合肥百货：2017年第三季度报告全文

合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合肥百货大楼集团股份有限公司
    2017 年第三季度报告
         2017 年 10 月
                                     合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人
(会计主管人员)钱富强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 9,806,742,858.27              9,198,541,313.83                          6.61%
归属于上市公司股东的净资产
                                             3,702,166,533.53              3,570,954,676.50                          3.67%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入（元）                      2,424,826,956.33                   11.29%        7,825,175,248.41                6.36%
归属于上市公司股东的净利润
                                       76,363,368.34                   64.53%          252,849,702.15                9.60%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       67,576,962.93                   52.51%          231,056,370.54                5.21%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    247,255,538.54              -42.44%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0979                  64.54%                  0.3242                9.60%
稀释每股收益（元/股）                          0.0979                  64.54%                  0.3242                9.60%
加权平均净资产收益率                           2.09%                   0.75%                   6.91%                 0.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          4,136,526.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                9,314,640.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                5,497,251.62
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益                                                    5,620,688.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            1,476,595.98
减：所得税影响额                                                                3,345,047.91
       少数股东权益影响额（税后）                                                907,323.90
合计                                                                        21,793,331.61                   --
                                                               合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                30,143
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                        持股比                  持有有限售条        质押或冻结情况
              股东名称                  股东性质                  持股数量
                                                          例                    件的股份数量    股份状态        数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司     国有法人           38.00% 296,390,467                 0 无质押或冻结
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 其他                  4.75%     37,054,381              0 无质押或冻结
西安顺时来百货有限公司               境内非国有法人      4.56%     35,588,059              0 无质押或冻结
昝圣达                               境内自然人          2.20%     17,130,000              0 无质押或冻结
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 其他                  1.97%     15,391,297              0 无质押或冻结
华融证券股份有限公司                 国有法人            1.92%     15,000,000              0 无质押或冻结
中央汇金资产管理有限责任公司         国有法人            1.62%     12,598,200              0 无质押或冻结
申万宏源证券有限公司                 国有法人            1.38%     10,780,000              0 无质押或冻结
全国社保基金一一零组合               其他                1.36%     10,628,369              0 无质押或冻结
兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争
                                     其他                0.54%      4,250,000              0 无质押或冻结
力灵活配置混合型证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司                                         296,390,467 人民币普通股           296,390,467
前海人寿保险股份有限公司－自有资金                                        37,054,381 人民币普通股            37,054,381
西安顺时来百货有限公司                                                    35,588,059 人民币普通股            35,588,059
昝圣达                                                                    17,130,000 人民币普通股            17,130,000
前海人寿保险股份有限公司－海利年年                                        15,391,297 人民币普通股            15,391,297
华融证券股份有限公司                                                      15,000,000 人民币普通股            15,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                              12,598,200 人民币普通股            12,598,200
                                                           合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
申万宏源证券有限公司                                                   10,780,000 人民币普通股        10,780,000
全国社保基金一一零组合                                                 10,628,369 人民币普通股        10,628,369
兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争
                                                                        4,250,000 人民币普通股         4,250,000
力灵活配置混合型证券投资基金
                                     1、公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授
上述股东关联关系或一致行动的说明     权经营的国有独资公司；2、公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上
                                     市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 公司股东昝圣达通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
情况说明（如有）                     17,130,000 股，实际持有公司股份 17,130,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
    报表项目           期末余额            期初余额         变动比率                    变动原因
                    （或本期金额）      （或上期金额）
应收账款                96,231,649.72       59,189,955.29       62.58% 应收客户款增加
其他应收款             138,189,972.90       95,829,059.88       44.20% 主要系新增台客隆公司应收款项
投资性房地产           774,999,031.56      539,539,641.87       43.64% 农产品市场房产完工转入
