证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-033
藏格矿业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,285,756,395.82 | 429,453,064.02 | 199.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 814,276,880.82 | 253,122,336.37 | 221.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 811,881,555.92 | 107,117,249.62 | 657.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 943,491,659.77 | 353,495,522.07 | 166.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.515 | 0.127 | 305.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.515 | 0.127 | 305.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.23% | 3.16% | 5.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,314,312,855.56 | 10,624,520,305.94 | 6.49% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 10,344,598,792.67 | 9,453,791,299.82 | 9.42% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,248,343.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -437,362.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 181,516.65 | |
| 投资收益中归属于巨龙铜业非经常性损益 | -790,243.02 | |
| 减：所得税影响额 | 806,930.32 | |
| 合计 | 2,395,324.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目
（1）货币资金较年初增加93,628.44万元，增长117.09%，主要原因是报告期内公司主营产品价格增长及前期公司收到的银行承兑汇票到期解付，现金额度随之增加。 （2）应收账款较年初减少6,469.81万元，下降72.29%，主要原因是根据赊销审批程序年
初个别公司存在应收款授信额度，报告期内公司收回相应的货款，并且根据公司现行的现款现货销售政策，加大了应收账款的收回力度。 （3）其他应收款较年初减少1,811.22万元，下降38.17%，主要原因是报告期内公司加大了对其他应收款的催收力度，清缴了部分其他应收款。 （4）在建工程较年初增加739.08万元，增长720.17%，主要原因是报告期内公司二级子公司藏格锂业新建部分工程项目。 （5）一年内到期的非流动负债主要核算使用权资产预计一年内需要支付的租金减少
114.06万元，下降30.70%，主要原因是报告期内公司支付一季度房屋租金。 （6）资本公积金较年初增加46,119.65万元，增长32.50%，主要原因是报告期内公司回购注销大股东业绩承诺未完成的股份，回购金额与股份注销金额的差额计入资本公积；公司2021年6月份开始实施员工持股计划，根据会计准则规定员工持股计划的相应费用计入资本公积。
2、利润表科目
（1）营业收入较上年同期增加85,630.33万元，增长199.39%；税金及附加较上年同期增加4,193.24万元，增长219.69%。主要原因是报告期内公司主营产品销售价格上涨，公司抓住市场向好的机遇，经营业绩大幅度增加。 （2）管理费用较上年同期增加8,559.75万元，增长455.90%，主要原因是公司2021年6月份开始实施员工持股计划，根据会计准则相关规定持有期间的相关费用计入管理费用，使得管理费用大幅增长。 （3）财务费用较上年同期减少70.88万元，下降77.76%，主要原因是报告期内公司货币资金相比上年同期增长117.09%，使得存款利息收入增加，故财务费用下降。 （4）信用减值损失较上年同期减少195.31万元，下降30.08%，主要原因是报告期内公司应收账款及其他应收款下降，计提的信用减值损失下降。 （5）营业利润较上年同期增加68,254.69万元，增长253.41%，主要原因是报告期内公司营业收入较上年同期增长199.39%，营业收入增长幅度远远大于营业成本增长幅度，故本期营业利润增加。 （6）利润总额较上年同期增加68,146.15万元，增长252.40%；所得税费用较上年同期增加12,030.69万元，增长713.33%；净利润较上年同期增加56,115.45万元，增长221.69%。主要原因是报告期内公司主营产品销售价格上涨，公司抓住市场向好的机遇，经营业绩大幅度增加。
3、现金流量表科目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加58,999.61万元，增长166.90%，主要原因是报告期内公司的收入规模增加，现款现货销售政策等因素，收回的现金货款随之增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,750.93万元，增长92.39%，主要原因是上年同期公司支付西藏巨龙铜业增资款，本期除固定资产投资外无对外投资金额。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,001.86万元，增长100%，主要原因是公司上年同期为实施员工持股计划支付的回购股票款，由于2021年6月份已实施员工持股计划，本年未发生相关支付事项。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,382 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 西藏藏格创业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.38% | 448,541,431 | 0 | 质押 | 448,541,431 | ||
| 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18.17% | 287,130,794 | 0 | ||||
| 四川省永鸿实业有限公司 | 境内非国有法人 | 11.02% | 174,212,679 | 0 | 质押 | 174,212,679 | ||
| 冻结 | 112,370,000 | |||||||
| 肖永明 | 境内自然人 | 9.85% | 155,643,647 | 0 | 质押 | 155,643,647 | ||
| 北京联众同行生物科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.48% | 55,031,595 | 55,023,743 | 冻结 | 55,031,595 | ||
| 藏格控股股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.68% | 26,574,228 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 10,690,595 | 0 | ||||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.64% | 10,170,300 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 5,577,800 | 0 | ||||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 其他 | 0.34% | 5,342,527 | 0 | ||||
| －东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 西藏藏格创业投资集团有限公司 | 448,541,431 | 人民币普通股 | 448,541,431 | |
| 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 | 287,130,794 | 人民币普通股 | 287,130,794 | |
| 四川省永鸿实业有限公司 | 174,212,679 | 人民币普通股 | 174,212,679 | |
| 肖永明 | 155,643,647 | 人民币普通股 | 155,643,647 | |
| 藏格控股股份有限公司－第一期员工持股计划 | 26,574,228 | 人民币普通股 | 26,574,228 | |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 10,690,595 | 人民币普通股 | 10,690,595 | |
