华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
华天酒店集团股份有限公司
2016 年年度报告
2017-027
2017 年 04 月
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人蒋利亚、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主
管人员)胡建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“ 管理层分析与讨论” 中“ 九、公司未来发展的展望”
部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相
关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 67
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 75
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 83
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 84
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 168
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、华天酒店 指 华天酒店集团股份有限公司
控股股东、华天集团 指 华天实业控股集团有限公司
湖南华天 指 母公司
国金公司、潇湘华天（大酒店） 指 湖南国际金融大厦有限公司
益阳华天 指 益阳华天置业有限公司
银城华天（大酒店） 指 益阳银城华天酒店管理有限责任公司
灰汤华天城、灰汤华天（大酒店） 指 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司
邵阳华天（大酒店） 指 邵阳华天大酒店有限责任公司
张家界华天城 指 张家界华天城置业有限责任公司
张家界华天（大酒店） 指 张家界华天酒店管理有限公司
株洲华天（大酒店） 指 株洲华天大酒店有限责任公司
华盾公司 指 长沙华盾实业有限公司
光电惯导 指 湖南华天光电惯导技术有限公司
武汉华天（大酒店） 指 湖北华天大酒店有限责任公司
长春华天（大酒店） 指 长春华天酒店管理有限公司
湘潭华天（大酒店） 指 湘潭华天大酒店有限公司
紫东阁华天（大酒店） 指 紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司
华天物流 指 湖南华天物流有限公司
北京浩搏 指 北京浩搏基业房地产开发有限公司
华天湘菜 指 湖南华天湘菜产业发展股份有限公司
星沙华天（大酒店） 指 长沙华盾酒店管理有限责任公司
世纪华天（大酒店） 指 北京世纪华天酒店管理有限公司
永州华天城 指 永州华天城置业有限责任公司
华星置业 指 湖南华星置业有限责任公司
华天养老 指 湖南华天养老健康有限公司
华天云服 指 湖南华天云服电子商务有限公司
华天资管 指 湖南华天资产管理有限责任公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 华天酒店 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华天酒店集团股份有限公司
公司的中文简称 华天酒店
公司的外文名称（如有） HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.
公司的法定代表人 蒋利亚
注册地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号
注册地址的邮政编码 410001
办公地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼
办公地址的邮政编码 410001
公司网址 http://www.huatian-hotel.com
电子信箱 resv@huatian-hotel.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 易欣 叶展
长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒
联系地址
店贵宾楼五楼 店贵宾楼五楼
电话 0731-84442888-80928 0731-84442888-80889
传真 0731-84442270 0731-84442270
电子信箱 huatianzqb@163.com huatianzqb@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼董事会秘书室
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四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如 2013 年度增加营业范围：酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、
有） 销售、租赁）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名 李新葵 郑生军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市黄浦区广东路 689 号海 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
海通证券股份有限公司 张刚 汤勇
通证券大厦 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年
营业收入（元） 1,003,776,514.41 1,194,594,744.62 -15.97% 1,514,374,503.44
归属于上市公司股东的净利润
-288,548,838.91 12,826,060.55 -2,349.71% -98,841,500.44
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-283,970,821.72 -202,977,759.43 -39.90% -121,033,766.94
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
102,852,054.70 183,274,573.87 -43.88% 115,650,696.63
（元）
基本每股收益（元/股） -0.28 0.02 -1,500.00% -0.14
稀释每股收益（元/股） -0.28 0.02 -1,500.00% -0.14
加权平均净资产收益率 -0.09% 0.76% -0.85% -6.20%
2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末
总资产（元） 8,908,829,101.51 9,523,431,649.27 -6.45% 9,230,771,984.44
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归属于上市公司股东的净资产
2,901,250,144.77 3,189,798,713.43 -9.05% 1,540,623,730.33
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 228,350,085.48 272,796,747.18 243,633,969.15 258,995,712.60
归属于上市公司股东的净利润 -57,681,193.04 -29,680,866.18 -35,969,241.06 -165,217,538.63
归属于上市公司股东的扣除非经
-57,755,225.62 -32,332,853.86 -35,929,280.41 -157,953,461.83
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,245,294.45 8,637,924.26 76,903,361.80 15,065,474.19
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,037,645.90 240,501,331.18 -13,096,896.67
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
12,719,524.80 2,964,588.00 6,553,853.95
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 250,891.00 25,512,600.00 65,308,300.00
受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 -36,866,466.00 -34,000,000.00
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的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 9,218.76 3,228.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 七天四季坏账准备转
4,461,000.00
回 回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,140.37 -991,852.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -20,946,391.62
减：所得税影响额 26,296.48 28,228,994.37 -7,852.14
少数股东权益影响额（税后） -901.01 -12,147,682.78 1,592,219.28
合计 -4,578,017.19 215,803,819.98 22,192,266.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素
报告期内公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。
酒店业：坚持“自营+托管”酒店连锁发展模式，确立了“缩高端拓中端，餐饮做精、客房做优”的转型经营思路。报告期
内，新签托管酒店8家，其中新开业中端酒店3家，新增客房1000余间。目前，公司自营加托管酒店共65家（已开业45家），
其中自营酒店22家，托管酒店43家，累计拥有会员100多万人，自营和托管酒店已涵盖湖南各地州市，并向武汉、北京、长
春、深圳等全国各地辐射。报告期内，酒店业实现营业收入91,993.92万元，比上年同期98,005.32万元,减少6,011.40万元，同
比减少6.13%，主要是2016年5月份开始实行营改增，因价税分离减少收入约3769万元，另上年已转让的紫东阁实现报表收
入1010万元。
房地产业：报告期内，公司地产项目主要包括张家界华天城项目、灰汤华天城项目、益阳银城华天项目、永州华天城项
目、北京浩搏基业项目等。报告期内，因地产政策和环境等因素影响，公司放缓楼盘建设，可售存量楼盘减少，地产收入同
比减少63.5%。
2、报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位
酒店业：由于前期的快速扩张，目前我国酒店业整体处于供大于求的状态。经济型和高端连锁酒店受供给过多、政府政
策等方面的影响，供大于求局面较为明显。自2013年酒店业整体利润断崖式下跌后，随着 “营改增” 对酒店业的利好，目前
总体形势虽有所回暖，但相关政策对中高端酒店行业的影响未完全消除，仍摆脱不了整体盈利水平持续下滑的局面。随着新
形势下消费者需求的变化，给酒店行业的发展带来新的机遇，酒店行业的发展也将日趋多元化。为适应酒店行业现状和致力
于自身的长足发展，酒店行业的合并整合和产业结构优化升级已成为趋势，酒店的管理模式、产品模式、市场模式、盈利模
式都在进行根本性和结构性变革，尤其是介于经济型酒店和高端酒店之间的中端酒店的发展。一方面随着政府政策及宏观经
济环境的影响，高档豪华酒店业务缩减，这部分客源流入中端酒店领域，高端酒店消费需求向下转移；另一方面随着本土商
务出行日益旺盛，居民收入增长和消费升级趋势下，部分经济型酒店等低端住宿需求向上升级，进而导致能提供有特色、个
性化的服务，性价高的中端酒店日益受到广大消费者的青睐。随着“互联网+”发展，酒店行业可根据自身的发展特点，将互
联网以及相关的信息技术恰当的整合到其中，从而实现自身的经营特色，利用互联网来提高酒店的经营效率，提升服务和管
理水平，降低人工和能耗成本，促进酒店整体效能的提升。
报告期内，公司荣膺中国酒店集团30强和中国本土高端连锁酒店规模第六。
房地产业：2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化
进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市
场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。目前，房地产市场仍将以稳为主，去库存仍
是房地产市场的首要任务，也是公司房地产业的主要任务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
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报告期新设湖南华天资产管理有限责任公司、湖南华天养老健康有限公司和湖南华
股权资产
天云服电子商务有限公司三家公司，并获得三家公司 100% 的股权。
固定资产 报告期内，公司固定资产同比增加 8.17%，主要系在建工程转固所致。
无形资产 报告期内，公司无形资产同比增加 18.66%，主要系灰汤温泉酒店在建工程转入所致。
报告期内，公司在建工程同比减少 38.11%，主要系在建灰汤温泉酒店工程及张家界
在建工程
酒店等工程，转入无形资产和固定资产所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司作为综合性的酒店集团，区域竞争优势明显。公司经过多年的积累，沉淀了优质的酒店物业，2015年引
入战略投资者后，迈出公司混合所有制改革的第一步，是湖南省旅游支柱企业。永争第一的华天精神、敢为人先的管理团队、
严格的准军事化管理及“酒店、员工、顾客”三位一体的具有华天特色的企业文化保证了公司核心价值的传递；混合所有制改
革促使以成熟的企业文化、锐意进取的管理团队、持续发展的品牌影响力、优质的华天服务等要素构成的公司核心竞争力能
得到不断提升。
1、国有与民营的互补机制。公司控股股东华天集团是湖南省属国有企业，2015年公司引入华信恒源成为公司第二大股
东，开启了公司混合所有制的序幕，国有与民营机制的有机融合，有利于充分发挥国有体制和民营机制的优势，进一步完善
公司治理结构及加速公司市场化进程。
2、优秀成熟的企业文化。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司行业内竞争优势突显。公司具备完善
的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，使得公司的核心企业文化得以传承。
同时作为一家由部队企业改制而来的企业，公司奉行准军事化管理使公司上下具有较强的执行力。
3、锐意创新，团结进取的职业化管理团队。公司专注酒店业务多年，经营管理一批知名度高、成熟优质的酒店，在实
战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的酒店经营管理团队。同时公司通过内部培养和外部引进，不断提升管理团队的市
场化和职业化水平，进一步为项目拓展提供人才支撑和保障。
4、持续扩张的品牌影响力。2016年我公司位列中国酒店集团30强，中国本土高端连锁酒店规模第六，拥有多家自营酒
店。为增强品牌竞争力，公司大力发展托管酒店，报告期内新增托管酒店8家，新增客房1000余家，发力中端酒店市场，推
进建设中端酒店品牌——华天精选酒店。在拓展模式方面，积极探索主业延伸和“互联网+”给公司带来的新机遇，推动公司
由以酒店旅游业为主的专业酒店集团，向综合类优质生活服务大型企业集团升级转型，实现品牌飞跃发展。
5、一流优质的华天服务。华天人始终坚持以服务为事业,持之以恒地为顾客创造满意加惊喜的精致服务,华天人专业专注、
精心贴心、浓情细意的优质服务创造了无数感人至深的故事与传奇，“满意＋惊喜”的服务得到了广泛认可。
6、持续增值的酒店物业。经过近几年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌
优势，该部分资产在与酒店的互动中得到了较好的增值，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将通过产业升级，多渠道
整合资源，提高资产的使用效率。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（1）2016年总体情况概述
面对持续下行的经济形势，公司的压力与希望并存，在去年引进战略投资者的基础上，2016年公司深化国企改革，进一
步理顺体制，加强制度和机构建设。面对高星级酒店持续承压，公司在做优做强主业的基础上，向现代服务业拓展，积极培
育新产业增量，以提升公司未来盈利能力和综合竞争力。
（2）报告期经营情况及分析
报告期内，公司实现收入100,377.65万元，比上年同期119,459.47万元减少15.97%。归属于上市公司股东的净利润为
-28,854.88 万元，比上年同期1,282.61万元减少30,137.49万元。
酒店业：实现营业收入91,993.92万元，比上年同期98,005.32万元,减少6,011.40万元，同比减少6.13%。主要是2016年5
月份开始实行营改增，因价税分离减少收入约3769万元，另上年已转让的紫东阁实现报表收入1010万元。
截止2016年底，公司自营加托管酒店共65家（已开业45家），其中自营酒店22家，托管酒店43家，自营酒店客房数共6300
余间，累计拥有会员100多万人。报告期内实现餐饮含税收入37018.81万元，同比下降4.18%；客房含税收入40335.54万元，
同比增长0.82%，客房平均出租率为63.6%，其中五星级酒店平均房价550元，四星级酒店平均房价375元。
房地产：实现营业收入7,685.78万元，比上年同期21,050.50万元，减少13,364.72万元，同比减少63.49%。房地产收入主
要来自张家界华天城，其销售收入5844.35万元，销售70套，销售面积7556平方米。
（3）报告期合并范围的变化及对收入的影响
经公司董事会审议通过，2016年新成立湖南华天云服电子商务有限公司、湖南华天资产管理有限责任公司和华天养老健
康有限公司三家公司，自上述公司成立之日起，本公司将其纳入合并报表范围。其中华天云服通过线上线下相结合的销售模
式，全年实现收入428万元，对公司其他业务收入带来一定贡献。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2016 年 2015 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,003,776,514.41 100% 1,194,594,744.62 100% -15.97%
分行业
酒店业 919,939,213.30 91.65% 980,053,200.30 82.04% -6.13%
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房地产业 76,857,838.02 7.66% 210,505,041.41 17.62% -63.49%
酒店资产运营 4,030,720.00 0.34% -100.00%
其他 6,979,463.09 0.70% 5,782.91 0.00% 120,591.19%
分产品
餐饮 350,946,625.18 34.96% 400,886,261.68 33.61% -12.46%
客房 417,663,426.44 41.61% 437,186,628.51 36.65% -4.47%
娱乐 53,435,224.12 5.32% 58,110,219.35 4.87% -8.05%
售房收入 76,857,838.02 7.66% 210,505,041.41 17.65% -63.49%
酒店资产运营 0.00 4,030,720.00 0.34% -100.00%
其他 104,873,400.65 10.45% 82,039,670.33 6.88% 27.83%
其他业务 1,836,203.34 0.15% -100.00%
分地区
湖南地区 808,860,467.85 80.58% 998,092,752.08 83.55% -18.96%
北京地区 73,827,608.38 7.35% 71,345,740.41 5.97% 3.48%
吉林地区 79,259,765.76 7.90% 88,373,424.70 7.40% -10.31%
湖北地区 41,828,672.42 4.17% 36,782,827.43 3.08% 13.72%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
酒店业 919,939,213.30 370,058,746.47 59.77% -6.13% -6.53% 0.17%
分产品
餐饮 350,946,625.18 204,017,629.88 41.87% -12.46% -13.22% 0.52%
客房 417,663,426.44 134,822,277.64 67.72% -4.47% 3.53% -2.49%
其他 104,873,400.65 17,691,096.25 83.13% 27.83% 43.93% -1.89%
分地区
湖南地区 808,860,467.85 365,476,554.37 54.82% -18.96% -23.23% 2.52%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2016 年 2015 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
酒店业 材料及能源 170,578,593.81 45.91% 186,525,638.50 46.92% -1.01%
酒店业 职工薪酬 148,084,707.63 39.85% 155,488,943.00 39.11% 0.74%
酒店业 折旧摊销 31,723,504.46 8.54% 33,309,679.68 8.38% 0.16%
酒店业 其他 21,179,266.10 5.70% 22,238,229.41 5.59% 0.11%
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
合并范围增加
1）于2016年1月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议 ，审议通过《关于拟投资设立湖南华天云服电子商务有限公
司的议案》， 自该子公司设立之日2016年1月28日起，本公司将其纳入合并报表范围。
2）于2016年3月4日，公司召开第六届董事会2016年第一次临时会议，审议通过《关于拟投资设立湖南华天资产管理有
限责任公司的议案》， 自该子公司设立之日2016年3月31日起，本公司将其纳入合并报表范围。
3）于2015年11月25日，公司召开第六届董事会第十四次会议 ，审议通过《关于拟投资设立华天养老健康有限公司的议
案》，自该子公司设立之日2016年1月4日起，本公司将其纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 22,356,812.87
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 5,305,335.14 0.53%
2 第二名 5,158,778.59 0.51%
3 第三名 4,268,858.22 0.43%
4 第四名 4,137,514.98 0.41%
5 第五名 3,486,325.94 0.35%
合计 -- 22,356,812.87 2.23%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 46,700,188.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
10.50%
比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 30,118,014.00 10.50%
2 第二名 7,000,000.00 2.44%
3 第三名 4,010,193.41 1.40%
4 第四名 2,841,741.54 0.99%
5 第五名 2,730,239.43 0.95%
合计 -- 46,700,188.38 16.28%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 22,848,088.43 24,022,677.84 -4.89%
管理费用 595,044,646.15 624,338,894.33 -4.69%
财务费用 276,644,795.05 134,502,530.15 105.68% 主要是报告期内，减少了在建工程的
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
利息资本化。
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2016 年 2015 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,114,757,146.95 1,155,386,324.57 -3.52%
经营活动现金流出小计 1,011,905,092.25 972,111,750.70 4.09%
经营活动产生的现金流量净
102,852,054.70 183,274,573.87 -43.88%
额
投资活动现金流入小计 33,958,071.74 146,315,068.18 -76.79%
投资活动现金流出小计 323,960,764.59 440,728,739.71 -26.49%
投资活动产生的现金流量净
-290,002,692.85 -294,413,671.53 -29.27%
额
筹资活动现金流入小计 1,985,535,149.86 3,594,829,000.00 -44.77%
筹资活动现金流出小计 2,068,979,876.00 3,056,423,498.79 -32.31%
筹资活动产生的现金流量净
-83,444,726.14 538,405,501.21 -115.50%
额
现金及现金等价物净增加额 -270,595,364.29 427,266,403.55 -163.33%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流：经营活动的现金流量净额同比减少43.88%，主要是由于2016年同比收入减少，且支付税费等增加所致。
2、投资活动现金流：投资活动现金流入同比减少76.79%，主要是2015年出售紫东阁获得大额现金。投资活动现金流出同比
减少26.49%，主要是购买固定资产现金支出同比减少。
3、筹资活动现金流：筹资活动现金流入同比减少44.77%，主要是2015年非公开发行募集资金16.4亿元，其中当年偿还银行
贷款10亿元，还分别影响了筹资活动现金流出和筹资活动现金净流量。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
原因系报告期内主要有折旧摊销28,635.62万元，财务费用27,278.99万元，影响了本年度净利润不影响经营活动现金流。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2016 年末 2015 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
471,252,242.0
货币资金 5.29% 734,254,382.80 7.71% -2.42%
应收账款 49,137,514.82 0.55% 101,030,375.43 1.06% -0.51%
2,134,437,707. 2,207,459,405.
存货 23.96% 23.18% 0.78%
63
投资性房地产 0.00%
长期股权投资 17,428,665.77 0.20% 7,014,750.46 0.07% 0.13%
3,712,259,015. 3,431,906,721.
固定资产 41.67% 36.04% 5.63%
66
1,130,860,765. 1,827,241,218. 主要是在建工程转固定资产和无形
在建工程 12.69% 19.19% -6.50%
19 92 资产增加
1,497,000,000. 主要是因经营需要，本期短期借款增
短期借款 16.80% 690,000,000.00 7.25% 9.55%
00 加
1,265,368,643. 1,151,661,240.
长期借款 14.20% 12.09% 2.11%
27
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
85,000,000.00 363,000,000.00 -76.58%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至资
被投资 产负债 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉
公司名 合作方 表日的 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉
称 进展情 有） 有）
况
详见巨
潮网
www.c
湖南华
ninfo.c
天资产 资产管 公司名 2016 年
资产管 10,000, 100.00 自有资 -2,149, om.cn
管理有 新设 无 50 理、实 工商已 否 03 月
理 000.00 %金 615.05 当日公
限责任 业投资 核准 05 日
告，（编
公司
号：
2016-0
16）
详见巨
潮网
www.c
湖南华 ninfo.c
公司名 2015 年
天养老 养老运 10,000, 100.00 自有资 养老产 -2,988, om.cn
新设 无 50 工商已 否 11 月 26
健康有 营 000.00 %金 品 892.48 当日公
核准 日
限公司 告，（编
号：
2015-0
91）
湖南华 详见巨
天云服 家庭服 家庭服 公司名 2016 年 潮网
10,000, 100.00 自有资 -741,01
电子商 务、洗 新设 无 50 务、洗 工商已 否 01 月 www.c
000.00 %金 0.92
务有限 衣服务 衣服务 核准 06 日 ninfo.c
公司 om.cn
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
当日公
告，（编
号：
2016-0
02）
高西
西 、北
京中鸿
嘉业投
资有限
公司 、
邢丽
娟、北
京熙祥
嘉华影
视文化
投资中
心、清
详见巨
控创业
潮网
投资有
北京星 www.c
限公
亿东方 ninfo.c
影视文 司、北 投资咨 公司名 2016 年
文化科 25,000, 自有资 om.cn
化投资 增资 1.70% 京坤顺 20 询、影 工商已 0.00 否 04 月
技服务 000.00 金 当日公
运营 股权投 视策划 核准 02 日
有限公 告，（编
资中
司 号：
心、北
2016-0
京中五
25）
投资管
理有限
公司、
北京泰
丞星亿
投资管
理中
心、湖
南华天
资产管
理有限
责任公
司
北京星 北京星 详见巨
投资管 公司名 2016 年
亿华天 30,000, 自有资 亿东方 影视、 潮网
理、影 新设 30.00% 20 工商已 0.00 否 04 月
文化旅 000.00 金 文化科 广告 www.c
视策划 核准 02 日
游产业 技服务 ninfo.c
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
发展有 有限公 om.cn
限公 司、西 当日公
藏兴仁 告，（编
投资有 号：
限公司 2016-0
26）
85,000, -5,879,
合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
000.00 518.45
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至报 截止报 未达到
是否为 投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索
项目名 投资方 资金来 项目进 预计收
固定资 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如
称 式 源 度 益
产投资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有）
金额 益 的原因
因市场 详见巨
原因，项 潮资讯
灰汤华 目建设 2009 年 网，《对
酒店及 68,336,9 608,213, 金融机 80,000,0 -140,850
天城综 自建 是 88.00% 放缓；项 08 月 14 外投资
相关 22.23 272.72 构贷款 00.00 ,426.90
合项目 目收益 日 公告》，
无法达 【2009-
到预期 043】
因市场 详见巨
原因，项 潮资讯
娄底华 目建设 2013 年 网，《对
酒店及 5,774,86 107,054, 金融机 10,000,0 -25,207,
天酒店 自建 是 79.00% 放缓；项 04 月 20 外投资
相关 7.73 965.89 构贷款 00.00 917.65
工程 目收益 日 公告》，
无法达 【2013-
到预期 025】
因市场 详见巨
原因，项 潮资讯
永州华 目建设 2012 年 网，《对
酒店及 922,900. 80,601,3 自用资
天酒店 自建 是 5.00% 0.00 -155.28 放缓；项 12 月 13 外投资
相关 00 00.00 金
工程 目收益 日 公告》，
无法达 【2012-
到预期 035】
75,034,6 795,869, 90,000,0 -166,058
合计 -- -- -- -- -- -- -- --
89.96 538.61 00.00 ,499.83
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
非公开发 募集资金
2015 年 165,300 22,931.74 143,232.48 0 0 0.00% 20,828.52
行 专用存管
合计 -- 165,300 22,931.74 143,232.48 0 0 0.00% 20,828.52 --
募集资金总体使用情况说明
2015 年发行募集资金总额为 165,300 万元，扣除承销保荐费等发行费用后，募集资金为 163,942.9 万元 ，另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 160.00 万元后，公司募集
资金净额为 163,782.90 万元。截止到报告期末，项目累计使用募集资金 143,232.48 万元，余额为 20828.52（含 2015 年和
2016 年收到的存款利息扣除银行手续费等的净额 118.1 万元以及尚未扣除的 160 万元的中介费）。其中偿还银行贷款使用
99,999.94 万元，张家界华天城酒店配套设施建设项目使用 18,238.88 万元（其中置换自有资金投入的部分 5717.08 万元），
补充酒店业务营运资金使用 24,993.66 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募 本报告期 是否达到
更项目 承诺投资 资总额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 性是否发
资金投向 投入金额 预计效益
(含部分 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2018 年
张家界华天城酒店配
否 35,000 35,000 11,326.81 18,238.88 52.11% 03 月 31 -2,087.85 否 否
套设施建设项目
日
归还银行贷款 否 100,000 100,000 0 99,999.94 100.00% 是 否
补充酒店业务营运资
否 28,782.9 28,782.9 11,604.93 24,993.66 86.84% 是 否
金
143,232.4
承诺投资项目小计 -- 163,782.9 163,782.9 22,931.74 -- -- -2,087.85 -- --
超募资金投向
不适用
143,232.4
合计 -- 163,782.9 163,782.9 22,931.74 -- -- -2,087.85 -- --
1、公司本期以募集资金补充酒店业务营运资金 11,604.93 万元,无法单独核算效益。2、截止 2016 年
12 月 31 日，公司以募集资金累计投入张家界项目 18,238.88 万元，未达到计划要求。其原因为前期
市场环境变化，酒店业承压较大，公司压缩酒店经营面积，放缓对张家界酒店部分客房、会议室等
未达到计划进度或预
装修，待张家界旅游市场好转后再进行装修。另外，张家界市场前期集中上马的演艺项目较多，市
计收益的情况和原因
场竟争激烈，公司放缓演艺中心的施工建设。综合上述因素，受张家界华天尚未全部开业，以及受
（分具体项目）
酒店运营培育期等因素的影响，项目效益尚未显现。因近期张家界旅游市场回暧，消费人数较以前
大幅上升，张家界华天酒店经营形势好转，公司预计在 2017 年 6 月重新启动项目建设，预计在 2018
年 3 月前完成全部施工。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板
募集资金投资项目先 上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司已用募集资金置换预先
期投入及置换情况 已投入募投项目的自筹资金。公司于 2015 年 12 月 10 日第六届董事会第十五次会议审议通过，以本
次非公开发行募集资金 5,717.08 万元置换张家界华天预先投入募集资金投资项目的自有资金。截至
2015 年 11 月 30 日，张家界华天以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 5,717.08 万元。对本
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
次置换，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华天酒店集团股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕2-388 号）。保荐机构海通证券股份有限公司发表
了核查意见。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
适用
项目实施出现募集资
截至 2016 年 12 月 31 日，张家界项目出现募集资金结余 16,761.12 万元，主要由于市场环境变化，
金结余的金额及原因
放缓项目募集资金的使用。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,828.52 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行
尚未使用的募集资金 手续费等的净额 118.10 万元以及尚未扣除的 160 万元中介费用）。以上尚未使用的募集资金均尚存
用途及去向 留在募集资金专户内，尚未使用的募集资金主要为张家界华天城酒店配套设施建设项目资金及补充
酒店业务营运资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
是否按
计划如
本期初
资产出 期实
起至出 与交易
售为上 施，如
售日该 对方的 所涉及 所涉及
出售对 市公司 未按计
交易价 资产为 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售 公司的 贡献的 划实 披露日 披露索
出售日 格（万 上市公 售定价 关联交 系（适 产权是 债务是
方 资产 影响 净利润 施，应 期 引
元） 司贡献 原则 易 用关联 否已全 否已全
（注 3）占净利 当说明
的净利 交易情 部过户 部转移
润总额 原因及
润（万 形）
的比例 公司已
元）
采取的
措施
益阳晨 银城华 本次资 已按计 详见巨
2017 年 不低于 不存在 2017 年
晖资产 天大酒 产出售 划实 潮资讯
01 月 12,000 -534.99 0.00% 资产评 否 关联关 否 是 01 月
投资管 店土地 扣除所 施，纳 网
19 日 估价 系 24 日
理有限 使用权 得税影 入 2017 《2016
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司 面积 响对公 年收入 年第四
3933.9 司未来 次临时
平方 净利润 股东大
米，房 影响约 会决议
屋建筑 为 公告》
物 1,000 【2016
23272. 万元, -071】；
7 平和 计入 《华天
设备资 2017 年 酒店集
产等 度损 团股份
益，最 有限公
终对公 司出售
司损益 资产公
的影响 告》
将以年 【2016
度审计 -027】；
确认后 《华天
的结果 酒店集
为准。 团股份
有限公
司补充
公告》
【2016
-036】；
《华天
酒店集
团股份
有限公
司出售
资产公
告》
【2017
-002】
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
湖南华天国
酒店管理咨 295,927,159. 115,080,540. 135,510,376. 12,948,485.4
际酒店管理 子公司 100 万元 7,381,213.36
询服务 45 27 07
有限公司
北京东方华
住宿;餐饮及 29,170,263.0 23,629,775.7 -3,018,458.9 -4,074,493.7
天餐饮管理 子公司 500 万元
烟、酒。 9 0 5
有限公司
房地产开发
益阳华天置 和销售，投 151,333,421. -56,816,446. 27,224,964.6 -24,850,594. -24,886,899.
