吉林化纤：2015年第三季度报告全文

                    吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
吉林化纤股份有限公司
 2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                        吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。　
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。　
    公司负责人宋德武、主管会计工作负责人王剩勇及会计机构负责人（会计主管人员）杜晓敏声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。　
                                                                          吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
? 是 v 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,653,719,371.59                3,308,594,506.95                         -19.79%
归属于上市公司股东的净资产
                                              996,220,131.53                     987,780,457.07                         0.85%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入（元）                       229,320,009.74                     -1.20%          704,341,154.31                -12.51%
归属于上市公司股东的净利润
                                       2,920,008.92                    113.89%            8,439,674.46                -91.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       2,858,212.21                    103.43%          -30,088,655.61                 71.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      -7,555,093.96               -391.37%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0041                  107.32%                    0.0118              -95.32%
稀释每股收益（元/股）                          0.0041                  107.32%                    0.0118              -95.32%
加权平均净资产收益率                            0.30%                  101.56%                    0.85%               -98.49%
非经常性损益项目和金额
v 适用 ? 不适用
                                                                                                                      单位：元
                          项目                                  年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             37,142.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 2,178,020.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         43,595,793.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               4,315,895.38
减：所得税影响额                                                             11,452,739.16
　　少数股东权益影响额（税后）                                                    145,782.76
合计                                                                         38,528,330.07                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                     吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
说明原因
? 适用 v 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      54,902
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质       持股比例          持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态            数量
吉林化纤集团有
                                     11.22%          80,398,684     59,594,513         质押          40,199,342
限责任公司
东海基金－兴业
                                     7.61%           54,511,278     54,511,278
银行－蒋丽霞
财通基金－上海
                                     7.08%           50,751,880     50,751,880
银行－王锋
深圳东升峥嵘科
                                     4.98%           35,714,287     35,714,287
技有限公司
深圳创亿宏业科
                                     4.98%           35,714,287     35,714,287
技有限公司
迪瑞资产管理
（杭州）有限公                       4.72%           33,834,586     33,834,586
司
合肥市尚诚塑业
                                     4.72%           33,834,586     33,834,586
有限公司
上海灏颂实业有
                                     4.72%           33,834,586     33,834,586
限公司
汇添富基金－上
                                     4.72%           33,834,586     33,834,586
海银行－洪长江
杭州羽南实业有
                                     3.67%           26,315,788     26,315,788
限公司
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类            数量
吉林化纤集团有限责任公司                             20,804,171                    人民币普通股      20,804,171
                                                                  吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
毛友娣                                             8,715,620                    人民币普通股     8,715,620
中国证券金融股份有限公司                           4,400,000                    人民币普通股     4,400,000
李荣                                               4,011,700                    人民币普通股     4,011,700
石惠芳                                             2,700,000                    人民币普通股     2,700,000
杨茁                                               1,818,500                    人民币普通股     1,818,500
李婷婷                                             1,769,983                    人民币普通股     1,769,983
郑碧英                                             1,550,959                    人民币普通股     1,550,959
林碧仁                                             1,500,000                    人民币普通股     1,500,000
中央汇金投资有限责任公司                           1,474,600                    人民币普通股     1,474,600
                                 上述股东中，国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的
                                 不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关
说明
                                 联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
? 是 v 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
? 适用 v 不适用
                                                                      吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
v 适用 ? 不适用
１、７－９月归属于上市公司股东的净利润比同期上升１１３．８９％，主要是本期长丝销售毛利上升、财务费用下
降所致。　
２、１－９月归属于上市公司股东的净利润年比同期下降－９１．１６％，主要是同期出售河北吉藁及湖南拓普两子
公司投资收益１６０３５万元所致。　
３、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比同期下降－３９１．３７％，合并报表发生变化影响不可比。　
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
v 适用 ? 不适用
    ２０１５年６月２日召开了七届二十五次董事会，审议通过了２０１５年非公开发行股票议案，经吉林省国资委
批准并经过２０１５年７月１７日召开了２０１５年第二次临时股东大会通过。本次非公开发行方案已上报中国证券
监督管理委员会。　
             重要事项概述                           披露日期                          临时报告披露网站查询索引
七届二十五次董事会                   2015 年 06 月 03 日                       http://www.cninfo.com.cn
收到国资 批复                        2015 年 07 月 07 日                       http://www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会            2015 年 07 月 18 日                       http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
v 适用 ? 不适用
                承诺事由                 承诺方            承诺内容        承诺时间        承诺期限         履行情况
                                                     持有公司股份
                                                     总数百分之五
                                                     以上的股东--化
                                                     纤集团，在前项
                                     吉林化纤集团                     2006 年 03 月 04
股改承诺                                             锁定期期满后，                      三年             履行完毕
                                     有限责任公司                     日
                                                     通过证券交易
                                                     所挂牌交易出
                                                     售的股份，出售
                                                     数量占该公司
                                                                    吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                    股份总数的比
                                                    例在十二个月
                                                    内不超过百分
                                                    之五,在二十四
                                                    个月内不超过
                                                    百分之十。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     吉林化纤集团                   2014 年 02 月 26
                                                    同业竞争、                         长期     正在履行
                                     有限责任公司                   日
                                     东海基金－兴
                                                                    2014 年 02 月 26
首次公开发行或再融资时所作承诺       业银行－蒋丽   锁定三年                           三年     正在履行
                                                                    日
                                     霞
                                     财通基金－上                   2014 年 02 月 26
                                                    锁定三年                           三年     正在履行
                                     海银行－王锋                   日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     无
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
? 适用 v 不适用
五、证券投资情况
? 适用 v 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
? 适用 v 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
? 适用 v 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                     吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
? 适用 v 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                           吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林化纤股份有限公司
                                     2015 年 09 月 30 日
