山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东地矿股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
崔书学 董事 因公出差 郭长洲
公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 574,457,757.43 59,828,328.38 860.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,505,142.26 -26,018,419.42 121.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,004,901.44 -27,264,147.31 122.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -51,098,028.49 -31,147,964.03 -64.05%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.06 -116.67%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.06 -116.67%
加权平均净资产收益率 0.49% -2.55% 3.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,585,823,042.76 5,676,483,708.77 -1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,135,298,300.23 1,129,870,803.97 0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -764,121.19
减：所得税影响额 -196,162.79
少数股东权益影响额（税后） 31,800.78
合计 -499,759.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,980
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东地矿集团有限
国有法人 17.74% 83,869,468 75,043,808
公司
安徽丰原集团有限
境内非国有法人 10.29% 48,655,928
公司
山东华源创业投资 冻结 17,803,126
境内非国有法人 3.77% 17,803,126 17,803,126
有限公司 质押 17,803,126
山东省国有资产投
国有法人 2.95% 13,942,554
资控股有限公司
山东省巨能投资有
限公司-聚赢三号证 其他 2.30% 10,855,979
券投资基金
山东省地矿测绘院 国有法人 2.13% 10,052,623 10,052,623
南华期货股份有限
公司-南华期货开元 境外自然人 1.66% 7,858,506
7 号资产管理计划
北京宝德瑞创业投
境内非国有法人 1.34% 6,328,916 6,328,916
资有限责任公司
长江证券股份有限
境内非国有法人 0.81% 3,814,300
公司
陈桂珍 境内自然人 0.45% 2,118,269
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽丰原集团有限公司 48,655,928 人民币普通股 48,655,928
山东省国有资产投资控股有限公司 13,942,554 人民币普通股 13,942,554
山东省巨能投资有限公司-聚赢三号证
10,855,979 人民币普通股 10,855,979
券投资基金
山东地矿集团有限公司 8,825,660 人民币普通股 8,825,660
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南华期货股份有限公司-南华期货开元 7
7,858,506 人民币普通股 7,858,506
号资产管理计划
长江证券股份有限公司 3,814,300 人民币普通股 3,814,300
陈桂珍 2,118,269 人民币普通股 2,118,269
前海开源基金-民生银行-前海开源腾翼
1,940,000 人民币普通股 1,940,000
精选 2 号资产管理计划
孙杰 1,910,000 人民币普通股 1,910,000
中国证券金融股份有限公司 1,696,683 人民币普通股 1,696,683
1、山东地矿集团有限公司与山东地省矿测绘院为一致行动人。
2、山东省巨能投资有限公司为山东省国有资产投资控股有限公司的全资子公
司，山东省巨能投资有限公司-聚赢三号证券投资基金为山东省巨能投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 管理的基金，全部由山东省国有资产投资控股有限公司出资，双方为一致行动人。
3、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。
4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 107,439 股，通过投资者
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
信用账户持股数量为 48,548,489 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量
情况说明（如有）
48,655,928 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目 2016年3月31日 2015年12月31日 增减变化 原因分析
货币资金 180,398,114.71 294,338,826.32 -38.71% 系本期支付经营活动所需资金增加所致
工程物资 5,330,622.46 3,191,138.72 67.04% 系本期在建工程所需物资增加所致
应付票据 133,272,400.00 13,055,846.31 920.79% 系本期应用票据结算所致
预收款项 14,057,999.91 9,053,963.37 55.27% 系本期漳浦黄龙预收房屋款所致
应付职工薪酬 17,639,700.49 27,550,620.87 -35.97% 系本期支付上年度计提的工资所致
应交税费 104,053,292.70 167,926,797.06 -38.04% 系本期支付上年度计提的税费所致
应付利息 7,934,338.89 21,773,183.63 -63.56% 系本期支付上年度计提的利息所致
其他流动负债 200,000,000.00 -100.00% 系本期偿还到期短期融资券所致
利润表项目 2016年3月31日 2015年3月31日 增减变化 原因分析
营业收入 574,457,757.43 59,828,328.38 860.18% 系本期纳入合并范围的子公司所致
营业成本 491,229,623.64 50,333,480.29 875.95% 系本期纳入合并范围的子公司所致
营业税金及附加 4,990,999.59 1,571,296.26 217.64% 系本期营业收入增加所致
销售费用 15,631,226.92 3,189,312.87 390.11% 系本期纳入合并范围的子公司所致
管理费用 26,115,680.68 17,179,342.32 52.02% 系本期纳入合并范围的子公司所致
财务费用 20,242,588.74 12,028,212.83 68.29% 系本期新增贷款融资所致
资产减值损失 -3,620,303.53 -1,227,845.65 -194.85% 系本期坏账准备转回所致
系纳入合并范围的子公司本期减少了基金
公允价值变动收益 982,412.44 -100.00%
管理公司所致
系纳入合并范围的子公司本期减少了基金
投资收益 1,019,481.73 -100.00%
管理公司所致
营业外收入 125,891.73 279,133.38 -54.90% 系本期收到的地方专项资金减少所致
