,围绕“做强、做优”的总体目标,
致力将公司打造成为高速公路资本运作平台和战略新兴产业整合平台,加强资源整合,谋划机制创新,推进公司新常态下健
康可持续发展。主要工作如下:
       1、规划资本运作,做强做优主业
       开展资本运作,充分利用上市公司平台优势,借助资本市场,为公司转型发展提供支持。树立资本运营常态化理念,综
合运用并购重组、定向增发、现金收购等方式,进一步优化资产结构。增加控股项目,减少参股项目。在现有参股项目中,
对前景较好、剩余经营期限较长的优质项目,可以考虑增加持股比例。广泛收集项目信息,稳步推进系统外高速公路项目投
资。
       积极做好佛开高速公路南段改扩建相关工作。积极推动惠盐高速公路改扩建工程立项申请及投资等工作。
       不断提升营运管理质量。以桥涵结构物安全为工作重点,督促项目公司加大桥涵结构物管养力度,注重安全隐患排查和
治理,认真做好桥涵结构物的检查、检测及维修加固工程,确保桥涵结构物的营运安全。结合桥下空间课题研究,有序推进
“一桥一策”桥下空间治理方案落实,确保桥下空间管理安全可控。
                                                            广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
    2、抓好战略实施,推进多元发展
    以实施“十三五”规划为重点,为转型发展布好局、起好步。公司制定的《广东省高速公路发展股份有限公司“十三五”
发展规划报告》提出,将公司打造成为高速公路资本运作平台和战略新兴产业整合平台,构建“高速公路主业+沿线资源开发、
智慧交通、金融及类金融、投资”的“1+4”产业发展格局。
    高速公路产业在未来较长一段时间内,仍是公司的主业和基础,是公司积极推进转型发展的根本支撑;在主业稳固的基
础上,寻求多元化发展;从长远看,将公司打造成为大型投资控股企业,充分发挥投融资平台作用。
    公司将紧紧围绕多元发展这条主线,以全面深化改革为动力,借助战略投资者在各自专业领域的资源与实力,以投资促
转型,力争在高速公路沿线资源开发、智能交通、金融及类金融、投资业务等方向板块中上取得突破。
    (1)积极推进高速公路沿线资源开发。搭建土地资源综合开发平台,有效整合存量资源。重点盘活现有沿线土地,加
强与业内优秀企业进行合作,借助外部优势逐步积累经验和专业能力。
    (2)全力做好“蓝色通道”项目的研发建设和推广实施。加快推进“蓝色通道”项目开发建设,编制项目技术方案、
技术标准及相关营运管理制度。为有序推进项目实施,尽快组建平台公司,为项目建设提供资金保障,开展商务运作。
    (3)继续加大金融及类金融领域投资。设立全资股权投资公司,专业化管理公司股权投资项目。重点加强与战略投资
者的合作,寻求新增股权投资项目,以控股为目标,把握优质的参股投资机会,逐步完善公司金融及类金融领域资产布局。
    (4)拓展投资业务,培育战略新产业。加大高速公路外新产业的投资力度,除直接投资以外增加以股权投资基金形式,
在节能环保、新能源及大健康等方向上挖掘优质的投资机会。
    到“十三五”期末,高速公路产业稳步增长,非高速公路产业形成一定规模,转型发展成效显著。
    3、探索机制创新,激发企业活力
    按照既定的战略规划,强化上市公司董事会决策机制,不断优化体制机制。充分利用上市公司优势,制订有利于企业在
重大决策、约束激励、选人用人等方面的新机制、新方案,积极推动组织变革,激发企业内生动力,调动各级员工尤其是中、
高层管理人员的积极性和创造性。
    通过抓好战略落地,建立激励约束机制,增强与市场和投资者有效沟通,持续提升经营管理,提高公司业绩等手段,建
立完善公司市值管理体系。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
       接待时间            接待方式      接待对象类型                      调研的基本情况索引
                                                         (一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司
2016 年 03 月 31 日        实地调研           机构       财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析。
                                                         (二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料
                                                         (一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司
2016 年 04 月 07 日        实地调研           机构       财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析。
                                                         (二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料
                                                         (一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司
2016 年 04 月 15 日        实地调研           机构       财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析。
                                                         (二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料
                                                         (一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司
2016 年 04 月 20 日        实地调研           机构
                                                         财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析。
                                                      广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
       接待时间          接待方式    接待对象类型                     调研的基本情况索引
                                                    (二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料
                                                    (一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司
2016 年 08 月 23 日      电话沟通         机构      财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析。
                                                    (二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料
                                                    (一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司
2016 年 08 月 23 日      电话沟通         机构      财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析。
                                                    (二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料
                                                    (一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司
2016 年 08 月 25 日      实地调研         机构      财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析。
                                                    (二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料
                                                    (一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司
2016 年 10 月 28 日      电话沟通         机构      财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析。
                                                    (二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料
                                                    (一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司
2016 年 12 月 27 日        其他           机构      财务数据解析;(3)公司发展战略;(4)公司对行业的分析。
                                                    (二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料
接待次数
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息   否
                                                             广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                            第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
   (一)公司 2014 年度利润分配方案如下:
    1、提取10%的法定公积金19,305,459.02元;
    2、提取125,711,774.80元作为2014年度分红派息资金。以2014年底的总股本1,257,117,748股为基数,每10股派发现金股
利1元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2014年度股东大会作
出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
   (二)公司2015年度利润分配方案如下:
     1、提取10%的法定盈余公积26,741,749.54元;
     2、提取188,567,662.20元作为2015年度分红派息资金。以2015年底的总股本1,257,117,748股为基数,每10股派发现金股
利1.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2015年度股东大
会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
   (三)公司2016年度利润分配预案如下:
    1、提取10%的法定盈余公积71,314,278.93元;
    2、提取702,510,858.34元作为2016年度分红派息资金。以2016年底的总股本2,090,806,126股为基数,每10股派发现金股
利3.36元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2016年度股东大
会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                       单位:元
                                        分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                         税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比      红的金额          红的比例
                                               润               率
2016 年                702,510,858.34     1,001,205,945.39           70.17%               0.00           0.00%
2015 年                188,567,662.20       696,100,201.88           27.09%               0.00           0.00%
2014 年                125,711,774.80       318,754,807.85           39.44%               0.00           0.00%
注:本表中 2015 年度归属于上市公司普通股股东的净利润是因重大资产重组在 2016 年按照会计准则进行追溯重述后的数据。
2015 年度追溯重述前归属于上市公司普通股股东的净利润是 469,386,906.79 元元,2015 年度分红金额占调整前合并报表中
归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 40.17%。
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
                                                              广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  3.36
每 10 股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)                                                                             2,090,806,126
现金分红总额(元)(含税)                                                                          702,510,858.34
可分配利润(元)                                                                                  1,764,609,695.85
现金分红占利润分配总额的比例                                                                              100.00%
                                                本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80
%
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
1、提取 10%的法定盈余公积 71,314,278.93 元。
2、提取 702,510,858.34 元作为 2016 年度分红派息资金。以 2016 年底的总股本 2,090,806,126 股为基数,每 10 股派发现金
股利 3.36 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以 2016 年度股
东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
                                                                                                                   广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由                  承诺方             承诺类型                             承诺内容                               承诺时间             承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                               本公司在本次重大资产重组中认购而取得的粤高速 A 股股
                     广发证券股份有限公司                      份自本次重大资产重组股份发行结束之日起三十六个月内
                     西藏赢悦投资管理有限公司   股份限售承诺   不进行转让或上市交易。上述锁定期届满后,该等股份转让 2015 年 06 月 18 日 股份锁定期满之日 正常履行
                     亚东复星亚联投资有限公司                  和交易按照届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员
                                                               会和深圳证券交易所的有关规定执行。
                                                               本公司在本次重大资产重组中以资产认购而取得的粤高速
                                                               A 股股份自本次重大资产重组股份发行结束之日起三十六
                                                               个月内不进行转让或上市交易。上述锁定期届满后,该等股
                     广东省高速公路有限公司                    份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证券监督管
资产重组时所作承诺 广东省公路建设有限公司       股份限售承诺   理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 本次重大资 2015 年 06 月 26 日 股份锁定期满之日 正常履行
                     广东省交通集团有限公司                    产重组完成后六个月内如粤高速 A 股股票连续 20 个交易日
                                                               的收盘价低于发行价,或者交易完成后六个月期末收盘价低
                                                               于发行价,本公司通过本次重大资产重组获得的粤高速 A
                                                               股股票的锁定期自动延长六个月。
                                                               经公司与广东省高速公路有限公司协商一致,广东省佛开高
                                                               速公路有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度预测净利
                                                业绩承诺及补                                                                                   补偿期限届满且协
                     广东省高速公路有限公司                    润分别为 25,069.73 万元、26,008.02 万元、40,311.97 万元, 2015 年 08 月 26 日                      正常履行
                                                偿安排                                                                                         议履行完毕之日
                                                               累计预测非经常性损益合计为 10,557.43 万元。在补偿期限
                                                               内,若广东省佛开高速公路有限公司截至某一年度期末累积
                                                                                                         广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
承诺事由             承诺方              承诺类型                           承诺内容                                   承诺时间             承诺期限       履行情况
                                                    实现净利润低于截至该年度累积预测净利润,公司将以 1 元
                                                    的价格向广东省高速公路有限公司回购其按照协议约定计
                                                    算确定的应补偿股份并予以注销,股份不足补偿的部分,广
                                                    东省高速公路有限公司应以现金补偿。在补偿期限届满时,
                                                    若广东省佛开高速公路有限公司累计实际非经常性损益(指
                                                    政府部门于补偿期限内就九江大桥取消收费给予广东省佛
                                                    开高速公路有限公司的补偿款,以下简称\"九江大桥补偿款
                                                    \")低于累计预测非经常性损益,广东省高速公路有限公司
                                                    将依据本次重大资产重组实施前在广东省佛开高速公路有
                                                    限公司持股比例,按照协议约定对公司进行现金补偿;如在
                                                    补偿期限届满后,广东省佛开高速公路有限公司每次收到九
                                                    江大桥补偿款时,公司应于广东省佛开高速公路有限公司收
                                                    到该等补偿款之日起 30 个工作日内将广东省高速公路有限
                                                    公司根据协议支付的补偿金额中的相应部分退回给广东省
                                                    高速公路有限公司。
                                                    经公司与广东省公路建设有限公司协商一致,广州广珠交通
                                                    投资管理有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度预测净
                                                    利润分别为 23,036.06 万元、26,323.29 万元、28,650.18 万元。
                                    业绩承诺及补                                                                                        补偿期限届满且协
           广东省公路建设有限公司                   在补偿期限内,若广州广珠交通投资管理有限公司截至某一 2015 年 08 月 26 日                               正常履行
                                    偿安排                                                                                              议履行完毕之日
                                                    年度期末累积实现净利润低于截至该年度累积预测净利润,
                                                    公司将以 1 元的价格向广东省公路建设有限公司回购其按
                                                    照协议约定计算确定的应补偿股份并予以注销。
                                                    关于避免同业竞争的承诺:1、本公司及本公司直接或间接                                 广东省交通集团有
                                    关于同业竞争、 控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司不会利用控股                                   限公司承诺有效期
           广东省高速公路有限公司
                                    关联交易、资金 股东对粤高速的控股关系进行损害粤高速及其中小股东、粤                                 自承承诺函签署之
           广东省公路建设有限公司                                                                                 2015 年 06 月 26 日                      正常履行
                                    占用方面的承    高速控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司及本公司                                 日起至广东省交通
           广东省交通集团有限公司
                                    诺              直接或间接控制的除粤高速及其控股子公司以外的公司不                                  集团有限公司不再
                                                    会利用从粤高速及其控股子公司所获取的信息从事与粤高                                  系粤高速控股股东
                                                                                                     广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
承诺事由             承诺方               承诺类型                         承诺内容                                承诺时间             承诺期限       履行情况
                                                     速或其控股子公司相竞争的主营业务,且不会进行任何损害                           之日止。广东省高
                                                     或可能损害粤高速及其中小股东、粤高速控股子公司合法权                           速公路有限公司、
                                                     益的行为或活动。3、若本公司及本公司直接或间接控制的                            广东省公路建设有
                                                     除粤高速及其控股子公司以外的公司将其投资建设或经营                             限公司承诺有效期
                                                     管理的任何收费公路、桥梁、隧道及其有关附属设施或权益                           自承诺函签署之日
                                                     向本公司及本公司直接或间接控制的公司以外的公司转让,                           起至广东省高速公
                                                     除有关政府主管部门明确指定受让方外,在有关法律法规允                           路有限公司、广东
                                                     许的前提下,粤高速在同等条件下享有优先购买权。4、若                            省公路建设有限公
                                                     未来本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股                             司不再系粤高速控
                                                     子公司以外的公司在粤高速控股的高速公路两侧各 20 公里                           股股东所控制的公
                                                     范围内投资建设与之平行或方向相同的高速公路,在有关法                           司之日起。
                                                     律法规允许的前提下,除有关政府主管部门明确指定投资主
                                                     体的项目外,粤高速相对于本公司及本公司直接或间接控制
                                                     的除粤高速及其控股子公司以外的公司将享有优先投资权。
                                                     本承诺一经签署,即构成本公司不可撤销的法律义务。如出
                                                     现因本公司违反上述承诺而导致粤高速受到损害的情况,本
                                                     公司将依法承担相应的赔偿责任。 本承诺有效期自承诺函
                                                     签署之日起至本公司不再系粤高速的控股股东控制的公司
                                                     之日止。
                                                     (一)关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺:
                                                     本公司保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存
                                                     在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对上述信息披露
                                                     和申请文件的的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
           广东省高速公路发展股份有限                (二)粤高速关于不违反《上市公司证券发行管理办法》第
                                        其他承诺                                                              2015 年 06 月 26 日                      正常履行
           公司                                      三十九条的承诺。本公司确认并保证,本公司不存在违反《上
                                                     市公司证券发行管理办法》第三十九条所规定的以下事项:
                                                     1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
                                                     2、本公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未
                                                     消除;3、本公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解
                                                                                                广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
承诺事由             承诺方           承诺类型                         承诺内容                              承诺时间             承诺期限         履行情况
                                                 除;4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过
                                                 中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交
                                                 易所公开谴责;5、本公司及本公司现任董事、高级管理人
                                                 员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被
                                                 中国证监会立案调查;6、最近一年及一期财务报表被注册
                                                 会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报
                                                 告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大
                                                 影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外;7、严重
                                                 损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。(三)其
                                                 他承诺,敦促广东省佛开高速公路有限公司将谢边办公楼转
                                                 让给广佛高速公路有限公司。
                                                 (一)关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺:本
                                                 公司保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在
                                                 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重大资产重组
                                                 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
                                                 者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调                         (一)项承诺无承
                                                 查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转让本公司                         诺期。(二)项承诺
                                                 在粤高速拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交                         有效期自本承诺函
                                                 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交粤高速董事                           签署之日至本公司
                                                 会,由粤高速董事会代本公司向深圳证券交易所和登记结算                         不再系粤高速控股
           广东省交通集团有限公司   其他承诺                                                            2015 年 06 月 18 日                        正常履行
                                                 公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,本公司                         股东之日止。(三)
                                                 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送                           项承诺有效期自承
                                                 本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券                         诺函签署之日起至
                                                 交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息                           该次重大资产重组
                                                 的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如                         完成之日止。
                                                 调查结论发现本公司存在违法违规情节的,本公司承诺锁定
                                                 股份自愿用于相关投资者赔偿安排。(二)关于维护上市公
                                                 司独立性的承诺:本公司及本公司直接或间接控制的除粤高
                                                 速及其控股子公司以外的公司不会因本次重大资产重组完
                                                                                                 广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
承诺事由             承诺方           承诺类型                         承诺内容                             承诺时间            承诺期限         履行情况
                                                 成后本公司及本公司直接或间接控制的除粤高速及其控股
                                                 子公司以外的公司持有的粤高速的股份增加而损害粤高速
                                                 的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上继续与粤高
                                                 速保持分开原则,并严格遵守中国证券监督管理委员会关于
                                                 上市公司独立性的相关规定,不违规利用粤高速提供担保,
                                                 不违规占用粤高速资金,保持并维护粤高速的独立性,维护
                                                 粤高速其他股东的合法权益。(三)本公司确认并保证:1、
                                                 本公司为依法设立并有效存续的企业法人,本公司具有独立
                                                 的企业法人资格、独立对外承担法律责任的能力。2、截至
                                                 本承诺函出具日,本公司不存在《上市公司收购管理办法》
                                                 第六条规定的不得收购上市公司的以下情形:(1)负有数额
                                                 较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;(2)最近 3 年有
                                                 重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;(3)最近 3 年有严
                                                 重的证券市场失信行为;(4)法律、行政法规规定以及中国
                                                 证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。本承诺出具后
                                                 至本次重组完成前,若本公司发生不符合上述承诺事项的事
                                                 实,本公司将于该等事实发生之日起 3 日内通知粤高速,否
                                                 则将承担由此引致的全部法律责任。
                                                 (一)关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺:1、
                                                                                                                            (一)项承诺和
                                                 本公司保证本公司及时向粤高速提供本次重大资产重组相
                                                                                                                            (二)项承诺有效
                                                 关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供
                                                                                                                            期自本承诺函签署
                                                 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给粤高速
                                                                                                                            之日起至本公司不
                                                 或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。2、如本次
           广东省公路建设有限公司                                                                                           再系粤高速的控股
                                    其他承诺     重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 2015 年 06 月 26 日                        正常履行
           广东省高速公路有限公司                                                                                           股东控制的公司之
                                                 误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国
                                                                                                                            日止。(三)项承诺
                                                 证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂
                                                                                                                            自承诺函签署之日
                                                 停转让本公司在粤高速拥有权益的股份,并于收到立案稽查
                                                                                                                            起至该次重大资产
                                                 通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提
                                                                                                                            重组完成之日止。
                                                 交粤高速董事会,由粤高速董事会代本公司向深圳证券交易
                                                                                                 广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
承诺事由             承诺方           承诺类型                          承诺内容                              承诺时间            承诺期限   履行情况
                                                 所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申
                                                 请的,本公司授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结
                                                 算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事
                                                 会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息
                                                 和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相
                                                 关股份。如调查结论发现本公司存在违法违规情节的,本公
                                                 司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。(二)关于
                                                 维护上市公司独立性的承诺:本公司不会因本次重大资产重
                                                 组完成后本公司持有的粤高速的股份增加而损害粤高速的
                                                 独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上继续与粤高速
                                                 保持分开原则,并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上
                                                 市公司独立性的相关规定,不违规利用粤高速提供担保,不
                                                 违规占用粤高速资金,保持并维护粤高速的独立性,维护粤
                                                 高速其他股东的合法权益。若本公司违反上述承诺给粤高速
                                                 造成损失,一切损失将由本公司承担。(三)关于上市公司
                                                 收购人资格的承诺:本公司确认并保证:1、本公司为依法
                                                 设立并有效存续的企业法人,本公司具有独立的企业法人资
                                                 格、独立对外承担法律责任的能力。2、截至本承诺函出具
                                                 日,本公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的
                                                 不得收购上市公司的以下情形:(1)负有数额较大债务,到
                                                 期未清偿,且处于持续状态;(2)最近 3 年有重大违法行为
                                                 或者涉嫌有重大违法行为;(3)最近 3 年有严重的证券市场
                                                 失信行为;(4)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的
                                                 不得收购上市公司的其他情形。本承诺出具后至本次重组完
                                                 成前,若本公司发生不符合上述承诺事项的事实,本公司将
                                                 于该等事实发生之日起 3 日内通知粤高速,否则将承担由此
                                                 引致的全部法律责任。
                                                 广东省交通集团有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司
           广东省交通集团有限公司   其他承诺                                                              2015 年 08 月 26 日 2016-06-24     已完成
                                                 承诺:在广州广珠交通投资管理有限公司股权交割完成之日
                                                                                                                广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
     承诺事由                  承诺方               承诺类型                          承诺内容                               承诺时间            承诺期限       履行情况
                                                               10 个工作日内解除京珠高速公路广珠段有限公司资金池(包
                     京珠高速公路广珠段有限公司
                                                               括广东省交通集团有限公司、京珠高速公路广珠段有限公
                                                               司、工商银行协议解除《集团账户资金结算协议》,广东省
                                                               交通集团有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司协议解除
                                                               《广东省交通集团有限公司结算和信贷资金管理系统服务
                                                               协议》)。
                                                               广东省高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司
                     广东省佛开高速公路有限公司                作出承诺:在协议签署生效之日(2015 年 12 月 7 日)起 30
                                                  其他承诺                                                               2015 年 12 月 07 日 2016-01-18        已完成
                     广东省高速公路有限公司                    个工作日内,向相关部门申请办理鹤山招待所所有权转让手
                                                               续。
                                                               重组标的资产过户完成之日起 3 年内,其中京珠高速公路广
                                                               珠段有限公司位于广州、珠海市内的相关土地、房产于 1 年
                                                               内完成权属登记;广东省佛开高速公路有限公司、京珠高速
                     广东省交通集团有限公司       其他承诺                                                               2016 年 01 月 19 日 2019 年 06 月 14 日 正常履行
                                                               公路广珠段有限公司未办理权属登记的土地、房产,聘请专
                                                               业机构进行梳理、准备权属登记所需文件、完成权属登记手
                                                               续。
                                                               广东省交通集团有限公司承诺:就广东省佛开高速公路有限
                                                               公司、京珠高速公路广珠段有限公司未办理权属登记的土
                                                                                                                                            相关土地、房产取
                                                               地、房产,及划拨土地,承诺(1)该等土地房产权属清晰,
                                                                                                                                            得权属证书或相关
                     广东省交通集团有限公司       其他承诺     标的公司可合法使用;(2)将协助或要求广东省高速公路有 2016 年 01 月 19 日                       正常履行
                                                                                                                                            土地办理完成出让
                                                               限公司、广东公路建设有限公司协助办理房产的权属登记;
                                                                                                                                            手续之日。
                                                               (3)办理权属登记前可以不受影响地继续使用;(4)如产
                                                               生损失的,将按照持股比例承担给粤高速带来的损失。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东
                                                       广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
     承诺事由           承诺方   承诺类型   承诺内容             承诺时间         承诺期限      履行情况
所作承诺
承诺是否按时履行   是
                                                               广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                   (万元)       (万元)   因(如适用)           期           引
                                                                                                        www.cninfi.co
广东省佛开高                                                                                            m.cn 《关于重
                2016 年 01 月 2018 年 12 月                                             2016 年 07 月
速公路有限公                                      25,069.73     28,616.55 不适用                        大资产重组相
                01 日         31 日                                                     07 日
司                                                                                                      关方承诺事项
                                                                                                        的公告》
                                                                                                        www.cninfi.co
广州广珠交通                                                                                            m.cn 《关于重
                2016 年 01 月 2018 年 12 月                                             2016 年 07 月
投资管理有限                                      23,036.06     27,177.59 不适用                        大资产重组相
                01 日         31 日                                                     07 日
公司                                                                                                    关方承诺事项
                                                                                                        的公告》
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 4 户,合并财务报表范围与上期相比因同一控制下企业合并增加 1 户,详见“第
十一节财务报告之八、合并报表范围的变更”和“第十一节财务报告之九、在其他主体中的权益”。
                                                             广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                        广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名              冯琨琮、徐继宏
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    1、本公司2015年年度股东大会审议通过《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》,同意公司继续聘请广东正中珠
江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年内部控制审计机构,审计费用为人民币30 万元。
    2、本年度,公司因重大资产事项,聘请中信证券股份有限公司为财务顾问兼发行股份保荐人,2016年度支付承销费1650
万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项
十二、重大诉讼、仲裁事项
适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
                                                           广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
    本公司第七届董事会第十八次(临时)会议、第二十次(临时)会议、第二十三次(临时)会议、第二十五次(临时)
会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。本次交易
分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。
    (1)发行股份及支付现金购买资产
     公司通过发行A股股份及支付现金的方式向广东省高速公路有限公司购买其持有的佛开公司25%股权,通过发行A股股
份的方式向广东省公路建设有限公司购买其持有的广珠交通 100%股权,通过支付现金的方式向建设公司购买其持有的对广
珠东公司的债权。
    (2)募集配套资金
    公司同时向亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司和广发证券股份有限公司非公开发行A股股份募集
配套资金用于支付本次交易的部分现金对价、支付本次交易税费以及补充上市公司流动资金,募集配套资金的金额165,000.00
万元,不超过购买资产交易价格的100%。
    公司于2016年1月14日收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年1月14
日召开的2016年第4次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
公司于2016年2月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】230号)。
    公司于2016年6月17日公告完成本次重大资产重组中公司所购买之标的资产过户工作。
    公司于2016年7月8日完成本次重大资产重组中新股发行和上市的工作。
                                                              广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
              临时公告名称                     临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称
第七届董事会第十八次(临时)会议决议公 2015 年 07 月 01 日              巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
告等
第七届董事会第二十次(临时)会议决议公 2015 年 08 月 28 日              巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
告等
2015 年第二次临时股东大会决议公告等     2016 年 09 月 05 日             巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第七届董事会第二十三次(临时)会议决议 2015 年 12 月 10 日              巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告等
第七届董事会第二十五次(临时)会议决议 2015 年 12 月 31 日              巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告等
关于公司重大资产重组事项获得中国证监    2016 年 01 月 15 日             巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
会并购重组委员会审核通过暨复牌公告
关于公司重大资产重组事项获得中国证监    2016 年 02 月 06 日             巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
会批复的公告
关于重大资产重组之资产过户完成公告      2016 年 06 月 17 日             巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之非公开发行情况报告暨    2016 年 07 月 07 日             巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上市公告书
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
1)担保情况
                                                                                                       单位:万元