固定资产             1,734,971,740.84    1,393,830,481.09       24.48% 主要系新增台客隆公司固定资产
在建工程               275,691,359.49      355,866,482.41      -22.53% 主要系农产品市场项目完工结转
应付账款               994,996,718.68      821,904,877.81       21.06% 主要系新增台客隆公司应付货款
短期借款               173,000,000.00       27,000,000.00     540.74% 主要系新增台客隆公司短期借款
应付职工薪酬            71,454,423.32       91,281,200.78      -21.72% 支付考核薪酬
应付股利                22,571,014.56        2,973,191.15     659.15% 周谷堆公司应付少数股东股利
                                                                         主要系心悦城项目及大兴市场项目建设借款
长期借款               545,922,062.50      339,839,901.92       60.64%
                                                                         增加，及增加新收购的台客隆公司借款
税金及附加             179,784,946.42      123,338,830.66       45.77% 主要系周谷堆置业公司税费增加
财务费用                 4,834,869.92        1,706,302.28     183.35% 主要系台客隆公司借款利息支出
经营活动产生的现                                                         主要系应付票据到期解付金额较同期增加，同
                       247,255,538.54      429,558,272.11      -42.44%
金流量净额                                                               时台客隆经营性现金流影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期，为进一步完善公司产业链，实现公司农产品市场业务的前瞻性和战略性布局，鉴于合肥市较为重要的交通
区位优势和良好的区域经济发展前景，公司拟在合肥市肥西县投资427,620万元建设肥西百大农产品国际物流园项目。本次
投资拟通过设立全资或绝对控股子公司负责项目建设、运营和管理，该公司注册资本拟定为3亿元人民币。项目总用地约1500
亩，总建筑面积约112.91万平方米，所需资金拟通过自有资金、负债融资等方式筹集，建设期约为5年，税后投资回收期约
13年。该投资已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。有关具体情况详见公司于2017年8月23日披露的《第八届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-37）、《对外投资公告》（公告编号：2017-39），2017年9月12日披露的《2017
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-43）。
                        重要事项概述                                   披露日期         临时报告披露网站查询索引
公司于 2017 年 7 月 25 日召开第八届董事会第三次临时会议，审议
                                                                                    详细内容见刊载于巨潮资讯网
通过了《关于承租铜陵北斗星城项目用于商业经营的议案》，同意
                                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）《第八届
公司租赁北斗星城项目 C1 号楼北斗优客负 1 层至地上 4 层，总建
                                                             2017 年 07 月 26 日 董事会第三次临时会议决议公告》（公
筑面积约 4.1 万平米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）
                                                                                 告编号：2017-29）、《关于签署租赁合
用于商业经营（零售及生活配套）。根据上述决议，公司于 2017 年
                                                                                 同的公告》（公告编号：2017-30）
7 月 25 日与安徽江南文旅集团有限公司签订《房屋租赁合同》。
                                                             合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司于 2017 年 8 月 2 日召开第八届董事会第四次临时会议，审议
通过了《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》，同意公司与合                        详细内容见刊载于巨潮资讯网
肥城改投资建设集团有限公司签署办公场所租赁合同，此次租赁的                        （http://www.cninfo.com.cn）《第八届
办公场所面积合计为 23230 平方米，地址位于合肥市黄山路 596 号，2017 年 08 月 03 日 董事会第四次临时会议决议公告》（公
城改大厦办公楼 A 楼，租赁期限 10 年，租金为每平米每月 30 元，                     告编号：2017-31）、《房屋租赁暨关联
每五年递增 5%。根据上述决议，公司与合肥城改投资建设集团有                         交易公告》（公告编号：2017-32）
限公司于 2017 年 8 月 2 日在安徽合肥签署《房屋租赁合同》。
公司于 2017 年 8 月 14 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过
了《关于公司日常关联交易的议案》，同意公司及控股子公司与安                        详细内容见刊载于巨潮资讯网
徽空港百大启明星跨境电商有限公司发生关联交易，预计全年发生                       （http://www.cninfo.com.cn）《关于公
                                                             2017 年 08 月 16 日
总额不超过 6,000 万元人民币，主要为关联人向公司提供跨境商品，                    司日常关联交易公告》（公告编号：
具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签                          2017-35）
署。
公司及控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司于 2015
年 8 月 26 日与江信基金管理有限公司分别签订了《江信基金聚合 2
号资产管理计划资产管理合同》、《江信基金聚合 1 号资产管理计划
资产管理合同》，各使用自有闲置资金 5000 万元认购了江信基金的                      详细内容见刊载于巨潮资讯网
专项资产管理计划。2016 年 1 月，合家福超市追加委托资产 3000                       （http://www.cninfo.com.cn）《关于到
万元。两项资产管理计划均于 2017 年 8 月 25 日到期，其中，江信 2017 年 08 月 29 日 期赎回部分专项资产管理计划并对部
基金聚合 1 号资产管理计划已赎回，收回本金 8000 万元，获得收                       分专项资产管理计划进行展期的公
益 526.19 万元；同时，2017 年 8 月 24 日，经资产委托人、资产管                    告》（公告编号：2017-41）
理人和资产托管人协商一致后签署《江信基金聚合 2 号资产管理计
划资产管理合同补充协议》，各方约定资产管理计划委托期限展期 3
个月，并自原合同期限届满之日起算。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于投资者能更深                        详细内容见刊载于巨潮资讯网
入全面了解公司经营状况、发展战略等投资者关心的问题，公司于                        （http://www.cninfo.com.cn）《关于参
2017 年 9 月 20 日参加了由安徽上市公司协会与深圳市全景网络有 2017 年 09 月 16 日 加 2017 年安徽上市公司投资者网上
限公司联合举办的“2017 年安徽上市公司投资者网上集体接待日                         集体接待日活动的公告》（公告编号：
活动”，与投资者进行“一对多”形式的在线交流。                                    2017-45）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                         合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
    报告期内，公司未开展精准扶贫工作，2017 年 10 月，由公司的子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司经营管
理的金寨同心工程百大周谷堆农产品市场项目顺利开业，该项目作为安徽省同心示范工程重要公益项目，为解决金寨县天堂
寨镇及周边乡镇的农产品流通和食品安全问题提供了有力保障。下一步公司将加强旗下周谷堆市场、合家福超市、百大易商
城等与省内农产品生产基地及农户的对接，及时提供销售平台和信息，帮助解决销售渠道问题，通过推进优质农产品品牌化，
拓展农产品营销渠道，来实现农产品流通转型升级，将进一步发挥国有企业优势，积极投身扶贫攻坚，为强化产业扶贫、带
动农民致富做出更大的贡献。
                                                       合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                               3,084,672,596.07                3,064,065,971.98
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                 96,231,649.72                      59,189,955.29
    预付款项                                                273,827,079.04                   264,413,791.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              138,189,972.90                      95,829,059.88
    买入返售金融资产
    存货                                                   1,366,748,294.29                1,242,235,191.97
