山东东阿阿胶股份有限公司2013年第一季度报告全文

                山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东东阿阿胶股份有限公司
  2013 年第一季度报告
       2013 年 4 月
                                                                山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                        本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                （%）
营业收入（元）                           967,742,861.79             713,833,075.46              35.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）         383,177,637.03             333,170,817.53              15.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                         373,370,366.62             311,976,029.54              19.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         -315,392,931.57             -6,043,291.33            -5,118.89%
基本每股收益（元/股）                        0.5859                     0.5094                  15.02%
稀释每股收益（元/股）                        0.5859                     0.5094                  15.02%
加权平均净资产收益率（%）                    8.63%                      9.28%                   -0.65%
                                                                                        本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                               增减(%)
总资产（元）                            5,439,656,440.67           5,325,655,926.77             2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）        4,629,739,424.61           4,246,561,787.58             9.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）           694,627.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                2,544,781.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                    山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                    9,355,563.74
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -509,909.26
所得税影响额                                                        2,079,229.94
少数股东权益影响额（税后）                                           198,563.91
合计                                                                9,807,270.41                       --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 42,894
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售       质押或冻结情况
                                                    持股比例
           股东名称                 股东性质                     持股数量      条件的股份
                                                     （%）                                  股份状态         数量
                                                                                   数量
1、华润东阿阿胶有限公司           国有法人             23.14%    151,351,731
2、中国工商银行－广发聚丰股票
                                  境内自然人            1.56%     10,200,000
型证券投资基金
3、上海浦东发展银行－嘉实优质
                                  境内自然人            1.38%      9,000,000
企业股票型开放式证券投资基金
4、交通银行－富国天益价值证券
                                  境内自然人            1.22%      7,999,678
投资基金
5、中国农业银行－中邮核心成长
                                  境内自然人            1.13%      7,400,000
股票型证券投资基金
6、中国农业银行－交银施罗德成
                                  境内自然人            1.13%      7,399,824
长股票证券投资基金
7、中国建设银行－交银施罗德蓝
                                  境内自然人            1.11%      7,261,629
筹股票证券投资基金
8、中国银行－易方达深证 100 交
                                  境内自然人             1.1%      7,216,468
易型开放式指数证券投资基金
9、中国工商银行－易方达价值成
                                  境内自然人            0.93%      6,049,868
长混合型证券投资基金
10、中国工商银行－融通深证 100
                                  境内自然人             0.9%      5,854,962
指数证券投资基金
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                       股东名称                              持有无限售条件股份数量               股份种类
                                                               山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                   股份种类           数量
1、华润东阿阿胶有限公司                                       151,351,731        人民币普通股     151,351,731
2、中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金                   10,200,000         人民币普通股      10,200,000
3、上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投
                                                               9,000,000         人民币普通股       9,000,000
资基金
4、交通银行－富国天益价值证券投资基金                          7,999,678         人民币普通股       7,999,678
5、中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金                7,400,000         人民币普通股       7,400,000
6、中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金                7,399,824         人民币普通股       7,399,824
7、中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金                7,261,629         人民币普通股       7,261,629
8、中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资
                                                               7,216,468         人民币普通股       7,216,468
基金
9、中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金              6,049,868         人民币普通股       6,049,868
10、中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                5,854,962         人民币普通股       5,854,962
                                                       报告期末，持有公司 5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，
                                                       其持有股份 151,351,731 股，占公司总股本 23.14 %。未知华润
                                                       东阿阿胶有限公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                                       规定的一致行动人，未知无限售条件股东之间是否属于《上市
                                                       公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                                         山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因                                单位：元
                         期末余额（或本期   年初余额（或上期金
         报表项目            金额）               额）             增减比率                  说明
                                                                                系上年末票据到期收回，本季
应收票据                 113,337,758.78       52,623,383.81         115.38%     度银行承兑汇票回款增加所
                                                                                致。
                                                                                主要系公司年初对销售客户授
应收账款                 248,891,673.83      103,675,380.72         140.07%
                                                                                信，使本期末较年初上升。
                                                                                主要系本期预付驴皮及中药材
预付款项                 238,728,880.09       85,636,999.67         178.77%
                                                                                款项增加所致。
                                                                                主要系新增子公司广东益建纳
其他应收款               122,972,003.28      195,769,303.30         -37.19%
                                                                                入合并范围所致。
应付账款                 112,399,819.11      170,937,751.84         -34.25%     主要系支付采购款增加所致。
预收款项                  86,415,443.86      236,918,573.80         -63.53%     主要系预收款发货所致。
                                                                                主要系上年效益薪酬于本期内
应付职工薪酬              21,530,683.80       43,789,408.54         -50.83%
                                                                                发放所致。
                                                                                主要系上年末税金于本期支付
应交税费                  95,899,413.25      168,634,510.40         -43.13%
                                                                                所致。
                                                                                系公司销售规模扩大及新增子
营业收入                 967,742,861.79      713,833,075.46         35.57%      公司广东益建营业收入增加所
                                                                                致。
                                                                                主要系本公司新增子公司广东
营业成本                 337,575,882.49      176,330,625.01         91.44%
                                                                                益建营业成本增加所致。
                                                                                主要系银行存款利息收入增加
财务费用                 -14,779,652.78       -2,740,574.06        -439.29%
                                                                                所致。
                                                                                主要系本期到期理财产品收益
投资收益                  9,839,163.74        25,026,686.15         -60.69%
                                                                                减少所致。
                                                                                主要系本期计入损益的政府补
营业外收入                3,558,779.27         448,970.68           692.65%