                             公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                   广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型        担保期
                                             (协议签署日)         额                                         完毕   联方担保
                    披露日期
                                                                                          2012 年 09 月
广东省交通集团有限 2012 年 05                2013 年 05 月 31                             25 日至 2021
                                   150,000                          150,000 抵押                          否          是
公司                月 11 日                 日                                           年 07 月 25
                                                                                          日
报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                     150,000                                                           150,000
合计(A3)                                                      额合计(A4)
                                              公司与子公司之间担保情况
                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型        担保期
                                             (协议签署日)         额                                         完毕   联方担保
                    披露日期
                                              子公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                             实际发生日期       实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型        担保期
                                             (协议签署日)         额                                      完毕      联方担保
                    披露日期
                                       公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                     150,000                                                           150,000
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                          18.10%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                        150,000
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                          150,000
采用复合方式担保的具体情况说明
无。
(2)违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
                           广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款
                                                                                                                                         广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
               4、其他重大合同
               √ 适用 □ 不适用
                                                  合同涉及 合同涉及
合同订立                                          资产的账 资产的评 评估机
           合同订立对                合同签订                                   评估基准                                                      交易价格 是否关联 关联        截至报告期末
公司方名                 合同标的                 面价值     估价值   构名称                                    定价原则                                                                   披露日期       披露索引
             方名称                    日期                                   日(如有)                                                      (万元)   交易        关系    的执行情况
   称                                             (万元)   (万元) (如有)
                                                  (如有) (如有)
                                                                                           本次非公开发行的定价基准日为甲方董事会决议公
                                                                                           告日,本次非公开发行的发行价格为定价基准日前
                                                                                           20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即发行价格
                                                                                           为 14.57 元/股。甲方在收到中国证监会非公开发行股
                                                                                           票的核准文件后 6 个月内,若根据本协议约定确定的
                        国元证券非                                                         认购价格高于或等于本次非公开发行的发行期首日                                     国元证券股份
广东省高
                        公开发行股                                                         前 20 个交易日甲方 A 股股票交易均价的百分之七                                    有限公司非公                巨潮资讯网
速公路发 国元证券股                  2016 年 07                                                                                                                                            2016 年 07
                        份的数量为                                         无              十,则甲方向本次非公开发行的发行对象发出缴款通 79,999.99             否     无 开增发尚未取                  www.cninfi.co
展股份有 份有限公司                  月 07 日                                                                                                                                              月 08 日
                        54,907,343                                                         知,甲方启动本次发行工作;反之,若根据本协议约                                   得中国证监会                m.cn
限公司
                        股                                                                 定确定的认购价格低于本次非公开发行的发行期首                                     批准
                                                                                           日前 20 个交易日甲方 A 股股票交易均价的百分之七
                                                                                           十,则本次非公开发行价格调整为本次非公开发行的
                                                                                           发行期首日前 20 个交易日甲方 A 股股票交易均价的
                                                                                           百分之七十;同时,以各发行对象原认购金额为基础,
                                                                                           重新计算认购股数。
               注:临时报告已披露的情况,公司应当提供相关披露索引。
                                                           广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
2、履行其他社会责任的情况
    2016年,高速公路重大节假日七座以下小客车免收通行费政策、间歇性免费放行、绿色通道优惠政策继续实行,广佛公
司、佛开公司、广珠东公司通过认识到位、人员到位、责任到位、措施到位,圆满完成各项保安全保畅通任务。
    1、多措并举,为司乘大众提供畅通、便捷、舒适、安全的行车环境,共建和谐车路关系。公司所属广佛、佛开路段地
处珠三角经济发达地区,车流量巨大,受限于先天基础设施建设规模,收费广场及收费车道资源有限,同时受北环高速及共
和至司前瓶颈路段影响,车辆拥堵行车缓慢成为常态化。节假日车流量高峰持续时间长、方向性强、突发事件多,节假日车
辆免费通行情况的社会关注度高。各收费站车道实施全称台计重设备改造施工,使得收费站保畅通压力更大。针对上述情况,
公司组织路段公司一方面不断完善和细化保畅通工作方案,总结运用以往经验,做好应急演练,让生产一线熟练运用各项保
畅措施,另一方面强化服务意识,做好业务和文明服务培训。经过各方努力,全年公司所属路段没有发生人为的车辆拥堵和
群体事件的情况,全年实现有效投诉为零,维护了高速交通环境的安全和稳定。
    2、积极响应政府政策,合法依规提供优惠减免,降低企业运输成本和大众出行成本。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
    1、广东省交通运输厅于2013年6月24日召开了“加快推进收费公路专项清理工作电视电话会议”,会议发布了《关于加
快推进我省收费公路专项清理工作有关事项的通知》(粤交明电【2013】56号)文。根据该文,本公司控股子公司广东省佛
开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道325九江大桥自2013年6月30日24时起停止收费。
    其后,本公司向政府相关部门提交了申请补偿的请示。政府有关部门已经核定九江大桥提前终止收费造成的损失金额为
140,765,667.68元,拟从2015年起分3年列入国有资本经营预算安排(本公司未获得正式的文件批复)。
    广东省佛开高速公路有限公司于2015年9月收到九江大桥提前取消收费损失补偿资金2,000万元;2016年6月16日广东省
佛开高速公路有限公司收到补偿资金6,077万元,该笔补偿资金列入营业外收入,增加本公司2016年度归属上市公司股东的
净利润4,557.75万元,占2016年度归属上市公司股东净利润100,120.59万元的4.55%。
    2、广东省人民政府于2016年6月3日发布了《广东省人民政府关于广佛高速公路改扩建工程收费期限的批复》(粤府函
【2016】156 号),同意核定广佛高速公路改扩建工程收费期限自建成通车之日起至2021年12月7日止。
    3、本公司2016年第一次临时股东大会审议了《关于向广东省佛开高速公路有限公司增资改扩建沈阳至海口国家高速公
路三堡至水口段项目的议案》:
    (1)同意本公司的全资控股子公司广东省佛开高速公路有限公司,以政府有关部门核定的投资总额为依据,投资建设
                                                          广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段 改扩建项目。
    (2)同意本公司向广东省佛开高速公路有限公司增资建设沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目。本公司
的增资金额以政府有关部门核定批复的 投资总额及资本金出资比例35%进行出资。
                                                                          广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                            第六节 股份变动及股东情况
       一、股份变动情况
       1、股份变动情况
                                                                                                                       单位:股
                               本次变动前                           本次变动增减(+,-)                            本次变动后
                              数量          比例     发行新股      送股   公积金转股    其他         小计           数量           比例
一、有限售条件股份          439,698,752     34.98%   833,688,378                          5,767    833,694,145   1,273,392,897     60.90%
1、国家持股                 409,977,151     32.61%                                                                409,977,151      19.61%
2、国有法人持股              21,712,738      1.73%   499,680,283                                   499,680,283    521,393,021      24.94%
3、其他内资持股               8,008,863      0.64%   334,008,095                          5,767    334,013,862    342,022,725      16.35%
其中:境内法人持股            7,352,867      0.59%   334,008,095                       -100,021    333,908,074    341,260,941      16.32%
      境内自然人持股            655,996      0.05%                                      105,788       105,788         761,784       0.03%
二、无限售条件股份          817,418,996     65.02%                                       -5,767         -5,767    817,413,229      39.10%
1、人民币普通股             468,668,996     37.28%                                       -5,767         -5,767    468,663,229      22.42%
2、境内上市的外资股         348,750,000     27.74%                                                                348,750,000      16.68%
三、股份总数               1,257,117,748   100.00%   833,688,378                               0   833,688,378   2,090,806,126    100.00%
       股份变动的原因
       √ 适用 □ 不适用
              1、广东省高速公路有限公司、广东省公路建设有限公司分别新增有限售条件股份33,355,263股、466,325,020股。西藏赢
       悦投资管理有限公司、亚东复星亚联投资有限公司、广发证券股份有限公司分别新增有限售条件股份101,214,574股、
       202,429,149股、30,364,372股。详细情况请查阅“第六节 股份变动及股东情况之二、证券发行情况与上市情况”。
              2、100,021股有限售条件股份“境内法人持股”转为有限售条件股份“境内自然人持股”。肖来久先生因工作调动,离
       任已达六个月以上,其所持有的8,455股“高管锁定股”转为“无限售条件流通股”。
              3、涂慧玲女士因退休辞去本公司监事职务,其所持有的14,222股“无限售流通股”转为“高管锁定股”。
       股份变动的批准情况
       √ 适用 □ 不适用
              根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司等发行股份购买
       资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】230 号)的核准,本公司通过非公开发行方式向广东省高速公路有限公司、
       广东省公路建设有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、亚东复星亚联投资有限公司、广发证券股份有限公司发行
       833,688,378 股,股本增加到 2,090,806,126 股。
       股份变动的过户情况
       □ 适用 √ 不适用
       股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
       √ 适用 □ 不适用
                                                                          广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
    2016 年公司实施重大资产重组,股份变动增加 2015 年基本每股收益 0.02 元、增加稀释每股收益 0.02 元、减少归属于
公司普通股股东的每股净资产 0.47 元,详细情况请查阅“第六节股份变动及股东情况之二、证券发行情况与上市情况”。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:股
                                        本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                                  期末限售股数          限售原因         解除限售日期
                                              数                   数
广东省公路建设                                                                                     参与增发做出承
                                   0                           466,325,020           466,325,020                     2019 年 7 月 8 日
有限公司                                                                                           诺
亚东复星亚联投                                                                                     参与增发做出承
                                   0                           202,429,149           202,429,149                     2019 年 7 月 8 日
资有限公司                                                                                         诺
西藏赢悦投资管                                                                                     参与增发做出承
                                   0                           101,214,574           101,214,574                     2019 年 7 月 8 日
理有限公司                                                                                         诺
                                                                                                   期初限售原因是
                                                                                                                     期初限售股数于
                                                                                                   股改承诺形成、
                                                                                                                     2017 年可办理解
                                                                                                   承诺期满尚未办
广东省高速公路                                                                                                       除限售手续;本
                        19,582,228                              33,355,263            52,937,491 理解限手续;
有限公司                                                                                                             期增加限售股数
                                                                                                   本期增加限售原
                                                                                                                     解限日期为 2019
                                                                                                   因是参与增发做
                                                                                                                     年7月8日
                                                                                                   出承诺
广发证券股份有                                                                                     参与增发做出承
                                   0                            30,364,372            30,364,372                     2019 年 7 月 8 日
限公司                                                                                             诺
涂慧玲                         42,665                                   14,222              56,887 高管锁定股        2017 年 1 月
肖来久                          8,445                8,445                                       0 高管锁定股        2016 年 4 月
合计                    19,633,338                   8,445     833,702,600           853,327,493            --                --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍                              发行价格
                    发行日期                            发行数量                 上市日期        获准上市交易数量         交易终止日期
生证券名称                              (或利率)
股票类
粤高速 A     2016 年 07 月 07 日    4.94              833,688,378 股 2016 年 07 月 08 日                833,688,378 股
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
                                                           广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他衍生证券类
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    公司于2016年6月实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易,通过向广东省高速公路有限公司发行
A股股份33,355,263股及支付现金的方式购买其持有的佛开公司 25%股权;通过向广东省公路建设有限公司发行 A股股份
466,325,020股购买其持有的广珠交通100%股权;通过支付现金的方式向建设公司购买其持有的对广珠东公司的债权。
    同时,向亚东复星亚联投资有限公司发行A股股份202,429,149股、向西藏赢悦投资管理有限公司发行A股股份101,214,574
股、向广发证券股份有限公司发行A股股份30,364,372股募集配套资金用于支付本次交易的部分现金对价、支付本次交易税
费以及补充上市公司流动资金。
    公司于2016年7月8日,完成上述股份的登记发行上市工作,公司总股本变为2,090,806,126股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
详见“第六节股份变动及股东情况之二、证券发行情况与上市情况”。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                            广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
         三、股东和实际控制人情况
         1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                          单位:股
                                                               报告期末表                          年度报告披露日
报告期末普
                           年度报告披露日前上一月              决权恢复的                          前上一月末表决
通股股东总        64,783                              61,994                                   0
                           末普通股股东总数                    优先股股东                          权恢复的优先股
数
                                                               总数(如有)                        股东总数(如有)
                                              持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                                                     持有无限售        质押或冻结情况
                                                  报告期末持股     报告期内增减      持有有限售条
       股东名称        股东性质       持股比例                                                       条件的股份
                                                      数量           变动情况        件的股份数量                   股份状态     数量
                                                                                                        数量
广东省交通集团有
                   国有法人              24.55%     513,356,893                  0     409,977,151    103,379,742
限公司
广东省公路建设有
                   国有法人              22.30%     466,325,020       466,325,020      466,325,020
限公司
亚东复星亚联投资
                   境内非国有法人         9.68%     202,429,149       202,429,149      202,429,149                  质押       202,429,000
有限公司
西藏赢悦投资管理
                   境内非国有法人         4.84%     101,214,574       101,214,574      101,214,574
有限公司
广东省高速公路有
                   国有法人               2.53%      52,937,491        33,355,263       52,937,491
限公司
广发证券股份有限
                   境内非国有法人         1.45%      30,364,372        30,364,372       30,364,372
公司
冯梧初             境内自然人             1.05%      21,936,282         2,276,973
哈尔滨哈里实业股
                   境内非国有法人         0.71%      14,850,682
份有限公司
PERSHING LLC       境外法人               0.70%      14,612,262        14,612,262
交通银行股份有限
公司-华安策略优
                   其他                   0.65%      13,522,170        13,522,170
选混合型证券投资
基金
                                      广东省公路建设有限公司、广东省高速公有限公司、广东省公路建设有限公司、亚东复星亚联投资
战略投资者或一般法人因配售新股成 有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、广发证券股份有限公司因增发分别增持有限售条件的股份
为前 10 名股东的情况(如有)          为 466,325,020 股、202,429,149 股、101,214,574 股、33,355,263 股、30,364,372 股,合计 833,688,378
                                      股。持股限售期间为:2016 年 7 月 8 日至 2019 年 7 月 8 日。
                                      广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司的控股母公司。未
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      知其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
                                                                         广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                    一致行动人。
                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                   报告期末持有无限售条件                          股份种类
                       股东名称
                                                           股份数量                  股份种类                   数量
广东省交通集团有限公司                                           103,379,742       人民币普通股                        103,379,742
                                                                                   人民币普通股                         20,029,694
冯梧初                                                               21,936,282
                                                                                  境内上市外资股                         1,906,588
哈尔滨哈里实业股份有限公司                                           14,850,682    人民币普通股                         14,850,682
PERSHING LLC                                                         14,612,262   境内上市外资股                        14,612,262
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券
                                                                     13,522,170    人民币普通股                         13,522,170
投资基金
新粤有限公司                                                         13,201,086   境内上市外资股                        13,201,086
中国工商银行股份有限公司-建信优选成长混合型
                                                                     12,082,171    人民币普通股                         12,082,171
证券投资基金
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
                                                                     10,691,068   境内上市外资股                        10,691,068
LIMITED
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND                                          7,861,881   境内上市外资股                         7,861,881
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS
                                                                      6,541,331   境内上市外资股                         6,541,331
STOCK INDEX FUND
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售
                                                   广东省交通集团有限公司为新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在
流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动
                                                   关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
的说明
                                                   股东哈尔滨哈里实业股份有限公司,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如
                                                   14,849,774 股,通过普通证券账户持有本公司股票 908 股,合计持有本公司股票
有)
                                                   14,850,682 股。
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
         □ 是 √ 否
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                 广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、公司控股股东情况
控股股东性质:地方国有控股
控股股东类型:法人
                           法定代表人/单位负
       控股股东名称                                   成立日期              组织机构代码               主要经营业务
                                    责人
                                                                                               股权管理:组织资产重组、
                                                                                               优化配置;通过抵押、产
                                                                                               权转让、股份制改造等方
                                                                                               式筹集资金;投资经营;
                                                                                               交通基础设施建设;公路
广东省交通集团有限公司     邓小华               2000 年 06 月 23 日   91440000723838552J
                                                                                               项目营运及其相关产业;
                                                                                               技术开发、应用、咨询、
                                                                                               服务;公路客货运输及现
                                                                                               代物流业务;境外关联业
                                                                                               务;增值电信业务。
控股股东报告期内控股和参
股的其他境内外上市公司的 广东省交通集团有限公司持有 H 股上市公司广东粤运交通股份有限公司 34.06%股权。
股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人
                             法定代表人/单位
       实际控制人名称                              成立日期           组织机构代码                    主要经营业务
                                    负责人
                                                                                           作为广东省人民政府的直属特
                                                                                           设机构,受省政府委托履行省
广东省人民政府国有资产监督                                                                 国有资产出资人职责,对监管
                             李成              2004 年 06 月 26 日 未获悉
管理委员会                                                                                 企业实行”权利、义务和责任相
                                                                                           统一,管资产和管人、管事相
                                                                                           结合。”
实际控制人报告期内控制的其 作为广东省人民政府的直属特设机构,受省政府委托履行省国有资产出资人职责,对监管企
他境内外上市公司的股权情况 业实行\"权利、义务和责任相统一,管资产和管人、管事相结合\"。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
                                                             广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%
√ 适用 □ 不适用
                             法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                   成立日期           注册资本    主要经营业务或管理活动
                                     人
                                                                                       公路、桥梁、隧桥、交通
                                                                                       基础设施的建设、投资及
                                                                                       经营管理,技术咨询,筑
                                                   1987 年 04 月 16
广东省公路建设有限公司      童德功                                    783289.82 万元   路机械的租赁;销售建筑
                                                   日
                                                                                       材料、工程机械设备;车
                                                                                       辆救援服务(由分公司经
                                                                                       营)。
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                        广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                   广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                       第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                     期初持 本期增持 本期减持 其他增 期末持
                        任职
 姓名           职务           性别   年龄   任期起始日期        任期终止日期        股数       股份数量 股份数量 减变动        股数
                        状态
                                                                                     (股)     (股)     (股)   (股) (股)
郑任发 董事长           现任   男       47 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
汪春华 董事、总经理     现任   男       52 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
王萍     董事、总工程师 现任   女       52 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日     3,500                                     3,500
方智     董事、总会计师 现任   男       53 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
叶永城 董事             现任   男       59 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
杜军     董事           现任   男       51 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
刘伟民 董事             现任   男       44 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
操宇     董事           现任   男       31 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日          0    150,000                    150,000
黄海     董事           现任   男       41 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
唐清泉 独立董事         现任   男       56 2016 年 07 月 21 日 2017 年 11 月 07 日
萧端     独立董事       现任   女       58 2016 年 07 月 21 日 2019 年 04 月 15 日
顾乃康 独立董事         现任   男       51 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
鲍方舟 独立董事         现任   男       38 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
彭晓雷 独立董事         现任   男       64 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
凌平     监事会主席     现任   女       53 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
李海虹 监事             现任   女       45 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
吴广泽 监事             现任   男       49 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
李梅     监事           现任   女       47 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日 123,205                                  123,205
曹晓英 监事             现任   女       48 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
陈文冕 副总经理         现任   男       38 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
左江     副总经理       现任   女       44 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
彭晓芳 内审负责人       现任   女       54 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
赫兵     总法律顾问     现任   女       49 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
刘晓梅 董事会秘书       现任   女       38 2016 年 07 月 21 日 2019 年 07 月 21 日
朱战良 董事长           离任   男       52 2016 年 07 月 21 日 2016 年 08 月 12 日
陈彦卿 董事             离任   女       52 2013 年 04 月 16 日 2016 年 07 月 21 日
王璞     独立董事       离任   男       48 2013 年 04 月 16 日 2016 年 07 月 21 日
                                                                                广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                  期初持 本期增持 本期减持 其他增 期末持
                           任职
 姓名            职务               性别       年龄       任期起始日期        任期终止日期        股数      股份数量 股份数量 减变动             股数
                           状态
                                                                                                  (股)    (股)       (股)       (股) (股)
冯科     独立董事         离任      男               45 2013 年 04 月 16 日 2016 年 07 月 21 日
杨晓华 监事               离任      女               38 2013 年 04 月 16 日 2016 年 07 月 21 日
合计              --           --        --     --              --                     --         126,705    150,000              0        0 276,705
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
               姓名       担任的职务                  类型                   日期                                 原因
    朱战良          董事长                离任               2016 年 08 月 12 日          辞职
    陈彥卿          董事                  任期满离任         2016 年 07 月 21 日          期满离任
    王璞            独立董事              任期满离任         2016 年 07 月 21 日          期满离任
    冯科            独立董事              任期满离任         2016 年 07 月 21 日          期满离任
    杨晓华          监事                  任期满离任         2016 年 07 月 21 日          期满离任
    三、任职情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
            郑任发先生,本公司董事长,研究生学历、硕士学位、高级经济师。2005年12月-2013年1月,任广东省交通集团有限公
    司投资管理部副部长,2013年1月至今,任广东省交通集团有限公司投资管理部部长,2014年4月21日起,任本公司董事。2016
    年8月15日起,履行本公司董事长职务和法定代表人职责。2017年1月4日起,任本公司董事长。
            汪春华先生,本公司董事、总经理,硕士研究生、高级工程师、高级经济师。2006年9月起任本公司副总经理,2013年3
    月至2015年10月起任本公司董事、副总经理,2015年10月起任本公司董事、总经理。
            王萍女士,本公司董事、总工程师,本科学历、路桥教授级高级工程师、国家注册造价师、高级经济师。2001年2月至
    2012年4月任本公司基建管理部部长,2012年4月至今任本公司总工程师,2014年4月21日起,任本公司董事。
            方智先生,本公司董事,硕士研究生,高级会计师。曾任广东省交通集团有限公司财务结算中心副主任、广东省交通集
    团财务有限公司副总经理,2015年5月起至今任公司总会计师,2015年12月起至今任本公司董事、总会计师。
            叶永城先生,本公司董事,本科学历,硕士学位,教授级路桥高级工程师,2012年6月至今任广东省高速公路有限公司
    总经理,2013年4月起至今任本公司董事。
            杜军先生,本公司董事,本科学历,硕士学位,高级工程师,曾任广东省路桥建设发展有限公司副总经理、董事、党委
    委员。2016年4月起至今任广东省公路建设有限公司副总经理。2016年7月21日起,任本公司董事。
            刘伟民先生,本科学历,高级工程师,曾任广东江中高速公路有限公司副总经理,广东京珠高速公路广珠北段有限公司
    总经理、党支部书记。2014年7月起至今任京珠高速公路广珠段有限公司常务副总经理。2016年7月21日起,任本公司董事。
            操宇先生,工商管理硕士,2011年起历任上海复星高科技(集团)有限公司投资经理、投资副总监、投资总监。2016
    年7月21日起,任本公司董事。
            黄海先生,工商管理硕士。曾任中山公用科技股份有限责任公司证券部经理兼证券事务代表。现任保利地产董事会秘书,
    兼任董事会办公室主任、西藏赢悦投资管理有限公司执行董事。2016年7月21日起,任本公司董事。
                                                            广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
    唐清泉先生,本公司独立董事,中国注册会计师(非执业)。中山大学管理学院会计学教授,博士,博士生导师。2002
年6月至今任职中山大学管理学院会计系教授,兼任广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事、广东省省情调查研究中心专
家委员会成员并担任客座研究员。2011年11月起至今,任本公司独立董事。
    萧端女士,本公司独立董事,经济学博士,暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师。曾任北京市场经济研究所研究员、
广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员。现兼任广东天禾农资股份有限公司独立董事。2013年4月起至今,任
本公司独立董事。
    鲍方先生,本公司独立董事,法学硕士。上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人, 2008年-2014年曾任新南洋股份
有限公司独立董事,2013年至今任湖北午时药业股份有限公司独立董事,2016年6月起至今任桂冠电力股份有限公司独立董
事。2016年7月21日起,任本公司独立董事。
    顾乃康,本公司独立董事,博士学历。2004年6月至今任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师。目前担任
广西贵糖(集团)股份有限公司独立董事、筑博设计股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事、广
发证券股份有限公司监事。2016年7月21日起,任本公司独立董事。
    彭晓雷,本公司独立董事,经济学硕士,正高级会计师(教授级)。曾任广东省广业资产经营有限公司副总经理、总会
计师,2013年3月退休。2016年7月21日起,任本公司独立董事。
    凌平女士,本公司监事会主席,本科学历,学士学位,高级会计师,高级经济师。1996年2月—2015年1月在广东省公路
建设有限公司工作,历任财务审计部会计师、副经理、部长、公司总会计师;2015年1月至今,在广东省交通集团有限公司
工作,现任外派监事会主席。2015年3月起任本公司监事会主席。
    李海虹女士,本公司监事,本科学历,高级经济师及路桥工程师。2008年10月起在广东省交通集团监察审计部工作,其
中2008年10月至2012年9月,外派担任广东省高速公路有限公司专职监事,2012年10月至今,外派担任广东粤运交通股份有
限公司及广东交通实业投资有限公司专职监事。2016年7月21日起,任本公司监事。
    吴广泽先生,本公司监事,大学本科学历,工商管理硕士,工程师。曾任广东华路交通科技有限公司党委副书记、纪委
书记、工会主席、董事,2014年12月起至今任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席,2015年3月起至今任本公司监事会
监事。
    李梅女士,本公司监事,大学本科学历,政工师。1998年4月至今在本公司工作,历任办公室副主任、党群工作办公室
主任,第三、四、五、六届、七届职工监事,综合事务部部长、纪检委员。现任本公司工会副主席,第八届监事会职工监事。
    曹晓英女士,本公司监事,本科学历,学士学位,高级经济师、副译审、高级人力资源管理师、高级企业文化师。2011
年至今在本公司工作,历任人力资源部副部长、部长。现任本公司党群工作部部长,第八届监事会职工监事。
    陈文冕先生,本公司副总经理,大学本科学历,学士学位。2012年1月任本公司党委委员、总经理助理。2013年2月起至
今任本公司副总经理。
    左江女士,本公司副总经理,经济学硕士,高级经济师,具企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。1994年至今在本
公司工作,1999年起任公司证券事务部部长,2006年3月起任公司董事会秘书兼证券事务部部长,2015年10月至2016年7月任
公司副总经理、董事会秘书兼证券事务部部长。2015年10月起至今任公司副总经理
    彭晓芳女士,本公司内审负责人、审计监察部部长,本科学历,高级会计师。2008年4月至今任本公司审计监察部部长,
2012年3月至今任本公司内审负责人。
    赫兵女士,本公司总法律顾问,法学硕士学位,高级经济师,企业法律顾问。2005年8月至2012年7月,任本公司副总经
济师,2012年7月至今任现职。
    刘晓梅女士,本公司董事会秘书,硕士研究生,高级会计师,注册会计师(非执业)。2012年1月至2016年7月任公司财
务管理部部长;2016年7月起至今任公司董事会秘书、证券事务部部长、副总会计师。
                                                               广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                               在股东单位担任的                                    在股东单位是否
任职人员姓名             股东单位名称                               任期起始日期   任期终止日期
                                                        职务                                        领取报酬津贴
                                                                  2013 年 01 月
郑任发          广东省交通集团有限公司         投资管理部部长                                      是
                                                                  01 日
                                                                  2012 年 06 月
叶永城          广东省广东省高速公路有限公司   总经理                                              是
                                                                  01 日
                                                                  2016 年 04 月
杜军            广东省公路建设有限公司         副总经理                                            是
                                                                  01 日
                                                                  2015 年 01 月
凌平            广东省交通集团有限公司         外派监事会主席                                      是
                                                                  01 日
                                                                  2016 年 07 月
李海虹          广东省交通集团有限公司         外派专职监事                                        是
                                                                  21 日
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                               在其他单位担任的                                     在其他单位是否
任职人员姓名             其他单位名称                               任期起始日期    任期终止日期
                                                        职务                                            领取报酬津贴
唐清泉          中山大学管理学院               会计学教授                                           是
唐清泉          广州金逸影视传媒股份有限公司   独立董事                                             是
萧端            暨南大学经济学院金融系         副教授、硕士生导师                                   是
萧端            广东天禾农资股份有限公司       独立董事                                             是
鲍方舟          上海市锦天城律师事务所         律师、高级合伙人                                     是
鲍方舟          湖北午时药业股份有限公司       独立董事                                             是
鲍方舟          桂冠电力股份有限公司           独立董事                                             是
顾乃康          中山大学管理学院财务与投资系   教授、博士生导师                                     是
顾乃康          广西贵糖(集团)股份有限公司   独立董事                                             是
顾乃康          东莞宇球电子有限责任公司       独立董事                                             是
顾乃康          广州珠江实业开发股份有限公司   独立董事                                             是
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    第八届董事、监事报酬已经 2016 年第 2 次临时股东大会审议通过。
       1、在本公司及本公司的控股股东及其关联方单位兼任其他职务的董事、以及公司专职董事长不领取董事薪酬。
       2、未在本公司及本公司的控股股东及其关联方单位担任其他职务的董事在公司领取董事薪酬,标准为每人每月伍仟元
                                                          广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
人民币(含税)。此外,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用,可在公司据
实报销。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                     单位:万元
                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名           职务          性别           年龄          任职状态
                                                                               前报酬总额         方获取报酬
郑任发         董事            男                          47 现任                      3.00 是
汪春华         董事、总经理    男                          52 现任                     54.54 否
方智           董事、总会计师 男                           53 现任                     47.82 否
王萍           董事、总工程师 女                           52 现任                     46.04 否
叶永城         董事            男                          59 现任                      3.00 是
杜军           董事            男                          51 现任                      0.00 是
刘伟民         董事            男                          44 现任                      0.00 是
操宇           董事            男                          31 现任                      3.00 否