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            363,896,903.71                   370,865,568.05
流动资产合计                                               5,323,566,495.73                5,096,599,538.67
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                        258,998,246.80                   343,705,200.29
                                     合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         160,968,165.93                    145,392,810.20
    投资性房地产                         774,999,031.56                    539,539,641.87
    固定资产                            1,734,971,740.84                 1,393,830,481.09
    在建工程                             275,691,359.49                    355,866,482.41
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             991,793,082.79                  1,019,624,946.15
    开发支出
    商誉                                    2,119,524.78                     2,119,524.78
    长期待摊费用                          94,323,467.27                    111,517,879.31
    递延所得税资产                       112,905,392.08                    113,138,483.06
    其他非流动资产                        76,406,351.00                     77,206,326.00
非流动资产合计                          4,483,176,362.54                 4,101,941,775.16
资产总计                                9,806,742,858.27                 9,198,541,313.83
流动负债：
    短期借款                             173,000,000.00                     27,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             438,100,000.00                    506,500,000.00
    应付账款                             994,996,718.68                    821,904,877.81
    预收款项                            2,033,440,075.69                 2,161,958,065.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          71,454,423.32                     91,281,200.78
    应交税费                             454,524,024.32                    404,755,237.47
    应付利息                                 232,119.44                       542,720.82
                             合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利                      22,571,014.56                      2,973,191.15
    其他应付款                   554,572,836.73                    532,845,723.20
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    4,742,891,212.74                 4,549,761,017.12
非流动负债：
    长期借款                     545,922,062.50                    339,839,901.92
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                       2,170,000.00
    递延收益                     172,756,637.04                    167,891,313.80
    递延所得税负债                 5,298,816.63                      4,566,520.48
    其他非流动负债
非流动负债合计                   726,147,516.17                    512,297,736.20
负债合计                        5,469,038,728.91                 5,062,058,753.32
所有者权益：
    股本                         779,884,200.00                    779,884,200.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     308,824,867.79                    308,824,867.79
    减：库存股
    其他综合收益                   7,971,185.10                     12,626,400.22
    专项储备
    盈余公积                     706,054,869.78                    706,054,869.78
                                                          合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                                  1,899,431,410.86              1,763,564,338.71
归属于母公司所有者权益合计                                      3,702,166,533.53              3,570,954,676.50
    少数股东权益                                                 635,537,595.83                 565,527,884.01
所有者权益合计                                                  4,337,704,129.36              4,136,482,560.51
负债和所有者权益总计                                            9,806,742,858.27              9,198,541,313.83
法定代表人：刘浩                       主管会计工作负责人：戴登安                     会计机构负责人：钱富强
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                   项目                              期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                     762,753,409.98                 861,762,424.97
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                      37,027,899.75                    18,275,315.07
    预付款项                                                      74,859,270.07                 117,992,387.92
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   736,936,940.84                 706,237,512.54
    存货                                                         102,787,059.18                    98,729,500.50
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  82,666,849.67                    91,812,233.51
流动资产合计                                                    1,797,031,429.49              1,894,809,374.51
非流动资产：
    可供出售金融资产                                             232,178,246.80                 235,311,257.61
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                1,293,191,199.52              1,279,308,292.66
    投资性房地产
    固定资产                                                     189,707,427.28                 198,032,141.67
                                       合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    在建工程                               221,600,736.36                    174,455,685.53
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               145,858,351.78                    149,335,285.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                               169,804.12                         88,414.03
    递延所得