华天酒店集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
华天酒店集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016-031
2016 年 04 月
华天酒店集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主
管人员)胡建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（1）市场竞争风险。酒店业仍是公司的主要业务收入来源。而作为全竞
争性行业，在世界经济及国内经济增速放缓，国内外品牌的竞争日趋白热化，
OTA 企业轮番夹击的情况下，酒店业竞争更加激烈。为应对该风险，公司一是
继续保持适当的发展速度，以提升公司的品牌影响力；二是从创新经营模式、
强化人力资源培训、提升管理水平、提升服务质量、突出服务产品的差异化、
特色化；三是运用“互联网+”、大数据以及拓展酒店服务业的外延等多个方面全
面提升公司的竞争力。地产市场的风险，由于房地产项目投资规模大，涉及环
节多，周期长，特别是资金回笼较慢，且其投资收益容易受社会经济环境以及
政府政策的影响，加大竞争风险。
（2）政策风险。相关政策对中高端酒店行业的影响仍未消除；同时，房地
产行业投资收益易受政府调控政策影响。为应对政策风险给公司经营带来的不
利影响，公司将采取以下应对措施：一是在酒店业方面，转变经营思路，重新
细分市场，精准定位，酒店经营更侧重于商务化、大众化和生活化；二是加大
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去库存力度，以规避调控风险。
（3）转型风险。公司主动转型经营中，可能遇到在专业人才、行业研究及
项目储备上的先天不足，在今后的并购和投资中可能存在一定的准入风险和后
续管理风险。为尽量减少转型所付出的成本，公司在充分做好市场调研与风险
评估的前提下，严格按程序审议和执行。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 66
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 74
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 81
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 168
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、华天酒店 指 华天酒店集团股份有限公司
控股股东、华天集团 指 华天实业控股集团有限公司
湖南华天 指 母公司
国金公司、潇湘华天（大酒店） 指 湖南国际金融大厦有限公司
益阳华天 指 益阳华天置业有限公司
银城华天（大酒店） 指 益阳银城华天酒店管理有限责任公司
灰汤华天城、灰汤华天（大酒店） 指 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司
邵阳华天（大酒店） 指 邵阳华天大酒店有限责任公司
张家界华天城 指 张家界华天城置业有限责任公司
张家界华天（大酒店） 指 张家界华天酒店管理有限公司
株洲华天（大酒店） 指 株洲华天大酒店有限责任公司
华盾公司 指 长沙华盾实业有限公司
光电惯导 指 湖南华天光电惯导技术有限公司
武汉华天（大酒店） 指 湖北华天大酒店有限责任公司
长春华天（大酒店） 指 长春华天酒店管理有限公司
湘潭华天（大酒店） 指 湘潭华天大酒店有限公司
紫东阁华天（大酒店） 指 紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司
华天物流 指 湖南华天物流有限公司
北京浩搏 指 北京浩搏基业房地产开发有限公司
华天湘菜 指 湖南华天湘菜产业发展股份有限公司
星沙华天（大酒店） 指 长沙华盾酒店管理有限责任公司
世纪华天（大酒店） 指 北京北方华天置业有限公司
钓鱼台华天 指 北京东方华天餐饮管理有限公司
永州华天城 指 永州华天城置业有限责任公司
华星置业 指 湖南华星置业有限责任公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 华天酒店 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华天酒店集团股份有限公司
公司的中文简称 华天酒店
公司的外文名称（如有） HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.
公司的法定代表人 陈纪明
注册地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号
注册地址的邮政编码 410001
办公地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼
办公地址的邮政编码 410001
公司网址 http://www.huatian-hotel.com
电子信箱 resv@huatian-hotel.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 易欣 叶展
长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒
联系地址
店贵宾楼五楼 店贵宾楼五楼
电话 0731-84442888-80928 0731-84442888-80889
传真 0731-84449370 0731-84449370
电子信箱 huatianzqb@163.com huatianzqb@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼董事会秘书室
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四、注册变更情况
组织机构代码 61677017-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如 2013 年度增加营业范围：酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、
有） 销售、租赁）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名 李新葵 郑生军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市黄浦区广东路 689 号海 2015 年 11 月 17 日至 2016 年
海通证券股份有限公司 张刚 汤勇
通证券大厦 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2014 年 2013 年
2015 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,194,594,744. 1,514,374,503. 1,780,991,430. 1,780,991,430.