黄海           董事            男                          41 现任                      3.00 否
唐清泉         独立董事        男                          56 现任                      6.00 否
萧端           独立董事        女                          58 现任                      6.00 否
顾乃康         独立董事        男                          51 现任                      3.00 否
鲍方舟         独立董事        男                          38 现任                      3.00 否
彭晓雷         独立董事        男                          64 现任                      3.00 否
凌平           监事会主席      女                          52 现任                      3.00 是
李海虹         监事            女                          45 现任                      0.00 是
吴广泽         监事            男                          49 现任                     51.59 否
李梅           监事            女                          47 现任                     42.79 否
曹晓英         监事            女                          48 现任                     40.48 否
陈文冕         副总经理        男                          38 现任                     45.97 否
左江           副总经理        女                          44 现任                     46.09 否
彭晓芳         内审负责人      女                          54 现任                     42.60 否
赫兵           总法律顾问      女                          49 现任                     42.27 否
刘晓梅         董事会秘书      女                          38 现任                     42.50 否
朱战良         董事长          男                          52 离任                     46.35 否
陈彦卿         董事            女                          52 离任                      3.00 否
冯科           独立董事        男                          45 离任                      3.00 否
王璞           独立董事        男                          48 离任                      3.00 否
杨晓华         监事            女                          38 离任                      2.50 否
                                                             广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                 从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名          职务           性别             年龄           任职状态
                                                                                   前报酬总额      方获取报酬
合计                  --              --              --               --                 596.54       --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人)
主要子公司在职员工的数量(人)                                                                              2,136
在职员工的数量合计(人)                                                                                    2,241
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                2,241
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)
                                                  专业构成
                     专业构成类别                                           专业构成人数(人)
管理人员
收费人员                                                                                                    1,337
路政人员
后勤人员
合计                                                                                                        2,241
教育程度
教育程度类别                                           数量(人)
研究生或研究生以上学历
本科学历
大、中专学历                                                                                                1,099
其他
合计                                                                                                        2,241
2、薪酬政策
    根据公司发展整体规划,进一步建立健全各种人力资源管理制度,加强薪酬宏观管理,注重保持薪酬水平的市场竞争力。
倡导薪酬与绩效挂钩,不断完善企业业绩考核机制、个人绩效考核办法、员工晋级晋升制度等,制定既有激励性又有约束性
的薪酬绩效政策。重视员工福利体系的建立和完善,按照国家相关规定按时足额为全员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、
失业保险、生育保险、住房公积金等法定福利,遵守工作时间和休息休假规定,建立补充医疗保险、企业年金等福利制度。
                    广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、培训计划
无。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                             广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                          第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善法人治理结
构,提高规范运作水平。公司制定了《公司章程》、三会运作的议事规则、董事会专门委员会工作细则、总经理工作细则等
制度以及基本涵盖公司财务管理、投资管理、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金等经营管理各方面的内部控制制度,
各项制度得到较好的执行。
    报告期内股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,有效发挥职能。董事会向股东大会负责,承担日常经
营和管理的最终责任,按照法定程序召开会议,行使职权。监事会本着对全体股东负责的态度,与董事会、管理层保持密切
的联系与沟通,有效履行各项监督职权和义务。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    (一)公司业务独立
    本公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相
关咨询,同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路
有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司和广
东广乐高速公路有限公司。
    本公司主营业务突出,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的业务决策均系独立做出,与其具有实际控制权的股
东是完全分开的。涉及关联交易的业务,其交易条件和内容均本着公平交易的原则进行,不存在损害公司及公司其他股东利
益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确,对公司不存在负面影响。
     (二)公司资产完整
    公司产权关系明确。各股东注入公司的资产均独立完整,产权清晰;出资全部足额到位并已完成相关的产权变更手续。
    (三)公司人员独立
    在人员关系上,公司总经理、副总经理及财务负责人均属专职,未有在母公司兼职的情况,且均在上市公司领薪。
    公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生,总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师、内审负责人、
总法律顾问、董事会秘书均由董事会直接聘任,其他各级管理人员由总经理直接聘任,公司拥有独立的人事任免权。
    (四)公司财务独立
    公司设立了独立的财会部门,包括子公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户,
不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心账户的情况;公司独立纳税;公司的财务决策均系独立作出,不存在大股东
干预上市公司资金使用的情况。
    (五)公司机构独立
    本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作,机构设立完整独立。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                              广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期股东大会情况
          会议届次              会议类型        投资者参与比例           召开日期            披露日期                   披露索引
                                                                                                             二〇一五年度股东大会决议公告
二〇一五年度股东大会          年度股东大会              43.92% 2016 年 04 月 28 日 2016 年 04 月 29 日
                                                                                                             www.cninfo.com.cn
                                                                                                             二〇一六年第一次临时股东大会
二〇一六年第一次临时股东大会 临时股东大会               46.75% 2016 年 07 月 05 日 2016 年 07 月 06 日
                                                                                                             决议公告 www.cninfo.com.cn
                                                                                                             二〇一六年第二次临时股东大会
二〇一六年第二次临时股东大会 临时股东大会               66.10% 2016 年 07 月 21 日 2016 年 07 月 22 日
                                                                                                             公告 www.cninfo.com.cn
                                                                                                             二〇一六年第三次临时股东大会
二〇一六年第三次临时股东大会 临时股东大会               55.89% 2016 年 08 月 04 日 2016 年 08 月 05 日
                                                                                                             公告 www.cninfo.com.cn
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
        □ 适用 √ 不适用
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                        独立董事出席董事会情况
                            本报告期应参加                         以通讯方式参加                                  是否连续两次未
           独立董事姓名                         现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                              董事会次数                               次数                                         亲自参加会议
    唐清泉                             11                  3                8                  0              0否
    萧端                               11                  3                8                  0              0否
    顾乃康                             5                   1                4                  0              0否
    鲍方舟                             5                   1                4                  0              0否
    彭晓雷                             5                   1                4                  0              0否
    冯科                               6                   2                4                  0              0否
    王璞                               6                   2                4                  0              0否
    独立董事列席股东大会次数
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    无。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
        □ 是 √ 否
                                                           广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事认真行使法律所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司2016
年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,
维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见
均积极听取,并予以采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    1、董事会下设审计委员会,由三名董事组成,主任委员唐清泉先生,委员彭晓雷先生、方智先生。报告期内,审计委
员会的工作情况如下:
    按照公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关
2015年年报工作要求,审计委员会为公司2015年度审计开展了一系列工作,包括与会计师事务所主审会计师协商,确定本年
度财务报告审计工作的时间安排;审阅公司编制的财务报告,形成书面意见;向会计师事务所发出《审计督促函》,要求注
册会计师事务所按照审计总体工作计划,并将有关进展情况报告给审计委员会;审阅了公司财务部提交的、经年审会计师出
具的标准无保留意见2015年度财务报告,出具了书面审核意见。
    2、董事会下设薪酬与考核委员会,由三名董事组成,主任委员鲍方舟先生,委员萧端女士,黄海先生。报告期内,薪
酬与考核委员会的工作情况如下:
    按照公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》,薪酬与考核委员会对2015年度公司董事、监事及高管人员所披露
的薪酬情况进行了审核并发表审核意见;审议通过了2016年度公司高级管理人员的薪酬方案以及考核方案。
    3、董事会下设战略委员会,由五名董事组成,主任委员由董事长担任,委员汪春华先生、唐清泉先生、顾乃康先生、
鲍方舟先生。
    战略委员会对公司战略发展方向、战略规划进行了研究,并对公司战略执行情况进行监督,适时为董事会在战略发展方
面的决策提供建议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司对每位高级管理人员实施岗位责任考核,对工作标准、考核标准都做出了明确的规定,董事会薪酬与考核委员会对
公司高级管理人员进行考核。高管人员还需向职代会述职并汇报工作,接受评议。连续两年考核不称职者将降职或免职。
                                                                                                                   广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
     九、内部控制情况
     1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
     □ 是 √ 否
     2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 03 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                                                                                                     77.19%
司合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                                                                                                     57.99%
司合并财务报表营业收入的比例
                                                                               缺陷认定标准
             类别                                              财务报告                                                              非财务报告
                                   出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制“重大缺 重大缺陷:严重违规并被处以重罚或承担刑事责任;完全忽视法律规章约
                               陷”:(1)发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊;(2) 束,在经营管理工作中违法行为特别严重,且情节十分恶劣,造成公司日
                               发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(3) 常经营管理活动中断和停止,且导致注册会计师出具拒绝表示意见或者否
                               公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;(4)控制环境无效;(5) 定意见的审计报告;负面消息在全国各地流传,对企业声誉造成重大损害;
                               一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;(6)因会计差错 引起多位职工或公民死亡,或对职工或公民造成无法康复性的损害;达到
定性标准
                               导致证券监管机构的行政处罚;出现以下情形的(包括但不限于),被认定为财务 重大环境事件(Ⅱ级)情形之一的。重要缺陷:违规并被处罚;漠视公司
                               报告内部控制“重要缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象:(1)关键岗位人 经营管理各项制度和法律法规的要求,工作中存在利用职权谋取非法利益
                               员舞弊;(2)合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生 的违法行为,严重影响日常经营管理活动的效率和效果,且导致注册会计
                               重大影响;(3)已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进 师出具保留意见的审计报告;负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较
                               行纠正。出现以下情形的(包括但不限于),被认定为财务报告内部控制“一般缺 大损害;导致一位职工或公民死亡,或对职工或公民的健康的影响需要较
                                                                                                                    广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                               陷”:(1)非关键岗位人员舞弊,或业务操作人员未严格按照公司制度规定执行作 长时间的康复;达到较大环境事件(Ⅲ级)情形之一的。一般缺陷:轻微
                               业程序,但对财务报告的可靠性未产生重要影响;(2)合规性监管职能失效,违反 违规;依法合规经营管理意识薄弱,经营和管理知识不足,在工作中存在
                               法规的行为可能对财务报告的可靠性未产生重要影响;(3)已向管理层汇报但经过 怠于行使管理职责、消极不作为及制度执行不力等现象,影响到日常管理
                               合理期限后,管理层仍然没有对一般缺陷进行纠正。                             活动效率和效果,并对公司经营管理目标造成较小影响;
                               重大缺陷:潜在错报≧所有者权益总额的 1%或 2 亿元;重要缺陷:所有者权益总 重大缺陷:潜在错报≧所有者权益总额的 1%或 2 亿元;重要缺陷:所有
定量标准                       额的 0.5%或 1 亿元≤潜在错报<所有者权益总额的 1%或 2 亿元;一般缺陷:潜在 者权益总额的 0.5%或 1 亿元≤潜在错报<所有者权益总额的 1%或 2 亿元;
                               错报<所有者权益总额的 0.5%或 1 亿元。                                     一般缺陷:潜在错报<所有者权益总额的 0.5%或 1 亿元。
财务报告重大缺陷数量(个)
非财务报告重大缺陷数量(个)
财务报告重要缺陷数量(个)
非财务报告重要缺陷数量(个)
                                                           广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
                                       内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,粤高速公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
内控审计报告披露情况          披露
内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型          标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷    否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                          广东省高速公路发展股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                       第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                          标准的无保留意见
审计机构名称                                          广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                          广会审字[2017]G16041020012 号
注册会计师姓名                                        冯琨琮、徐继宏
                                                审计报告正文
广东省高速公路发展股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称粤高速公司)财务报表,包括2016年12月31日合并及母
公司的资产负债表,2016年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财
务报表附注。
     一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是粤高速公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并
使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
     三、审计意见
    我们认为,粤高速公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了粤高速公司 2016 年 12 月
31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:广东省高速公路发展股份有限公司
                                           2016 年 12 月 31 日
                                                                                              单位:元
                 项目                        期末余额                      期初余额
流动资产:
    货币资金                                            2,603,279,644.25              1,199,629,276.85
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                              40,681,197.01                 77,396,705.54
    预付款项                                               2,860,130.35                   7,390,264.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            25,167,879.53                 18,265,472.13
    买入返售金融资产
    存货                                                     323,888.89                    800,998.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                    55,719.14
    其他流动资产
流动资产合计                                            2,672,368,459.17              1,303,482,718.29
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    1,718,421,932.77              1,796,056,064.29
    持有至到期投资
                 项目              期末余额                      期初余额
    长期应收款
    长期股权投资                              2,220,805,130.31              2,250,314,577.89
    投资性房地产                                 3,219,971.08                   3,684,184.48
    固定资产                                  9,285,823,302.77              9,733,198,359.00
    在建工程                                   149,244,110.30                 23,624,279.71
    工程物资                                     1,549,556.00                   1,549,556.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     6,138,294.90                   8,634,141.79
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                 1,763,966.07                   3,576,970.11
    递延所得税资产                              10,810,322.94                    448,397.20
    其他非流动资产                               2,300,170.28                   2,343,267.94
非流动资产合计                            13,400,076,757.42             13,823,429,798.41
资产总计                                  16,072,445,216.59             15,126,912,516.70
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                   299,414,047.07                173,079,084.60
    预收款项                                    17,440,023.40                 35,079,806.09
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                 8,840,599.13                   6,616,356.87
    应交税费                                   106,370,898.31                 90,711,647.65
    应付利息                                     8,945,283.52                 23,143,564.41
                 项目        期末余额                      期初余额
    应付股利                              12,506,777.92                 11,681,423.74
    其他应付款                           134,266,141.34                192,607,238.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债               957,880,000.00               1,379,080,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                            1,545,663,770.69              1,911,999,122.03
非流动负债:
    长期借款                            5,402,780,000.00              4,830,760,000.00
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款                              2,022,210.11               969,925,895.09
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                       278,463,647.00                297,540,718.21
    其他非流动负债
非流动负债合计                          5,683,265,857.11              6,098,226,613.30
负债合计                                7,228,929,627.80              8,010,225,735.33
所有者权益:
    股本                                2,090,806,126.00              1,257,117,748.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                            2,508,408,342.99              1,643,484,871.70
    减:库存股
    其他综合收益                         402,285,954.24                479,920,085.76
    专项储备
                 项目                         期末余额                       期初余额
    盈余公积                                              366,956,549.89                 295,642,270.96
    一般风险准备
    未分配利润                                           2,920,563,328.27               2,179,239,324.01
归属于母公司所有者权益合计                               8,289,020,301.39               5,855,404,300.43
    少数股东权益                                          554,495,287.40                1,261,282,480.94
所有者权益合计                                           8,843,515,588.79               7,116,686,781.37
负债和所有者权益总计                                 16,072,445,216.59              15,126,912,516.70
法定代表人:郑任发           总经理:汪春华       主管会计工作负责人:方智     会计机构负责人:周芳
2、母公司资产负债表
                                                                                    单位:元
                 项目              期末余额                      期初余额
流动资产:
    货币资金                                  1,795,455,123.88               822,286,507.11
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                     2,059,362.84                   1,994,822.56
    应收利息                                        34,833.33                    137,958.34
    应收股利                                    24,000,000.00
    其他应收款                                   2,350,265.24                   2,256,822.99
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                      95,000,000.00
    其他流动资产
流动资产合计                                  1,918,899,585.29               826,676,111.00
非流动资产:
    可供出售金融资产                          1,718,421,932.77              1,796,056,064.29
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              7,385,967,349.97              5,053,688,539.24
    投资性房地产                                 2,967,832.83                   3,432,046.23
    固定资产                                      2,744,611.16                  3,734,470.83
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       725,234.38                   1,056,003.37
    开发支出
                 项目              期末余额                      期初余额
    商誉
    长期待摊费用                                 1,559,874.44                   3,261,555.68
    递延所得税资产
    其他非流动资产                             847,903,684.98                 75,000,000.00
非流动资产合计                                9,960,290,520.53              6,936,228,679.64
资产总计                                  11,879,190,105.82                 7,762,904,790.64
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                 1,347,078.47                   1,022,391.27
    应交税费                                     1,986,670.18                   4,915,239.62
    应付利息                                     4,469,288.30                 17,625,272.46
    应付股利                                    12,506,777.92                 11,681,423.74
    其他应付款                                   1,989,088.70                   6,378,723.77
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                      50,200,000.00                997,000,000.00
    其他流动负债                               836,363,256.69                309,154,118.44
流动负债合计                                   908,862,160.26               1,347,777,169.30
非流动负债:
    长期借款                                  2,999,700,000.00              1,500,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款                                    2,022,210.11                52,022,210.11
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
                 项目                    期末余额                       期初余额
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                      3,001,722,210.11               1,552,022,210.11
负债合计                                            3,910,584,370.37               2,899,799,379.41
所有者权益:
    股本                                            2,090,806,126.00               1,257,117,748.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                        3,359,791,693.12               1,534,920,742.49
    减:库存股
    其他综合收益                                     402,285,954.24                 479,920,085.76
    专项储备
    盈余公积                                         351,112,266.24                 279,797,987.31
    未分配利润                                      1,764,609,695.85               1,311,348,847.67
所有者权益合计                                      7,968,605,735.45               4,863,105,411.23
负债和所有者权益总计                            11,879,190,105.82                  7,762,904,790.64
法定代表人:郑任发      总经理:汪春华       主管会计工作负责人:方智     会计机构负责人:周芳
3、合并利润表
                                                                                          单位:元
                 项目                    本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                                   2,825,049,808.36              2,657,616,508.59
    其中:营业收入                               2,825,049,808.36              2,657,616,508.59
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   1,852,134,692.49              2,002,076,529.84
    其中:营业成本                               1,281,032,560.50              1,230,637,822.36
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  40,582,167.79                 92,547,509.86
           销售费用
           管理费用                                   189,789,891.95                200,500,502.25
           财务费用                                   340,854,007.43                478,177,404.36
           资产减值损失                                  -123,935.18                   213,291.01
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                      441,537,648.28                433,359,724.46
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                                      395,658,692.77                363,511,018.55
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               1,414,452,764.15              1,088,899,703.21
    加:营业外收入                                     76,950,489.32                 29,145,869.93
         其中:非流动资产处置利得                      10,223,321.37                     13,520.80
    减:营业外支出                                      4,838,502.85                  7,519,539.62
         其中:非流动资产处置损失                       1,578,554.82                  3,290,866.69
                 项目                    本期发生额                    上期发生额
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           1,486,564,750.62              1,110,526,033.52
    减:所得税费用                                    314,207,043.18                244,777,821.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)               1,172,357,707.44                   865,748,212.38
    归属于母公司所有者的净利润                   1,001,205,945.39                   696,100,201.88
    少数股东损益                                      171,151,762.05                169,648,010.50
六、其他综合收益的税后净额                            -77,634,131.52            -150,563,164.16
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                      -77,634,131.52            -150,563,164.16
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                      -77,634,131.52            -150,563,164.16
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
                                                      -77,634,131.52            -150,563,164.16
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                 1,094,723,575.92                   715,185,048.22
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                      923,571,813.87                545,537,037.72
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                      171,151,762.05                169,648,010.50
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.52                          0.40
                项目                            本期发生额                           上期发生额
    (二)稀释每股收益                                             0.52                                  0.40
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:102,025,476.76 元,上期被合并方实现的净利润为:
219,061,740.30 元。
法定代表人:郑任发          总经理:汪春华           主管会计工作负责人:方智           会计机构负责人:周芳
4、母公司利润表
                                                                                       单位:元
                 项目                 本期发生额                    上期发生额
一、营业收入                                        51,258,350.04                 17,259,744.96
    减:营业成本                                      464,213.40                    464,213.40
         税金及附加                                   540,992.88                   1,017,390.83
         销售费用
         管理费用                                   71,990,670.43                 87,133,240.32
         财务费用                                  147,678,306.36                160,822,480.70
         资产减值损失                                 -124,584.54
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                   882,384,069.76                499,544,231.95
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                   429,826,747.82                436,624,090.84
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 713,092,821.27                267,366,651.66
    加:营业外收入                                      49,968.04                   175,192.03
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                                                  124,348.25
         其中:非流动资产处置损失                                                   122,652.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   713,142,789.31                267,417,495.44
列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 713,142,789.31                267,417,495.44
五、其他综合收益的税后净额                         -77,634,131.52            -150,563,164.16
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                                   -77,634,131.52            -150,563,164.16
他综合收益
                 项目                        本期发生额                      上期发生额
          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
                                                          -77,634,131.52              -150,563,164.16
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有
效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                          635,508,657.79                  116,854,331.28
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              0.52                            0.40
    (二)稀释每股收益                                              0.52                            0.40
法定代表人:郑任发          总经理:汪春华        主管会计工作负责人:方智      会计机构负责人:周芳
5、合并现金流量表
                                                                                     单位:元
               项目                 本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金            2,899,343,557.24              2,620,536,153.82
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 60,544,365.40                 88,844,216.26
经营活动现金流入小计                         2,959,887,922.64              2,709,380,370.08
     购买商品、接受劳务支付的现金                194,379,423.95                230,863,400.47
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 311,802,195.74                315,735,967.21
金
     支付的各项税费                              431,179,968.95                367,128,772.77
     支付其他与经营活动有关的现金                 98,266,375.72                 89,765,780.58
经营活动现金流出小计                         1,035,627,964.36              1,003,493,921.03
经营活动产生的现金流量净额                   1,924,259,958.28              1,705,886,449.05
              项目                 本期发生额                    上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                         79,790,549.00
    取得投资收益收到的现金                      471,047,095.86                537,034,545.10
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                   667,966.00                    533,521.73
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                 60,770,000.00                 20,000,000.00
投资活动现金流入小计                            532,485,061.86                637,358,615.83
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                487,328,041.69                114,538,179.80
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                              803,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                987,903,684.98
投资活动现金流出小计                        2,278,731,726.67                  114,538,179.80
投资活动产生的现金流量净额                 -1,746,246,664.81                  522,820,436.03
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                      1,633,499,989.30
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金                      2,498,000,000.00              2,422,453,684.98
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                      5,173.81                      1,378.67
筹资活动现金流入小计                        4,131,505,163.11              2,422,455,063.65
    偿还债务支付的现金                      2,330,180,000.00              3,581,803,684.98
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                570,437,516.48                600,520,095.61
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                                 10,266,231.67                  5,765,891.10
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                  4,727,368.84                  6,171,000.00
筹资活动现金流出小计                        2,905,344,885.32              4,188,494,780.59
筹资活动产生的现金流量净额                  1,226,160,277.79             -1,766,039,716.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的                   -523,203.86                   -500,338.15
              项目                          本期发生额                      上期发生额
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         1,403,650,367.40                    462,166,829.99
    加:期初现金及现金等价物余额                     1,199,629,276.85                    737,462,446.86
六、期末现金及现金等价物余额                         2,603,279,644.25                1,199,629,276.85
法定代表人:郑任发         总经理:汪春华        主管会计工作负责人:方智      会计机构负责人:周芳
6、母公司现金流量表
                                                                                     单位:元
               项目                 本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 10,046,335.82                  8,427,703.28
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                602,105,966.56                 75,642,062.47
经营活动现金流入小计                             612,152,302.38                 84,069,765.75
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  42,170,653.37                 46,591,029.83
金
     支付的各项税费                                4,606,494.69                  1,197,864.49
     支付其他与经营活动有关的现金                 90,477,346.95                 37,419,882.44
经营活动现金流出小计                             137,254,495.01                 85,208,776.76
经营活动产生的现金流量净额                       474,897,807.37                 -1,139,011.01
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                         40,549,909.00
     取得投资收益收到的现金                      853,725,462.29                554,332,218.39
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                     1,425.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                163,995,012.01                142,082,019.44
投资活动现金流入小计                         1,017,720,474.30                  736,965,571.83
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                    524,310.00                    624,472.63
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                          1,303,500,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                987,903,684.98
投资活动现金流出小计                         2,291,927,994.98                     624,472.63
投资活动产生的现金流量净额                  -1,274,207,520.68                  736,341,099.20
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                      1,633,499,989.30
              项目                            本期发生额                      上期发生额
    取得借款收到的现金                                 1,500,000,000.00                     50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                 5,173.81                        1,378.67
筹资活动现金流入小计                                   3,133,505,163.11                     50,001,378.67
    偿还债务支付的现金                                 1,000,100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           355,676,260.33                  288,878,450.29
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                             4,727,368.84                    6,171,000.00
筹资活动现金流出小计                                   1,360,503,629.17                    295,049,450.29
筹资活动产生的现金流量净额                             1,773,001,533.94                -245,048,071.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                              -523,203.86                     -500,338.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额                               973,168,616.77                  489,653,678.42
    加:期初现金及现金等价物余额                           822,286,507.11                  332,632,828.69
六、期末现金及现金等价物余额                           1,795,455,123.88                    822,286,507.11
法定代表人:郑任发           总经理:汪春华        主管会计工作负责人:方智      会计机构负责人:周芳
         7、合并所有者权益变动表
         本期金额
                                                                                                                                                                                         单位:元
                                                                                                                    本期
                                                                               归属于母公司所有者权益
                 项目                              其他权益工具                                                                            一般
                                                                                       减:库                     专项                                               少数股东权益    所有者权益合计
                                     股本          优先 永续 其       资本公积                  其他综合收益                盈余公积       风险     未分配利润