营业外支出 790,012.92 234,500.00 236.89% 系本期经营性赞助及罚款增加所致
所得税费用 6,490,060.44 3,061,887.95 111.96% 系本期利润总额增加所致
归属于母公司股
5,505,142.26 -26,018,419.42 121.16% 系本期纳入合并范围的子公司增加所致
东的净利润
系本期纳入合并范围的子公司有非全资公
少数股东损益 7,208,617.50 1,757,588.48 310.14%
司所致。
现流表项目 本期金额 上期金额 增减变化 原因分析
经营活动产生的现
-51,098,028.49 -31,147,964.03 -64.05% 系本期纳入合并范围的子公司所致
金流量净额
投资活动产生的现
-34,996,638.80 -54,194,557.33 35.42% 系上年同期投资活动支出增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现 -27,846,044.32 111,239,163.35 -125.03% 系本期偿还到期融资券及其他债务所致
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金流量金额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事宜
（1）公司因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月14日开市起停牌，公司发布了《关
于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。
（2）公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日开市起继续停牌，
公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）。公司筹划的本次重大资产重组交易对手为控股股东山
东地矿集团有限公司的控股公司，以及其他潜在的交易标的涉及的交易对手（具体交易对手仍在商讨和谈判中）。公司筹划
的本次重大资产重组的主要内容初步确定为：向控股股东山东地矿集团有限公司的控股公司发行股份购买其持有的莱州金盛
矿业投资有限公司股权，向第三方发行股份购买资产（具体第三方和具体资产仍在商讨论证中），同时募集配套资金。目前
对交易标的进行尽职调查，与交易对手沟通、谈判等工作尚在推进中，仍具有不确定性。目前交易方案尚未完全确定，最终
交易方案将根据后续尽职调查情况及有关标的资产实际情况进一步确定。
（3）公司原预计在2016年4月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则26号—上市公司重大资产重
组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），现公司申请股票继续停牌并预计在自首次停牌之日起累计不超过3个月的
时间内，即在2016年6月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求
披露重大资产重组信息，公司于2016年4月19日发布《关于筹划重大资产重组期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023）。
2、公司于2016年3月29日收到山东省高级人民法院出具的《民事判决书》（[2015]鲁商初字第48号]），山东省高级人民
法院对公司作为原告诉讼山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦
重大资产重组业绩承诺股份补偿一案做出民事判决，公司同日发布《重大诉讼进展公告》（公告编号：2016-017）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于筹划重大事项停牌的公告》
2016 年 03 月 14 日 请参见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
《关于重大资产重组停牌公告》
2016 年 03 月 21 日 请参见同日巨潮资讯网
重大资产重组
http://www.cninfo.com.cn
《关于筹划重大资产重组期满申请继续
停牌公告》
2016 年 04 月 19 日
请参见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
《重大诉讼进展公告》
重大诉讼进展情况 2016 年 03 月 29 日 请参见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本次交易完
成后，其本次
交易中取得
的泰复实业
股份自上市 截至目前，承
山东地矿集
之日起三十 2013 年 1 月 诺人均严格
团有限公司; 股份限售承 2012 年 09 月
六个月内不 17 日-2016 年 履行了承诺，
山东省地矿 诺 26 日
转让，之后按 1 月 16 日 无违背该承
测绘院
照中国证监 诺的情形。
会及深圳证
券交易所的
有关规定执
行。
山东华源创 其在本次交
业投资有限 易中取得的
公司;北京正 泰复实业股
润创业投资 份自上市之 截至目前，承
有限责任公 日起十二个 2013 年 1 月 诺人均严格
股份限售承 2012 年 09 月
司;山东地利 月内不转让， 17 日-2014 年 履行了承诺，
诺 26 日
资产重组时所作承诺 投资有限公 之后按照中 1 月 16 日 无违背该承
司;山东省国 国证监会及 诺的情形。
有资产投资 深圳证券交
控股有限公 易所的有关
司;褚志邦 规定执行。
如其在本次
交易中取得
的泰复实业
股票登记至
其证券账户
之日，其持续 截至目前，承
北京宝德瑞 拥有拟购买 2013 年 1 月 诺人均严格
股份限售承 2012 年 09 月
创业投资有 资产权益的 17 日-2014 年 履行了承诺，
诺 26 日
限责任公司 时间不足十 1 月 16 日 无违背该承
二个月的，则 诺的情形。
其在本次交
易中取得的
泰复实业股
票自上市之
日起三十六
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个月内不上
市交易或转
让；如其在本
次交易中取
得的泰复实
业股票登记
至其证券账
户之日，其持
续拥有拟购
买资产权益
的时间超过
十二个月的，
则其在本次
交易取得的
泰复实业股
票自上市之
日起十二个
月内不上市
交易或转让，
之后按照中
国证监会及
深圳证券交
易所的有关
规定执行。
1、本次重大 1、公司 2013
东地矿集团 资产重组完 年的利润承
有限公司;山 成后，若拟购 诺已经完成；
东省地矿测 买资产在 2、公司 2014
绘院;山东华 2013-2015 三 年利润承诺
源创业投资 个会计年度 未完成，山东
有限公司;北 截至当期期 地矿集团有
京正润创业 末累积的扣 限公司、山东
投资有限责 除非经常性 省地矿测绘
2013 年 1 月
任公司;北京 业绩承诺及 损益后的实 2012 年 09 月 院、北京正润
17 日-2016 年
宝德瑞创业 补偿安排 际净利润数 26 日 创业投资有
6 月 30 日
投资有限责 额，未能达到 限责任公司、
任公司;山东 发行对象承 山东省国有
地利投资有 诺的截至当 资产投资控
限公司;山东 期期末累积 股有限公司
省国有资产 净利润数额， 已完成业绩
投资控股有 发行对象应 承诺股份补
限公司;褚志 进行补偿。2、 偿；山东华源
邦 发行对象承 创业投资有
诺，如发行对 限公司、北京
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
象利润补偿 宝德瑞创业
义务产生时， 投资有限责
发行对象所 任公司;山东
持泰复实业 地利投资有
股份数不足 限公司、褚志
以补偿盈利 邦尚未履行
专项审核意 承诺补偿相
见所确定净 应股份。3、
利润差额时， 公司 2015 年
发行对象将 的利润承诺
在补偿义务 未能完成，相
发生之日起 | 山东地矿：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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