子公司 1,000 万元
业有限公司 资、管理及 76 93 0 42
经营酒店
房地产开发
和销售、资
北京世纪华
产管理、物 523,893,356. 124,391,570. 73,827,608.3
天酒店管理 子公司 8,000 万元 3,441,079.58 3,382,560.68
业及酒店管 16 65
有限公司
理、酒店管
理
以湘菜为特
征的农副产
湖南华天湘
品的收购和
菜产业发展 13,735,224.9 12,980,357.8 -2,143,381.7 -2,162,622.9
子公司 销售、食品，2,400 万元 1,652,833.02
股份有限公 3 1 0
农业酒店、
司
旅游业投
资。
湖南灰汤温 房地产开发
泉华天城置 和销售、酒 2,301,524,49 -132,906,786 68,012,385.0 -143,208,781 -139,435,204
子公司 10,000 万元
业有限责任 店服务、物 7.32 .31 1 .46 .76
公司 业管理
湖南华天物 物流、酒店 320,254,775.
子公司 300 万元 2,361,776.87 249.57 -18,588.95 -24,583.63
流有限公司 百货
邵阳华天大
358,025,407. 71,050,518.2 34,164,122.6 -24,081,233.
酒店有限责 子公司 酒店服务 10,000 万元
03 9 8
任公司
房地产开发
经营、物业
张家界华天
管理；酒店 396,171,899. 81,600,818.4 58,443,461.5 -5,205,059.8 -5,765,129.4
城置业有限 子公司 2,000 万元
建设投资； 47 5 7 8
责任公司
汽车租赁服
务
张家界华天 酒店投资管 924,168,307. 390,845,752. 45,425,278.5 -23,487,913. -20,878,518.
子公司 8,000 万元
酒店管理有 理；物业管 40 52 9 96
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
限责任公司 理；品牌输
出
华天（湖南）
实业投资与 449,816,265. -16,567,783. 29,325,889.1 -24,084,228. -23,665,544.
投资有限责 子公司 1,000 万元
投资咨询 06 82 8 23
任公司
房地产开发
邵阳华天置
经营、物业 27,623,774.0 19,539,692.8
业有限责任 子公司 2,000 万元 -186,122.28 -186,122.28
管理；酒店 1
公司
建设投资
永州华天酒 酒店投资管
84,969,533.9
店管理有限 子公司 理、品牌输 1,000 万元 9,999,844.72 -155.28 -155.28
责任公司 出
湖南华天文
酒店服务、 67,196,621.7 63,261,773.7 13,057,674.6 -1,589,123.1
化娱乐发展 子公司 350 万美元 1,284,955.68
娱乐服务 9 7 2
有限公司
株洲华天大
191,892,371. 135,900,251. 61,694,806.6 -3,629,972.0 -3,583,000.0
酒店有限责 子公司 酒店服务 8,500 万元
37 10 1 1
任公司
长沙华盾实 房地产开发 1,297,119,41 274,766,846. 13,734,693.8 -2,172,496.3 -4,655,476.4
子公司 1,000 万元
业有限公司 与销售 3.49 75 8 3
长沙华盾酒
酒店服务， 279,441,457. -7,802,550.8 3,196,694,43 -2,346,819.8 -2,398,007.2
店管理有限 子公司 1,000 万元
物业管理 48 0 0.00 5
责任公司
湖南国际金
酒店服务； 6,665.34 万 561,028,988. 63,712,146.3 107,126,927. -13,723,016. -24,561,313.
融大厦有限 子公司
物业管理 元 99 5 03 24
公司
湖北华天大
酒店服务； 404,512,046. 378,109,107. 41,828,672.4 -4,910,071.5 -4,999,013.3
酒店有限责 子公司 39,000 万元
物业管理 59 87 2 1
任公司
长春华天酒
499,551,335. 453,354,117. 79,259,765.7
店管理有限 子公司 酒店服务 2,000 万元 1,196,615.45 1,375,254.22
91 44
公司
湘潭华天大
酒店服务、 250,842,845. -19,528,972. 42,334,630.3 -3,594,387.2 -3,234,642.7
酒店有限公 子公司 800 万元
物业管理 96 66 3 4
司
益阳市资阳
房地产开发 283,903,157. -1,720,359.6 -1,720,359.6
商贸投资开 子公司 1,000 万元 4,685,795.00
与销售 19 2
发有限公司
益阳银城华 105,717,836. -12,473,345. 14,950,593.9 -5,352,681.3 -5,349,930.5
子公司 酒店服务 2,755 万元
天酒店管理 45 52 6 4
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
有限责任公
司
北京浩搏基 房地产开发
2,631.58 万 1,296,454,12 -179,199,776 -116,275,263 -116,275,263
业房地产开 子公司 及商品房销
元 6.73 .04 .37 .37
发有限公司 售
娄底华天酒
住宿和餐饮 454,445,888. 47,365,122.6 28,308,111.9 -25,627,988. -25,207,917.
店管理有限 子公司 10,000 万元
业 28 0 4 82
责任公司
养老产业咨
湖南华天养
询；老年人、 -2,988,892.4 -2,988,892.4
老健康有限 子公司 1,000 万元 6,764,371.06 2,011,107.52 31,767.00
残疾人养护 8
公司
服务
互联网信息
湖南华天云
服务；家政
服电子商务 子公司 1,000 万元 2,954,470.42 2,258,989.08 4,276,836.26 -741,104.42 -741,010.92
服务；洗染
有限公司
服务
资产管理
湖南华天资 （不含代客
41,996,918.8 -2,149,615.0 -2,149,615.0
产管理有限 子公司 理财），受托 1,000 万元 7,850,384.95
1 5
责任公司 管理股权投
资基金
湖南华星置
房地产开发 38,813,069.1 25,707,959.3 -4,233,880.2 -4,233,880.2
业有限责任 子公司 1,000 万元
经营 3 2 6
公司
永州华天城
147,310,411. 114,630,701. -5,194,898.9 -5,194,898.9
置业有限责 子公司 房地产开发 5,000 万元
70 09 1
任公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
无
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、宏观环境及行业趋势
2016年中国酒店行业进入调整期，从经济型酒店日趋激烈的竞争环境到公寓民宿不断侵蚀市场，酒店行业的发展愈显多
元化和融合性。随着中央反腐政策的继续高压维持，高端酒店业“马太效应”的现象将会更加明显。经营管理不善、市场定位
不明确的高端酒店将进一步得到淘汰，而以市场为导向，定位明确的高端酒店将继续发挥着其特有的优势。依据相关数据分
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
析，高端酒店市场体量占比虽然相比减少，但增长速度却位居前列，5年间的年复合增长率达到5.1%。在高端酒店持续快速
增长的背景下，2016年国内共开业高端酒店81家，我国高端酒店发展将逐步步入成熟期。另外，从近一年中档酒店的表现来
看，无论是供给量或是需求量，均以前所未有的速度实现递增。在高端酒店牢据地缘优势的前提下，中档酒店则在更多内陆
城市及经济发展潜力城市中不断完善布局。
房地产业在快速发展的同时，仍呈现分化局面，部分热点城市交易持续升温，但另一方面，部分城市，特别是三四线城
市库存压力大，特别是商业用房等非住宅类产品库存呈现数量大，消化慢的特征。
2、2017年度发展战略及经营计划
目前，公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。公司的主营收入主要来自酒店、房地产销售收入等。2017年，公司将
主要着力于理顺体制和机制，深化内部三项制度改革，提高公司服务质量和运营效率。一方面公司将强化市场导向和品牌意
识，紧抓内部运营体系的提升，确保产品质量和客户满意度；另一方面，狠抓内部管理，提高基础管理水平，激活管理团队
和全员活力。在做强做优做精酒店主业基础上，公司加大地产去化率，并通过多种方式盘活存量物业，积极探索新兴产业与
酒店传统行业的有效结合，加速传统产业的转型升级以及新兴产业的谋篇布局。
（1）优化资产负债结构。公司目前自有物业存量较大，同时资产负债率较高，资产负债结构存在调整的空间。未来，
公司一方面将调整公司资产结构，处置低效资产，保留优质资产；另一方面，将优化公司融资结构，降低公司资产负债率，
防范资金风险，提升经营利润空间。
（2）夯实管理基础。公司将进一步发挥混改优势，全面调整、健全公司管理机构设置；健全公司信息化、电子化管理
体系，再造管理流程。加快完善培训标准体系，提升管理水平。
（3）建立创新运营机制。公司将从商业模式创新、产品创新、管理创新、观念创新等多角度、多层次的建立创新机制，
打破固有的经营理念和经营模式，深入研究市场，大胆改革创新，提高市场化程度。
（4）扭转酒店主业亏损局面。面对政策的影响及经营环境的变化，公司经营调整力度仍需加大，步伐也需加快。公司
将以做强做优做精酒店主业为目标，一是强化市场化经营理念和手段，强化公司市场意识和市场营销管理能力，面向市场、
细分市场，更深入研究目标客户群体的需求提升产品特色与品质，做透商务市场和优质大众市场。二是通过关停并转等手段，
将一部分亏损严重、扭亏难度大的酒店进行处置。
（5）重点关注加强品牌建设。公司的品牌是公司持续发展的基础。公司将通过提升品质、提升服务水平、完善标准化
体系等手段扩大品牌影响力。通过品牌影响力的提升，进一步提速品牌输出，加快托管型酒店的发展，提升市场占有率，给
公司创造稳定的收益。
（6）强化人才队伍建设。作为主要处于服务型行业的公司，人才是公司赖以生存和发展的动力和源泉。公司将人才培
养提升到战略发展的高度，建立市场化的人员招聘体系，建立职业经理人制度，人才能进能出，实现良性循环。持续抓好各
级人才梯队培养，提升全员素质。建立与市场接轨的薪酬与激励机制，稳定关键岗位。
（7）产业结构转型布局。公司已探索进入养生养老、电子商务等新兴产业，目前尚处在调整优化商业模式、盈利模式
的培育发展阶段，效益未得到充分释放。未来，公司将充分发挥各方优势，培育、发展延伸产业及新产业。只要是有利于公
司产业协同发展的，能够给公司未来带来稳定收益的产业，公司就将积极探索、加快谋篇布局的步伐，现阶段拟向文化旅游
及大健康、大消费产业融合发展。
3、可能面对的风险及应对措施
（1）市场竞争风险。酒店业仍是公司的主要业务收入来源。而作为全竞争性行业，在世界经济及国内经济增速放缓，
国内外品牌的竞争日趋白热化，OTA企业轮番夹击的情况下，酒店业竞争更加激烈。为应对该风险，公司一是继续保持适
当的发展速度，以提升公司的品牌影响力；二是从创新经营模式、强化人力资源培训、提升管理水平、提升服务质量、突出
服务产品的差异化、特色化；三是运用“互联网+”、大数据以及拓展酒店服务业的外延等多个方面全面提升公司的竞争力。
地产市场的风险，由于房地产项目投资规模大，涉及环节多，周期长，特别是资金回笼较慢，且其投资收益容易受社会经济
环境以及政府政策的影响，加大竞争风险。公司将加快存量项目建设，缩短建设周期，提高项目去化率。
（2）政策风险。相关政策对中高端酒店行业的影响仍未消除；同时，房地产行业投资收益易受政府调控政策影响。为
应对政策风险给公司经营带来的不利影响，公司将采取以下应对措施：一是在酒店业方面，转变经营思路，重新细分市场，
精准定位，酒店经营更侧重于商务化、大众化和生活化；二是加大去库存力度，以规避调控风险。
（3）转型风险。公司主动转型经营中，可能遇到在专业人才、行业研究及项目储备上的先天不足，在今后的并购和投
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
资中可能存在一定的准入风险和后续管理风险。为尽量减少转型所付出的成本，公司在充分做好市场调研与风险评估的前提
下，严格按程序审议和执行。
（4）财务风险。在公司现有的资产负债结构中，资产负债率较高，负债结构欠科学，未来公司可能存在偿债风险。为
最大限度减少以上风险，公司一方面积极盘活存量资产，减少资金压力，另一方面拓宽融资渠道，优化债务结构。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
咨询公司经营情况及对二级市场波动
2016 年 01 月 07 日 电话沟通 个人
的看法
咨询公司开展电子商务方面业务的计
2016 年 01 月 08 日 电话沟通 个人
划
2016 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司年报披露时间
2016 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 咨询公司投资事宜
2016 年 04 月 12 日 电话沟通 个人 咨询公司近期投资情况
2016 年 04 月 25 日 电话沟通 个人 公司股价变动情况
2016 年 04 月 28 日 电话沟通 个人 公司股价变动情况
2016 年 05 月 06 日 电话沟通 个人 公司股东人数情况
2016 年 05 月 18 日 电话沟通 个人 公司股价变动情况
2016 年 05 月 26 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2016 年 06 月 07 日 电话沟通 个人 公司经营情况及发展战略
公司经营状况、投资情况、发展战略情
2016 年 06 月 23 日 实地调研 机构
况
公司经营状况、投资情况、发展战略情
2016 年 06 月 28 日 实地调研 机构
况
公司经营状况、投资情况、发展战略情
2016 年 06 月 28 日 实地调研 机构
况
2016 年 06 月 30 日 电话沟通 个人 公司股东人数情况
公司运营情况，全年业绩预计情况，如
2016 年 07 月 04 日 电话沟通 个人 何转型等。公司均以已披露信息进行回
复。
公司运营情况，有何扭亏举措，是否有
2016 年 07 月 27 日 电话沟通 个人 重大事件等。公司均以已披露信息进行
回复。
2016 年 08 月 03 日 电话沟通 个人 公司股东人数情况。公司均以已披露信
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
息进行回复。
公司股东人数情况，半年报披露时间。
2016 年 08 月 18 日 电话沟通 个人
公司均以已披露信息进行回复。
公司半年报情况。公司均以已披露信息
2016 年 08 月 30 日 电话沟通 个人
进行回复。
公司混改进展；浩搏仍未出售的原因。
2016 年 08 月 31 日 电话沟通 其他
公司均以已披露信息进行回复。
公司半年报情况，公司股东人数情况。
2016 年 09 月 02 日 电话沟通 个人
公司均以已披露信息进行回复。
公司出售银城华天情况，公司资产状
2016 年 09 月 13 日 电话沟通 个人
况。公司均以已披露信息进行回复。
关于公司第二大股东接受采访的报道
2016 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 内容的相关情况。公司均以已披露信息
进行回复。
关于公司第二大股东接受采访的报道
内容的相关情况。金方大厦销售的情
2016 年 09 月 23 日 电话沟通 个人
况。星亿东方投资情况。公司均以已披
露信息进行回复。
关于公司全年业绩，及第一、第二大股
2016 年 10 月 17 日 电话沟通 个人 东关系情况。公司均以已披露信息进行
回复。
关于公司混改情况及经营状况。公司均
2016 年 10 月 27 日 电话沟通 个人
以已披露信息进行回复。
关于公司混改、经营状况、投资业务进
2016 年 11 月 11 日 实地调研 机构
展情况。
关于公司资产运营、投资业务、与投资
2016 年 12 月 08 日 实地调研 机构
者关系维护进展情况。
关于公司经营状况及重大举措，两大股
2016 年 12 月 14 日 电话沟通 个人 东之间关系相关问题。公司均以已披露
信息进行回复。
关于公司发展现状，及未来经营策略，
2016 年 12 月 15 日 实地调研 机构
与投资者关系维护等情况。
关于公司年度业绩预告的时间，公司混
2016 年 12 月 16 日 电话沟通 个人 改的进度，公司股东人数。公司均以已
披露信息进行回复。
关于公司的控股股东性质，是否有重组
2016 年 12 月 16 日 电话沟通 个人 预期，公司股价是否合理。公司均以已
披露信息进行回复。
接待次数
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2014年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润亏损9,884.15万元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
2015年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润盈利1,282.61万元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
2016年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润亏损 28,854.88万元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
分红年度
税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例
润 率
2016 年 0.00 -288,548,838.91 0.00% 0.00 0.00%
2015 年 0.00 12,826,060.55 0.00% 0.00 0.00%
2014 年 0.00 -98,841,500.44 0.00% 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
作承诺
资产重组时所作承诺
鉴于华天酒
店集团股份
有限公司（以
下简称“华天
酒店”或“公
司”）拟非公开
发行 A 股股
票，根据国务
院办公厅发
布的《关于继
续做好房地
产市场调控
工作的通知》
（国办发
[2013]17 号）
和中国证监
会《中国证监
陈纪明;陈爱
会调整上市
文;郭敏;侯涯
公司再融资、
宾；刘胜;唐元
并购重组涉 正在履行(高
炽;吴冰颖;吴
及房地产业 2015 年 06 月 管李萱、赵腊
首次公开发行或再融资时所作承诺 莉萍;夏建春; 其他承诺 2年
务监管政策》 12 日 红在 2015 年
许长龙;晏艳
（2015 年 1 月 已正式离职)
阳;易欣;袁翠
6 日）关于房
玲;钟巧萍;周
地产行业上
志宏
市公司再融
资的相关要
求，华天酒店
及其下属公
司对其在报
告期内（即
2012 年 1 月 1
日至 2015 年 3
月 31 日）的
房地产开发
项目是否存
在土地闲置
和炒地，捂盘
惜售、哄抬房
价等违法违
规行为进行
了自查，并出
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
具了《华天酒
店集团股份
有限公司房
地产业务的
自查报告》。
自查结论为：
公司及下属
公司报告期
内的房地产
开发项目不
存在闲置土
地和炒地，捂
盘惜售、哄抬
房价的违法
违规行为，不
存在因前述
违法违规行
为被行政处
罚或正在被
调查的情况。
鉴于华天酒
店集团股份
有限公司（以
下简称“华天
酒店”或“公
司”）拟非公开
发行 A 股股
票，根据国务
院办公厅发
布的《关于继
续做好房地
华天实业控
产市场调控 2015 年 06 月
股集团有限 其他承诺 2年 正在履行
工作的通知》 12 日
公司
（国办发
[2013]17 号）
和中国证监
会《中国证监
会调整上市
公司再融资、
并购重组涉
及房地产业
务监管政策》
（2015 年 1 月
6 日）关于房
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
地产行业上
市公司再融
资的相关要
求，华天酒店
及其下属公
司对其在报
告期内（即
2012 年 1 月 1
日至 2015 年 3
月 31 日）的
房地产开发
项目是否存
在土地闲置
和炒地，捂盘
惜售、哄抬房
价等违法违
规行为进行
了自查，并出
具了《华天酒
店集团股份
有限公司房
地产业务的
自查报告》。
自查结论为：
公司及下属
公司报告期
内的房地产
开发项目不
存在闲置土
地和炒地，捂
盘惜售、哄抬
房价的违法
违规行为，不
存在因前述
违法违规行
为被行政处
罚或正在被
调查的情况。
湖南华信恒 华信恒源及
源股权投资 其各合伙人
企业（有限合 承诺：华信恒 2015 年 06 月
其他承诺 3年 正在履行
伙）;华信财富 源认购华天 17 日
资产管理有 酒店集团股
限公司;中科 份有限公司
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
恒源科技股 （以下简称
份有限公司; “华天酒店”）
湖南泉清投 2014 年非公
资合伙企业 开发行股票
（有限合伙） 资金来源均
北京终南山 为合伙人的
投资控股有 合法出资，不
限公司;北京 存在分级收
摩达斯投资 益等结构化
有限公司;西 融资安排。同
藏兴仁投资 时，华信恒源
有限公司 各合伙人的
出资均来自
于其自有资
金或对外合
法筹集，不存
在分级收益
等结构化融
资安排。华信
恒源各合伙
人出资不存
在直接或间
接来源于华
天酒店及其
董事、监事及
高级管理人
员、华天实业
控股集团有
限公司及其
董事、监事和
高级管理人
员的情形。在
华天酒店非
公开发行股
票事项获得
中国证监会
核准之日后
的十个工作
日内，如不能
向华天酒店
缴付全部认
购金额，华信
恒源将根据
股份认购协
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
议约定向华
天酒店支付
违约金并承
担相应的法
律责任，各合
伙人按照华
信恒源合伙
企业协议承
担相应责任。
湖南华信恒
源股权投资
企业（有限合
伙）拟参与本
公司 2014 年
非公开发行
股票，拟认购
股票数量为
30,000 万股，
认购金额为
人民币
165,300 万元。
本公司承诺：
公司不会违
反《证券发行
与承销管理
华天酒店集 办法》及其他
2015 年 06 月
团股份有限 其他承诺 相关法律法 3年 正在履行
17 日
公司 规的规定，直
接或间接对
湖南华信恒
源股权投资
企业（有限合
伙）及其各合
伙人参与本
次非公开发
行股票提供
财务资助或
补偿。在华天
酒店非公开
发行股票完
成后，本公司
亦不会以任
何形式向湖
南华信恒源
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
股权投资企
业及其合伙
人提供财务
资助或补偿。
公司年审会
计师及本次
非公开发行
保荐机构将
在年度报告
审计及持续
督导过程中
对本承诺进
行监督，在发
现违背承诺
情形时公司
将及时披露
并承担相应
法律责任。
湖南华信恒
源股权投资
企业（有限合
伙）拟参与华
天酒店集团
股份有限公
司（以下简称
“华天酒店”）
2014 年非公
开发行股票，
拟认购股票
数量为 30,000
华天实业控
万股，认购金 2015 年 06 月
股集团有限 其他承诺 3年 正在履行
额为人民币 17 日
公司
165,300 万元。
本公司作为
华天酒店控
股股东，特承
诺：本公司、
本公司子公
司及其他关
联方不会违
反《证券发行
与承销管理
办法》及其他
相关法律法
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
规的规定，直
接或间接对
湖南华信恒
源股权投资
企业（有限合
伙）及其各合
伙人认购华
天酒店非公
开发行股票
提供财务资
助或补偿。在
华天酒店非
公开发行股
票完成后，本
公司亦不会
以任何形式
向湖南华信
恒源股权投
资企业及其
合伙人提供
财务资助或
补偿。华天酒
店年审会计
师及本次非
公开发行保
荐机构将在
年度报告审
计及持续督
导过程中对
本承诺进行
监督，在发现
违背承诺情
形时华天酒
店将及时披
露，本公司将
依法承担相
应法律责任。
1、公司对补
充流动资金
华天酒店集 的募集资金
募集资金使 2015 年 08 月
团股份有限 用途作出如 3年 正在履行
用承诺 31 日
公司 下承诺：（1）
在募集资金
到位后，公司
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将按照相关
要求建立募
集资金三方
监管制度，并
严格按照非
公开发行股
票预案披露
的募集资金
投资项目使
用，本次非公
开发行股票
补充流动资
金将全部用
于公司酒店
业务，不直接
或间接用于
房地产项目。
（2）公司将
严格按照《募
集资金管理
办法》存放并
使用募集资
金，使募集资
金的运用严
格按照《募集
资金管理办
法》的规定程
序进行。公司
在本次发行
募集资金到
账后一个月
内将与保荐
机构、存放募
集资金的商
业银行签订
募集资金专
户存储三方
监管协议，并
在三方监管
协议中明确
约定：专户内
资金不得用
于房地产及
相关业务的
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
支出，专户内
资金不得向
发行人房地
产子公司或
与房地产相
关业务账户
进行划款，由
保荐机构对
发行人募集
资金不用于
房地产及相
关业务予以
监管。2、募
集资金使用
期间，公司将
采取以下措
施对募集资
金使用情况
进行监管：
（1）公司内
审部门每季
度对募集资
金使用情况
进行内部审
计，如发现公
司存在将募
集资金用于
房地产业务
的情形，将通
过审计委员
会及时报告
公司董事会
并公开披露
相关情况；
（2）会计师
对公司年度
报告进行审
计及保荐机
构持续督导
过程中，将对
公司募集资
金使用情况
进行专项核
查，如发现公
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
司存在将募
集资金用于
房地产业务
的情形，将及
时报告公司
董事会并公
开披露相关
情况。
股权激励承诺
（1）本公司
（华天实业
控股集团有
限公司）的酒
店业务与湖
南华天大酒
店股份有限
公司的酒店
业务实行定
位区分：本公
紫东阁华天
司酒店投资
酒店、株洲华
业务主要定
天大酒店、郴
位于旅游酒
州华天大酒
店业，湖南华
店已完成股
天大酒店股
权转让，本公
份有限公司
关于同业竞 司与华天酒
华天实业控 主要定位于
争、关联交 2008 年 03 月 店集团股份
其他对公司中小股东所作承诺 股集团有限 城市高星级 长期
易、资金占用 18 日 有限公司之
公司 商务酒店、经
方面的承诺 间目前不存
济型酒店的
在同业竞争
投资与经营
情况，其余关
管理。（2）本
于同业竞争
公司同意与
方面的承诺
湖南华天大
长期持续有
酒店股份有
效。
限公司签署
《关于授予
酒店优先管
理权的协
议》，按照该
协议，本公司
将不参与酒
店管理，由本
公司投资控
股的酒店管
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理业务将优
先交给湖南
华天大酒店
股份有限公
司.（3）由于
历史原因，本
公司现持有
紫东阁华天
酒店 38.87%
股权、株洲华
天大酒店
44.71%股权、
郴州华天大
酒店。（4）本
公司及其他
直接或间接
受本公司控
制的企业将
不开展与湖
南华天大酒
店股份有限
公司构成实
质性竞争的
经营业务，亦
不投资控股
与该等业务
构成实质性
竞争的经济
实体。（注：
湖南华天大
酒店股份有
限公司已更
名为华天酒
店集团股份
有限公司）
近期证券市
场出现了非
理性波动，不 在承诺期限
华天实业控 仅投资者利 内未减持所
2015 年 07 月
股集团有限 其他承诺 益受损，也危 6 个月 持华天酒店
06 日
公司；陈纪明 及上市公司 股票，已履行
改革发展的 完毕
大好势头。上
市公司、控股
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股东、投资者
既是利益共
同体，更是责
任共同体。为
了稳定上市
公司的市场
预期，作为华
天酒店控股
股东，我公司
郑重承诺：自
承诺之日起，
2015 年年内
不减持所持
华天酒店股
票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
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八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
合并范围增加