                                                                                       存股                       储备
                                                   股    债   他                                                                           准备
一、上年期末余额               1,257,117,748.00                    1,643,484,871.70             479,920,085.76           295,642,270.96           2,179,239,324.01   1,261,282,480.94 7,116,686,781.37
    加:会计政策变更
         前期差错更正
         同一控制下企业合并
         其他
二、本年期初余额                1,257,117,748.00                    1,643,484,871.70             479,920,085.76           295,642,270.96           2,179,239,324.01 1,261,282,480.94 7,116,686,781.37
三、本期增减变动金额(减少以
                                 833,688,378.00                      864,923,471.29              -77,634,131.52            71,314,278.93            741,324,004.26   -706,787,193.54 1,726,828,807.42
“-”号填列)
                                                                                                                本期
                                                                            归属于母公司所有者权益
            项目                                 其他权益工具                                                                          一般
                                                                                    减:库                    专项                                               少数股东权益   所有者权益合计
                                   股本          优先 永续 其      资本公积                  其他综合收益              盈余公积        风险    未分配利润
                                                                                    存股                      储备
                                                 股    债   他                                                                         准备
(一)综合收益总额                                                                           -77,634,131.52                                   1,001,205,945.39    171,151,762.05 1,094,723,575.92
(二)所有者投入和减少资本      833,688,378.00                   1,824,865,776.82                                                                                                2,658,554,154.82
1.股东投入的普通股             833,688,378.00                   1,824,865,776.82                                                                                                2,658,554,154.82
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金
额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                         71,314,278.93          -259,881,941.13     -10,266,231.67 -198,833,893.87
1.提取盈余公积                                                                                                        71,314,278.93            -71,314,278.93
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                   -188,567,662.20     -10,266,231.67 -198,833,893.87
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
                                                                                                       本期
                                                                   归属于母公司所有者权益
              项目                      其他权益工具                                                                         一般
                                                                           减:库                    专项                                              少数股东权益   所有者权益合计
                          股本          优先 永续 其      资本公积                  其他综合收益              盈余公积       风险    未分配利润
                                                                           存股                      储备
                                        股    债   他                                                                        准备
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                              -959,942,305.53                                                                                -867,672,723.92 -1,827,615,029.45
四、本期期末余额     2,090,806,126.00                   2,508,408,342.99            402,285,954.24          366,956,549.89          2,920,563,328.27    554,495,287.40 8,843,515,588.79
          上期金额
                                                                                                                                                                                      单位:元
                                                                                                                 上期
                                                                           归属于母公司所有者权益
             项目                                 其他权益工具                                                                          一般
                                                                                    减:库                     专项                                              少数股东权益       所有者权益合计
                                   股本           优先 永续 其     资本公积                  其他综合收益               盈余公积        风险    未分配利润
                                                                                    存股                       储备
                                                  股   债   他                                                                          准备
一、上年期末余额               1,257,117,748.00                  1,643,483,493.03            630,483,249.92           268,900,521.42           1,635,592,646.47 1,097,400,361.54   6,532,978,020.38
     加:会计政策变更
          前期差错更正
          同一控制下企业合并
          其他
二、本年期初余额               1,257,117,748.00                  1,643,483,493.03            630,483,249.92           268,900,521.42           1,635,592,646.47 1,097,400,361.54   6,532,978,020.38
三、本期增减变动金额(减少
                                                                         1,378.67            -150,563,164.16            26,741,749.54           543,646,677.54    163,882,119.40    583,708,760.99
以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                           -150,563,164.16                                    696,100,201.88    169,648,010.50    715,185,048.22
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资
本
3.股份支付计入所有者权益的
金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                          26,741,749.54          -152,453,524.34     -5,765,891.10   -131,477,665.90
                                                                                                                  上期
                                                                            归属于母公司所有者权益
              项目                                 其他权益工具                                                                          一般
                                                                                     减:库                    专项                                                少数股东权益       所有者权益合计
                                    股本           优先 永续 其     资本公积                  其他综合收益               盈余公积        风险    未分配利润
                                                                                     存股                      储备
                                                   股   债   他                                                                          准备
1.提取盈余公积                                                                                                          26,741,749.54            -26,741,749.54
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                      -125,711,774.80     -5,765,891.10   -131,477,665.90
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                                                1,378.67                                                                                                          1,378.67
四、本期期末余额                1,257,117,748.00                  1,643,484,871.70            479,920,085.76          295,642,270.96            2,179,239,324.01 1,261,282,480.94    7,116,686,781.37
          法定代表人:郑任发           总经理:汪春华             主管会计工作负责人:方智                     会计机构负责人
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                                                   单位:元
                                                                                                  本期
                                                  其他权益工具
              项目                                                                                                 专项
                                    股本          优先 永续 其     资本公积         减:库存股   其他综合收益              盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
                                                                                                                   储备
                                                  股   债   他
 一、上年期末余额              1,257,117,748.00                  1,534,920,742.49                479,920,085.76           279,797,987.31 1,311,348,847.67     4,863,105,411.23
      加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
 二、本年期初余额              1,257,117,748.00                  1,534,920,742.49                479,920,085.76           279,797,987.31 1,311,348,847.67     4,863,105,411.23
 三、本期增减变动金额(减少
                                833,688,378.00                   1,824,870,950.63                 -77,634,131.52           71,314,278.93   453,260,848.18     3,105,500,324.22
 以“-”号填列)
 (一)综合收益总额                                                                               -77,634,131.52                           713,142,789.31      635,508,657.79
 (二)所有者投入和减少资本     833,688,378.00                   1,824,865,776.82                                                                             2,658,554,154.82
 1.股东投入的普通股            833,688,378.00                   1,824,865,776.82                                                                             2,658,554,154.82
 2.其他权益工具持有者投入资
                                                                                                                                                                         0.00
 本
 3.股份支付计入所有者权益的
                                                                                                                                                                         0.00
 金额
 4.其他                                                                                                                                                                 0.00
 (三)利润分配                                                                                                            71,314,278.93   -259,881,941.13    -188,567,662.20
                                                                                                   本期
                                                   其他权益工具
              项目                                                                                                 专项
                                     股本          优先 永续 其     资本公积         减:库存股   其他综合收益             盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                                                                                                   储备
                                                   股   债   他
1.提取盈余公积                                                                                                           71,314,278.93    -71,314,278.93               0.00
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                               -188,567,662.20    -188,567,662.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                                                5,173.81                                                                                  5,173.81
四、本期期末余额                2,090,806,126.00                  3,359,791,693.12                402,285,954.24          351,112,266.24 1,764,609,695.85    7,968,605,735.45
上期金额
                                                                                                                                                                   单位:元
                                                                                                    上期
                                                    其他权益工具
              项目                                                                                                   专项
                                      股本          优先 永续 其    资本公积          减:库存股   其他综合收益              盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
                                                                                                                     储备
                                                     股   债 他
 一、上年期末余额                1,257,117,748.00                  1,534,919,363.82                 630,483,249.92          253,056,237.77 1,196,384,876.57     4,871,961,476.08
   加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他
 二、本年期初余额                1,257,117,748.00                  1,534,919,363.82                 630,483,249.92          253,056,237.77 1,196,384,876.57     4,871,961,476.08
 三、本期增减变动金额(减少
                                                                          1,378.67                 -150,563,164.16           26,741,749.54   114,963,971.10        -8,856,064.85
 以“-”号填列)
 (一)综合收益总额                                                                                -150,563,164.16                           267,417,495.44      116,854,331.28
 (二)所有者投入和减少资本
 1.股东投入的普通股
 2.其他权益工具持有者投入资
 本
 3.股份支付计入所有者权益的
 金额
 4.其他
 (三)利润分配                                                                                                              26,741,749.54   -152,453,524.34     -125,711,774.80
 1.提取盈余公积                                                                                                             26,741,749.54    -26,741,749.54
 2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                 -125,711,774.80     -125,711,774.80
 3.其他
 (四)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股本)
 2.盈余公积转增资本(或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
                                                                                            上期
                                          其他权益工具
               项目                                                                                          专项
                            股本          优先 永续 其     资本公积         减:库存股    其他综合收益               盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                                                                                             储备
                                           股   债 他
 4.其他
 (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他                                                     1,378.67                                                                                      1,378.67
 四、本期期末余额      1,257,117,748.00                  1,534,920,742.49                   479,920,085.76          279,797,987.31 1,311,348,847.67    4,863,105,411.23
法定代表人:郑任发    总经理:汪春华             主管会计工作负责人:方智                会计机构负责人:周芳
三、公司基本情况
     1、公司历史沿革
    (1)广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)成立于1993年2月,原名为广东省佛开高速公路股份有限
公司,1993年6月30日经广东省企业股份制试点联审小组办公室粤联审办[1993]68号文批准,重组更名为广东省高速公路发
展股份有限公司,重组后的股本结构如下:
    国家股构成是由经广东省国有资产管理部门确认的评估后的广东省九江大桥公司和广佛高速公路有限公司1993年1月31
日的国有资产净值41,821.36万元折股本15,502.5万股,广东省高速公路有限公司出资现金11,500万元认购3,593.75万股,
其他法人出资现金28,699.2万元认购8,968.5万股,内部职工出资现金8,700.8万元认购2,719万股,共30,783.75万股。
    (2)1996年6月,经广东省经济体制改革委员会和广东省证券监督管理委员会以粤体改[1996]67号文批复同意,公司部
分非国有法人股东向马来西亚怡保工程有限公司转让非国有法人股2,000万股。
    (3)1996年6月至7月,经国务院证券委员会委证发[1996]24号文和广东省经济体制改革委员会粤体改[1996]68号文批
复同意,公司向境外投资者发行13,500万股境内上市外资股(B股),每股面值人民币1元,发行价为人民币3.80元/股,以
港币3.54元/股发售。
    (4)经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1996]外经贸资一函字第606号文批复,同意公司为外商投资股份有限公司。
    (5)1996年度公司实施分红派息和资本公积转增股本,为每10股送1.7股、转增股本3.3股。
    (6)1998年1月,经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]486号和487号文批准,采用“全额预缴款,比例配售,余
款即退”方式发行社会公众股(A股)10,000万股,每股面值1元,发行价为人民币5.41元/股。
    (7)公司根据《广东省高速公路发展股份有限公司一九九九年度股东大会决议》,经中国证监会广州证券监管办公室
广州证监函[2000]99号文同意,并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]98号文批准,以总股本764,256,249股为基
数,按10:3的比例配售,配股价为11.00元/股,向全体股东实际配售了73,822,250股普通股。
    (8)根据广东省人民政府办公厅粤办函[2000]574号文批复,国家股无偿划转广东省交通集团有限公司持有和管理。
    (9)经深圳证券交易所同意,公司的内部职工股5,302.05万股(其中董事、监事及高级管理人员持有的132,722股暂时
冻结),于2001年2月5日上市流通。截至2016年12月31日,高管股数量为149,291股。
    (10)公司根据2000年度股东大会决议,以2000年末的总股本838,078,499股为基数,向全体股东按10∶5的比例,以资
本公积金转增股本419,039,249股。股权登记日为2001年5月21日,除权基准日为2001年5月22日。
    (11)经中国证监会证监公司字[2003]3号《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》
批准,2004年3月8日,公司45,000,000股非上市外资股转为B股流通股,在深圳证券交易所B股市场上市流通。
    (12)2005年12月21日,公司股权分置改革方案获A股市场相关股东会议表决通过。2006年1月26日公司获得中华人民共
和国商务部《商务部关于同意广东省高速公路发展股份有限公司转股的批复》,同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事
宜。2006年2月17日,公司股权分置改革方案实施完毕,A股股票简称由“粤高速A”变更为“G粤高速”。2006年10月9日,
根据深圳证券交易所发布的《关于上市公司股权分置改革实施有关交易事项的通知》,公司A股股票简称由“G粤高速”恢复
为“粤高速A”。
    (13)经中国证监会证监许可[2016]230号《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,2016年6月,公司向广东省高速公路有限公司发行33,355,263股股份并支
付现金80,350万元,购买广东省高速公路有限公司持有的广东省佛开高速公路有限公司25%股权;向广东省公路建设有限公
司发行466,325,020股股份,购买广东省公路建设有限公司持有的广州广珠交通投资管理有限公司100%股权。2016年6月21
日,公司向亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、广发证券股份有限公司定向发行334,008,095股A股股
份。本次增发股份已于2016年7月7日日终登记到账,新增股份上市首日为2016年7月8日。
     2、公司组织构架和实际控制人
    截至2016年12月31日,公司注册资本2,090,806,126元,法定代表人:郑任发,注册地:广州市白云路85号,总部办公
地:广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场45、46层。公司按照管理职能和事务设置:投资发展部、证券事务部、经
营管理部、财务管理部、基建管理部、监察审计部、综合事务部、人力资源部、党群工作部、法律事务部、项目办、工会等
部门。
    广东省交通集团有限公司为公司之第一大股东,法定代表人为邓小华,成立于2000年6月23日,截至2016年12月31日,
注册资本268亿元,为国有独资有限责任公司,经营范围:股权管理;组织资产重组、优化配置;通过抵押、产权转让、股
份制改造等方式筹集资金;投资经营;交通基础设施建设;公路项目营运及其相关产业;技术开发、应用、咨询、服务;公
路客货运输及现代物流业务;境外关联业务;增值电信业务。
     3、公司主营业务及参股、控股公司
    公司主营高速公路、等级公路,桥梁的建设施工,公路、桥梁的收费和养护管理,汽车拯救,维修,清洗,兼营与公司
业务配套的汽车运输、仓储业务。
    公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关
咨询,同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有
限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司和广东
广乐高速公路有限公司。
     4、合并财务报表范围
    公司2016年度纳入合并范围的子公司共5户,合并财务报表范围与上期相比因同一控制下企业合并增加2户,详见“第十
一节财务报告之八、合并报表范围的变更”和“第十一节财务报告之九、在其他主体中的权益”。
     5、财务报表的批准报出
    本财务报表业经公司董事会于2017年03月28日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相
关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。同时公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会的《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。
2、持续经营
    公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示:
无。
1、遵循企业会计准则的声明
       公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有
关信息。
2、会计期间
       自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
       公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
       采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
       ⑴同一控制下的企业合并
       公司在企业合并中取得的资产和负债,按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积
不足冲减的,调整留存收益。
       公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,
于发生时计入当期损益。
       企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。
       被合并各方采用的会计政策与公司不一致的,公司在合并日按照公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则
规定确认。
       ⑵非同一控制下的企业合并
       公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,
计入当期损益。
       公司在购买日对合并成本进行分配。
       公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
       企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益
很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为
无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出公司
且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确
认为负债并按照公允价值计量。
6、合并财务报表的编制方法
    公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有控制的子公司均纳入合并财务报表。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期
间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
    合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流
量表、合并所有者权益变动表的影响。
    子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以 “少数股东权
益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额
仍应当冲减少数股东权益。
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告
期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期
末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    向子公司的少数股东购买其持有的少数股权,在编制合并财务报表时,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新
增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整所有者权益(资本公
积),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    在报告期内,公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日
的现金流量纳入合并现金流量表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    ⑴合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,分为共同经营和合营企业。
    ⑵当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营利益份额相关的下列项目:
    ①确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
    ②确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
    ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
    ⑤确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
    ⑶当公司为合营企业的合营方时,将对合营企业的投资确认为长期股权投资,并按照本财务报表附注长期股权投资所
述方法进行核算。
    8、现金及现金等价物的确定标准
    公司在编制现金流量表时,将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金,将同时具备期限短(从购买日起
三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物;权益性投资不
作为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
    ⑴外币业务
    对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账;月终对外币
的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本
位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借
款费用资本化的原则进行处理。
    ⑵外币报表折算的会计处理方法
    若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币,在将公司境外经营通过合并报
表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时,需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算
前,公司调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与公司会计期间和会计政策相一致,根据调整后会计政策及会计期间编
制相应货币的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:
    ①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除 “未分配利润”项目外,
其他项目采用发生时的即期汇率折算。
    ②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
    ③产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下 “其他综合收益”
项目列示。
10
    ⑴金融工具的分类
    公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债);
持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
    ⑵金融工具的确认和计量方法
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相
关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    ②持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资
收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
       处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
       如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资(较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额
而言),则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产,且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何
金融资产分类为持有至到期,但下列情况除外:出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),
市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响;根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金
后,将剩余部分予以出售或重分类;出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引
起。
       ③应收款项
       公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债
权,包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金
额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
       收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
       ④可供出售金融资产
       取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为
初始确认金额。
       持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公
积)。
       处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值
变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
       ⑤其他金融负债
       按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
       ⑶金融资产转移的确认依据和计量方法
       公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
       在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金
融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
       ①所转移金融资产的账面价值;
       ②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产
的情形)之和。
       金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此
种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列
两项金额的差额计入当期损益:
       A、终止确认部分的账面价值;
       B、终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    ⑷金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新
金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同
时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的
金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债)之间的差额,计入当期损益。
    公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价
值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计
入当期损益。
    ⑸金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部(或部分)直接参考活跃市场中的报价(或采用估值技术等)。
    ⑹金融资产的减值准备
     1   供出售金融资产的减值准备:
     期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非
 暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
     2   有至到期投资的减值准备:
     持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                         应收款项单项金额 100 万元以上且占应收款项余额 10%以
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                         上。
                                                         单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                         值的差额计提坏账准备,计入当期损益。
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                      组合名称                                             坏账准备计提方法
    应收款项单项金额 100 万元以上且占应收款项余额 10%
以上、账龄 5 年以内同时确定不再发生业务往来关系且不属 账龄分析法
于重大的款项以外的应收款项。
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
按账龄分析法计提坏账准备时,以期末应收款项扣除合并报表范围内子公司之间往来款后的余额计提。
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                      应收账款计提比例                    其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)                                               0.00%                                 0.00%
1-2 年                                                          10.00%                                10.00%
2-3 年                                                          30.00%                                30.00%
3-4 年                                                          50.00%                                50.00%
4-5 年                                                          90.00%                                90.00%
5 年以上                                                         100.00%                               100.00%
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。
□ 适用 √ 不适用
(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                          账龄 5 年以内同时确定不再发生业务往来关系且不属于
单项计提坏账准备的理由
                                                      重大的款项。
                                                          单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
                                                      面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。
12
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     ⑴存货的分类:原材料、库存商品、低值易耗品、其他材料等。
     ⑵发出存货的计价方法:公司发出存货按加权平均法;低值易耗品按一次转销法摊销。
     ⑶存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值
孰低提取或调整存货跌价准备。
     ⑷存货的盘存制度:采用永续盘存制。
13
     公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售:
     ⑴该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;
     ⑵企业已经就处置该组成部分作出决议,如按规定需得到股东批准的,应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准;
    ⑶企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
    ⑷该项转让将在一年内完成。
    符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金
额列示为划分为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。
14
    ⑴长期股权投资的分类
    公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。
    ⑵投资成本的确定
    ①同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,
调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,在个别财务报表和合并财务报表中,将按持股比
例享有在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被
合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本,与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积;资本公积不
足冲减的,调整留存收益。
    ②非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交
易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:1)在个别财
务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;
购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2)在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与
其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转
为购买日所属当期投资收益。
    ③ 除企业合并形成以外的:
    以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相
关的费用、税金及其他必要支出;
    发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;
    通过非货币性资产交换(该项交换具有商业实质)取得的长期股权投资,其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的
相关税费作为换入资产的成本;
    通过债务重组取得的长期股权投资,债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。
    ⑶后续计量及损益确认方法
    对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对具有共同控制、重大影响的长期股权投资,采用权益法
核算。
    ⑷确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方
一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能
够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
       ⑸减值测试方法及减值准备计提方法
    长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法详见“第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减
值”。
15 委托贷款
    委托贷款按实际委托的贷款金额入账。按照委托贷款规定的利率计提应收利息。
    委托贷款减值测试方法及减值准备计提方法详见“第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。
16
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后
转让的土地使用权以及已出租的建筑物。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与公司固定资产
相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。
    投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见“第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减
值”。
17
(1)确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足
下列条件时予以确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2)折旧方法
          类别                折旧方法           折旧年限               残值率               年折旧率
广佛高速公路           工作量法            28                    0%                   工作量法
佛开高速公路谢边至三
                       工作量法            40                    0%                   工作量法
堡段
佛开高速公路三堡至水
                       工作量法            30                    0%                   工作量法
口段
京珠高速公路广珠段     工作量法            30                    0%                   工作量法
           类别              折旧方法                 折旧年限           残值率              年折旧率
房屋建筑物            年限平均法            20-30 年             3%—10%               3%-4.85%
机器设备              年限平均法            10 年                3%—10%               9%-9.7%
运输设备              年限平均法            5-8 年               3%—10%               11.25%-19.4%
电子设备及其他设备    年限平均法            5-15 年              3%—10%               6 %-19.4%
     公司公路及桥梁固定资产采用工作量法计提折旧,预计净残值率为零,预计可使用年限依据收费经营权年限确定。具体
计算方法如下:以公路及桥梁预计使用年限内的预测总标准车流量、公路及桥梁的原值或账面价值为基础,计算每标准车流
量应计提的折旧额,然后根据各会计期间实际标准车流量计提折旧。
     公司定期对公路及桥梁剩余经营期限内的预测总标准车流量进行复核,当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差
异时,公司将重新预测未来总标准车流量,并调整以后年度的每标准车流量应计提的折旧,以确保相关公路及桥梁的账面价
值于可使用年限内完全摊销。
     公司除公路及桥梁以外的固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确
定折旧率。
(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
     固定资产减值测试方法及减值准备计提方法详见 “第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减
值”。
18
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     ⑴在建工程的类别:在建工程以立项项目分类核算。
     ⑵在建工程结转为固定资产的标准和时点
     在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产
在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实
际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成
本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
     ⑶在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
     在建工程减值测试方法及减值准备计提方法详见 “第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减
值”。
19
     ⑴借款费用资本化的确认原则
     公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他
借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产
而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或者
可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    ⑵借款费用资本化期间
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止
借款费用资本化。
    ⑶暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    ⑷借款费用资本化金额的计算方法
    专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅
助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。
    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资
本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
20
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
    ⑴无形资产的计价方法
     1   得无形资产时按实际成本进行初始计量
     外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无
 形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价
值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的
无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前
提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸
收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
    内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他
专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
     2   续计量
    公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益
期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
    期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对
使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估
计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
    ⑵无形资产减值准备的计提
    无形资产减值测试方法及减值准备计提方法详见 “第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之长期资产减
值”。
21
    ⑴适用范围
    资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产(不含以公允价值模式计量的投资性房地产)、固定资产、在建工程、
工程物资;无形资产(包括资本化的开发支出)、资产组和资产组组合、商誉等。
    ⑵可能发生减值资产的认定
    在资产负债表日,公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资
产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:
    ①资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
    ②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产
生不利影响。
    ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致
资产可收回金额大幅度降低。
    ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
    ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
    ⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利
润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。
    ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
    ⑶资产可收回金额的计量
    资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金
流量的现值两者之间较高者确定。
    ⑷资产减值损失的确定
    可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额
确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用
在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。资产减值
损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    ⑸资产组的认定及减值处理
    有迹象表明一项资产可能发生减值的,公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进
行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立
于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
    资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的,该资产组
或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额),确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资
产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,
按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    ⑹商誉减值
    公司因企业合并所形成的商誉,至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按
照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组
合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于公司确定的报告分部。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,
应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值
损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊
的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值
损失,并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。
22
    长期待摊费用,是指企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,在受益期限内平均摊销。
23
1) 职工薪酬的范围
    职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、
离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,
也属于职工薪酬。
    公司在职工提供相关服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保
险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费等确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现
后的金额计量。
(2)离职后福利的会计处理方法
       离职后福利,是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期
薪酬和辞退福利除外。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
       ①设定提存计划:公司向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养
老保险、失业保险等,在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损
益或相关资产成本。
       ②设定受益计划:除设定提存计划以外的离职后福利计划。
(3)辞退福利的会计处理方法
       辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)企业不能单方
面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时。
       实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,
拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿(如正常养老退休金),按
照离职后福利处理。
24
       当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是公司承担的现时义务;(2)履行该义务
很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。
       在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最
佳估计数对预计负债进行计量。
       如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
25 应付债券
       公司发行债券时,按照实际的发行价格总额,计入“应付债券”科目。
       债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利
