吉林化纤股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
吉林化纤股份有限公司
2013 年第三季度报告
法人代表：宋德武
2013 年 10 月 25 日
吉林化纤股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋德武、主管会计工作负责人王剩勇及会计机构负责人(会计主管人员)马宝姝声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 4,071,746,748.90 3,450,540,174.29 18%
归属于上市公司股东的净资
338,534,257.50 515,215,493.78 -34.29%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 382,468,261.92 -2.5% 1,080,136,857.01 -6.89%
归属于上市公司股东的净利
-64,533,960.15 -182.79% -176,681,236.28 -220.18%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-64,812,889.89 -40.72% -183,730,051.64 -86.86%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 77,667,129.14 -64.78%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.1706 -182.92% -0.4671 -220.15%
稀释每股收益（元/股） -0.1706 -182.92% -0.4671 -220.15%
加权平均净资产收益率（%） -16.96% -12.1% -41.39% -30.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-106,892.08
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
8,840,750.03
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 846,795.38
减：所得税影响额 2,395,163.34
少数股东权益影响额（税后） 136,674.63
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合计 7,048,815.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 48,170
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吉林化纤集团
国有法人 21.26% 80,398,684 59,594,513 质押 40,199,342
有限责任公司
郑野 境内自然人 1.21% 4,576,109
李荣 境内自然人 1.06% 3,995,123
陈惠 境内自然人 0.58% 2,191,900
王颜娟 境内自然人 0.54% 2,056,388
中国纺织机械
和技术进出口 国有法人 0.54% 2,026,341
公司
罗晓明 境内自然人 0.53% 2,000,000
施学华 境内自然人 0.47% 1,760,504
韩飞 境内自然人 0.41% 1,533,400
何炜 境内自然人 0.4% 1,530,450
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吉林化纤集团有限责任公司 20,804,171 人民币普通股
郑野 4,576,109 人民币普通股
李荣 3,995,123 人民币普通股
陈惠 2,191,900 人民币普通股
王颜娟 2,056,388 人民币普通股
中国纺织机械和技术进出口 2,026,341 人民币普通股
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公司
罗晓明 2,000,000 人民币普通股
境内上市外资
施学华 1,760,504
股
韩飞 1,533,400 人民币普通股
何炜 1,530,450 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 上述前 10 名股东未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之
动的说明 间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款期末比期初上升61%：主要由于部分销售货款未及时回款所致。
2、预付账款期末比期初上升51%：主要由于预付工程款上升所致。
3、在建工程期末比期初上升73％：主要由于年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目金额上升所致。
4、工程物资期末比期初上升73％：主要由于为建造工程购买专用设备及材料所致。
5、长期待摊费用期末比期初上升8140%，主要由于本期新增污水优先排放权所致。
6、应付票据期末比期初上升63%：主要由于本期部分工程付款采用票据支付所致。
7、应交税费本期比期初下降54%，主要由于本期上缴上年未缴增值税所致。
8、其他应付款本期比期初上升34%：主要由于应付能源款增加所致。
9、长期借款期末比期初上升58%：主要由于本期新增长、短期借款所致。
10、资产减值损失本期比上期上升119%：主要为本期计提坏账损失金额上升所致。
11、营业外收入本期比上期下降83%，主要由于本期收到政府补助款比同期下降所致。
12、所得税费用本期比上期下降218%，主要由于本期可用以后年度利润弥补的亏损金额上升所致。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林化纤股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 671,550,217.69 532,708,062.63
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据 73,049,533.42 66,861,322.34
应收账款 162,900,129.11 101,098,564.33
预付款项 375,185,184.18 248,950,668.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 123,562,818.20 103,386,082.60
买入返售金融资产
存货 450,374,834.46 405,581,558.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,802,036.33 60,125,983.12
流动资产合计 1,929,424,753.39 1,518,712,242.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,000.00
投资性房地产
固定资产 1,210,033,719.97 1,292,365,008.54
在建工程 486,140,415.11 281,390,342.61
工程物资 101,271,658.09 58,415,553.38
固定资产清理 14,835,566.10 14,875,490.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,574,949.56 193,464,070.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,364,190.44 514,142.34
递延所得税资产 97,981,496.24 90,803,324.33
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其他非流动资产
非流动资产合计 2,142,321,995.51 1,931,827,932.21
资产总计 4,071,746,748.90 3,450,540,174.29
流动负债：
短期借款 986,900,000.00 874,380,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 753,297,695.30 463,546,500.00
应付账款 450,481,977.01 467,428,439.91
预收款项 164,981,257.26 130,555,584.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,275,425.58 42,433,157.72
应交税费 7,970,890.49 17,204,370.52
应付利息 768,114.11
应付股利 4,567,144.91 4,567,144.91
其他应付款 374,823,555.55 280,609,434.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,795,297,946.10 2,281,492,746.35
非流动负债：
长期借款 814,330,000.00 515,280,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 57,949,469.45 51,342,885.36