1）于2016年1月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议 ，审议通过《关于拟投资设立湖南华天云服电子商务有限公
司的议案》， 自该子公司设立之日2016年1月28日起，本公司将其纳入合并报表范围。
2）于2016年3月4日，公司召开第六届董事会2016年第一次临时会议，审议通过《关于拟投资设立湖南华天资产管理有
限责任公司的议案》， 自该子公司设立之日2016年3月31日起，本公司将其纳入合并报表范围。
3）于2015年11月25日，公司召开第六届董事会第十四次会议 ，审议通过《关于拟投资设立华天养老健康有限公司的议
案》，自该子公司设立之日2016年1月4日起，本公司将其纳入合并报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名 李新葵 郑生军
境外会计师事务所名称（如有） 无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制的审计机构，费用包含在年度报酬中。
报告期内，公司因非公开发行股票，聘请海通证券股份有限公司为保荐机构。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 披露日期 披露索引
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况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况
本公司和 本案终审判决
华天集团 后，南京市中级
对该诉讼 人民法院于
详见巨潮资
进行了积 2016 年 1 月 13
公司及华天集团 讯网，本公司
极应对，一 日扣划华天集
增资扩股浩搏公 《2013 年度
是向长沙 团银行存款
司时，与其原股 报告》、 2014
市芙蓉区 70,86.65 万元，
东德瑞特公司和 半年度报
人民法院 并于 2016 年 1
王学华诉北京浩 曹德军协议约 告》、《2014
提出诉讼， 月 15 日解除了
搏、华天集团、华 定：浩搏公司股 年度报告》、
请求法院 对华天集团所
天酒店一案，案件 东德瑞特公司和 《2015 半年
撤销《债务 持 3,155 万股本
基本情况已在本公 曹德军承诺承担 度报告》、、
重组协议》 公司股票的冻
司《2013 年度报 浩搏公司 7 亿 《2015 年度
约定内容 结。2015 年 12
告》、《2014 半年度 元以外的债务及 报告》、 2016
不明确和 月 21 日，公司
报告》、《2014 年度 正式增资扩股收 半年度报
显失公平 控股股东华天
报告》、《2015 半年 购日前存在的或 告》、
的合同条 集团以王学华
度报告》、《2015 年 有债务，并以其 【2013-062】
款，针对上 诉中财产保全
度报告》、《2016 半 持有浩搏公司 《华天酒店：
述诉讼事 损害责任纠纷
年度报告》、 38%的股权提供 重大诉讼、仲
项,芙蓉区 一案，向长沙市
【2013-062】《华天 担保。该笔借款 裁公告》；
法院已作 中级人民法院
酒店：重大诉讼、 利息属本公司重 【2015-046】
出裁决，驳 提起诉讼，请求
仲裁公告》； 组浩搏公司后 7 2016 年 10 月 《华天酒店：
26,400 是 回浩博公 判令被告王学
【2015-046】《华天 亿元以外的债 31 日 重大诉讼、仲
司、华天集 华因错误超额
酒店：重大诉讼、 务，应由德瑞特 裁进展公
团及本公 冻结原告股票
仲裁进展公告》； 公司和曹德军承 告》；
司的全部 造成的损失
【2016-004】《华天 担。根据上述约 【2016-004】
诉讼请求； 9,800 万元。长
酒店：重大诉讼进 定，德瑞特公司 《华天酒店：
二是华天 沙中院受理此
展暨控股股东解除 已于 2015 年 6 重大诉讼进
集团向湖 案件并作出了
冻结本公司股票公 月向公司出具承 展暨控股股
南省高级 （2015）长中民
告》；2016-045】华 诺函：“承诺承担 东解除冻结
人民法院 一初字第
天酒店：重大诉讼、 本案二审终审判 本公司股票
起诉,要求 02031 号《民事
仲裁进展公告》； 决需向王学华支 公告》；
王学华赔 裁定书》，同时
【2016-046】《华天 付的借款利息 【2016-045】
偿其滥用 长沙中院向南
酒店：重大诉讼、 6827.881655 万 《华天酒店：
诉权而冻 京中院发出协
仲裁进展公告》中 元（或本案启动 重大诉讼、仲
结华天集 助执行通知书，
说明 再审或审判监督 裁进展公
团股票而 请南京中院协
程序后最终裁判 告》；
产生的 助冻结王学华
款项）以及本案 【2016-046】
5,625.45 万 依据最高人民
案件受理费及律 《华天酒店：
元经济损 法院（2014）民
师费等款项。” 重大诉讼、仲
失，王学华 一终字第 301
裁进展公告》
先后向湖 号及江苏省高
南省高级 级人民法院案
人民法院 号（2013）苏商
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
和最高人 初字第 0013 号
民法院提 《民事判决书》
出管辖异 对北京浩博、本
议后均被 公司、华天集团
驳回，就该 享有的并由南
案件华天 京中院执行的
集团已撤 债权款人民币
回起诉。三 6,827.88 万元。
是华天集
团向长沙
市中级人
民法院起
诉，请求判
令被告王
学华因错
误超额冻
结原告股
票造成的
损失 9,800
万元。长沙
中院受理
此案件，同
时向南京
中院发出
协助执行
通知书，请
南京中院
协助冻结
王学华对
北京浩博、
本公司、华
天集团享
有的并由
南京中院
执行的债
权款人民
币 6,827.88
万元，目前
该案件还
在审理中。
四是该案
件主诉讼
已由最高
人民法院
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
于 2015 年 5
月 22 日作
出终审判
决：驳回上
诉，维持原
判。华天集
团就本案
按规定程
序已向最
高人民检
察院提出
抗诉。截至
本财务报
告报出日
止，案件正
在进行中。
南京天达
投资咨询
本公司积极应
有限公司
诉，江苏省南京
（以下简
市中级人民法院
称南京天
于 2014 年 12 月 详见巨潮资
达）于 2014
南京天达诉北京浩 19 日作出判决 讯网，本公司
年 4 月 18
搏、华天集团、华 （（2014）宁商初 《2013 年度
日在南京
天酒店、德瑞特公 字第 80 号民事判 报告》、 2014
市中级人
司及曹德军一案， 决书）：驳回南京 半年度报
民法院起
案件基本情况已在 天达的诉讼请 告》、《2014
诉北京浩
本公司《2013 年度 求。南京天达和 年度报告》及
搏、华天集
报告》、《2014 半年 北京浩博均对南 《2015 半年
团及本公
度报告》、《2014 年 京市中级人民法 度报告》、、
司，要求北 已判决，无需执 2016 年 10 月
度报告》、《2015 半 2,500 否 院判决不服，分 《2015 年度
京浩搏支 行 31 日
年度报告》、《2015 别于 2015 年 1 月 报告》、 2016
付 2500 万
年度报告》、《2016 向江苏省高级人 半年度报
元的咨询
半年度报告》、 民法院提起上 告》、
服务费，并
【2016-059】《华天 诉。江苏省高级 【2016-059】
承担相应
酒店集团股份有限 人民法院于 2016 《华天酒店
的利息，同
公司：重大诉讼、 年 7 月 27 日对本 集团股份有
时要求本
仲裁进展公告》中 案作出判决 限公司：重大
公司和华
说明 （（2015）苏商终 诉讼、仲裁进
天集团对
字第 00183 号民 展公告》
北京浩搏
事判决书）：驳回
的债务承
双方上诉，维持
担连带责
原判决。
任。针对上
述诉讼事
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项，南京市
中级人民
法院作出
判决：驳回
南京天达
上诉请求。
南京天达
和北京浩
博因不服
上述判决，
分别于
2015 年 1 月
向江苏省
高级人民
法院提起
上诉，江苏
省高级人
民法院于
2016 年 7 月
27 日对本
案作出判
决：驳回双
方上诉，维
持原判。
2017 年 2 月
18 日，本公
司收到最
高人民法
院邮寄的
南京天达
再审申请
书，南京天
达已对该
案申请再
审。截至本
财务报表
报出之日
止, 最高人
民法院尚
未对该再
审立案。
吴静波诉北京浩搏 2013 年 7 公司及华天集 详见巨潮资
已判决，尚未执 2017 年 02 月
一案，案件基本情 5,500 否 月，自然人 团增资扩股北京 讯网，本公司
行 25 日
况已在本公司 吴静波以 浩搏时，与其原 《2013 年度
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
《2013 年度报告》、 北京浩搏 股东德瑞特公司 报告》、 2014
《2014 半年度报 未履行各 和曹德军协议约 半年度报
告》、《2014 年度报 方于 2012 定：北京浩搏股 告》、《2014
告》、《2015 半年度 年 1 月 18 东德瑞特公司和 年度报告》、
报告》、《2015 年度 日签订的 曹德军承诺承担 《2015 半年
报告》、《2016 半年 《合同解 北京浩搏 7 亿元 度报告》、
度报告》、 除及还款 以外的债务及 《2015 年度
【2015-074】《华天 协议》为 正式增资扩股收 报告》、 2016
酒店集团股份有限 由，对北京 购日前存在的或 半年度报
公司：重大诉讼、 浩搏提起 有债务，并以其 告》、
仲裁进展公告》中 诉讼，要求 持有北京浩搏 【2015-074】
说明；【2017-005】 北京浩搏 38%的股权提供 《华天酒店
《华天酒店集团股 支付其 担保。 此案所涉 集团股份有
份有限公司：重大 5500 万元 债务，属于北京 限公司：重大
诉讼、仲裁进展公 及违约金。 浩搏 7 亿元以外 诉讼、仲裁进
告》中说明 该案二审 的债务， 应由德 展公告》中说
已结案，北 瑞特公司和曹德 明；
京市高级 军承担。 【2017-005】
人民法院 《华天酒店
判决维持 集团股份有
了北京市 限公司：重大
第二中级 诉讼、仲裁进
人民法院 展公告》
就本案作
出的一审
判决。 北
京浩搏公
司已在法
定期限内
依法向最
高人民法
院申请再
审，2015 年
10 月最高
人民法院
做出裁定：
本案由本
院提审；再
审期间，中
止原判决
的执行。最
高人民法
院于 2017
年2月8日
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
对本案作
出判决，维
持二审判
决结果。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等
情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
刊登于
《证券
时报》、
《证券
向关联 参照公
日报》、
人销售 司同类
华天实业 按约定 2016 年 《上海
控股股 产品、 酒店消 型业务
控股集团 — 19.8 0.02% 200 否 方式结 — 04 月 14 证券
东 商品、 费 对外协
有限公司 算 日 报》、
提供劳 议价执
《中国
务 行
证券
报》及
巨潮资
讯网的
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
《补充
公告》，
公告编
号
【2016
-037】；
刊登于
《证券
时报》、
《证券
日报》、
《上海
证券
向关联 参照公
报》、
人销售 司同类
湖南华天 受同一 按约定 2016 年 《中国
产品、 酒店装 型业务
装饰有限 母公司 — 68.85 0.07% 75 否 方式结 — 04 月 14 证券
商品、 修 对外协
公司 控制 算 日 报》及
提供劳 议价执
巨潮资
务 行
讯网的
《补充
公告》，
公告编
号
【2016
-037】
刊登于
《证券
时报》、
《证券
日报》、
《上海
向关联 参照公 证券
湖南华天 人销售 司同类 报》、
受同一 按约定 2016 年
物业管理 产品、 酒店消 型业务 《中国
母公司 — 5.87 0.01% 5否 方式结 — 04 月 14
有限责任 商品、 费 对外协 证券
控制 算 日
公司 提供劳 议价执 报》及
务 行 巨潮资
讯网的
《补充
公告》，
公告编
号
【2016
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
-037】
刊登于
《证券
时报》、
《证券
日报》、
《上海
证券
向关联 参照公
报》、
湖南华天 人销售 司同类
受同一 按约定 2016 年 《中国
国际旅行 产品、 酒店消 型业务
母公司 — 174.14 0.19% 120 否 方式结 — 04 月 14 证券
社有限责 商品、 费 对外协
控制 算 日 报》及
任公司 提供劳 议价执
巨潮资
务 行
讯网的
《补充
公告》，
公告编
号
2016-0
刊登于
《证券
时报》、
以政府 《证券
指导造 日报》、
价标准 《上海
为依 证券
据，以 报》、
接受关
湖南华天 受同一 招投标 按约定 2016 年 《中国
联人提 装饰装
装饰有限 母公司 中标价 — 3,226.3 24.67% 3,800 否 方式结 — 04 月 14 证券
供的劳 修
公司 控制 为准， 算 日 报》及
务
并以工 巨潮资
程决算 讯网的
价为最 《补充
终支付 公告》，
价款。 公告编
号
【2016
-037】
根据市 刊登于
华天实业 按约定 2016 年
控股股 关联租 出租场 场价 《证券
控股集团 — 304.25 4.13% 340 否 方式结 — 04 月 14
东 赁 地 格，参 时报》、
有限公司 算 日
照公司 《证券
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
同类型 日报》、
场地出 《上海
租价格 证券
执行 报》、
《中国
证券
报》及
巨潮资
讯网的
《补充
公告》，
公告编
号
【2016
-037】
刊登于
《证券
时报》、
《证券
日报》、
《上海
根据市
证券
场价
报》、
湖南华天 格，参
受同一 按约定 2016 年 《中国
国际旅行 关联租 出租场 照公司
母公司 — 138.03 1.87% 140 否 方式结 — 04 月 14 证券
社有限责 赁 地 同类型
控制 算 日 报》及
任公司 场地出
巨潮资
租价格
讯网的
执行
《补充
公告》，
公告编
号
【2016
-037】
3,937.2
合计 -- -- -- 4,680 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
2016 年 4 月 6 日，召开的公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签
按类别对本期将发生的日常关联交 订日常关联交易框架协议并对 2016 年日常关联交易进行预计的议案》对 2016 年日
易进行总金额预计的，在报告期内的 常关联交易预计金额 4,680 万元：其中采购商品接受劳务预计交易金额为 3,800 万
实际履行情况（如有） 元，出售商品提供劳务预计金额 400 万元，关联租赁预计金额 480 万元。2016 年实
际履行与预计基本一致。
交易价格与市场参考价格差异较大 不适用
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
是否存在非
期初余额 本期新增金 本期收回金 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）
占用
关联债权对公司经营成
不适应
果及财务状况的影响
应付关联方债务
期初余额 本期新增金 本期归还金 本期利息 期末余额（万
关联方 关联关系 形成原因 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） 元）
华天实业控股 资金拆借、
控股股东 45,097.84 12,609.38 3,250 4,475.9 58,933.12
集团有限公司 担保
银河（长沙）
受同一母公
高科技实业有 资金拆借 11,693.44 1,645.38 19.5 817 14,136.32
司控制
限公司
关联债务对公司经营成果 关联债务为控股股东华天集团及其子公司对公司及公司子公司的资金拆借及担保，有利于缓解
及财务状况的影响 公司资金压力，促进公司经营生产。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
2016年，公司品牌输出继续得到发展，保持对公司利润贡献度，报告期内，新签托管酒店8家，新增托管酒店客房1000余间。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
（2）承包情况
√ 适用 □ 不适用
承包情况说明
公司旗下承包经营的酒店有芙蓉华天大酒店、常德华天大酒店、喜迎宾华天酒店、华天精选湘雅路店、紫薇华天大酒店等。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
华天集团租赁公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天写字楼22层整层物业，根据市场原则定价，月租金为
253542.44元，即304.25万元/年。
关联方湖南华天国际旅行社有限责任公司租赁公司控股子公司湖南华天文化娱乐发展有限公司中栋6楼有关办公区，租金为
126.78万元/年。
上述租赁有关原则和依据按照公司2016年与关联方签订的《日常关联交易框架协议》执行。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
（协议签署日） 额 完毕 联方担保
披露日期
报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发
0
计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余
0
合计（A3） 额合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
（协议签署日） 额 完毕 联方担保
披露日期
张家界华天酒店管理 2014 年 01 2014 年 05 月 08 连带责任保 至还清之日
40,000 19,933 否 否
有限公司 月 09 日 日 证;抵押 止
娄底华天酒店管理有 2014 年 01 2014 年 03 月 31 连带责任保 至还清之日
24,000 15,580 否 否
限公司 月 29 日 日 证;抵押 止
湖南国际金融大厦有 2012 年 12 2013 年 06 月 08 连带责任保
5,000 3,790 3年 是 否
限公司 月 13 日 日 证
湖南灰汤温泉华天城 2010 年 04 2010 年 09 月 16 连带责任保
50,000 29,170 10 年 否 否
置业有限责任公司 月 22 日 日 证;抵押
湘潭国际金融大厦有 2011 年 02 2011 年 03 月 31 连带责任保
10,000 4,375 9年 否 否
限公司 月 25 日 日 证;抵押
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
0
合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
129,000 72,848
额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
（协议签署日） 额 完毕 联方担保
披露日期
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
0
合计（C1） 际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
0
额度合计（C3） 保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
129,000 72,848
（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 25.11%
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
72,848
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F） 72,848
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
不适用
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用
采用复合方式担保的具体情况说明
1、张家界华天酒店管理有限责任公司以其酒店在建工程及土地作为资产抵押；2、娄底华天酒店管理有限责任公司以其酒店
在建工程及土地作为资产抵押；3、湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司以其酒店在建工程及土地作为资产抵押；4、湘潭
华天大酒店有限公司以其酒店房产作为资产抵押。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉 合同涉 评估机 评估基 截至报
合同订 合同订 交易价
合同标 合同签 及资产 及资产 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方 格（万
的 订日期 的账面 的评估 （如 （如 则 联交易 系 的执行 期 引
方名称 名称 元）
价值 价值 有） 有） 情况
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（万 （万
元）（如 元）（如
有） 有）
永州华
天城置
业与好 详见巨
棒美公 潮资讯
永州华 株洲市
永州华 司签订 网，
天城置 好棒美 2013 年 2015 年
天城委 无关联 委托合 《2014
业有限 房地产 11 月 10 无 市场价 否 04 月
托合作 关系 作开发 年年度
责任公 开发有 日 24 日
开发 合同， 报告》
司 限公司
目前正 （2015
在进行 -024）
合作开
发。
详见巨
灰汤华
潮资讯
天与盛
网，关
世华轩
于签订
湖南灰 公司签
台山市 《灰汤
汤温泉 灰汤华 订委托
盛世华 2013 年 2013 年 华天城
华天城 天城委 无关联 合作开
轩投资 08 月 无 市场价 否 07 月 房地产
置业有 托合作 关系 发合
有限公 01 日 06 日 开发项
限责任 开发 同，目
司 目合作
公司 前正在
合同》
进行合
的公告
作开
（2013
发。
-034）
十八、社会责任情况
1、履行其他社会责任的情况
公司根据国家有关安全生产的规定，结合公司实际情况，建立严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案；重视安
全生产投入，每年定期组织安全生产会议，规范安全生产秩序，对公司、各子公司各级负责人、安全管理人员和特种作业人
员进行现场及视频会议培训，强化安全生产责任。同时公司通过节能降耗，设备技改等努力实现环保经营。
公司严格执行国家有关环境保护方面的规定，积极进行锅炉等相关设备的技术升级、改造，对餐厨垃圾等严格按相关规
定处理。报告期内未发生相关违法违规情况。
公司建立较完善的人力资源管理制度，制定了《人力资源管理条例》、《新员工管理规定》、《培训实施管理办法》、
《劳动纪律制度》、《员工动态考核制度》等一系列人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩
效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定,并建立实行了一套较完善的绩效考核体系。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
不适用
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
300,177,3 300,128,9
一、有限售条件股份 29.46% -48,375 -48,375 29.46%
00
300,177,3 300,128,9
3、其他内资持股 29.46% -48,375 -48,375 29.46%
00
300,000,0 300,000,0
其中：境内法人持股 29.44% 29.44%
00
境内自然人持股 177,300 0.02% -48,375 -48,375 128,925 0.01%
718,748,7 718,797,0
二、无限售条件股份 70.54% 48,375 48,375 70.54%
00
718,748,7 718,797,0
1、人民币普通股 70.54% 48,375 48,375 70.54%
00
1,018,926, 1,018,926
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
000 ,000
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司减少的48,375股有限售条件股份为减少的高管锁定股，具体原因为：报告期内，有两位高管人员离职，
根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定， 共计48,375股高
管锁定股自离任日起锁定六个月后，已全部解锁。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
湖南华信恒源股
非公开发行股票 2018 年 11 月 16
权投资企业（有限 300,000,000 0 0 300,000,000
3 亿股锁定三年 日
合伙）
按相关规定解除
陈纪明 86,700 0 0 86,700 董监高锁定股
限售
按相关规定解除
吴莉萍 35,325 0 0 35,325 董监高锁定股
限售
锁定期满解除限
李征兵 46,200 46,200 0 0 2016 年 6 月 7 日
售
按相关规定解除
郭敏 6,900 0 0 6,900 董监高锁定股
限售
锁定期满解除限 2016 年 9 月 27
侯涯宾 2,175 2,175 0
售 日
合计 300,177,300 48,375 0 300,128,925 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通 年度报告披露日 报告期末表决权 年度报告披露日
31,981 36,707 0
股股东总数 前上一月末普通 恢复的优先股股 前上一月末表决
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
股股东总数 东总数（如有）（参 权恢复的优先股
见注 8） 股东总数（如有）
（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末
股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的
持股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
华天实业控股集 330,908,9 330,908,9
国有法人 32.48% 质押 164,580,000
团有限公司 20
湖南华信恒源股
300,000,0 300,000,0
权投资企业（有限 境内非国有法人 29.44% 0 质押 198,460,000
00
合伙）
中国对外经济贸
易信托有限公司
－外贸信托股票 29,108,83 29,108,83
其他 2.86%
优选 9 号证券投资 7
集合资金信托计
划
新时代信托股份
有限公司－润禾 19,500,00 19,500,00
其他 1.91%
26 号证券投资集 0
合资金信托计划
新时代信托股份
有限公司－润禾 13,500,00 13,500,00
其他 1.32%
17 号证券投资集 0
合资金信托计划
前海开源基金－
光大银行－前海 12,940,00 12,940,00
其他 1.27%
开源恒晖 1 号资产 0
管理计划
上海北信瑞丰资
产－民生银行－
北信瑞丰资产领 其他 0.97% 9,897,469 9,897,469
先 3 号资产管理计
划
中信盈时资产管
理有限公司－中
信盈时－民生银 其他 0.97% 9,850,085 9,850,085
行聚盈 1 号资产管
理计划
中信建投基金－ 其他 0.79% 8,078,893 8,078,893
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
民生银行－中信
建投领先 6 号资产
管理计划
张朝阳 境内自然人 0.42% 4,300,000 4,300,000
战略投资者或一般法人因配售新股
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）认购公司非公开发行股票，成为公司第二大
成为前 10 名股东的情况（如有）（参
股东，持股 300,000,000 股，锁定期为三年，自 2015 年 11 月 17 日起。
见注 3）
公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，\"新时代信
上述股东关联关系或一致行动的说 托股份有限公司－润禾 26 号证券投资集合资金信托计划”与“新时代信托股份有限公
明 司－润禾 17 号证券投资集合资金信托计划”存在关联关系，未知其他股东是否存在关
联关系。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华天实业控股集团有限公司 330,908,920 人民币普通股 330,908,920