| 全国社保基金六零四组合 | 10,170,300 | 人民币普通股 | 10,170,300 | |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 5,577,800 | 人民币普通股 | 5,577,800 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 5,342,527 | 人民币普通股 | 5,342,527 | |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 | 5,193,000 | 人民币普通股 | 5,193,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司和肖永明属于一致行动人。公司未知除以上已知股东属于一致行动人或存在关联关系外的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）主要生产经营数据
报告期内，在深受疫情影响下，公司尽己所能克服了新冠疫情带来的经营阻碍，积极响应国家发改委关于对钾肥稳产保价，缓解春耕期间钾肥供应压力的指示精神，及时调整复工复产方案，于2月25日实现氯化钾生产线的顺利开机，比原计划提前10天实现复工复产；巨龙铜业驱龙铜矿一期工程于2021年12月建成投产，正筹划二期工程前期工作。2022年一季度公
司氯化钾产量同比增加36.17%，碳酸锂产量同比增加70.72%；实现营业收入12.86亿元，同比增长199.39%，实现归母净利润8.14亿元，氯化钾销售毛利率70.51%，同比上升80.38%，碳酸锂销售毛利率85.87%，同比上升287.64%。2022年1-3月氯化钾、碳酸锂的产销量情况表：
| 项目 | 产量 | 销量 | |
| 氯化钾 | 吨 | 180,560 | 208,993 |
| 碳酸锂 | 吨 | 1,755 | 2,153 |
（二）重点项目的进展
1、2022年1月，公司完成格尔木藏格嘉锦实业有限公司的名称变更及股权过户登记手续，茫崖藏格资源开发有限公司的名称变更及股权过户登记手续。2022年3月，与青海省柴达木综合地质矿产勘察院合作，启动了青海省茫崖市小梁山-大风山地区深层卤水钾盐矿东段、碱石山深层卤水锂矿勘探工作，上述项目的顺利开工，对于加快柴达木盐湖资源开发进程，实现找矿突破具有积极推动作用。
2、2022年2月，公司与加拿大超级锂业股份有限公司（“加拿大超级资源股份有限公司”已更名为“加拿大超级锂业股份有限公司”）签署《战略合作协议》，双方本着优势互补、合作共赢的原则，就超级锂业公司持有100%股权的阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目开展投资合作；公司认购超级锂业公司定向增发股份2,300万普通股和1150万股行股权，增发后持有超级锂业公司19.47%股份。增发资金将用于阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目勘探，现已启动盐湖锂矿勘探工作。公司已于2022年4月22日完成对超级锂业公司414万加元股权认购款的支付。
3、公司通过全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司参与认购的江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）控股西藏阿里麻米措矿业开发有限公司（以下简称“麻米措矿业”）。目前公司股权结构为：江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）持股51%，西藏自治区地勘局第五地质大队持股35%，江苏容汇锂业股份有限公司持股12.6%，王伟持股0.84%，王刚持股0.56%。该公司名下的麻米错盐湖矿区锂硼矿已取得电子版采矿权证配号，采矿许可证号为：C5400002020045210149743，发证时间：2020年4月30日，有效期限：
2020-4-30至2030-4-30，矿区面积：115.36平方公里。
截至本报告披露日，麻米措矿业基本完成麻米错盐湖项目立项申请报告、环境影响评价报告、开发设计利用方案等申报资料约20余项的起草工作。
（三）重大事项的办理
1、2022年1月，公司以1元总价定向回购藏格投资、永鸿实业、肖永明、林吉芳4名补偿义务人因未完成业绩承诺应补偿股份数量390,494,540股，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,970,929,613股变更为1,580,435,073股。 2、2022年1月，对西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司持有的公司发行股份购买资产部分限售股份解除限售，解除限售股份总数1,051,908,670股，上市流通日期为2022年1月13日。 3、2022年1月，公司全资子公司藏格投资（成都）有限公司更名为藏格矿业投资（成都）有限公司，增加注册资本至26亿元人民币。 4、2022年1月，公司变更注册资本为1,580,435,073元人民币，完成工商变更登记手续，取得青海省市场监督管理局换发的新《营业执照》。 5、2022年2月，公司控股股东及其一致行动人协议转让股份213,688,903股完成过户登记手续，本次过户登记完成后，宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司持有公司股份287,130,794股，占公司总股本的18.17%，为公司第二大股东。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：藏格矿业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,735,922,425.70 | 799,638,019.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,163,000.00 | 28,371,879.70 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 24,796,781.14 | 89,494,839.69 |
| 应收款项融资 | 919,714,858.65 | 1,153,595,482.90 |
| 预付款项 | 52,608,677.73 | 41,137,334.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,337,446.00 | 47,449,663.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 467,194,118.11 | 466,134,523.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,579,730.74 | 21,080,250.52 |
| 流动资产合计 | 3,277,317,038.07 | 2,646,901,994.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,669,457,535.94 | 2,544,997,608.33 |
| 其他权益工具投资 | 171,960,000.00 | 171,960,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,436,698.64 | 1,444,300.22 |
| 固定资产 | 3,151,673,171.82 | 3,237,541,920.65 |
| 在建工程 | 8,417,013.47 | 1,026,250.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,565,351.23 | 10,438,050.30 |
| 无形资产 | 372,779,063.58 | 370,399,733.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,144,213.42 | 13,439,450.59 |
| 递延所得税资产 | 52,353,757.03 | 53,034,663.96 |
| 其他非流动资产 | 1,585,209,012.36 | 1,573,336,333.13 |
| 非流动资产合计 | 8,036,995,817.49 | 7,977,618,311.20 |
| 资产总计 | 11,314,312,855.56 | 10,624,520,305.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 189,069,389.56 | 229,672,172.41 |
| 预收款项 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 合同负债 | 306,195,577.63 | 374,805,350.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,479,613.94 | 24,394,227.63 |
| 应交税费 | 234,289,893.77 | 292,880,899.83 |
| 其他应付款 | 135,953,709.93 | 151,225,164.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 40,761.09 | 40,761.09 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,574,133.45 | 3,714,692.20 |
| 其他流动负债 | 31,859,915.90 | 37,589,719.31 |
| 流动负债合计 | 919,222,234.18 | 1,115,082,225.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,696,051.10 | 5,468,676.07 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 21,973,126.11 | 28,209,892.45 |
