吉林化纤股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号－信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2076号）及吉林省国资委《关于吉林化纤股份有限公司2020年度非公开发行股票方案的审核意见》（吉国资发产权【2020】47号）核准，吉林化纤申请定向发行人民币普通股不超过300,000,000.00股，预计募集资金总额不超过650,000,000.00元。本次实际定向发行人民币普通股197,604,787.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股1.67元。募集资金总额为人民币329,999,994.29元,扣除发行费用5,146,514.17后，实际募集资金净额人民币324,853,480.12元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)于2020年12月28日汇入公司开立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》(中准验字[2020]2019号)。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司制订了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理办法》，并严格遵循制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行
专项管理。截至2020年12月31日，募集资金存储及余额情况如下：
| 开户银行 | 募集资金专户账号 | 账户余额（元） |
| 吉林九台农村商业银行股份有限公司永吉支行 | 0710447011015200006768 | 75,755,794.33 |
| 合 计 | 75,755,794.33 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度公司募集资金使用情况详见报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2020年12月31日，公司不存在集资金投资项目的实施地点、施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2020年12月31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截止2020年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
截止2020年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金以活期存款的方式存放于募集资金专项账户中。
（八）募集资金使用的其他情况
截止2020年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2021年4月19日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
吉林化纤股份有限公司董事会
2021年4月19日
附表
募集资金使用情况对照表2020年度
募集资金使用情况对照表2020年度编制单位：吉林化纤股份有限公司
编制单位：吉林化纤股份有限公司单位：人民币 万元
单位：人民币 万元
募集资金总额
| 募集资金总额 | 32,485.35 | 本年度投入募集资金总额 | 25,100.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 25,100.00 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.5万吨差别化连续纺长丝项目 | 否 | 38,800 | 7,385.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 吉林艾卡粘胶纤维有限公司30%股权 | 是 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 19,000 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 65,000 | 32,485.35 | 25,100.00 | 25,100.00 | 77.27% | |||||
| 超募资金投向 | 无 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金总额 | 32,485.35 | 本年度投入募集资金总额 | 25,100.00 | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 25,100.00 | ||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||
| 累计变更用途的募集资金比例 | ||||
| 募集资金投资项目变更情况 | 无 | |||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||
| 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 | 截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入1.5万吨差别化连续纺长丝项目金额为457,307,293.21元,暂未进行置换。 | |||
| 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 | 无 | |||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金251,000,200.00元，期末募集资金账户余额75,755,794.33元,现全部储存在账户当中。 | |||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||