山东地矿股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张宝才先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人高深先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 45,878,613.10 | 527,608,497.33 | 603,336,881.54 | -92.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,019,450.44 | -17,810,829.91 | -10,333,868.88 | 138.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,554,857.88 | -18,147,955.35 | -10,755,392.86 | 133.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,085,562.78 | -113,272,448.10 | -134,259,286.49 | 74.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0079 | -0.0349 | -0.0202 | 138.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0079 | -0.0349 | -0.0202 | 138.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.80% | -3.43% | -1.59% | 2.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 944,010,022.50 | 996,444,595.76 | 996,444,595.76 | -5.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 503,768,560.73 | 499,437,136.15 | 499,437,136.15 | 0.87% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 776,600.40 | 本期公司收到科技小巨人企业奖励50万元，收到其他政府补助27.66万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.16 | — |
| 减：所得税影响额 | 111,824.93 | — |
| 少数股东权益影响额（税后） | 200,183.07 | — |
| 合计 | 464,592.56 | — |
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,283户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0户 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 16.71% | 85,356,551 | 75,043,808 | — | — | ||||
| 安徽丰原集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.85% | 55,455,947 | 0 | — | — | ||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.50% | 12,779,411 | 0 | — | — | ||||
| 北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金 | 其他 | 2.36% | 12,082,511 | 0 | — | — | ||||
| 池州市东方辰天贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 2.31% | 11,803,126 | 11,803,126 | — | — | ||||
| 山东省地矿测绘院 | 国有法人 | 1.97% | 10,052,623 | 10,052,623 | — | — | ||||
| 齐兵 | 境内自然人 | 1.17% | 6,000,000 | 6,000,000 | — | — | ||||
| 杨国安 | 境内自然人 | 0.76% | 3,864,784 | 0 | — | — | ||||
| 李婷婷 | 境内自然人 | 0.40% | 2,065,779 | 0 | — | — | ||||
| 莱州东海神龙投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 2,000,000 | 0 | — | — | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 安徽丰原集团有限公司 | 55,455,947 | 人民币普通股 | 55,455,947 | |||||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 12,779,411 | 人民币普通股 | 12,779,411 | |||||||
| 北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金 | 12,082,511 | 人民币普通股 | 12,082,511 | |||||||
| 兖矿集团有限公司 | 10,312,743 | 人民币普通股 | 10,312,743 | |||||||
| 杨国安 | 3,864,784 | 人民币普通股 | 3,864,784 | |||||||
| 李婷婷 | 2,065,779 | 人民币普通股 | 2,065,779 | |||||||
| 莱州东海神龙投资有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||||||
| 朱笛 | 1,988,871 | 人民币普通股 | 1,988,871 |
| 潘信燃 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 褚晓梅 | 1,607,200 | 人民币普通股 | 1,607,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金为一致行动人。 2. 公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表变动分析项 目
| 项 目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 变动额 | 变动比率 | 变动说明 |
| 其他流动资产 | 4,487,739.79 | 7,453,020.41 | -2,965,280.62 | -39.79% | 主要是由于本期待抵扣进项税额减少所致 |
| 开发支出 | 1,501,403.49 | — | 1,501,403.49 | — | 主要由于本期公司“防爆5G三防手机”、“北斗天地智能终端管理平台”、“窄带自组网板卡迭代研发”等项目进入开发阶段，相关支出资本化核算，导致开发支出较期初增加 |
| 应交税费 | 10,219,489.83 | 28,598,278.77 | -18,378,788.94 | -64.27% | 主要由于本期公司缴纳上年末计提的增值税及企业所得税所致 |
| 利润表变动分析 | |||||
| 项 目 | 2021年一季度 | 2020年一季度 | 变动额 | 变动比率 | 变动说明 |
| 营业收入 | 45,878,613.10 | 603,336,881.54 | -557,458,268.44 | -92.40% | 主要由于公司2020年度出售山东鲁地矿业投资有限公司（“鲁地投资”）51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致 |
| 营业成本 | 20,588,542.60 | 563,868,649.57 | -543,280,106.97 | -96.35% | 主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致 |
| 营业税金及附加 | 634,893.54 | 2,239,074.03 | -1,604,180.49 | -71.64% | 主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致 |
| 销售费用 | 1,451,833.47 | 11,076,267.64 | -9,624,434.17 | -86.89% | 主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致 |
| 管理费用 | 14,260,595.01 | 29,678,882.91 | -15,418,287.90 | -51.95% | 主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致 |
