吉林化纤股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王进军、主管会计工作负责人王剩勇及会计机构负责人(会计主管人员) 马宝姝声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 3,330,473,751.88 3,035,939,559.91 9.7%
归属于上市公司股东的所有
450,111,054.13 512,849,954.13 -12.23%
者权益（元）
股本（股） 378,257,464.00 378,257,464.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.18995 1.3558 -12.239%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 392,285,123.21 -21.35% 1,160,074,053.14 -37.95%
归属于上市公司股东的净利
-22,820,641.23 85.56% -55,181,765.93 63.06%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 220,514,380.12 -36.17%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.58297 -36.17%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0603 85.57% -0.1459 63.05%
稀释每股收益（元/股） -0.0603 85.57% -0.1459 63.05%
加权平均净资产收益率（%） -4.856% 16.5809% -11.3716% 8.9963%
扣除非经常性损益后的加权
-9.7389% 11.7559% -20.2623% 1.4122%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
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非流动资产处置损益 -93,232.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
57,459,750.03
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 206,566.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -36,672.01
所得税影响额 -14,393,568.31
合计 43,142,844.07 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 52,552
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
吉林化纤集团有限责任公司 20,804,171 人民币普通股 20,804,171
李荣 3,712,859 人民币普通股 3,712,859
挪威中央银行 2,784,009 人民币普通股 2,784,009
林剑明 2,081,248 人民币普通股 2,081,248
中国纺织机械和技术进出口有
2,026,341 人民币普通股 2,026,341
限公司
施学华 1,884,352 人民币普通股 1,884,352
古素银 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
王颜娟 1,592,084 人民币普通股 1,592,084
何炜 1,505,450 人民币普通股 1,505,450
刘镓铭 1,426,992 人民币普通股 1,426,992
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
（1）应收票据期末比期初下降37%,主要原因为以应收票据付货款。
(2)预付账款期末比期初上升137%，主要原因为预付工程款。
（3）其他应收款期末比期初上升64%，主要原因一年以上的预付账款转入其他应收款。
(4)可供出售金融资产期末比期初下降100%,主要原因为本期将公司持有的交行股票出售所致。
(5)在建工程期末比期初上升114%,主要原因为年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目及6万吨、3
万吨浆纸改造项目正在建设所致。
(6)长期待摊费用期末比期初下降46%,主要原因喷丝头摊销所致。
(7)预收账款期末比期初上升110%,主要原因预收货款所致。
(8)其他应付款期末比期初上升41%,主要原因为欠奇峰水电汽款，开出信用证未到期,故未做账。
(9)一年内到期的非流动负债期末比期初上升100%，主要原因为年初长期借款中有一部因借款期限符合
一年内到期的非流动负债所致。
(10)长期借款期末比期初上升31%,主要原因为新增借款所致。
(11)专项应付款期末比期初上升100%，主要原因为本年收到政府补助所致。
(12)递延所得税负债期末比期初下降100%,主要原因本期将公司持有的交行股票出售,以前因此所产生
的递延所得税负债少减所致。
二、利润表项目
(1)营业收入本期比同期下降38%,主要原因:本年受宏观济经形势的影响公司产品销量及售价均比去
年同期下降,以致于营业收入减少。
(2)营业成本本期比同期下降39%,主要原因:本年受宏观济经形势的影响公司产品销量比去年同期下
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降,以致于营业成本减少。
(3)销售费用本期比同期下降44%,主要原因:本年受宏观济经形势的影响公司产品销量比去年同期下
降,以致于运费比同期减少。
(4)资产减值损失本期比同期下降75%,主要原因本年对应收账款、其他应收款及存货计提的减值准备减
少所致。
(5)营业外收入本期比同期上升329%,主要原因为本年收到的政府补助比去年增加所致。
(6)投资收益本期比同期上升 100%，主要原因为本期将公司持有的交行股票出售所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012 年 9 月 19 日公司召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长 2011 年度非公开发行 A 股股
票方案有效期的议案》。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
2012 年 07 月 19 日 证券办公室 电话沟通 个人 股民 三季度的生产情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 吉林化纤股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 413,229,739.10 321,194,938.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 53,635,681.92 85,179,431.41
应收账款 106,516,460.78 108,300,992.33
预付款项 210,414,163.69 88,801,061.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,575,339.90 35,667,326.48
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买入返售金融资产
存货 463,919,594.87 418,865,037.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,306,290,980.26 1,058,008,787.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 14,649,183.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,393,368,597.33 1,466,593,223.89
在建工程 258,735,211.02 120,971,194.22
工程物资 47,870,630.45 39,019,695.44
固定资产清理 38,003,570.33 38,397,498.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 208,234,641.19 213,477,281.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 829,594.59 1,542,316.58
递延所得税资产 77,140,526.71 83,280,379.92
其他非流动资产
非流动资产合计 2,024,182,771.62 1,977,930,772.57
资产总计 3,330,473,751.88 3,035,939,559.91
流动负债：
短期借款 995,830,000.00 1,007,480,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 346,298,250.00 326,019,600.00
应付账款 455,137,991.00 393,905,940.47
预收款项 221,586,896.58 105,494,410.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,057,103.95 45,227,299.15
应交税费 -34,904,040.95 -34,024,139.73
应付利息
应付股利 4,567,144.91 4,567,144.91