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托股票优选 9 号证券投资集 29,108,837 人民币普通股 29,108,837
合资金信托计划
新时代信托股份有限公司－润禾 26
19,500,000 人民币普通股 19,500,000
号证券投资集合资金信托计划
新时代信托股份有限公司－润禾 17
13,500,000 人民币普通股 13,500,000
号证券投资集合资金信托计划
前海开源基金－光大银行－前海开
12,940,000 人民币普通股 12,940,000
源恒晖 1 号资产管理计划
上海北信瑞丰资产－民生银行－北
9,897,469 人民币普通股 9,897,469
信瑞丰资产领先 3 号资产管理计划
中信盈时资产管理有限公司－中信
盈时－民生银行聚盈 1 号资产管理 9,850,085 人民币普通股 9,850,085
计划
中信建投基金－民生银行－中信建
8,078,893 人民币普通股 8,078,893
投领先 6 号资产管理计划
张朝阳 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
中信建投基金－民生银行－中信建
4,145,620 人民币普通股 4,145,620
投领先 4 号资产管理计划
公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，\"新时代信
前 10 名无限售流通股股东之间，以
托股份有限公司－润禾 26 号证券投资集合资金信托计划\"与\"新时代信托股份有限公
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
司－润禾 17 号证券投资集合资金信托计划\"存在关联关系，\"中信建投基金－民生银行
名股东之间关联关系或一致行动的
－中信建投领先 6 号资产管理计划\"与\"中信建投基金－民生银行－中信建投领先 4 号
说明
资产管理计划\"存在关联关系，未知其他股东是否存在关联关系。
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无。
务情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位负
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
责人
酒店业、旅游业、高科技
产业、房地产、建筑装饰、
建筑材料、物业管理、机
华天实业控股集团有限公司 蒋利亚 1992 年 11 月 18 日 91430000183769583Q 械加工、运输、通讯、信
息网络、环保、生物医药
行业的投资和集团范围内
企业资产的经营管理。
控股股东报告期内控股和参
股的其他境内外上市公司的 华天集团报告期内未控股或参股其他境内外上市公司股权。
股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
法定代表人/单位
实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
负责人
湖南省人民政府国有资产监督
丛培模 1997 年 11 月 09 日 不适用 不适用
管理委员会
实际控制人报告期内控制的其
不适用
他境内外上市公司的股权情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
法定代表人/单位负责
法人股东名称 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动
人
以自有资产进行股权投
资。（不得从事吸收存款、
集资收款、受托贷款、发
湖南华信恒源股权投资企业（有 2014 年 12 月 23
王远 不适用 放贷款等国家金融监管及
限合伙） 日
财政信用业务）(依法须经
批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）
（股） （股）
1998 年 2017 年
陈纪明 董事长 离任 男 57 11 月 28 03 月 31 115,600 0 0 0 115,600
日 日
2015 年 2017 年
向军 董事 现任 男 49 12 月 29 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2010 年 2017 年
董事、总
吴莉萍 现任 女 48 03 月 01 06 月 30 47,100 0 0 0 47,100
经理
日 日
2015 年 2017 年
侯跃 副董事 现任 男 44 12 月 29 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2013 年 2017 年
周志宏 独立董事 现任 男 51 07 月 31 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2014 年 2016 年
晏艳阳 独立董事 离任 女 55 07 月 01 01 月 06 0 0 0 0 0
日 日
2014 年 2017 年
许长龙 独立董事 现任 男 55 11 月 28 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2014 年 2017 年
陈爱文 独立董事 现任 男 54 11 月 28 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2016 年 2017 年
赵晓强 独立董事 现任 男 44 02 月 18 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2016 年 2017 年
陈永祐 独立董事 现任 男 61 07 月 05 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
郭敏 监事 现任 女 50 2011 年 2017 年 9,200 0 0 0 9,200
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
06 月 13 06 月 30
日 日
2015 年 2016 年
彭兴华 监事 离任 男 52 12 月 29 08 月 12 0 0 0 0 0
日 日
2016 年 2017 年
吴冰颖 监事 现任 女 46 11 月 16 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2015 年 2017 年
邓泉清 监事 现任 男 44 12 月 29 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2015 年 2017 年
葛晓炳 监事 现任 男 52 12 月 15 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2005 年 2017 年
袁翠玲 监事 现任 女 54 06 月 14 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2014 年 2017 年
刘胜 副总经理 现任 男 49 01 月 24 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2014 年 2017 年
钟巧萍 副总经理 现任 女 41 01 月 24 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2012 年 2017 年
夏建春 财务总监 现任 男 46 02 月 24 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2014 年 2017 年
董事会秘
易欣 现任 女 43 01 月 24 06 月 30 0 0 0 0 0
书
日 日
2015 年 2016 年
侯涯宾 副总经理 离任 男 43 01 月 30 03 月 23 2,900 0 2,900 0 0
日 日
2015 年 2017 年
唐元炽 副总经理 现任 男 41 01 月 30 06 月 30 0 0 0 0 0
日 日
2016 年 2017 年
常务副总
邓永平 现任 男 53 03 月 04 06 月 30 0 0 0 0 0
经理
日 日
2016 年 2017 年
贺毅 副总经理 现任 男 48 0 0 0 0 0
03 月 04 06 月 30
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
日 日
合计 -- -- -- -- -- -- 174,800 0 2,900 0 171,900
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2016 年 01 月 06
晏艳阳 独立董事 离任 工作调整后辞职
日
2016 年 08 月 12
彭兴华 监事 离任 工作调整后辞职
日
2016 年 03 月 23
侯涯宾 副总经理 解聘 工作调整后辞职
日
2016 年 03 月 04
刘胜 副总经理 任免 原担任公司总经理助理，被聘任为公司副总经理
日
2016 年 03 月 04
钟巧萍 副总经理 任免 原担任公司总经理助理，被聘任为公司副总经理
日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事及独立董事
蒋利亚，男，汉族，1974 年出生，湖南人，中共党员，管理学博士，中国注册会计师。1995年7月至1998年8月任湖南
竹业进出口公司业务经理；1998年9月至2001年6月在湖南大学国际商学院攻读硕士学位；2001年9月至2004年6月在复旦大学
管理学院攻读博士学位；2004年7月至2007年10月任湖南省国资委改革发展处任主任科员、副处长；2007年11月至2011年1
月任泰格林纸集团副总裁、董事；2011年2月至2016年8月任岳阳林纸股份有限公司总经理；2016年9月至2017年3月任泰格林
纸集团总经理；2011年4月至今任岳阳林纸董事。2017年3月起任华天集团党委书记、董事长，2017年4月5日被选举为本公司
第六届董事会董事长。
陈纪明，男，1960年9月出生，中共党员，研究生，经济师。曾任湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理；紫东阁华天
大酒店总经理；华天酒店董事长、总经理； 华天实业控股集团有限公司副总经理、常务副总经理、党委委员、董事、副董
事长、总裁；本公司二届、三届、四届、五届董事会董事长。2017年3月6日，辞去华天集团董事长、党委书记职务；2017
年3月31日，正式辞去本公司第六届董事会董事长职务。
向军，男，1968年3月出生，研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理，长沙金海林置业有限公
司董事长、总经理，北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理。现任中科恒源股份有限公司董事长；北京摩达斯投资有限
公司执行董事；北京恒源天泰能源科技有限公司董事长，总经理。2015年12月29日被选举为本公司第六届董事会董事。
吴莉萍，女，1969年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1991年7月进入华天大酒店工作，曾任常德华天大
酒店人力资源部经理；湖南华天大酒店 股份有限公司人力资源部经理、人力资源总监、副总经理；湖北武汉华天大酒店总
经理；北京世纪华天大酒店总经理，第五届董事会董事。现任华天实业控股集团有限公司党委副书记、副董事长；现任本公
司总经理，公司第六届董事会董事。
侯跃，男，1973年10月出生，研究生学历，高级经济师。曾任长沙沃华经贸有限公司总经理、董事长、法定代表人，长
沙通程实业集团公司副总经理，湖南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公司副总裁。2015年12月29
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
日被选举为本公司第六届董事会董事。
周志宏，男，1966年3月出生，中共党员，硕士学位，现为中南林业科技大学旅游学院教授、硕士生导师、酒店管理专
业负责人，中国旅游协会旅游教育分会理事、湖南省旅游学会旅游教育专业委员会副会长、湖南省旅游协会常务理事、湖南
省旅游饭店星级评定委员，湖南省温泉旅游企业星级评定委员。曾任湖南经济管理干部学院经济贸易系教研室主任、行政管
理系副主任、旅游系主任、中南林业科技大学旅游学院副院长、长沙品诚酒店管理有限公司执行董事等。主要研究领域为旅
游经济和旅游企业管理。近年来在《人民日报》理论版、《人大报刊复印资料》、《财经问题研究》等报刊发表论文30余篇，
出版了《发现长沙—城市文化与旅游的应用研究》、《酒店培训艺术》、《酒店概论》等多本专著。 本公司第五届、第六
届董事会独立董事。
许长龙，男， 1962年7月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、全国注册造价工程师,民革省委委员。曾在湖南省
审计厅任公职；国家审计署长沙特派办任公职；湖南省中山审计师事务所任所长；湖南永信有限责任会计师事务所任董事长、
主任会计师；湖南永信资产评估有限公司任总经理； 湖南省永信司法鉴定所任所长； 湖南永信工程项目管理有限公司任董
事长；信永中和会计师事务所有限责任公司任权益合伙人。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长及中博
信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司的负责人。曾合作出版《决策与效能》、《中华人民共和国合同法实物全书》
等多部著作。公司第六届董事会独立董事。
陈爱文，男，1963年12月出生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任湖南省常德县五交化公司蒿子港批发部
会计；常德县商业综合公司武陵批发部主任；中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员；湖南洞庭水殖股份有限公司财
务总监；中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长；现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表。公
司第六届董事会独立董事。
赵晓强，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国再保险公司副处长、处长、部门副总经理，中国人寿
再保险公司副总精算师、部门总经理，中国再保险集团公司精算责任人、总精算师、部门总经理等职务。现任明智九州（北
京）投资管理有限公司副总裁。2016年2月18日被选举为本公司第六届董事会独立董事。
陈永祐，男，1955年3月出生，中国香港籍。曾任偉世投資顧問有限公司助理副总裁、怡富投資服務有限公司董事、匯
豐投資管理有限公司执行董事、百富勤資金管理有限公司执行董事、道亨基金管理有限公司董事兼总经理、美國信安資產管
理(亞洲)有限公司退休金及互惠基金高级总监等职务。现任匯駿資產管理有限公司主席兼行政总裁。2016年7月5日被选举为
本公司第六届董事会独立董事。
2、监事
郭敏，女，1967年3月出生，中共党员，硕士研究生，律师，经济师。曾任华天酒店办公室副主任、湖南华天文化娱乐
发展有限公司总经理助理、湖南华天大酒店办公室主任、人事培训部经理；华天实业控股集团有限公司人力资源部经理、办
公室主任、总经理助理、党委委员，本公司第四届董事会董事。现任华天实业控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。本
公司第五届、第六届监事会主席。
吴冰颖，女，1971年6月生，中共党员，本科学历，高级会计师，湖南省首届会计领军人才。曾任湖南华天大酒店职员；
株洲华天大酒店任会计主管、财 务部副经理；紫东阁华天大酒店财务部经理、总经理助理; 华天实业控股集团有 限公司审
计部经理。曾任本公司第五、第六届监事会监事。现任华天实业控股集团有限公司投资计划财务部经理。
邓泉清，男，1973年生，大专学历。曾任湖南四季花城房地产开发有限公司董事会秘书职务。现任湖南泉清投资合伙企
业（有限合伙）执行事务合伙人职务。为本公司第六届监事会监事。
袁翠玲，女，1963年1月生，大学本科学历。1991年2月进入华天大酒店，曾任财务部员工，财务成本组副主管、主管、
审计部经理、采购部经理。现任本公司审计管理部总监、本公司第六届监事会监事。
葛晓炳，男，1965年12月生，大学本科毕业，高级会计师。曾任中冶（昆山）置业有限公司副总经理、青海展华冶金实
业公司副总经理、上海龙德资源股份有限公司副总经理兼董秘。现任本公司财务副总监。为本公司第六届监事会监事。
3、高级管理人员
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
邓永平，男，1964年出生，华中科技大学本科毕业，高级经济师。曾任北京天泰时代投资有限公司副总经理，北京摩达
斯投资有限公司总经理，北京终南山投资控股有限公司董事长、总经理，西藏兴仁投资有限公司董事长、总经理，昆明海西
文化产业发展有限公司总经理等职。2016年3月4日被任为本公司常务副总经理。
唐元炽，男，汉族，1976年出生，中共党员，硕士研究生。1999年在湖南华天大酒店前厅部工作，2000年-2005年任湖
南华天大酒店人力资源部干事、主管、培训中心主任，2005年调任湖南华天文化娱乐公司经理，2006年调任华天旅游管理学
院副院长，2007年调任湖南华天大酒店人力资源部经理，2008年调任郴州华天大酒店副总经理，2009年调任华天酒店总经理
助理，2011年-2013年任益阳华天大酒店总经理，2013年-2014年任湖南华天大酒店驻店总经理，2014年至2015任湖南华天国
际酒店管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼任管理公司总经理。
刘胜，男，1968年出生，本科学历，毕业于湖南财政经济学院财政金融专业。1992年分配在交通银行长沙分行国际业务
部任外汇交易员；1993年-1996年在交通银行长沙分行证券部（现海通证券）工作，曾任上海、深圳交易所 “红马甲” 国债交
易市场交易员，业务科科长等职务；1996年-2001年历任交通银行长沙分行营业部副总经理，北大桥支行副行长，黄兴路支
行行长等职；2001年-2007年在泰阳证券股份有限公司担任财务负责人；2007年至2015年历任华天酒店证券部经理助理、经
理，公司董事会秘书，公司总经理助理。现任本公司副总经理。
钟巧萍，女，1976年出生。获得湖南大学工商管理学院工商管理硕士学位。1998年参加工作，任紫东阁华天大酒店会计
主管；1999年调任湖南华天任会计主管、财务部经理；2005年调任原华雅华天任财务部经理；2006年调任潇湘华天任总经理
助理兼财务部经理；2008年调任华天酒店任财务总监；2012年至2015年任湖南华天大酒店总经理助理，本公司总经理助理。
现任芙蓉华天总经理、本公司副总经理。
贺毅，男，1969年出生，中共党员，工商管理硕士，在读金融博士。1992 年中南工业大学技术经济专业毕业分配到湖
南省财政厅工作。曾在湖南省信托投资公司业务三部、投资管理部工作，曾任张家界武陵国际大酒店、兰苑山庄副总 经理，
湖南省信托投资公司投资部投资经理、研究发展部副总经理，湖南财信投资控股有限公司投资研发部副总经理，湖南财信投
资控股有限公司投资管理部总经理，湖南农业信用担保有限公司总经理等职。2016年3月4日被任为本公司副总经理。
夏建春，男，研究生学历、高级会计师职称。曾任长沙中意电器集团股份有限公司财务处副处长、处长，三一重工股份
有限公司财务科长、张家界旅游开发股份有限公司财务经理、湖南富兴集团财务副总经理兼投资事业部财务总监。2007年5
月进入华天酒店，历任财务经理、总经理助理。2012年2月24起任公司财务总监。
易欣，女，1974年出生，本科学历，毕业于湖南财经学院会计专业，会计师职称，2004年获得湖南省人事厅颁布的职业
经理人（财务）资格，2005年1月取得中国注册会计师资格。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作，2004
年-2007年历任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理等；2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理；2011
年-2013年2月在华天实业控股集团有限公司主管资金与全面预算；2013年3月起任华天酒店集团股份有限公司证券部经理。
现任本公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位 在股东单位是否
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 领取报酬津贴
董事长、党委 2017 年 03 月
蒋利亚 华天实业控股集团有限公司 是
书记 06 日
董事长、党委 2010 年 01 月 2017 年 03 月 06
陈纪明 华天实业控股集团有限公司 是
书记 01 日 日
党委副书记、2015 年 10 月
吴莉萍 华天实业控股集团有限公司 否
副董事长 02 日
郭敏 华天实业控股集团有限公司 党委副书记、2016 年 03 月 是
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
纪委书记 18 日
2005 年 01 月
吴冰颖 华天实业控股集团有限公司 财务部经理 是
01 日
在股东单位任
上述人员在股东单位任职的任期终止日期无法具体确定。
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 领取报酬津贴
向军 中科恒源股份有限公司 董事长 是
侯跃 江山永泰投资控股有限公司 副总裁 是
执行事务合
邓泉清 湖南泉清投资合伙企业（有限合伙） 是
伙人
在其他单位任
上述人员在股东单位任期无法具体确定。
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、报酬决策程序：由公司人力资源部制定整体薪酬政策—总经理办公会议审核—董事会审核通过。对董事、监事的报
酬，还需经公司股东大会审议通过。（不在公司领取报酬的董监高除外）。
2、报酬确定依据：行业薪酬水平、公司的整体报酬水平、公司的经营业绩水平。
3、实际支付情况：报告期内，在公司领取薪酬的董监高所得报酬均按公司规定的发放标准和发放时间支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
陈纪明 董事长 男 57 离任 0是
向军 董事 男 49 现任 0是
吴莉萍 董事、总经理 女 48 现任 27.74 否
侯跃 董事 男 44 现任 0是
周志宏 独立董事 男 51 现任 10 否
晏艳阳 独立董事 女 55 离任 0否
许长龙 独立董事 男 55 现任 10 否
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
陈爱文 独立董事 男 54 现任 10 否
赵晓强 独立董事 男 44 现任 8.25 否
陈永祐 独立董事 男 61 现任 5否
郭敏 监事 女 50 现任 0是
彭兴华 监事 男 52 离任 0否
吴冰颖 监事 女 46 现任 0是
邓泉清 监事 男 44 现任 0是
葛晓炳 监事 男 52 现任 9.78 否
袁翠玲 监事 女 54 现任 17.16 否
邓永平 常务副总经理 男 53 现任 14.73 否
唐元炽 副总经理 男 41 现任 22 否
刘胜 副总经理 男 49 现任 18.15 否
贺毅 副总经理 男 48 现任 15.89 否
钟巧萍 副总经理 女 41 现任 18.37 否
侯涯宾 副总经理 男 43 离任 4.03 否
夏建春 财务总监 男 46 现任 18.15 否
易欣 董事会秘书 女 43 现任 17.16 否
合计 -- -- -- -- 226.41 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人） 4,600
在职员工的数量合计（人） 5,323
当期领取薪酬员工总人数（人） 5,323
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 3,646
销售人员
技术人员
财务人员
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
行政人员
合计 5,323
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士、博士
本科
大专
大专以下 3,946
合计 5,323
2、薪酬政策
公司根据国家相关政策，以员工从事岗位的工作种类、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划。
3、培训计划
公司具备完善的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式。公司根据实际情况制定
年度培训计划，提供员工技能服务和管理水平，传承公司的核心企业文化。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内， 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关规定以及《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构。
公司治理的实际情况与相关法律、法规等规范性文件的规定和要求基本相符。
公司根据《公司法》及《公司章程》，完善了法人治理结构，包括股东大会为公司的最高权力机构，董事会为公司的经
营决策机构，监事会为公司的监督机构。董事会、监事会向股东大会负责，落实股东大会决议；经理班子具体负责组织公司
日常生产经营活动，实施董事会决策方案。
报告期内，公司于2016年2月18日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》 、《关于
重新拟定公司股东大会议事规则的议案》、《关于重新拟定公司董事会议事规则的议案》、《 关于重新拟定公司监事会议
事规则的议案》 ； 公司在2016年6月8日召开的第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于修订公司董事会各专
门委员会实施细则的议案》。进一步完善了公司内部治理制度，健全公司股东会、董事会及董事会专门委员会的决策程序。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务：公司以酒店经营为第一主业，目前与控股股东之间的业务已经完全独立，不存在重大的影响公司业务独立的
情形。控股股东与公司的同业竞争问题已完全解决。公司及其下属子公司都拥有各自的独立的业务拓展队伍，控股股东不影
响本公司的业务独立。
2、人员：公司人员的任职及薪酬等方面均完全独立于控股股东。公司董事长兼任控股股东华天集团董事长，故不在公
司领取报酬；公司有1名董事、高管兼任控股股东董事。除此之外，公司的高级管理人员未在控股股东及其下属企业担任任
何职务，其报酬均在本公司领取。
3、资产： 公司及下属子公司拥有的房屋所有权、土地使用权等资产独立完整、权属清晰，公司建立了独立的财务、采
购和销售体系，对所有资产拥有完全的控制权，不存在资产被控股股东、实际控制人及其他其关联方违规占用的情形，控股
股东华天集团及其下属企业租赁本公司的经营场地等或其他关联交易行为，公司均根据市场原则定价，并按规定进行了披露。
4、机构：公司近年逐步完善和补充了现有组织机构，完善了内控系统，公司各机构独立运作，不存在与控股股东或其
职能部门之间的从属关系。
5、财务：公司设有独立的财务部门，各子公司也单独设置财务机构，配备独立的财务会计人员，公司建立了一整套独
立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策与核算。与控股股东之间不存在影响财务独立性的情形。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
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四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
详见当日巨潮资讯
网
（www.cninfo.com.
cn）或《证券时报》、
2016 年第一次临时 《证券日报》、 中国
临时股东大会 61.92% 2016 年 02 月 18 日 2016 年 02 月 19 日
股东大会 证券报》、 上海证券
报》等媒体《2016 年
第一次临时股东大
会决议》，公告编号：
【2016-013】
详见当日巨潮资讯
网
（www.cninfo.com.
cn）或《证券时报》、
2016 年第二次临时 《证券日报》、 中国
临时股东大会 61.92% 2016 年 04 月 20 日 2016 年 04 月 21 日
股东大会 证券报》、 上海证券
报》等媒体《2016 年
第二次临时股东大
会决议》，公告编号：
【2016-040】
详见当日巨潮资讯
网
（www.cninfo.com.
cn）或《证券时报》、
《证券日报》、 中国
2015 年度股东大会 年度股东大会 61.94% 2016 年 04 月 29 日 2016 年 04 月 30 日
证券报》、 上海证券
报》等媒体《2015 年
度股东大会决议》，
公告编号：
【2016-044】
详见当日巨潮资讯
网
（www.cninfo.com.