息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
26
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
       公司的收入主要包括:通行费服务收入、提供劳务。
       ⑴通行费服务收入确认原则如下:通行费收入指经营收费公路的收费,于实际收取时确认收入。
    ⑵提供劳务的收入确认原则如下:
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务
交易的结果能够可靠估计的情况下,公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时,交
易的结果能够可靠地估计:(1)劳务总收入和总成本能够可靠地计量;(2)与交易相关的经济利益能够流入企业;(3)劳务
的完成程度能够可靠地确定。
27 其他综合收益
    其他综合收益,是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报:
    ⑴以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目,主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、
按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。
    ⑵以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,主要包括按照权益法核算的被投资单位以后
会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或
损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期
的部分、外币财务报表折算差额等。
28
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    政府补助,是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入
营业外收入。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间
计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。
29 /递延所得税负债
    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且
该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
30 所得税核算方法
    公司所得税采用资产负债表债务法进行核算。
    公司在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延税项(递延所得税费用或收益)的基础上,将两者之和确认
为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括企业合并和直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
31
(1)重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
(2)重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                                计税依据                                税率
增值税                                   通行费收入、租金收入、劳务收入            3%、5%、6%、11%、17%
城市维护建设税                           按实际缴纳的流转税税额                    7%、5%
企业所得税                               应纳税所得额                              25%
教育费附加                               按实际缴纳的流转税税额                    3%
地方教育附加                             按实际缴纳的流转税税额                    2%
营业税                                   通行费收入、租金收入、劳务收入            3%、5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
2、税收优惠
无。
七、合并财务报表项目注释
       以下附注如无特别说明,期初是指 2015 年 12 月 31 日,期末是指 2016 年 12 月 31 日;上期是指 2015 年 1-12 月,本期
是指 2016 年 1-12 月。
1、货币资金
                                                                                                             单位: 元
                    项目                                期末余额                              期初余额
库存现金                                                              50,695.89                             138,192.93
银行存款                                                        2,602,516,079.26                       1,198,752,797.31
其他货币资金                                                         712,869.10                             738,286.61
合计                                                            2,603,279,644.25                       1,199,629,276.85
其他说明
       无。
       2、应收账款
       (1)应收账款分类披露
                                                                                                                              单位: 元
                                        期末余额                                                         期初余额
                    账面余额               坏账准备                                账面余额                  坏账准备
   类别
                                                   计提比      账面价值                                                计提比      账面价值
                  金额         比例       金额                                  金额          比例         金额
                                                      例                                                                 例
单项金额重
大并单独计
              32,054,176.60    78.46%                         32,054,176.60 64,144,586.08     82.58%                              64,144,586.08
提坏账准备
的应收账款
按信用风险
特征组合计
               8,800,188.07    21.54% 173,167.66 1.97%         8,627,020.41 13,532,877.08     17.42%      280,757.62    2.07%     13,252,119.46
提坏账准备
的应收账款
合计          40,854,364.67 100.00% 173,167.66 0.42%          40,681,197.01 77,677,463.16   100.00%       280,757.62    0.36%     77,396,705.54
       期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位: 元
                                                                                       期末余额
                  应收账款(按单位)
                                                            应收账款           坏账准备       计提比例              计提理由
       广东联合电子服务股份有限公司                            16,812,761.55                                期后已收回
       广东新粤交通投资有限公司                                 5,333,036.61                                期后能收回
       广东虎门大桥有限公司                                     5,095,878.42                                期后能收回
       广东京珠高速公路广珠北段有限公司                         4,812,500.02                                期后能收回
       合计                                                    32,054,176.60                      --                    --
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位: 元
                                                                    期末余额
             账龄
                                      应收账款                      坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                 8,024,844.91
1至2年                                        549,343.16                       54,934.32                        10.00%
2至3年                                           15,833.33                      4,750.00                        30.00%
3至4年                                        189,166.67                       94,583.34                        50.00%
4至5年                                           21,000.00                     18,900.00                        90.00%
合计                                         8,800,188.07                  173,167.66                            1.97%
确定该组合依据的说明:
       详见“第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”。
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
无。
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期转回坏账准备金额 67,589.96 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:无。
(3)本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                              单位: 元
                            项目                                                   核销金额
实际核销的应收账款                                                                                            40,000.00
其中重要的应收账款核销情况:
应收账款核销说明:无。
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                 单位名称                          金额             年限       占应收账款总 坏账准备期
                                                                               额的比例(%)    末余额
广东联合电子服务股份有限公司                     16,812,761.55      1年以内                41.16
广东新粤交通投资有限公司                           5,333,036.61     2年以内                13.05
                  单位名称                               金额               年限       占应收账款总 坏账准备期
                                                                                       额的比例(%)    末余额
广东虎门大桥有限公司                                     5,095,878.42        1年以内             12.47
广东京珠高速公路广珠北段有限公司                         4,812,500.02        1年以内             11.78
广州市邂逅广告传媒有限公司                               1,731,458.36        1年以内              4.24
                   合    计                           33,785,634.96                              82.70
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明:无。
3、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
                                                                                                                  单位: 元
                                              期末余额                                          期初余额
           账龄
                                   金额                      比例                      金额                比例
1 年以内                            2,655,392.35                       92.84%           6,556,299.23               88.72%
1至2年                                    35,000.00                     1.22%              664,227.74               8.99%
3 年以上                              169,738.00                        5.94%              169,738.00               2.29%
合计                                2,860,130.35                --                      7,390,264.97        --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无。
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                    单位名称                                    金额                年限         占预付款项总额比
                                                                                                       例(%)
中国平安财产保险股份有限公司                                    1,074,651.30       1年以内                  37.57
广东利通置业投资有限公司                                             700,087.62    1年以内                  24.48
广东冠粤路桥有限公司                                                 242,256.40    1年以内                   8.47
广州海事法院                                                         169,738.00    1年以内                   5.93
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司                                   148,224.11    1年以内                   5.18
                        合    计                                2,334,957.43                                81.63
其他说明:无。
          4、其他应收款
          (1)其他应收款分类披露
                                                                                                                                   单位: 元
                                                期末余额                                                           期初余额
                          账面余额                  坏账准备                                账面余额                    坏账准备
    类别
                                                              计提比      账面价值                                                计提比    账面价值
                        金额          比例        金额                                    金额         比例          金额
                                                                例                                                                  例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 53,351,565.01 66.56% 53,351,565.01 100.00%                            53,351,565.01 72.77% 53,351,565.01 100.00%
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 26,807,191.45 33.44%          1,639,311.92     6.12% 25,167,879.53 19,961,129.27 27.23%           1,695,657.14    8.49% 18,265,472.13
其他应收款
合计                80,158,756.46 100.00% 54,990,876.93 68.60% 25,167,879.53 73,312,694.28 100.00% 55,047,222.15 75.09% 18,265,472.13
          期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
          √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位: 元
                                                                                     期末余额
  其他应收款(按单位)
                              其他应收款      坏账准备       计提比例                                   计提理由
                                                                            公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额
                                                                        33,683,774.79 元,公司全资子公司广东高速科技投资有限公司原存入昆仑
                                                                        证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额 18,000,000.00 元。青海省西
                                                                        宁市中级人民法院 2006 年 11 月 11 日依法裁定宣告昆仑证券有限责任公司
                                                                        破产还债。2007 年 3 月,昆仑证券有限责任公司破产清算组初步审定公司
 昆仑证券有限责任公司         49,343,885.10 49,343,885.10     100.00% 及广东高速科技投资有限公司与昆仑证券之间为债权债务关系。鉴于昆仑
                                                                        证券有限责任公司破产还债,并且严重资不抵债,公司及广东高速科技投
                                                                        资有限公司将存放昆仑证券有限责任公司的证券交易结算资金转入其他
                                                                        应收款反映,并遵循谨慎性原则全额计提了坏账准备。2008 年收回欠款
                                                                        710,349.92 元,2011 年收回欠款 977,527.77 元,2014 年收回欠款 652,012.00
                                                                        元,均冲回已计提坏账准备。
                                                                            公司全资子公司广东高速科技投资有限公司其他应收北京格林恩泽
                                                                        有机肥有限公司 12,220,079.91 元,其中 800 万元为委托贷款,300 万元为
                                                                        临时周转借款,212,400.00 元为委托贷款利息,剩余部分为代垫款。北京
 北京格林恩泽有机肥有
                               4,007,679.91   4,007,679.91    100.00% 格林恩泽有机肥有限公司经营状况不佳并已停止生产。据此,公司全资子
 限公司
                                                                        公司广东高速科技投资有限公司对该款项全额计提坏账准备 12,220,079.91
                                                                        元。公司 2014 年收回欠款 8,000,000.00 元,冲回已计提坏账准备并根据和
                                                                        解协议核销未收回的委托贷款利息 212,400.00 元。
 合计                         53,351,565.01 53,351,565.01       --                                            --
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位: 元
                                                                 期末余额
             账龄
                                     其他应收款                  坏账准备                      计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                               19,448,555.06
1至2年                                         98,403.98                     9,840.40                       10.00%
2至3年                                        318,280.87                    95,484.26                       30.00%
3 年以上                                                                                                    50.00%
4至5年                                                                                                      90.00%
5 年以上                                    1,533,987.26               1,533,987.26                        100.00%
合计                                       21,399,227.17               1,639,311.92                          7.66%
确定该组合依据的说明:
       确定该组合依据的说明:详见“第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 11、应收款项坏账准备的确认标
准和计提方法”。
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                    单位名称                                         期末余额
                                             其他应收款 坏账准备 计提比例(%)               理 由
广东利通置业投资有限公司                      1,435,856.00                                    押金
广东省高速公路有限公司                            815,736.56                            工程质量保证金等
广东广惠高速公路有限公司                      1,112,967.45                               工程质量保证金
肇庆粤肇公路有限公司                              419,326.00                             合同履约保证金
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司                393,331.00                                  押金
广东新粤交通投资有限公司                          168,562.60                             工程质量保证金
中国铁建港航局集团有限公司                        165,169.25                             工程质量保证金
肇庆市广贺高速公路有限公司                        163,620.63                             工程质量保证金
广深珠高速公路有限公司                            121,280.00                             工程质量保证金
广东广珠西线高速公路有限公司                      100,639.00                             工程质量保证金
广东省公路建设有限公司                             76,563.00                             合同履约保证金
成都曙光光纤网络有限责任公司                       59,758.09                             工程质量保证金
广东京珠高速公路广珠北段有限公司                   55,694.00                             工程质量保证金
广东飞达交通工程有限公司                           50,799.25                             工程质量保证金
广东博大高速公路有限公司                           45,480.00                             工程质量保证金
                  单位名称                                             期末余额
                                             其他应收款 坏账准备 计提比例(%)        理 由
广东开阳高速公路有限公司                         33,300.00                        工程质量保证金
广东西部沿海高速公路珠海段有限公司               31,945.45                        工程质量保证金
广州市晟程汽车租赁服务有限公司                   30,000.00                            押金
广州市图之灵计算机技术有限公司                   21,330.00                        工程质量保证金
广东江中高速公路有限公司                         19,708.00                        工程质量保证金
广州塞提斯机电安装工程有限公司                   15,875.00                        工程质量保证金
陕西汉唐计算机有限责任公司                       14,250.00                        工程质量保证金
广州鼎荣信息科技有限公司                         10,950.00                        工程质量保证金
广东中林电气安装工程有限公司                      8,820.00                        工程质量保证金
广东虎门大桥有限公司                              8,338.00                        工程质量保证金
押金                                              5,000.00                            押金
广东广乐高速公路有限公司                          4,832.00                        工程质量保证金
北京公科飞达交通工程发展有限公司                  4,140.00                        工程质量保证金
广东省西部沿海高速公路新会段有限公司              3,790.00                        工程质量保证金
广东广韶高速公路有限公司                          3,762.70                        工程质量保证金
广东粤运交通股份有限公司                          3,032.00                        工程质量保证金
广东德洛斯照明工业有限公司                        1,662.00                        工程质量保证金
山西四和交通工程公司                              1,600.00                        工程质量保证金
佛山市南海区江怡桶装水店                           700.00                             押金
广东唯实公路工程有限公司                           146.30                         工程质量保证金
                   合 计                      5,407,964.28
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期转回坏账准备金额 56,345.22 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:无。
(3)本期实际核销的其他应收款情况
其他应收款核销说明:无。
(4)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                   单位: 元
               款项性质                          期末账面余额                     期初账面余额
证券交易结算资金余额                                          49,343,885.10                   49,343,885.10
保证金、押金                                                    4,641,268.72                     5,034,205.25
格林恩泽往来款                                                  4,007,679.91                     4,007,679.91
                  款项性质                      期末账面余额                            期初账面余额
零钞备用金                                                     3,850,100.00                            4,100,100.00
广告及劳务费                                                   2,818,648.03                            1,978,678.79
其他                                                         15,497,174.70                             8,848,145.23
合计                                                         80,158,756.46                            73,312,694.28
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                          单位: 元
                                                                              占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质      期末余额              账龄                              坏账准备期末余额
                                                                              余额合计数的比例
昆仑证券有限责任
                      证券交易结算资金    49,343,885.10 5 年以上                        61.56%        49,343,885.10
公司
广东通驿高速公路
                      租金                 9,170,589.80 1 年以内                        11.44%
服务区有限公司
北京格林恩泽有机
                      往来款               4,007,679.91 5 年以上                         5.00%         4,007,679.91
肥有限公司
广东新路广告有限
                      广告费               1,589,781.22 1 年以内                         1.98%
公司
鹤山交通房地产开
                      往来款               1,470,000.00 5 年以上                         1.83%         1,470,000.00
发公司
合计                           --         65,581,936.03            --                   81.81%        54,821,565.01
(6)涉及政府补助的应收款项
无。
(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明:
无。
5、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
  (1)存货分类
                                                                                                                 单位: 元
                                         期末余额                                            期初余额
          项目
                        账面余额         跌价准备         账面价值          账面余额         跌价准备         账面价值
   库存商品                 323,888.89                       323,888.89
   工程施工                                                                   800,998.80                        800,998.80
   合计                     323,888.89                       323,888.89       800,998.80                        800,998.80
  公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
  是
  截至本期末,存货未发现有需计提存货跌价准备的情形。
  (2)存货跌价准备
  无。
  (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
  无。
  (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
  其他说明:无。
  6、一年内到期的非流动资产
                                                                                                                 单位: 元
                     项目                                 期末余额                                期初余额
   预付营业税                                                             55,719.14
   合计                                                                   55,719.14
  其他说明:无。
  7、可供出售金融资产
  (1)可供出售金融资产情况
                                                                                                                 单位: 元
                                           期末余额                                            期初余额
          项目
                            账面余额      减值准备         账面价值          账面余额         减值准备          账面价值
可供出售权益工具:      1,755,215,132.77 36,793,200.00   1,718,421,932.77 1,832,849,264.29    36,793,200.00    1,796,056,064.29
                                                  期末余额                                               期初余额
            项目
                                 账面余额        减值准备          账面价值           账面余额          减值准备            账面价值
      按公允价值计量
                                919,846,831.04                     919,846,831.04   997,480,962.56                          997,480,962.56
的
      按成本计量的              835,368,301.73 36,793,200.00       798,575,101.73   835,368,301.73      36,793,200.00       798,575,101.73
合计                           1,755,215,132.77 36,793,200.00    1,718,421,932.77 1,832,849,264.29      36,793,200.00     1,796,056,064.29
     截至本期末,公司持有光大银行股票 235,254,944 股,根据其 2016 年 12 月 31 日的收盘价 3.91 元计算确定期末公允价值为
     919,846,831.04 元。
     (2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                            单位: 元
     可供出售金融资产分
                                     可供出售权益工具            可供出售债务工具                                         合计
                类
 权益工具的成本/债务
                                             517,560,876.80                                                               517,560,876.80
 工具的摊余成本
 公允价值                                    919,846,831.04                                                               919,846,831.04
 累计计入其他综合收
 益的公允价值变动金                          402,285,954.24                                                               402,285,954.24
 额
     3)期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                            单位: 元
                                     账面余额                                     减值准备
     被投资单                                                                                                在被投资单 本期现金红
                                     本期 本期                                   本期 本期
           位           期初                        期末             期初                        期末        位持股比例       利
                                     增加 减少                                   增加 减少
     广东广电
     网络投资
     一号有限
                     50,000,000.00               50,000,000.00                                                    2.97% 1,180,516.15
     合伙企业
     (有限合
     伙)
     昆仑证券
     有限责任
                     30,000,000.00               30,000,000.00 30,000,000.00                 30,000,000.00        5.74%
     公司(注
     1)
     华夏证券
                      5,400,000.00                5,400,000.00    5,400,000.00                5,400,000.00        0.27%
     股份有限
                               账面余额                                     减值准备
被投资单                                                                                               在被投资单 本期现金红
                               本期 本期                                   本期 本期
      位          期初                         期末           期初                        期末         位持股比例        利
                               增加 减少                                   增加 减少
公司(注
2)
华证资产
管理有限
                1,620,000.00                 1,620,000.00   1,393,200.00                1,393,200.00        0.54%
公司(注
3)
广东广乐
高速公路
              748,348,301.73               748,348,301.73                                                   9.00%
有限公司
(注 4)
合计          835,368,301.73               835,368,301.73 36,793,200.00                36,793,200.00       --        1,180,516.15
(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                        单位: 元
可供出售金融资产分类           可供出售权益工具       可供出售债务工具                                          合计
期初已计提减值余额                   36,793,200.00                                                                  36,793,200.00
期末已计提减值余额                   36,793,200.00                                                                  36,793,200.00
(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
其他说明
       注1:昆仑证券有限责任公司所有者权益为负数,并于2005年10月进入清算程序,公司全资子公司广东高速科技投资有
限公司将其对昆仑证券有限责任公司的投资3,000万元全额计提减值准备。
       注2:华夏证券股份有限公司所有者权益为负数,并于2005年12月进入清算程序,公司对该投资540万元全额计提减值准
备。
       注3:据北京德威评估有限公司2005年9月出具的德威评估字2005年88号评估报告,截至2005年6月30日止,华证资产管
理有限公司账面净资产27,913.20万元,评估价值-229,954.86万元。2005年10月14日,建银中信资产管理有限责任公司向公司
发出《关于征询股权转让意见的函》,建银中信资产管理有限责任公司愿意支付总额不超过人民币4200万元的价款收购华证
资产管理有限公司100%股权,并征询公司意见。公司于2005年12月5日回函,放弃同等条件下的优先购买权。公司对该投资
162万元计提了139.32万元减值准备。
       注4:截至2016年12月31日,广东广乐高速公路有限公司总资产3,292,035.11万元,总负债2,475,184.66万元;2016年实现
营业收入71,303.47万元,实现净利润-11,162.82万元。
8、长期股权投资
                                                                                                                        单位: 元
                                                          本期增减变动                                                     减值
被投资单                                                     其他综 其他                    计提                           准备
               期初余额         追加 减少 权益法下确认                     宣告发放现金            其    期末余额
     位                                                      合收益 权益                    减值                           期末
                                投资 投资    的投资损益                     股利或利润             他
                                                             调整   变动                    准备                           余额
一、合营企业
广东广惠
高速公路   1,069,914,970.39                 253,891,739.97                 360,000,000.00                963,806,710.36
有限公司
肇庆粤肇
公路有限       274,277,246.91                61,447,132.56                  37,376,405.10                298,347,974.37
公司
小计       1,344,192,217.30                 315,338,872.53                 397,376,405.10               1,262,154,684.73
二、联营企业
深圳惠盐
高速公路       133,060,103.06                29,375,381.63                                               162,435,484.69
有限公司
广东江中
高速公路       175,416,968.11                 5,287,455.26                   7,198,500.00                173,505,923.37
有限公司
赣州康大
高速公路
               187,783,489.51                26,853,776.35                  10,500,000.00                204,137,265.86
有限责任
公司
赣州赣康
高速公路
               204,765,919.28                11,241,269.61                   6,000,000.00                210,007,188.89
有限责任
公司
广东省粤
科科技小
额贷款股       205,095,880.63                 7,561,937.39                   4,093,235.25                208,564,582.77
份有限公
司
小计           906,122,360.59                80,319,820.24                  27,791,735.25                958,650,445.58
合计       2,250,314,577.89                 395,658,692.77                 425,168,140.35               2,220,805,130.31
其他说明
9、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                             单位: 元
          项目            房屋、建筑物        土地使用权   在建工程   合计
一、账面原值
     1.期初余额               12,664,698.25                           12,664,698.25
     2.本期增加金额
     (1)外购
     (2)存货\固定资产
\在建工程转入
     (3)企业合并增加
     3.本期减少金额
     (1)处置
     (2)其他转出
     4.期末余额               12,664,698.25                           12,664,698.25
二、累计折旧和累计摊
销
     1.期初余额                8,980,513.77                            8,980,513.77
     2.本期增加金额              464,213.40                              464,213.40
     (1)计提或摊销             464,213.40                              464,213.40
     3.本期减少金额
     (1)处置
     (2)其他转出
     4.期末余额                9,444,727.17                            9,444,727.17
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
     (1)计提
           项目            房屋、建筑物        土地使用权              在建工程                 合计
    3、本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值              3,219,971.08                                                     3,219,971.08
    2.期初账面价值              3,684,184.48                                                     3,684,184.48
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                       单位: 元
                    项目                       账面价值                           未办妥产权证书原因
交通附属设施等                                              1,882,943.22 交通附属设施,未办证
其他说明
10
(1)固定资产情况
                                                                                                                                                                单位: 元
                                                              京珠高速公路广                                                     电子设备及其他设
           项目           广佛高速公路      佛开高速公路                         房屋、建筑物     机器设备        运输工具                               合计
                                                                   珠段                                                                 备
  一、账面原值:
    1.期初余额            1,460,270,190.66 8,561,844,081.05 5,130,394,315.84 350,773,581.37 114,585,044.58 67,797,442.56            593,324,239.83   16,278,988,895.89
    2.本期增加金额                           393,343,586.03                         -635,811.02   12,678,556.25   1,344,000.00       42,010,284.26     448,740,615.52
      (1)购置                              379,354,293.98                                       12,678,556.25   1,344,000.00       22,853,202.53     416,230,052.76
      (2)在建工程转入                       13,989,292.05                         -635,811.02                                      19,157,081.73      32,510,562.76
      (3)企业合并增加
    3.本期减少金额                                                9,988,806.40                      553,000.00    4,269,734.16       21,336,014.01      36,147,554.57
      (1)处置或报废                                             9,988,806.40                      553,000.00    4,269,734.16       21,336,014.01      36,147,554.57
    4.期末余额            1,460,270,190.66 8,955,187,667.08 5,120,405,509.44 350,137,770.35 126,710,600.83 64,871,708.40            613,998,510.08   16,691,581,956.84
  二、累计折旧
    1.期初余额            1,270,715,339.72 2,543,582,942.82 2,088,271,612.25 188,217,319.83       39,150,635.60 49,533,318.08       366,319,368.59    6,545,790,536.89
    2.本期增加金额         167,482,946.54    418,294,247.31     226,597,769.33    19,163,783.57   10,200,806.80   4,016,520.82       42,103,895.38     887,859,969.75
      (1)计提            167,482,946.54    418,294,247.31     226,597,769.33    19,163,783.57   10,200,806.80   4,016,520.82       42,103,895.38     887,859,969.75
    3.本期减少金额                                                4,316,336.74                      497,700.00    3,840,261.80       19,237,554.03      27,891,852.57
                                                      京珠高速公路广                                                   电子设备及其他设
         项目        广佛高速公路     佛开高速公路                        房屋、建筑物   机器设备       运输工具                              合计
                                                            珠段                                                              备
   (1)处置或报废                                         4,316,336.74                    497,700.00   3,840,261.80       19,237,554.03     27,891,852.57
 4.期末余额          1,438,198,286.26 2,961,877,190.13 2,310,553,044.84 207,381,103.40   48,853,742.40 49,709,577.10      389,185,709.94   7,405,758,654.07
三、减值准备
 1.期初余额
 2.本期增加金额
   (1)计提
 3.本期减少金额
   (1)处置或报废
 4.期末余额
四、账面价值
 1.期末账面价值        22,071,904.40 5,993,310,476.95 2,809,852,464.60 142,756,666.95    77,856,858.43 15,162,131.30      224,812,800.14   9,285,823,302.77
 2.期初账面价值       189,554,850.94 6,018,261,138.23 3,042,122,703.59 162,556,261.54    75,434,408.98 18,264,124.48      227,004,871.24   9,733,198,359.00
2)暂时闲置的固定资产情况
(3)通过融资租赁租入的固定资产情况
(4)通过经营租赁租出的固定资产
5)未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                   单位: 元
                  项目                           账面价值                         未办妥产权证书的原因
交通附属设施                                                103,879,274.93 交通附属设施,未办证
其他说明 11、在建工程
(1)在建工程情况
                                                                                                               单位: 元
                                          期末余额                                          期初余额
           项目
                         账面余额         减值准备          账面价值        账面余额        减值准备       账面价值
谢边至三堡段大修工程
三堡至水口段扩建工程     128,709,237.02                 128,709,237.02      12,570,581.25                 12,570,581.25
零星工程                  20,534,873.28                     20,534,873.28   11,053,698.46                  11,053,698.46
合计                     149,244,110.30                 149,244,110.30      23,624,279.71                 23,624,279.71
(2)重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                           单位: 元
                                                                                                                       工程累
                                                                                                                                                                      本期利
                                                                            本期转入固定 本期其他减                    计投入 工程进   利息资本化 其中:本期利息
       项目名称            预算数          期初余额        本期增加金额                               期末余额                                                        息资本 资金来源
                                                                             资产金额        少金额                    占预算     度    累计金额       资本化金额
                                                                                                                                                                       化率
                                                                                                                       比例
                                                                                                                                                                               自筹和借
谢边至三堡段大修工程     548,586,600.00                     14,067,013.88    14,067,013.88                                      100%   18,559,023.46
                                                                                                                                                                               款
                                                                                                                                                                               自筹和借
三堡至水口段扩建工程    3,426,206,660.00   12,570,581.25   116,138,655.77                             128,709,237.02 15.31% 15.31%       126,434.47      126,434.47
                                                                                                                                                                               款
零星工程                                   11,053,698.46    27,924,723.70    18,443,548.88             20,534,873.28                                                           自筹