其他应付款 307,983,641.80 218,346,762.50
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,343,556,987.29 2,067,017,017.49
非流动负债：
长期借款 414,280,000.00 317,280,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 310,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,519,044.69
其他非流动负债 47,338,781.84 47,656,471.28
非流动负债合计 461,928,781.84 367,455,515.97
负债合计 2,805,485,769.13 2,434,472,533.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 378,257,464.00 378,257,464.00
资本公积 464,984,478.34 472,541,612.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 190,502,144.50 190,502,144.50
一般风险准备
未分配利润 -583,633,032.71 -528,451,266.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 450,111,054.13 512,849,954.13
少数股东权益 74,876,928.62 88,617,072.32
所有者权益（或股东权益）合计 524,987,982.75 601,467,026.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,330,473,751.88 3,035,939,559.91
法定代表人：王进军 主管会计工作负责人：王剩勇 会计机构负责人：马宝姝
2、母公司资产负债表
编制单位： 吉林化纤股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 187,673,440.27 192,105,000.99
交易性金融资产
应收票据 34,973,806.02 45,708,243.60
应收账款 66,501,704.00 56,252,238.13
预付款项 75,147,516.80 12,505,160.44
应收利息
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应收股利
其他应收款 346,955,564.61 278,058,700.73
存货 196,484,249.92 211,601,686.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 907,736,281.62 796,231,030.87
非流动资产：
可供出售金融资产 14,649,183.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 453,720,813.98 453,720,813.98
投资性房地产
固定资产 782,651,697.52 837,492,143.29
在建工程 86,546,647.33 49,370,179.55
工程物资 2,363,309.40 777,504.25
固定资产清理 9,594,993.30 9,988,921.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,638,980.54 99,847,999.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 718,347.05 1,405,395.91
递延所得税资产 25,510,197.81 30,748,838.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,458,744,986.93 1,498,000,978.85
资产总计 2,366,481,268.55 2,294,232,009.72
流动负债：
短期借款 667,280,000.00 695,280,000.00
交易性金融负债
应付票据 247,000,000.00 240,000,000.00
应付账款 142,691,172.46 209,057,939.67
预收款项 138,202,031.69 60,356,157.05
应付职工薪酬 30,189,948.75 29,030,224.20
应交税费 4,597,619.29 1,256,073.66
应付利息
应付股利 2,549,144.91 2,549,144.91
其他应付款 223,153,448.51 151,632,478.18
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,457,663,365.61 1,389,162,017.67
非流动负债：
长期借款 214,280,000.00 217,280,000.00
应付债券
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,519,044.69
其他非流动负债
非流动负债合计 214,280,000.00 219,799,044.69
负债合计 1,671,943,365.61 1,608,961,062.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 378,257,464.00 378,257,464.00
资本公积 500,092,301.94 507,649,436.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 190,502,144.50 190,502,144.50
一般风险准备
未分配利润 -374,314,007.50 -391,138,097.15
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 694,537,902.94 685,270,947.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,366,481,268.55 2,294,232,009.72
法定代表人：王进军 主管会计工作负责人：王剩勇 会计机构负责人：马宝姝
3、合并本报告期利润表
编制单位： 吉林化纤股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 392,285,123.21 498,761,491.54
其中：营业收入 392,285,123.21 498,761,491.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 447,498,686.93 675,090,172.32
其中：营业成本 381,656,731.06 567,511,720.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,266,272.99 2,558,214.60
销售费用 9,588,990.40 18,720,272.03
管理费用 29,173,931.81 38,337,257.14
财务费用 24,812,760.67 34,707,502.60
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资产减值损失 13,255,205.79
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -55,213,563.72 -176,328,680.78
加 ：营业外收入 31,027,924.48 -531,114.72
减 ：营业外支出 322,542.82 689,551.55
其中：非流动资产处置损失 292,511.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-24,508,182.06 -177,549,347.05
列）
减：所得税费用 2,485,685.85 -23,864,766.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,993,867.91 -153,684,580.48
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -22,820,641.23 -158,056,310.29
少数股东损益 -4,173,226.68 4,371,729.81
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0603 -0.4179
（二）稀释每股收益 -0.0603 -0.4179
七、其他综合收益 -1,364,444.14
八、综合收益总额 -26,993,867.91 -155,049,024.62
归属于母公司所有者的综合收益总
-22,820,641.23 -159,420,754.43
额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,173,226.68 4,371,729.81
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利| 吉林化纤股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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