                                                                                助增加所致。
                                                                                主要系本期对外公益性捐赠支
营业外支出                 829,278.75          395,095.61           109.89%
                                                                                出增加所致。
收到其他与经营活动有                                                            主要系收到的往来款增加所
                         101,962,680.68       60,087,880.72         69.69%
关的现金                                                                        致。
                                                                                主要系本期采购原料付款及子
购买商品、接受劳务支付
                         571,377,186.07      279,685,234.01         104.29%     公司广东益建采购付款增加所
的现金
                                                                                致。
支付的各项税费           234,505,527.26      155,218,841.81         51.08%      主要系本期支付的增值税、企
                                                            山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                   业所得税增加所致。
支付其他与经营活动有                                                               主要系支付的往来款增加所
                          259,544,123.00        197,054,067.91         31.71%
关的现金                                                                           致。
经营活动产生的现金流                                                               主要系本期采购付款增加所
                          -315,392,931.57        -6,043,291.33        -5118.89%
量净额                                                                             致。
                                                                                   主要系本期到期理财产品减少
收回投资收到的现金        169,200,000.00        604,052,210.00         -71.99%
                                                                                   所致。
取得投资收益收到的现                                                               主要系本期到期理财产品收益
                               9,839,163.74      23,554,290.16         -58.23%
金                                                                                 减少所致。
购建固定资产、无形资产                                                             主要系阿胶科技产业园工程、
和其他长期资产支付的       69,050,082.39         51,047,640.44         35.27%      良种驴繁育基地建设投入增加
现金                                                                               所致。
                                                                                   主要系本期理财投资支付现金
投资支付的现金             30,500,000.00        753,052,210.00         -95.95%
                                                                                   较上期减少所致。
收到其他与筹资活动有                                                               系本公司子公司借款增加所
                           99,988,200.00               -               100.00%
关的现金                                                                           致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
                                                   山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                           谈论的主要内容及提供的
    接待时间          接待地点   接待方式   接待对象类型     接待对象
                                                                                    资料
2013 年 02 月 26 日     东阿     实地调研       机构         融通基金     公司发展战略、产品销售等
2013 年 02 月 26 日     东阿     实地调研       机构         国元证券     公司发展战略、产品销售等
2013 年 02 月 26 日     东阿     实地调研       机构         华创证券     公司发展战略、产品销售等
                                                         山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        2,551,195,807.70                        2,687,604,198.54
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         113,337,758.78                           52,623,383.81
    应收账款                                         248,891,673.83                          103,675,380.72
    预付款项                                         238,728,880.09                           85,636,999.67
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       122,972,003.28                          195,769,303.30
    买入返售金融资产
    存货                                             459,697,183.06                          400,829,666.74
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     504,004,500.00                          643,204,500.00
流动资产合计                                        4,238,827,806.74                        4,169,343,432.78
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     114,839,679.46                          118,839,679.46
                              山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产            3,023,372.64                          3,059,339.25
    固定资产              519,799,689.02                        522,437,850.34
    在建工程              340,760,916.66                        286,544,887.04
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              149,165,856.64                        151,662,314.63
    开发支出
    商誉                      750,072.33                           750,072.33
    长期待摊费用           12,279,937.87                         10,362,316.28
    递延所得税资产         60,209,109.31                         62,656,034.66
    其他非流动资产
非流动资产合计           1,200,828,633.93                     1,156,312,493.99
资产总计                 5,439,656,440.67                     5,325,655,926.77
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              112,399,819.11                        170,937,751.84
    预收款项               86,415,443.86                        236,918,573.80
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           21,530,683.80                         43,789,408.54
    应交税费               95,899,413.25                        168,634,510.40
    应付利息
    应付股利               13,258,551.59                         13,258,551.59
    其他应付款            327,291,219.48                        299,184,655.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                           山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                           656,795,131.09                        932,723,451.60
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                     79,180,526.21                         81,726,724.14
非流动负债合计                                          79,180,526.21                         81,726,724.14
负债合计                                               735,975,657.30                      1,014,450,175.74
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                654,021,537.00                        654,021,537.00
     资本公积                                          688,546,394.84                        688,546,394.84
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                          466,156,871.34                        466,156,871.34
     一般风险准备
     未分配利润                                       2,821,280,775.23                     2,438,103,138.20
     外币报表折算差额                                     -266,153.80                           -266,153.80
归属于母公司所有者权益合计                            4,629,739,424.61                     4,246,561,787.58
     少数股东权益                                       73,941,358.76                         64,643,963.45
所有者权益（或股东权益）合计                          4,703,680,783.37                     4,311,205,751.03
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                      5,439,656,440.67                     5,325,655,926.77
计
法定代表人：秦玉峰                   主管会计工作负责人：吴怀峰                    会计机构负责人：王金芝
2、母公司资产负债表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                                             山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                 项目        期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                            2,517,016,862.78                        2,576,166,228.42
    交易性金融资产
    应收票据                             101,146,171.92                           31,779,519.55
    应收账款                             162,439,761.63                           83,655,319.27
    预付款项                              69,477,114.04                           63,105,880.66
    应收利息
    应收股利                              19,580,779.73                           19,580,779.73
    其他应收款                           279,503,493.91                          286,748,876.93
    存货                                 308,683,511.35                          277,626,288.60
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         446,000,000.00                          546,000,000.00
流动资产合计                            3,903,847,695.36                        3,884,662,893.16
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         638,197,949.04                          637,097,949.04
    投资性房地产
    固定资产                             300,167,220.61                          303,2