东阿阿胶股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    东阿阿胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
东阿阿胶股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                         东阿阿胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
吴怀峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  东阿阿胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期               上年同期         本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                           1,432,023,304.19          946,548,472.28              51.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）          526,101,873.21           427,168,184.30              23.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          505,601,409.59           403,399,800.21              25.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          -258,158,377.78         -102,368,809.60             -152.18%
基本每股收益（元/股）                           0.8044                 0.6531                  23.16%
稀释每股收益（元/股）                           0.8044                 0.6531                  23.16%
加权平均净资产收益率                            8.51%                  8.19%                   0.32%
                                                                                      本报告期末比上年度末增
                                              本报告期末             上年度末
                                                                                                 减
总资产（元）                             8,006,735,673.38         7,459,925,145.22             7.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）         6,448,547,669.34         5,922,445,796.12             8.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                                       项目                                          年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                     -12,025.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
                                                                                          2,864,588.42
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融           21,511,040.29
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      171,153.12
减：所得税影响额                                                                          4,034,156.40
       少数股东权益影响额（税后）                                                           136.69
合计                                                                                     20,500,463.62
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                          东阿阿胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                    71,823
                                               前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                     持有有限         质押或冻结情况
            股东名称                  股东性质         持股比例        持股数量      售条件的
                                                                                                   股份状态         数量
                                                                                     股份数量
华润东阿阿胶有限公司               国有法人             23.14%       151,351,731         0
中国太平洋人寿保险股份有限公司
                                   境内非国有法人        1.65%         10,797,126        0
－分红-个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
                                   境内非国有法人        1.39%         9,119,971         0
－传统－普通保险产品
中国农业银行股份有限公司－国泰
国证医药卫生行业指数分级证券投     境内非国有法人        1.05%         6,887,696         0
资基金
全国社保基金六零四组合             境内非国有法人        0.87%         5,702,087         0
YALE UNIVERSITY                    其他                  0.80%         5,226,354         0
中国工商银行股份有限公司企业年
                                   境内非国有法人        0.63%         4,114,925         0
金计划－中国建设银行
加拿大年金计划投资委员会－自有
                                   其他                  0.59%         3,849,059         0
资金
瑞银环球资产管理（新加坡）－瑞银
                                   其他                  0.50%         3,295,890         0
卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股
中国工商银行股份有限公司－诺安
                                   境内非国有法人        0.41%         2,682,558         0
灵活配置混合型证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                      持有无限售条件普通股股                     股份种类
                       股东名称
                                                              份数量                  股份种类                  数量
华润东阿阿胶有限公司                                        151,351,731             人民币普通股          151,351,731
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红                10,797,126             人民币普通股            10,797,126
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
                                                             9,119,971              人民币普通股              9,119,971
产品
                                                                        东阿阿胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业
                                                            6,887,696            人民币普通股         9,119,971
指数分级证券投资基金
全国社保基金六零四组合                                      5,702,087            人民币普通股         5,702,087
YALE UNIVERSITY                                             5,226,354            人民币普通股         5,226,354
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设
                                                            4,114,925            人民币普通股         4,114,925
银行
加拿大年金计划投资委员会－自有资金                          3,849,059            人民币普通股         3,849,059
瑞银环球资产管理（新加坡）－瑞银卢森堡机构 SICAVII
                                                            3,295,890            人民币普通股         3,295,890
中国 A 股
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证
                                                            2,682,558            人民币普通股         2,682,558
券投资基金
                                                     报告期末，持有公司 5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有