营业收入（元） 0.00 -21.12%
62 44 26
归属于上市公司股东的净利
12,826,060.55 0.00 -98,841,500.44 119,257,630.63 116,805,614.28
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 -202,977,759.4 -121,033,766.9
0.00 116,725,868.39 114,273,852.04
非经常性损益的净利润（元） 3
经营活动产生的现金流量净
183,274,573.87 0.00 115,650,696.63 58.47% 214,158,490.80 164,256,316.75
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0 -0.14 0.17 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.02 0 -0.14 0.17 0.16
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加权平均净资产收益率 0.76% 0.00% -6.20% 6.96% 7.44% 7.13%
本年末比上年
2014 年末 2013 年末
2015 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
9,523,431,649. 9,230,771,984. 8,040,444,507. 8,147,122,260.
总资产（元） 0.00 3.17%
27 44 12
归属于上市公司股东的净资 3,189,798,713. 1,540,623,730. 1,654,122,776. 1,686,670,760.
0.00 107.05%
产（元） 43 33 71
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
不适用
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 262,704,863.80 257,283,135.04 287,774,525.67 386,832,220.11
归属于上市公司股东的净利润 -48,793,289.95 94,098,722.43 -24,031,892.94 -8,447,478.99
归属于上市公司股东的扣除非经
-48,832,872.23 -85,468,828.03 -39,382,880.48 -29,293,178.69
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 6,998,248.98 92,658,268.51 118,075,603.88 -81,066,001.95
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减
240,501,331.18 -13,096,896.67 -3,623.05
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
2,964,588.00 6,553,853.95
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 25,512,600.00 65,308,300.00 1,027,597.70
受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
-36,866,466.00 -34,000,000.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 9,218.76 3,228.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,140.37 -991,852.27 -1,526,085.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 3,184,825.46
减：所得税影响额 28,228,994.37 -7,852.14 150,952.51
少数股东权益影响额（税后） -12,147,682.78 1,592,219.28
合计 215,803,819.98 22,192,266.50 2,531,762.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（1）报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素
报告期内公司主要业务分为三大板块，以酒店经营为主业，房地产开发、资产运营为辅。
酒店业：坚持“自营+托管”酒店连锁发展模式，推出中端酒店品牌---华天精选酒店，并完成2家自营店
的升级改造。2015年新签托管酒店6家，新增托管酒店客房1000余间。目前公司自营和托管酒店已涵盖湖
南各地州市，并向武汉、北京、长春、深圳、苏州等全国各地辐射。
房地产业：报告期内，公司在开发的项目7个，分别是张家界华天城项目、灰汤华天城项目、益阳银
城华天项目、永州华天城项目、邵阳华天城项目、娄底华天城项目及北京浩搏基业项目。
资产运营：坚持轻资产战略，利用公司存量物业开展资产运营，进一步放大公司存量资产效益。
（2）报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位