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非流动负债合计 872,279,469.45 566,622,885.36
负债合计 3,667,577,415.55 2,848,115,631.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 378,257,464.00 378,257,464.00
资本公积 464,984,478.34 464,984,478.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 190,502,144.50 190,502,144.50
一般风险准备
未分配利润 -695,209,829.34 -518,528,593.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 338,534,257.50 515,215,493.78
少数股东权益 65,635,075.85 87,209,048.80
所有者权益（或股东权益）合计 404,169,333.35 602,424,542.58
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,071,746,748.90 3,450,540,174.29
计
法定代表人：宋德武 主管会计工作负责人：王剩勇 会计机构负责人：马宝姝
2、母公司资产负债表
编制单位：吉林化纤股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 304,778,382.53 244,997,869.64
交易性金融资产
应收票据 42,393,923.78 40,045,115.90
应收账款 70,991,583.81 52,908,531.85
预付款项 88,094,061.23 90,555,869.47
应收利息
应收股利
其他应收款 305,685,454.45 402,753,788.66
存货 185,949,611.52 188,337,604.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,603,804.99
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流动资产合计 1,001,496,822.31 1,019,598,780.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 453,720,813.98 453,720,813.98
投资性房地产
固定资产 561,115,814.46 601,683,447.95
在建工程 90,709,095.91 67,710,665.88
工程物资 493,446.25 110,769.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,250,573.07 84,009,020.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 260,023.79 514,142.34
递延所得税资产 30,637,517.81 31,472,896.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,220,187,285.27 1,239,221,756.22
资产总计 2,221,684,107.58 2,258,820,536.44
流动负债：
短期借款 576,900,000.00 583,380,000.00
交易性金融负债
应付票据 449,500,000.00 377,000,000.00
应付账款 93,512,058.68 126,219,532.16
预收款项 46,692,956.92 72,434,367.58
应付职工薪酬 29,634,436.62 24,798,701.07
应交税费 6,011,465.31 14,007,798.79
应付利息
应付股利 2,549,144.91 2,549,144.91
其他应付款 178,988,874.81 133,425,043.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 1,383,788,937.25 1,333,814,588.17
非流动负债：
长期借款 214,280,000.00 215,280,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,880,000.00
非流动负债合计 221,160,000.00 215,280,000.00
负债合计 1,604,948,937.25 1,549,094,588.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 378,257,464.00 378,257,464.00
资本公积 500,092,301.94 500,092,301.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 190,502,144.50 190,502,144.50
一般风险准备
未分配利润 -452,116,740.11 -359,125,962.17
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 616,735,170.33 709,725,948.27
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,221,684,107.58 2,258,820,536.44
计
法定代表人：宋德武 主管会计工作负责人：王剩勇 会计机构负责人：马宝姝
3、合并本报告期利润表
编制单位：吉林化纤股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 382,468,261.92 392,285,123.21
其中：营业收入 382,468,261.92 392,285,123.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 450,626,865.23 447,498,686.93
其中：营业成本 385,981,969.87 381,656,731.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,800,174.24 2,266,272.99
销售费用 10,198,425.58 9,588,990.40
管理费用 29,737,835.61 29,173,931.81
财务费用 22,908,459.93 24,812,760.67
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -68,158,603.31 -55,213,563.72
加 ：营业外收入 474,607.60 31,027,924.48
减 ：营业外支出 335,368.75 322,542.82
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-68,019,364.46 -24,508,182.06
填列）
减：所得税费用 1,396,728.97 2,485,685.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -69,416,093.43 -26,993,867.91
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -64,533,960.15 -22,820,641.23
少数股东损益 -4,882,133.28 -4,173,226.68
六、每股收益： -- --
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（一）基本每股收益 -0.1706 -0.0603
（二）稀释每股收益 -0.1706 -0.0603
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -69,416,093.43 -26,993,867.91
归属于母公司所有者的综合收益
-64,533,960.15 -22,820,641.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,882,133.28 -4,173,226.68
法定代表人：宋德武 主管会计工作负责人：王剩勇 会计机构负责人：马宝姝
4、母公司本报告期利润表
编制单位：吉林化纤股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 202,435,948.74 260,970,807.96
减：营业成本 197,941,583.19 244,280,584.42
营业税金及附加 1,184,893.23 2,101,695.28
销售费用 2,847,830.53 3,024,936.30
管理费用 12,865,545.79 13,973,046.67
财务费用 19,724,356.70 16,975,765.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,1| 吉林化纤股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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