                                                     股份 151,351,731 股，占公司总股本 23.14 %。未知华润东阿阿胶有限
                                                     公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                     市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知无
                                                     限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                                     法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 东阿阿胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
                                       金额                     增减变动
     报表项目                                                                                说明
                     2015 年 3 月 31 日   2014 年 12 月 31 日    （%）
                                                                            在满足公司经营发展的前提下，为提高
货币资金             1,046,451,679.65     2,549,824,890.99      -58.96%     资金收益，本期购买理财产品支出增
                                                                            加。
                                                                            本季度销售收到的银行承兑汇票回款
应收票据              352,113,766.09          32,129,070.68     995.94%
                                                                            增加。
                                                                            主要是公司年初对销售客户授信，本期
应收账款              350,913,406.39          116,546,247.42    201.09%
                                                                            末较年初上升。
预付款项              330,600,063.67          212,673,722.34     55.45%     主要是本期预付原料采购款增加。
应收利息              14,621,116.83            3,603,633.74     305.73%     本期应收未到期理财产品利息增加。
应收股利               1,012,379.92            5,497,064.14     -81.58%     本期收到联营公司分红款。
其他应收款            70,319,685.04           43,941,307.08      60.03%     主要是支付业务人员备用金增加。
其他流动资产         2,183,627,522.37         998,138,414.56    118.77%     主要是本期购买理财产品增加。
                                                                            主要是阿胶科技产业园、良种驴繁育基
在建工程              208,943,981.44          136,584,661.67     52.98%
                                                                            地、海外原料基地建设支出增加。
                                                                 增减变动
       项目           2015 年 1-3 月          2014 年 1-3 月                                 说明
                                                                    （%）
                                                                            根据公司聚焦重点区域、聚焦重点产
营业收入             1,432,023,304.19         946,548,472.28     51.29%     品，产品做大、品牌做强的营销战略，
                                                                            1 季度主产品销售上升。
营业成本              428,634,575.87          302,382,829.66     41.75%     主要是销售增加及原料成本上升影响。
                                                                            主要是销售收入上升，本期应交增值税
营业税金及附加        21,053,824.97           11,028,315.03      90.91%
                                                                            增加。
                                                                            公司加大了对重点产品的市场终端费
销售费用              301,618,471.13          127,739,597.20    136.12%
                                                                            用投入，销售费用上升。
管理费用              76,786,226.18           45,089,507.32      70.30%     主要是折旧等费用上升。
                                                                            主要是应收账款较年初增加，按账龄分
资产减值损失          12,365,201.65            2,443,743.30     405.99%
                                                                            析法计提的坏账准备相应增加。
投资收益              23,218,902.33           38,884,151.89     -40.29%     主要是本期参股公司未分红。
支付给职工以及为职                                                          主要是本期支付了上年末部分绩效薪
                      92,974,290.90           70,528,450.81      31.83%
工支付的现金                                                                酬。
                                                                            本期销售增长，支付的各项税费相应增
支付的各项税费        262,674,808.67          148,454,533.55     76.94%
                                                                            加。
                                                                    东阿阿胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                               主要是本期收到的银行承兑汇票尚未
经营活动产生的现金
                         -258,158,377.78    -102,368,809.60       -152.18%     到期托收以及原料采购支付现金、支付
流量净额
                                                                               的各项税费增加影响。
处置固定资产、无形
                                                                               主要是本期处置闲置设备收到现金增
资产和其他长期资产        9,510,574.66          9,712.00         97826.02%
                                                                               加。
收回的现金净额
投资支付的现金          1,728,000,000.00     613,000,000.00       181.89%
                                                                               主要是本期购买理财产品支付现金增
投资活动产生的现金
                        -1,237,776,497.98    -18,445,567.65      -6610.43%     加。
流量净额
收到其他与筹资活动
                                 -            32,000,000.00       -100.00%     主要是本期子公司筹资减少。
有关的现金
分配股利、利润或偿
                          6,438,335.58         384,625.97         1573.92%     主要是子公司支付少数股东股利增加。
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
                          1,000,000.00        15,533,430.00       -93.56%      主要是本期子公司归还借款减少。
有关的现金
筹资活动产生的现金
                         -7,438,335.58        16,081,944.03       -146.25%     主要是本期子公司筹资减少。
流量净额
现金及现金等价物净                                                             主要是本期购买理财产品支付现金增
                        -1,503,373,211.34   -104,732,433.22      -1335.44%
增加额                                                                         加。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
    四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在证券投资。