酒店业：受经济环境及政策影响，酒店业竞争进一步加剧，酒店在面对激烈的行业竞争的同时，还要
面对人力成本等不断增加的困境，酒店行业整体的盈利水平呈现下滑的趋势；同时新形势下消费者需求的
变化，给酒店行业的发展带来新的机遇，酒店行业的发展也将日趋多元化。为了应对酒店行业的现状和致
力于自身的长足发展，酒店行业的合并整合和产业结构优化升级成为趋势，酒店的管理模式、产品模式、
市场模式、盈利模式都在进行根本性和结构性变革。品牌创新进入高速爆发期，品牌取代星级成为市场标
杆。连锁企业将压缩更多单体酒店的市场空间。从管理模式上，传统的星级酒店职能划分方式将被打破，
管理职能将被重组；从产品模式上，企业将更多地研究目标市场消费需求，结合市场消费需求重新组合打
造产品，提供满足消费需求的服务和设施；从市场模式上，顺应经济新常态，进一步细分市场，找准消费
需求市场定位；从盈利模式上，推行客房收益化管理，提高客房出租率，加大闲置物业转型租赁等。酒店
整体效能提升根本在于提升服务和管理水平，降低人工和能耗成本。随着“互联网+”发展，酒店的产品、
服务、文化等定位充分满足客户需求和市场潮流，合理高效、精准布局才能长足发展。
报告期内，公司荣膺中国饭店业集团30强和中国本土高端连锁酒店规模第六。
房地产业：当前房地产行业处于调整期，分化较为明显。国家出台了一系列的宏观调控政策，2016年
的房地产市场仍将以稳为主，去库存是2016年房地产市场的首要任务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
系转让紫东阁华天 100%股权和华天光电 52%股权，由华天光电分立湖南华星置业
股权资产
有限责任公司 57%股权。
固定资产原值和累计折旧本期减少系出售子公司紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司
固定资产
及湖南华天光电惯导技术有限公司股权导致合并范围减少所致。
主要系出售子公司紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司及湖南华天光电惯导技术有限
无形资产
公司股权导致无形资产减少和本期摊销增加。
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在建工程 主要系灰汤温泉酒店及张家界华天酒店工程本期增加投入。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司成立以来，已经形成了由驰名品牌、一流优质服务、优秀企业文化为要素构成的核心竞争力。华
天品牌已获得中国驰名商标，公司荣膺中国饭店业集团30强和中国本土高端连锁酒店规模第六，公司区域
竞争优势明显，是湖南省旅游支柱企业；一流优质的华天服务，“满意＋惊喜”的服务得到了广泛认可，是
重要接待的基地、服务文化的窗口；优秀的企业文化，永争第一的华天精神、专业敬业的管理团队、雷厉
风行的执行力、较强的资源整合能力。公司面对不断变化的市场环境，能做到迅速反应，未雨绸缪，创新
经营，不断适应形势的变化，响应政府号召，引进战略投资者，公司积极推进了混合所有制改革。前述几
个要素环环相扣，互为支撑，有效合成了公司的核心竞争力：
1、持续发展的品牌影响力。公司以自营酒店为基础，大力发展托管酒店，发力中端酒店市场，推出
中端酒店品牌---华天精选酒店，进一步使公司品牌快速扩张，公司酒店布局由区域向全国乃至国际发展。
同时公司与国内大型酒店集团共同发起成立中国酒店联盟，并联合出资成立联盟体平台公司。公司利用“互
联网+”实现品牌飞跃发展。公司荣膺中国饭店业集团30强和中国本土高端连锁酒店规模第六。
2、一流优质的华天服务，经过28年的企业发展和管理经验水平的累积，公司行业内竞争优势突显。“满
意＋惊喜”的服务得到了广泛认可，是重要接待的基地、服务文化的窗口。
3、优秀的企业文化，永争第一的华天精神、专业敬业的管理团队、雷厉风行的执行力、较强的资源
整合能力。作为一家由部队企业改制而来的企业，公司奉行准军事化管理，经过28年的企业文化沉淀，公
司具备完善的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，使得公
司的核心企业文化得以传承，公司上下具有较强的执行力。
4、2015年公司完成了16.53亿元定增，成功引进战略投资者，迈出了混合所有制改革的第一步。公司
充分发挥国有资本和民营资本各自优势，完善和创新公司运营机制和管理手段，进一步提高公司运营效率
和市场竞争力。
5、经过近几年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌优势，
该部分资产在与酒店的互动中得到了较好的增值，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将继续通过轻
资产运营，体现该部分资产价值；同时通过产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效益。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
（1）2015年总体情况概述
2015年公司积极推进混合所有制改革，顺利完成了战略投资者的引进，股权的多元化带来了公司治理
结构的进一步完善；2015年公司顺应新常态下的经济发展需求，主动转型，积极探索主业延伸和“互联网+”
等新行业给公司带来的新机，推动公司由以酒店旅游业为主的专业酒店集团，向综合类优质生活服务大型
企业集团升级转型，为进一步提升公司未来盈利能力和综合竞争力夯实基础。