2016 年第三次临时 cn）或《证券时报》、
临时股东大会 61.93% 2016 年 07 月 05 日 2016 年 07 月 06 日
股东大会 《证券日报》、 中国
证券报》、 上海证券
报》等媒体《2016 年
第三次临时股东大
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
会决议》，公告编号：
【2016-054】
详见当日巨潮资讯
网
（www.cninfo.com.
cn）或《证券时报》、
2016 年第四次临时 《证券日报》、 中国
临时股东大会 61.93% 2016 年 09 月 20 日 2016 年 09 月 21 日
股东大会 证券报》、 上海证券
报》等媒体《2016 年
第四次临时股东大
会决议》，公告编号：
【2016-071】
详见当日巨潮资讯
网
（www.cninfo.com.
cn）或《证券时报》、
《证券日报》、 中国
2016 年第五次临时
临时股东大会 62.13% 2016 年 11 月 16 日 2016 年 11 月 17 日 证券报》、 上海证券
股东大会
报》等媒体《2016 年
第五次临时股东大
会决议》，详见当日
巨潮资讯网，公告编
号：【2016-087】
详见当日巨潮资讯
网
（www.cninfo.com.
cn）或《证券时报》、
2016 年第六次临时 《证券日报》、 中国
临时股东大会 62.13% 2016 年 12 月 29 日 2016 年 12 月 30 日
股东大会 证券报》、 上海证券
报》等媒体《2016
年第六次临时股东
大会决议》，公告编
号：【2016-097】
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 次数 亲自参加会议
周志宏 13 10 3 0 0否
晏艳阳 1 1 0 0 0否
许长龙 13 10 3 0 0否
陈爱文 13 9 3 1 0否
赵晓强 11 8 3 0 0否
陈永祐 5 3 1 1 0否
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
√ 是 □ 否
独立董事姓名 独立董事提出异议的事项 异议的内容
议案一、《关于延长向北京浩搏基业房地
产开发有限公司提供财务资助期限的议
案》
反对理由：目前公司现金流紧张，2 亿
现金对公司扭亏有重要意义；自 2013 年
起已资助 2 笔共 3.5 亿元，公司是否有
赵晓强董事对公司在 2016 年 10 月 28 日，还款计划和具体方案以及时间表？关键
召开的第六届董事会第二十四次会议， 在于资金是否得到有效利用，否则不利
审议的《关于延长向北京浩搏基业房地 于浩搏项目的解决；此外占 38%的其他
赵晓强 产开发有限公司提供财务资助期限的议 股东为何不同比例进行资助？
案》、《关于全资子公司开展融资租赁业 议案二、《关于全资子公司开展融资租赁
务并由公司为其提供担保的议案》提出 业务并由公司为其提供担保的议案》
异议。 反对理由：程序上不符，议案提出时间
不符合董事会议事规则，两个重要附件
如租赁合同条款及综合成本计算表没有
提供，董事在现有时间内无法就现有资
料做出判断。技术上讲，融资额减少应
相应减少担保金额，综合利率 5.86%，是
否确实有成本优势？
陈永祐董事对公司在 2016 年 10 月 28 日，议案一、《关于延长向北京浩搏基业房地
召开的第六届董事会第二十四次会议， 产开发有限公司提供财务资助期限的议
陈永祐 审议的《关于延长向北京浩搏基业房地 案》
产开发有限公司提供财务资助期限的议 反对理由：现金流紧张，没有具体还款
案》、《关于全资子公司开展融资租赁业 时间。
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务并由公司为其提供担保的议案》提出 议案二、《关于全资子公司开展融资租赁
异议。 业务并由公司为其提供担保的议案》
反对理由：议案提出时间太短，与公司
战略不符。
独立董事对公司有关事项提出异议的说
无。
明
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司在董事会前均事先向独立董事提供了需审议的材料，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事根据《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于其独立判断，对董事会需审议的相关事项发表
了独立意见。
报告期内公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情形，且经其认真审议，除有两位独立董事分别对董事会两
个议案提出异议外，其余独立董事对所审议事项均为未提出异议。同时，公司独立董事基于其专业判断，对公司发展给出了
若干建议，公司经认真听取、综合判断，对其中的部分建议或意见予以了采纳，如：
1、2016年1月5日，第六届董事会第十六次会议审议《关于拟投资设立湖南华天云服电子商务有限公司的议案》时，依
据公司实际情况，各独立董事提出如下建议：
1）目前洗衣、家政的市场需求量还很大，华天云服公司线上需要有一套完整的产品，线下布点也要跟进。建议增加线
上产品，提高客户粘度。
2）华天云服可借助华天已有的品牌优势，通过各分子酒店平台，拓展产品区域布局。
3）华天云服是公司现有服务的延伸，涉及新的领域，公司应该考虑人才培养、互联网思维等问题。
针对以上建议，公司一方面积极做好线上线下产品布局；一方面加强专业人才培养，不断丰富营销手段。
2、2016年8月29日，第六届董事会第二十三次会议审议《公司2016年半年度报告及摘要》时，各位独立董事提出了如下
建议：
1）公司下半年应在做精主业的基础上，加强体制机制改革。
2）公司应坚定不移的推动双轮驱动战略，即实现“新资本+新产业”融合发展，加快推进新产业，盘活存量资产。
针对以上建议，公司加强资产运作力度，成功实现银城华天资产对外转让。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。2016年各专门委
员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，报告期
内，各专门委员会履职情况如下：
（一）战略委员会
报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。战略委员会
对公司拟成立华天云服公司方案进行研究，并在第六届董事会第十六次会议审议通过；对公司子公司拟投资参股北京星亿东
方文化科技服务有限公司、银城华天大酒店资产出售等事项进行讨论，并在董事会第十九次会议审议通过。战略委员会对公
司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议。
（二）审计委员会
报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。审计委员会
对公司内部控制、关联交易、财务审计、定期报告、聘请年报审计机构等相关事项进行了审查与监督。全年召开5次审计委
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
员会议，重点对公司2015年度财务报告及2016年各定期报告工作进行了审核。委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规
及《公司章程》的要求，适应当前公司经营实际情况的需要。
（三）提名委员会
报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。提名委员会
对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，确保了公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验
和管理经验，能胜任各自的工作。
（四）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。
报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符
合公司相关薪酬管理制度的规定。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
1、公司对高级管理人员实施以年度目标责任为重点的考核机制。每年设定年度经营和管理目标，与各高管签订量化的
经营管理任务目标责任书，层层下达并量化任务指标。各年年初公司董事会将对上年年度任务完成情况进行总结和考评。根
据目标任务考核情况，通过高级管理人员的互评和自评相结合的民主评议和监督综合考评结果，公司董事会设定了有奖有罚
的激励机制，对完成目标较好、表现突出的单位或高级管理人员，公司将进行表彰和激励。
2、报告期内，公司尚未实施对高级管理人员或关键技术岗位的股权激励计划。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引 详见当日巨潮资讯网《2016 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
类别 财务报告 非财务报告
1）重大缺陷：① 严重违反法律、法规、
规章、政府政策、其他规范性文件等，
导致中央政府或监管机构的调查，并被
限令行业退出、吊销营业执照、强制关
1)重大缺陷：①控制环境无效；②董事、 闭等；② 战略与运营目标或关键业绩
监事和高级管理人员舞弊；③外部审计发 指标的执行不合理，严重偏离且存在方
现当期财务报告存在重大错报，公司在运 向性错误，对战略与运营目标的实现产
行过程中未能发现该错报；④已经发现并 生严重负面作用；③ 重要业务缺乏制
报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后 度控制或制度系统失效，给公司造成按
未加以改正；⑤公司董事会预算与审计委 上述定量标准认定的重大损失。2）重
员会和审计部对内部控制的监督无效；⑥ 要缺陷：① 违反法律、法规、规章、
定性标准 其他可能影响报表使用者正确判断的缺 政府政策、其他规范性文件等，导致地
陷。2)重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺 方政府或监管机构的调查，并责令停业
陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报 整顿等；② 战略与运营目标或关键业
告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应 绩指标执行不合理，严重偏离，对战略
引起管理层重视的错报。3)一般缺陷：不 与运营目标的实现产生明显的消极作
构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制 用；③ 公司因管理失误发生依据上述
缺陷。3.非财务报告内部控制缺陷认定标 定量标准认定的重要财产损失，控制活
准。 动未能防范该失误；④ 财产损失虽然
未达到和超过该重要性水平，但从性质
上看，仍应引起董事会和管理层重视。
3）一般缺陷：不属于重大缺陷和重要
缺陷范畴的其他缺陷。
1）一般缺陷的标准:营业收入潜在错报＜
营业收入总额的 0.5%，利润总额潜在错报
＜利润总额的 5%，资产总额潜在错报＜资
产总额的 0.5%，所有者权益潜在错报＜所
有者权益总额 0.2%。2）重要缺陷的标准: 1）一般缺陷定量标准：财产损失金额
营业收入潜在错报:营业收入总额的 0.5%≤ ＜资产总额的 0.25%。2）重要缺陷定
错报＜收入总额的 1%，利润总额潜在错 量标准：资产总额的 0.25%≤财产损失
定量标准
报:利润总额的 5%≤错报＜利润总额的 金额＜资产总额的 0.5%。3）重大缺陷
10%，资产总额潜在错报:资产总额的 定量标准：财产损失金额≥资产总额的
0.5%≤错报＜资产总额的 1%，所有者权益 0.5%。
潜在错报:所有者权益总额的 0.2%≤错报＜
所有者权益总额的 0.5%。3）重大缺陷的
标准：营业收入潜在错报≥营业收入总额的
1%，利润总额潜在错报≥利润总额的 10%，
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，华天酒店公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引 天健审（2017）2-264 号
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2017 年 04 月 25 日
审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 天健审（2017）2-263 号
注册会计师姓名 李新葵、郑生军
审计报告正文
审 计 报 告
天健审〔2017〕2-263号
华天酒店集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公
司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是华天酒店公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，
并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，华天酒店公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华天酒店公司2016年12
月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李新葵
中国杭州 中国注册会计师：郑生军
二〇一七年四月二十五日
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：华天酒店集团股份有限公司
2016 年 12 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 471,252,242.08 734,254,382.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 49,137,514.82 101,030,375.43
预付款项 154,624,363.20 177,515,279.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 201,009,084.45 234,399,641.16
买入返售金融资产
存货 2,134,437,707.63 2,207,459,405.63
划分为持有待售的资产 107,546,772.51
一年内到期的非流动资产 5,282,322.72 457,579.76
其他流动资产 11,129,118.51 13,083,242.18
流动资产合计 3,134,419,125.92 3,468,399,906.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 29,382,631.58 4,382,631.58
持有至到期投资
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
长期应收款
长期股权投资 17,428,665.77 7,014,750.46
投资性房地产
固定资产 3,712,259,015.66 3,431,906,721.94
在建工程 1,130,860,765.19 1,827,241,218.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 574,959,410.37 484,543,407.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 295,178,955.74 287,018,772.43
递延所得税资产 7,881,799.74 10,778,028.78
其他非流动资产 6,458,731.54 2,146,211.00
非流动资产合计 5,774,409,975.59 6,055,031,742.57
资产总计 8,908,829,101.51 9,523,431,649.27
流动负债：
短期借款 1,497,000,000.00 690,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 555,384,400.57 709,037,262.15
预收款项 165,199,200.94 159,046,923.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,461,642.58 16,392,445.42
应交税费 30,883,467.17 117,612,121.69
应付利息 41,958,011.10 48,669,452.94
应付股利
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他应付款 1,242,240,925.63 1,270,326,648.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 852,461,321.49 1,170,606,252.28
其他流动负债
流动负债合计 4,400,588,969.48 4,181,691,105.78
非流动负债：
长期借款 1,265,368,643.27 1,151,661,240.83
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 239,740,615.27 248,916,970.37
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,080,000.00
递延所得税负债 31,636,093.14 32,941,824.07
其他非流动负债 500,000,000.00
非流动负债合计 1,537,825,351.68 1,933,520,035.27
负债合计 5,938,414,321.16 6,115,211,141.05
所有者权益：
股本 1,018,926,000.00 1,018,926,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,453,067,151.30 1,453,066,881.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,408,863.94 64,408,863.94
一般风险准备
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
未分配利润 364,848,129.53 653,396,968.44
归属于母公司所有者权益合计 2,901,250,144.77 3,189,798,713.43
少数股东权益 69,164,635.58 218,421,794.79
所有者权益合计 2,970,414,780.35 3,408,220,508.22
负债和所有者权益总计 8,908,829,101.51 9,523,431,649.27
法定代表人：蒋利亚 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：胡建军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 247,733,443.08 206,065,395.96
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,912,458.41 4,310,599.92
预付款项 37,556,092.32 36,717,360.67
应收利息
应收股利
其他应收款 3,967,490,464.19 3,622,874,823.82
存货 4,381,553.25 4,925,429.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,163,034.25
其他流动资产 696,951.70 326,041.18
流动资产合计 4,265,933,997.20 3,875,219,651.08
非流动资产：
可供出售金融资产 1,382,631.58 1,382,631.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,612,196,827.05 1,658,438,252.41
投资性房地产
固定资产 203,772,285.46 216,997,843.90
在建工程
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,790,480.06 42,085,724.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,779,351.31 44,236,562.02
递延所得税资产 64,011.44
其他非流动资产 2,216,563.64
非流动资产合计 1,898,138,139.10 1,963,205,025.90
资产总计 6,164,072,136.30 5,838,424,676.98
流动负债：
短期借款 1,427,000,000.00 670,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,311,662.63 11,395,777.95
预收款项 7,349,022.93 6,727,042.46
应付职工薪酬
应交税费 943,123.75 26,577,002.05
应付利息 41,489,043.67 48,016,473.09
应付股利
其他应付款 801,021,961.33 605,324,642.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 682,086,321.49 907,331,252.28
其他流动负债
流动负债合计 2,976,201,135.80 2,275,372,190.82
非流动负债：
长期借款 462,646,143.27 253,313,740.83
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 5,938,931.94 8,448,462.04
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 500,000,000.00
非流动负债合计 468,585,075.21 761,762,202.87
负债合计 3,444,786,211.01 3,037,134,393.69
所有者权益：
股本 1,018,926,000.00 1,018,926,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,505,139,040.47 1,505,138,770.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,408,863.94 64,408,863.94
未分配利润 130,812,020.88 212,816,649.13
所有者权益合计 2,719,285,925.29 2,801,290,283.29
负债和所有者权益总计 6,164,072,136.30 5,838,424,676.98
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,003,776,514.41 1,194,594,744.62
其中：营业收入 1,003,776,514.41 1,194,594,744.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,420,301,731.49 1,419,971,145.57
其中：营业成本 436,127,335.27 546,417,171.10
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 51,570,059.63 72,419,504.69
销售费用 22,848,088.43 24,022,677.84
管理费用 595,044,646.15 624,338,894.33
财务费用 276,644,795.05 134,502,530.15
资产减值损失 38,066,806.96 18,270,367.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,586,084.69 240,127,911.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,586,084.69 -360,081.06
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -418,111,301.77 14,751,510.89
加：营业外收入 13,501,465.70 28,766,035.08
其中：非流动资产处置利得 226,891.63 114,357.12
减：营业外支出 22,515,087.42 37,368,896.41
其中：非流动资产处置损失 242,524.40 91,800.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -427,124,923.49 6,148,649.56
减：所得税费用 10,681,074.63 41,140,949.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -437,805,998.12 -34,992,299.70
归属于母公司所有者的净利润 -288,548,838.91 12,826,060.55
少数股东损益 -149,257,159.21 -47,818,360.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
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能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -437,805,998.12 -34,992,299.70
归属于母公司所有者的综合收益
-288,548,838.91 12,826,060.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -149,257,159.21 -47,818,360.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.28 0.02
（二）稀释每股收益 -0.28 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蒋利亚 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：胡建军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 122,823,968.99 143,362,815.43
减：营业成本 69,614,808.53 76,789,717.61
税金及附加 4,824,645.12 8,013,327.44
销售费用 1,241,459.91 1,369,367.73
管理费用 71,857,660.31 69,336,751.18
财务费用 -26,351,716.27 98,365,348.93
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资产减值损失 78,291,034.12 7,539,635.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-241,425.36 231,323,437.09
列）
其中：对联营企业和合营企
-241,425.36 -360,081.06
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -76,895,348.09 113,272,103.74
加：营业外收入 81,179.48 5,246.60
其中：非流动资产处置利得 33,401.95 5,246.60
减：营业外支出 4,709,246.93 289,120.19
其中：非流动资产处置损失 161,511.86 8.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-81,523,415.54 112,988,230.15
列）
减：所得税费用 481,212.71 28,278,592.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -82,004,628.25 84,709,637.95
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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六、综合收益总额 -82,004,628.25 84,709,637.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,090,413,472.92 1,110,623,697.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,719,524.80 2,964,588.00
收到其他与经营活动有关的现金 11,624,149.23 41,798,039.57
经营活动现金流入小计 1,114,757,146.95 1,155,386,324.57
购买商品、接受劳务支付的现金 259,522,046.91 266,290,156.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
266,087,125.90 300,968,364.37
金
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支付的各项税费 188,376,452.34 147,408,764.25
支付其他与经营活动有关的现金 297,919,467.10 257,444,465.30
经营活动现金流出小计 1,011,905,092.25 972,111,750.70
经营活动产生的现金流量净额 102,852,054.70 183,274,573.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,234,727.73 6,650,000.00
取得投资收益收到的现金 9,218.76
处置固定资产、无形资产和其他
523,344.01 1,971,966.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
137,683,882.72
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,200,000.00
投资活动现金流入小计 33,958,071.74 146,315,068.18
购建固定资产、无形资产和其他
286,960,764.59 433,878,739.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 37,000,000.00 6,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 323,960,764.59 440,728,739.71
投资活动产生的现金流量净额 -290,002,692.85 -294,413,671.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,637,829,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,913,000,000.00 1,747,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 72,535,149.86 210,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,985,535,149.86 3,594,829,000.00
偿还债务支付的现金 1,811,192,597.56 2,682,199,759.35
分配股利、利润或偿付利息支付
249,365,992.55 275,551,662.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,350,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,421,285.89 98,672,077.18
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筹资活动现金流出小计 2,068,979,876.00 3,056,423,498.79
筹资活动产生的现金流量净额 -83,444,726.14 538,405,501.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -270,595,364.29 427,266,403.55
加：期初现金及现金等价物余额 726,031,891.73 298,765,488.18
六、期末现金及现金等价物余额 455,436,527.44 726,031,891.73
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,163,497.99 137,747,152.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,045,015.56 936,848.45
经营活动现金流入小计 129,208,513.55 138,684,000.99
购买商品、接受劳务支付的现金 33,939,162.57 35,864,881.42
支付给职工以及为职工支付的现
40,256,871.43 45,815,848.26
金
支付的各项税费 33,555,183.19 31,596,686.95
支付其他与经营活动有关的现金 43,898,277.44 43,952,974.33
经营活动现金流出小计 151,649,494.63 157,230,390.96
经营活动产生的现金流量净额 -22,440,981.08 -18,546,389.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,034,727.73
取得投资收益收到的现金 1,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
178,420.00 28,776.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
140,670,994.58
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 152,468,365.38
投资活动现金流入小计 183,681,513.11 142,599,770.58
购建固定资产、无形资产和其他
10,555,286.02 4,655,337.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,000,000.00 350,000,000.00
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取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 194,499,467.58 604,582,313.61
投资活动现金流出小计 226,054,753.60 959,237,651.01
投资活动产生的现金流量净额 -42,373,240.49 -816,637,880.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,637,829,000.00
取得借款收到的现金 1,818,000,000.00 1,571,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 210,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,818,000,000.00 3,418,829,000.00
偿还债务支付的现金 1,177,667,597.56 2,478,824,759.35
分配股利、利润或偿付利息支付
163,108,961.81 82,883,601.94
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 370,741,171.94 70,409,931.53
筹资活动现金流出小计 1,711,517,731.31 2,632,118,292.82
筹资活动产生的现金流量净额 106,482,268.69 786,710,707.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,668,047.12 -48,473,563.22
加：期初现金及现金等价物余额 206,065,395.96 254,538,959.18
六、期末现金及现金等价物余额 247,733,443.08 206,065,395.96
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
1,018, 1,453,0 3,408,2
64,408, 653,396 218,421
一、上年期末余额 926,00 66,881. 20,508.
863.94 ,968.44 ,794.79
0.00 05
加：会计政策
变更
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
1,018, 1,453,0 3,408,2
64,408, 653,396 218,421
二、本年期初余额 926,00 66,881. 20,508.
863.94 ,968.44 ,794.79
0.00 05
三、本期增减变动 -288,54 -149,25 -437,80
金额（减少以“－” 270.25 8,838.9 7,159.2 5,727.8
号填列） 1 1 7
-288,54 -149,25 -437,80
（一）综合收益总
8,838.9 7,159.2 5,998.1
额
1 1 2
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
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亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 270.25 270.25
1,018, 1,453,0 2,970,4
64,408, 364,848 69,164,
四、本期期末余额 926,00 67,151. 14,780.
863.94 ,129.53 635.58
0.00 30
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
718,92 1,817,9
116,717 55,937, 649,041 277,375
一、上年期末余额 6,000. 99,135.
,958.50 900.14 ,871.69 ,405.16
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
718,92 1,817,9
116,717 55,937, 649,041 277,375
二、本年期初余额 6,000. 99,135.
,958.50 900.14 ,871.69 ,405.16
00
三、本期增减变动 300,00 1,336,3 1,590,2
8,470,9 4,355,0 -58,953
金额（减少以“－” 0,000. 48,922. 21,372.
63.80 96.75 ,610.37
号填列） 00 55
（一）综合收益总 12,826, -47,818 -34,992,
额 060.55 ,360.25 299.70
300,00 1,337,8 1,627,5
（二）所有者投入 -10,265
0,000. 29,000. 63,672.
和减少资本 ,327.57
00 00
1．股东投入的普 300,00 1,337,8 1,637,8
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通股 0,000. 29,000. 29,000.
00 00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-10,265 -10,265,
4．其他
,327.57 327.57
8,470,9 -8,470,9 -2,350, -2,350,0
（三）利润分配
63.80 63.80 000.00 00.00
8,470,9 -8,470,9
1．提取盈余公积
63.80 63.80
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -2,350, -2,350,0
股东）的分配 000.00 00.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-1,480,0 1,480,0
（六）其他
77.45 77.45
1,018, 1,453,0 3,408,2
64,408, 653,396 218,421
四、本期期末余额 926,00 66,881. 20,508.