| 财务费用 | 1,162,253.81 | 10,598,640.08 | -9,436,386.27 | -89.03% | 主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少，以及公司优化债务结构，降低利息支出 |
| 其他收益 | 745,499.40 | 100,100.00 | 645,399.40 | 644.75% | 主要是由于本期公司收到科技小巨人企 |
业奖励50万元，收到其他政策奖励约24万元
投资收益
| 投资收益 | 14,919.19 | -2,233.32 | 17,152.51 | 768.03% | 主要由于联营企业西安国科电子科技有限公司本期实现盈利，导致投资收益增加 |
| 信用减值损失 | 777,614.73 | 75,271.67 | 702,343.06 | 933.08% | 主要由于公司本期收回应收款项，转回预期信用损失所致 |
| 资产减值损失 | -229,406.50 | — | -229,406.50 | — | 主要是本期公司计提合同资产减值准备形成资产减值损失 |
| 营业外收入 | 31,101.16 | 648,661.13 | -617,559.97 | -95.21% | 主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致 |
| 营业外支出 | — | 76,820.68 | -76,820.68 | -100.00% | 主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致 |
| 所得税费用 | 2,061,213.60 | 666,680.59 | 1,394,533.01 | 209.18% | 主要由于公司本期盈利，计提所得税费用影响 |
| 现金流量表变动分析 | |||||
| 项 目 | 2021年一季度 | 2020年一季度 | 变动额 | 变动比率 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,085,562.78 | -134,259,286.49 | 100,173,723.71 | 74.61% | 主要由于同期贸易业务支付外部货款，导致资金流出较大。本期鲁地投资不再纳入合并范围，相应资金流出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -723,536.60 | -6,604,054.12 | 5,880,517.52 | 89.04% | 主要由于公司2020年度出售鲁地投资51%股权，鲁地投资不再纳入合并报表范围，公司合并报表范围单位减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,348,244.33 | 23,116,191.04 | -24,464,435.37 | -105.83% | 主要由于本期公司未发生外部有息负债的拆借、偿还，导致筹资活动现金流较同期大幅减少 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 国拓科技向兖矿集团支付成套技术使用费调整事项 公司于2021年3月26日召开2021年第二次临时股东大会，批准公司控股子公司山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）就多喷嘴对置式煤气化技术相关市场推广合作事项签署补充协议，自2021年1月1日至2025年12月31日，国拓科技需向兖矿集团支付的成套技术中多喷嘴对置式水煤浆-激冷流程煤气化技术使用费由“兖矿方市场推广收入的20%”调整为“兖矿方市场推广收入的5%”。2021年一季度，国拓科技确认应付兖 | 2021年03月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于控股子公司签订技术实施推广协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007） |
| 2021年03月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-023） |
| 矿集团多喷嘴煤气成套技术使用费共计42.99万元（未经审计）。 | ||
| 公司撤销其他风险警示事项 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司经审计的 2020 年度财务报告，公司董事会认为公司股票交易被实施“其他风险警示”情形已消除，公司于2021年3月24日向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销其他风险警示的申请。经深圳证券交易所审核同意，公司股票交易自2021年4月12日开市起撤销其他风险警示。 | 2021年03月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-021） |
| 2021年04月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于撤销公司股票交易其他风险警示暨停复牌的公告》（2021-028） | |
| 控股股东更名事项 经山东省市场监督管理局核准，公司控股股东名称已由“兖矿集团有限公司”变更为“山东能源集团有限公司”，原山东能源集团有限公司已办理完毕注销登记手续。 | 2021年04月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于控股股东战略重组完成工商登记的公告》（公告编号：2021-024） |
| 公司更名事项 公司于2021年4月20日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称及修改<公司章程>相应条款的议案》,同意公司变更名称和证券简称。该事项尚需提交公司股东大会审议。 | 2021年04月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于变更公司名称和证券简称及修改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2021-031） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | — | — | — | — | — | — |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | — | — | — | — | — | — |
| 资产重组时所作承诺 | 山东地矿集团有限公司；山东省地矿测绘院；山东华源创业投资有限公司；北京正润创业投资有限责任公司；北 | 业绩承诺及补偿安排 | 1. 2012年度重大资产重组完成后，若拟购买资产在2013-2015三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额，发行对象应进行补偿。 | 2012年09月26日 | 2013年1月17日-2016年6月30日 | 1. 2013年度业绩承诺已经完成。 2. 2014年度业绩承诺未完成，山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦、山东地利投资有限公司（“山东地利”）已完成业绩承诺股份补偿； |
| 京宝德瑞创业投资有限责任公司；山东地利投资有限公司；山东省国有资产投资控股有限公司；褚志邦 | 2. 发行对象承诺，如发行对象利润补偿义务产生时，发行对象所持泰复实业股份有限公司（“泰复实业”）股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，发行对象将在补偿义务发生之日起10日内，从证券交易市场购买相应数额的泰复实业股份弥补不足部分，并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。 | 山东华源创业投资有限公司（“山东华源”）、北京宝德瑞创业投资有限责任公司（“北京宝德瑞”）尚未履行完成业绩承诺股份补偿。 3. 2015年度业绩承诺未完成，经公司于2016年6月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准，公司2015年度业绩承诺补偿采用资本公积金定向转增股本方式实施。2017年4月24日，2015年度业绩承诺补偿实施完成。 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | — | — | — | — | — | — |
| 股权激励承诺 | — | — | — | — | — | — |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | — | — | — | — | — | — |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 因公司2012年度重大资产重组发行对象中的山东华源、北京宝德瑞、山东地利、褚志邦拒绝履行2014年度业绩承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股东向山东省高级人民法院提起诉讼，相关诉讼已胜诉。公司于2017年5月10日向山东省高级人民法院提交强制执行申请书，法院已受理。 2018年5月10日，公司收到山东省高级人民法院送达的《执行决定书》（[2017]鲁执37号之三）及证券过户登记确认书，判决将被执行人褚志邦、山东地利、北京宝德瑞持有的应补偿股份9,583,455股司法过户给公司。经公司申请，已于2018年8月31日办理完成上述股份的过户手续。 对未完成业绩承诺股份补偿相关当事人，公司已再次向山东省高院申请强制执行相关当事人其他资产。2019年2月27日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之一），司法拍卖山东华源相关资产共计948.2万元，扣除执行费用后，公司收到拍卖费用940.7万元。2019年2月28日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之二），将山东地利应补偿股份537,169股股份司法划转至公司账户，用于股份补偿。根据相关法律法规规定，公司无法直接回购股份实施赠与，上述被执行的现金和股份暂存放公司专用账户，待寻找合适第三方购买公司股份后予以赠与。 2019年4月12日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之三），因被执行人无其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。公司将根据后续进展情况及时向相关监管部门申请执行股份补偿。 | |||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月14日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司未来发展规划 | — |
| 2021年01月21日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司2020年度经营业绩情况 | — |
| 2021年01月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司研发投入情况 | — |
| 2021年01月26日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司是否有注入资产计划 | — |
| 2021年01月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司战略定位 | — |
| 2021年02月08日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司撤销其他风险警示安排 | — |
| 2021年02月11日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司业绩承诺股份补偿安排 | — |
| 2021年02月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司生产经营情况 | — |
| 2021年02月25日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司子公司主营业务内容 | — |
| 2021年03月02日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司大股东是否有提高持股比例的安排 | — |
| 2021年03月09日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司主营业务发展情况 | — |
| 2021年03月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司申请撤销其他风险警示进展情况 | — |
| 2021年03月23日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司是否有变更公司名称计划 | — |
| 2021年03月31日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司年报问询函回复进展情况 | — |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东地矿股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 164,121,698.20 | 200,279,041.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 279,721,605.87 | 301,061,376.11 |
| 应收款项融资 | 33,326,111.84 | 42,585,649.10 |
| 预付款项 | 6,568,819.55 | 7,275,032.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,719,720.92 | 36,123,640.80 |
| 其中：应收利息 | 1,719,513.89 | 1,719,513.89 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 112,518,991.75 | 103,170,418.78 |
| 合同资产 | 10,244,353.85 | 10,302,880.35 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,487,739.79 | 7,453,020.41 |
| 流动资产合计 | 650,709,041.77 | 708,251,059.82 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 297,057.21 | 282,138.02 |
| 其他权益工具投资 | 56,808,257.57 | 56,581,462.78 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 185,144,068.34 | 186,713,828.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,986,795.53 | 12,152,818.38 |
| 开发支出 | 1,501,403.49 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,730,258.38 | 3,125,837.84 |
| 递延所得税资产 | 6,183,036.18 | 6,280,440.34 |
| 其他非流动资产 | 28,650,104.03 | 23,057,010.53 |
| 非流动资产合计 | 293,300,980.73 | 288,193,535.94 |
| 资产总计 | 944,010,022.50 | 996,444,595.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 181,557,240.56 | 204,161,858.04 |
| 预收款项 | 517,143.77 | 404,017.20 |
| 合同负债 | 28,873,006.54 | 39,866,335.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,396,480.58 | 4,782,708.16 |
| 应交税费 | 10,219,489.83 | 28,598,278.77 |
| 其他应付款 | 94,731,027.55 | 96,657,066.06 |
| 其中：应付利息 | 84,516.67 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 31,142,144.09 | 34,810,853.07 |
| 流动负债合计 | 365,436,532.92 | 424,281,116.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 288,371.65 | 318,863.63 |
| 其他非流动负债 | 1,671,741.59 | 1,358,581.14 |
| 非流动负债合计 | 1,960,113.24 | 1,677,444.77 |
| 负债合计 | 367,396,646.16 | 425,958,561.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 510,931,158.00 | 510,931,158.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 535,443,996.54 | 535,443,996.54 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -758,585.47 | -1,070,559.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,973,041.09 | 2,973,041.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -544,821,049.43 | -548,840,499.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 503,768,560.73 | 499,437,136.15 |