合计                    3,974,793,260.00   23,624,279.71   158,130,393.35    32,510,562.76            149,244,110.30     --       --   18,685,457.93     126,434.47                  --
       (3)本期计提在建工程减值准备情况
       其他说明
       注:三堡至水口段扩建工程进度已包含本期新增江罗共线段已转固金额。
12
                                                                                             单位: 元
                   项目                     期末余额                          期初余额
广告柱                                                 1,549,556.00                       1,549,556.00
合计                                                   1,549,556.00                       1,549,556.00
其他说明:
13
(1)无形资产情况
                                                                                             单位: 元
               项目        土地使用权       专利权     非专利技术      软件               合计
一、账面原值
    1.期初余额               1,311,658.00                             21,795,611.43      23,107,269.43
    2.本期增加金额                                                     1,387,496.20       1,387,496.20
       (1)购置                                                       1,387,496.20       1,387,496.20
       (2)内部研发
       (3)企业合并增加
  3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额               1,311,658.00                             23,183,107.63      24,494,765.63
二、累计摊销
    1.期初余额               1,072,028.50                             13,401,099.14      14,473,127.64
    2.本期增加金额            151,345.20                               3,731,997.89       3,883,343.09
       (1)计提              151,345.20                               3,731,997.89       3,883,343.09
    3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额               1,223,373.70                             17,133,097.03      18,356,470.73
三、减值准备
                  项目                土地使用权          专利权      非专利技术          软件                 合计
    1.期初余额
    2.本期增加金额
       (1)计提
    3.本期减少金额
    (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值                          88,284.30                                     6,050,010.60         6,138,294.90
    2.期初账面价值                         239,629.50                                     8,394,512.29         8,634,141.79
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明:无。
14
                                                                                                                  单位: 元
         项目            期初余额            本期增加金额          本期摊销金额       其他减少金额           期末余额
装修费                     3,261,555.68                                1,701,681.24                            1,559,874.44
财产保险                    315,414.43                                   111,322.80                              204,091.63
合计                       3,576,970.11                                1,813,004.04                            1,763,966.07
其他说明
15 /递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                  单位: 元
                                             期末余额                                        期初余额
           项目
                          可抵扣暂时性差异              递延所得税资产        可抵扣暂时性差异           递延所得税资产
资产减值准备                              3,000.00                  750.00               57,266.35                14,316.59
无形资产摊销                         1,298,590.36               324,647.59            1,319,174.98               329,793.74
路产累计折旧的时间性
                                    41,939,701.40            10,484,925.35              417,147.47               104,286.87
差异
                                          期末余额                                            期初余额
    项目
                           可抵扣暂时性差异         递延所得税资产         可抵扣暂时性差异           递延所得税资产
合计                             43,241,291.76             10,810,322.94              1,793,588.80               448,397.20
(2)未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                   单位: 元
                                          期末余额                                            期初余额
    项目
                           应纳税暂时性差异         递延所得税负债         应纳税暂时性差异           递延所得税负债
路产累计折旧的时间性
                               1,113,854,587.99          278,463,647.00            1,190,162,872.83          297,540,718.21
差异
合计                           1,113,854,587.99          278,463,647.00            1,190,162,872.83          297,540,718.21
(3)未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                   单位: 元
                    项目                               期末余额                                   期初余额
可抵扣亏损                                                        977,316,303.49                             946,615,429.28
资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异                                 91,954,244.59                               92,063,913.42
合计                                                            1,069,270,548.08                         1,038,679,342.70
(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                   单位: 元
             年份                      期末金额                       期初金额                           备注
2016 年度                                                                  139,319,814.49
2017 年度                                     218,901,780.38               218,901,780.38
2018 年度                                     160,481,639.35               159,775,801.22
2019 年度                                     227,972,299.53               227,972,299.53
2020 年度                                     200,645,733.66               200,645,733.66
2021 年度                                     169,314,850.57
合计                                          977,316,303.49               946,615,429.28                 --
其他说明:
16
                                                                                                                   单位: 元
                    项目         期末余额                                  期初余额
预付耕地占用税                                1,176,432.55                              1,176,432.55
预付营业税                                     618,339.90
预付固定资产工程款                             505,397.83                               1,166,835.39
合计                                          2,300,170.28                              2,343,267.94
其他说明:
17
(1)应付账款列示
                                                                                           单位: 元
                    项目         期末余额                                  期初余额
1 年以内(含 1 年)                         259,955,112.29                            123,690,558.76
1-2 年(含 2 年)                            20,004,237.58                             34,545,331.99
2-3 年(含 3 年)                             9,038,060.80                              1,161,629.15
3 年以上                                     10,416,636.40                             13,681,564.70
合计                                        299,414,047.07                            173,079,084.60
2)账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                           单位: 元
                    项目         期末余额                             未偿还或结转的原因
佛山市国土资源局                             10,996,790.40 尚未结算
广东省高速公路有限公司                        8,746,491.18 尚未结算
广东省长大公路工程有限公司                    5,916,873.63 尚未结算
东莞乐域光电科技有限公司                      1,200,200.00 尚未结算
合计                                         26,860,355.21                    --
其他说明:
18
(1)预收款项列示
                                                                                           单位: 元
                    项目         期末余额                                  期初余额
1 年以内(含 1 年)                           1,004,503.09                              1,598,920.90
1-2 年(含 2 年)                                51,000.00                             15,780,110.00
                    项目                      期末余额                                期初余额
2-3 年(含 3 年)                                                                                   169,767.84
3 年以上                                                 16,384,520.31                           17,531,007.35
合计                                                     17,440,023.40                           35,079,806.09
(2)账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                      单位: 元
                    项目                      期末余额                           未偿还或结转的原因
广州环龙高速公路有限公司                                 11,342,896.58 土地租金未到结算期
广东省邮电工程管理中心                                    3,333,334.92 通讯管道租金未到结算期
广东新乐科技发展有限公司                                  1,552,285.93 租金未到结算期
合计                                                     16,228,517.43                    --
(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
其他说明:无。
19
(1)应付职工薪酬列示
                                                                                                      单位: 元
             项目             期初余额        本期增加               本期减少                  期末余额
一、短期薪酬                   6,616,356.87    290,770,543.29            288,546,301.03           8,840,599.13
二、离职后福利-设定提存计划                     30,264,686.79             30,264,686.79
三、辞退福利                                     2,180,461.96              2,180,461.96
合计                           6,616,356.87    323,215,692.04            320,991,449.78           8,840,599.13
(2)短期薪酬列示
                                                                                                      单位: 元
            项目              期初余额        本期增加               本期减少                  期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴       465,063.49     199,223,267.29            198,485,667.29           1,202,663.49
2、职工福利费                                   23,771,397.24             23,771,397.24
3、社会保险费                                   19,387,415.50             19,387,415.50
    其中:医疗保险费                            11,392,553.40             11,392,553.40
           工伤保险费                              462,660.83               462,660.83
              项目                期初余额        本期增加                本期减少                期末余额
             生育保险费                              1,193,785.60               1,193,785.60
                 补充医疗保险                        6,338,415.67               6,338,415.67
4、住房公积金                                       30,370,046.00              30,370,046.00
5、工会经费和职工教育经费          6,151,293.38      8,858,209.12               7,371,566.86           7,637,935.64
8、其他                                              9,160,208.14               9,160,208.14
合计                               6,616,356.87    290,770,543.29             288,546,301.03           8,840,599.13
(3)设定提存计划列示
                                                                                                          单位: 元
          项目                  期初余额          本期增加                本期减少                期末余额
1、基本养老保险                                     20,637,650.39              20,637,650.39
2、失业保险费                                          795,106.83                795,106.83
3、企业年金缴费                                      8,831,929.57               8,831,929.57
合计                                                30,264,686.79              30,264,686.79
其他说明:
20
                                                                                                          单位: 元
                     项目                         期末余额                                 期初余额
增值税                                                        10,107,421.05                             227,418.75
企业所得税                                                    86,569,385.59                           71,941,818.25
个人所得税                                                     4,955,473.49                            3,866,695.56
城市维护建设税                                                  694,432.76                              528,545.91
营业税                                                                                                 8,236,565.84
土地使用税                                                      983,920.72                              721,116.20
房产税                                                         2,303,583.10                             961,360.80
教育费附加                                                      323,432.09                              270,706.45
地方教育附加                                                    202,594.86                              145,564.14
印花税                                                          132,488.16                             3,711,221.89
其他                                                              98,166.49                             100,633.86
合计                                                         106,370,898.31                           90,711,647.65
其他说明:
21
                                                                                                        单位: 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                                8,873,911.85                           8,243,286.80
企业债券利息                                                                                        14,900,277.61
委托贷款应付利息                                                 71,371.67
合计                                                          8,945,283.52                          23,143,564.41
重要的已逾期未支付的利息情况:
其他说明:无。
22
                                                                                                        单位: 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
普通股股利                                                   12,506,777.92                          11,681,423.74
合计                                                         12,506,777.92                          11,681,423.74
其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
    期末应付股利中11,669,925.81元为超过一年尚未领取的股东的股利,超过一年未支付的股利的主要原因是股东未提供
付息的银行资料、未股改的股东提供收取股息的申请或提供收取股息的银行资料有误,导致股息未能付出或退款。
23
(1)按款项性质列示其他应付款
                                                                                                        单位: 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
质保金、保证金                                              105,901,434.85                         130,119,710.02
押金                                                          1,819,863.15                           2,279,464.15
其他                                                         26,544,843.34                          60,208,064.50
合计                                                        134,266,141.34                         192,607,238.67
(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                        单位: 元
                 项目                            期末余额                          未偿还或结转的原因
广东省长大公路工程有限公司                                   40,479,753.14 工程质保金/投标保证金/押金
广东冠粤路桥有限公司                                         14,406,120.69 工程质保金/投标保证金/押金
               项目                              期末余额                          未偿还或结转的原因
中铁十二局集团有限公司                                        7,701,191.00 工程质保金
吉林省长城路桥建工有限责任公司                                4,754,449.50 工程质保金
中铁二十三局集团有限公司                                      3,340,658.50 工程质保金
广东能达高等级公路维护有限公司                                2,766,330.77 工程质保金/投标保证金/履约保证金
广东晶通公路工程建设集团有限公司                              2,068,131.06 工程质保金
紫光捷通科技股份有限公司                                      1,918,799.00 工程质保金/图纸押金
湖北省路桥集团有限公司                                        1,574,241.50 工程质保金
盛世国际路桥建设有限公司                                      1,268,674.00 工程质保金
广东新粤交通投资有限公司                                      1,086,694.11 工程质保金
合计                                                         81,365,043.27                  --
其他说明
24
                                                                                                        单位: 元
               项目                              期末余额                               期初余额
一年内到期的长期借款                                        907,880,000.00                         312,080,000.00
一年内到期的应付债券                                                                               997,000,000.00
一年内到期的长期应付款                                       50,000,000.00                          70,000,000.00
合计                                                        957,880,000.00                       1,379,080,000.00
其他说明:
    1年内到期的长期借款利率为同期贷款基准利率或同期贷款基准利率下浮10%;1年内到期的应付债券实际利率为6.79%;
1年内到期的长期应付款期初余额是广珠东公司应偿还广东省公路建设有限公司的委托贷款本金,利率为8%,;年末余额是
公司应偿还赣州赣康高速公路有限公司的委托贷款本金,利率为4.6716%。
25
(1)长期借款分类
                                                                                                        单位: 元
               项目                              期末余额                               期初余额
质押借款                                                    449,000,000.00                         749,000,000.00
保证借款                                                 1,500,000,000.00                        1,500,000,000.00
信用借款                                                 3,453,780,000.00                        2,581,760,000.00
合计                                                     5,402,780,000.00                        4,830,760,000.00
长期借款分类的说明:
    注:质押借款利率为4.35%-4.75%;保证借款利率为5.6%;信用借款利率为同期贷款基准利率或同期贷款基准利率下浮
 10%。
 其他说明,包括利率区间:无。
 26
 (1)按款项性质列示长期应付款
                                                                                                                      单位: 元
                     项目                                    期末余额                                期初余额
 应付非经营资产                                                          2,022,210.11                               2,022,210.11
 广东省公路建设有限公司                                                                                          917,903,684.98
 赣州赣康高速公路有限责任公司                                                                                     50,000,000.00
 合计                                                                    2,022,210.11                            969,925,895.09
 其他说明:
 27
                                                                                                                        单位:元
                                                             本次变动增减(+、—)
                    期初余额                                                                                         期末余额
                                     发行新股         送股         公积金转股           其他             小计
股份总数          1,257,117,748.00 833,688,378.00                                                833,688,378.00 2,090,806,126.00
 其他说明:
     公司于2016年6月实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易,通过向广东省高速公路有限公司发行A
 股股份33,355,263股及支付现金的方式购买其持有的佛开公司25%股权;通过向广东省公路建设有限公司发行A股股份
 466,325,020股购买其持有的广珠交通100%股权;通过支付现金的方式向建设公司购买其持有的对广珠东公司的债权。
     同时,向亚东复星亚联投资有限公司发行A 股股份202,429,149 股、向西藏赢悦投资管理有限公司发行 A股股份
 101,214,574股、向广发证券股份有限公司发行A股股份30,364,372股募集配套资金用于支付本次交易的部分现金对价、支付
 本次交易税费以及补充上市公司流动资金。
     公司于2016年7月8日,完成上述股份的登记发行上市工作,公司总股本变为2,090,806,126股。
 28
                                                                                                                      单位: 元
           项目                    期初余额                  本期增加               本期减少                    期末余额
 资本溢价(股本溢价)              1,643,483,493.03          1,824,865,776.82           959,947,479.34          2,508,401,790.51
 其他资本公积                              1,378.67                  5,173.81                                           6,552.48
 合计                              1,643,484,871.70          1,824,870,950.63           959,947,479.34          2,508,408,342.99
 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
       2016年6月,公司向广东省高速公路有限公司非公开发行股份增加资本公积131,419,737.00元,向广东省公路建设有限公
   司非公开发行股份增加资本公积393,020,184.26元。
       2016年6月,公司向亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、广发证券股份有限公司定向发行股份合
   计增加资本公积1,300,425,855.56元。
       公司向广东省高速公路有限公司收购广东省佛开高速公路有限公司25%股权导致减少资本公积100,602,275.08元。
       公司因同一控制下企业合并广州广珠交通投资管理有限公司导致减少资本公积859,345,204.26元。
       本期因不需支付的零碎股息增加资本公积5,173.81元。
   29
                                                                                                                         单位: 元
                                                                          本期发生额
                                                              减:前期计入其                                税后归属
          项目              期初余额        本期所得税前                       减:所得税 税后归属于母                    期末余额
                                                              他综合收益当                                  于少数股
                                               发生额                            费用          公司
                                                               期转入损益                                      东
二、以后将重分类进损益的
                           479,920,085.76    -77,634,131.52                                -77,634,131.52               402,285,954.24
其他综合收益
      可供出售金融资产
                           479,920,085.76    -77,634,131.52                                -77,634,131.52               402,285,954.24
公允价值变动损益
其他综合收益合计           479,920,085.76    -77,634,131.52                                -77,634,131.52               402,285,954.24
   其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
       注1:期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末
   余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目,本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费
   用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。
       注2:公司本部为投资企业,扣除无需纳税的投资收益后每年均产生税务亏损并留待以后年度弥补,基于谨慎原则公司
   一直不确认未弥补亏损对应的递延所得税资产。由于预计未来该可供出售金融资产处置产生的利得不足以公司弥补税务上的
   亏损,公司无需缴纳所得税,故公司也不计算该可供出售金融资产产生的所得税影响。
   30
                                                                                                                         单位: 元
            项目                  期初余额                    本期增加                  本期减少                期末余额
   法定盈余公积                     295,642,270.96               71,314,278.93                                      366,956,549.89
   合计                             295,642,270.96               71,314,278.93                                      366,956,549.89
   盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
   31
                                                                                                                         单位: 元
                     项目                                     本期                                     上期
调整前上期末未分配利润                                           2,179,239,324.01                          1,635,592,646.47
调整后期初未分配利润                                             2,179,239,324.01                          1,635,592,646.47
加:本期归属于母公司所有者的净利润                               1,001,205,945.39                             696,100,201.88
减:提取法定盈余公积                                                   71,314,278.93                           26,741,749.54
    应付普通股股利                                                    188,567,662.20                          125,711,774.80
期末未分配利润                                                   2,920,563,328.27                          2,179,239,324.01
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
32
                                                                                                                      单位: 元
                                       本期发生额                                             上期发生额
           项目
                               收入                    成本                          收入                      成本
主营业务                     2,767,695,321.80        1,254,593,564.99               2,606,757,497.67       1,204,958,522.23
其他业务                        57,354,486.56          26,438,995.51                  50,859,010.92            25,679,300.13
合计                         2,825,049,808.36        1,281,032,560.50               2,657,616,508.59       1,230,637,822.36
33
                                                                                                                      单位: 元
                  项目                              本期发生额                                    上期发生额
城市维护建设税                                                       5,622,674.73                               5,262,358.33
教育费附加                                                           2,595,905.20                               2,450,130.61
房产税                                                               2,144,980.98
土地使用税                                                           1,080,794.74
印花税                                                                208,422.13
营业税                                                           26,048,319.92                                 81,549,505.57
土地增值税
堤围防护费                                                            675,586.06                                1,510,670.19
地方教育附加                                                         1,741,251.41                               1,633,418.39
其他                                                                  464,232.62                                  141,426.77
                 项目   本期发生额                    上期发生额
合计                                 40,582,167.79                 92,547,509.86
其他说明:
34
                                                                       单位: 元
                 项目   本期发生额                    上期发生额
职工薪酬                         123,350,619.03                131,668,754.26
折旧与摊销费用                       13,212,988.09                 13,623,380.73
研发费用                              6,171,805.27
低值易耗品摊销                        1,287,939.45                    763,554.50
差旅费                                  614,219.75                  1,055,691.68
办公费                                6,811,678.05                  6,885,201.35
租赁费                               11,298,505.38                 11,491,613.42
聘请中介机构费                        2,877,611.81                  1,950,252.74
咨询费                                  682,526.84                    698,718.00
董事会费                                 35,061.00                     37,603.00
税费                                  1,317,800.12                  8,410,131.27
上市管理费                              801,340.42                  1,925,892.80
信息化费用及维护费                    1,842,583.26                  1,178,924.80
项目费                                                              7,463,400.00
其他                                 19,485,213.48                 13,347,383.70
合计                             189,789,891.95                200,500,502.25
其他说明:
35
                                                                       单位: 元
                 项目   本期发生额                    上期发生额
利息支出                         361,220,930.13                488,092,080.70
存款利息收入(-)                    -24,008,234.62                -10,791,549.82
汇兑损失(收益-)                       533,980.14                    499,486.96
银行手续费                            3,107,331.78                    377,386.52
合计                             340,854,007.43                478,177,404.36
其他说明:
36
                                                                                                                     单位: 元
                    项目                              本期发生额                                   上期发生额
一、坏账损失                                                       -123,935.18                                     213,291.01
合计                                                               -123,935.18                                     213,291.01
其他说明:
37
                                                                                                                     单位: 元
                     项目                                 本期发生额                                上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                       395,658,692.77                            363,511,018.55
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                                   24,226,238.09
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                   45,878,955.51                             44,768,257.53
国债逆回购投资收益                                                                                                 854,210.29
合计                                                               441,537,648.28                            433,359,724.46
其他说明:
38
                                                                                                                     单位: 元
                                                                                                计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                      上期发生额
                                                                                                            额
非流动资产处置利得合计                       10,223,321.37                       13,520.80                       10,223,321.37
其中:固定资产处置利得                       10,216,654.71                          11,424.80                    10,216,654.71
政府补助                                        704,645.87                      480,000.00                         704,645.87
其他                                                6,666.66                         2,096.00                         6,666.66
路产索赔收入                                  3,330,672.74                     8,001,018.84                       3,330,672.74
其他利得(注)                               62,691,849.34                    20,651,330.29                      62,691,849.34
合计                                         76,950,489.32                    29,145,869.93                      76,950,489.32
计入当期损益的政府补助:
                                                                                                                     单位: 元
                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目      发放主体     发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏         贴             额             额         与收益相关
稳定岗位补
                                                                                      433,445.87                 与收益相关
贴
                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目      发放主体    发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏         贴             额             额        与收益相关
节能降耗专
                                                                                      210,000.00    230,000.00 与收益相关
项资金
报废黄标车
                                                                                       31,200.00                 与收益相关
补贴
高速公路桥
下空间安全
                                                                                       30,000.00    120,000.00 与收益相关
管理与应用
指南
交通运输节
能减排示范                                                                                          130,000.00 与收益相关
项目
合计                 --       --           --              --            --           704,645.87    480,000.00        --
其他说明:
注:本期其他利得中包含收到国道325九江大桥提前终止收费补偿款项60,770,000.00元,并计入现金流量表“收到其他与投
资活动有关的现金”。
39
                                                                                                                    单位: 元
                                                                                                计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                      上期发生额
                                                                                                            额
非流动资产处置损失合计                          1,578,554.82                   3,290,866.69                      1,578,554.82
其中:固定资产处置损失                          1,578,554.82                   3,290,866.69                      1,578,554.82
罚款及滞纳金                                        5,511.89                        47,525.84                         5,511.89
其他支出                                        3,254,436.14                   4,181,147.09                      3,254,436.14
合计                                            4,838,502.85                   7,519,539.62                      4,838,502.85
其他说明:
40
(1)所得税费用表
                                                                                                                    单位: 元
                    项目                              本期发生额                                   上期发生额
当期所得税费用                                                  343,646,040.13                               254,961,881.48
递延所得税费用                                                     -29,438,996.95                               -10,184,060.34
合计                                                            314,207,043.18                               244,777,821.14
(2)会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                       单位: 元
                           项目                                               本期发生额
利润总额                                                                                      1,486,564,750.62
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                371,641,187.66
调整以前期间所得税的影响                                                                              94,069.70
非应税收入的影响                                                                               -110,384,412.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                   12,284,165.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                     -1,756,680.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                   42,328,712.64
损的影响
所得税费用                                                                                     314,207,043.18
其他说明
41
1)收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                       单位: 元
               项目                              本期发生额                           上期发生额
联网收费清算户收到的通行费收入净额                              788,456.24                         15,799,675.00
利息收入                                                      24,008,234.62                        10,791,549.82
单位往来等                                                    35,747,674.54                        62,252,991.44
合计                                                          60,544,365.40                        88,844,216.26
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                       单位: 元
               项目                              本期发生额                           上期发生额
管理费用                                                      49,312,523.04                        39,783,590.99
单位往来等                                                    48,953,852.68                        49,982,189.59
合计                                                          98,266,375.72                        89,765,780.58
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                                       单位: 元
               项目                    本期发生额                   上期发生额
收到九江大桥补偿款                                  60,770,000.00                20,000,000.00
合计                                                60,770,000.00                20,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                     单位: 元
               项目                    本期发生额                   上期发生额
收购建设公司债权                                   987,903,684.98
合计                                               987,903,684.98
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                     单位: 元
               项目                    本期发生额                   上期发生额
零碎股息                                                 5,173.81                     1,378.67
合计                                                     5,173.81                     1,378.67
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
6)支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                     单位: 元
               项目                    本期发生额                   上期发生额
中票承销费                                                                        3,000,000.00
重组费用                                             4,194,000.00                 3,171,000.00
发行登记费                                            533,368.84
合计                                                 4,727,368.84                 6,171,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
42
(1)现金流量表补充资料