863.94 ,968.44 ,794.79
0.00 05
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
1,018,92 1,505,138 64,408,86 212,816 2,801,290
一、上年期末余额
6,000.00 ,770.22 3.94 ,649.13 ,283.29
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
1,018,92 1,505,138 64,408,86 212,816 2,801,290
二、本年期初余额
6,000.00 ,770.22 3.94 ,649.13 ,283.29
三、本期增减变动
-82,004, -82,004,3
金额（减少以“－” 270.25
628.25 58.00
号填列）
（一）综合收益总 -82,004, -82,004,6
额 628.25 28.25
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
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资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 270.25 270.25
1,018,92 1,505,139 64,408,86 130,812 2,719,285
四、本期期末余额
6,000.00 ,040.47 3.94 ,020.88 ,925.29
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
718,926, 167,309,7 55,937,90 136,577 1,078,751
一、上年期末余额
000.00 70.22 0.14 ,974.98 ,645.34
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
718,926, 167,309,7 55,937,90 136,577 1,078,751
二、本年期初余额
000.00 70.22 0.14 ,974.98 ,645.34
三、本期增减变动
300,000, 1,337,829 8,470,963 76,238, 1,722,538
金额（减少以“－”
000.00 ,000.00 .80 674.15 ,637.95
号填列）
（一）综合收益总 84,709, 84,709,63
额 637.95 7.95
（二）所有者投入 300,000, 1,337,829 1,637,829
和减少资本 000.00 ,000.00 ,000.00
1．股东投入的普 300,000, 1,337,829 1,637,829
通股 000.00 ,000.00 ,000.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
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4．其他
8,470,963 -8,470,9
（三）利润分配
.80 63.80
8,470,963 -8,470,9
1．提取盈余公积
.80 63.80
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,018,92 1,505,138 64,408,86 212,816 2,801,290
四、本期期末余额
6,000.00 ,770.22 3.94 ,649.13 ,283.29
三、公司基本情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省体改委湘体改字（1994）34号文批准，并经湖南省人
民政府湘政办函(1995)210号文同意，由华天实业控股集团有限公司（以下简称华天集团）发起设立，于1996年8月3日在湖
南省工商行政管理局登记注册，总部位于湖南省长沙市。公司现持有统一社会信用代码为914300006167701771的营业执照，
注册资本1,018,926,000.00元，股份总数1,018,926,000股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份718,797,075股，有
限售条件的股份300,128,925股。公司股票于1996年8月8日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属旅游服务行业。经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售（上述项目需在本企业有效
许可证书核定范围内经营）；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、
租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让。主要产品或提供的劳务：住宿、餐饮。
本财务报表业经公司2017年4月18日第六届董事会第二十六次会议批准对外报出。
本公司将湖南国际金融大厦有限公司（以下简称国金公司）、株洲华天大酒店有限公司（以下简称株洲华天）和湖南灰
汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称灰汤置业）、北京浩搏基业房地产开发有限公司（以下简称北京浩搏）、益阳市
资阳商贸投资开发有限公司（以下简称益阳商贸投）等34家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表“附注八、
合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”之说明。
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四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定
了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周
期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性
划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调
整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小
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于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入
当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根
据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融
资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融
资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第
13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后
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的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所
取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调
整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入
投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与
账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金
融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因
转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转
移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金
额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价
值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或
负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察
的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股
票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观
证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不
重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发
生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值
测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投
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资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产
负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；
若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6
个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于
以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，
判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出
并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事
项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直
接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未
来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 100 万元以上（含）的款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联往来组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 6.00% 6.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 20.00% 20.00%
3－4 年 30.00% 30.00%
4 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
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合并范围内关联往来组合 0.00% 0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由 收款项组合和合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值
存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
11、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 存货的分类
非房地产业：存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务
过程中耗用的材料和物料等。
房地产业：存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、
周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。
2. 发出存货的计价方法
非房地产行业：原材料、物料用品、低值易耗品发出领用时采用先进先出法或月末一次加权平均法核算。
房地产行业：(1) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。(2) 开发产品按实际成
本入账，发出开发产品按可售建筑面积平均法核算。(3)公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产
品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施
晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数
之间的差额调整有关开发产品成本。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直
接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照使用次数分次进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
12、划分为持有待售资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况
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下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可
撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。
13、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，
认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留
存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”
的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方
净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合
并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会
计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成
本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行
会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，
公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等
的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取
得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重
组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资
成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响
或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融
资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
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丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩
余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差
额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时
转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投
资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。
14、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-35 年 4%、4.5% 2.74-4.775%
机器设备 年限平均法 10 年 4%、10% 9-9.6%
运输工具 年限平均法 5年 4%、10% 18-19.2%
电子设备 年限平均法 5年 4%、10% 18-19.2%
其他设备 年限平均法 5年 4%、10% 18-19.2%
15、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用
状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，
先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
16、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预
定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的
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资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法
确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借
款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无
法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 40－50
管理软件
18、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，
估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测
试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
19、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期
或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转
入当期损益。
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
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(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受
益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义
务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项
设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计
划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量
设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损
益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转
回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他
长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的
总净额计入当期损益或相关资产成本。
21、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义
务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面
价值进行复核。
22、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的
经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息
收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
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2. 收入确认的具体方法
(1) 房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险
和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够
可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对
已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本
能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
(2) 酒店客房、餐饮及娱乐服务收入
本集团对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的，在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收
入。
(3) 加盟（托管）费收入
合同或协议规定一次性收取使用费,且不提供后续服务的,在取得收款权利的凭据时—次性确认收入；需要提供后续服务
的,在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。
合同或协议规定分期收取使用费或管理费的,按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分
期确认收入。
23、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，
确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期
损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的
相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接
计入当期损益。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基
础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或
递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明
未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣
递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；
(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
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25、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资
本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
26、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 3%、5%、6%、17%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
营业税 应纳税营业额 服务业按 5%～20%、 房地产按 5%
有偿转让国有土地使用权及地上建筑物 实行四级超率累进税率 30%～60%或由
土地增值税
和其他附着物产权产生的增值额 税务局核定征收
从价计征的，按房产原值一次减除
房产税 20-30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，1.2%、12%
按租金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
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七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 716,476.92 221,587.59
银行存款 454,720,050.52 725,810,304.14
其他货币资金 15,815,714.64 8,222,491.07
合计 471,252,242.08 734,254,382.80
其他说明
其他货币资金系子公司出售商品房办理银行按揭贷款时存入的按揭保证金。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 200,000.00
合计 200,000.00
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
58,567,5 9,429,98 49,137,51 111,952 10,921,67 101,030,37
合计提坏账准备的 98.63% 16.10% 99.61% 9.76%
02.28 7.46 4.82 ,052.22 6.79 5.43
应收账款
单项金额不重大但
814,115. 814,115. 438,165 438,165.4
单独计提坏账准备 1.37% 100.00% 0.39% 100.00%
50 50 .43
的应收账款
59,381,6 10,244,1 49,137,51 112,390 11,359,84 101,030,37
合计 100.00% 17.25% 100.00% 10.11%
17.78 02.96 4.82 ,217.65 2.22 5.43
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
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□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 26,298,700.11 1,577,922.00 6.00%
1至2年 17,985,780.36 1,798,578.06 10.00%
2至3年 5,556,351.05 1,111,270.19 20.00%
3至4年 5,406,362.24 1,621,908.69 30.00%
5 年以上 3,320,308.52 3,320,308.52 100.00%
合计 58,567,502.28 9,429,987.46 16.10%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
零星消费款 814,115.50 814,115.50 100.00 账龄长，收回款项的
可能性低
小 计 814,115.50 814,115.50 100.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,241,418.02 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
应收账款 4,357,157.28
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交
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易产生
岳阳华天大酒店有 账龄长，款项无法收
托管费 1,836,405.65 管理层审批 否
限公司 回
常德恒威华天大酒 账龄长，款项无法收
托管费 577,954.25 管理层审批 否
店 回
沅陵县兰波华天酒
已判决，对方已破
店管理有限责任公 托管费 500,000.00 管理层审批 否
产，款项无法收回
司
溆浦坤元华天大酒 账龄长，款项无法收
托管费 494,248.74 管理层审批 否
店有限责任公司 回
账龄长，款项无法收
陈** 消费款 316,370.72 管理层审批 否
回
蓝山县南海国际大 账龄长，款项无法收
托管费 300,000.00 管理层审批 否
酒店有限责任公司 回
账龄长，款项无法收
和** 消费款 232,942.00 管理层审批 否
回
账龄长，款项无法收
其他小额单位 消费款 99,235.92 管理层审批 否
回
合计 -- 4,357,157.28 -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
潘巨波 5,010,702.00 8.44 501,070.20
王衎钧 4,800,000.00 8.08 288,000.00
张峙 3,078,526.00 5.18 307,852.60
马中和 2,885,887.00 4.86 288,588.70
潘彬 2,500,000.00 4.21 500,000.00
小 计 18,275,115.00 30.78 1,885,511.50
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
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1 年以内 12,973,721.84 8.39% 10,732,448.84 6.04%
1至2年 2,272,326.06 1.47% 68,601,416.02 38.65%
2至3年 54,792,430.14 35.44% 62,427,873.05 35.17%
3 年以上 84,585,885.16 54.71% 35,753,541.83 20.14%
合计 154,624,363.20 -- 177,515,279.74 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额
的比例(%)
邵阳市国土资源局 26,309,018.00 17.01
湖南名正电力建设有限公司 1,043,296.00 0.67
湘潭市电业局 941,281.58 0.61
长沙市芙蓉区昌隆食品商行 603,366.35 0.39
深圳市银座百货管理有限公司 600,000.00 0.39
小 计 29,496,961.93 19.07
其他说明：
期末,预付产权式酒店租金11,057.07万元,其中账龄3年以上的预付租金余额为8,316.04万元。
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
178,567, 74,889,9 103,677,7 56,838, 27,529,50 29,309,000.
独计提坏账准备的 59.78% 41.94% 19.04% 48.43%
678.01 39.08 38.93 508.02 8.02
其他应收款
按信用风险特征组
119,877, 22,546,5 97,331,34 240,959 35,868,96 205,090,64
合计提坏账准备的 40.13% 18.81% 80.73% 14.89%
893.34 47.82 5.52 ,604.77 3.61 1.16
其他应收款
单项金额不重大但
242,065. 242,065. 677,204 677,204.5
单独计提坏账准备 0.08% 100.00% 0.23% 100.00%
12 12 .52
的其他应收款
合计 298,687, 100.00% 97,678,5 32.70% 201,009,0 298,475 100.00% 64,075,67 21.47% 234,399,64
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636.47 52.02 84.45 ,317.31 6.15 1.16
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
北京德瑞特经济发展公 根据预计可回收金额与
159,033,244.93 55,355,506.00 34.81%
司及曹德军 账面余额的差额
北京万市房地产开发有 官司已了结,款项无法收
14,940,926.93 14,940,926.93 100.00%
限公司 回,全额计提
股权已转让，存在异议，
湖南华天光电惯导技术
2,964,816.09 2,964,816.09 100.00% 收回可能性极低,全额计
有限公司
提
湖南高地光电科技发展 存在异议，收回可能性
1,628,690.06 1,628,690.06 100.00%
有限公司 极低,全额计提
合计 178,567,678.01 74,889,939.08 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 59,764,514.35 3,585,870.86 6.00%
1至2年 27,331,085.34 2,733,108.53 10.00%
2至3年 15,665,810.24 3,133,162.05 20.00%
3至4年 5,745,824.33 1,723,747.30 30.00%
5 年以上 11,370,659.08 11,370,659.08 100.00%
合计 119,877,893.34 22,546,547.82 18.81%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 38,063,875.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,461,000.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
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单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
七天四季酒店 4,461,000.00 现金
合计 4,461,000.00 --
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 13,388,954.16 21,222,387.91
应收暂付款 255,367,241.67 250,718,496.95
其他 29,931,440.64 26,534,432.45
合计 298,687,636.47 298,475,317.31
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
1 年以内 1,553.85 万
元，1-2 年为
7,542.03 万元，2-3
北京德瑞特经济发
垫付及索赔款 159,033,244.93 年为 2,257.44 万元， 53.24% 55,355,506.00
展公司及曹德军
3-4 年为 2,100.00 万
元,4 年以上为
2,450.00 万元。
株洲市好棒美房地
应收暂付款 24,492,648.47 1 年以内 8.20% 1,469,558.91
产开发有限公司
北京万市房地产开
官司补偿款 14,940,926.93 5 年以上 5.00% 14,940,926.93
发有限公司
1 年以内 225.90 万
元，1-2 年为 192.60
湖南华天国际旅行
租金及消费 7,590,985.54 万元，2-3 年 306.13 2.54% 1,043,811.43
社有限责任公司
万元，3-4 年 34.47
万元。
张家界市建筑企业
劳动保险基金行业 保证金金 6,000,000.00 1-2 年 2.01% 6,000,000.00
统筹管理办公室
合计 -- 212,057,805.87 -- 71.00% 78,809,803.27
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6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 27,556,824.26 27,556,824.26 30,658,880.76 30,658,880.76
库存商品 696,080.16 696,080.16 428,911.12 428,911.12
周转材料 1,033,051.06 1,033,051.06 440,460.66 440,460.66
开发成本 1,563,066,931.90 1,563,066,931.90 1,794,799,991.31 1,794,799,991.31
开发产品 542,084,820.25 542,084,820.25 381,131,161.78 381,131,161.78
合计 2,134,437,707.63 2,134,437,707.63 2,207,459,405.63 2,207,459,405.63
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
1) 开发成本期末余额中含有的借款费用资本化金额为229,039,735.44元。
2) 开发产品期末余额中含有的借款费用资本化金额为52,056,045.81元。
3) 开发产品本期减少76,471,573.95元，其中结转营业成本62,613,633.95元，自用转入固定资产金额13,857,940.00元。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
7、划分为持有待售的资产
单位： 元
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项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
银城华天大酒店整体资
107,546,772.51 120,000,000.00 2017 年 12 月 31 日
产
合计 107,546,772.51 120,000,000.00 --
其他说明：
经公司第六届董事会第十九次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过，本公司拟以不低于 12,000 万元价格出售全
资子公司益阳商贸投旗下银城华天大酒店整体资产（包括土地、房产及全部设备设施），并于2016年12月签署了相关的资产
出售合同，公司预计该项交易将于2017年度完成，故将相关资产划分为持有待售的资产。
8、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期待摊费用 5,282,322.72 457,579.76
合计 5,282,322.72 457,579.76
其他说明：
9、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待摊费用 1,383,431.11 1,141,332.75
预缴税费 8,841,673.20 10,741,909.43
待抵扣增值税 904,014.20
理财产品 1,200,000.00
合计 11,129,118.51 13,083,242.18
其他说明：
10、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 29,382,631.58 29,382,631.58 4,382,631.58 4,382,631.58
按成本计量的 29,382,631.58 29,382,631.58 4,382,631.58 4,382,631.58
合计 29,382,631.58 29,382,631.58 4,382,631.58 4,382,631.58
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（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
湖南华天
3,000,000. 3,000,000.
粮油有限 60.00%
00
公司
湖南华天
光电惯导 1,382,631. 1,382,631.
5.00%
技术有限 58
公司
北京星亿
东方文化 25,000,000 25,000,000
1.70%
科技服务 .00 .00
有限公司
4,382,631. 25,000,000 29,382,631
合计 --
58 .00 .58
11、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
湖南银河
金谷商务 7,014,750 -195,649. 6,819,100
服务有限 .46 84 .62
公司
浙江皓谷
3,000,000 -45,775.5 2,954,224
网络科技
.00 2 .48
有限公司
北京星亿
华天文化
9,000,000 -1,344,65 7,655,340
旅游产业
.00 9.33 .67
发展有限
公司
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7,014,750 12,000,00 -1,586,08 17,428,66
小计
.46 0.00 4.69 5.77
7,014,750 12,000,00 -1,586,08 17,428,66
合计
.46 0.00 4.69 5.77
其他说明
12、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 3,939,415,420.79 625,086,911.78 103,629,993.16 36,082,618.99 276,900,382.46 4,981,115,327.18
2.本期增加金
505,019,988.68 3,987,069.37 2,137,511.28 223,243.00 2,072,856.50 555,343,400.16
额
（1）购置 434,056.00 294,665.37 2,137,511.28 223,243.00 2,072,856.50 19,020,272.15
（2）在建工
490,727,992.68 3,692,404.00 536,323,128.01
程转入
（3）企业合
并增加
(3)其他转入 13,857,940.00 附注 2 13,857,940.00
3.本期减少金
94,766,251.56 1,146,543.10 890,477.59 5,570,601.76 1,429,992.11 15,271,653.00
额
（1）处置或
6,234,038.44 1,146,543.10 890,477.59 5,570,601.76 1,429,992.11 15,271,653.00
报废
（2） 其他转出 88,532,213.12 22,398,000.00 729,708.00 424,894.25 1,318,648.71 113,403,464.08
4.期末余额 4,349,669,157.91 647,432,169.38 104,147,318.85 30,310,365.98 276,224,598.14 5,407,783,610.26
二、累计折旧
1.期初余额 799,884,778.28 426,036,022.67 87,477,926.50 31,810,187.56 203,999,690.23 1,549,208,605.24
2.本期增加金
124,481,282.37 40,772,920.98 7,127,309.46 1,638,768.76 14,650,708.75 188,670,990.32
额
（1）计提 124,481,282.37 40,772,920.98 7,127,309.46 1,638,768.76 14,650,708.75 188,670,990.32
3.本期减少金
20,664,934.21 12,447,152.76 1,520,106.85 5,917,807.26 2,580,583.45 43,130,584.53
额
（1）处置或
5,354,920.60 1,083,461.61 848,511.65 5,509,908.78 1,319,320.37 14,116,123.01
报废
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（2）其他转出 15,310,013.61 11,363,691.15 671,595.20 407,898.48 1,261,263.08 29,014,461.52