| 递延收益 | 9,208,645.55 | 9,354,205.73 |
| 递延所得税负债 | 12,614,005.95 | 12,614,005.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,491,828.71 | 55,646,780.20 |
| 负债合计 | 969,714,062.89 | 1,170,729,006.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,580,435,073.00 | 1,970,929,613.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,880,382,422.89 | 1,419,185,876.20 |
| 减：库存股 | 226,107,090.56 | 226,107,090.56 |
| 其他综合收益 | -21,441,250.00 | -21,441,250.00 |
| 专项储备 | 76,947,957.79 | 71,119,352.45 |
| 盈余公积 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,654,381,679.55 | 5,840,104,798.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,344,598,792.67 | 9,453,791,299.82 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 10,344,598,792.67 | 9,453,791,299.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,314,312,855.56 | 10,624,520,305.94 |
法定代表人：肖 宁 主管会计工作负责人：田太垠 会计机构负责人：刘 威
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,285,756,395.82 | 429,453,064.02 |
| 其中：营业收入 | 1,285,756,395.82 | 429,453,064.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 467,485,089.63 | 338,962,825.26 |
| 其中：营业成本 | 290,565,707.72 | 287,364,548.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 61,019,445.90 | 19,087,071.38 |
| 销售费用 | 9,171,644.29 | 11,094,768.04 |
| 管理费用 | 104,372,903.54 | 18,775,441.69 |
| 研发费用 | 3,975,724.70 | 3,552,510.12 |
| 财务费用 | -1,620,336.52 | -911,514.17 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 171,200.99 | 2,061,022.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 124,559,035.14 | 170,295,664.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,345,752.40 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,539,379.48 | 6,492,443.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 442.48 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 951,886,674.20 | 269,339,810.93 |
| 加：营业外收入 | -121,519.52 | 4,444.44 |
| 减：营业外支出 | 315,842.72 | -643,559.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 951,449,311.96 | 269,987,814.81 |
| 减：所得税费用 | 137,172,431.14 | 16,865,478.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 814,276,880.82 | 253,122,336.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 814,276,880.82 | 253,122,336.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 814,276,880.82 | 253,122,336.37 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 814,276,880.82 | 253,122,336.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 814,276,880.82 | 253,122,336.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.515 | 0.127 |
| （二）稀释每股收益 | 0.515 | 0.127 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：肖 宁 主管会计工作负责人：田太垠 会计机构负责人：刘 威
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,575,522,744.37 | 624,956,365.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,393.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,980,950.97 | 56,142,377.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,586,503,695.34 | 681,141,136.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,473,120.35 | 114,491,170.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,094,414.07 | 37,344,521.53 |
| 支付的各项税费 | 370,458,553.70 | 97,490,532.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,985,947.45 | 78,319,390.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 643,012,035.57 | 327,645,614.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 943,491,659.77 | 353,495,522.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 160,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 160,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,367,253.93 | 6,516,575.15 |
| 投资支付的现金 | 88,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,367,253.93 | 94,716,575.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,207,253.93 | -94,716,575.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,018,562.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,018,562.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,018,562.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 936,284,405.84 | 228,760,384.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 799,638,019.86 | 461,743,891.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,735,922,425.70 | 690,504,275.90 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会2022年04月29日