                                                                                     单位: 元
              补充资料                  本期金额                     上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:         --                          --
                 补充资料                  本期金额                    上期金额
净利润                                             1,172,357,707.44               865,748,212.38
加:资产减值准备                                         -123,935.18                  213,291.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                      888,249,405.57              842,224,166.83
物资产折旧
无形资产摊销                                            3,873,858.09                 3,889,761.82
长期待摊费用摊销                                        1,813,004.04                 1,770,241.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                       -8,644,766.55                 3,277,345.89
的损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                        361,754,910.27              488,591,567.66
投资损失(收益以“-”号填列)                     -441,537,648.28                -433,359,724.46
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)              -10,361,925.74                 8,724,254.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)              -19,077,071.21               -18,908,314.60
存货的减少(增加以“-”号填列)                         477,109.91                  -800,998.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填
                                                       28,114,863.62               -23,782,887.31
列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
                                                      -52,635,553.70               -31,700,466.70
列)
经营活动产生的现金流量净额                         1,924,259,958.28            1,705,886,449.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                              --                          --
动:
3.现金及现金等价物净变动情况:               --                          --
现金的期末余额                                     2,603,279,644.25            1,199,629,276.85
减:现金的期初余额                                 1,199,629,276.85               737,462,446.86
现金及现金等价物净增加额                           1,403,650,367.40               462,166,829.99
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
(4)现金和现金等价物的构成
                                                                                       单位: 元
                   项目                    期末余额                    期初余额
一、现金                                           2,603,279,644.25            1,199,629,276.85
其中:库存现金                                             50,695.89                  138,192.93
       可随时用于支付的银行存款                    2,602,516,079.26            1,198,752,797.31
                     项目                                      期末余额                                     期初余额
    可随时用于支付的其他货币资金                                          712,869.10                                    738,286.61
三、期末现金及现金等价物余额                                            2,603,279,644.25                             1,199,629,276.85
其他说明:
43
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:无。
44
其他说明:
       截至2016年12月31日,公司控股孙公司京珠高速公路广珠段有限公司以京珠高速公路番禺塘坑至珠海金鼎段项目公路
收 费 权 向 中 国 工 商 银 行 广 州 五 羊 支 行 借 款 729,000,000.00 元 提 供 质 押 担 保 ( 其 中 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 余 额
280,000,000.00元、长期借款余额449,000,000.00元)。
45
(1)外币货币性项目
其他说明:无。
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
1)其他说明
无。
2、同一控制下企业合并
1)本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                                             单位: 元
                        构成同一
             企业合并                                         合并当期期初      合并当期期初
被合并方名              控制下企                合并日的确                                     比较期间被合并 比较期间被合
             中取得的               合并日                    至合并日被合      至合并日被合
       称               业合并的                  定依据                                         方的收入       并方的净利润
             权益比例                                          并方的收入       并方的净利润
                          依据
广州广珠交              受同一最
                                   2016 年 05
通投资管理     100.00% 终控制方                 取得控制权    459,517,071.80 102,025,476.76 1,112,117,919.48 219,061,740.30
                                   月 31 日
有限公司                控制
其他说明:无。
(2)合并成本
                                                                                                                   单位: 元
                         合并成本                                               广州广珠交通投资管理有限公司
--发行的权益性证券的面值                                                                                      466,325,020.00
或有对价及其变动的说明:无。
其他说明:
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                                   单位: 元
                                                                      广州广珠交通投资管理有限公司
                                                             合并日                                上期期末
资产:                                                                3,581,586,801.88                      3,404,081,940.67
货币资金                                                               473,144,233.84                         212,891,641.47
应收款项                                                                38,313,071.65                          29,249,369.69
固定资产                                                              3,048,096,568.16                      3,142,092,015.39
负债:                                                                2,022,827,639.94                      2,030,864,893.26
借款                                                                  1,716,903,684.98                      1,736,903,684.98
应付账款                                                                12,060,747.84                          18,862,063.46
预收账款                                                                29,847,530.89                          30,370,493.89
应交税费                                                                31,530,459.71                          53,299,543.40
应付利息                                                                39,390,677.41                           1,064,219.44
递延所得税负债                                                         177,403,847.84                         181,013,951.42
净资产                                                                1,558,759,161.94                      1,373,217,047.41
减:少数股东权益                                                       699,413,957.68                         615,897,319.91
取得的净资产                                                           859,345,204.26                         757,319,727.50
企业合并中承担的被合并方的或有负债:无。
其他说明:无。
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算:
无。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
无。
6、其他
无。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
                                                                               持股比例
              子公司名称               主要经营地    注册地     业务性质                            取得方式
                                                                             直接         间接
                                                                                                 同一控制下企业
广东省佛开高速公路有限公司             佛山         广州      高速公路管理     100.00%
                                                                                                 合并
                                                                                                 同一控制下企业
广佛高速公路有限公司                   广州         广州      高速公路管理     75.00%
                                                                                                 合并
广东高速科技投资有限公司               广州         广州      科技投资咨询     100.00%           投资设立
                                                                                                 同一控制下企业
广州广珠交通投资管理有限公司           广州         广州      投资管理         100.00%
                                                                                                 合并
                                                                                                 同一控制下企业
京珠高速公路广珠段有限公司(注)       中山         广州      高速公路管理     20.00% 55.00%
                                                                                                 合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无。
确定公司是代理人还是委托人的依据:无。
其他说明:
京珠高速公路广珠段有限公司为广州广珠交通投资管理有限公司的非全资子公司。
(2)重要的非全资子公司
                                                                                                        单位: 元
                                               本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
     子公司名称          少数股东持股比例                                                   期末少数股东权益余额
                                                      损益                派的股利
广佛高速公路有限公司                  25.00%           16,418,257.60        10,266,231.67           88,762,173.80
京珠高速公路广珠段有
                                      25.00%          123,567,935.86                               465,733,113.60
限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:无。
其他说明:
    本报告期内,公司收购广东省佛开高速公路有限公司的25%少数股东股权,少数股东本期享有广东省佛开高速公路有限
公司被收购前的损益为31,165,568.59元
             (3)重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                                                                                                 单位: 元
子公司                                                 期末余额                                                                                                  期初余额
 名称     流动资产        非流动资产          资产合计          流动负债         非流动负债         负债合计         流动资产         非流动资产          资产合计          流动负债         非流动负债       负债合计
广佛高
速公路
         338,006,190.88     59,194,753.95     397,200,944.83     42,152,249.63                      42,152,249.63    139,614,700.50     229,152,252.38    368,766,952.88     38,326,361.41                     38,326,361.41
有限公
司
京珠高
速公路
广珠段   385,446,003.69   2,934,252,031.69   3,319,698,035.38   547,397,234.64   1,465,372,938.76 2,012,770,173.40   246,055,738.58   3,153,469,865.60   3,399,525,604.18   182,947,256.86 1,847,917,636.40 2,030,864,893.26
有限公
司
                                                                                                                         单位: 元
                                        本期发生额                                                     上期发生额
子公司名称                                                    经营活动现金                                                     经营活动现金
                  营业收入          净利润     综合收益总额                     营业收入          净利润        综合收益总额
                                                                  流量                                                               流量
广佛高速公
                 397,442,447.78   65,673,030.43 65,673,030.43 249,948,946.11   361,707,563.06   41,902,986.44    41,902,986.44 192,385,810.39
路有限公司
京珠高速公
路广珠段有   1,186,929,175.15 494,271,743.50 494,271,743.50 857,332,484.86 1,112,117,919.48 398,419,529.18 398,419,529.18 708,962,158.61
限公司
         其他说明:无。
         (4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
         无。
         (5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
         无。
         其他说明:无。
         2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
         (1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
                公司本期购买广东省高速公路有限公司持有广东省佛开高速公路有限公司25%股权。
         (2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                         单位: 元
                                                                                广东省佛开高速公路有限公司 25%股权
         --现金                                                                                                     803,500,000.00
         --非现金资产的公允价值                                                                                     164,774,999.00
         购买成本/处置对价合计                                                                                      968,274,999.00
         减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额                                                            867,672,723.92
         差额                                                                                                       100,602,275.08
         其中:调整资本公积                                                                                         100,602,275.08
         其他说明
         无。
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
                                                                                持股比例               对合营企业或联
合营企业或联营
                    主要经营地       注册地             业务性质                                       营企业投资的会
   企业名称                                                              直接              间接
                                                                                                         计处理方法
广东广惠高速公
                  广东省广州市   广东省广州市      高速公路管理              30.00%                    权益法
路有限公司
肇庆粤肇公路有
                  广东省肇庆市   广东省肇庆市      高速公路管理              25.00%                    权益法
限公司
深圳惠盐高速公
                  广东省深圳市   广东省深圳市      高速公路管理              33.33%                    权益法
路有限公司
广东江中高速公
                  广东省中山市   广东省广州市      高速公路管理              15.00%                    权益法
路有限公司
赣州康大高速公
                  江西省赣州市   江西省赣州市      高速公路管理              30.00%                    权益法
路有限责任公司
赣州赣康高速公
                  江西省赣州市   江西省赣州市      高速公路管理              30.00%                    权益法
路有限责任公司
广东省粤科科技
                                                   办理各项小额贷
小额贷款股份有 广东省广州市      广东省广州市                                20.00%                    权益法
                                                   款
限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
无。
持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
       公司对广东江中高速公路有限公司持有20%以下表决权,但是对其财务和经营决策有参与决策的权力,因此视为能够对
被投资单位施加重大影响。
(2)重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                                单位: 元
                                                期末余额/本期发生额                               期初余额/上期发生额
                                    广东广惠高速公路有                                 广东广惠高速公司有 肇庆粤肇公路有限公
                                                            肇庆粤肇公路有限公司
                                          限公司                                            限公司                    司
流动资产                                  398,201,907.66             217,772,715.63          766,450,792.34         198,764,861.77
其中:现金和现金等价物                    119,447,466.86             199,426,500.59          480,536,440.78         176,442,107.38
非流动资产                              4,288,934,082.82            1,780,232,314.01       4,560,378,796.63       1,899,012,860.07
资产合计                                4,687,135,990.48            1,998,005,029.64       5,326,829,588.97       2,097,777,721.84
流动负债                                  330,054,720.57             178,262,191.50          817,431,700.70         304,439,107.94
                                             期末余额/本期发生额                            期初余额/上期发生额
                                 广东广惠高速公路有                                广东广惠高速公司有 肇庆粤肇公路有限公
                                                        肇庆粤肇公路有限公司
                                       限公司                                           限公司                 司
非流动负债                           1,144,392,235.39           626,350,940.66           943,014,653.64     696,229,626.27
负债合计                             1,474,446,955.96           804,613,132.16         1,760,446,354.34    1,000,668,734.21
归属于母公司股东权益                 3,212,689,034.52          1,193,391,897.48        3,566,383,234.63    1,097,108,987.63
按持股比例计算的净资产份额            963,806,710.36            298,347,974.37         1,069,914,970.39     274,277,246.90
对合营企业权益投资的账面价值          963,806,710.36            298,347,974.37         1,069,914,970.39     274,277,246.91
营业收入                             1,732,764,597.10           597,309,387.56         1,724,652,359.29     533,009,051.43
财务费用                               45,685,710.96               33,693,501.91          61,776,338.94      46,967,353.71
所得税费用                            282,450,537.92               80,791,325.71         262,961,558.97      51,559,142.39
净利润                                846,305,799.89            245,788,530.25           787,421,508.59     156,687,764.02
综合收益总额                          846,305,799.89            245,788,530.25           787,421,508.59     156,687,764.02
本年度收到的来自合营企业的股利        360,000,000.00               37,376,405.10         359,483,621.28      38,048,040.00
其他说明
无。
(3)重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                                                                                        单位: 元
                                         期末余额/本期发生额                                                                          期初余额/上期发生额
                                                                                 广东粤科科技小                                                                                广东省粤科科技
           深圳惠盐高速 广东江中高速公 赣州康大高速公 赣州赣康高速公                                深圳惠盐高速 广东江中高速公 赣州康大高速公 赣州赣康高速公路
                                                                                 额贷款股份有限                                                                                小额贷款股份有
           公路有限公司     路有限公司       路有限责任公司 路有限责任公司                          公路有限公司     路有限公司       路有限责任公司     有限责任公司
                                                                                      公司                                                                                         限公司
流动资产   361,323,243.16    70,211,690.33      23,183,297.78   379,477,241.75 1,631,773,621.73 252,775,866.87        86,007,404.53      22,962,621.27       316,962,679.74 1,291,749,915.06
非流动资
           160,643,504.53 1,923,663,451.58 1,549,188,958.89 1,487,207,118.19        40,580,700.27 184,281,067.28 2,121,939,802.89 1,593,039,071.93          1,537,143,806.20      40,623,208.62
产
资产合计   521,966,747.69 1,993,875,141.91 1,572,372,256.67 1,866,684,359.94 1,672,354,322.00 437,056,934.15 2,207,947,207.42 1,616,001,693.20              1,854,106,485.94 1,332,373,123.68
流动负债    34,660,293.62   512,668,986.06      68,710,800.33   118,070,797.51     336,978,730.26    37,679,784.93   330,000,753.38      67,580,844.11       128,345,735.31       14,955,461.26
非流动负
                            324,500,000.00     823,203,903.47 1,048,589,599.46          20,757.29      196,840.04    708,500,000.00     922,475,884.05      1,043,207,686.35
债
负债合计    34,660,293.62   837,168,986.06     891,914,703.80 1,166,660,396.97     336,999,487.55    37,876,624.97 1,038,500,753.38     990,056,728.16      1,171,553,421.66      14,955,461.26
少数股东
                                                                                   292,531,920.59                                                                                291,938,259.29
权益
归属于母
公司股东   487,306,454.07 1,156,706,155.85     680,457,552.87   700,023,962.97 1,042,822,913.86 399,180,309.18 1,169,446,454.04         625,944,965.04       682,553,064.28 1,025,479,403.13
权益
按持股比
例计算的
           162,435,484.69   173,505,923.37     204,137,265.86   210,007,188.89     208,564,582.77 133,060,103.06     175,416,968.11     187,783,489.51       204,765,919.28      205,095,880.63
净资产份
额
对联营企
业权益投   162,435,484.69   173,505,923.37     204,137,265.86   210,007,188.89     208,564,582.77 133,060,103.06     175,416,968.11     187,783,489.51       204,765,919.28      205,095,880.63
资的账面
                                         期末余额/本期发生额                                                                          期初余额/上期发生额
                                                                                 广东粤科科技小                                                                              广东省粤科科技
           深圳惠盐高速 广东江中高速公 赣州康大高速公 赣州赣康高速公                                深圳惠盐高速 广东江中高速公 赣州康大高速公 赣州赣康高速公路
                                                                                 额贷款股份有限                                                                              小额贷款股份有
           公路有限公司     路有限公司       路有限责任公司 路有限责任公司                          公路有限公司     路有限公司       路有限责任公司     有限责任公司
                                                                                      公司                                                                                       限公司
价值
营业收入   223,816,057.53   443,464,456.50     252,603,197.60   167,951,197.92     133,977,902.86 202,939,671.65     419,977,301.24     237,892,210.00      170,331,765.33      76,859,729.88
净利润      88,126,144.89    35,249,701.81      89,512,587.83    37,470,898.69      62,416,816.71 146,186,134.18      54,032,582.81      77,303,288.20       20,464,471.09      22,995,264.28
综合收益
            88,126,144.89    35,249,701.81      89,512,587.83    37,470,898.69      62,416,816.71 146,186,134.18      54,032,582.81      77,303,288.20       20,464,471.09      22,995,264.28
总额
本年度收
到的来自
                              7,198,500.00      10,500,000.00     6,000,000.00       4,093,235.25    76,556,700.00     6,270,000.00                           9,000,000.00       2,000,000.00
联营企业
的股利
其他说明
无。
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
其他说明
无。
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无。
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
无。
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无。
十、与金融工具相关的风险
       公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、可供出售金融资产、应付账款等,这些金融工具主要与经营及融资相关,
各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目,与这些金融工具相关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理
政策如下所述:
       1、信用风险
       信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。
为降低信用风险,公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易,并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账
款进行持续监控,确保公司不致面临坏账风险,将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。
       2、利率风险
       利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源
于银行借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,
满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。
       3、外汇风险
       外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币
支出相匹配以降低外汇风险。报告期内,由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短,受到外汇风险的影响不大。
       4、流动性风险
       流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥
有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证
券以及对未来6个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
       5、其他价格风险
       公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。公司持有的上市公司
权益投资列示详见“本财务报表附注五、合并财务报表项目注释之7、可供出售金融资产”。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                        单位: 元
                                                               期末公允价值
            项目          第一层次公允价值计
                                                 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量       合计
                                  量
一、持续的公允价值计量            --                      --                   --                 --
(二)可供出售金融资产          919,846,831.04                                                   919,846,831.04
(2)权益工具投资               919,846,831.04                                                   919,846,831.04
持续以公允价值计量的
                                919,846,831.04                                                   919,846,831.04
资产总额
二、非持续的公允价值计
                                  --                      --                   --                 --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
       截至本期末,公司持有光大银行股票235,254,944股,根据其2016年12月31日的收盘价3.91元计算确定期末公允价值为
919,846,831.04元。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无。
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
无。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无。
9、其他
无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                          母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称              注册地          业务性质           注册资本
                                                                              持股比例         表决权比例
                                      主营股权管理、交通
广东省交通集团有 广州市越秀区白云
                                      基础设施建设、公路 2,680,000.00                24.55%           50.11%
限公司               路 27 号
                                      项目营运等
本企业的母公司情况的说明
       广东省交通集团有限公司为公司之第一大股东,法定代表人为邓小华,成立于2000年6月23日,截至2016年12月31日,
注册资本268亿元,为国有独资有限责任公司,经营范围:股权管理;组织资产重组、优化配置;通过抵押、产权转让、股
份制改造等方式筹集资金;项目投资、经营及管理;交通基础设施建设;公路项目营运及其相关产业;技术开发、应用、咨
询、服务;公路客货运输及现代物流业务;境外关联业务(上述范围若须许可证的凭许可证经营)。本企业最终控制方是广
东省交通集团有限公司。
其他说明:无。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
其他说明
无。
4、其他关联方情况
                     其他关联方名称                   其他关联方与本企业关系
广东新粤交通投资有限公司               受同一母公司控制
肇庆市广贺高速公路有限公司             受同一母公司控制
云浮市广云高速公路有限公司             受同一母公司控制
京珠高速公路广珠段有限公司             受同一母公司控制
河源河龙高速公路有限公司               受同一母公司控制
广州新软计算机技术有限公司             受同一母公司控制
广深珠高速公路有限公司                 受同一母公司控制
广东肇阳高速公路有限公司               受同一母公司控制
广东云梧高速公路有限公司               受同一母公司控制
广东粤运交通股份有限公司               受同一母公司控制
广东粤嘉高速公路有限公司               受同一母公司控制
广东粤赣高速公路有限公司               受同一母公司控制
广东粤东高速公路实业发展有限公司       受同一母公司控制
广东渝湛高速公路有限公司               受同一母公司控制
广东阳茂高速公路有限公司               受同一母公司控制
广东新路广告有限公司                   受同一母公司控制
广东西部沿海高速公路珠海段有限公司     受同一母公司控制
广东西部沿海高速公路营运有限公司       受同一母公司控制
广东通驿高速公路服务区有限公司         受同一母公司控制
广东台山沿海高速公路有限公司           受同一母公司控制
广东省长大公路工程有限公司             受同一母公司控制
广东省西部沿海高速公路新会段有限公司   受同一母公司控制
广东省路桥建设发展有限公司             受同一母公司控制
广东省公路建设有限公司                 受同一母公司控制
广东省高速公路有限公司                 受同一母公司控制
广东深汕西高速公路有限公司             受同一母公司控制
广东汕汾高速公路有限公司               受同一母公司控制
广东平兴高速公路有限公司               受同一母公司控制
广东梅河高速公路有限公司               受同一母公司控制
广东茂湛高速公路有限公司               受同一母公司控制
广东路路通有限公司                     受同一母公司控制
广东利通置业投资有限公司               受同一母公司控制
广东利通信息科技投资有限公司           受同一母公司控制
                     其他关联方名称                                  其他关联方与本企业关系
广东开阳高速公路有限公司                          受同一母公司控制
广东京珠高速公路广珠北段有限公司                  受同一母公司控制企业参股单位
广东江中高速公路有限公司                          受同一母公司控制
广东华路交通科技有限公司                          受同一母公司控制
广东虎门大桥有限公司                              受同一母公司控制企业参股单位
广东恒建高速公路发展有限公司                      受同一母公司控制
广东河惠高速公路有限公司                          受同一母公司控制
广东广乐高速公路有限公司                          受同一母公司控制
广东广惠高速公路有限公司                          受同一母公司控制
广东二广高速公路有限公司                          受同一母公司控制
广东东方思维科技有限公司                          受同一母公司控制
广东潮惠高速公路有限公司                          受同一母公司控制
广东博大高速公路有限公司                          受同一母公司控制
广东包茂高速公路有限公司                          受同一母公司控制
潮惠高速公路筹备组                                受同一母公司控制
其他说明
无。
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                    单位: 元
                                      关联交易                    获批的交易 是否超过交
                 关联方                          本期发生额                                   上期发生额
                                        内容                        额度       易额度
1、营业成本
广东省长大公路工程有限公司            工程款等    27,802,872.06                                 19,436,573.01
广东华路交通科技有限公司              工程款等     4,327,300.74                                  3,226,779.03
广东省高速公路有限公司                工程款等     1,819,114.07                                  9,319,331.40
广东虎门大桥有限公司                  工程款等      986,696.61
广州新软计算机技术有限公司            工程款等      721,330.00                                   1,322,580.00
广东路路通有限公司                    工程款等      136,500.00
广东利通信息科技投资有限公司          工程款等       50,000.00
广东新粤交通投资有限公司              工程款等       36,000.00                                   5,360,020.96
                               关联交易                    获批的交易 是否超过交
                 关联方                   本期发生额                               上期发生额
                                 内容                        额度       易额度
营业成本小计                               35,879,813.48                             38,665,284.40
2、财务费用
广东省公路建设有限公司         利息        37,356,795.08                             77,503,459.43
赣州赣康高速公路有限公司       利息         2,374,730.01
广东省高速公路有限公司         利息                                                   3,604,166.67
财务费用小计                               39,731,525.09                             81,107,626.10
3、管理费用
广东东方思维科技有限公司       服务费                                                   568,528.80
管理费用小计                                                                            568,528.80
4、营业外支出
广东省长大公路工程有限公司     工程款等     1,035,251.57                                987,345.63
广州新软计算机技术有限公司     工程款等      205,000.00
营业外支出小计                              1,240,251.57                                987,345.63
5、固定资产
广东新粤交通投资有限公司       采购资产     3,934,671.10                              3,868,894.30
广东路路通有限公司             采购资产      344,996.00
广东东方思维科技有限公司       采购资产      145,888.00
广东利通信息科技投资有限公司   采购资产       37,524.00
广东省长大公路工程有限公司     采购资产                                               5,099,862.58
广东华路交通科技有限公司       采购资产                                                 240,752.83
固定资产小计                                4,463,079.10                              9,209,509.71
6、无形资产
广东东方思维科技有限公司       采购资产      532,000.00                                 788,000.00
广东利通信息科技投资有限公司   采购资产      240,000.00
无形资产小计                                 772,000.00                                 788,000.00
7、在建工程
广东省长大公路工程有限公司     采购资产     6,083,598.63
广东新粤交通投资有限公司       采购资产     1,748,478.00                              1,139,485.00
广东省公路建设有限公司         采购资产      126,434.47
广东华路交通科技有限公司       采购资产       24,078.02
在建工程小计                                7,982,589.12                              1,139,485.00
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                         单位: 元
               关联方                    关联交易内容   本期发生额           上期发生额
1、营业收入
广东京珠高速公路广珠北段有限公司         受托管理费          16,668,320.79          19,057,400.00
广东广惠高速公路有限公司                 工程款               5,700,367.67           2,929,569.48
广东新粤交通投资有限公司                 工程款               5,603,396.01           1,753,039.88
广东省高速公路有限公司                   工程款               4,358,123.39           4,149,300.00
广州新软计算机技术有限公司               工程款                 695,042.73
广东开阳高速公路有限公司                 工程款                 536,336.69                288,771.50
广深珠高速公路有限公司                   工程款                 401,886.81                518,290.58
广东广乐高速公路有限公司                 工程款                 338,949.84                184,500.00
广东西部沿海高速公路珠海段有限公司       工程款                 277,591.66                242,423.07
广东云梧高速公路有限公司                 工程款                 161,320.76                130,400.00
广东江中高速公路有限公司                 工程款                 147,169.81                168,444.44
广东茂湛高速公路有限公司                 工程款                 125,943.40                129,000.00
广东包茂高速公路有限公司                 工程款                 121,698.12
广东肇阳高速公路有限公司                 工程款                 116,037.74
肇庆市广贺高速公路有限公司               工程款                 107,547.16                 81,000.00
广东阳茂高速公路有限公司                 工程款                  99,056.61                180,000.00
潮惠高速公路筹备组                       工程款                  82,075.47
广东博大高速公路有限公司                 工程款                  77,830.19                194,358.96
广东渝湛高速公路有限公司                 工程款                  70,754.72                102,000.00
云浮市广云高速公路有限公司               工程款                  36,792.46                 25,500.00
广东省西部沿海高速公路新会段有限公司 工程款                      15,566.04                 48,893.16
京珠高速公路广珠段有限公司               工程款                                           658,040.04
广东虎门大桥有限公司                     劳务费                                           314,424.69
广东省公路建设有限公司                   工程款                                           272,102.56
广东深汕西高速公路有限公司               工程款                                           213,000.00
广东台山沿海高速公路有限公司             工程款                                            60,000.00
肇庆粤肇公路有限公司                     工程款                                            39,000.00
广东粤运交通股份有限公司                 工程款                                            25,914.53
营业收入小计                                                 35,741,808.07          31,765,372.89
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无。
(3)关联租赁情况
本公司作为出租方:
                                                                                                            单位: 元
           承租方名称                租赁资产种类               本期确认的租赁收入            上期确认的租赁收入
广东新路广告有限公司         广告租赁                                        3,972,182.63                3,989,408.00
亚洲厨卫商城有限公司         广告租赁                                                                    3,492,000.00
广东通驿高速公路服务区有
                             服务区租赁                                     12,769,015.99                3,653,765.79
限公司
小计                                                                        16,741,198.62               11,135,173.79
本公司作为承租方:
                                                                                                            单位: 元
           出租方名称                租赁资产种类                  本期确认的租赁费            上期确认的租赁费
广东利通置业投资有限公司     办公场所                                        8,541,068.93                8,681,088.00
广东广惠高速公路有限公司     广告柱租赁                                      1,409,100.00                1,600,900.00
肇庆粤肇公路有限公司         广告柱租赁                                        236,250.00                 236,250.00
广东省公路建设有限公司       办公场所                                          109,182.36                 109,182.36
小 计                                                                       10,295,601.29               10,627,420.36
关联租赁情况说明
(4)关联担保情况
本公司作为被担保方
                                                                                                            单位: 元
          担保方              担保金额                担保起始日              担保到期日       担保是否已经履行完毕
广东省交通集团有限公
                               1,500,000,000.00 2012 年 09 月 25 日     2021 年 07 月 25 日    否
司
关联担保情况说明
       公司控股股东广东省交通集团有限公司为公司接受太平洋资产管理有限责任公司保险债权投资计划提供本息全额无条
件不可撤销的连带责任担保。为此,公司以所持有广东省佛开高速公路有限公司75%股权向广东省交通集团有限公司提供反
担保。
(5)关联方资金拆借
                                                                                                            单位: 元
         关联方               拆借金额                    起始日                       到期日                    说明
拆入
赣州赣康高速公路有限
                                   50,000,000.00 2015 年 06 月 10 日       2017 年 06 月 10 日
责任公司
拆出
(6)关联方资产转让、债务重组情况
(7)关键管理人员报酬
                                                                                                                        单位: 元
                   项目                                本期发生额                                 上期发生额
关键管理人员报酬                                                       5,970,400.00                                5,563,900.00
关键管理人员人数                                                               29.00                                        24.00
(8)其他关联交易
       存放广东省交通集团财务有限公司资金情况
                  项 目                                  本期                                    上期
存款余额
                                                                                                        200,848,784.54
利息收入
                                                                 1,991,524.18                             2,628,142.82
定价原则                                                        参照中国人民银行同期存款利率
       公司下属子公司京珠高速公路广珠段有限公司于2016年6月29日与广东省交通集团财务有限公司签订解除协议,转出其
存入广东省交通集团财务有限公司资金余额。
       经中国证监会证监许可[2016]230号《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司于2016年6月向广东省公路建设有限公司购买其对京珠高速公路广珠段有限
公司987,903,684.98元的债权。
       2016年6月15日,公司第七届董事会第二十九次(临时)会议召开。会议审议了《关于沈阳至海口国家高速公路三堡至
水口段改扩建工程进行委托建设管理的议案》,同意广东省佛开高速公路有限公司委托广东省公路建设有限公司对沈阳至海
口国家高速公路三堡至水口段改扩建工程进行建设管理,并办理委托建设管理的相关事宜。
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
                                                                                                                        单位: 元
                                                         期末余额                                     期初余额