| 少数股东权益 | 72,844,815.61 | 71,048,898.20 |
| 所有者权益合计 | 576,613,376.34 | 570,486,034.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 944,010,022.50 | 996,444,595.76 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 21,827,025.06 | 26,303,904.32 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,307,416.48 | 3,162,757.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 136,579,976.38 | 136,452,419.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 107,792.50 | 444,077.78 |
| 流动资产合计 | 161,822,210.42 | 166,363,158.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 189,863,524.66 | 189,863,524.66 |
| 其他权益工具投资 | 38,385,779.94 | 37,955,705.28 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 161,378,192.26 | 162,449,363.27 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 244,075.01 | 263,260.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,664,670.10 | 1,824,925.30 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 391,536,241.97 | 392,356,778.52 |
| 资产总计 | 553,358,452.39 | 558,719,936.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 517,143.77 | 404,017.20 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,059,996.07 | 1,659,995.67 |
| 应交税费 | 718,196.82 | 1,205,956.12 |
| 其他应付款 | 93,708,125.35 | 94,506,711.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 186,358.17 | 186,358.17 |
| 流动负债合计 | 96,189,820.18 | 97,963,038.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 96,189,820.18 | 97,963,038.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 510,931,158.00 | 510,931,158.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,368,857,859.04 | 1,368,857,859.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,614,220.06 | -2,044,294.72 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,897,462.21 | 2,897,462.21 |
| 未分配利润 | -1,423,903,626.98 | -1,419,885,285.88 |
| 所有者权益合计 | 457,168,632.21 | 460,756,898.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 553,358,452.39 | 558,719,936.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 45,878,613.10 | 603,336,881.54 |
| 其中：营业收入 | 45,878,613.10 | 603,336,881.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 39,287,072.26 | 618,425,944.63 |
| 其中：营业成本 | 20,588,542.60 | 563,868,649.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 634,893.54 | 2,239,074.03 |
| 销售费用 | 1,451,833.47 | 11,076,267.64 |
| 管理费用 | 14,260,595.01 | 29,678,882.91 |
| 研发费用 | 1,188,953.83 | 964,430.40 |
| 财务费用 | 1,162,253.81 | 10,598,640.08 |
| 其中：利息费用 | 1,316,203.45 | 19,842,350.40 |
| 利息收入 | 181,420.47 | 9,964,463.59 |
| 加：其他收益 | 745,499.40 | 100,100.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,919.19 | -2,233.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,919.19 | -2,233.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 777,614.73 | 75,271.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -229,406.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,900,167.66 | -14,915,924.74 |
| 加：营业外收入 | 31,101.16 | 648,661.13 |
| 减：营业外支出 | 76,820.68 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,931,268.82 | -14,344,084.29 |
| 减：所得税费用 | 2,061,213.60 | 666,680.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,870,055.22 | -15,010,764.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,870,055.22 | -15,010,764.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 4,019,450.44 | -10,333,868.88 |
| 2.少数股东损益 | 1,850,604.78 | -4,676,896.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 257,286.77 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 311,974.14 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 311,974.14 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 311,974.14 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -54,687.37 | |
| 七、综合收益总额 | 6,127,341.99 | -15,010,764.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,331,424.58 | -10,333,868.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,795,917.41 | -4,676,896.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0079 | -0.0202 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0079 | -0.0202 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 833,874.62 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 325,044.33 | 0.00 |