    六、持有其他上市公司股权情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                               东阿阿胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                    谈论的主要内容及提供的
     接待时间         接待地点   接待方式   接待对象类型           接待对象
                                                                                             资料
                                                           海徐星投资、南方基金、
                                                           国都证券资产管理部研
                                                           究员、上实投资有限公     产品原料、发展战略等相关
2015 年 01 月 06 日     公司     实地调研       机构
                                                           司、鸿商产业控股集团、情况
                                                           天风证券自营、个人投资
                                                           者约 20 人
                                                           国泰君安、民族证券、兴
                                                           业证券等医药行业分析
                                                           师，银华基金、泰信基金、
                                                                                   发展战略规划、产品规划、
2015 年 01 月 15 日     公司     实地调研       机构       盈信资本、润晖投资、泰
                                                                                   研发等相关情况
                                                           康资产、太平洋资产等机
                                                           构投资者和个人投资者
                                                           共 46 位
                                                           华创证券、长江证券、上
                                                           海正享投资、招商基金、直销业务进展情况、原料资
2015 年 03 月 27 日     公司     实地调研       机构
                                                           华安基金及个人投资者     源情况、产品销售等情况
                                                           共8位
                                                                   东阿阿胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东阿阿胶股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                         单位：元
                   项目                            期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                               1,046,451,679.65                    2,549,824,890.99
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  352,113,766.09                        32,129,070.68
    应收账款                                                  350,913,406.39                     116,546,247.42
    预付款项                                                  330,600,063.67                     212,673,722.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                     14,621,116.83                       3,603,633.74
    应收股利                                                      1,012,379.92                       5,497,064.14
    其他应收款                                                   70,319,685.04                      43,941,307.08
    买入返售金融资产
    存货                                                   1,573,047,896.43                    1,464,299,557.71
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           2,183,627,522.37                      998,138,414.56
流动资产合计                                               5,922,707,516.39                    5,426,653,908.66
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             东阿阿胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                       70,940,943.41                    70,940,943.41
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           75,815,354.99                    74,107,492.95
    投资性房地产                            2,738,483.43                     2,771,606.37
    固定资产                             1,327,319,984.67                1,326,102,304.38
    在建工程                              208,943,981.44                   136,584,661.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                          4,498,461.86                     4,664,478.67
    油气资产
    无形资产                              228,230,651.99                   231,368,093.88
    开发支出                                2,103,464.54                     2,103,464.54
    商誉                                      994,183.31                      994,183.31
    长期待摊费用                            7,857,003.65                     7,854,619.75
    递延所得税资产                         65,645,456.33                    67,564,043.08
    其他非流动资产                         88,940,187.37                   108,215,344.55
非流动资产合计                           2,084,028,156.99                2,033,271,236.56
资产总计                                 8,006,735,673.38                7,459,925,145.22
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                              236,223,730.21                   235,253,881.72
    预收款项                              373,702,432.96                   462,249,471.02
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           83,662,046.10                    94,141,220.98
    应交税费                              102,269,287.15                    85,706,772.67
                                 东阿阿胶股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                   19,489,088.84                    25,545,188.84
    其他应付款                562,340,388.59                   453,947,404.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,377,686,973.85                1,356,843,940.19
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债             73,049,840.93                    75,462,017.60
非流动负债合计                 73,049,840.93                    75,462,017.60
负债合计                     1,450,736,814.78                1,432,305,957.79
所有者权益：
    股本                      654,021,537.00                   654,021,537.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  713,841,780.67                   713,841,780.67
    减：库存股
    其他综合收益                -2,473,394.26                   -2,473,394.26
    专项储备