                                                                                                单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
　　货币资金                                      290,438,061.43                          426,920,795.27
　　结算备付金
　　拆出资金
　　以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据                                       19,362,881.68                           65,004,644.62
　　应收账款                                       96,131,557.37                           93,462,629.68
　　预付款项                                      168,559,833.97                          152,064,498.07
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款                                    355,059,277.23                           92,509,128.85
　　买入返售金融资产
　　存货                                          204,476,554.49                          186,509,232.63
　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产                                   20,289,130.25                           11,861,501.52
流动资产合计                                     1,154,317,296.42                      1,028,332,430.64
非流动资产：
　　发放贷款及垫款
                                                  吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
　　可供出售金融资产                                                               120,000.00
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资
　　投资性房地产
　　固定资产                             838,306,048.71                       1,568,007,391.26
　　在建工程                             416,956,789.54                         270,215,332.54
　　工程物资                              25,653,752.88                          15,020,595.53
　　固定资产清理                                                                 11,569,454.29
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产                              96,710,706.62                         137,908,435.53
　　开发支出                                3,008,547.11                          3,008,547.11
　　商誉                                  25,015,358.17
　　长期待摊费用                              25,046.29                           1,409,608.41
　　递延所得税资产                        12,055,496.49                           9,982,490.50
　　其他非流动资产                        81,670,329.36                         263,020,221.14
非流动资产合计                          1,499,402,075.17                      2,280,262,076.31
资产总计                                2,653,719,371.59                      3,308,594,506.95
流动负债：
　　短期借款                             499,460,000.00                         653,460,000.00
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据                             268,000,000.00                         304,000,000.00
　　应付账款                             261,401,539.64                         374,197,717.75
　　预收款项                              18,083,850.27                          21,367,881.26
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬                          49,066,556.73                          18,981,569.62
　　应交税费                                5,811,962.27                          5,578,189.31
                                            吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
　　应付利息                          2,549,144.91                          4,567,144.91
　　应付股利
　　其他应付款                     334,986,556.59                         307,242,590.14
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债                                                100,000,000.00
　　其他流动负债                       484,895.84
流动负债合计                      1,439,844,506.25                      1,789,395,092.99
非流动负债：
　　长期借款                        97,000,000.00                         465,000,000.00
　　应付债券
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　长期应付款                     108,750,000.00
　　长期应付职工薪酬
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延收益
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债                    9,680,000.00                         35,492,916.38
非流动负债合计                     215,430,000.00                         500,492,916.38
负债合计                          1,655,274,506.25                      2,289,888,009.37
所有者权益：
　　股本                           716,603,328.00                         716,603,328.00
　　其他权益工具                   972,362,117.76                         972,362,117.76
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　资本公积
　　减：库存股
　　其他综合收益
　　专项储备
                                                                吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
　　盈余公积                                           190,502,144.50                          190,502,144.50
　　一般风险准备
　　未分配利润                                         -883,247,458.73                         -891,687,133.19
归属于母公司所有者权益合计                             996,220,131.53                          987,780,457.07
　　少数股东权益                                          2,224,733.81                          30,926,040.51
所有者权益合计                                         998,444,865.34                       1,018,706,497.58
负债和所有者权益总计                                  2,653,719,371.59                      3,308,594,506.95
法定代表人：宋德武                 主管会计工作负责人：王剩勇                       会计机构负责人：杜晓敏
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
　　货币资金                                           286,389,777.12                          421,766,824.62
　　以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据                                            13,613,550.00                           58,953,974.70
　　应收账款                                            79,557,356.41                           75,033,863.64
　　预付款项                                           168,482,069.79                          155,313,421.29
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款                                         591,902,810.73                          461,886,349.41
　　存货                                               174,004,324.37                          147,381,257.50
　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产                                          8,181,804.00                            2,770,430.52
流动资产合计                                          1,322,131,692.42                      1,323,106,121.68
非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资                                       192,766,101.89                          241,844,246.12
　　投资性房地产
                                                  吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
　　固定资产                             544,595,017.02                         577,500,035.41
　　在建工程                             359,512,715.30                         108,158,260.52
　　工程物资                              25,334,543.65                           3,781,091.10
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产                              75,005,366.68                          76,870,972.45
　　开发支出                                3,008,547.11                          3,008,547.11
　　商誉
　　长期待摊费用                              25,046.29                            159,508.41
　　递延所得税资产                        16,776,433.31                          17,581,469.22
　　其他非流动资产                        81,670,329.36                          34,665,921.43
非流动资产合计                          1,298,694,100.61                      1,063,570,051.77
资产总计                                2,620,825,793.03                      2,386,676,173.45
流动负债：
　　短期借款                             494,460,000.00                         378,460,000.00
　　以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据                             268,000,000.00                         304,000,000.00
　　应付账款                             238,963,998.07                         159,906,446.35
　　预收款项                              19,746,601.70                          18,136,726.03
　　应付职工薪酬                          45,334,248.86                          14,288,776.18
　　应交税费                                5,239,119.29                          5,115,136.65
　　应付利息
　　应付股利                                2,549,144.91                          2,549,144.91
　　其他应付款                           238,522,303.75                         215,256,788.15
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
流动负债合计                            1,312,815,416.58                      1,097,713,018.27
非流动负债：
　　长期借款                              97,000,000.00                         185,000,000.00
　　应付债券
                                                 吉林化纤股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　长期应付款                          108,750,000.00
　　长期应付职工薪酬
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延收益
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债                         9,680,000.00                            9,680,000.00
非流动负债合计                          215,430,000.00                           194,680,000.00