4.期末余额 903,701,126.44 454,361,790.89 93,085,129.11 27,531,149.06 216,069,815.53 1,694,749,011.03
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
478,562.23 286,274.62 7,583.39 3,163.33 775,583.57
额
（1）计提 478,562.23 286,274.62 7,583.39 3,163.33 775,583.57
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额 478,562.23 286,274.62 7,583.39 3,163.33 775,583.57
四、账面价值
1.期末账面价
3,445,489,469.24 192,784,103.87 11,054,606.35 2,776,053.59 60,154,782.61 3,712,259,015.66
值
2.期初账面价
3,139,530,642.51 199,050,889.11 16,152,066.66 4,272,431.43 72,900,692.23 3,431,906,721.94
值
附注 2 其他转入系将开发产品中的自用房产转入固定资产，转入金额为 13,857,940.00 元；其他转出系转入划分为持有待售
的资产，其中转出固定资产原值 113,403,464.08 元，转出累计折旧 29,014,461.52 元。
（2）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
房屋及建筑物 15,012,227.60
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
张家界华天大酒店房屋及建筑物 270,357,612.36 尚未办理竣工决算。
娄底华天大酒店房屋及建筑物 255,582,267.41 尚未办理竣工决算。
灰汤华天大酒店房屋及建筑物 996,634,335.76 尚未办理竣工决算。
华星置业房屋及建筑物 22,655,228.01
总店立体车库 7,146,074.94
其他说明
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13、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
灰汤温泉酒店工
161,967,384.55 161,967,384.55 652,670,248.95 652,670,248.95
程
灰汤体育公园 446,245,888.17 446,245,888.17 576,457,146.14 576,457,146.14
株洲华天装修改
3,560,000.00 3,560,000.00
造
张家界华天酒店
295,605,590.71 295,605,590.71 375,743,148.85 375,743,148.85
工程
华天苑酒店工程 100,449,193.97 100,449,193.97 100,449,193.97 100,449,193.97
娄底华天酒店工
107,054,965.89 107,054,965.89 105,837,129.44 105,837,129.44
程
长春华天锅炉改
4,826,390.07 4,826,390.07 3,692,404.00 3,692,404.00
造
其他零星工程 14,711,351.83 14,711,351.83 8,831,947.57 8,831,947.57
合计 1,130,860,765.19 1,130,860,765.19 1,827,241,218.92 1,827,241,218.92
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
灰汤温
1,200,00 652,670, 68,336,9 499,989, 59,050,4 161,967, 66,300,1 18,607,4 金融机
泉酒店 88.61% 88% 5.95%
0,000.00 248.95 22.23 330.92 55.71 384.55 82.86 17.48 构贷款
工程
灰汤体 600,000, 576,457, 130,211, 446,245, 150,523, 金融机
87.64% 94%
育公园 000.00 146.14 257.97 888.17 208.15 构贷款
株洲华
3,560,00 3,560,00
天装修 100% 其他
0.00 0.00
改造
张家界
1,000,00 375,743, 32,641,3 47,496,1 295,605, 36,281,8 募股资
华天酒 79.50% 80%
0,000.00 148.85 93.09 65.05 590.71 33.62 金
店建设
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工程
华天苑
100,449, 100,449, 2,723,31
酒店工 50% 其他
193.97 193.97 4.77
程
娄底华
533,000, 105,837, 5,774,86 4,557,03 107,054, 13,475,7 金融机
天酒店 78.82% 79%
000.00 129.44 7.73 1.28 965.89 87.04 构贷款
工程
长春华
3,692,40 5,204,93 3,692,40 378,543. 4,826,39
天锅炉 85.00% 85% 其他
4.00 3.76 4.00 69 0.07
改造
其他零 8,831,94 11,007,0 5,127,61 14,711,3
其他
星工程 7.57 15.02 0.76 51.83
3,333,00 1,827,24 90,323,7 536,323, 250,381, 1,130,86 269,304, 18,607,4
合计 -- -- --
0,000.00 1,218.92 38.74 128.01 064.46 0,765.19 326.44 17.48
（3） 其他减少说明
其他减少共计250,381,064.46元，系本期工程结算核减金额47,496,165.05元，转入无形资产金额130,211,257.97元，转入
长期待摊费用金额72,673,641.44元。
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 557,958,493.56 5,196,647.18 563,155,140.74
2.本期增加金
130,211,257.97 276,327.21 130,487,585.18
额
（1）购置 276,327.21 276,327.21
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
（2）其他转入 130,211,257.97 130,211,257.97
3.本期减少金额 26,197,249.28 26,197,249.28
（1）处置
（1）其他转出 26,197,249.28 26,197,249.28
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
4.期末余额 661,972,502.25 5,472,974.39 667,445,476.64
二、累计摊销
1.期初余额 74,556,831.48 4,054,901.80 78,611,733.28
2.本期增加金
16,242,246.79 340,520.96 16,582,767.75
额
（1）计提 16,242,246.79 340,520.96 16,582,767.75
3.本期减少金
3,155,364.26 3,155,364.26
额
（1）处置
（1） 其他转出 3,155,364.26 3,155,364.26
4.期末余额 87,643,714.01 4,395,422.76 92,039,136.77
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
446,929.50 446,929.50
额
（1）计提 446,929.50 446,929.50
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 446,929.50 446,929.50
四、账面价值
1.期末账面价
573,881,858.74 1,077,551.63 574,959,410.37
值
2.期初账面价
483,401,662.08 1,141,745.38 484,543,407.46
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
其他转出系转入划分为持有待售的资产，其中转出土地使用权原值26,197,249.28元，转出累计摊销3,155,364.26元。
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
15、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
总店酒店装修改造 47,332,947.02 14,203,589.60 18,258,690.68 3,286,088.25 39,991,757.69
常德华天评星改造 17,474,107.66 3,552,429.48 13,921,678.18
东方华天改造 1,533,499.04 1,533,499.04
芙蓉华天改造 7,600,530.53 3,095,477.36 4,505,053.17
益阳华天评星改造 4,108,546.84 1,883,968.65 2,504,714.51 3,487,800.98
潇湘华天装修 5,057,395.50 8,677,651.72 2,671,540.97 11,063,506.25
北方华天置业装修
28,865,975.54 7,701,859.96 21,164,115.58
改造
经济型酒店改造 21,076,297.88 125,172.75 3,584,148.66 17,617,321.97
长春华天装修改造 67,176,244.28 473,543.69 7,769,657.39 413,458.33 59,466,672.25
株洲华天装修改造 18,507,457.66 3,560,000.00 7,994,201.97 2,525,654.14 11,547,601.55
武汉华天装修改造 7,691,782.39 4,321,504.06 3,370,278.33
湘潭华天装修改造 5,343,167.98 2,386,572.63 1,443,759.08 6,285,981.53
银城华天装修改造 669,941.01 554,056.08 115,884.93
星沙华天装修改造 24,897,179.23 485,000.00 6,746,958.36 18,635,220.87
邵阳华天装修工程 4,384,477.36 663,534.00 3,720,943.36
张家界酒店改造 15,819,742.95 200,740.00 2,776,490.64 13,243,992.31
灰汤华天酒店养老
59,050,455.72 984,174.26 58,066,281.46
公寓装修
其他 9,479,479.56 4,557,031.28 4,945,760.58 9,090,750.26
合计 287,018,772.43 95,603,726.04 81,102,457.08 6,341,085.65 295,178,955.74
其他说明
其他减少6,225,200.72元，其中重分类至一年内到期的非流动资产5,282,322.72元，工程结算减少942,878.00元，转入划分
为持有待售的资产115,884.93元。
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 1,598,857.84 399,714.46 11,359,842.22 2,839,960.61
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企业合并中资产账面价
29,928,341.12 7,482,085.28 31,752,272.79 7,938,068.17
值小于计税基础
合计 31,527,198.96 7,881,799.74 43,112,115.01 10,778,028.78
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
企业合并中资产账面价
126,544,372.56 31,636,093.14 131,767,296.30 32,941,824.07
值大于计税基础
合计 126,544,372.56 31,636,093.14 131,767,296.30 32,941,824.07
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 7,881,799.74 10,778,028.78
递延所得税负债 31,636,093.14 32,941,824.07
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 745,165,968.50 368,846,690.83
资产减值准备 107,546,310.21 64,075,676.15
合计 852,712,278.71 432,922,366.98
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2016 年 19,143,915.48
2017 年 20,061,714.34 20,061,714.34
2018 年 47,198,204.50 47,198,204.50
2019 年 100,730,352.19 100,730,352.19
2020 年 181,712,504.32 181,712,504.32
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2021 年 395,463,193.15
合计 745,165,968.50 368,846,690.83 --
其他说明：
17、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付设备购置款 296,595.76 2,146,211.00
预付工程款 6,162,135.78
合计 6,458,731.54 2,146,211.00
其他说明：
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 817,000,000.00 340,000,000.00
保证借款 380,000,000.00 50,000,000.00
信用借款 300,000,000.00 300,000,000.00
合计 1,497,000,000.00 690,000,000.00
短期借款分类的说明：
保证借款系母公司华天集团为本公司提供担保。
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货物采购款 100,998,048.71 80,221,607.77
工程款 453,456,623.79 627,764,365.85
其他 929,728.07 1,051,288.53
合计 555,384,400.57 709,037,262.15
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（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
账龄超过1年的大额应付账款主要为尚未结算的工程款。
20、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
酒店餐饮业 48,820,763.57 52,791,441.88
地产业 96,116,604.73 87,939,618.67
其他 20,261,832.64 18,315,862.47
合计 165,199,200.94 159,046,923.02
（2） 其他说明
期末余额中无账龄超过1年的大额预收款项。
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 15,764,560.53 242,459,691.86 243,100,850.06 15,123,402.33
二、离职后福利-设定提
627,884.89 22,696,631.20 22,986,275.84 338,240.25
存计划
合计 16,392,445.42 265,156,323.06 266,087,125.90 15,461,642.58
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
9,983,160.81 205,008,566.41 205,540,593.24 9,451,133.98
补贴
2、职工福利费 17,038,337.47 17,038,337.47
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3、社会保险费 339,876.51 11,056,101.17 11,320,638.96 75,338.72
其中：医疗保险费 280,848.41 8,977,945.58 9,224,661.27 34,132.72
工伤保险费 16,144.46 1,352,696.07 1,360,516.11 8,324.42
生育保险费 42,883.64 725,459.52 735,461.58 32,881.58
4、住房公积金 60,258.65 6,375,633.37 6,379,661.79 56,230.23
5、工会经费和职工教育
5,381,264.56 2,742,569.44 2,583,134.60 5,540,699.40
经费
6、短期带薪缺勤 238,484.00 238,484.00
合计 15,764,560.53 242,459,691.86 243,100,850.06 15,123,402.33
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 522,627.96 21,578,684.24 21,792,189.04 309,123.16
2、失业保险费 105,256.93 1,117,946.96 1,194,086.80 29,117.09
合计 627,884.89 22,696,631.20 22,986,275.84 338,240.25
其他说明：
22、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,557,068.35 176,591.28
企业所得税 19,288,135.88 50,633,705.37
个人所得税 589,969.32 515,868.67
城市维护建设税 223,088.26 1,449,805.64
营业税 666,008.52 16,404,572.16
土地增值税 964,557.00 25,636,613.64
房产税 5,791,348.93 8,131,839.49
土地使用税 442,831.99 261,613.86
教育费附加 152,975.18 1,033,989.97
其他税费 207,483.74 13,367,521.61
合计 30,883,467.17 117,612,121.69
其他说明：
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23、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付中期票据及债权投资利息 35,628,493.15 47,061,921.35
应付借款利息 6,329,517.95 1,396,031.58
资金拆借利息 211,500.01
合计 41,958,011.10 48,669,452.94
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
24、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 36,665,235.81 36,985,297.29
工程款 217,073,618.97 351,501,455.06
应付暂收款 22,177,221.32 21,482,027.13
关联方往来款 751,208,245.98 640,349,853.67
商务卡 41,914,128.86 43,385,705.94
其他 173,202,474.69 176,622,309.19
合计 1,242,240,925.63 1,270,326,648.28
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
账龄超过1年的大额其他应付款主要为尚未结算的工程尾款及关联方往来款。
25、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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一年内到期的长期借款 350,575,000.00 769,475,000.00
一年内到期的长期应付款 1,886,321.49 1,131,252.28
一年内到期的其他非流动负债 500,000,000.00 400,000,000.00
合计 852,461,321.49 1,170,606,252.28
其他说明：
（1）一年内到期的长期借款
项 目 期末数 期初数
抵押借款 148,215,000.00 529,515,000.00
抵押及保证借款 149,160,000.00 152,060,000.00
抵押及质押借款 53,200,000.00
保证借款 37,900,000.00
信用借款 50,000,000.00
小 计 350,575,000.00 769,475,000.00
注: 保证借款系本公司为子公司借款提供保证。
（2）一年内到期的其他非流动负债
项 目 期末数 期初数
中期票据 300,000,000.00 300,000,000.00
定向票据（私募债） 200,000,000.00 100,000,000.00
合 计 500,000,000.00 400,000,000.00
（3）一年内到期的长期应付款
项 目 期末数 期初数
融资租赁款 1,886,321.49 1,131,252.28
合 计 1,886,321.49 1,131,252.28
26、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 523,682,500.00 311,211,240.83
信用借款 30,000,000.00
抵押及保证借款 661,040,000.00 810,450,000.00
抵押及质押借款 80,646,143.27
合计 1,265,368,643.27 1,151,661,240.83
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
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27、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
国金公司产权式酒店融资款 13,592,600.00 14,720,400.00
融资租赁款 5,938,931.94 8,448,462.04
浩博基业合作建房融资款 195,365,783.33 200,138,408.33
益阳置业产权式酒店融资款 17,843,300.00 18,609,700.00
湖南省益中投资公司 7,000,000.00 7,000,000.00
其他说明：
1) 国金公司产权式酒店融资款、益阳置业产权式酒店融资款系各公司销售产权式酒店时承诺回购的金额，各子公司在收
到该部分产权式酒店的销售款时，按照售后回购方式销售商品的有关会计处理规定，将收到的款项作为负债处理。本期偿付
资金1,127,800.00元。
2) 本公司向远东国际租赁有限责任公司以融资租赁的方式借入资金10,000,000.00元，累计已偿还2,174,746.57元，尚余
7,825,253.43元，其中重分类计入一年内到期的其他非流动负债1,886,321.49元。
3) 北京浩搏以合作建房的方式融资195,365,783.33元，本期偿还4,772,625.00元。
4) 湖南省益中投资有限公司系子公司灰汤置业的少数股东，期末余额7,000,000.00元系该股东为灰汤置业提供的财务资
助款。
28、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,200,000.00 120,000.00 1,080,000.00
合计 1,200,000.00 120,000.00 1,080,000.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
长春华天燃煤小
锅炉淘汰改造项 1,200,000.00 120,000.00 1,080,000.00 与资产相关
目
合计 1,200,000.00 120,000.00 1,080,000.00 --
其他说明：
29、其他非流动负债
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
中期票据 300,000,000.00
定向票据（私募债） 200,000,000.00
合计 500,000,000.00
其他说明：
公司于2014年1月发行中期票据募集资金3亿元，年利率为8.7%，期限为2014年1月17日至2017年1月16日，期末已重分
类调整至一年内到期的非流动负债列报。
2015年公司发行私募债券（定向票据）募集资金2亿元，年利率为7.6%，期限为2015年4月17日至2017年4月16日，期末
已重分类调整至一年内到期的非流动负债列报。
30、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,018,926,000. 1,018,926,000.
股份总数
00
其他说明：
截至2016年12月31日，华天集团共持有本公司股份330,908,920股，占公司总股本的32.48%，全部为无限售条件流通股。
其中银行借款质押冻结164,580,000股，占本公司总股本的16.15%。
31、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,404,485,446.23 1,404,485,446.23
其他资本公积 48,581,434.82 270.25 48,581,705.07
合计 1,453,066,881.05 270.25 1,453,067,151.30
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系收到零碎股股息。
32、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 64,408,863.94 64,408,863.94
合计 64,408,863.94 64,408,863.94
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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33、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 653,396,968.44 649,041,871.69
调整后期初未分配利润 653,396,968.44 649,041,871.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -288,548,838.91 12,826,060.55
减：提取法定盈余公积 8,470,963.80
期末未分配利润 364,848,129.53 653,396,968.44
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
34、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,000,357,639.57 434,179,705.95 1,192,758,541.28 546,371,911.79
其他业务 3,418,874.84 1,947,629.32 1,836,203.34 45,259.31
合计 1,003,776,514.41 436,127,335.27 1,194,594,744.62 546,417,171.10
35、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2,552,291.14 4,055,174.46
教育费附加 1,885,341.75 2,992,457.64
房产税 26,372,010.18
土地使用税 3,493,654.17
印花税 374,049.04
营业税 16,243,192.91 59,812,808.50
土地增值税 619,167.30 5,559,046.21
其他 30,353.14 17.88
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计 51,570,059.63 72,419,504.69
其他说明：
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公
司将2016年5-12月的房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管
理费用”项目。
36、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 13,750,788.53 15,947,664.82
租赁费 2,563,226.79 2,789,240.00
广告及推广费 1,546,767.41 1,967,183.14
折旧费、修理费 210,899.13 237,645.40
制服费、培训费 133,830.81 147,040.45
应酬费、办公费、差旅费 408,681.01 364,492.71
物料用品 811,581.05 920,176.91
燃料费、运杂费 130,311.74 121,628.94
邮电费 216,785.00 235,215.96
其他 3,075,216.96 1,292,389.51
合计 22,848,088.43 24,022,677.84
其他说明：
37、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 103,320,826.90 108,007,651.57
折旧费、摊销费 254,632,710.69 261,057,502.69
办公费、应酬费、差旅费 3,862,859.83 3,262,515.82
税费 23,092,504.04 38,504,240.64
中介机构费用 8,348,044.70 5,138,403.15
水电及能源费 71,375,993.19 83,388,855.47
物料用品、制服费 5,868,644.99 6,100,422.88
保险费、环保费、邮电费 3,555,649.27 3,543,435.61
租赁费 24,378,296.08 24,257,463.87
修理费 8,500,187.66 6,102,028.69
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
售房返租款 52,525,430.37 66,083,626.01
其他支出 35,583,498.43 18,892,747.93
合计 595,044,646.15 624,338,894.33
其他说明：
38、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 272,789,941.57 128,991,749.26
减：利息收入 2,386,837.96 1,446,396.09
金融机构手续费及其他 6,241,691.44 6,957,176.98
合计 276,644,795.05 134,502,530.15
其他说明：
39、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 36,844,293.89 18,270,367.46
七、固定资产减值损失 775,583.57
十二、无形资产减值损失 446,929.50
合计 38,066,806.96 18,270,367.46
其他说明：
40、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,586,084.69 -360,081.06
处置长期股权投资产生的投资收益 240,478,774.14
其他 9,218.76
合计 -1,586,084.69 240,127,911.84
其他说明：
41、营业外收入
单位： 元
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计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 226,891.63 114,357.12 226,891.63
其中：固定资产处置利得 226,891.63 114,357.12 226,891.63
政府补助 12,970,415.80 28,477,188.00 12,970,415.80
其他 304,158.27 174,489.96 304,158.27
合计 13,501,465.70 28,766,035.08 13,501,465.70
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因符合地方
湖南省长沙 政府招商引
收到 2015 年
市开福区地 补助 资等地方性 否 3,500,000.00 与收益相关
房产税退税
方税务局 扶持政策而
获得的补助
因符合地方
政府招商引
娄底市财政
营业税返还 补助 资等地方性 否 505,200.00 681,900.00 与收益相关
局
扶持政策而
获得的补助
因符合地方
2014 年-2015 政府招商引
张家界市财
年营业税返 补助 资等地方性 否 1,380,000.00 与收益相关
政局
还款 扶持政策而
获得的补助
因符合地方
政府招商引
2015 年土地 张家界市地
补助 资等地方性 否 330,000.00 与收益相关
使用税返还 方税务局
扶持政策而
获得的补助
因符合地方
政府招商引
2015 年房产 张家界市地
补助 资等地方性 否 1,200,000.00 与收益相关
税还 方税务局
扶持政策而
获得的补助
收市失业保 株洲市人力
险管理中心 资源和社会 补助 否 62,000.00 与收益相关
稳岗补贴款 保障局
房产税减免 湘潭市岳塘 补助 因符合地方 否 300,000.00 与收益相关
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区财政局 政府招商引
资等地方性
扶持政策而
获得的补助
因符合地方
政府招商引
湘潭市岳塘
土地税减免 补助 资等地方性 否 47,012.80 与收益相关
区财政局
扶持政策而
获得的补助
因符合地方
收到返还的
政府招商引
契税、建安营 宁乡县灰汤
补助 资等地方性 否 5,457,312.00 2,282,688.00 与收益相关
业税及土地 镇财政所
扶持政策而
增值税
获得的补助
稳岗补贴 长春市 补助 否 68,891.00 与收益相关
长春市淘汰
因研究开发、
燃煤小锅炉
长春市环境 技术更新及
工作方案等 补助 否 120,000.00 与资产相关
保护局 改造等获得
大气污染防
的补助
治专项方案
12,970,415.8
合计 -- -- -- -- -- 2,964,588.00 --
其他说明：
42、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 242,524.40 91,800.08 242,524.40
其中：固定资产处置损失 242,524.40 91,800.08 242,524.40
固定资产报废损失 1,022,013.13 1,022,013.13
税收滞纳金及罚款支出 19,205,213.97 21,938.16 19,205,213.97
诉讼赔偿款 1,500,000.00 36,866,466.00 1,500,000.00
其他 545,335.92 388,692.17 545,335.92
合计 22,515,087.42 37,368,896.41 22,515,087.42
其他说明：
系本期公司赔偿万小二华天苑商铺合同纠纷款1,500,000.00元。
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43、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 9,090,576.52 20,037,774.16
递延所得税费用 1,590,498.11 21,103,175.10
合计 10,681,074.63 41,140,949.26
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 -427,124,923.49
按法定/适用税率计算的所得税费用 -106,781,230.87
调整以前期间所得税的影响 2,323,275.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 6,703,583.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,285,955.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
109,721,402.08
损的影响
所得税费用 10,681,074.63
其他说明
44、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 2,386,837.96 1,446,396.09
与收益相关的政府补助 130,891.00 25,512,600.00
暂收款（含保证金及押金） 7,833,433.75 12,932,008.80
其他 1,272,986.52 1,907,034.68
合计 11,624,149.23 41,798,039.57
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
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（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用的付现支出 5,811,183.81 7,837,367.62
管理费用的付现支出 213,998,604.52 216,769,499.43
支付的信用卡佣金及银行手续费 6,241,875.94 6,957,176.98
税收滞纳金及罚款 19,205,213.97 21,938.16
支付的保证金及押金 320,061.48 5,137,359.12
经营性暂付应收款 39,627,021.18 3,400,000.00
其他 12,715,506.20 17,321,123.99
合计 297,919,467.10 257,444,465.30
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到与资产相关的政府补助 1,200,000.00
合计 1,200,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
中期票据融资款 200,000,000.00
融资租赁款 10,000,000.00
关联方资金拆借(净额) 72,535,149.86
合计 72,535,149.86 210,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关联方资金拆借(净额) 53,905,103.37
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股票定向增发保证金 30,000,000.00
归还融资租赁款 1,754,460.89 596,359.60
归还合作建房款(北京浩搏) 4,772,625.00 1,656,106.00
偿付产权式酒店融资款 1,894,200.00 11,440,400.00
其他 1,074,108.21
合计 8,421,285.89 98,672,077.18
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -437,805,998.12 -34,992,299.70
加：资产减值准备 38,066,806.96 18,270,367.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
188,670,990.32 189,685,578.23
物资产折旧
无形资产摊销 16,582,767.75 15,773,534.02
长期待摊费用摊销 81,102,457.08 85,485,962.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
187,168.45 -22,557.04
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,022,013.13
财务费用（收益以“－”号填列） 272,789,941.57 128,991,749.26
投资损失（收益以“－”号填列） 1,586,084.69 -240,127,911.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,896,229.04 22,408,906.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,305,730.93 -1,305,730.93
存货的减少（增加以“－”号填列） 59,163,758.00 66,305,684.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
41,048,482.71 -59,835,545.85
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-161,152,915.95 -7,363,162.25
列）
经营活动产生的现金流量净额 102,852,054.70 183,274,573.87
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
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现金的期末余额 455,436,527.44 726,031,891.73
减：现金的期初余额 726,031,891.73 298,765,488.18
现金及现金等价物净增加额 -270,595,364.29 427,266,403.55
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 455,436,527.44 726,031,891.73
其中：库存现金 716,476.92 221,587.59
可随时用于支付的银行存款 454,720,050.52 725,810,304.14
三、期末现金及现金等价物余额 455,436,527.44 726,031,891.73
其他说明：
期末货币资金中扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金15,815,714.64元，期初货币资金中扣除了不符合现金
及现金等价物标准的按揭保证金8,222,491.07元。
46、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 15,815,714.64 按揭保证金
存货 92,482,498.68 网签冻结房产面积 3972.14 平米
固定资产 1,998,564,759.54 借款抵押
无形资产 348,329,517.35 借款抵押
应收账款 1,795,284.73 借款质押
在建工程 519,682,825.54 借款抵押
合计 2,976,670,600.48 --
其他说明：
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
湖南华天资产管理有 新设 2016年3月31日 10,000,000.00 100%
限责任公司
湖南华天养老健康有 新设 2016年1月4日 5,000,000.00 100%
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限公司
湖南华天云服电子商 新设 2016年1月28日 3,000,000.00 100%
务有限公司
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
湖南国际金融大 非同一控制下的
长沙市 长沙市 住宿和餐饮业 100.00%
厦有限公司 企业合并
湖南灰汤温泉华
住宿和餐饮业、
天城置业有限责 宁乡县 宁乡县 62.00% 投资设立
房地产业
任公司
湖南华天国际酒
长沙市 长沙市 住宿和餐饮业 90.00% 投资设立
店管理有限公司
长春华天酒店管
长春市 长春市 住宿和餐饮业 100.00% 投资设立
理有限公司