| 税金及附加 | 386,391.93 | 272,009.75 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,703,860.94 | 6,903,572.77 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -531,980.48 | 8,711,727.18 |
| 其中：利息费用 | 763,666.68 | 8,304,643.86 |
| 利息收入 | 1,304,267.95 | 124,030.99 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,049,442.10 | -15,887,309.70 |
| 加：营业外收入 | 31,101.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,018,341.10 | -15,887,309.70 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,018,341.10 | -15,887,309.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,018,341.10 | -15,887,309.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 430,074.66 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 430,074.66 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 430,074.66 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,588,266.44 | -15,887,309.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,846,761.19 | 631,766,464.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,037.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,467,015.88 | 26,275,093.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,315,814.56 | 658,041,557.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,564,342.46 | 717,425,978.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,115,169.27 | 33,674,499.89 |
| 支付的各项税费 | 22,708,211.89 | 13,300,847.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,013,653.72 | 27,899,518.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,401,377.34 | 792,300,844.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,085,562.78 | -134,259,286.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336,203.00 | 6,604,054.12 |
| 投资支付的现金 | 387,333.60 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 723,536.60 | 6,604,054.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -723,536.60 | -6,604,054.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 350,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 196,735,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,085,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,802,988.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,348,244.33 | 17,166,620.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,348,244.33 | 183,969,608.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,348,244.33 | 23,116,191.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,157,343.71 | -117,747,149.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,004,219.89 | 238,467,151.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,846,876.18 | 120,720,002.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,360,286.73 | 21,852,850.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,360,286.73 | 21,852,850.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,835,504.68 | 3,454,285.35 |
| 支付的各项税费 | 1,011,353.13 | 520,847.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 732,974.57 | 117,386,426.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,579,832.38 | 121,361,559.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,219,545.65 | -99,508,709.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 387,333.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 387,333.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,333.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 870,000.01 | 12,826,470.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 870,000.01 | 12,826,470.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -870,000.01 | 37,173,529.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,476,879.26 | -62,335,179.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,303,904.32 | 87,496,915.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,827,025.06 | 25,161,735.88 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：
根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东地矿股份有限公司
董事长：
张宝才2021年4月27日