       项目名称           关联方
                                              账面余额              坏账准备               账面余额              坏账准备
                                             期末余额                              期初余额
    项目名称          关联方
                                  账面余额              坏账准备        账面余额              坏账准备
应收账款
               广东新粤交通投资
                                    5,333,036.61                          1,272,653.03
               有限公司
               广东虎门大桥有限
                                    5,095,878.42                          5,075,745.18
               公司
               广东京珠高速公路
                                    4,812,500.02                         12,057,405.80
               广珠北段有限公司
               广州新软计算机技
                                     813,200.00
               术有限公司
               广东西部沿海高速
               公路珠海段有限公      259,194.00             18,419.40      251,694.00
               司
               广东开阳高速公路
                                     178,414.29                            178,414.29
               有限公司
               广东省高速公路有
                                     117,500.00                            117,500.00
               限公司
               广东省西部沿海高
               速公路新会段有限       50,610.00              3,411.00       50,610.00
               公司
               广东广惠高速公路
                                                                          2,247,992.00
               有限公司
               广东新路广告有限
                                                                          1,696,300.00
               公司
               广深珠高速公路有
                                                                           545,760.00
               限公司
               广东博大高速公路
                                                                           204,660.00
               有限公司
               广东江中高速公路
                                                                           177,372.00
               有限公司
               广东粤运交通股份
                                                                            27,288.00
               有限公司
               应收账款小计        16,660,333.34            21,830.40    23,903,394.30
预付款项
               广东利通置业投资
                                     700,087.62                            735,092.00
               有限公司
               肇庆粤肇公路有限      131,250.00                            131,250.00
                                             期末余额                         期初余额
    项目名称          关联方
                                  账面余额              坏账准备   账面余额              坏账准备
               公司
               广州新软计算机技
                                                                      664,227.74
               术有限公司
               预付款项小计          831,337.62                      1,530,569.74
其他应收款
               广东通驿高速公路
                                    9,170,589.80
               服务区有限公司
               广东新路广告有限
                                    1,589,781.22                     1,240,285.86
               公司
               广东利通置业投资
                                    1,435,856.00                     1,435,856.00
               有限公司
               广东广惠高速公路
                                    1,140,901.90                      847,048.98
               有限公司
               广东省高速公路有
                                     821,759.56                      2,625,463.63
               限公司
               肇庆粤肇公路有限
                                     419,326.00                       456,934.57
               公司
               肇庆市广贺高速公
                                     202,257.23                       189,397.72
               路有限公司
               广东新粤交通投资
                                     168,562.60                         2,158.60
               有限公司
               广深珠高速公路有
                                     146,737.75                       134,794.38
               限公司
               广东开阳高速公路
                                     109,943.37                        74,950.95
               有限公司
               广东省公路建设有
                                      84,575.88                        81,571.71
               限公司
               广东京珠高速公路
                                      55,694.00                          6,117.93
               广珠北段有限公司
               广东广乐高速公路
                                      51,029.05                        37,020.23
               有限公司
               广东博大高速公路
                                      45,735.46                        45,605.48
               有限公司
               广东阳茂高速公路
                                      35,214.28                        20,251.86
               有限公司
               广东西部沿海高速       31,945.45                        20,466.00
                                         期末余额                         期初余额
项目名称          关联方
                              账面余额              坏账准备   账面余额              坏账准备
           公路珠海段有限公
           司
           广东江中高速公路
                                  20,607.68                        19,842.06
           有限公司
           广东省路桥建设发
                                  12,669.38                        14,801.32
           展有限公司
           广东茂湛高速公路
                                  11,402.00                        41,208.46
           有限公司
           云浮市广云高速公
                                   9,269.17                         5,252.64
           路有限公司
           广东虎门大桥有限
                                   8,692.22                        16,676.00
           公司
           广东云梧高速公路
                                   6,811.45                         4,697.95
           有限公司
           广东省西部沿海高
           速公路新会段有限        3,790.00                         3,790.00
           公司
           广东粤运交通股份
                                   3,032.00                         3,032.00
           有限公司
           广东梅河高速公路
                                   1,780.00                         1,164.09
           有限公司
           广东二广高速公路
                                   1,585.66                          1,117.07
           有限公司
           河源河龙高速公路
                                   1,180.74                           778.93
           有限公司
           广东粤东高速公路
                                     367.45                           664.16
           实业发展有限公司
           广东潮惠高速公路
                                     342.29
           有限公司
           广东河惠高速公路
                                     188.53                           424.10
           有限公司
           广东肇阳高速公路
                                     186.11                               11.75
           有限公司
           广东平兴高速公路
                                     111.05
           有限公司
           北京格林恩泽有机
                                                                 4,007,679.91          4,007,679.91
           肥有限公司
                                                          期末余额                                  期初余额
    项目名称               关联方
                                              账面余额               坏账准备            账面余额              坏账准备
                      广东省长大公路工
                                                                                                 9,126.00
                      程有限公司
                      广东粤赣高速公路
                                                                                                  806.64
                      有限公司
                      广东汕汾高速公路
                                                                                                    91.24
                      有限公司
                      广东渝湛高速公路
                                                                                                    75.23
                      有限公司
                      广东粤嘉高速公路
                                                                                                     4.13
                      有限公司
                      其他应收款小计           15,591,925.28                               11,349,167.58         4,007,679.91
其他非流动资产
                      广东省长大公路工
                                                    455,259.04
                      程有限公司
                      广东新粤交通投资
                                                      4,588.15                               383,658.23
                      有限公司
                      其他非流动资产小
                                                    459,847.19                               383,658.23
                      计
(2)应付项目
                                                                                                                    单位: 元
           项目名称                        关联方                      期末账面余额                    期初账面余额
应付账款
                                 广东省公路建设有限公司                         133,928,111.00
                                 广东省长大公路工程有限公
                                                                                21,464,454.62                   10,625,970.83
                                 司
                                 广东省高速公路有限公司                           8,746,491.18                   8,746,491.18
                                 广东新粤交通投资有限公司                         4,342,684.85                   3,284,062.53
                                 广东华路交通科技有限公司                         2,492,830.89                    610,090.63
                                 广东路路通有限公司                                136,500.00
                                 肇庆粤肇公路有限公司                               19,500.00                      19,500.00
                                 广东广惠高速公路有限公司                                                        4,692,732.01
                                 广东东方思维科技有限公司                                                         235,000.00
                                 广东茂湛高速公路有限公司                                                         150,750.00
           项目名称              关联方          期末账面余额            期初账面余额
                      广东虎门大桥有限公司                                         61,600.00
                      广东恒建高速公路发展有限
                                                                                   32,018.15
                      公司
                      应付账款小计                     171,130,572.54           28,458,215.33
应付利息
                      赣州赣康高速公路有限责任
                                                            71,371.67              89,578.19
                      公司
                      应付利息小计                          71,371.67              89,578.19
其他应付款
                      广东省长大公路工程有限公
                                                        42,399,234.18           48,792,741.75
                      司
                      广东新粤交通投资有限公司           2,036,630.68            1,579,484.21
                      广州新软计算机技术有限公
                                                          448,542.95              404,102.30
                      司
                      广东东方思维科技有限公司            207,736.40               62,700.00
                      广东华路交通科技有限公司            140,100.65              145,960.39
                      广东新路广告有限公司                  70,000.00              70,000.00
                      广东省高速公路有限公司                63,398.31              62,596.67
                      广东通驿高速公路服务区有
                                                            20,000.00              20,000.00
                      限公司
                      广东路路通有限公司                    17,249.80             146,604.23
                      广东利通信息科技投资有限
                                                            16,376.20
                      公司
                      广东西部沿海高速公路营运
                                                             2,667.96                1,396.29
                      有限公司
                      广东京珠高速公路广珠北段
                                                             1,172.00              67,546.00
                      有限公司
                      广东包茂高速公路有限公司                  662.16
                      广东江中高速公路有限公司                  289.81
                      广东省路桥建设发展有限公
                                                                270.72                  110.05
                      司
                      广东省公路建设有限公司                    176.02           1,876,132.24
                      广东汕汾高速公路有限公司                  110.35
                      广东恒建高速公路发展有限
                                                                                  100,000.00
                      公司
          项目名称                 关联方           期末账面余额           期初账面余额
                         广东广惠高速公路有限公司                                      6,019.00
                         广东深汕西高速公路有限公
                                                                                          454.68
                         司
                         广东博大高速公路有限公司                                          19.41
                         广东西部沿海高速公路珠海
                                                                                            3.51
                         段有限公司
                         其他应付款小计                    45,424,618.19          53,335,870.73
一年内到期的非流动负债
                         赣州赣康高速公路有限责任
                                                           50,000,000.00
                         公司
                         广东省公路建设有限公司                                   70,000,000.00
                         一年内到期的非流动负债小
                                                           50,000,000.00          70,000,000.00
                         计
长期应付款
                         赣州赣康高速公路有限责任
                                                                                  50,000,000.00
                         公司
                         广东省公路建设有限公司                                  917,903,684.98
                         长期应付款小计                                          967,903,684.98
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
    ⑴2016年6月15日,公司第七届董事会第二十九次(临时)会议召开。会议审议通过了《关于向广东省佛开高速公路有
限公司增资改扩建沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段项目的议案》同意本公司的子公司广东省佛开高速公路有限公司以
政府有关部门核定的投资总额为依据,投资建设沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目;公司向广东省佛开高速
公路有限公司增资建设沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建项目,增资金额以政府有关部门核定批复的投资总额及
资本金出资比例35%进行出资。该事项已经公司二〇一六年第一次临时股东大会审议通过,并于2016年10月11日收到广东省
发展和改革委员会转发的《国家发展改革委关于广东省三堡至水口公路改扩建项目核准的批复》(发改基础【 2016】1874
号),国家发展改革委同意实施广东省三堡至水口公路改扩建工程;项目估算总投资约为35.13亿元(静态投资约为32.89
亿元),其中项目资本金为12.3亿元,约占总投资的35%,由广东省佛开高速公路有限公司出资;其余22.83亿元资金利用国
内银行贷款解决。根据广东省交通运输厅转发的《交通运输部关于广东省三堡至水口公路改扩建工程初步设计的批复》(交
公路函[2017]73号),交通运输部核定三堡至水口公路改扩建工程初步设计总概算为34.26亿元。截至2016年12月31日,广
东省佛开高速公路有限公司累计发生费用52,468.93万元。
    ⑵2016年7月7日,公司第七届董事会第三十一次(临时)会议召开。会议审议通过了《关于公司投资认购国元证券股份
有限公司非公开发行A股股票的议案》,同意公司出资不超过8亿元,投资认购国元证券股份有限公司非公开发行A股股票。
该事项业经2016年8月4日公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截至2016年12月31日,公司尚未投入资金。
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
本会计期间公司未发生此事项。
2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
本会计期间公司未发生此事项。
2、利润分配情况
    公司第八届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 28 日召开,会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》,同
意公司以母公司实现的净利润进行利润分配,方案如下:
    1)按公司母公司 2016 年度实现的净利润 713,142,789.31 元提取 10%的法定盈余公积 71,314,278.93 元。
    2)对 2016 年度利润作以下分配:提取 702,510,858.34 元作为 2016 年度分红派息资金。以 2016 年底的总股本
2,090,806,126 股为基数,每 10 股派发现金股利 3.36 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东及境外法人股
股东的现金股利的外币折算价以 2016 年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币
的买入卖出中间价确定。
    本尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
3、销售退回
本会计期间公司未发生此事项。
4、其他资产负债表日后事项说明
本会计期间公司未发生此事项。
十六、其他重要事项
1、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
    公司的经营业务为广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关咨
询,无其他性质业务,无报告分部。
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    ⑴公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道325九江大桥原获交通部批准的收费年限为
30年,至今累计收费期为25年。根据广东省交通运输厅粤交电[2013]56号《关于加快推进我省收费公路专项清理工作有关事
项的通知》, 对九江大桥提出的整改措施为“按照不超过20年核定收费期限”,整改结果为“收费期满,取消收费”。按
其要求,九江大桥自2013年6月30日24时起停止收费。因其属于省管企业建设投资项目,文件要求其整改后涉及相关问题请
省国资委予以协调处理。
    鉴于取消收费后的九江大桥相关资产既不再由公司拥有或控制,也不会在未来给企业带来经济利益,公司按会计准则的
规定,在2013年末对该项资产进行处置,相关损失已记入2013年度营业外支出。
    2014年5月,公司收到省交通集团转来的广东省人民政府办公厅文件,就对九江大桥取消收费进行补偿的有关问题意见
如下:“九江大桥提前取消收费对公司造成的损失由省予以补偿。请省国资委会同有关单位按省法制办意见对补偿数额作进
一步审核后,会同省财政厅抓紧就补偿资金安排问题提出明确意见报省政府审定。”
    经核定九江大桥提前终止收费造成的损失金额为140,765,667.68元,拟从2015年起分3年列入国有资本经营预算安排。
鉴于收回期限尚未明确,公司拟于收到时确认营业外收入。
    广东省佛开高速公路有限公司分别于2015年8月7日和2016年6月16日收到九江大桥提前取消收费损失补偿资金2,000万
元和6,077万元,公司已于收到当期确认该笔营业外收入。
       ⑵2007年6月15日凌晨,杨雄所有并由佛山市南海裕航船务有限公司经营的“南桂机035号”运沙船违章行驶,撞击广东
省佛开高速公路有限公司所有的325国道九江大桥非通航孔的23#桥墩,导致九江大桥200多米桥面坍塌并造成车辆无法通行。
2009年6月10日,九江大桥经修复后恢复通车。
       2007年6月19日,交通部、国家安全生产监督管理总局发交安委明电[2007]8号文《关于广东“6.15”九江大桥船撞桥梁
事故的通报》,初步认定事故发生的原因是:肇事船舶从佛山高明开往顺德途中突遇浓雾,船长疏忽瞭望,采取措施不当,
偏离主航道,触碰325国道九江大桥非通航孔桥墩,造成九江大桥部分桥面坍塌。事故是一起船撞桥梁的单方责任事故。
       2007年7月19日,广东省佛开高速公路有限公司向广州海事法院申请了财产保全。2007年8月22日,广东省佛开高速公路
有限公司正式向广州海事法院起诉,要求佛山南海裕航船务有限公司和杨雄对佛开公司因九江大桥坍塌而造成的过桥费损失
25,587,684元承担连带赔偿责任。广州海事法院已于2007年8月28日受理该案件。根据2007年11月5日广州海事法院出具的
(2007)广海法初字第332号民事裁定书,该案件中止审理。
       法院受理立案后,因广东省政府事故调查组尚未作出九江大桥事故调查处理最终报告,法院于2007年11月5日作出裁定
中止审理。2008年9月,九江大桥事故调查处理报告正式出具。法院依法向广东省安全生产监督管理局调取了事故调查处理
报告,并恢复审理。2008年12月5日广州海事法院对该案进行开庭审理。因广州市海珠区检察院以交通肇事罪起诉肇事船只
船长石桂德,因此广州海事法院2009年1月5日依法裁定本案中止审理。2013年9月17日广州海事法院发出民事通知书,通知
中止诉讼的原因消除,法院决定恢复审理。2013年12月19日广州海事法院对该案进行开庭审理。2014年3月7日法院作出一审
判决:被告佛山南海裕航船务有限公司和杨雄连带赔偿原告广东省佛开高速公路有限公司车辆通行费收入损失
19,357,500.96元;驳回原告其他诉求。被告向广东省高级人民法院提起上诉,广东省高级人民法院于2014年6月5日作出裁
定,本案中止诉讼。
       ⑶公司第六届董事会第二十六次(临时)会议于2012年5月10日召开。会议审议通过了《关于公司接受太平洋资产管理
有限责任公司保险债权投资计划的议案》,同意公司接受由太平洋资产管理有限责任公司设立的保险债权投资计划,募集资
金不超过15亿元人民币,利率为浮动利率加保底利率形式,浮动利率不超过保险公司投资资金划入公司账户当日以及以后年
份对应日适用的五年期以上人民币贷款基准利率,每年调整一次,保底年利率为5.6%。募集资金的具体规模在中国保监会备
案的投资资金最高额度内,以实际全部划至公司的金额为准,利率最终以中国保监会备案的《太平洋——粤高速债权投资计
划投资合同》为准,并授权公司经营班子具体实施以上事项。
       公司控股股东广东省交通集团有限公司为公司本次债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销的连带责任担保。为此,
公司以所持有广东省佛开高速公路有限公司75%股权向广东省交通集团有限公司提供反担保。截至本期末,公司已借入15亿
元。
       ⑷广东省人民政府于2016年6月3日发布了《广东省人民政府关于广佛高速公路改扩建工程收费期限的批复》(粤府函
【2016】156号),同意核定广佛高速公路改扩建工程收费期限自建成通车之日起至2021年12月7日止。根据广东省对外贸易
经济合作厅粤外经贸资字[2001]547号《关于广佛高速公路有限公司增资及由中外合资企业转变为中外合作企业等问题的批
复》,广佛公司合作期至2017年7月31日止。目前因公司外方股权承接方与合作方的合作期限尚未确定是否延长,因此暂未
进行会计估计变更。
       ⑸公司于2016年2月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有
限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】230号),公司发行股份购买资产并募集配套资金
方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过,公司已于2016年6月完成资产重组。
       交易对手方广东省高速公路有限公司和广东省公路建设有限公司按照各自所持广东省佛开高速公路有限公司、广州广珠
交通投资管理有限公司股权比例,在利润补偿期限内标的公司实际利润数低于所承诺利润数时承担补偿义务。利润补偿期限
为2016年度、2017年度、2018年度。
       经公司与广东省高速公路有限公司协商一致,广东省佛开高速公路有限公司2016年度、2017年度、2018年度预测净利润
分别为25,069.73万元、26,008.02万元、40,311.97万元。在补偿期限内,若广东省佛开高速公路有限公司截至某一年度期
      末累积实现净利润低于截至该年度累积预测净利润,公司将以1元的价格向广东省高速公路有限公司回购其按照协议约定计
      算确定的应补偿股份并予以注销,股份不足补偿的部分,广东省高速公路有限公司应以现金补偿。在补偿期限届满时,若广
      东省佛开高速公路有限公司累计实际非经常性损益(指政府部门于补偿期限内就九江大桥取消收费给予广东省佛开高速公路
      有限公司的补偿款,以下简称“九江大桥补偿款”)低于累计预测非经常性损益,广东省高速公路有限公司将依据本次重大
      资产重组实施前在广东省佛开高速公路有限公司持股比例,按照协议约定对公司进行现金补偿;如在补偿期限届满后,广东
      省佛开高速公路有限公司每次收到九江大桥补偿款时,公司应于广东省佛开高速公路有限公司收到该等补偿款之日起30个工
      作日内将广东省高速公路有限公司根据协议支付的补偿金额中的相应部分退回给广东省高速公路有限公司。
            经公司与广东省公路建设有限公司协商一致,广州广珠交通投资管理有限公司2016年度、2017年度、2018年度预测归属
      于母公司所有者的净利润分别为23,036.06万元、26,323.29万元、28,650.18万元。在补偿期限内,若广州广珠交通投资管
      理有限公司截至某一年度期末累积实现净利润低于截至该年度累积预测净利润,公司将以1元的价格向广东省公路建设有限
      公司回购其按照协议约定计算确定的应补偿股份并予以注销。
            广东省佛开高速公路有限公司2016年度实际盈利数(扣除非经)为28,616.55万元,较承诺盈利数多3,546.82万元;广
      州广珠交通投资管理有限公司2016年度实际盈利数为27,177.59万元,较承诺盈利数多4,141.53万元。
            ⑹公司于2016年7月15日收到股东亚东复星亚联投资有限公司(以下简称“亚东复星”)函告。亚东复星与国泰君安证
      券股份有限公司办理了粤高速 A股股票质押融资协议,亚东复星将持有的本公司 A股份202,429,000股,占本公司总股本的
      9.68%,质押给国泰君安证券股份有限公司,主要为企业融资,质押期自2016年7月13日起。
            截至本财务报表批准报出日,亚东复星持有本公司A股股份202,429,149股,占本公司总股本的9.68%,其中质押股份
      202,429,000股,占本公司总股本的9.68%,占其持有本公司股份总数的99.99993%。
      十七、母公司财务报表主要项目注释
      1、其他应收款
      (1)其他应收款分类披露
                                                                                                                   单位: 元
     类别                              期末余额                                                     期初余额
                    账面余额               坏账准备             账面价值          账面余额              坏账准备          账面价值
                                                                                                                计提比
                  金额         比例     金额         计提比例                   金额         比例     金额
                                                                                                                   例
单项金额重
大并单独计
提坏账准备 32,084,893.35 89.20% 32,084,893.35         100.00%                32,084,893.35 89.12% 32,084,893.35 100.00%
的其他应收
款
按信用风险
特征组合计
提坏账准备      3,884,252.50 10.80%   1,533,987.26     39.49% 2,350,265.24    3,915,394.79 10.88%   1,658,571.80 42.36%   2,256,822.99
的其他应收
款
   类别                                     期末余额                                                      期初余额
                      账面余额                  坏账准备             账面价值          账面余额               坏账准备             账面价值
                                                                                                                     计提比
                  金额           比例        金额        计提比例                     金额        比例      金额
                                                                                                                          例
合计          35,969,145.85 100.00% 33,618,880.61          93.47% 2,350,265.24 36,000,288.14 100.00% 33,743,465.15 93.73%          2,256,822.99
       期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位: 元
其他应收款                                                                 期末余额
(按单位) 其他应收款            坏账准备      计提比例                                        计提理由
                                                                 公司原存入昆仑证券有限公司客户证券交易结算资金余额 33,683,774.79 元,青
                                                           海省西宁市中级人民法院 2006 年 11 月 11 日依法裁定宣告昆仑证券有限公司破产
                                                           还债。2007 年 3 月,昆仑证券有限责任公司破产清算组初审本公司与昆仑证券之间
昆仑证券有
              32,084,893.35 32,084,893.35        100.00% 为债权债务关系。鉴于昆仑证券有限公司破产还债,并且严重资不抵债,公司将存放
限责任公司
                                                           昆仑证券有限公司的证券交易结算资金转入其他应收款反映,并遵循谨慎性原则全
                                                           额计提了坏账准备。2008 年收回欠款 485,392.67 元,冲回已计提坏账准备;2011
                                                           年收回欠款 667,959.27 元,2014 年收回欠款 445,529.50 元,冲回已计提坏账准备。
合计          32,084,893.35 32,084,893.35           --                                              --
       组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位: 元
                                                                                 期末余额
                      账龄
                                                    其他应收款                   坏账准备                      计提比例
       1 年以内分项
       1 年以内小计                                         521,078.24
       1至2年                                                                                                                  10.00%
       2至3年                                                                                                                  30.00%
       3至4年                                                                                                                  50.00%
       4至5年                                                                                                                  90.00%
       5 年以上                                            1,533,987.26                  1,533,987.26                      100.00%
       合计                                                2,055,065.50                  1,533,987.26                          79.50%
       确定该组合依据的说明:
       详见“第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”。
       组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
       □ 适用 √ 不适用
       组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
       √ 适用 □ 不适用
                    单位名称                                                  期末余额
                                                其他应收款           坏账准备 计提比例(%)             理由
广东利通置业投资有限公司                          1,435,856.00                                       租赁押金
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司                   393,331.00                                         押金
                     合 计                        1,829,187.00
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期转回坏账准备金额 124,584.54 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:无。
(3)本期实际核销的其他应收款情况
其他应收款核销说明:无。
(4)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                            单位: 元
                  款项性质                           期末账面余额                          期初账面余额
证券交易结算资金余额                                               32,084,893.35                        32,084,893.35
保证金、押金                                                         1,829,187.00                         1,829,187.00
其他                                                                 2,055,065.50                         2,086,207.79
合计                                                               35,969,145.85                        36,000,288.14
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                            单位: 元
                                                                                占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质       期末余额                 账龄                            坏账准备期末余额
                                                                                余额合计数的比例
昆仑证券有限责任公
                      证券交易结算资金     32,084,893.35 5 年以上                         89.20%        32,084,893.35
司
鹤山交通房地产开发
                      往来款                 1,470,000.00 5 年以上                         4.09%          1,470,000.00
公司
广东利通置业投资有
                      押金                   1,435,856.00 2-4 年                           3.99%
限公司
北京世邦魏理仕物业
                      押金                    393,331.00 2-4 年                            1.09%
管理服务有限公司
惠州华旭实业总公司 往来款                      63,987.26 5 年以上                          0.18%            63,987.26
合计                           --          35,448,067.61             --                   98.55%        33,618,880.61
(6)涉及政府补助的应收款项
无。
(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明:
2、长期股权投资
                                                                                                              单位: 元
                                     期末余额                                               期初余额
       项目
                    账面余额         减值准备           账面价值         账面余额           减值准备       账面价值
对子公司投资     5,165,162,219.66                    5,165,162,219.66 2,418,436,569.52                  2,418,436,569.52
对联营、合营企
                 2,220,805,130.31                    2,220,805,130.31 2,635,251,969.72                  2,635,251,969.72
业投资
合计             7,385,967,349.97                    7,385,967,349.97 5,053,688,539.24                  5,053,688,539.24
(1)对子公司投资
                                                                                                              单位: 元
                                                                                         本期计提减值准 减值准备期末余
   被投资单位       期初余额         本期增加           本期减少        期末余额
                                                                                              备              额
广佛高速公路有
                   154,982,475.25                                      154,982,475.25
限公司
广东高速科技投
                    95,731,882.42                                       95,731,882.42
资有限公司
广东省佛开高速
                 2,167,722,211.85 1,468,274,999.00                   3,635,997,210.85
公路有限公司
广州广珠交通投
                                    859,345,204.26                     859,345,204.26
资管理有限公司
京珠高速公路广
                                    419,105,446.88                     419,105,446.88
珠段有限公司
合计             2,418,436,569.52 2,746,725,650.14                   5,165,162,219.66
(2)对联营、合营企业投资
                                                                                                                   单位: 元
                                                              本期增减变动
                                                                                                                                  减值
                              追 减
                                                       其他综 其他                    计提                                        准备
投资单位      期初余额        加 少 权益法下确认                     宣告发放现金                                期末余额
                                                       合收益 权益                    减值       其他                             期末
                              投 投   的投资损益                      股利或利润
                                                       调整   变动                    准备                                        余额
                              资 资
一、合营企业
广东广惠
高速公路 1,069,914,970.39             253,891,739.97                 360,000,000.00                             963,806,710.36
有限公司
肇庆粤肇
公路有限    274,277,246.91             61,447,132.56                  37,376,405.10                             298,347,974.37
公司
小计       1,344,192,217.30           315,338,872.53                 397,376,405.10                            1,262,154,684.73
二、联营企业
深圳惠盐
高速公路    133,060,103.06             29,375,381.63                                                            162,435,484.69
有限公司
京珠高速
公路广珠
            384,937,391.83             34,168,055.05                                         -419,105,446.88
段有限公
司
广东江中
高速公路    175,416,968.11              5,287,455.26                   7,198,500.00                             173,505,923.37
有限公司
赣州康大
高速公路
            187,783,489.51             26,853,776.35                  10,500,000.00                             204,137,265.86
有限责任
公司
赣州赣康
高速公路
            204,765,919.28             11,241,269.61                   6,000,000.00                             210,007,188.89
有限责任
公司
广东省粤
科科技小
额贷款股    205,095,880.63              7,561,937.39                   4,093,235.25                             208,564,582.77
份有限公
司
                                                                 本期增减变动
                                                                                                                                      减值
                              追 减
                                                         其他综 其他                      计提                                        准备
投资单位      期初余额        加 少 权益法下确认                         宣告发放现金                                 期末余额
                                                         合收益 权益                      减值       其他                             期末
                              投 投     的投资损益                        股利或利润
                                                         调整    变动                     准备                                        余额
                              资 资
小计       1,291,059,752.42             114,487,875.29                    27,791,735.25          -419,105,446.88     958,650,445.58
合计       2,635,251,969.72            429,826,747.82                    425,168,140.35          -419,105,446.88 2,220,805,130.31
(3)其他说明
无。
3、营业收入和营业成本
                                                                                                                          单位: 元
                                              本期发生额                                         上期发生额
           项目
                                   收入                         成本                      收入                     成本
其他业务                              51,258,350.04                464,213.40             17,259,744.96               464,213.40
合计                                  51,258,350.04                464,213.40             17,259,744.96               464,213.40
其他说明:
无。
4、投资收益
                                                                                                                          单位: 元
                   项目                                     本期发生额                               上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                            406,678,366.43                              17,297,673.29
权益法核算的长期股权投资收益                                            429,826,747.82                             436,624,090.84
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                     45,878,955.51                              43,757,419.58
其他                                                                                                                 1,865,048.24
合计                                                                    882,384,069.76                             499,544,231.95
5、其他
无。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位: 元
                    项目                                金额                                          说明
非流动资产处置损益                                                  8,644,766.55 广珠东处置匝道周边土地净损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                                 704,645.87 稳定岗位补贴、节能降耗专项资金
受的政府补助除外)
                                                                                   2016 年公司重大资产重组,增加因同一
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                               102,025,476.76 控制下合并对广珠交通 2016 年 1-5 月实
合并日的当期净损益
                                                                                   现的净损益
                                                                                   本期收到九江大桥提前终止收费补偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               62,762,574.05
                                                                                   60,770,000.00 元
减:所得税影响额                                                   17,954,525.92
    少数股东权益影响额                                              1,958,069.44
合计                                                           154,224,867.87                          --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                              每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                        基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润                                   14.18%                         0.52                0.52
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                               12.47%                         0.49                0.49
普通股股东的净利润
注:公司发行前股份为 1,257,117,748 股;公司向广东省高速公路有限公司发行 33,355,263 股股份、向广东省公路建设有
限公司发行 466,325,020 股股份,根据会计准则确定购买日为 2016 年 5 月 31 日;2016 年 6 月 21 日,公司向亚东复星亚联
投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、广发证券股份有限公司定向发行 334,008,095 股股份。本次新增股份已于 2016
年 7 月 7 日日终登记到账,新增股份上市首日为 2016 年 7 月 8 日。
    因发行股份购买交通投资股权构成同一控制下合并,因此计算基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)视同合
并期初即已发行在外的普通股处理,计算比较期间的基本每股收益时,把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股
处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时,公司在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期
间扣除非经常性损益后的每股收益时,公司在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。公司计算报告期和比较期间
的稀释每股收益时,比照计算基本每股收益的原则处理。
       据此,公司 2015 年 1-12 月计算基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)的加权平均总股本为 1,723,442,768
股(1,257,117,748+466,325,020),2016 年度计算基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)的加权平均总股本为
1,909,904,052 股(1,723,442,768+33,355,263/12*7+ 334,008,095.00/12*6);公司 2015 年 1-12 月计算基本每股收益(扣
除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)的加权平均总股本为 1,257,117,748 股,2016 年度计算基本每股收益
(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)的加权平均总股本为 1,715,601,961 股(1,257,117,748 +
499,680,283/12*7+ 334,008,095.00/12*6)。
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注
明该境外机构的名称
无。
4、其他
无。
                             第十二节 备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人(总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名
并盖章的会计报表。
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。

  附件:公告原文
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