(2)经营目标完成情况及分析
报告期内，公司全年无重大安全责任事故，无重大消费投诉事件。
公司2015年实现收入119，459.47万元，比上年同期151,437.45万元减少31,977.98万元，下降21.12%；
归属于上市公司股东的净利润为1,282.61万元，比上年同期-9,884.15万元增加11,166.76万元，实现扭亏为盈。
盈利的主要原因是紫东阁华天100%股权转让获得税后投资收益1.79亿元有效弥补了主业亏损。
酒店业：2015年实现营业收入98,005.32万元，比上年同期103,971.01万元，减少5,965.7万元，下降5.74%。
其中客房收入同比下降1.26%，客房实际出租114.75万间，平均出租率62.39%，与去年基本持平；五星级
酒店平均房价570元，四星级酒店平均房价381元。酒店业2015年仍受相关政策和经济增速放缓因素影响，
公司主动推进转型，收入同比降幅缩小。
截止2015年底，公司自营托管酒店共65家（已开业43家），其中自营酒店22家，托管酒店43家，管理
酒店客房10000余间。
房地产：2015年实现营业收入21,050.5万元,比去年同期35,669.07万元，减少14,618.57万元，下降40.98%，
收入主要来自张家界华天城和灰汤华天城项目销售。其中张家界销售收入14990.50万元，销售525套，面积
为31459平米，项目去化率为84.75%；灰汤销售收入4926.74万元，销售6栋，面积为4817.03平方米，项目
去化率为76.48%。
（3）行业区域分析
受经济环境及政策影响，酒店业竞争进一步加剧，酒店在面对激烈的行业竞争的同时，还要面对人力
成本等不断增加的困境，酒店行业整体的盈利水平呈现下滑的趋势；同时新形势下消费者需求的变化，给
酒店行业的发展带来新的机遇，酒店行业的发展也将日趋多元化。
目前公司自营和托管酒店已涵盖湖南各地州市，并向武汉、北京、长春、深圳等全国各地辐射。但公
司主要收入来自湖南地区，公司品牌在湖南地区有着深远的影响，具备很强竞争力。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,194,594,744.62 100% 1,514,374,503.44 100% -21.12%
分行业
酒店业 980,053,200.30 82.04% 1,039,710,145.71 68.66% -5.74%
房地产业 210,505,041.41 17.62% 356,690,701.00 23.55% -40.98%
酒店资产运营 4,030,720.00 0.34% 4,131,112.00 0.27% -2.43%
制造业 0.00% 7,310,598.32 0.48% -100.00%
其他 5,782.91 0.00% 106,531,946.41 7.03% -99.99%
分产品
餐饮 400,886,261.68 33.61% 444,932,315.67 31.41% -9.90%
客房 437,186,628.51 36.65% 442,761,673.30 31.25% -1.26%
娱乐 58,110,219.35 4.87% 67,080,039.52 4.73% -13.37%
光电产品 0.00% 7,310,598.32 0.52% -100.00%
售房收入 210,505,041.41 17.65% 356,690,701.00 25.18% -40.98%
酒店资产运营 4,030,720.00 0.34% 4,131,112.00 0.29% -2.43%
其他 82,039,670.33 6.88% 93,794,963.63 6.62% -12.53%
其他业务 1,836,203.34 0.15% 97,673,100.00 6.45% -98.12%
分地区
湖南地区 998,092,752.08 83.55% 1,297,573,441.01 85.68% -23.08%
北京地区 71,345,740.41 5.97% 82,303,627.73 5.43% -13.31%
吉林地区 88,373,424.70 7.40% 92,030,214.20 6.08% -3.97%
湖北地区 36,782,827.43 3.08% 42,467,220.50 2.80% -13.39%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
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酒店业 980,053,200.30 395,901,560.95 59.60% -5.74% -6.06% 0.13%
房地产业 210,505,041.41 148,809,421.19 29.31% -40.98% -49.24% 11.50%
分产品
餐饮 400,886,261.68 235,107,552.58 41.35% -9.90% -10.47% 0.37%
客房 437,186,628.51 130,228,879.60 70.21% -1.26% 7.59% -2.45%
售房收入 210,505,041.41 148,809,421.19 29.31% -40.98% -49.24% 11.50%
分地区
湖南地区 998,092,752.08 476,072,459.73 52.30% -23.08% -27.56% 2.95%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