株洲华天大酒店 同一控制下企业
株洲市 株洲市 住宿和餐饮业 44.71%
有限公司 合并
北京世纪华天酒
北京市 北京市 住宿和餐饮业 100.00% 投资设立
店管理有限公司
张家界华天城置
张家界市 张家界市 房地产业 70.00% 投资设立
业有限责任公司
张家界华天酒店
管理有限责任公 张家界市 张家界市 住宿和餐饮业 94.42% 投资设立
司
邵阳华天大酒店
邵阳市 邵阳市 住宿和餐饮业 70.00% 投资设立
有限责任公司
北京浩搏基业房
非同一控制下企
地产开发有限公 北京市 北京市 房地产开发 43.40%
业合并
司
北京东方华天餐
北京市 北京市 住宿和餐饮业 100.00% 投资设立
饮管理有限公司
益阳华天置业有 住宿和餐饮业、
益阳市 益阳市 100.00% 投资设立
限公司 房地产业
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湖南华天湘菜产
业发展股份有限 长沙市 长沙市 商业 85.00% 投资设立
公司
湖南华天物流有
长沙市 长沙市 商业 70.00% 投资设立
限公司
华天（湖南）投
长沙市 长沙市 投资管理 70.00% 投资设立
资有限责任公司
邵阳华天置业有
邵阳市 邵阳市 房地产业 70.00% 投资设立
限责任公司
永州华天酒店管
永州市 永州市 住宿和餐饮业 100.00% 投资设立
理有限责任公司
娄底华天酒店管
娄底市 娄底市 住宿和餐饮业 60.00% 投资设立
理有限责任公司
永州华天城置业 同一控制下企业
永州市 永州市 房地产业 70.00%
有限责任公司 合并
湖南华天文化娱 同一控制下企业
长沙市 长沙市 住宿和餐饮业 75.00%
乐发展有限公司 合并
长沙华盾实业有 非同一控制下的
长沙市 长沙市 房地产业 100.00%
限公司 企业合并
长沙华盾酒店管 非同一控制下的
长沙市 长沙市 住宿和餐饮业 100.00%
理有限责任公司 企业合并
湖北华天大酒店 非同一控制下的
武汉市 武汉市 住宿和餐饮业 100.00%
有限责任公司 企业合并
湘潭华天大酒店 非同一控制下的
湘潭市 湘潭市 住宿和餐饮业 100.00%
有限公司 企业合并
益阳市资阳商贸
非同一控制下的
投资开发有限公 益阳市 益阳市 房地产业 100.00%
企业合并
司
益阳银城华天酒
非同一控制下的
店管理有限责任 益阳市 益阳市 住宿和餐饮业 100.00%
企业合并
公司
娄底华天置业有
娄底市 娄底市 房地产业 60.00% 投资设立
限责任公司
湖南华星置业有
长沙市 长沙市 房地产业 57.00% 分立
限责任公司
湖南华天商业管
长沙市 长沙市 物业管理 100.00% 投资设立
理有限公司
湖南华天资产管
长沙市 长沙市 资产管理 100.00% 投资设立
理有限责任公司
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湖南华天养老健
长沙市 长沙市 健康养老 100.00% 投资设立
康有限公司
湖南华天云服电
长沙市 长沙市 电子商务 100.00% 投资设立
子商务有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
1、本公司持有株洲华天44.71%的股权,为该公司的第一大股东,该公司的董事长、总经理及财务负责人均由本公司派出，
且本公司在该公司董事会中占有2个席位，拥有三分之二的表决权,能够主导该公司的财务和经营决策，并能据以从该公司的
经营活动中获取利益，故将其纳入合并财务报表范围。
2、本公司持有北京浩搏(以下简称北京浩搏)43.40%的股权,为该公司的第一大股东,该公司的董事长、总经理及财务负责
人均由本公司派出，且本公司在该公司董事会中占有2个席位，拥有三分之二的表决权,能够决定该公司的财务和经营决策，
并能据以从该公司的经营活动中获取利益，故将其纳入合并财务报表范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
不适用
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
湖南华天国际酒店管理
10.00% 738,121.36 11,508,054.04
有限公司
灰汤置业 38.00% -52,985,377.81 -50,504,578.79
张家界华天城置业有限
30.00% -1,729,538.83 24,480,245.54
责任公司
张家界华天酒店管理有
5.58% -1,165,021.20 21,809,192.99
限责任公司
株洲华天大酒店有限公
55.29% -1,981,188.27 75,144,844.72
司
邵阳华天大酒店有限责
30.00% -16,917,631.00 21,315,155.49
任公司
北京浩搏 56.60% -65,811,609.96 -101,426,781.78
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
其他说明：
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
不适用
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
湖南华
天国际
251,802, 44,124,3 295,927, 180,846, 180,846, 232,411, 56,779,1 289,190, 181,491, 181,491,
酒店管
813.63 45.82 159.45 619.18 619.18 297.37 87.33 484.70 157.79 157.79
理有限
公司
灰汤置 392,984, 1,908,54 2,301,52 2,177,39 257,040, 2,434,43 403,868, 1,874,70 2,278,57 1,973,34 298,700, 2,272,04
业 229.14 0,268.18 4,497.32 1,283.63 000.00 1,283.63 295.17 9,055.81 7,350.98 8,932.53 000.00 8,932.53
张家界
华天城
396,141, 30,098.8 396,171, 314,571, 314,571, 527,089, 617,995. 527,707, 440,341, 440,341,
置业有
800.65 2 899.47 081.02 081.02 833.90 41 829.31 881.44 881.44
限责任
公司
张家界
华天酒
226,337, 697,830, 924,168, 308,572, 224,750, 533,322, 351,213, 763,456, 1,114,67 467,946, 235,000, 702,946,
店管理
493.22 814.18 307.40 554.88 000.00 554.88 929.39 845.89 0,775.28 504.65 000.00 504.65
有限责
任公司
株洲华
天大酒 68,717,7 123,174, 191,892, 55,992,1 55,992,1 64,751,0 140,987, 205,738, 66,255,2 66,255,2
店有限 89.57 581.80 371.37 20.27 20.27 71.38 473.39 544.77 93.61 93.61
公司
邵阳华
天大酒
44,566,3 313,459, 358,025, 286,974, 286,974, 42,148,4 328,927, 371,075, 275,857, 275,857,
店有限
63.62 043.41 407.03 888.74 888.74 39.49 321.90 761.39 198.81 198.81
责任公
司
北京浩 1,296,43 17,103.2 1,296,45 1,280,28 195,365, 1,475,65 1,295,67 26,896.2 1,295,70 1,158,48 200,138, 1,358,62
搏 7,023.47 6 4,126.73 8,119.44 783.33 3,902.77 5,229.55 6 2,125.81 8,230.15 408.33 6,638.48
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
湖南华天国
135,510,376. 25,210,421.0 143,087,703. 20,043,800.0
际酒店管理 7,381,213.36 7,381,213.36 9,110,825.25 9,110,825.25
07 0 36
有限公司
68,012,385.0 -139,435,204. -139,435,204. 35,896,125.0 111,047,189. -27,587,683.3 -27,587,683.3 45,931,700.0
灰汤置业
1 76 76 0 65 5 5
张家界华天
58,443,461.5 1,320,340,20 33,375,310.0 150,038,306. 45,005,170.5 45,005,170.5 71,511,000.0
城置业有限 -5,765,129.42
7 6.87 0 10 2 2
责任公司
张家界华天
45,425,278.5 -20,878,518.1 -20,878,518.1 -23,580,821.0 35,209,455.9 -12,190,235.6 -12,190,235.6
酒店管理有 7,677,400.00
9 1 1 0 5 8
限责任公司
株洲华天大
61,694,806.6 77,888,222.7 10,393,000.0
酒店有限公 -3,583,000.06 -3,583,000.06 6,052,051.00 65,518.12 65,518.12
1 9
司
邵阳华天大
34,164,122.6 -24,168,044.2 -18,401,023.0 33,103,017.8 -19,396,303.4 -19,396,303.4 29,403,000.0
酒店有限责 -2,416.71
8 9 0 0 5 5
任公司
-116,275,263. -116,275,263. -44,618,917.2 -44,618,917.2
北京浩搏 -2,347,211.00 -3,752,142.00
37 37 6
其他说明：
不适用
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
湖南银河金谷商
长沙市 长沙市 其他金融业 25.00% 权益法核算
务服务有限公司
浙江皓谷网络科
杭州市 杭州市 服务业 20.00% 权益法核算
技有限公司
北京星亿华天文
化旅游产业发展 北京市 北京市 服务业 30.00% 权益法核算
有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
湖南银河金谷商务服务 浙江皓谷网络科技有限 北京星亿华天文化旅游 湖南银河金谷商务服务
有限公司 公司 产业发展有限公司 有限公司
流动资产 8,609,019.78 13,935,176.38 15,546,069.21 8,173,978.29
非流动资产 22,161,912.71 885,908.00 74,119.52 22,253,571.31
资产合计 30,770,932.49 15,620,188.73 30,427,549.60
流动负债 3,494,529.99 49,961.99 309,507.38 2,368,547.75
负债合计 3,494,529.99 49,961.99 309,507.38 2,368,547.75
归属于母公司股东权益 27,276,402.50 14,771,122.39 15,310,681.35 28,059,001.85
按持股比例计算的净资
6,819,100.62 2,954,224.48 7,655,340.67 7,014,750.46
产份额
对联营企业权益投资的
6,819,100.62 2,954,224.48 7,655,340.67 7,014,750.46
账面价值
营业收入 300,112.49 239,910.80
净利润 -782,599.35 -228,877.61 -2,689,318.65 -1,440,129.45
综合收益总额 -782,599.35 -228,877.61 -2,689,318.65 -1,440,129.45
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东
和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，
建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准
管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2．应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进
行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的30.78%(2015年
12月31日: 21.08 %)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
3. 应收票据
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
本公司应收票据均属于银行承兑汇票，故其信用风险较低。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于
无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期
的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、中期票据、短期融资券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结
合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资
金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项 目 期末数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 3,112,943,643.27 3,394,757,673.54 1,833,760,333.31 1,022,784,585.61 538,212,754.61
应付账款 555,384,400.57 555,384,400.57 555,384,400.57
应付利息 41,958,011.10 41,958,011.10 41,958,011.10
其他应付款 1,242,240,925.63 1,242,240,925.63 1,242,240,925.63
长期应付款(含一年 241,626,936.76 281,068,388.64 25,292,494.76 254,039,034.58 1,736,859.30
内到期)
其他非流动负债（含 500,000,000.00 505,445,205.48 505,445,205.48
一年内到期）
小 计 5,694,153,917.33 6,020,854,604.96 4,204,081,370.85 1,276,823,620.19 539,949,613.91
(续上表)
项 目 期初数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 2,611,136,240.83 2,875,246,138.74 1,507,110,347.91 698,901,104.29 669,234,686.54
应付账款 709,037,262.15 709,037,262.15 709,037,262.15
应付利息 48,669,452.94 48,669,452.94 48,669,452.94
其他应付款 1,270,326,648.28 1,270,326,648.28 1,270,326,648.28
长期应付款（含1年内 250,048,222.65 287,955,661.92 1,204,783.68 238,083,464.56 48,667,413.69
到期））
其他非流动负债（含 900,000,000.00 967,342,465.75 461,897,260.27 505,445,205.48
一年内到期）
小 计 5,789,217,826.85 6,158,577,629.78 3,998,245,755.23 1,442,429,774.33 717,902,100.23
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和
外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的
风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行计息债务人民币194,656.86万元，在其他变量不变的假设下，假定
利率上升/下降50个基准点，考虑企业所得税的影响,将会导致本公司股东权益减少/增加人民币729.96万元，净利润减少/增加
人民币729.96万元。
2. 外汇风险
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主
要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
华天实业控股集团
长沙市 实业投资 52600 万元 32.48% 32.48%
有限公司
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
湖南华天国际旅行社有限责任公司 受同一母公司控制
湖南华天装饰有限公司 受同一母公司控制
银河（长沙）高科技实业有限公司 受同一母公司控制
湖南华天物业管理有限公司 受同一母公司控制
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
湖南华天装饰有限
酒店装修 32,263,014.00 38,000,000.00 否 22,783,368.06
公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
华天实业控股集团有限公司 酒店消费 198,025.52 747,891.75
湖南华天国际旅行社有限责任
酒店消费 1,741,357.36 377,658.00
公司
湖南华天装饰有限公司 酒店消费 688,464.90 260,014.00
湖南华天物业管理有限公司 酒店消费 58,692.00 8,222.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
华天实业控股集团有限公司 房屋建筑物 3,042,509.28 3,042,509.28
湖南华天国际旅行社有限责
房屋建筑物 1,380,320.79 1,267,681.56
任公司
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
华天集团 120,000,000.00 2016 年 08 月 25 日 2017 年 08 月 24 日 否
华天集团 70,000,000.00 2016 年 09 月 28 日 2017 年 09 月 27 日 否
华天集团 50,000,000.00 2016 年 01 月 20 日 2017 年 01 月 20 日 否
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
华天集团 20,000,000.00 2016 年 03 月 15 日 2017 年 03 月 14 日 否
华天集团 30,000,000.00 2016 年 03 月 30 日 2017 年 03 月 29 日 否
华天集团 90,000,000.00 2016 年 09 月 30 日 2017 年 09 月 29 日 否
华天集团、银河高科 220,000,000.00 2014 年 03 月 31 日 2021 年 12 月 30 日 否
华天集团、银河高科 335,000,000.00 2014 年 05 月 08 日 2021 年 12 月 30 日 否
关联担保情况说明
（4）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
华天实业控股集团有限
424,110,658.82 2016 年 01 月 01 日 2016 年 12 月 31 日
公司
银河（长沙）高科技实
111,375,550.80 2016 年 01 月 01 日 2016 年 12 月 31 日
业有限公司
拆出
（5）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,264,100.00 2,261,800.00
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
湖南华天国际旅行
应收账款 342,756.38 20,565.38 427,294.51 25,637.67
社有限责任公司
华天实业控股集团
应收账款 69,104.41 4,146.26 303,190.18 18,191.41
有限公司
湖南华天装饰有限
应收账款 134,396.65 8,063.80 84,880.00 5,092.80
公司
湖南华天物业管理
应收账款 300.00 18.00 3,140.40 188.42
有限公司
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
湖南华天国际旅行
其他应收款 7,590,985.54 1,043,811.43 5,427,185.76 325,631.15
社有限责任公司
湖南华天装饰有限
其他应收款 37,143.66 2,228.62
公司
湖南华天物业管理
其他应收款 1,931,225.48 115,873.53 2,003,021.40 120,181.28
有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 湖南华天装饰有限公司 116,052,067.62 79,371,215.69
预收款项 湖南华天装饰有限公司 9,815.35
湖南银河金谷商务服务有限
预收款项 12,618.00
公司
其他应付款 湖南华天装饰有限公司 56,027,048.02 66,446,613.91
其他应付款 华天实业控股集团有限公司 551,101,919.29 455,082,774.49
银河（长沙）高科技实业有限
其他应付款 144,079,278.67 118,820,465.27
公司
应付利息 华天实业控股集团有限公司 211,500.01
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1. 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响
(1) 售后租回业务简介
1) 本公司子公司国金公司和湖南益阳置业有限公司采用产权式酒店销售模式销售了部分房产，其具体模式为：在产权
式酒店销售后，同时约定：第一，自房产销售同时由本公司租回，并自销售款到账之日起，由本公司支付租金。第二，产权
式酒店销售后的第五年或第六年由回购方对该部分出售的房产按原售价进行回购，业主在第五年或第六年可以行使是否回购
的选择权，第十年或第十二年则由回购方强制回购。其中国金公司的产权式酒店回购方为华天集团和湖南华天国际酒店管理
有限公司，华天集团回购比例为60%，回购金额为15,432.24万元；湖南华天国际酒店管理有限公司回购比例为40%，回购金
额为10,288.16万元。湖南益阳置业有限公司的回购方为华天集团，回购金额为6,713.20万元。
截至2016年12月31日, 在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为1,720.21万元, 其中已预付租金1,558.60万元,未付租金
161.61万元。
2) 控股子公司国金公司、湖南益阳置业有限公司采用“售后租回”方式出售部分房产业务，其具体操作模式为：(1) 公司
将部分酒店客房以公允价值出售给非特定的客户，并在买受人付清全部房款后办理产权过户及交接手续，同时约定，业主将
其所购房产租赁给公司经营，租赁期限为10－15年。(2) 租金为市场公允价，租赁期满后，同等条件下，公司有优先续租权。
(3) 租赁期达到一定的年限后，如业主对所拥有的房产进行转让，转让价款不高于合同约定的价款时,公司有优先购买权。
截至2016年12月31日,在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为49,762.32万元,其中已预付租金9,498.47万元,未付租金
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40,263.85万元。
(2) 截至2016年12月31日，本公司未来需支付的产权式酒店租金及“售后租回”酒店客房租金总额为40,425.46万元。
2. 已签订的准备履行的资产出售及租赁合同及财务影响
公司第六届董事会第十九次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过《关于银城华天大酒店资产出售的议案》，公司
从酒店业务整体布局考虑，拟以不低于 12,000 万元价格出售公司全资子公司益阳商贸投旗下银城华天大酒店资产（包含土
地、房产及其他设备设施），并通过湖南联合产权交易所以公开挂牌征集意向受让方的方式予以转让。 2016年12月,益阳晨
晖资产投资管理有限公司（以下简称晨晖投资）就挂牌标的与益阳商贸投签订《资产交易合同》，确定资产转让价款为
12,000.00 万元。同时, 益阳商贸投与晨晖投资签订《资产租赁合同》，拟将已出售的部分酒店物业租回经营，租赁期限为
18年，租金及物管费合计为3,850.00万元。
截至2016年12月31日，上述合同尚未履行，公司预计将于2017年度完成资产出售交易。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
2013年1月18日,公司以增资扩股的方式取得北京浩搏 43.4%的股权,并将其纳入合并报表范围。根据本公司和华天集团与
北京浩搏原控股股东德瑞特公司及北京浩搏原实际控制人曹德军共同签署的《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定，购买日
之前即已存在的账外债务及或有债务，全部由德瑞特公司及曹德军承担，并由德瑞特公司及曹德军以其持有北京浩搏的 38%
股权提供质押，2013 年3月29日，德瑞特公司和曹德军办理了股权质押手续，将其共同持有北京浩搏的38%股权质押给本公
司。本公司完成增资后，南京天达投资咨询有限公司（以下简称南京天达）于2014年4月18日在南京市中级人民法院起诉北
京浩搏、华天集团及本公司，要求北京浩搏支付2,500万元的咨询服务费，并承担相应的利息，同时要求本公司和华天集团
对北京浩搏的债务承担连带责任。本公司积极应诉，江苏省南京市中级人民法院于2014年12月19日作出一审判决，判决驳回
南京天达的诉讼请求。南京天达和北京浩博均对南京市中级人民法院判决不服，分别于2015年1月向江苏省高级人民法院提
起上诉。2016年7月27日，江苏省高级人民法院作出终审判决：驳回上述，维持原判决。
2017年2月18日，本公司收到最高人民法院邮寄的南京天达再审申请书，南京天达已对该案申请再审。截至本财务报表
报出之日止, 最高人民法院尚未对该再审立案，预计该诉讼不会对本公司财务状况产生不利影响。
十三、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
2、其他资产负债表日后事项说明
(一) 吴静波诉讼案件判决
2013年7月，自然人吴静波以北京浩搏未履行各方于2012年1月18日签订的《合同解除及还款协议》为由，对北京浩搏提
起诉讼，要求北京浩搏支付其5,500万元及违约金。该案二审已结案，北京市高级人民法院判决维持了北京市第二中级人民
法院就本案作出的一审判决。根据一审判决，北京浩搏需支付吴静波本金5,500万元和相应的利息。北京浩搏不服二审判决，
向最高人民法院提起再审申请，最高人民法院于2015年9月24日作出民事裁定，决定提审本案。
最高院已于2017年2月8日作出民事判决，判决维持北京市高级人民法院的终审判决。
根据《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定，上述诉讼产生的损失由德瑞特公司和曹德军承担，且德瑞特公司及曹德军
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以其持有北京浩搏的 38%股权提供了担保，本公司已于2014年度根据二审判决结果确认了相应的负债，故最高人民法院的
判决结果不会对公司本期财务报表产生重大影响。
(二) 以“售后回租”融资租赁方式融资
经公司2016 年12月26日召开第六届董事会第三次临时会议审议通过，公司以公司及控股子公司部分固定资产以售后回
租的方式向远东国际租赁有限公司（以下简称远东租赁）开展融资租赁业务。2017年1月，公司与远东租赁签订了《所有权
转让协议》和《售后回租赁合同》。公司与远东租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为 10,400.00 万元，
租赁期限 60 个月，自起租日起计算。于2017年2月，上述融资款项已放款至本公司。
十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司资产、负债为各个产品共同占有，故无报告分部。
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1. 永州华天置业房地产项目合作开发事项
2013年11月10日，子公司永州华天置业与好棒美公司、株洲市金都实业有限公司（以下简称金都实业）签订《永州华天
城房地产开发项目合作合同》，合同约定主要事项如下：
(1) 由永州华天置业注册设立项目分公司，并向好棒美公司提供80亩的土地以项目分公司名义进行房地产开发, 金都实业
为好棒美公司的开发行为提供担保。
(2) 项目分公司营运团队由好棒美公司负责组建，项目负责人由好棒美公司派出，项目开发所需的营运资金由好棒美公
司筹集，项目的建设及销售均由好棒美公司负责。永州华天置业向项目分公司派驻副总经理和财务经理各一名，负责掌控项
目分公司公章、财务专用章、法人代表私章等重要印章，该等印章的使用必须征得永州华天置业的书面同意。
(3) 项目分公司单独开立银行账户，单独建账，独立核算，自负盈亏。除合同约定由永州华天置业享有的收益和权益外，
房地产开发项目的所有成果均归好棒美公司所有。
(4) 永州华天置业向好棒美公司收取项目合作开发收益，项目合作开发收益由基本收益和浮动收益两部分构成，其中基
本收益为9,600万元，浮动收益按项目开发销售额的7%收取。除此之外，项目分公司所有的税后净利润全部归好棒美公司所
有。
(5) 在房地产项目开发期间，项目分公司其所产生的所有债权债务及法律纠纷均由好棒美公司承担，与永州华天置业无
关。此外，好棒美公司以项目分公司名义与相关的施工单位签订项目施工合同时，需要在合同中特别约定，如好棒美公司拖
欠施工方的工程款、人工工资或其他债务，由施工方直接向好棒美公司追索，与永州华天置业无关。好棒美公司不得以项目
分公司的名义对外融资和担保。
2014年度，永州华天置业累计收到好棒美公司支付项目合作开发基本收益9,600万元，并且按合同约定向好棒美公司移交
了80亩土地。
2016年3月，好棒美公司和项目分公司以80亩土地作为抵押物,以永州华天置业的名义向永州农村商业银行借款2,500.00
万元。根据永州华天置业与好棒美公司、金都实业及项目分公司签订的三方协议约定,该项借款专项用于房地产项目开发，
借款本息由好棒美公司及金都实业共同承担，截至2016年12月31日，上述借款累计已使用24,492,648.47元，房地产项目正在
开发中。
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十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
5,260,03 347,572. 4,912,458 4,566,6 256,045.7 4,310,599.9
合计提坏账准备的 100.00% 6.61% 100.00% 5.61%
1.00 59 .41 45.68 6
应收账款
5,260,03 347,572. 4,912,458 4,566,6 256,045.7 4,310,599.9
合计 100.00% 6.61% 100.00% 5.61%
1.00 59 .41 45.68 6
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 3,527,467.18 211,648.03 6.00%
1至2年 975,199.95 97,520.00 10.00%
2至3年 104,327.51 20,865.50 20.00%
3至4年 18,385.25 5,515.58 30.00%
5 年以上 12,023.48 12,023.48 100.00%
合计 4,637,403.37 347,572.59 7.49%
确定该组合依据的说明：
组合中,合并范围内关联往来余额为622,627.63 元, 经单独测试后未发生减值,期末未计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 91,526.83 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
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其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
湖南华天国际旅行社有限责任公司 450,680.51 8.57 41,244.81
湖南华天国际酒店管理有限公司 185,297.78 3.52
湖南华天文化娱乐发展有限公司 160,401.88 3.05
圣美花木兰专卖店 107,304.80 2.04 6,438.29
湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店 83,979.45 1.60
小 计 987,664.42 18.78 47,683.09
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
4,593,50 4,593,50 18,130, 7,721,044 10,409,000.
独计提坏账准备的 0.11% 100.00% 0.50% 42.59%
6.15 6.15 044.96 .96
其他应收款
按信用风险特征组 3,623,8
3,993,19 25,705,8 3,967,490 11,378,84 3,612,465,8
合计提坏账准备的 99.89% 0.64% 44,664. 99.50% 0.31%
6,351.08 86.89 ,464.19 0.79 23.82
其他应收款
3,641,9
3,997,78 30,299,3 3,967,490 19,099,88 3,622,874,8
合计 100.00% 0.76% 74,709. 100.00% 0.52%
9,857.23 93.04 ,464.19 5.75 23.82
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
湖南高地光电科技发展 根据预计可回收金额与
1,628,690.06 1,628,690.06 100.00%
有限公司 账面余额的差额
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湖南华天光电惯导技术 根据预计可回收金额与
2,964,816.09 2,964,816.09 100.00%
有限公司 账面余额的差额
合计 4,593,506.15 4,593,506.15 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 12,177,411.54 730,644.69 6.00%
1至2年 5,413,550.62 541,355.06 10.00%
2至3年 3,812,383.19 762,476.64 20.00%
3至4年 5,580,203.62 1,674,061.09 30.00%
5 年以上 21,997,349.41 21,997,349.41 100.00%
合计 48,980,898.38 25,705,886.89 52.48%
确定该组合依据的说明：
组合中,合并范围内关联往来余额为3,944,215,452.70元, 经单独测试后未发生减值,期末未计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 11,199,507.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 30,906.00 322,405.30
应收暂付款 45,111,779.48 76,241,211.95
内部往来 3,944,215,452.70 3,559,971,481.51
其他 8,431,719.05 5,439,610.81
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合计 3,997,789,857.23 3,641,974,709.57
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
长沙华盾实业有限公
内部往来 949,846,971.16 2 年以内 23.76%
司
北京浩搏 内部往来 579,257,534.56 2 年以内 14.49%
灰汤置业 内部往来 539,375,741.76 2 年以内 13.49%
长沙华盾酒店管理有
内部往来 265,601,418.55 2 年以内 6.75%
限责任公司
湖南国际金融大厦有
内部往来 269,756,446.00 2 年以内 6.64%
限公司
合计 -- 2,603,838,112.03 -- 65.13%
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,669,423,501.95 67,000,000.00 1,602,423,501.95 1,651,423,501.95 1,651,423,501.95
对联营、合营企
9,773,325.10 9,773,325.10 7,014,750.46 7,014,750.46
业投资
合计 1,679,196,827.05 67,000,000.00 1,612,196,827.05 1,658,438,252.41 1,658,438,252.41
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
湖南华天文化娱
15,106,875.00 15,106,875.00
乐有限公司
湖南华天国际酒
900,000.00 900,000.00
店管理有限公司
长沙华盾实业有
28,461,576.05 28,461,576.05
限公司
长沙华盾酒店管 28,461,576.05 28,461,576.05
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理有限责任公司
益阳华天置业有
10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
北京东方华天餐
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
饮管理有限公司
华天投资有限公
7,000,000.00 7,000,000.00
司
湖南国际金融大
6,155,001.00 6,155,001.00
厦有限公司
北京北方华天置
80,000,000.00 80,000,000.00
业有限公司
湖南华天湘菜产
业发展股份有限 17,520,000.00 17,520,000.00
公司
永州华天酒店管
10,000,000.00 10,000,000.00
理有限公司
湖北华天大酒店
309,462,550.00 309,462,550.00
有限责任公司
灰汤置业 62,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00
长春华天酒店管
405,509,800.00 405,509,800.00
理有限公司
邵阳华天置业有
14,000,000.00 14,000,000.00
限公司
株洲华天大酒店
52,196,120.01 52,196,120.01
有限公司
湖南华天物流有
2,100,000.00 2,100,000.00
限公司
湘潭华天大酒店
24,030,920.19 24,030,920.19
有限公司
益阳商贸投 9,014,647.00 9,014,647.00
湖南银城酒店管
24,835,353.00 24,835,353.00
理有限责任公司
邵阳华天大酒店
70,000,000.00 70,000,000.00
有限责任公司
张家界华天城置
14,000,000.00 14,000,000.00
业有限责任公司
张家界华天酒店
管理有限责任公 406,000,000.00 406,000,000.00
司
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
北京浩搏 11,421,100.00 11,421,100.00
永州华天置业有
32,547,983.65 32,547,983.65
限责任公司
湖南华星置业有
5,700,000.00 5,700,000.00
限责任公司
湖南华天资产管
10,000,000.00 10,000,000.00
理有限责任公司
湖南华天养老健
5,000,000.00 5,000,000.00
康有限公司
湖南华天云服电
3,000,000.00 3,000,000.00
子商务有限公司
合计 1,651,423,501.95 18,000,000.00 1,669,423,501.95 67,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
湖南银河
金谷商务 7,014,750 -195,649. 6,819,100
服务有限 .46 84 .62
公司
浙江皓谷
3,000,000 -45,775.5 2,954,224
网络科技
.00 2 .48
有限公司
7,014,750 3,000,000 9,773,325
小计
.46 .00 .10
7,014,750 3,000,000 -241,425. 9,773,325
合计
.46 .00 36 .10
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
主营业务 121,145,803.88 67,917,377.66 143,362,815.43 76,789,717.61
其他业务 1,678,165.11 1,697,430.87
合计 122,823,968.99 69,614,808.53 143,362,815.43 76,789,717.61
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 1,900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -241,425.36 -360,081.06
处置长期股权投资产生的投资收益 229,783,518.15
合计 -241,425.36 231,323,437.09
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -1,037,645.90
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
12,719,524.80
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 250,891.00
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
4,461,000.00 七天四季坏账准备转回
回
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -20,946,391.62
减：所得税影响额 26,296.48
少数股东权益影响额 -901.01
合计 -4,578,017.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -0.09% -0.28 -0.28
扣除非经常性损益后归属于公司
-0.09% -0.28 -0.28
普通股股东的净利润
华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
第十二节 备查文件目录
1、经全体董事签字的公司第六届董事会第二十六次会议决议及独立董事意见等有关附件；
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并经公司盖章的财务报告；
3、经年审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
4、报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有公告原稿及附件。| 华天酒店：2016年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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